基金公司国泰基金管理有限公司 基金经理王琳 申购费率0.15% 基金规模7.12亿 (2022-06-30) |
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基金代码001265 | 基金经理王琳 | 最新份额3,297.77万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模7.12亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2015-05-14 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模68.67亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,追求稳健的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-6 | 1.156 | 1.391 | 0.52% |
2024-4-30 | 1.15 | 1.385 | 0.09% |
2024-4-29 | 1.149 | 1.384 | 0.17% |
2024-4-26 | 1.147 | 1.382 | 0.17% |
2024-4-25 | 1.145 | 1.38 | 0.09% |
2024-4-24 | 1.144 | 1.379 | 0.09% |
2024-4-23 | 1.143 | 1.378 | -0.17% |
2024-4-22 | 1.145 | 1.38 | -0.09% |
2024-4-19 | 1.146 | 1.381 | 0.00% |
2024-4-18 | 1.146 | 1.381 | 0.00% |
2024-4-17 | 1.146 | 1.381 | 0.35% |
2024-4-16 | 1.142 | 1.377 | -0.44% |
2024-4-15 | 1.147 | 1.382 | 0.26% |
2024-4-12 | 1.144 | 1.379 | -0.09% |
2024-4-11 | 1.145 | 1.38 | 0.17% |
2024-4-10 | 1.143 | 1.378 | -0.17% |
2024-4-9 | 1.145 | 1.38 | 0.09% |
2024-4-8 | 1.144 | 1.379 | -0.09% |
2024-4-3 | 1.145 | 1.38 | 0.00% |
2024-4-2 | 1.145 | 1.38 | -0.17% |
王琳女士:博士研究生。2009年2月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2017年1月起任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年8月任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年4月任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月至2018年3月任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月至2018年3月任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月起兼任国泰安康定期支付混合型证券投资基金(原国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金)的基金经理,2017年8月至2018年5月任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年5月起兼任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金和国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月起兼任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月至2021年2月任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年3月至2021年3月任国泰双利债券证券投资基金的基金经理,2021年6月起兼任国泰佳益混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰安康定期支付混合A | 混合型 | 2017-08-11 至 2024-01-16 | 6.4 | 32.69% | 39.87% |
国泰安益灵活配置混合A | 混合型 | 2019-08-16 至 今 | 4.7 | 22.73% | 20.00% |
国泰多策略收益灵活配置混合 | 混合型 | 2019-05-31 至 今 | 4.9 | 27.41% | 29.19% |
国泰添益灵活配置混合 | 混合型 | 2017-01-25 至 2018-08-31 | 1.6 | 6.74% | 1.87% |
国泰鑫益灵活配置混合A | 混合型 | 2017-08-10 至 2018-03-20 | 0.6 | 16.69% | 5.76% |
国泰招惠收益定期开放债券 | 债券型 | 2019-08-30 至 2021-02-09 | 1.4 | 11.07% | 6.49% |
国泰普益灵活配置混合C | 混合型 | 2019-08-16 至 今 | 4.7 | 25.17% | 20.00% |
国泰兴益灵活配置混合C | 混合型 | 2017-01-25 至 今 | 7.3 | 28.39% | 37.09% |
国泰泽益灵活配置混合C | 混合型 | 2017-08-10 至 2018-05-11 | 0.8 | 6.97% | 4.24% |
国泰兴益灵活配置混合A | 混合型 | 2017-01-25 至 今 | 7.3 | 29.64% | 37.09% |
国泰福益灵活配置混合 | 混合型 | 2017-01-25 至 2018-04-13 | 1.2 | 7.23% | 9.96% |
国泰安益灵活配置混合C | 混合型 | 2019-08-16 至 今 | 4.7 | 22.18% | 20.00% |
国泰普益灵活配置混合A | 混合型 | 2019-08-16 至 今 | 4.7 | 25.73% | 20.00% |
国泰佳益混合A | 混合型 | 2021-05-25 至 今 | 3.0 | -8.88% | -28.16% |
