基金代码005997 | 基金经理孟阳 | 最新份额4,290.62万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模1.07亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2018-05-10 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金力求通过资产配置和灵活运用多种投资策略,把握市场机会,在严格控制风险的前提下获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 0.9511 | 0.9511 | 0.06% |
2024-4-24 | 0.9505 | 0.9505 | 0.28% |
2024-4-23 | 0.9478 | 0.9478 | -0.17% |
2024-4-22 | 0.9494 | 0.9494 | 0.51% |
2024-4-19 | 0.9446 | 0.9446 | -0.36% |
2024-4-18 | 0.948 | 0.948 | 0.41% |
2024-4-17 | 0.9441 | 0.9441 | 1.90% |
2024-4-16 | 0.9265 | 0.9265 | -1.99% |
2024-4-15 | 0.9453 | 0.9453 | -0.48% |
2024-4-12 | 0.9499 | 0.9499 | -0.24% |
2024-4-11 | 0.9522 | 0.9522 | -0.13% |
2024-4-10 | 0.9534 | 0.9534 | -0.94% |
2024-4-9 | 0.9624 | 0.9624 | -0.34% |
2024-4-8 | 0.9657 | 0.9657 | -0.45% |
2024-4-3 | 0.9701 | 0.9701 | 0.09% |
2024-4-2 | 0.9692 | 0.9692 | -0.73% |
2024-4-1 | 0.9763 | 0.9763 | 0.73% |
2024-3-29 | 0.9692 | 0.9692 | 1.06% |
2024-3-28 | 0.959 | 0.959 | 0.75% |
2024-3-27 | 0.9519 | 0.9519 | -1.04% |
孟阳女士:经济学硕士。2010年07月至2021年09月任信达证券股份有限公司投资管理部行业研究员、投资经理;2021年10月加盟天弘基金管理有限公司,现任养老金投资部执行部门负责人、基金经理。天弘益新混合型证券投资基金基金经理、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孟阳 | 2022-04-07 至 今 | 2年0个月零19天 | -18.34 | -20.83 |
彭玮 | 2020-12-26 至 2023-07-15 | 2年-6个月零19天 | 4.26 | -6.95 |
张寓 | 2020-09-12 至 2022-04-01 | 1年-6个月零20天 | 5.74 | 6.65 |
赵鼎龙 | 2019-11-15 至 2021-01-22 | 1年2个月零7天 | 3.61 | 60.51 |
王昌俊 | 2018-11-21 至 2019-12-13 | 1年0个月零22天 | 2.71 | 24.80 |
刘洋 | 2018-05-10 至 2018-08-28 | 0年3个月零18天 | 1.29 | -6.53 |
姜晓丽 | 2018-05-10 至 2019-11-09 | 1年5个月零30天 | 4.65 | 8.31 |
钱文成 | 2018-05-10 至 2020-06-24 | 2年1个月零14天 | 5.56 | 29.50 |
注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016664 | 1.1191 | 1.1191 | 0.92% | |
016823 | 1.0071 | 1.0071 | 0.92% | |
017024 | 1.0161 | 1.0161 | -0.04% | |
017175 | 0.9979 | 0.9979 | 0.95% | |
017192 | 0.9603 | 0.9603 | 0.95% | |
017422 | 1.0164 | 1.0164 | 0.92% | |
015661 | 1.2394 | 1.2394 | -0.04% | |
013585 | 1.0577 | 1.1096 | -0.04% | |
013244 | 1.0032 | 1.0032 | 0.92% | |
019557 | 1.0076 | 1.0076 | -0.04% | |
018752 | 0.9589 | 0.9589 | 0.92% | |
020873 | 0.9207 | 0.9207 | 0.95% | |
020880 | 1.0684 | 1.0684 | -0.04% | |
015897 | 0.645 | 0.645 | 0.95% | |
019131 | 1.0112 | 1.0112 | 0.92% | |
019170 | 0.9383 | 0.9383 | 0.95% | |
515290 | 1.0659 | 1.0659 | 0.95% | |
420008 | 1.25 | 1.435 | -0.04% | |
420102 | 1.1948 | 1.9933 | -0.04% | |
159997 | 0.8203 | 0.8203 | 0.95% | |
