基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理刘洋,任明 申购费率0.05% 基金规模13.82亿 (2022-06-30) |
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基金代码008933 | 基金经理刘洋,任明 | 最新份额454,763.64万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模13.82亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2020-04-22 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过2%。
本基金主要投资于标的指数的成份国开债、备选成份国开债等。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资股票等权益类资产,也不投资于信用债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配1次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.0204 | 1.1072 | -0.08% |
2024-4-23 | 1.0212 | 1.108 | 0.06% |
2024-4-22 | 1.0206 | 1.1074 | 0.04% |
2024-4-19 | 1.0202 | 1.107 | 0.03% |
2024-4-18 | 1.0199 | 1.1067 | 0.05% |
2024-4-17 | 1.0194 | 1.1062 | 0.02% |
2024-4-16 | 1.0192 | 1.106 | -0.04% |
2024-4-15 | 1.0196 | 1.1064 | -0.02% |
2024-4-12 | 1.0198 | 1.1066 | 0.05% |
2024-4-11 | 1.0193 | 1.1061 | 0.03% |
2024-4-10 | 1.019 | 1.1058 | -0.01% |
2024-4-9 | 1.0191 | 1.1059 | 0.01% |
2024-4-8 | 1.019 | 1.1058 | 0.07% |
2024-4-3 | 1.0183 | 1.1051 | 0.05% |
2024-4-2 | 1.0178 | 1.1046 | 0.06% |
2024-4-1 | 1.0172 | 1.104 | -0.03% |
2024-3-29 | 1.0175 | 1.1043 | 0.04% |
2024-3-28 | 1.0171 | 1.1039 | -0.02% |
2024-3-27 | 1.0173 | 1.1041 | 0.12% |
2024-3-26 | 1.0161 | 1.1029 | 0.04% |
刘洋女士:经济学硕士,多年证券从业经验。2013年1月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、交易员。历任天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年12月至2023年02月)、天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年09月至2023年01月)、天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年08月至2023年06月)、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年07月至2018年08月)、天弘合利债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年07月至2023年07月)、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年06月至2021年05月)、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年04月至2018年08月)。天弘弘利债券型证券投资基金基金经理、天弘优选债券型证券投资基金基金经理、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘增益回报债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金基金经理、天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金基金经理、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天弘中债1-5年政策性金融债A | 债券型 | 2021-04-16 至 今 | 3.0 | 8.73% | 7.33% |
天弘增益回报债券发起式B | 债券型 | 2017-07-13 至 今 | 6.8 | 17.69% | 25.50% |
天弘稳利定期开放B | 债券型 | 2017-10-09 至 2018-07-19 | 0.8 | 3.21% | 1.98% |
天弘弘利债券A | 债券型 | 2022-10-10 至 今 | 1.5 | 5.15% | 2.37% |
天弘中债3-5年政策性金融债C | 债券型 | 2024-02-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
天弘中债1-3年国开债发起A | 债券型 | 2020-04-17 至 今 | 4.0 | 9.77% | 9.79% |
天弘招享三个月定开债券发起 | 债券型 | 2023-11-17 至 今 | 0.4 | 6.02% | 0.34% |
天弘荣享 | 债券型 | 2023-06-15 至 今 | 0.9 | 2.13% | 0.74% |
天弘睿新三个月定开混合C | 混合型 | 2020-11-03 至 2022-12-30 | 2.2 | 3.73% | -4.10% |
天弘兴益一年定开 | 债券型 | 2021-04-23 至 今 | 3.0 | 9.95% | 6.66% |
天弘睿选利率债发起式C | 债券型 | 2021-07-27 至 2023-06-15 | 1.9 | 5.22% | 4.59% |