国泰佳益混合C | 混合型 | 2021-05-25 至 今 | 3.0 | -10.78% | -28.16% |
国泰双利债券C | 债券型 | 2020-03-13 至 2021-03-19 | 1.0 | 3.71% | 2.64% |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 混合型 | 2019-05-31 至 今 | 4.9 | 32.31% | 29.18% |
国泰睿信平衡混合 | 混合型 | 2017-06-14 至 2018-03-29 | 0.8 | 15.85% | 6.66% |
国泰泽益灵活配置混合A | 混合型 | 2017-08-10 至 2018-05-11 | 0.8 | 6.46% | 4.23% |
国泰安康定期支付混合C | 混合型 | 2017-08-11 至 2024-01-16 | 6.4 | 31.77% | 39.87% |
国泰鑫益灵活配置混合C | 混合型 | 2017-08-10 至 2018-03-20 | 0.6 | 16.12% | 5.76% |
国泰双利债券A | 债券型 | 2020-03-13 至 2021-03-19 | 1.0 | 4.11% | 2.64% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王琳 | 2017-01-25 至 今 | 7年3个月零12天 | 29.64 | 37.09 |
樊利安 | 2015-05-05 至 2020-05-22 | 5年0个月零17天 | 25.97 | 14.99 |
注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 意大利忠利保险有限公司 中国电力财务有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001790 | 1.708 | 1.708 | -0.51% | |
006756 | 0.9774 | 0.9774 | -0.51% | |
005244 | 1.3484 | 1.3484 | -0.17% | |
005245 | 1.3055 | 1.3055 | -0.17% | |
005246 | 1.3011 | 1.3011 | 0.08% | |
009804 | 0.8683 | 0.8683 | -0.17% | |
013005 | 0.6458 | 0.6458 | -0.51% | |
013020 | 0.5991 | 0.5991 | -0.51% | |
013066 | 1.0947 | 1.0947 | 0.08% | |
008206 | 1.0105 | 1.1607 | 0.08% | |
002063 | 1.0796 | 2.0286 | -0.51% | |
011042 | 0.7577 | 0.7577 | -0.51% | |
011043 | 0.7389 | 0.7389 | -0.51% | |
011323 | 1.685 | 1.685 | -0.51% | |
517090 | 1.4278 | 1.4278 | -0.51% | |
012453 | 1.0917 | 1.0917 | 0.08% | |
012516 | 0.715 | 0.715 | -0.51% | |
012637 | 0.6632 | 0.6632 | -0.51% | |
011907 | 0.9463 | 0.9463 | -0.17% | |
012730 | 0.6502 | 0.6502 | -0.51% | |
016836 | 1.1056 | 1.1056 | -0.51% | |
017314 | 1.0524 | 1.0524 | 0.08% | |
014997 | 1.2031 | 1.2031 | -0.51% | |
014998 | 1.4683 | 1.4683 | -0.17% | |
015042 | 0.593 | 0.593 | -0.51% | |
013890 | 0.7712 | 0.7712 | -0.17% | |
015582 | 1.4603 | 1.4603 | -0.17% | |
015588 | 1.6275 | 1.6275 | -0.51% | |
015589 | 0.983 | 0.983 | -0.17% | |
015594 | 3.2956 | 3.2956 | -0.17% | |
013159 | 1.0378 | 1.08 | 0.08% | |
159667 | 0.9012 | 0.9012 | -0.51% | |
014230 | 1.01 | 1.064 | 0.08% | |
014434 | 0.7185 | 0.7185 | -0.17% | |
016419 | 1.0041 | 1.0041 | 0.08% | |
016575 | 1.0934 | 1.1134 | 0.08% | |
016604 | 1.0483 | 1.1033 | 0.08% | |
020660 | 1.0002 | 1.0002 | 0.08% | |
021044 | 0.9999 | 0.9999 | -0.90% | |
020279 | 0.9236 | 0.9236 | -0.51% | |
020405 | 1.115 | 1.115 | -0.51% | |
018168 | 1.008 | 1.008 | -0.51% | |
019259 | 1.0861 | 1.0861 | -0.51% | |
019269 | 1.0847 | 1.0847 | -0.51% | |
019632 | 0.8996 | 0.8996 | -0.51% | |
019727 | 1.0163 | 1.0163 | -0.17% | |
020009 | 1.255 | 3.362 | -0.17% | |
020012 | 1.018 | 1.811 | 0.08% | |
020019 | 1.596 | 2.016 | 0.08% | |
020033 | 1.0999 | 1.5601 | 0.08% | |
020034 | 1.0834 | 1.5099 | 0.08% | |
002489 | 1.4799 | 1.4799 | -0.17% | |
000218 | 2.0012 | 2.0012 | -0.17% | |
000511 | 1.746 | 1.88 | -0.17% | |
000512 | 1.1032 | 2.0561 | -0.51% | |
510230 | 1.0249 | 1.7593 | -0.51% | |
510760 | 1.0817 | 1.0817 | -0.51% | |
