基金代码015333 | 基金经理刘嗣兴,尹粒宇 | 最新份额100,406.42万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2022-07-14 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(银行存款、同业存单)、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0215 | 1.045 | -0.22% |
2024-4-25 | 1.0238 | 1.0473 | 0.05% |
2024-4-24 | 1.0233 | 1.0468 | -0.21% |
2024-4-23 | 1.0255 | 1.049 | 0.10% |
2024-4-22 | 1.0245 | 1.048 | 0.09% |
2024-4-19 | 1.0236 | 1.0471 | 0.04% |
2024-4-18 | 1.0232 | 1.0467 | 0.08% |
2024-4-17 | 1.0224 | 1.0459 | 0.12% |
2024-4-16 | 1.0212 | 1.0447 | 0.03% |
2024-4-15 | 1.0209 | 1.0444 | 0.02% |
2024-4-12 | 1.0207 | 1.0442 | 0.09% |
2024-4-11 | 1.0198 | 1.0433 | 0.07% |
2024-4-10 | 1.0191 | 1.0426 | 0.01% |
2024-4-9 | 1.019 | 1.0425 | 0.05% |
2024-4-8 | 1.0185 | 1.042 | 0.08% |
2024-4-3 | 1.0177 | 1.0412 | 0.05% |
2024-4-2 | 1.0172 | 1.0407 | 0.02% |
2024-4-1 | 1.017 | 1.0405 | -0.02% |
2024-3-29 | 1.0172 | 1.0407 | 0.03% |
2024-3-28 | 1.0169 | 1.0404 | 0.04% |
尹粒宇先生:分析金融专业硕士,现任天弘基金管理有限公司基金经理。2009年至2012年任职于成都银行新都支行。2012年至2013年任马来西亚丰隆银行环球金融市场部外币及衍生品交易员。2013年至2017年任成都银行资金部本币市场交易员。2017年3月至2020年6月任南华基金管理有限公司固定收益部副总经理、基金经理;2020年6月加盟天弘基金管理有限公司。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘丰益债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘合利债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘臻享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理、天弘信利债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天弘信利债券A | 债券型 | 2021-11-16 至 今 | 2.4 | 9.32% | 4.35% |
天弘尊享 | 债券型 | 2021-11-16 至 今 | 2.4 | 6.99% | 4.35% |
天弘弘利债券A | 债券型 | 2024-03-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
南华现金宝货币B | 货币型 | 2017-09-08 至 今 | 6.6 | -- | -- |
南华瑞扬纯债A | 债券型 | 2017-11-21 至 2020-06-05 | 2.5 | -11.82% | 12.39% |
南华瑞元定期开放债券 | 债券型 | 2019-04-08 至 2020-06-05 | 1.2 | 8.38% | 5.18% |
天弘丰益债券发起C | 债券型 | 2022-05-06 至 今 | 2.0 | 5.52% | 3.66% |
天弘招享三个月定开债券发起 | 债券型 | 2024-02-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
天弘臻享一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-05-08 至 今 | 1.0 | 1.67% | 1.21% |
南华瑞鑫定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-08 至 2020-06-05 | 2.2 | 10.41% | 11.49% |
天弘合利债券发起C | 债券型 | 2023-04-01 至 今 | 1.1 | 3.13% | 1.57% |
天弘弘利债券E | 债券型 | 2024-03-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
南华瑞恒中短债债券A | 债券型 | 2019-01-04 至 2020-06-05 | 1.4 | 4.45% | 6.89% |
天弘多元增利债券C | 债券型 | 2022-09-29 至 今 | 1.6 | -- | -- |
南华瑞恒中短债债券C | 债券型 | 2019-01-04 至 2020-06-05 | 1.4 | 4.70% | 6.89% |
天弘悦享定开债发起式 | 债券型 | 2021-11-16 至 今 | 2.4 | 8.48% | 4.35% |
南华价值启航纯债债券C | 债券型 | 2019-09-12 至 2020-06-05 | 0.7 | 1.76% | 2.78% |
天弘弘利债券C | 债券型 | 2024-03-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
天弘信利债券C | 债券型 | 2021-11-16 至 今 | 2.4 | 8.95% | 4.35% |
南华瑞扬纯债C | 债券型 | 2017-11-21 至 2020-06-05 | 2.5 | -14.00% | 12.39% |
南华现金宝货币A | 货币型 | 2017-09-08 至 今 | 6.6 | -- | -- |
南华价值启航纯债债券A | 债券型 | 2019-09-12 至 2020-06-05 | 0.7 | 1.86% | 2.78% |
天弘合利债券发起A | 债券型 | 2023-04-01 至 今 | 1.1 | 3.22% | 1.57% |
天弘多元增利债券A | 债券型 | 2022-09-29 至 今 | 1.6 | -- | -- |
天弘丰益债券发起A | 债券型 | 2022-05-06 至 今 | 2.0 | 5.72% | 3.66% |
天弘安康颐丰一年持有期混合A | 2022-01-21 至 今 | 2.3 | -3.69% | -27.48% | |
