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华商鸿盈87个月定期开放债券 010976
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债券型
基金公司华商基金管理有限公司 基金经理刘昊 申购费率0.03% 基金规模61.71亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010976 | 基金经理刘昊 | 最新份额600,009.85万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模61.71亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2021-01-20 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模60.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可对上述基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-13 | 1.1412 | 1.2434 | 0.04% |
| 2026-7-10 | 1.1408 | 1.243 | 0.01% |
| 2026-7-9 | 1.1407 | 1.2429 | 0.01% |
| 2026-7-8 | 1.1406 | 1.2428 | 0.02% |
| 2026-7-7 | 1.1404 | 1.2426 | 0.01% |
| 2026-7-3 | 1.1399 | 1.2421 | 0.01% |
| 2026-7-2 | 1.1398 | 1.242 | 0.02% |
| 2026-7-1 | 1.1396 | 1.2418 | 0.01% |
| 2026-6-30 | 1.1395 | 1.2417 | 0.01% |
| 2026-6-29 | 1.1394 | 1.2416 | 0.04% |
| 2026-6-26 | 1.139 | 1.2412 | 0.02% |
| 2026-6-25 | 1.1388 | 1.241 | 0.01% |
| 2026-6-24 | 1.1387 | 1.2409 | 0.01% |
| 2026-6-23 | 1.1386 | 1.2408 | 0.02% |
| 2026-6-22 | 1.1384 | 1.2406 | 0.04% |
| 2026-6-18 | 1.1379 | 1.2401 | 0.01% |
| 2026-6-17 | 1.1378 | 1.24 | 0.02% |
| 2026-6-16 | 1.1376 | 1.2398 | 0.01% |
| 2026-6-15 | 1.1375 | 1.2397 | 0.04% |
| 2026-6-12 | 1.1371 | 1.2393 | 0.01% |
刘昊先生：中国国籍，中央财经大学财政学硕士，多年证券从业经历。2012年7月至2014年11月，就职于五矿国际信托有限公司，任信托助理；2014年11月至2016年2月，就职于方正富邦基金管理有限公司，任债券交易员；2016年3月至2018年7月，就职于中信证券股份有限公司，任债券交易员；2018年8月至2024年12月，就职于民生加银基金管理有限公司，历任基金经理助理、基金经理；2025年1月加入华商基金管理有限公司，2025年7月11日起至今担任华商鸿盛纯债债券型证券投资基金的基金经理；2025年7月11日起至今担任华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2025年9月26日起至今担任华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华商鸿盈87个月定期开放债券 2025-07-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银新动力混合D | 混合型 | 2020-09-11 至 2022-07-21 | 1.9 | -- | -- |
| 民生加银新战略混合A | 混合型 | 2020-07-27 至 2022-09-07 | 2.1 | -9.88% | 12.46% |
| 民生加银量化中国混合A | 混合型 | 2020-09-09 至 2023-03-16 | 2.5 | 28.93% | 4.46% |
| 华商鸿益一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2025-09-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华商鸿盛纯债债券 | 债券型 | 2025-07-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 民生加银和鑫定开债券发起式 | 债券型 | 2022-12-06 至 2024-12-13 | 2.0 | 4.87% | 2.75% |
| 民生加银鑫享债券C | 债券型 | 2021-07-09 至 2023-05-05 | 1.8 | -25.04% | 4.79% |
| 民生加银汇鑫定开债券D | 债券型 | 2020-07-27 至 2022-08-11 | 2.0 | -- | -- |
| 民生加银鑫享债券D | 债券型 | 2021-07-09 至 2023-05-05 | 1.8 | -25.05% | 4.79% |
| 民生加银恒泽债券 | 债券型 | 2020-11-27 至 2024-12-13 | 4.0 | 11.35% | 9.15% |
| 民生加银新动力混合A | 混合型 | 2020-09-11 至 2022-07-21 | 1.9 | -13.65% | 11.43% |
| 民生加银润利混合 | 混合型 | 2021-01-19 至 2021-12-01 | 0.9 | -1.48% | 8.62% |
| 民生加银恒裕债券A | 债券型 | 2020-08-20 至 2024-12-26 | 4.4 | 11.49% | 9.51% |