511260 | 127.401 | 1.274 | 0.08% | |
006340 | 1.1643 | 1.173 | 0.08% | |
005970 | 1.7826 | 1.7826 | -0.51% | |
007105 | 1.019 | 1.166 | 0.08% | |
004252 | 1.3969 | 1.4929 | -0.17% | |
160216 | 0.482 | 0.482 | -0.90% | |
160217 | 1.0223 | 1.6369 | 0.08% | |
001922 | 1.3666 | 1.3666 | -0.17% | |
001542 | 1.792 | 1.951 | -0.51% | |
006596 | 1.0552 | 1.2063 | 0.08% | |
011653 | 1.079 | 1.079 | 0.08% | |
011880 | 1.0612 | 1.083 | 0.08% | |
014907 | 0.7052 | 0.7052 | -0.51% | |
002055 | 1.198 | 1.384 | -0.17% | |
010836 | 1.0255 | 1.1055 | 0.08% | |
011326 | 0.7836 | 0.7836 | -0.51% | |
518800 | 5.2068 | 1.9696 | -0.30% | |
012362 | 0.8161 | 0.8161 | -0.51% | |
012725 | 0.7667 | 0.7667 | -0.51% | |
008667 | 1.0814 | 1.1414 | -0.17% | |
012173 | 0.668 | 0.668 | -0.17% | |
009481 | 1.1516 | 1.1516 | -0.17% | |
012881 | 0.6911 | 0.6911 | -0.17% | |
016930 | 1.0645 | 1.0645 | 0.08% | |
016931 | 1.0598 | 1.0948 | 0.08% | |
017028 | 1.216 | 1.216 | -0.90% | |
017185 | 0.6778 | 0.6778 | -0.51% | |
017454 | 1.0006 | 1.0006 | -0.17% | |
015592 | 4.1632 | 4.1632 | -0.17% | |
015596 | 1.2965 | 1.2965 | -0.51% | |
014217 | 1.1682 | 1.1762 | 0.08% | |
016615 | 1.0738 | 1.0738 | 0.08% | |
015740 | 0.7559 | 0.7559 | -0.51% | |
018906 | 0.9292 | 0.9292 | -0.51% | |
020227 | 0.8539 | 0.8539 | -0.51% | |
020289 | 0.9956 | 0.9956 | -0.51% | |
018167 | 1.0093 | 1.0093 | -0.51% | |
019728 | 1.0154 | 1.0154 | -0.17% | |
020001 | 1.0632 | 4.988 | -0.17% | |
020018 | 1.7723 | 2.1975 | -0.17% | |
020023 | 4.2143 | 4.2143 | -0.17% | |
001265 | 1.15 | 1.385 | -0.17% | |
000199 | 1.4819 | 1.7538 | -0.17% | |
000363 | 1.928 | 2.922 | -0.17% | |
512760 | 0.7932 | 1.5864 | -0.51% | |
513020 | 0.6605 | 0.6605 | -0.51% | |
515230 | 0.6399 | 0.6399 | -0.51% | |
000742 | 1.812 | 2.718 | -0.17% | |
006994 | 1.0716 | 1.1806 | 0.08% | |
007214 | 1.1444 | 1.194 | 0.08% | |
561310 | 0.598 | 0.598 | -0.51% | |
561370 | 0.8854 | 0.8854 | -0.51% | |
008278 | 1.1387 | 1.1507 | 0.08% | |
008282 | 0.9498 | 1.1108 | -0.51% | |
008414 | 1.0314 | 1.1264 | 0.08% | |
160211 | 2.81 | 3.958 | -0.17% | |
160225 | 1.2109 | 1.2109 | -0.51% | |
006725 | 1.0577 | 1.2011 | 0.08% | |
006757 | 0.9592 | 0.9592 | -0.51% | |
009805 | 0.7938 | 0.7938 | -0.51% | |
011645 | 0.7061 | 0.7061 | -0.51% | |
008017 | 1.0044 | 1.1223 | 0.08% | |
008190 | 1.1267 | 1.3267 | -0.51% | |
002059 | 2.334 | 3.184 | -0.17% | |
010832 | 0.9504 | 0.9504 | -0.17% | |
010834 | 0.9942 | 0.9942 | -0.17% | |
010835 | 0.9773 | 0.9773 | -0.17% | |
010912 | 0.6212 | 0.6212 | -0.17% | |
010913 | 0.6116 | 0.6116 | -0.17% | |
516110 | 1.0931 | 1.0931 | -0.51% | |
012634 | 0.428 | 0.428 | -0.51% | |
012635 | 0.4244 | 0.4244 | -0.51% | |
012174 | 0.6611 | 0.6611 | -0.17% | |
009444 | 1.0344 | 1.1324 | 0.08% | |
009482 | 1.125 | 1.125 | -0.17% | |
017315 | 1.0494 | 1.0494 | 0.08% | |
015593 | 1.4507 | 1.4507 | -0.51% | |
013602 | 0.5043 | 0.5043 | -0.51% | |
159621 | 0.8908 | 0.8908 | -0.51% | |
