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华商鸿益一年定期开放债券发起式 008721
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债券型
基金公司华商基金管理有限公司 基金经理刘昊,杜钧天 申购费率0.08% 基金规模7.84亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008721 | 基金经理刘昊,杜钧天 | 最新份额144,871.49万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模7.84亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-06-08 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不直接投资股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择红利再投资的，基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成基金份额，红利再投资的份额免收申购费；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可对上述基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-10 | 1.0603 | 1.1801 | 0.07% |
| 2026-7-9 | 1.0596 | 1.1794 | 0.06% |
| 2026-7-8 | 1.059 | 1.1788 | 0.12% |
| 2026-7-7 | 1.0577 | 1.1775 | 0.05% |
| 2026-7-3 | 1.0559 | 1.1757 | -0.06% |
| 2026-7-2 | 1.0565 | 1.1763 | 0.04% |
| 2026-7-1 | 1.0561 | 1.1759 | -0.23% |
| 2026-6-30 | 1.0585 | 1.1783 | -0.22% |
| 2026-6-29 | 1.0608 | 1.1806 | 0.18% |
| 2026-6-26 | 1.0589 | 1.1787 | 0.05% |
| 2026-6-25 | 1.0584 | 1.1782 | 0.17% |
| 2026-6-24 | 1.0566 | 1.1764 | -0.03% |
| 2026-6-23 | 1.0569 | 1.1767 | -0.13% |
| 2026-6-22 | 1.0583 | 1.1781 | 0.02% |
| 2026-6-18 | 1.0581 | 1.1779 | 0.09% |
| 2026-6-17 | 1.0571 | 1.1769 | 0.14% |
| 2026-6-16 | 1.0556 | 1.1754 | 0.22% |
| 2026-6-15 | 1.0533 | 1.1731 | 0.06% |
| 2026-6-12 | 1.0527 | 1.1725 | 0.13% |
| 2026-6-11 | 1.0513 | 1.1711 | -0.19% |
杜钧天先生：香港中文大学金融财务工商管理硕士。2013年9月至2014年6月，就职于中国建设银行股份有限公司，任行员；2014年6月至2016年1月，就职于川财证券有限责任公司，任债券交易员；2016年1月至2016年7月，就职于九州证券股份有限公司，任投资经理；2016年7月至2017年7月，就职于开源证券股份有限公司，任投资经理；2017年7月至2018年6月，就职于赣州银行股份有限公司，任债券交易员；2018年6月至2024年4月，就职于格林基金管理有限公司，历任研究员、投资经理、基金经理助理和基金经理；2024年4月加入华商基金管理有限公司，2024年11月6日起至今担任华商鸿裕利率债债券型证券投资基金的基金经理；2024年12月23日起至今担任华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2025年7月11日起至今担任华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理；2025年7月11日起至今担任华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华商鸿益一年定期开放债券发起式 2024-12-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 格林货币A | 货币型 | 2020-09-14 至 2021-11-11 | 1.2 | 2.64% | 2.56% |
| 格林泓鑫纯债C | 债券型 | 2022-08-04 至 2023-01-09 | 0.4 | -0.54% | -0.34% |
| 格林泓泰三个月定开债C | 债券型 | 2020-07-01 至 2024-04-24 | 3.8 | 15.43% | 10.22% |
| 华商鸿益一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2024-12-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 格林泓安63个月定开债 | 债券型 | 2022-08-04 至 2023-01-09 | 0.4 | 1.79% | -0.34% |
| 格林泓丰一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-03-18 至 2024-04-23 | 2.1 | 2.32% | 2.79% |
| 格林泓鑫纯债A | 债券型 | 2022-08-04 至 2023-01-09 | 0.4 | -0.48% | -0.34% |
| 格林中短债A | 债券型 | 2020-09-19 至 2021-11-11 | 1.1 | 3.34% | 4.74% |
| 华商鸿源三个月定开纯债债券 | 债券型 | 2025-07-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 格林货币B | 货币型 | 2020-09-14 至 2021-11-11 | 1.2 | 2.93% | 2.56% |
| 格林伯锐灵活配置C | 混合型 | 2020-09-27 至 2021-02-22 | 0.4 | 20.67% | 17.96% |
| 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C | 债券型 | 2025-07-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 格林泓远纯债A | 债券型 | 2020-07-01 至 2024-04-03 | 3.8 | 9.89% | 10.22% |
