公募基金 > 基金超市 > 格林泓安63个月定开债
格林泓安63个月定开债  009738
收藏成功
债券型
基金公司格林基金管理有限公司
基金经理尹子昕
申购费率0.6%
基金规模58.58亿  (2022-06-30)
1.1174
1.2234
23.89%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% -0.0% 4110/7826
最近一月 0.18% -0.0% 4428/7782
最近三月 0.52% -0.0% 3251/7664
最近一年 2.04% 0.02% 4501/7159
(2026-09-30)
基金代码009738 基金经理尹子昕 最新份额1,419,418.11万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司格林基金管理有限公司 最新规模58.58亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2020-11-02 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模57.01亿 托管费0.05%
投资策略

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)及可交换债券。
本基金不得主动投资于信用评级低于AAA级的信用债,信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式仅有现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-30 1.1174 1.2234 0.01%
2026-9-29 1.1173 1.2233 0.00%
2026-9-28 1.1173 1.2233 0.02%
2026-9-24 1.1171 1.2231 0.01%
2026-9-23 1.117 1.223 0.01%
2026-9-22 1.1169 1.2229 0.00%
2026-9-21 1.1169 1.2229 0.02%
2026-9-18 1.1167 1.2227 0.01%
2026-9-17 1.1166 1.2226 0.01%
2026-9-16 1.1165 1.2225 0.00%
2026-9-15 1.1165 1.2225 0.01%
2026-9-14 1.1164 1.2224 0.01%
2026-9-11 1.1163 1.2223 0.01%
2026-9-10 1.1162 1.2222 0.01%
2026-9-9 1.1161 1.2221 0.00%
2026-9-8 1.1161 1.2221 0.01%
2026-9-7 1.116 1.222 0.02%
2026-9-4 1.1158 1.2218 0.00%
2026-9-3 1.1158 1.2218 0.01%
2026-9-2 1.1157 1.2217 0.00%

尹子昕女士:英国布里斯托大学硕士。曾任渤海证券固定收益总部业务专员。2018年8月加入格林基金,曾任特定客户资产管理部投资经理、天津分公司总经理助理,现任天津分公司副总经理、格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2022年10月27日起任职)、格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金经理(2022年10月27日起任职)、格林聚鑫增强债券型证券投资基金基金经理(2022年12月28日起任职)、格林泓盈利率债债券型证券投资基金基金经理(2023年9月20日起任职)。

任职期间收益
格林泓安63个月定开债  2022-10-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
格林泓鑫纯债C债券型2022-10-27 至 今 3.95.27% 2.27% 
格林泓安63个月定开债债券型2022-10-27 至 今 3.95.02% 2.27% 
格林泓鑫纯债A债券型2022-10-27 至 今 3.95.45% 2.27% 
格林聚鑫增强债券A债券型2022-12-28 至 今 3.8-1.18% 2.95% 
格林泓盈利率债债券型2023-09-06 至 今 3.11.76% 0.65% 
格林聚鑫增强债券C债券型2022-12-28 至 今 3.8-1.70% 2.95% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴慧娟2025-02-21 至 2025-06-160年3个月零26天
尹子昕2022-10-27 至 今3年-1个月零7天5.022.27
张晓圆2020-07-28 至 2024-01-193年-7个月零22天13.289.23
基本信息
格林基金管理有限公司
注册资本21500.0 万元公司属性中资企业
成立时间2016-11-01资产管理规模149.28 亿元
公司股东河南省安融房地产开发有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006181 0.4555 0.4555 -0.06%
007710 1.0487 1.2797 -0.06%
009940 0.4412 0.4412 -0.06%
011775 0.8968 0.8968 -0.06%
020925 1.057 1.057 -0.06%
023682 1.0462 1.0462 -0.06%
009917 0.9705 0.9705 -0.06%
011978 1.2083 1.2083 -0.06%
014327 1.2679 1.2679 -0.06%
014814 1.0575 1.1425 -0.06%
015290 1.5502 1.5502 -0.06%
023679 1.0143 1.0143 0.10%
006182 0.4495 0.4495 -0.06%
006184 1.0968 1.3348 -0.06%
008484 1.0347 1.0925 -0.06%
009738 1.1174 1.2234 -0.06%
015289 1.5736 1.5736 -0.06%
016406 1.0314 1.1494 -0.06%
016805 1.114 1.33 -0.06%
020599 1.0267 1.0267 -0.06%
023680 1.0132 1.0132 0.10%
004942 0.8233 0.8233 -0.06%
007711 1.0468 1.2948 -0.06%
009407 1.1264 1.2344 -0.06%
010838 1.011 2.321 -0.06%
011977 1.2333 1.2333 -0.06%
020063 1.6475 1.6975 -0.06%
006185 1.1005 1.3255 -0.06%
007533 0.6493 0.9993 -0.06%
011776 0.8779 0.8779 -0.06%
014328 1.239 1.239 -0.06%
015713 0.9864 0.9864 -0.06%
015714 0.9437 0.9437 -0.06%
015856 1.4619 1.4619 -0.06%
017001 1.2112 1.2112 -0.06%
017079 1.197 1.197 -0.06%
017448 1.0381 1.1156 -0.06%
018491 1.187 1.187 -0.06%
020598 1.0386 1.0386 -0.06%
021195 0.9022 0.9022 -0.06%
004943 0.812 0.812 -0.06%
008485 1.028 1.0556 -0.06%
009408 1.1249 1.1249 -0.06%
009916 0.9991 0.9991 -0.06%
009941 0.4309 0.4309 -0.06%
010145 1.0412 1.184 -0.06%
010146 1.0357 1.1597 -0.06%
016804 1.1466 1.3646 -0.06%
017000 1.2099 1.2099 -0.06%
018492 1.1777 1.1777 -0.06%
020062 1.6658 1.7158 -0.06%
021560 1.0894 1.0894 -0.06%
021903 1.0224 1.0224 -0.06%
015857 1.439 1.439 -0.06%
021194 0.9011 0.9011 -0.06%
007534 0.6116 0.9616 -0.06%
010837 1.0045 2.3705 -0.06%
017080 1.1805 1.1805 -0.06%
018594 1.076 1.106 -0.06%
021559 1.0942 1.0942 -0.06%
023681 1.0491 1.0491 -0.06%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,245,135.56142.30
3现金1,269.2300.08
4其他资产1,037.6000.07
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021825国开181,420.00(万张)144,274.77(万元)9.14(%)  
226020326国开031,140.00(万张)115,149.41(万元)7.30(%)  
321020521国开05840.00(万张)92,243.20(万元)5.85(%)  
40924040724农发清发07310.00(万张)32,083.43(万元)2.03(%)  
516040916农发09230.00(万张)25,575.96(万元)1.62(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-09-272023-09-280.02
22023-03-282023-03-290.05
32021-11-252021-11-260.036
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.76%2.04%3.42%3.69%3.69%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.18%
0.52%
0.52%
1.31%
2.04%
10.61%
19.88%
23.89%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.01
0.00
夏普比率
463.68
439.38
745.26
特雷诺指数
0.44
0.55
4.64
詹森指数
0.01
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。