| 华商鸿盈87个月定期开放债券 | 债券型 | 2025-07-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 民生加银恒源债券 | 债券型 | 2023-08-04 至 2024-12-26 | 1.4 | 1.00% | 0.30% |
| 民生加银汇鑫定开债券C | 债券型 | 2020-07-27 至 2022-08-11 | 2.0 | -4.77% | 8.03% |
| 民生加银聚益纯债债券A | 债券型 | 2023-07-21 至 2024-12-26 | 1.4 | 1.83% | 0.51% |
| 民生加银睿智一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-04-26 至 2024-12-26 | 1.7 | 3.13% | 1.50% |
| 民生加银鑫升纯债债券 | 债券型 | 2023-04-26 至 2024-12-13 | 1.6 | 2.93% | 1.50% |
| 民生加银瑞利混合 | 混合型 | 2020-12-08 至 2024-05-15 | 3.4 | -6.83% | -23.64% |
| 民生加银鑫享债券A | 债券型 | 2021-07-09 至 2023-05-05 | 1.8 | -24.51% | 4.79% |
| 民生加银康利混合 | 混合型 | 2020-11-03 至 2022-04-12 | 1.4 | 7.70% | -2.74% |
| 民生加银汇鑫定开债券A | 债券型 | 2020-07-27 至 2022-08-11 | 2.0 | -4.13% | 8.01% |
| 民生加银新战略混合C | 混合型 | 2021-03-09 至 2022-09-07 | 1.5 | -17.95% | 2.01% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘昊 | 2025-07-11 至 今 | 1年0个月零3天 | ||
| 胡中原 | 2020-12-18 至 2025-07-11 | 4年-6个月零23天 | 13.34 | 7.95 |
基本信息
华商基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
| 公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004206 | 2.9026 | 3.2646 | -1.10% | |
| 019685 | 1.017 | 1.026 | -0.07% | |
| 018595 | 1.2738 | 1.2738 | -0.07% | |
| 017346 | 1.0968 | 1.0968 | -0.70% | |
| 016048 | 3.558 | 3.558 | -1.10% | |
| 019053 | 2.8664 | 3.1834 | -1.10% | |
| 020522 | 1.1349 | 1.1349 | -0.07% | |
| 005161 | 3.9165 | 3.9165 | -1.37% | |
| 002176 | 2.536 | 2.536 | -1.10% | |
| 011369 | 4.2919 | 4.2919 | -1.10% | |
| 011371 | 0.884 | 0.884 | -1.10% | |
| 630010 | 2.721 | 3.631 | -1.10% | |
| 630107 | 1.801 | 2.269 | -0.07% | |
| 630109 | 2.319 | 2.639 | -0.07% | |
| 025265 | 0.9957 | 0.9957 | -0.70% | |
| 023826 | 1.3127 | 1.3127 | -1.37% | |
| 023511 | 1.1116 | 1.1116 | -0.07% | |
| 022402 | 1.1315 | 1.1779 | -0.07% | |
| 014350 | 1.2194 | 1.2194 | -1.10% | |
| 014559 | 1.1936 | 1.1936 | -1.10% | |
| 013956 | 0.6876 | 0.6876 | -1.10% | |
| 015547 | 1.1519 | 1.1519 | -1.10% | |
| 001106 | 1.76 | 1.81 | -1.10% | |
| 008961 | 2.5555 | 2.5555 | -1.10% | |
| 019691 | 1.7949 | 1.7949 | -1.10% | |
| 022092 | 1.6913 | 1.6913 | -1.10% | |
| 016069 | 4.675 | 4.675 | -1.10% | |
| 020408 | 3.2294 | 3.2294 | -1.10% | |
| 017927 | 2.0231 | 2.0231 | -1.10% | |
| 019190 | 2.0837 | 2.0837 | -1.10% | |
| 005273 | 2.612 | 2.612 | -0.07% | |
| 005284 | 2.5357 | 2.5357 | -0.07% | |
| 001933 | 3.202 | 3.202 | -1.10% | |
| 011370 | 4.1593 | 4.1593 | -1.10% | |
| 630002 | 9.3479 | 11.0029 | -1.10% | |
| 026045 | 0.9827 | 0.9827 | -0.07% | |
| 002669 | 3.796 | 3.796 | -1.10% | |
| 007685 | 4.2325 | 4.2325 | -1.37% | |
| 001822 | 3.063 | 3.063 | -1.10% | |
| 001449 | 1.989 | 2.179 | -1.10% | |
| 023897 | 1.5815 | 1.5815 | -1.37% | |
| 024460 | 3.4827 | 3.4827 | -1.10% | |
| 024670 | 1.1295 | 1.1295 | -1.37% | |
| 017281 | 1.1266 | 1.1266 | -0.70% | |
| 015523 | 1.0311 | 1.1235 | -0.07% | |