| 格林伯锐灵活配置A | 混合型 | 2020-09-27 至 2021-02-22 | 0.4 | 20.73% | 17.94% |
| 格林泓裕一年定开债C | 债券型 | 2020-07-01 至 2024-03-07 | 3.7 | 4.17% | 10.22% |
| 格林泓远纯债C | 债券型 | 2020-07-01 至 2024-04-03 | 3.8 | 0.34% | 10.22% |
| 格林泓盛一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-11-24 至 2024-04-03 | 1.4 | 4.44% | 2.74% |
| 格林泓泰三个月定开债A | 债券型 | 2020-07-01 至 2024-04-24 | 3.8 | 15.86% | 10.22% |
| 格林泓裕一年定开债A | 债券型 | 2020-07-01 至 2024-03-07 | 3.7 | 5.52% | 10.22% |
| 格林鑫利六个月持有期混合C | 混合型 | 2023-02-13 至 2024-04-24 | 1.2 | -1.15% | -19.32% |
| 格林中短债C | 债券型 | 2020-09-19 至 2021-11-11 | 1.1 | 3.12% | 4.74% |
| 格林泓景债券C | 债券型 | 2021-01-15 至 2022-03-16 | 1.2 | 129.44% | 3.59% |
| 格林泓旭利率债 | 债券型 | 2022-08-19 至 2024-03-08 | 1.6 | 4.70% | 2.06% |
| 格林鑫利六个月持有期混合A | 混合型 | 2023-02-13 至 2024-04-24 | 1.2 | -0.82% | -19.32% |
| 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A | 债券型 | 2025-07-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 格林泓景债券A | 债券型 | 2021-01-15 至 2022-03-16 | 1.2 | 138.23% | 3.59% |
| 格林泓皓纯债 | 债券型 | 2022-01-14 至 2024-03-08 | 2.1 | 6.46% | 4.21% |
| 华商鸿裕利率债债券 | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 1.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘昊 | 2025-09-26 至 今 | 0年-3个月零17天 | ||
| 杜钧天 | 2024-12-23 至 今 | 1年-6个月零20天 | ||
| 胡中原 | 2020-05-26 至 2025-03-24 | 4年-3个月零26天 | 12.35 | 10.66 |
基本信息
华商基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
| 公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001106 | 1.76 | 1.81 | -1.10% | |
| 002176 | 2.536 | 2.536 | -1.10% | |
| 004206 | 2.9026 | 3.2646 | -1.10% | |
| 005161 | 3.9165 | 3.9165 | -1.37% | |
| 011369 | 4.2919 | 4.2919 | -1.10% | |
| 011371 | 0.884 | 0.884 | -1.10% | |
| 013956 | 0.6876 | 0.6876 | -1.10% | |
| 014350 | 1.2194 | 1.2194 | -1.10% | |
| 014559 | 1.1936 | 1.1936 | -1.10% | |
| 015547 | 1.1519 | 1.1519 | -1.10% | |
| 016048 | 3.558 | 3.558 | -1.10% | |
| 017346 | 1.0968 | 1.0968 | -0.70% | |
| 018595 | 1.2738 | 1.2738 | -0.07% | |
| 019053 | 2.8664 | 3.1834 | -1.10% | |
| 019685 | 1.017 | 1.026 | -0.07% | |
| 020522 | 1.1349 | 1.1349 | -0.07% | |
| 022402 | 1.1315 | 1.1779 | -0.07% | |
| 023511 | 1.1116 | 1.1116 | -0.07% | |
| 023826 | 1.3127 | 1.3127 | -1.37% | |
| 025265 | 0.9957 | 0.9957 | -0.70% | |
| 630010 | 2.721 | 3.631 | -1.10% | |
| 630107 | 1.801 | 2.269 | -0.07% | |
| 630109 | 2.319 | 2.639 | -0.07% | |
| 001143 | 1.435 | 1.435 | -1.10% | |
| 001449 | 1.989 | 2.179 | -1.10% | |
| 001822 | 3.063 | 3.063 | -1.10% | |
| 001933 | 3.202 | 3.202 | -1.10% | |
| 002669 | 3.796 | 3.796 | -1.10% | |
| 005273 | 2.612 | 2.612 | -0.07% | |
| 005284 | 2.5357 | 2.5357 | -0.07% | |
| 007685 | 4.2325 | 4.2325 | -1.37% | |
| 008961 | 2.5555 | 2.5555 | -1.10% | |
| 011370 | 4.1593 | 4.1593 | -1.10% | |
| 015523 | 1.0311 | 1.1235 | -0.07% | |
| 016069 | 4.675 | 4.675 | -1.10% | |
| 017927 | 2.0231 | 2.0231 | -1.10% | |
| 019190 | 2.0837 | 2.0837 | -1.10% | |
| 019691 | 1.7949 | 1.7949 | -1.10% | |
| 020408 | 3.2294 | 3.2294 | -1.10% | |
