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格林泓裕一年定开债C 008485
收藏成功
债券型
基金公司格林基金管理有限公司 基金经理高洁 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码008485 | 基金经理高洁 | 最新份额0.0万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司格林基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-03-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模6.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、公开发行的次级债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）及可交换债券。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式仅有现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-26 | 1.0 | 1.0276 | 0.00% |
| 2024-4-19 | 1.0 | 1.0276 | 0.00% |
| 2024-4-12 | 1.0 | 1.0276 | 0.00% |
| 2024-4-3 | 1.0 | 1.0276 | 0.00% |
| 2024-3-29 | 1.0 | 1.0276 | 0.00% |
| 2024-3-22 | 1.0 | 1.0276 | 0.00% |
| 2024-3-15 | 1.0 | 1.0276 | 0.00% |
| 2024-3-8 | 1.0 | 1.0276 | -1.62% |
| 2024-3-7 | 1.0164255 | 1.0440255 | 0.00% |
| 2024-3-6 | 1.0164 | 1.044 | 0.00% |
| 2024-3-5 | 1.0164 | 1.044 | 0.00% |
| 2024-3-4 | 1.0164 | 1.044 | 0.00% |
| 2024-3-1 | 1.0164 | 1.044 | 0.00% |
| 2024-2-29 | 1.0164 | 1.044 | 0.00% |
| 2024-2-28 | 1.0164 | 1.044 | 0.00% |
| 2024-2-27 | 1.0164 | 1.044 | 0.00% |
| 2024-2-26 | 1.0164 | 1.044 | 0.01% |
| 2024-2-23 | 1.0163 | 1.0439 | 0.00% |
| 2024-2-22 | 1.0163 | 1.0439 | -0.01% |
| 2024-2-21 | 1.0164 | 1.044 | 0.00% |
高洁女士：美国旧金山大学硕士。曾任吉林银行金融市场部债券交易员，民生银行直销银行事业部基金类产品经理，中英益利资产管理股份有限公司固定收益部投资经理。2020年5月加入格林基金，曾任固定收益部基金经理助理，现任格林中短债债券型证券投资基金经理(2020年12月2日起任职)、格林日鑫月熠货币市场基金基金经理(2020年12月2日起任职)、格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2024年1月11日起任职)、格林30天滚动持有债券型证券投资基金(2024年8月13日起任职)、格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2024年9月20日起任职)。
任职期间收益
格林泓裕一年定开债C 2024-01-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 格林货币A | 货币型 | 2020-12-02 至 今 | 4.0 | 6.44% | 6.43% |
| 格林中短债A | 债券型 | 2020-12-02 至 今 | 4.0 | 12.11% | 9.14% |
| 格林30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-07-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 格林货币B | 货币型 | 2020-12-02 至 今 | 4.0 | 7.26% | 6.43% |
| 格林30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-07-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 格林泓裕一年定开债C | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 0.8 | 0.04% | 0.02% |
| 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-08-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 格林泓裕一年定开债A | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 0.8 | 0.07% | 0.02% |
| 格林中短债C | 债券型 | 2020-12-02 至 今 | 4.0 | 10.89% | 9.14% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高洁 | 2024-01-11 至 今 | 0年10个月零1天 | 0.04 | 0.02 |
| 杜钧天 | 2020-07-01 至 2024-03-07 | 3年8个月零6天 | 4.17 | 10.22 |
| 张晓圆 | 2020-06-12 至 2021-07-16 | 1年1个月零4天 | 1.44 | 4.78 |
| 宋东旭 | 2019-12-20 至 2020-06-12 | 0年-7个月零23天 | 0.19 | 0.21 |
基本信息
格林基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-11-01 | 资产管理规模 | 149.28 亿元 |
| 公司股东 | 河南省安融房地产开发有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006185 | 1.1265 | 1.2445 | -0.02% | |