007722 | 1.6102 | 1.6102 | 0.92% | |
005918 | 1.0514 | 1.0514 | 0.95% | |
007202 | 1.5897 | 1.5897 | 0.92% | |
011103 | 0.6519 | 0.6519 | 0.95% | |
009735 | 1.1918 | 1.1918 | -0.04% | |
001484 | 1.5567 | 1.5567 | 0.92% | |
001552 | 0.7688 | 0.7688 | 0.95% | |
001593 | 0.7116 | 0.7116 | 0.95% | |
001630 | 0.5837 | 0.5837 | 0.95% | |
002794 | 1.1016 | 1.3845 | -0.04% | |
010202 | 0.9541 | 0.9541 | 0.95% | |
012328 | 0.4696 | 0.4696 | 0.95% | |
012859 | 1.0485 | 1.101 | -0.04% | |
012895 | 0.5063 | 0.5063 | 0.95% | |
013054 | 1.0762 | 1.0762 | 0.95% | |
011656 | 1.049 | 1.1153 | -0.04% | |
011840 | 0.7505 | 0.7505 | 0.95% | |
011851 | 0.9519 | 0.9519 | 0.92% | |
008114 | 1.5618 | 1.5618 | 0.95% | |
014662 | 1.2638 | 1.2638 | 0.66% | |
013938 | 1.0411 | 1.0411 | 0.92% | |
012348 | 0.5198 | 0.5198 | 0.92% | |
012405 | 0.6246 | 0.6246 | 0.95% | |
012559 | 0.6531 | 0.6531 | 0.95% | |
008647 | 1.1174 | 1.1174 | -0.04% | |
016665 | 1.1152 | 1.1152 | 0.92% | |
016695 | 1.0465 | 1.0465 | -0.04% | |
017423 | 1.0329 | 1.0329 | 0.92% | |
016247 | 1.0239 | 1.0505 | -0.04% | |
015524 | 1.0043 | 1.0043 | -0.04% | |
013243 | 0.9851 | 0.9851 | 0.92% | |
159703 | 0.5529 | 0.5529 | 0.95% | |
159830 | 5.157 | 1.3721 | 0.66% | |
159859 | 0.3642 | 0.3642 | 0.95% | |
159873 | 0.5687 | 0.5687 | 0.95% | |
020092 | 1.0645 | 1.0645 | -0.04% | |
020899 | 1.0168 | 1.0168 | 0.95% | |
001210 | 0.8148 | 0.8148 | 0.92% | |
001250 | 1.6014 | 1.6014 | 0.92% | |
003824 | 1.0631 | 1.3016 | -0.04% | |
420002 | 1.193 | 1.9226 | -0.04% | |
009625 | 1.0379 | 1.1514 | -0.04% | |
007128 | 1.3447 | 1.3447 | -0.04% | |
007220 | 1.0912 | 1.1886 | -0.04% | |
010635 | 1.031 | 1.0901 | -0.04% | |
010769 | 0.6967 | 0.6967 | 0.95% | |
010770 | 0.6921 | 0.6921 | 0.95% | |
010804 | 1.0129 | 1.071 | -0.04% | |
010824 | 0.7633 | 0.7633 | 0.92% | |
010825 | 0.7535 | 0.7535 | 0.92% | |
010954 | 0.7126 | 0.7126 | 0.95% | |
009875 | 0.9372 | 0.9372 | 0.95% | |
001632 | 2.2781 | 2.3557 | 0.95% | |
006752 | 0.793 | 0.793 | 0.92% | |
009225 | 1.1145 | 1.1145 | 0.92% | |
010043 | 1.0288 | 1.0597 | 0.92% | |
010118 | 1.0561 | 1.0561 | -0.04% | |
010119 | 1.0451 | 1.0451 | -0.04% | |
011513 | 0.7003 | 0.7003 | 0.95% | |
011839 | 0.7545 | 0.7545 | 0.95% | |
014925 | 1.0634 | 1.0634 | -0.04% | |
517280 | 0.6902 | 0.6902 | 0.95% | |
012401 | 0.6759 | 0.6759 | 0.95% | |
012419 | 0.6215 | 0.6215 | 0.95% | |
012552 | 0.5373 | 0.5373 | 0.95% | |
008591 | 0.9144 | 0.9144 | 0.95% | |