| 001143 | 1.435 | 1.435 | -1.10% | |
| 019437 | 2.2345 | 2.2345 | -1.10% | |
| 019964 | 1.0309 | 1.0309 | -1.10% | |
| 017345 | 1.1543 | 1.1543 | -0.70% | |
| 016046 | 1.465 | 1.465 | -1.10% | |
| 016049 | 2.3939 | 2.3939 | -1.10% | |
| 016228 | 1.0641 | 1.0641 | -0.70% | |
| 010976 | 1.1404 | 1.2426 | -0.07% | |
| 011372 | 0.8496 | 0.8496 | -1.10% | |
| 630005 | 2.487 | 2.927 | -1.10% | |
| 630011 | 3.12 | 4.02 | -1.10% | |
| 001751 | 2.069 | 2.069 | -0.07% | |
| 001752 | 1.981 | 1.981 | -0.07% | |
| 023827 | 1.3084 | 1.3084 | -1.37% | |
| 021803 | 1.0054 | 1.0472 | -0.07% | |
| 014351 | 1.1879 | 1.1879 | -1.10% | |
| 016642 | 1.1014 | 1.1014 | -1.10% | |
| 015385 | 2.988 | 2.988 | -1.10% | |
| 013193 | 1.1785 | 1.1785 | -1.10% | |
| 002289 | 6.2811 | 6.2811 | -1.37% | |
| 003598 | 4.51 | 4.51 | -1.10% | |
| 018596 | 1.263 | 1.263 | -0.07% | |
| 018023 | 3.8393 | 3.8393 | -1.37% | |
| 013088 | 1.0761 | 1.0761 | -0.70% | |
| 008009 | 5.939 | 5.939 | -1.37% | |
| 630003 | 1.521 | 2.046 | -0.07% | |
| 630016 | 4.652 | 5.012 | -1.10% | |
| 012492 | 1.5326 | 1.5326 | -1.10% | |
| 025264 | 0.998 | 0.998 | -0.70% | |
| 026046 | 0.9812 | 0.9812 | -0.07% | |
| 026177 | 1.2271 | 1.2271 | -1.10% | |
| 001723 | 2.0636 | 2.0636 | -1.10% | |
| 022831 | 4.2077 | 4.2077 | -1.37% | |
| 023324 | 1.4674 | 1.4674 | -1.37% | |
| 023671 | 1.52 | 1.52 | -0.07% | |
| 014267 | 1.5828 | 1.5828 | -1.10% | |
| 016661 | 1.0061 | 1.079 | -0.07% | |
| 015548 | 1.1317 | 1.1317 | -1.10% | |
| 000654 | 2.837 | 2.857 | -1.10% | |
| 004189 | 0.8395 | 0.5976 | -1.37% | |
| 019690 | 1.8107 | 1.8107 | -1.10% | |
| 016052 | 6.1014 | 6.1014 | -1.37% | |
| 016070 | 0.829 | 0.829 | -1.10% | |
| 020409 | 3.228 | 3.228 | -1.10% | |
| 008721 | 1.0577 | 1.1775 | -0.07% | |
| 630007 | 1.826 | 2.391 | -0.07% | |
| 024314 | 1.0981 | 1.0981 | -1.37% | |
| 025024 | 0.9883 | 0.9883 | -1.10% | |
| 025348 | 3.032 | 3.722 | -1.10% | |
| 001448 | 2.576 | 2.576 | -1.10% | |
| 016641 | 1.1153 | 1.1153 | -1.10% | |
| 013957 | 0.6751 | 0.6751 | -1.10% | |
| 013192 | 1.1114 | 1.1114 | -0.70% | |
| 000800 | 1.434 | 1.434 | -1.10% | |
| 007853 | 1.225 | 1.225 | -1.37% | |
| 007210 | 1.0879 | 1.1696 | -0.07% | |
| 019438 | 2.2289 | 2.2289 | -1.10% | |
| 016050 | 5.7931 | 5.7931 | -1.37% | |
| 016051 | 3.671 | 3.671 | -1.10% | |
| 001959 | 3.035 | 3.308 | -1.10% | |
| 630009 | 2.474 | 2.804 | -0.07% | |
| 026430 | 1.0393 | 1.0393 | -1.10% | |
| 026431 | 1.038 | 1.038 | -1.10% | |
| 010293 | 0.888 | 0.888 | -1.10% | |
| 001457 | 0.845 | 1.827 | -1.10% | |
| 022462 | 1.3014 | 1.3014 | -1.37% | |
| 024459 | 3.5024 | 3.5024 | -1.10% | |
| 024669 | 1.1337 | 1.1337 | -1.37% | |
| 014268 | 1.5416 | 1.5416 | -1.10% | |
| 015094 | 1.2217 | 1.2217 | -1.10% | |
| 015095 | 1.2029 | 1.2029 | -1.10% | |
| 013887 | 0.6632 | 0.6632 | -1.10% | |