天弘丰利债券(LOF)E | 债券型,LOF型 | 2017-10-09 至 2018-07-19 | 0.8 | 2.96% | 1.98% |
天弘稳利定期开放A | 债券型 | 2017-10-09 至 2018-07-19 | 0.8 | 3.53% | 1.98% |
天弘裕利A | 混合型 | 2017-07-13 至 2018-08-28 | 1.1 | 7.43% | -1.30% |
天弘裕利C | 混合型 | 2018-05-10 至 2018-08-28 | 0.3 | 1.29% | -6.53% |
天弘成享一年定开 | 债券型 | 2021-05-27 至 今 | 2.9 | 8.29% | 6.65% |
天弘聚新三个月定开混合A | 混合型 | 2020-08-20 至 2022-11-22 | 2.3 | 12.80% | 4.65% |
天弘聚新三个月定开混合C | 混合型 | 2020-08-20 至 2022-11-22 | 2.3 | 12.78% | 4.65% |
天弘合利债券发起C | 债券型 | 2022-07-07 至 2023-07-26 | 1.1 | 1.66% | 2.15% |
天弘弘利债券E | 债券型 | 2024-03-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
天弘中债1-5年政策性金融债C | 债券型 | 2024-02-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
天弘增益回报债券发起式A | 债券型 | 2017-07-13 至 今 | 6.8 | 21.25% | 25.52% |
天弘优选债券 | 债券型 | 2017-10-28 至 今 | 6.5 | 26.99% | 24.49% |
天弘弘利债券C | 债券型 | 2024-03-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
天弘同利债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2017-06-03 至 2021-05-27 | 4.0 | 20.83% | 20.45% |
天弘同利债券(LOF)E | 债券型 | 2020-05-22 至 2021-05-27 | 1.0 | 2.27% | 3.31% |
天弘中债3-5年政策性金融债A | 债券型 | 2020-05-29 至 今 | 3.9 | 14.05% | 10.45% |
天弘睿新三个月定开混合A | 混合型 | 2020-11-03 至 2022-12-30 | 2.2 | 3.78% | -4.10% |
天弘睿选利率债发起式A | 债券型 | 2021-07-27 至 2023-06-15 | 1.9 | 5.63% | 4.59% |
天弘合利债券发起A | 债券型 | 2022-07-07 至 2023-07-26 | 1.1 | 1.77% | 2.15% |
天弘中债1-3年国开债发起C | 债券型 | 2022-05-27 至 今 | 1.9 | 4.06% | 3.27% |
天弘增益回报债券发起式D | 债券型 | 2022-08-11 至 今 | 1.7 | -2.19% | 2.09% |
天弘添利LOFC | 债券型,LOF型 | 2017-04-10 至 2018-08-28 | 1.4 | 5.08% | 4.25% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
任明 | 2023-09-09 至 今 | 0年7个月零16天 | 1.34 | 0.59 |
刘洋 | 2020-04-17 至 今 | 4年0个月零8天 | 9.77 | 9.79 |
任明先生:金融学硕士,多年证券从业经验。2012年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任公司固定收益部债券研究员、信用研究员。历任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年09月至2023年02月)、天弘多元收益债券型证券投资基金基金经理(2021年11月至2023年10月)。现任信用研究部负责人、现金管理部副总经理、基金经理、基金经理助理。天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘永利优佳混合型证券投资基金基金经理、天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天弘通利混合A | 混合型 | 2022-07-29 至 今 | 1.7 | -2.50% | -24.43% |
天弘新价值混合A | 混合型 | 2021-09-18 至 2023-02-14 | 1.4 | 7.27% | -10.30% |
天弘裕新A | 混合型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
天弘广盈六个月持有混合A | 混合型 | 2023-07-04 至 今 | 0.8 | -- | -- |
天弘稳健回报债券发起A | 债券型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型 | 2023-11-08 至 今 | 0.5 | -- | -- |
天弘宁弘六个月A | 混合型 | 2021-10-30 至 今 | 2.5 | -6.22% | -29.55% |
天弘中债1-3年国开债发起A | 债券型 | 2023-09-09 至 今 | 0.6 | 1.34% | 0.59% |
天弘安康颐和C | 混合型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
天弘多元收益A | 债券型 | 2023-11-08 至 今 | 0.5 | -- | -- |
天弘多元收益A | 债券型 | 2021-11-30 至 2023-10-11 | 1.9 | -7.53% | 3.45% |
天弘宁弘六个月C | 混合型 | 2021-10-30 至 今 | 2.5 | -7.06% | -29.55% |
天弘新价值混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 2023-02-14 | 0.6 | 6.63% | -2.77% |
