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华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A  008489
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债券型
基金公司华商基金管理有限公司
基金经理胡中原
申购费率0.03%
基金规模41.24亿  (2022-06-30)
1.0104
1.1213
12.66%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.0% 5044/5991
最近一月 0.21% 0.0% 3270/5905
最近三月 0.6% 0.02% 5388/5691
最近一年 2.92% 0.03% 3387/4989
(2024-05-17)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码008489 基金经理胡中原 最新份额798,105.39万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司华商基金管理有限公司 最新规模41.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2020-09-25 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模40.01亿 托管费0.05%
投资策略

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可对上述基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-17 1.0104 1.1213 0.04%
2024-5-10 1.01 1.1209 0.06%
2024-4-30 1.0094 1.1203 0.03%
2024-4-26 1.0091 1.12 0.04%
2024-4-19 1.0087 1.1196 0.04%
2024-4-12 1.0083 1.1192 0.06%
2024-4-3 1.0077 1.1186 0.03%
2024-3-29 1.0074 1.1183 0.04%
2024-3-22 1.007 1.1179 0.04%
2024-3-15 1.0066 1.1175 0.04%
2024-3-8 1.0062 1.1171 0.05%
2024-3-1 1.0057 1.1166 0.04%
2024-2-23 1.0053 1.1162 0.09%
2024-2-8 1.0044 1.1153 0.03%
2024-2-2 1.0041 1.115 0.05%
2024-1-26 1.0036 1.1145 0.04%
2024-1-19 1.0032 1.1141 0.04%
2024-1-12 1.0028 1.1137 0.02%
2024-1-8 1.0026 1.1135 0.01%
2024-1-5 1.0025 1.1134 0.01%
胡中原

胡中原先生：中国籍，硕士研究生，2014年7月加入华商基金管理有限公司，曾任证券交易部债券交易员；2018年1月转入投资管理部，2018年1月2日至2019年12月19日担任华商现金增利货币市场基金的基金经理助理；2018年9月转入固定收益部；2019年3月19日起至今担任华商润丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2019年5月10日起至今担任华商元亨灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2019年6月5日起至今担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金的基金经理；2019年12月20日起至今担任华商现金增利货币市场基金的基金经理；2020年3月10日至2020年8月5日担任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理；2020年6月8日起至今担任华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2020年6月19日起至今担任华商双翼平衡混合型证券投资基金的基金经理；2020年9月25日起至今担任华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金的基金经理；2021年1月20日起至今担任华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2022年3月28日起至今担任华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理；2022年5月10日起至今担任华商鸿盛纯债债券型证券投资基金的基金经理；现任公司公募业务固收投资决策委员会委员。