| 166301 | 17.793 | 17.793 | -1.10% | |
| 000541 | 4.509 | 4.764 | -1.10% | |
| 022093 | 1.6777 | 1.6777 | -1.10% | |
| 017628 | 1.2084 | 1.2084 | -1.37% | |
| 020521 | 1.1418 | 1.1418 | -0.07% | |
| 019189 | 2.1372 | 2.1372 | -1.10% | |
| 010761 | 2.45 | 2.45 | -1.10% | |
| 630006 | 2.42 | 2.65 | -1.10% | |
| 008555 | 3.0178 | 3.0178 | -1.10% | |
| 003403 | 1.1122 | 1.2185 | -0.07% | |
| 022490 | 1.2035 | 1.4082 | -1.10% | |
| 024020 | 4.477 | 4.477 | -1.10% | |
| 008107 | 1.087 | 1.087 | -1.37% | |
| 014076 | 1.0236 | 1.0817 | -0.07% | |
| 013194 | 1.1575 | 1.1575 | -1.10% | |
| 004423 | 4.75 | 4.75 | -1.10% | |
| 000279 | 0.77 | 2.327 | -1.10% | |
| 004895 | 2.241 | 2.367 | -1.10% | |
| 008488 | 1.1725 | 2.0105 | -1.10% | |
| 017442 | 1.0091 | 1.0793 | -0.07% | |
| 016045 | 1.4949 | 1.4949 | -1.10% | |
| 016227 | 1.0796 | 1.0796 | -0.70% | |
| 012056 | 1.1392 | 1.1392 | -0.70% | |
| 630001 | 1.1537 | 3.0072 | -1.10% | |
| 630008 | 2.991 | 3.521 | -1.10% | |
| 630015 | 2.297 | 2.977 | -1.10% | |
| 630103 | 1.438 | 1.944 | -0.07% | |
| 012491 | 1.5633 | 1.5633 | -1.10% | |
| 024313 | 1.1011 | 1.1011 | -1.37% | |
| 026178 | 1.2249 | 1.2249 | -1.10% | |
| 010550 | 0.7308 | 0.7308 | -1.10% | |
| 010656 | 0.8499 | 0.8499 | -1.10% | |
| 007509 | 4.48 | 4.48 | -1.10% | |
| 022461 | 1.3102 | 1.3102 | -1.37% | |
| 022491 | 1.1986 | 1.3994 | -1.10% | |
| 023323 | 1.4709 | 1.4709 | -1.37% | |
| 023898 | 1.5744 | 1.5744 | -1.37% | |
| 014558 | 1.2144 | 1.2144 | -1.10% | |
| 013886 | 0.6757 | 0.6757 | -1.10% | |
| 013958 | 1.9156 | 1.9156 | -1.10% | |
| 013959 | 1.8679 | 1.8679 | -1.10% | |
| 013142 | 3.011 | 3.284 | -1.10% | |
| 000390 | 3.041 | 6.119 | -1.10% | |
| 000609 | 3.651 | 4.201 | -1.10% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,033,796.04 | 152.85 |
| 3 | 现金 | 1,078.76 | 00.16 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 180310 | 18进出10 | 5,910.00(万张) | 606,282.46(万元) | 89.64(%) |
| 2 | 180205 | 18国开05 | 3,508.00(万张) | 362,225.21(万元) | 53.56(%) |
| 3 | 2105104 | 21山东债13 | 375.00(万张) | 38,744.21(万元) | 5.73(%) |
| 4 | 230203 | 23国开03 | 250.00(万张) | 25,465.39(万元) | 3.77(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<300 | 0.2% |
| 300≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-12-04 | 2025-12-08 | 0.03 |
| 2 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 0.0213 |
| 3 | 2022-11-22 | 2022-11-24 | 0.0209 |
| 4 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.4% | 4.39% | 4.28% | 4.31% | 4.26% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% | 1.08% | 0.08% | 2.24% | 4.39% | 13.41% | 23.49% | 25.59% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 2494.61 | 3586.71 | 2905.42 |
| 特雷诺指数 | 2.10 | 30.94 | 24.76 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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