008730 | 1.0296 | 1.1178 | -0.04% | |
012050 | 1.0482 | 1.0482 | -0.04% | |
012212 | 0.6949 | 0.6949 | 0.95% | |
016682 | 1.02 | 1.02 | 0.92% | |
016696 | 1.045 | 1.045 | -0.04% | |
016162 | 1.0265 | 1.0265 | -0.04% | |
015333 | 1.0233 | 1.0468 | -0.04% | |
015334 | 1.023 | 1.045 | -0.04% | |
015475 | 0.9266 | 0.9266 | 0.95% | |
015563 | 1.0152 | 1.0152 | -0.04% | |
013268 | 1.01 | 1.01 | 0.92% | |
159820 | 0.8608 | 0.8608 | 0.95% | |
019216 | 1.5145 | 1.5145 | 0.92% | |
019895 | 1.5958 | 1.5958 | 0.92% | |
020776 | 1.0843 | 1.0843 | -0.04% | |
020791 | 1.0262 | 1.0283 | -0.04% | |
021164 | 1.0002 | 1.0002 | 0.92% | |
017548 | 0.79 | 0.79 | 0.95% | |
015791 | 1.0199 | 1.1055 | -0.04% | |
019171 | 0.9395 | 0.9395 | 0.95% | |
000306 | 1.0887 | 1.5511 | -0.04% | |
164205 | 2.0201 | 2.3489 | 0.95% | |
164212 | 1.0094 | 1.0094 | 0.92% | |
005997 | 0.9505 | 0.9505 | 0.92% | |
008933 | 1.0204 | 1.1072 | -0.04% | |
010953 | 0.7171 | 0.7171 | 0.95% | |
010955 | 0.7353 | 0.7353 | 0.95% | |
011049 | 1.0112 | 1.0533 | 0.92% | |
001549 | 1.1319 | 1.1319 | 0.95% | |
001550 | 0.7545 | 0.7545 | 0.95% | |
001553 | 0.754 | 0.754 | 0.95% | |
001588 | 1.062 | 1.062 | 0.95% | |
001589 | 1.0419 | 1.0419 | 0.95% | |
002639 | 1.5095 | 1.5095 | 0.92% | |
012258 | 0.7897 | 0.7897 | 0.92% | |
012327 | 0.5335 | 0.5335 | 0.95% | |
013053 | 1.0854 | 1.0854 | 0.95% | |
011558 | 0.9681 | 0.9681 | 0.92% | |
011657 | 1.0392 | 1.1055 | -0.04% | |
011784 | 1.0323 | 1.0323 | 0.92% | |
014924 | 1.0678 | 1.0678 | -0.04% | |
517380 | 0.4483 | 0.4483 | 0.95% | |
012402 | 0.6705 | 0.6705 | 0.95% | |
012568 | 0.6867 | 0.6867 | 0.92% | |
008590 | 0.9224 | 0.9224 | 0.95% | |
008646 | 1.1181 | 1.124 | -0.04% | |
016683 | 1.0158 | 1.0158 | 0.92% | |
017174 | 0.9995 | 0.9995 | 0.95% | |
016161 | 1.0333 | 1.0333 | -0.04% | |
015458 | 0.6948 | 0.6948 | 0.92% | |
015463 | 0.8966 | 0.8966 | 0.92% | |
159841 | 0.7555 | 0.7555 | 0.95% | |
014202 | 0.8587 | 0.8587 | 0.95% | |
018753 | 0.9571 | 0.9571 | 0.92% | |
021043 | 1.0886 | 1.0886 | -0.04% | |
021160 | 1.0038 | 1.0038 | 0.95% | |
015795 | 0.6873 | 0.6873 | 0.95% | |
015848 | 1.0298 | 1.0867 | -0.04% | |
020374 | 1.1449 | 1.1449 | -0.04% | |
018044 | 1.3311 | 1.3311 | 0.92% | |
004694 | 0.9493 | 0.9493 | 0.92% | |
007824 | 1.1339 | 1.1339 | -0.04% | |
515330 | 0.962 | 0.962 | 0.95% | |
007296 | 1.0632 | 1.1836 | -0.04% | |
005919 | 1.0241 | 1.0241 | 0.95% | |
000962 | 1.0113 | 1.0113 | 0.95% | |
010655 | 0.6803 | 0.6803 | 0.92% | |