天弘安康颐丰一年持有期混合C | 2022-01-21 至 今 | 2.3 | -1.80% | -27.48% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘嗣兴 | 2024-03-28 至 今 | 0年0个月零30天 | ||
尹粒宇 | 2023-04-01 至 今 | 1年0个月零26天 | 3.22 | 1.57 |
刘洋 | 2022-07-07 至 2023-07-26 | 1年0个月零19天 | 1.77 | 2.15 |
刘嗣兴先生:世界经济学硕士,2011年7月至2013年9月中债资信评估有限责任公司评级业务部分析师;2013年10月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、中央交易室债券交易员、固定收益部投资经理。现任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘合利债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天弘尊享 | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
天弘弘利债券A | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
天弘惠利混合A | 混合型 | 2024-04-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
天弘京津冀A | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
天弘京津冀C | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
天弘惠利混合C | 混合型 | 2024-04-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
天弘合利债券发起C | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
天弘弘利债券E | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
天弘弘利债券C | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
天弘合利债券发起A | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘嗣兴 | 2024-03-28 至 今 | 0年0个月零30天 | ||
尹粒宇 | 2023-04-01 至 今 | 1年0个月零26天 | 3.22 | 1.57 |
刘洋 | 2022-07-07 至 2023-07-26 | 1年0个月零19天 | 1.77 | 2.15 |
注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
017025 | 1.0146 | 1.0146 | 0.01% | |
017149 | 1.0309 | 1.0309 | 0.01% | |
017422 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | |
017423 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | |
014153 | 0.7807 | 0.7807 | 0.06% | |
015333 | 1.0238 | 1.0473 | 0.01% | |
015459 | 0.8874 | 0.8874 | 0.00% | |
015475 | 0.9292 | 0.9292 | 0.06% | |
015524 | 1.0066 | 1.0066 | 0.01% | |
015525 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | |
013244 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | |
013336 | 1.0773 | 1.0773 | 0.01% | |
159736 | 0.7463 | 0.7463 | 0.06% | |
159836 | 0.6519 | 0.6519 | 0.06% | |
159857 | 0.6452 | 0.6452 | 0.06% | |
020899 | 1.0002 | 1.0002 | 0.06% | |
007781 | 1.2615 | 1.2615 | 0.00% | |
164206 | 1.2941 | 1.9786 | 0.01% | |
420005 | 1.8183 | 2.1893 | 0.00% | |
420008 | 1.2526 | 1.4376 | 0.01% | |
159997 | 0.8193 | 0.8193 | 0.06% | |
005919 | 1.0235 | 1.0235 | 0.06% | |
007128 | 1.3463 | 1.3463 | 0.01% | |
001030 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | |
010772 | 0.6359 | 0.6359 | 0.06% | |
010803 | 1.0144 | 1.0943 | 0.01% | |
010824 | 0.7662 | 0.7662 | 0.00% | |
010956 | 0.7273 | 0.7273 | 0.06% | |
011102 | 0.6548 | 0.6548 | 0.06% | |
011103 | 0.6506 | 0.6506 | 0.06% | |
001593 | 0.7113 | 0.7113 | 0.06% | |
001595 | 1.3101 | 1.3101 | 0.06% | |
010043 | 1.029 | 1.0599 | 0.00% | |
010118 | 1.0615 | 1.0615 | 0.01% | |
012328 | 0.4714 | 0.4714 | 0.06% | |
009510 | 1.1413 | 1.1413 | 0.01% | |
011513 | 0.7025 | 0.7025 | 0.06% | |
014565 | 0.7203 | 0.7203 | 0.06% | |
014881 | 0.8238 | 0.8238 | 0.06% | |
014924 | 1.0677 | 1.0677 | 0.01% | |
015038 | 0.8585 | 0.8585 | 0.06% | |
012050 | 1.0492 | 1.0492 | 0.01% | |
012069 | 1.0079 | 1.0179 | 0.00% | |
012212 | 0.6927 | 0.6927 | 0.06% | |
014452 | 1.0286 | 1.0607 | 0.01% | |