159669 | 1.0269 | 1.0269 | -0.51% | |
159712 | 0.8516 | 0.8516 | -0.51% | |
159861 | 0.8189 | 0.8189 | -0.51% | |
159889 | 0.7669 | 0.7669 | -0.51% | |
016426 | 1.0435 | 1.0515 | 0.08% | |
016616 | 2.3659 | 2.3659 | -0.17% | |
511010 | 135.507 | 1.368 | 0.08% | |
512720 | 0.8632 | 0.9592 | -0.51% | |
515220 | 1.2432 | 2.6564 | -0.51% | |
006955 | 1.0616 | 1.1322 | 0.08% | |
008921 | 1.0588 | 1.1388 | 0.08% | |
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000526 | 1.273 | 1.68 | -0.17% | |
003517 | 1.0195 | 1.2955 | 0.08% | |
003754 | 1.387 | 1.486 | -0.17% | |
003760 | 1.0109 | 1.0747 | -0.51% | |
506009 | 0.7436 | 0.7524 | -0.17% | |
005816 | 1.1201 | 1.2121 | 0.08% | |
009068 | 1.3929 | 1.3929 | -0.51% | |
588120 | 0.8264 | 0.8264 | -0.51% | |
008415 | 0.9077 | 0.9077 | -0.17% | |
501017 | 1.1255 | 1.1423 | -0.17% | |
160215 | 1.848 | 2.458 | -0.17% | |
160218 | 0.597 | 1.4527 | -0.51% | |
160219 | 0.5559 | 1.9409 | -0.51% | |
160220 | 1.8136 | 1.8136 | -0.17% | |
160223 | 1.0199 | 1.0199 | -0.51% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 929.71 | 18.66 |
2 | 债券及货币 | 4,058.12 | 81.45 |
3 | 现金 | 565.83 | 11.36 |
4 | 其他资产 | 14.74 | 00.30 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 03.24 | 54.50 | 1.09% | 2.14 |
002475 | 立讯精密 | 01.60 | 47.06 | 0.94% | -0.01 |
600519 | 贵州茅台 | 00.02 | 34.06 | 0.68% | 0.02 |
301589 | 诺瓦星云 | 00.06 | 27.09 | 0.54% | 0.06 |
000333 | 美的集团 | 00.41 | 26.33 | 0.53% | 0.41 |
600036 | 招商银行 | 00.76 | 24.47 | 0.49% | 0.76 |
600887 | 伊利股份 | 00.79 | 22.04 | 0.44% | -0.30 |
001965 | 招商公路 | 01.91 | 21.63 | 0.43% | 1.91 |
600941 | 中国移动 | 00.20 | 21.15 | 0.42% | -0.21 |
601838 | 成都银行 | 01.43 | 19.45 | 0.39% | 0.51 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102001925 | 20九龙江MTN004 | 03.00(万张) | 314.21(万元) | 6.31(%) |
2 | 102281589 | 22陆家嘴MTN001 | 03.00(万张) | 307.09(万元) | 6.16(%) |
3 | 102383154 | 23济南高新MTN005A | 03.00(万张) | 306.63(万元) | 6.15(%) |
4 | 102282464 | 22深业MTN002 | 03.00(万张) | 305.75(万元) | 6.14(%) |
5 | 019685 | 22国债20 | 03.00(万张) | 303.54(万元) | 6.09(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<500 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
730天≤X | 0.0% |
180天≤X<365天 | 0.1% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
365天≤X<730天 | 0.05% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 0.0906 |
2 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 0.053 |
3 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 0.0915 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.78% | -4.17% | -1.89% | 1.82% | 3.94% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44% | 2.13% | -0.26% | -0.26% | -4.17% | -5.58% | 9.46% | 41.38% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.20 | 0.15 | 0.28 |
夏普比率 | -169.12 | -95.78 | 8.30 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.06 | 0.00 |
詹森指数 | -0.04 | -0.03 | 0.01 |
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