010803 | 1.0139 | 1.0938 | -0.04% | |
001551 | 0.7403 | 0.7403 | 0.95% | |
001557 | 1.0253 | 1.0253 | 0.95% | |
010044 | 1.0233 | 1.0526 | 0.92% | |
012329 | 0.4671 | 0.4671 | 0.95% | |
009510 | 1.1414 | 1.1414 | -0.04% | |
009512 | 1.1179 | 1.1779 | -0.04% | |
011512 | 0.7046 | 0.7046 | 0.95% | |
014881 | 0.8273 | 0.8273 | 0.95% | |
015037 | 0.8593 | 0.8593 | 0.95% | |
012349 | 0.5167 | 0.5167 | 0.92% | |
012561 | 0.4644 | 0.4644 | 0.95% | |
008592 | 1.1131 | 1.1131 | 0.95% | |
016472 | 1.2519 | 1.2519 | -0.04% | |
017025 | 1.0147 | 1.0147 | -0.04% | |
017149 | 1.0298 | 1.0298 | -0.04% | |
016160 | 1.0636 | 1.0636 | -0.04% | |
015459 | 0.8853 | 0.8853 | 0.92% | |
015462 | 0.8472 | 0.8472 | 0.92% | |
015525 | 0.9979 | 0.9979 | -0.04% | |
013569 | 0.9861 | 0.9861 | 0.92% | |
013570 | 0.9761 | 0.9761 | 0.92% | |
013586 | 1.0499 | 1.1016 | -0.04% | |
013336 | 1.0773 | 1.0773 | -0.04% | |
159770 | 0.7014 | 0.7014 | 0.95% | |
020900 | 1.0167 | 1.0167 | 0.95% | |
017547 | 0.7926 | 0.7926 | 0.95% | |
019130 | 1.0136 | 1.0136 | 0.92% | |
004748 | 0.9301 | 0.9301 | 0.92% | |
007823 | 1.1467 | 1.1467 | -0.04% | |
420108 | 1.1897 | 1.3687 | -0.04% | |
007721 | 1.6296 | 1.6296 | 0.92% | |
008762 | 1.1206 | 1.1206 | -0.04% | |
008763 | 1.3768 | 1.3768 | 0.92% | |
011050 | 0.999 | 0.999 | 0.92% | |
001617 | 1.0147 | 1.0147 | 0.95% | |
001618 | 0.9951 | 0.9951 | 0.95% | |
006753 | 0.7812 | 0.7812 | 0.92% | |
009308 | 1.2029 | 1.2029 | 0.92% | |
009986 | 0.6415 | 0.6415 | 0.92% | |
010168 | 1.1108 | 1.1108 | -0.04% | |
012265 | 1.0929 | 1.0929 | -0.04% | |
012858 | 1.0519 | 1.1069 | -0.04% | |
012894 | 0.5091 | 0.5091 | 0.95% | |
013888 | 0.7948 | 0.7948 | 0.95% | |
013889 | 0.7895 | 0.7895 | 0.95% | |
011317 | 0.6266 | 0.6266 | 0.95% | |
011408 | 1.0172 | 1.0172 | 0.92% | |
012553 | 0.5344 | 0.5344 | 0.95% | |
014452 | 1.0289 | 1.061 | -0.04% | |
016509 | 1.2761 | 1.2761 | 0.92% | |
017421 | 1.0211 | 1.0211 | 0.92% | |
015461 | 0.8495 | 0.8495 | 0.92% | |
159549 | 1.0529 | 1.0529 | 0.95% | |
159685 | 0.8195 | 0.8195 | 0.95% | |
159736 | 0.7482 | 0.7482 | 0.95% | |
014201 | 0.8646 | 0.8646 | 0.95% | |
020777 | 1.0087 | 1.0291 | -0.04% | |
015769 | 0.7385 | 0.7385 | 0.92% | |
015770 | 0.7331 | 0.7331 | 0.92% | |
015794 | 0.6908 | 0.6908 | 0.95% | |
164210 | 1.2634 | 1.8174 | -0.04% | |
420001 | 0.8198 | 2.6464 | 0.92% | |
006898 | 1.0813 | 1.0813 | -0.04% | |
006899 | 1.0596 | 1.0596 | -0.04% | |
008764 | 1.3613 | 1.3613 | 0.92% | |
010634 | 1.0297 | 1.0876 | -0.04% | |
