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格林泓泰三个月定开债C 007711
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债券型
基金公司格林基金管理有限公司 基金经理尹鲁晋 申购费率0.0% 基金规模4.45亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007711 | 基金经理尹鲁晋 | 最新份额19.18万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司格林基金管理有限公司 | 最新规模4.45亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-09-26 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可分离交易可转换债券的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且持有人无实质性不利影响的情况下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-15 | 1.0186 | 1.2666 | -0.07% |
| 2026-5-11 | 1.0193 | 1.2673 | 0.21% |
| 2026-5-8 | 1.0172 | 1.2652 | 0.00% |
| 2026-5-7 | 1.0172 | 1.2652 | 0.11% |
| 2026-5-6 | 1.0161 | 1.2641 | -0.32% |
| 2026-4-30 | 1.0194 | 1.2674 | -0.20% |
| 2026-4-29 | 1.0214 | 1.2694 | 0.19% |
| 2026-4-24 | 1.0195 | 1.2675 | -0.14% |
| 2026-4-17 | 1.0209 | 1.2689 | 0.51% |
| 2026-4-10 | 1.0157 | 1.2637 | 0.50% |
| 2026-4-3 | 1.0106 | 1.2586 | -0.01% |
| 2026-3-27 | 1.0107 | 1.2587 | 0.24% |
| 2026-3-20 | 1.0083 | 1.2563 | -0.06% |
| 2026-3-13 | 1.0089 | 1.2569 | -0.51% |
| 2026-3-6 | 1.0141 | 1.2621 | 0.39% |
| 2026-2-27 | 1.0102 | 1.2582 | -0.34% |
| 2026-2-13 | 1.0136 | 1.2616 | 0.14% |
| 2026-2-6 | 1.0122 | 1.2602 | 0.44% |
| 2026-1-30 | 1.0078 | 1.2558 | -0.02% |
| 2026-1-29 | 1.008 | 1.256 | -0.08% |
尹鲁晋先生：厦门大学王亚南经济研究院金融学博士。曾任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司财务总部主办会计、渤海证券固定收益总部及债券融资总部高级副总裁、金圆统一证券投资银行部业务总监。2021年7月加入格林基金，曾任研究部信评总监、特定客户资产管理部投资经理，现任格林60天持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓景债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓皓纯债债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓旭利率债债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓卓利率债债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓利增强债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2025年9月25日起任职)、格林30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2025年9月25日起任职)、格林聚享增强债券型证券投资基金基金经理(2025年12月2日起任职)、格林聚合增强债券型证券投资基金金基金经理(2025年12月2日起任职)、格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年12月2日起任职)、格林泓远纯债债券型证券投资基金基金经理(2025年12月2日起任职)。
任职期间收益
格林泓泰三个月定开债C 2025-09-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 格林货币A | 货币型 | 2025-12-01 至 2026-05-06 | 0.4 | -- | -- |
| 格林泓泰三个月定开债C | 债券型 | 2025-09-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 格林聚合增强债券C | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 格林60天持有期债券C | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 格林中短债A | 债券型 | 2025-12-01 至 2026-05-06 | 0.4 | -- | -- |
| 格林聚享增强债券C | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 格林聚合增强债券A | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 格林聚利增强一个月持有期债券A | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 格林30天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-09-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 格林货币B | 货币型 | 2025-12-01 至 2026-05-06 | 0.4 | -- | -- |
| 格林泓远纯债A | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 格林泓利增强债券A | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 格林聚利增强一个月持有期债券C | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 格林30天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-09-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 格林泓裕一年定开债C | 债券型 | 2025-12-01 至 2026-05-06 | 0.4 | -- | -- |
| 格林泓远纯债C | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 格林泓盛一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-12-01 至 2026-05-06 | 0.4 | -- | -- |
| 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2025-08-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 格林泓泰三个月定开债A | 债券型 | 2025-09-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 格林泓裕一年定开债A | 债券型 | 2025-12-01 至 2026-05-06 | 0.4 | -- | -- |
| 格林泓利增强债券C | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 格林鑫利六个月持有期混合C | 混合型 | 2025-12-01 至 2026-05-06 | 0.4 | -- | -- |
| 格林泓卓利率债 | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 格林60天持有期债券A | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 格林中短债C | 债券型 | 2025-12-01 至 2026-05-06 | 0.4 | -- | -- |
| 格林泓景债券C | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 格林泓旭利率债 | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 格林鑫利六个月持有期混合A | 混合型 | 2025-12-01 至 2026-05-06 | 0.4 | -- | -- |
| 格林泓景债券A | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 格林泓皓纯债 | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 格林聚享增强债券A | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 尹鲁晋 | 2025-09-25 至 今 | 0年-5个月零22天 | ||
| 索隽石 | 2024-04-24 至 2025-09-25 | 1年5个月零1天 | ||