天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型 | 2023-11-08 至 今 | 0.5 | -- | -- |
天弘价值精选混合发起C | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
天弘价值精选混合发起A | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
天弘荣享 | 债券型 | 2021-09-18 至 今 | 2.6 | 8.39% | 4.67% |
天弘益新C | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
天弘安盈一年持有A | 债券型 | 2021-11-30 至 今 | 2.4 | -1.95% | 4.01% |
天弘安盈一年持有C | 债券型 | 2021-11-30 至 今 | 2.4 | -2.69% | 4.01% |
天弘永利优佳混合A | 混合型 | 2021-10-13 至 今 | 2.5 | -4.12% | -28.72% |
天弘通利混合C | 混合型 | 2023-10-31 至 今 | 0.5 | -7.34% | -11.69% |
天弘新活力混合发起C | 混合型 | 2023-10-31 至 今 | 0.5 | -7.56% | -11.69% |
天弘裕利A | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
天弘裕利C | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
天弘安康颐享12个月持有A | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
天弘安康颐利混合C | 混合型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
天弘永利优佳混合C | 混合型 | 2021-10-13 至 今 | 2.5 | -4.99% | -28.72% |
天弘裕新C | 混合型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
天弘益新A | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
天弘广盈六个月持有混合C | 混合型 | 2023-07-04 至 今 | 0.8 | -- | -- |
天弘安康颐和A | 混合型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
天弘多元收益C | 债券型 | 2023-11-08 至 今 | 0.5 | -- | -- |
天弘多元收益C | 债券型 | 2021-11-30 至 2023-10-11 | 1.9 | -8.04% | 3.45% |
天弘安康颐利混合A | 混合型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
天弘永利优享债券A | 债券型 | 2022-08-31 至 今 | 1.7 | -- | -- |
天弘永利优享债券C | 债券型 | 2022-08-31 至 今 | 1.7 | -- | -- |
天弘稳健回报债券发起C | 债券型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
天弘新活力混合发起A | 混合型 | 2023-02-14 至 今 | 1.2 | -20.65% | -22.95% |
天弘安康颐享12个月持有C | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
天弘中债1-3年国开债发起C | 债券型 | 2023-09-09 至 今 | 0.6 | 1.30% | 0.59% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
任明 | 2023-09-09 至 今 | 0年7个月零16天 | 1.34 | 0.59 |
刘洋 | 2020-04-17 至 今 | 4年0个月零8天 | 9.77 | 9.79 |
注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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420008 | 1.25 | 1.435 | -0.04% | |
420102 | 1.1948 | 1.9933 | -0.04% | |
159997 | 0.8203 | 0.8203 | 0.94% | |
007202 | 1.5897 | 1.5897 | 0.92% | |
000961 | 1.1967 | 1.1967 | 0.94% | |
009735 | 1.1918 | 1.1918 | -0.04% | |
001484 | 1.5567 | 1.5567 | 0.92% | |
001588 | 1.062 | 1.062 | 0.94% | |
001593 | 0.7116 | 0.7116 | 0.94% | |
002794 | 1.1016 | 1.3845 | -0.04% | |
012212 | 0.6949 | 0.6949 | 0.94% | |
012326 | 0.5365 | 0.5365 | 0.94% | |
012859 | 1.0485 | 1.101 | -0.04% | |
012895 | 0.5063 | 0.5063 | 0.94% | |
011656 | 1.049 | 1.1153 | -0.04% | |
011839 | 0.7545 | 0.7545 | 0.94% | |
011851 | 0.9519 | 0.9519 | 0.92% | |
008114 | 1.5618 | 1.5618 | 0.94% | |
008115 | 1.5479 | 1.5479 | 0.94% | |
014662 | 1.2638 | 1.2638 | 0.66% | |
010953 | 0.7171 | 0.7171 | 0.94% | |
517390 | 0.7795 | 0.7795 | 0.94% | |
