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国泰安璟债券A  016419
收藏成功
债券型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理樊利安,茅利伟
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.0035
1.0035
0.35%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.08% -0.0% 3887/5920
最近一月 1.01% 0.01% 533/5840
最近三月 2.53% 0.02% 580/5643
最近一年 0.32% 0.03% 4450/4978
(2024-04-26)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码016419 基金经理樊利安,茅利伟 最新份额15,203.54万份   ()
基金类型债券型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2023-01-17 托管行平安银行股份有限公司
首募规模2.16亿 托管费0.1%
投资策略

在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，理论上预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-26 1.0035 1.0035 -0.13%
2024-4-25 1.0048 1.0048 0.00%
2024-4-24 1.0048 1.0048 0.09%
2024-4-23 1.0039 1.0039 -0.17%
2024-4-22 1.0056 1.0056 0.13%
2024-4-19 1.0043 1.0043 0.07%
2024-4-18 1.0036 1.0036 0.07%
2024-4-17 1.0029 1.0029 0.33%
2024-4-16 0.9996 0.9996 -0.19%
2024-4-15 1.0015 1.0015 0.30%
2024-4-12 0.9985 0.9985 0.05%
2024-4-11 0.998 0.998 0.16%
2024-4-10 0.9964 0.9964 -0.12%
2024-4-9 0.9976 0.9976 0.04%
2024-4-8 0.9972 0.9972 -0.06%
2024-4-3 0.9978 0.9978 0.02%
2024-4-2 0.9976 0.9976 0.06%
2024-4-1 0.997 0.997 0.14%
2024-3-29 0.9956 0.9956 0.15%
2024-3-28 0.9941 0.9941 0.12%
樊利安茅利伟

樊利安先生：中国国籍，硕士。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2014年10月起任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金)和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年1月至2018年8月任国泰结构转型灵活配置混合型证券国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年第一号)投资基金的基金经理,2015年3月至2019年1月任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年5月至2020年5月任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月至2019年12月任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月至2018年2月任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月至2017年1月任国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转型而来)的基金经理,2016年5月至2017年11月任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年8月至2018年8月任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年10月至2018年4月任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年11月至2018年12月任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至2019年12月任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至2020年5月任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至2018年3月任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至2018年5月任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至2018年6月任国泰景益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至2018年8月任国泰信益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至2018年9月任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2018年5月任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金、国泰众益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2018年9月任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年7月至2018年11月任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年7月至2018年9月任国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月至2018年9月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年11月起兼任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)的基金经理,2018年1月至2018年5月任国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至2018年8月任国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年9月至2020年8月任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融信定增灵活配置混合型证券投国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年第一号)资基金转换而来)的基金经理,2019年5月至2020年6月任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金和国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月至2020年10月任国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年6月起兼任国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2020年8月至2022年2月任国泰浩益18个月封闭运作混合型证券投资基金的基金经理,2021年4月起兼任国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理,2022年2月起兼任国泰浩益混合型证券投资基金(由国泰浩益18个月封闭运作混合型证券投资基金变更而来)和国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2016年1月任研究部副总监,2016年1月至2018年7月任研究部副总监(主持工作),2018年7月至2019年7月任研究部总监。