010956 | 0.7305 | 0.7305 | 0.95% | |
001447 | 1.6419 | 1.6419 | 0.92% | |
001556 | 1.0539 | 1.0539 | 0.95% | |
001558 | 1.3445 | 1.3445 | 0.92% | |
001592 | 0.7271 | 0.7271 | 0.95% | |
010058 | 1.0517 | 1.0517 | 0.92% | |
012326 | 0.5365 | 0.5365 | 0.95% | |
008115 | 1.5479 | 1.5479 | 0.95% | |
014565 | 0.7116 | 0.7116 | 0.95% | |
014708 | 0.9576 | 0.9576 | 0.92% | |
015038 | 0.8546 | 0.8546 | 0.95% | |
011409 | 1.0078 | 1.0078 | 0.92% | |
517660 | 0.7277 | 0.7277 | 0.95% | |
012569 | 0.6791 | 0.6791 | 0.92% | |
012049 | 1.0591 | 1.0591 | -0.04% | |
012070 | 0.9963 | 1.0063 | 0.92% | |
017193 | 0.9582 | 0.9582 | 0.95% | |
016246 | 1.545 | 1.545 | 0.92% | |
014153 | 0.7809 | 0.7809 | 0.95% | |
014154 | 0.7765 | 0.7765 | 0.95% | |
015460 | 0.7791 | 0.7791 | 0.92% | |
013267 | 1.0139 | 1.0139 | 0.92% | |
159836 | 0.6526 | 0.6526 | 0.95% | |
159857 | 0.6466 | 0.6466 | 0.95% | |
019558 | 1.007 | 1.007 | -0.04% | |
019654 | 1.0725 | 1.0725 | -0.04% | |
019896 | 1.6324 | 1.6324 | 0.92% | |
020920 | 1.257 | 1.257 | -0.04% | |
021042 | 1.0886 | 1.0886 | -0.04% | |
015896 | 0.6474 | 0.6474 | 0.95% | |
000573 | 2.012 | 2.081 | 0.92% | |
000606 | 1.0786 | 1.2783 | -0.04% | |
002388 | 1.0535 | 1.0628 | 0.92% | |
007781 | 1.2627 | 1.2627 | 0.92% | |
164206 | 1.2916 | 1.9761 | -0.04% | |
420003 | 2.4416 | 2.7766 | 0.92% | |
159977 | 1.8001 | 1.0616 | 0.95% | |
007295 | 1.0846 | 1.1959 | -0.04% | |
007740 | 1.0689 | 1.1422 | -0.04% | |
007741 | 1.0555 | 1.1255 | -0.04% | |
005871 | 1.0453 | 1.2455 | -0.04% | |
009610 | 1.0731 | 1.2375 | -0.04% | |
007129 | 1.3185 | 1.3185 | -0.04% | |
010654 | 0.6893 | 0.6893 | 0.92% | |
010772 | 0.634 | 0.634 | 0.95% | |
011040 | 0.3975 | 0.3975 | 0.95% | |
011048 | 1.0198 | 1.0622 | 0.92% | |
009876 | 0.9302 | 0.9302 | 0.95% | |
001595 | 1.2924 | 1.2924 | 0.95% | |
009987 | 0.6322 | 0.6322 | 0.92% | |
010169 | 1.1067 | 1.1067 | -0.04% | |
010203 | 0.9441 | 0.9441 | 0.95% | |
012259 | 0.7824 | 0.7824 | 0.92% | |
011655 | 1.0198 | 1.1098 | -0.04% | |
011785 | 1.0291 | 1.0291 | 0.92% | |
011852 | 0.9406 | 0.9406 | 0.92% | |
014564 | 0.7151 | 0.7151 | 0.95% | |
014709 | 0.9496 | 0.9496 | 0.92% | |
011316 | 0.6303 | 0.6303 | 0.95% | |
517390 | 0.7795 | 0.7795 | 0.95% | |
012560 | 0.6498 | 0.6498 | 0.95% | |
008593 | 1.0988 | 1.0988 | 0.95% | |
012063 | 1.0252 | 1.0981 | -0.04% | |
012213 | 0.6901 | 0.6901 | 0.95% | |
017150 | 1.0285 | 1.0285 | -0.04% | |
015615 | 1.0265 | 1.0688 | -0.04% | |