| 022092 | 1.6913 | 1.6913 | -1.10% | |
| 023897 | 1.5815 | 1.5815 | -1.37% | |
| 024460 | 3.4827 | 3.4827 | -1.10% | |
| 024670 | 1.1295 | 1.1295 | -1.37% | |
| 026045 | 0.9827 | 0.9827 | -0.07% | |
| 630002 | 9.3479 | 11.0029 | -1.10% | |
| 017281 | 1.1266 | 1.1266 | -0.70% | |
| 001751 | 2.069 | 2.069 | -0.07% | |
| 001752 | 1.981 | 1.981 | -0.07% | |
| 002289 | 6.2811 | 6.2811 | -1.37% | |
| 003598 | 4.51 | 4.51 | -1.10% | |
| 010976 | 1.1404 | 1.2426 | -0.07% | |
| 011372 | 0.8496 | 0.8496 | -1.10% | |
| 013193 | 1.1785 | 1.1785 | -1.10% | |
| 014351 | 1.1879 | 1.1879 | -1.10% | |
| 015385 | 2.988 | 2.988 | -1.10% | |
| 016046 | 1.465 | 1.465 | -1.10% | |
| 016049 | 2.3939 | 2.3939 | -1.10% | |
| 016228 | 1.0641 | 1.0641 | -0.70% | |
| 016642 | 1.1014 | 1.1014 | -1.10% | |
| 017345 | 1.1543 | 1.1543 | -0.70% | |
| 019437 | 2.2345 | 2.2345 | -1.10% | |
| 019964 | 1.0309 | 1.0309 | -1.10% | |
| 021803 | 1.0054 | 1.0472 | -0.07% | |
| 023827 | 1.3084 | 1.3084 | -1.37% | |
| 630005 | 2.487 | 2.927 | -1.10% | |
| 630011 | 3.12 | 4.02 | -1.10% | |
| 000654 | 2.837 | 2.857 | -1.10% | |
| 001723 | 2.0636 | 2.0636 | -1.10% | |
| 008009 | 5.939 | 5.939 | -1.37% | |
| 012492 | 1.5326 | 1.5326 | -1.10% | |
| 013088 | 1.0761 | 1.0761 | -0.70% | |
| 014267 | 1.5828 | 1.5828 | -1.10% | |
| 015548 | 1.1317 | 1.1317 | -1.10% | |
| 016661 | 1.0061 | 1.079 | -0.07% | |
| 018023 | 3.8393 | 3.8393 | -1.37% | |
| 018596 | 1.263 | 1.263 | -0.07% | |
| 022831 | 4.2077 | 4.2077 | -1.37% | |
| 023324 | 1.4674 | 1.4674 | -1.37% | |
| 023671 | 1.52 | 1.52 | -0.07% | |
| 025264 | 0.998 | 0.998 | -0.70% | |
| 026046 | 0.9812 | 0.9812 | -0.07% | |
| 026177 | 1.2271 | 1.2271 | -1.10% | |
| 630003 | 1.521 | 2.046 | -0.07% | |
| 630016 | 4.652 | 5.012 | -1.10% | |
| 000800 | 1.434 | 1.434 | -1.10% | |
| 001448 | 2.576 | 2.576 | -1.10% | |
| 004189 | 0.8395 | 0.5976 | -1.37% | |
| 007853 | 1.225 | 1.225 | -1.37% | |
| 008721 | 1.0577 | 1.1775 | -0.07% | |
| 013192 | 1.1114 | 1.1114 | -0.70% | |
| 013957 | 0.6751 | 0.6751 | -1.10% | |
| 016052 | 6.1014 | 6.1014 | -1.37% | |
| 016070 | 0.829 | 0.829 | -1.10% | |
| 016641 | 1.1153 | 1.1153 | -1.10% | |
| 019690 | 1.8107 | 1.8107 | -1.10% | |
| 020409 | 3.228 | 3.228 | -1.10% | |
| 024314 | 1.0981 | 1.0981 | -1.37% | |
| 025024 | 0.9883 | 0.9883 | -1.10% | |
| 025348 | 3.032 | 3.722 | -1.10% | |
| 630007 | 1.826 | 2.391 | -0.07% | |
| 000541 | 4.509 | 4.764 | -1.10% | |
| 001457 | 0.845 | 1.827 | -1.10% | |
| 001959 | 3.035 | 3.308 | -1.10% | |
| 007210 | 1.0879 | 1.1696 | -0.07% | |
| 010293 | 0.888 | 0.888 | -1.10% | |
| 013887 | 0.6632 | 0.6632 | -1.10% | |
| 014268 | 1.5416 | 1.5416 | -1.10% | |
| 015094 | 1.2217 | 1.2217 | -1.10% | |
| 015095 | 1.2029 | 1.2029 | -1.10% | |
| 016050 | 5.7931 | 5.7931 | -1.37% | |
| 016051 | 3.671 | 3.671 | -1.10% | |
| 019438 | 2.2289 | 2.2289 | -1.10% | |
| 022462 | 1.3014 | 1.3014 | -1.37% | |
| 024459 | 3.5024 | 3.5024 | -1.10% | |
| 024669 | 1.1337 | 1.1337 | -1.37% | |
| 026430 | 1.0393 | 1.0393 | -1.10% | |
| 026431 | 1.038 | 1.038 | -1.10% | |