016664 | 1.12 | 1.12 | -0.17% | |
015616 | 1.0266 | 1.0679 | 0.01% | |
013268 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | |
159859 | 0.3658 | 0.3658 | 0.06% | |
020092 | 1.0644 | 1.0644 | 0.01% | |
020776 | 1.0848 | 1.0848 | 0.01% | |
020900 | 1.0001 | 1.0001 | 0.06% | |
021042 | 1.089 | 1.089 | 0.01% | |
021043 | 1.089 | 1.089 | 0.01% | |
018043 | 1.3263 | 1.3263 | -0.17% | |
000306 | 1.0891 | 1.5515 | 0.01% | |
164208 | 1.2713 | 1.9897 | 0.01% | |
515330 | 0.9644 | 0.9644 | 0.06% | |
007129 | 1.3201 | 1.3201 | 0.01% | |
000962 | 1.0107 | 1.0107 | 0.06% | |
010654 | 0.6977 | 0.6977 | 0.00% | |
010955 | 0.7321 | 0.7321 | 0.06% | |
011051 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | |
001552 | 0.7692 | 0.7692 | 0.06% | |
001588 | 1.0642 | 1.0642 | 0.06% | |
001589 | 1.0441 | 1.0441 | 0.06% | |
001632 | 2.2726 | 2.3502 | 0.06% | |
002794 | 1.1023 | 1.3852 | 0.01% | |
010168 | 1.1107 | 1.1107 | 0.01% | |
012859 | 1.0492 | 1.1017 | 0.01% | |
011512 | 0.7067 | 0.7067 | 0.06% | |
011558 | 0.9691 | 0.9691 | 0.00% | |
013938 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | |
011316 | 0.6297 | 0.6297 | 0.06% | |
011317 | 0.6259 | 0.6259 | 0.06% | |
517660 | 0.7241 | 0.7241 | 0.06% | |
012405 | 0.6252 | 0.6252 | 0.06% | |
008730 | 1.0294 | 1.1176 | 0.01% | |
016665 | 1.1161 | 1.1161 | -0.17% | |
017150 | 1.0296 | 1.0296 | 0.01% | |
017175 | 0.993 | 0.993 | 0.06% | |
015462 | 0.8471 | 0.8471 | 0.00% | |
015463 | 0.8982 | 0.8982 | 0.00% | |
013569 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | |
159549 | 1.0603 | 1.0603 | 0.06% | |
020880 | 1.0691 | 1.0691 | 0.01% | |
020920 | 1.257 | 1.257 | 0.01% | |
017548 | 0.7905 | 0.7905 | 0.06% | |
018044 | 1.324 | 1.324 | -0.17% | |
000573 | 2.026 | 2.095 | 0.00% | |
007823 | 1.1467 | 1.1467 | 0.01% | |
515290 | 1.0813 | 1.0813 | 0.06% | |
420001 | 0.8218 | 2.6509 | 0.00% | |
420009 | 2.1194 | 2.1194 | 0.00% | |
159998 | 0.6931 | 0.6931 | 0.06% | |
007721 | 1.6196 | 1.6196 | -0.17% | |
007722 | 1.6003 | 1.6003 | -0.17% | |
007741 | 1.0552 | 1.1252 | 0.01% | |
008763 | 1.3781 | 1.3781 | -0.17% | |
008933 | 1.0209 | 1.1077 | 0.01% | |
000961 | 1.1995 | 1.1995 | 0.06% | |
010954 | 0.7147 | 0.7147 | 0.06% | |
001630 | 0.5779 | 0.5779 | 0.06% | |
012258 | 0.7837 | 0.7837 | 0.00% | |
012326 | 0.5413 | 0.5413 | 0.06% | |
014880 | 0.825 | 0.825 | 0.06% | |
517390 | 0.769 | 0.769 | 0.06% | |
012561 | 0.4648 | 0.4648 | 0.06% | |
008590 | 0.9199 | 0.9199 | 0.06% | |
008646 | 1.118 | 1.1239 | 0.01% | |
016696 | 1.0449 | 1.0449 | 0.01% | |
017024 | 1.016 | 1.016 | 0.01% | |
017174 | 0.9946 | 0.9946 | 0.06% | |
017193 | 0.9671 | 0.9671 | 0.06% | |
015458 | 0.6995 | 0.6995 | 0.00% | |
015461 | 0.8435 | 0.8435 | 0.00% | |
159703 | 0.5535 | 0.5535 | 0.06% | |
014202 | 0.8613 | 0.8613 | 0.06% | |
019216 | 1.5167 | 1.5167 | 0.00% | |
019130 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | |
019170 | 0.9265 | 0.9265 | 0.06% | |
001250 | 1.6159 | 1.6159 | 0.00% | |
164210 | 1.2633 | 1.8173 | 0.01% | |
164212 | 1.0095 | 1.0095 | -0.17% | |
420002 | 1.1937 | 1.9233 | 0.01% | |
159977 | 1.7994 | 1.0612 | 0.06% | |