015616 | 1.0254 | 1.0667 | -0.04% | |
159603 | 0.7033 | 0.7033 | 0.95% | |
019894 | 2.011 | 2.011 | 0.92% | |
020874 | 0.9204 | 0.9204 | 0.95% | |
021159 | 1.0038 | 1.0038 | 0.95% | |
018043 | 1.3334 | 1.3334 | 0.92% | |
003825 | 1.0619 | 1.2872 | -0.04% | |
164208 | 1.2695 | 1.9879 | -0.04% | |
420005 | 1.806 | 2.177 | 0.92% | |
420009 | 2.1174 | 2.1174 | 0.92% | |
159998 | 0.7004 | 0.7004 | 0.95% | |
000961 | 1.1967 | 1.1967 | 0.95% | |
001030 | 1.0802 | 1.0802 | 0.92% | |
010771 | 0.6404 | 0.6404 | 0.95% | |
011041 | 0.3949 | 0.3949 | 0.95% | |
011051 | 0.9912 | 0.9912 | 0.92% | |
011102 | 0.6562 | 0.6562 | 0.95% | |
001548 | 1.1546 | 1.1546 | 0.95% | |
001559 | 1.3026 | 1.3026 | 0.92% | |
001594 | 1.3181 | 1.3181 | 0.95% | |
001629 | 0.5947 | 0.5947 | 0.95% | |
001631 | 2.3208 | 2.3989 | 0.95% | |
009226 | 1.1033 | 1.1033 | 0.92% | |
011559 | 0.9584 | 0.9584 | 0.92% | |
014661 | 1.2733 | 1.2733 | 0.66% | |
014880 | 0.8286 | 0.8286 | 0.95% | |
012562 | 0.4621 | 0.4621 | 0.95% | |
008738 | 1.0196 | 1.1452 | -0.04% | |
012069 | 1.0078 | 1.0178 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,833.58 | 53.44 |
2 | 债券及货币 | 2,323.52 | 43.82 |
3 | 现金 | 327.53 | 06.18 |
4 | 其他资产 | 28.78 | 00.54 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002100 | 天康生物 | 25.44 | 194.62 | 3.67% | 0.00 |
002567 | 唐人神 | 23.10 | 144.84 | 2.73% | 0.00 |
600975 | 新五丰 | 13.96 | 132.62 | 2.50% | 5.00 |
300498 | 温氏股份 | 06.04 | 114.76 | 2.16% | 0.00 |
000600 | 建投能源 | 17.00 | 113.22 | 2.14% | 17.00 |
000526 | 学大教育 | 01.81 | 110.08 | 2.08% | 1.81 |
688687 | 凯因科技 | 02.77 | 89.25 | 1.68% | 0.68 |
605296 | 神农集团 | 02.26 | 82.33 | 1.55% | -0.96 |
603477 | 巨星农牧 | 02.18 | 79.70 | 1.50% | -0.24 |
688062 | 迈威生物 | 02.26 | 79.11 | 1.49% | 0.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230015 | 23附息国债15 | 10.00(万张) | 1,025.21(万元) | 19.34(%) |
2 | 231601 | 24湖南01 | 04.00(万张) | 403.57(万元) | 7.61(%) |
3 | 019685 | 22国债20 | 02.90(万张) | 293.42(万元) | 5.53(%) |
4 | 019730 | 23国债27 | 02.70(万张) | 273.79(万元) | 5.16(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-23.1% | -12.86% | -4.41% | -1.68% | -0.85% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.1% | 0.52% | -7.94% | -7.94% | -12.86% | -12.65% | -8.15% | -4.95% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.60 | 0.48 | 0.26 |
夏普比率 | -137.42 | -71.21 | -35.17 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.05 | -0.03 |
詹森指数 | -0.11 | -0.06 | -0.02 |
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