| 166301 | 17.793 | 17.793 | -1.10% | |
| 630009 | 2.474 | 2.804 | -0.07% | |
| 000279 | 0.77 | 2.327 | -1.10% | |
| 003403 | 1.1122 | 1.2185 | -0.07% | |
| 004423 | 4.75 | 4.75 | -1.10% | |
| 008107 | 1.087 | 1.087 | -1.37% | |
| 008555 | 3.0178 | 3.0178 | -1.10% | |
| 010761 | 2.45 | 2.45 | -1.10% | |
| 013194 | 1.1575 | 1.1575 | -1.10% | |
| 014076 | 1.0236 | 1.0817 | -0.07% | |
| 017628 | 1.2084 | 1.2084 | -1.37% | |
| 019189 | 2.1372 | 2.1372 | -1.10% | |
| 020521 | 1.1418 | 1.1418 | -0.07% | |
| 022093 | 1.6777 | 1.6777 | -1.10% | |
| 022490 | 1.2035 | 1.4082 | -1.10% | |
| 024020 | 4.477 | 4.477 | -1.10% | |
| 630006 | 2.42 | 2.65 | -1.10% | |
| 000390 | 3.041 | 6.119 | -1.10% | |
| 000609 | 3.651 | 4.201 | -1.10% | |
| 004895 | 2.241 | 2.367 | -1.10% | |
| 007509 | 4.48 | 4.48 | -1.10% | |
| 008488 | 1.1725 | 2.0105 | -1.10% | |
| 010550 | 0.7308 | 0.7308 | -1.10% | |
| 010656 | 0.8499 | 0.8499 | -1.10% | |
| 012056 | 1.1392 | 1.1392 | -0.70% | |
| 012491 | 1.5633 | 1.5633 | -1.10% | |
| 013142 | 3.011 | 3.284 | -1.10% | |
| 013886 | 0.6757 | 0.6757 | -1.10% | |
| 013958 | 1.9156 | 1.9156 | -1.10% | |
| 013959 | 1.8679 | 1.8679 | -1.10% | |
| 014558 | 1.2144 | 1.2144 | -1.10% | |
| 016045 | 1.4949 | 1.4949 | -1.10% | |
| 016227 | 1.0796 | 1.0796 | -0.70% | |
| 017442 | 1.0091 | 1.0793 | -0.07% | |
| 022461 | 1.3102 | 1.3102 | -1.37% | |
| 022491 | 1.1986 | 1.3994 | -1.10% | |
| 023323 | 1.4709 | 1.4709 | -1.37% | |
| 023898 | 1.5744 | 1.5744 | -1.37% | |
| 024313 | 1.1011 | 1.1011 | -1.37% | |
| 026178 | 1.2249 | 1.2249 | -1.10% | |
| 630001 | 1.1537 | 3.0072 | -1.10% | |
| 630008 | 2.991 | 3.521 | -1.10% | |
| 630015 | 2.297 | 2.977 | -1.10% | |
| 630103 | 1.438 | 1.944 | -0.07% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 209,281.80 | 138.31 |
| 3 | 现金 | 403.39 | 00.27 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240215 | 24国开15 | 230.00(万张) | 24,047.67(万元) | 15.89(%) |
| 2 | 220215 | 22国开15 | 130.00(万张) | 14,188.74(万元) | 9.38(%) |
| 3 | 240205 | 24国开05 | 90.00(万张) | 9,562.32(万元) | 6.32(%) |
| 4 | 2128052 | 21工商银行二级03 | 80.00(万张) | 8,806.17(万元) | 5.82(%) |
| 5 | 2520061 | 25徽商银行小微债 | 80.00(万张) | 8,080.87(万元) | 5.34(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 0.0075 |
| 2 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 0.025 |
| 3 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 0.022 |
| 4 | 2023-08-14 | 2023-08-16 | 0.0105 |
| 5 | 2023-06-27 | 2023-06-29 | 0.0052 |
| 6 | 2022-10-27 | 2022-10-31 | 0.0104 |
| 7 | 2022-05-31 | 2022-06-02 | 0.0048 |
| 8 | 2021-06-03 | 2021-06-07 | 0.0344 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.45% | 1.81% | 2.44% | 2.75% | 2.85% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.09% | 1.05% | -0.08% | 2.77% | 1.81% | 7.51% | 14.56% | 18.61% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.00 | -0.01 |
| 夏普比率 | 9.37 | 37.61 | 111.88 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.46 | -0.25 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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