任职期间收益
国泰安璟债券A  2022-12-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰安益灵活配置混合A混合型2016-12-16 至 2020-05-22 3.428.13% 33.29% 
国泰多策略收益灵活配置混合混合型2019-05-31 至 2020-06-05 1.018.97% 30.67% 
国泰添益灵活配置混合混合型2016-08-03 至 2018-08-31 2.17.70% -1.48% 
国泰鑫益灵活配置混合A混合型2016-12-03 至 2018-03-20 1.320.41% 9.46% 
国泰生益灵活配置混合C混合型2015-11-16 至 2018-02-13 2.270.95% 0.78% 
国泰沪深300指数增强C指数型2015-11-16 至 2018-08-09 2.73.93% -5.54% 
国泰景益灵活配置混合A混合型2016-11-29 至 2018-06-13 1.510.79% 6.89% 
国泰普益灵活配置混合C混合型2016-12-06 至 2019-12-05 3.021.23% 20.27% 
国泰稳益定期开放灵活配置混合A混合型2017-04-21 至 2018-09-15 1.4-19.06% -5.12% 
国泰浩益混合C混合型2020-07-03 至 今 3.84.07% -16.57% 
国泰同益18个月持有期混合A混合型2021-04-02 至 2023-11-23 2.6-2.05% -16.16% 
国泰国策驱动灵活配置混合A混合型2015-03-17 至 2019-02-01 3.9-4.43% -0.73% 
国泰浓益灵活配置混合A混合型2014-10-21 至 2024-01-30 9.360.49% 92.05% 
国泰生益灵活配置混合A混合型2015-06-12 至 2018-02-13 2.722.92% -9.54% 
国泰兴益灵活配置混合C混合型2015-11-16 至 2020-05-22 4.522.72% 24.40% 
国泰国策驱动灵活配置混合C混合型2015-11-16 至 2019-02-01 3.2-8.79% -10.99% 
国泰融安多策略灵活配置混合A混合型2017-03-25 至 2018-11-15 1.6-3.17% -5.11% 
国泰丰益灵活配置混合A混合型2016-11-30 至 2018-09-06 1.810.09% -1.62% 
国泰丰益灵活配置混合C混合型2016-11-30 至 2018-09-06 1.89.95% -1.62% 
国泰泽益灵活配置混合C混合型2016-12-01 至 2018-05-11 1.49.41% 7.84% 
国泰众益灵活配置混合C混合型2017-01-26 至 2018-05-16 1.33.76% 8.98% 
国泰瑞益灵活配置混合C混合型2017-10-20 至 2018-05-25 0.60.21% -3.61% 
国泰宏益一年持有期混合A混合型2020-05-22 至 今 3.912.15% -2.26% 
国泰融信灵活配置混合(LOF)混合型,LOF型2016-11-28 至 2020-08-21 3.711.33% 60.94% 
国泰科创板两年定期开放混合混合型,LOF型2021-11-12 至 今 2.5-27.38% -25.93% 
国泰睿吉灵活配置混合C混合型2015-06-30 至 2019-12-05 4.4-0.79% 7.00% 
国泰兴益灵活配置混合A混合型2015-05-05 至 2020-05-22 5.125.97% 14.99% 
国泰信益灵活配置混合混合型2016-12-06 至 2018-08-30 1.717.07% 1.84% 
国泰福益灵活配置混合混合型2016-10-15 至 2018-04-13 1.58.20% 6.84% 
国泰民利策略收益灵活配置混合混合型2019-08-16 至 2020-10-16 1.227.84% 47.64% 
国泰安益灵活配置混合C混合型2017-02-24 至 2020-05-22 3.225.41% 30.61% 
国泰瑞益灵活配置混合A混合型2017-10-20 至 2018-05-25 0.61.12% -3.60% 
国泰宏益一年持有期混合C混合型2020-05-22 至 今 3.99.71% -2.26% 
国泰慧益一年持有混合C混合型2023-05-09 至 今 1.0-1.75% -15.74% 
国泰民益灵活配置混合(LOF)C混合型2015-11-17 至 今 8.538.87% 26.09% 
国泰金泰灵活配置混合A混合型2015-06-30 至 2017-01-24 1.67.52% -11.18% 
国泰浓益灵活配置混合C混合型2015-11-16 至 2024-01-30 8.2151.10% 26.66% 
国泰景益灵活配置混合C混合型2016-11-29 至 2018-06-13 1.510.68% 6.90% 
国泰普益灵活配置混合A混合型2016-12-06 至 2019-12-05 3.021.96% 20.26% 
国泰嘉益灵活配置混合C混合型2017-01-26 至 2018-05-30 1.34.05% 6.49% 
国泰安璟债券C债券型2022-12-16 至 今 1.4-2.11% 2.45% 
国泰民福策略价值灵活配置混合A混合型2019-05-31 至 2020-06-05 1.018.43% 30.68% 
国泰鸿益灵活配置混合A混合型2016-11-12 至 2018-12-14 2.12.69% -6.32% 
国泰鸿益灵活配置混合C混合型2016-11-12 至 2018-12-14 2.12.57% -6.31% 
国泰嘉益灵活配置混合A混合型2017-01-26 至 2018-05-30 1.34.08% 6.49% 
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C混合型2022-02-14 至 今 2.2-5.79% -24.72% 
国泰金泰灵活配置混合C混合型2015-11-17 至 2017-01-24 1.211.27% -6.84% 
国泰沪深300指数增强A指数型2015-01-26 至 2018-08-09 3.526.93% 18.06% 
国泰中证500指数增强A指数型2017-04-25 至 2018-09-18 1.4-12.74% -5.77% 
国泰泽益灵活配置混合A混合型2016-12-01 至 2018-05-11 1.48.48% 7.84% 
国泰恒益灵活配置混合A混合型2017-10-13 至 2018-08-22 0.92.31% -9.72% 
国泰睿吉灵活配置混合A混合型2015-06-30 至 2019-12-05 4.43.86% 7.00% 
国泰稳益定期开放灵活配置混合C混合型2017-04-21 至 2018-09-15 1.4-19.20% -5.11% 
国泰中证500指数增强C指数型2017-04-25 至 2018-09-18 1.4-12.85% -5.76% 
国泰鑫益灵活配置混合C混合型2016-12-03 至 2018-03-20 1.319.85% 9.48% 
国泰众益灵活配置混合A混合型2017-01-26 至 2018-05-16 1.33.70% 8.99% 
国泰恒益灵活配置混合C混合型2017-10-13 至 2018-08-22 0.92.29% -9.73% 
国泰浩益混合A混合型2020-07-03 至 今 3.86.27% -16.57% 
国泰同益18个月持有期混合C混合型2021-04-02 至 2023-11-23 2.6-3.56% -16.15% 
国泰安璟债券A债券型2022-12-16 至 今 1.4-2.20% 2.45% 
国泰慧益一年持有混合A混合型2023-05-09 至 今 1.0-1.47% -15.74% 
国泰民益灵活配置混合(LOF)A混合型,LOF型2014-10-21 至 今 9.564.52% 89.10% 
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A混合型,LOF型2016-04-27 至 今 8.011.42% 41.72% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