012348 | 0.5198 | 0.5198 | 2.66% | |
012405 | 0.6246 | 0.6246 | 0.94% | |
012419 | 0.6215 | 0.6215 | 0.94% | |
012559 | 0.6531 | 0.6531 | 0.94% | |
008647 | 1.1174 | 1.1174 | -0.04% | |
017024 | 1.0161 | 1.0161 | -0.04% | |
017192 | 0.9603 | 0.9603 | 0.94% | |
017422 | 1.0164 | 1.0164 | 0.92% | |
015037 | 0.8593 | 0.8593 | 0.94% | |
013938 | 1.0411 | 1.0411 | 0.92% | |
015475 | 0.9266 | 0.9266 | 0.94% | |
015661 | 1.2394 | 1.2394 | -0.04% | |
013585 | 1.0577 | 1.1096 | -0.04% | |
013244 | 1.0032 | 1.0032 | 0.92% | |
159603 | 0.7033 | 0.7033 | 0.94% | |
159841 | 0.7555 | 0.7555 | 0.94% | |
159873 | 0.5687 | 0.5687 | 0.94% | |
018752 | 0.9589 | 0.9589 | 0.92% | |
020873 | 0.9207 | 0.9207 | 0.94% | |
020874 | 0.9204 | 0.9204 | 0.94% | |
020880 | 1.0684 | 1.0684 | -0.04% | |
019131 | 1.0112 | 1.0112 | 0.92% | |
019557 | 1.0076 | 1.0076 | -0.04% | |
001210 | 0.8148 | 0.8148 | 0.92% | |
001250 | 1.6014 | 1.6014 | 0.92% | |
003824 | 1.0631 | 1.3016 | -0.04% | |
420002 | 1.193 | 1.9226 | -0.04% | |
007128 | 1.3447 | 1.3447 | -0.04% | |
007220 | 1.0912 | 1.1886 | -0.04% | |
010635 | 1.031 | 1.0901 | -0.04% | |
005918 | 1.0514 | 1.0514 | 0.94% | |
005919 | 1.0241 | 1.0241 | 0.94% | |
009625 | 1.0379 | 1.1514 | -0.04% | |
001551 | 0.7403 | 0.7403 | 0.94% | |
001630 | 0.5837 | 0.5837 | 0.94% | |
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017150 | 1.0285 | 1.0285 | -0.04% | |
017193 | 0.9582 | 0.9582 | 0.94% | |
014153 | 0.7809 | 0.7809 | 0.94% | |
014154 | 0.7765 | 0.7765 | 0.94% | |
015615 | 1.0265 | 1.0688 | -0.04% | |
015616 | 1.0254 | 1.0667 | -0.04% | |
019894 | 2.011 | 2.011 | 0.92% | |
020899 | 1.0168 | 1.0168 | 0.94% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 496,891.16 | 107.23 |
3 | 现金 | 34.70 | 00.01 |
4 | 其他资产 | 3,062.25 | 00.66 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210203 | 21国开03 | 1,070.00(万张) | 109,773.65(万元) | 23.69(%) |
2 | 230202 | 23国开02 | 920.00(万张) | 93,382.94(万元) | 20.15(%) |
3 | 230207 | 23国开07 | 410.00(万张) | 41,803.53(万元) | 9.02(%) |
4 | 210208 | 21国开08 | 400.00(万张) | 41,286.95(万元) | 8.91(%) |
5 | 220208 | 22国开08 | 240.00(万张) | 24,864.34(万元) | 5.37(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.15% |
0≤X<100 | 0.5% |
100≤X<200 | 0.4% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 0.0232 |
2 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 0.0026 |
3 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 0.0372 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.72% | 3.52% | 3.23% | 0.0% | 2.64% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.46% | 1.35% | 1.46% | 1.46% | 3.52% | 10.03% | 0.0% | 11.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | -0.02 | -0.02 |
夏普比率 | 242.01 | 173.07 | 104.65 |
特雷诺指数 | 0.37 | -0.24 | -0.12 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
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