| 009738 | 1.0327 | 1.1387 | -0.02% | |
| 009408 | 1.018 | 1.018 | -0.02% | |
| 016406 | 1.013 | 1.051 | -0.02% | |
| 015856 | 0.8552 | 0.8552 | 1.30% | |
| 007534 | 0.5711 | 0.9211 | 1.30% | |
| 011776 | 0.8873 | 0.8873 | 1.30% | |
| 016805 | 1.2308 | 1.2888 | -0.02% | |
| 009916 | 0.9137 | 0.9137 | -0.02% | |
| 009941 | 0.734 | 0.734 | 1.30% | |
| 011978 | 0.7768 | 0.7768 | 1.30% | |
| 016804 | 1.2531 | 1.3111 | -0.02% | |
| 017000 | 1.0001 | 1.0001 | 1.30% | |
| 017448 | 1.0379 | 1.0559 | -0.02% | |
| 018492 | 1.0107 | 1.0107 | -0.02% | |
| 004943 | 1.11 | 1.11 | 1.30% | |
| 010837 | 0.9312 | 2.2972 | -0.02% | |
| 010145 | 1.1133 | 1.1313 | -0.02% | |
| 015289 | 0.8978 | 0.8978 | 1.30% | |
| 017080 | 1.019 | 1.019 | 1.30% | |
| 014327 | 0.9682 | 0.9682 | 1.30% | |
| 018491 | 1.0097 | 1.0097 | -0.02% | |
| 006182 | 0.6147 | 0.6147 | 1.30% | |
| 009917 | 0.8988 | 0.8988 | -0.02% | |
| 014814 | 1.0289 | 1.0689 | -0.02% | |
| 014328 | 0.9577 | 0.9577 | 1.30% | |
| 006184 | 1.1288 | 1.2508 | -0.02% | |
| 008484 | 1.0 | 1.0578 | -0.02% | |
| 007710 | 1.02 | 1.217 | -0.02% | |
| 007711 | 1.0247 | 1.2347 | -0.02% | |
| 017001 | 1.0 | 1.0 | 1.30% | |
| 017079 | 1.0234 | 1.0234 | 1.30% | |
| 015713 | 0.9858 | 0.9858 | -0.02% | |
| 018594 | 1.0269 | 1.0269 | -0.02% | |
| 004942 | 1.1212 | 1.1212 | 1.30% | |
| 008485 | 1.0 | 1.0276 | -0.02% | |
| 010838 | 0.9184 | 2.2284 | -0.02% | |
| 009940 | 0.7444 | 0.7444 | 1.30% | |
| 010146 | 1.0973 | 1.1173 | -0.02% | |
| 011775 | 0.8975 | 0.8975 | 1.30% | |
| 015290 | 0.8945 | 0.8945 | 1.30% | |
| 015399 | 1.009 | 1.027 | -0.02% | |
| 015714 | 0.9793 | 0.9793 | -0.02% | |
| 015857 | 0.8505 | 0.8505 | 1.30% | |
| 006181 | 0.6206 | 0.6206 | 1.30% | |
| 007533 | 0.5946 | 0.9446 | 1.30% | |
| 009407 | 1.0902 | 1.1132 | -0.02% | |
| 011977 | 0.7852 | 0.7852 | 1.30% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 97,125.08 | 60.68 |
| 3 | 现金 | 97,125.08 | 60.68 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210202 | 21国开02 | 870.00(万张) | 89,553.30(万元) | 33.16(%) |
| 2 | 140205 | 14国开05 | 600.00(万张) | 63,463.45(万元) | 23.50(%) |
| 3 | 170201 | 17国开01 | 520.00(万张) | 53,974.90(万元) | 19.99(%) |
| 4 | 170404 | 17农发04 | 210.00(万张) | 21,797.36(万元) | 8.07(%) |
| 5 | 239967 | 23贴现国债67 | 100.00(万张) | 9,981.56(万元) | 3.70(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 0.0149 |
| 2 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 0.0037 |
| 3 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 0.009 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -4.66% | -0.44% | 0.53% | 0.0% | 0.67% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | -1.6% | -1.52% | -1.52% | -0.44% | 1.6% | 0.0% | 2.78% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| 夏普比率 | -118.02 | -124.58 | -94.74 |
| 特雷诺指数 | 0.35 | 0.71 | 1.75 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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