| 杜钧天 | 2020-07-01 至 2024-04-24 | 3年9个月零23天 | 15.43 | 10.22 |
| 张晓圆 | 2020-06-02 至 2021-07-16 | 1年1个月零14天 | 3.83 | 4.58 |
| 宋东旭 | 2019-09-17 至 2020-06-12 | 0年-4个月零26天 | 7.68 | 3.46 |
基本信息
格林基金管理有限公司
| 注册资本 | 21500.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-11-01 | 资产管理规模 | 149.28 亿元 |
| 公司股东 | 河南省安融房地产开发有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016804 | 1.1833 | 1.4013 | -0.06% | |
| 017001 | 1.2315 | 1.2315 | -0.93% | |
| 018492 | 1.2241 | 1.2241 | -0.06% | |
| 015713 | 0.9839 | 0.9839 | -0.06% | |
| 015856 | 1.7561 | 1.7561 | -0.93% | |
| 015857 | 1.7313 | 1.7313 | -0.93% | |
| 023680 | 1.1364 | 1.1364 | -1.05% | |
| 021194 | 1.0111 | 1.0111 | -0.93% | |
| 007534 | 0.7695 | 1.1195 | -0.93% | |
| 010838 | 1.0151 | 2.3251 | -0.06% | |
| 017000 | 1.2281 | 1.2281 | -0.93% | |
| 016406 | 0.9973 | 1.1153 | -0.06% | |
| 015714 | 0.9427 | 0.9427 | -0.06% | |
| 020598 | 1.0839 | 1.0839 | -0.06% | |
| 021559 | 1.0419 | 1.0419 | -0.06% | |
| 006182 | 0.7214 | 0.7214 | -0.93% | |
| 004942 | 0.8802 | 0.8802 | -0.93% | |
| 009917 | 0.9818 | 0.9818 | -0.06% | |
| 014328 | 1.4108 | 1.4108 | -0.93% | |
| 021903 | 1.0199 | 1.0199 | -0.93% | |
| 006181 | 0.7306 | 0.7306 | -0.93% | |
| 006184 | 1.0839 | 1.3219 | -0.06% | |
| 009916 | 1.0091 | 1.0091 | -0.06% | |
| 009940 | 0.4671 | 0.4671 | -0.93% | |
| 015289 | 1.7499 | 1.7499 | -0.93% | |
| 011977 | 1.4465 | 1.4465 | -0.93% | |
| 016805 | 1.1514 | 1.3674 | -0.06% | |
| 020062 | 1.9526 | 2.0026 | -0.93% | |
| 018491 | 1.2319 | 1.2319 | -0.06% | |
| 023681 | 1.0279 | 1.0279 | -0.06% | |
| 010145 | 1.0326 | 1.1754 | -0.06% | |
| 011775 | 0.9329 | 0.9329 | -0.93% | |
| 014814 | 1.0227 | 1.1077 | -0.06% | |
| 017080 | 1.2104 | 1.2104 | -0.93% | |
| 014327 | 1.441 | 1.441 | -0.93% | |
| 020925 | 1.012 | 1.012 | -0.06% | |
| 007710 | 1.0201 | 1.2511 | -0.06% | |
| 007711 | 1.0186 | 1.2666 | -0.06% | |
| 009738 | 1.109 | 1.215 | -0.06% | |
| 008485 | 1.0255 | 1.0531 | -0.06% | |
| 017079 | 1.2255 | 1.2255 | -0.93% | |
| 023679 | 1.1368 | 1.1368 | -1.05% | |
| 021195 | 1.0142 | 1.0142 | -0.93% | |
| 020599 | 1.0731 | 1.0731 | -0.06% | |
| 021560 | 1.0381 | 1.0381 | -0.06% | |
| 006185 | 1.0879 | 1.3129 | -0.06% | |
| 010146 | 1.0287 | 1.1527 | -0.06% | |
| 009408 | 1.1126 | 1.1126 | -0.06% | |
| 020063 | 1.9349 | 1.9849 | -0.93% | |
| 018594 | 1.0629 | 1.0929 | -0.06% | |
| 023682 | 1.0258 | 1.0258 | -0.06% | |
| 007533 | 0.8144 | 1.1644 | -0.93% | |
| 008484 | 1.0304 | 1.0882 | -0.06% | |
| 009941 | 0.4568 | 0.4568 | -0.93% | |
| 015290 | 1.7266 | 1.7266 | -0.93% | |
| 011978 | 1.4193 | 1.4193 | -0.93% | |
| 009407 | 1.1152 | 1.2232 | -0.06% | |
| 017448 | 1.055 | 1.1035 | -0.06% | |
| 004943 | 0.8687 | 0.8687 | -0.93% | |
| 010837 | 1.0084 | 2.3744 | -0.06% | |
| 011776 | 0.9147 | 0.9147 | -0.93% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 24,629.33 | 123.78 |
| 3 | 现金 | 619.69 | 03.11 |
| 4 | 其他资产 | 00.51 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 70.00(万张) | 6,453.02(万元) | 32.43(%) |
| 2 | 250018 | 25附息国债18 | 40.00(万张) | 4,070.62(万元) | 20.46(%) |
| 3 | 250210 | 25国开10 | 40.00(万张) | 4,039.80(万元) | 20.30(%) |
| 4 | 210205 | 21国开05 | 30.00(万张) | 3,290.13(万元) | 16.53(%) |
| 5 | 2500006 | 25超长特别国债06 | 30.00(万张) | 2,905.14(万元) | 14.60(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 0.015 |
| 2 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 0.023 |
| 3 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 0.01 |
| 4 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 0.02 |
| 5 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.03 |
| 6 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 0.01 |
| 7 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.03 |
| 8 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 0.02 |
| 9 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.02 |
| 10 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 0.02 |
| 11 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.02 |
| 12 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.15% | -0.03% | 2.54% | 3.36% | 3.98% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29% | 0.49% | 1.51% | 1.51% | -0.03% | 7.81% | 17.97% | 29.6% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.04 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | -66.25 | 8.48 | 115.29 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | -0.05 | -0.25 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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