任职期间收益
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A  2020-09-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华商鸿益一年定期开放债券发起式债券型2020-05-26 至 今 4.012.35% 10.66% 
华商鸿盛纯债债券债券型2022-04-15 至 今 2.15.38% 3.74% 
华商瑞丰短债债券A债券型2019-06-05 至 2023-03-14 3.811.08% 15.24% 
华商鸿源三个月定开纯债债券债券型2022-02-11 至 今 2.34.68% 4.20% 
华商安恒债券A债券型2024-04-19 至 今 0.1--  --  
华商双翼平衡混合C混合型2023-06-16 至 今 0.9-28.17% -19.92% 
华商润丰混合C混合型2019-06-19 至 今 4.969.60% 28.26% 
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C债券型2020-09-07 至 今 3.710.79% 9.86% 
华商鸿盈87个月定期开放债券债券型2020-12-18 至 今 3.413.34% 7.95% 
华商现金增利货币A货币型2019-12-20 至 2023-03-14 3.24.84% 6.62% 
华商润丰混合A混合型2019-03-19 至 今 5.270.47% 22.39% 
华商瑞丰短债债券C债券型2019-06-05 至 2023-03-14 3.89.41% 15.23% 
华商稳固添利债券A债券型2020-03-10 至 2020-07-15 0.3-0.33% 0.50% 
华商稳固添利债券C债券型2020-03-10 至 2020-07-15 0.3-0.45% 0.49% 
华商双翼平衡混合A混合型2020-06-19 至 今 3.929.79% -5.64% 
华商元亨混合C混合型2023-08-16 至 今 0.8-10.07% -15.08% 
华商安恒债券C债券型2024-04-19 至 今 0.1--  --  
华商元亨混合A混合型2019-05-10 至 今 5.064.63% 25.58% 
华商现金增利货币B货币型2019-12-20 至 2023-03-14 3.25.44% 6.62% 
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A债券型2020-09-07 至 今 3.711.90% 9.86% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡中原2020-09-07 至 今3年8个月零11天11.909.86
基本信息
华商基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2005-12-20资产管理规模687.91 亿元
公司股东济钢集团有限公司  华龙证券股份有限公司  深圳市五洲协和投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004895 1.601 1.727 0.50%
007853 0.8791 0.8791 0.87%
008488 1.0493 1.6773 0.50%
010656 0.7455 0.7455 0.50%
013886 0.4295 0.4295 0.50%
014078 1.0453 1.0453 0.50%
014350 0.5365 0.5365 0.50%
014351 0.5295 0.5295 0.50%
015547 0.5059 0.5059 0.50%
016046 0.7266 0.7266 0.50%
018023 2.4667 2.4667 0.87%
018595 0.9945 0.9945 0.04%
018973 0.9413 0.9413 0.50%
019189 1.0356 1.0356 0.50%
019685 1.0029 1.0119 0.04%
166301 9.695 9.695 0.50%
630006 1.213 1.443 0.50%
000654 1.362 1.382 0.50%
001106 0.905 0.955 0.50%
001752 1.349 1.349 0.04%
008721 1.0656 1.1309 0.04%
011370 0.7266 0.7266 0.50%
011371 0.4553 0.4553 0.50%
012492 0.6776 0.6776 0.50%
015385 1.326 1.326 0.50%
016045 0.7319 0.7319 0.50%
016051 1.626 1.626 0.50%
018596 0.9924 0.9924 0.04%
019053 1.546 1.546 0.50%
019690 1.0258 1.0258 0.50%
019691 1.0247 1.0247 0.50%
630008 1.626 2.156 0.50%
630016 2.595 2.955 0.50%
000390 1.081 3.411 0.50%
001449 1.456 1.646 0.50%
001457 0.713 1.695 0.50%
001933 1.38 1.38 0.50%
002669 1.647 1.647 0.50%
005273 1.669 1.669 0.04%
008490 1.0089 1.1098 0.04%
013958 1.2007 1.2007 0.50%
014077 1.0541 1.0541 0.50%
016049 1.407 1.407 0.50%
016052 1.7041 1.7041 0.87%
017927 0.5688 0.5688 0.50%
018283 1.0535 1.0535 0.50%
018974 0.9395 0.9395 0.50%
000609 1.805 2.355 0.50%
001723 0.5727 0.5727 0.50%
001751 1.397 1.397 0.04%
003092 1.515 1.833 0.04%
003093 1.468 1.78 0.04%
003598 1.977 1.977 0.50%
004189 1.2692 0.9035 0.87%
007509 1.968 1.968 0.50%
010293 0.6502 0.6502 0.50%
011369 0.7403 0.7403 0.50%
011372 0.4434 0.4434 0.50%
013194 1.0528 1.0528 0.50%
013957 0.6943 0.6943 0.50%
014076 1.0165 1.054 0.04%
014558 0.7036 0.7036 0.50%
018284 1.0509 1.0509 0.50%
630002 5.3595 7.0145 0.50%
001959 1.595 1.868 0.50%
002924 1.776 1.776 0.04%
003403 1.14 1.177 0.04%
005161 2.4841 2.4841 0.87%
005284 1.6342 1.6342 0.04%
007684 1.1767 1.1767 0.04%
008555 0.8772 0.8772 0.50%
010761 1.423 1.423 0.50%
010976 1.0699 1.1421 0.04%
013193 1.0628 1.0628 0.50%
014268 0.7595 0.7595 0.50%
015548 0.5024 0.5024 0.50%
016070 0.707 0.707 0.50%
017419 0.8424 0.8424 0.50%
017628 0.8745 0.8745 0.87%
019190 1.0348 1.0348 0.50%
630011 2.236 3.136 0.50%
001143 0.877 0.877 0.50%
002176 1.547 1.547 0.50%
002289 1.7227 1.7227 0.87%
007210 1.1202 1.1347 0.04%
008009 1.8588 1.8588 0.87%
008489 1.0104 1.1213 0.04%
010550 0.4198 0.4198 0.50%
013887 0.4252 0.4252 0.50%
014267 0.7701 0.7701 0.50%
015094 0.9207 0.9207 0.50%
015095 0.9143 0.9143 0.50%
016050 1.8373 1.8373 0.87%
016069 2.294 2.294 0.50%
016642 1.0516 1.0516 0.50%
630001 0.5362 2.0782 0.50%
630005 1.417 1.857 0.50%
630015 2.031 2.711 0.50%
630103 1.376 1.882 0.04%
000541 1.879 2.134 0.50%
000800 0.758 0.758 0.50%
001448 1.556 1.556 0.50%
001822 1.342 1.342 0.50%
004206 1.5505 1.5955 0.50%
004423 2.311 2.311 0.50%
007685 1.2171 1.2171 0.87%
008107 0.9751 0.9751 0.87%
010403 0.9569 0.9569 0.50%
015523 1.069 1.069 0.04%
016641 1.0559 1.0559 0.50%
017418 0.8455 0.8455 0.50%
017442 1.0367 1.0367 0.04%
630003 1.449 1.974 0.04%
630007 1.726 2.061 0.04%
000279 0.768 2.325 0.50%
007683 1.1894 1.1894 0.04%
008961 1.2243 1.2243 0.50%
012491 0.6852 0.6852 0.50%
013142 1.597 1.87 0.50%
013956 0.7011 0.7011 0.50%
013959 1.1866 1.1866 0.50%
014559 0.6974 0.6974 0.50%
016048 1.788 1.788 0.50%
016661 1.013 1.0422 0.04%
019964 1.0039 1.0039 0.50%
630009 1.875 2.205 0.04%
630010 1.276 2.186 0.50%
630107 1.67 1.956 0.04%
630109 1.772 2.092 0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币657,376.4781.75
3现金6,039.5700.75
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122040222农发022,810.00(万张)284,053.07(万元)35.32(%)  
220030720进出071,606.00(万张)164,653.53(万元)20.48(%)  
317030317进出031,210.00(万张)127,150.25(万元)15.81(%)  
422020322国开03550.00(万张)55,363.63(万元)6.88(%)  
524021424国开14200.00(万张)20,116.42(万元)2.50(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<3000.2%
300≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12023-12-042023-12-060.02924
22023-03-282023-03-300.0153
32022-11-252022-11-290.0154
42022-07-222022-07-260.021
52021-12-072021-12-090.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.18%2.92%3.31%0.0%3.33%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.21%
0.6%
0.82%
0.82%
2.92%
10.28%
0.0%
12.66%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.00
-0.00
夏普比率
1124.27
903.59
836.24
特雷诺指数
-77.19
-2.54
-4.28
詹森指数
0.01
0.02
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。