茅利伟2024-01-23 至 今0年3个月零4天0.230.17
樊利安2022-12-16 至 今1年4个月零11天-2.202.45
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  意大利忠利保险有限公司  中国电力财务有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016837 1.1134 1.1134 1.83%
017315 1.0494 1.0494 -0.02%
015589 0.9805 0.9805 1.30%
159621 0.8828 0.8828 1.83%
159669 1.0154 1.0154 1.83%
159745 0.5599 0.5599 1.83%
159761 0.466 0.466 1.83%
014197 0.866 0.866 1.75%
020033 1.0985 1.5587 -0.02%
020034 1.0821 1.5086 -0.02%
020660 1.0001 1.0001 -0.02%
015739 0.7561 0.7561 1.83%
020278 0.9125 0.9125 1.83%
020400 1.0027 1.0027 -0.02%
018034 1.0097 1.0097 1.83%
000362 1.922 2.92 1.30%
000367 1.841 1.841 1.30%
003457 1.0829 1.2323 -0.02%
003696 1.0363 1.3043 -0.02%
512720 0.8504 0.9464 1.83%
004252 1.3933 1.4893 1.30%
501017 1.1251 1.1419 1.30%
501064 1.9965 2.4775 1.30%
160211 2.796 3.941 1.30%
160222 0.888 2.661 1.83%
006955 1.0617 1.1323 -0.02%
009067 1.38 1.38 1.83%
588120 0.804 0.804 1.83%
004101 1.1579 1.2238 -0.02%
005246 1.2764 1.2764 -0.02%
009691 1.0909 1.0909 1.30%
001850 1.3979 1.4939 1.30%
006597 1.183 1.183 -0.02%
013019 0.588 0.588 1.83%
014908 0.561 0.561 1.83%
013833 0.8143 0.8143 1.83%
011324 1.6912 1.6912 1.30%
517110 0.4805 0.4805 1.83%
012453 1.0917 1.0917 -0.02%
012636 0.6618 0.6618 1.83%
008713 1.2053 1.2053 1.83%
011996 0.9634 0.9634 1.30%
016617 1.9646 2.4458 1.30%
017454 1.0004 1.0004 1.30%
015582 1.4529 1.4529 1.30%
013159 1.0389 1.0811 -0.02%
013307 0.5986 0.5986 1.83%
159546 0.8308 0.8308 1.83%
019259 1.0992 1.0992 1.83%
020000 1.0021 1.0021 1.30%
020020 1.531 1.92 -0.02%
015825 1.0434 1.0434 1.30%
020279 0.9118 0.9118 1.83%
018159 0.8205 0.8205 1.30%
018160 0.8186 0.8186 1.30%
018167 1.0238 1.0238 1.83%
006354 0.6024 0.6024 1.30%
006475 1.0463 1.2039 -0.02%
002197 1.3921 1.3921 1.30%
002489 1.4723 1.4723 1.30%
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016616 2.3408 2.3408 1.30%
016931 1.0599 1.0949 -0.02%
016947 1.0486 1.0486 -0.02%
017314 1.0524 1.0524 -0.02%
017471 0.9357 0.9357 1.83%
013601 0.5034 0.5034 1.83%
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019867 0.8211 0.8211 1.83%
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012363 0.8107 0.8107 1.83%
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012634 0.4194 0.4194 1.83%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,294.2712.62
2债券及货币22,079.3884.57
3现金133.2400.51
4其他资产167.1500.64
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
002984森麒麟07.00219.520.84%7.00  
001965招商公路17.17193.970.74%17.17  
002475立讯精密06.42188.810.72%4.08  
000543皖能电力22.00183.040.70%22.00  
000429粤高速A18.00180.180.69%18.00  
600023浙能电力21.00140.070.54%21.00  
000333美的集团01.80115.600.44%0.00  
000063中兴通讯04.00111.960.43%4.00  
600970中材国际10.00112.400.43%10.00  
600350山东高速12.00102.720.39%12.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020524国开0520.00(万张)2,049.87(万元)7.85(%)  
2222800622中国银行二级0116.00(万张)1,641.33(万元)6.29(%)  
301967822国债1311.50(万张)1,170.50(万元)4.48(%)  
401971023国债1710.60(万张)1,078.21(万元)4.13(%)  
517528920常城0610.00(万张)1,040.25(万元)3.98(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
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分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.08%0.32%0.0%0.0%0.27%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.01%
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1.6%
1.6%
0.32%
0.0%
0.0%
0.35%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.10
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0.00
夏普比率
-76.03
-96.93
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特雷诺指数
-0.02
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詹森指数
-0.01
-0.01
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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