007295 | 1.0851 | 1.1964 | 0.01% | |
006898 | 1.0877 | 1.0877 | 0.01% | |
001557 | 1.0251 | 1.0251 | 0.06% | |
001558 | 1.3523 | 1.3523 | 0.00% | |
001594 | 1.3361 | 1.3361 | 0.06% | |
009226 | 1.0824 | 1.0824 | -0.17% | |
010169 | 1.1066 | 1.1066 | 0.01% | |
012895 | 0.5042 | 0.5042 | 0.06% | |
011784 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | |
014564 | 0.7239 | 0.7239 | 0.06% | |
015037 | 0.8632 | 0.8632 | 0.06% | |
013889 | 0.7873 | 0.7873 | 0.06% | |
012401 | 0.6829 | 0.6829 | 0.06% | |
012552 | 0.5378 | 0.5378 | 0.06% | |
012553 | 0.5349 | 0.5349 | 0.06% | |
012559 | 0.6504 | 0.6504 | 0.06% | |
012562 | 0.4625 | 0.4625 | 0.06% | |
008593 | 1.1019 | 1.1019 | 0.06% | |
016472 | 1.2545 | 1.2545 | 0.01% | |
016509 | 1.2749 | 1.2749 | 0.00% | |
017192 | 0.9693 | 0.9693 | 0.06% | |
015460 | 0.7798 | 0.7798 | 0.00% | |
015661 | 1.2393 | 1.2393 | 0.01% | |
013570 | 0.9766 | 0.9766 | 0.00% | |
013267 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | |
159770 | 0.6982 | 0.6982 | 0.06% | |
159820 | 0.8603 | 0.8603 | 0.06% | |
159830 | 5.1522 | 1.3709 | -0.01% | |
019557 | 1.0075 | 1.0075 | 0.01% | |
019895 | 1.6103 | 1.6103 | 0.00% | |
021159 | 0.9994 | 0.9994 | 0.06% | |
015769 | 0.7375 | 0.7375 | 0.00% | |
015795 | 0.6869 | 0.6869 | 0.06% | |
015896 | 0.6489 | 0.6489 | 0.06% | |
019131 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | |
004748 | 0.9319 | 0.9319 | 0.00% | |
007824 | 1.1338 | 1.1338 | 0.01% | |
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003824 | 1.064 | 1.3025 | 0.01% | |
003825 | 1.0628 | 1.2881 | 0.01% | |
420102 | 1.1957 | 1.9942 | 0.01% | |
420108 | 1.1921 | 1.3711 | 0.01% | |
007740 | 1.0687 | 1.142 | 0.01% | |
007220 | 1.0906 | 1.188 | 0.01% | |
008762 | 1.1211 | 1.1211 | 0.01% | |
010634 | 1.0296 | 1.0875 | 0.01% | |
010804 | 1.0135 | 1.0716 | 0.01% | |
011050 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | |
009735 | 1.1932 | 1.1932 | 0.01% | |
009876 | 0.9266 | 0.9266 | 0.06% | |
001484 | 1.5709 | 1.5709 | 0.00% | |
001549 | 1.1352 | 1.1352 | 0.06% | |
001550 | 0.7614 | 0.7614 | 0.06% | |
001559 | 1.3101 | 1.3101 | 0.00% | |
001592 | 0.7268 | 0.7268 | 0.06% | |
001631 | 2.3152 | 2.3933 | 0.06% | |
006753 | 0.7856 | 0.7856 | 0.00% | |
009308 | 1.2041 | 1.2041 | 0.00% | |
002639 | 1.5117 | 1.5117 | 0.00% | |
010058 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | |
010119 | 1.0505 | 1.0505 | 0.01% | |
010203 | 0.9453 | 0.9453 | 0.06% | |
012265 | 1.0928 | 1.0928 | 0.01% | |
012858 | 1.0526 | 1.1076 | 0.01% | |
012894 | 0.507 | 0.507 | 0.06% | |
011656 | 1.0489 | 1.1152 | 0.01% | |
011785 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | |
008115 | 1.5581 | 1.5581 | 0.06% | |
014708 | 0.965 | 0.965 | 0.00% | |
014925 | 1.0633 | 1.0633 | 0.01% | |
013888 | 0.7926 | 0.7926 | 0.06% | |
012569 | 0.6734 | 0.6734 | 0.00% | |
012049 | 1.06 | 1.06 | 0.01% | |
012070 | 0.9963 | 1.0063 | 0.00% | |
012213 | 0.6878 | 0.6878 | 0.06% | |
016683 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | |
016695 | 1.0464 | 1.0464 | 0.01% | |
016823 | 1.0072 | 1.0072 | -0.17% | |
016160 | 1.0636 | 1.0636 | 0.01% | |
016162 | 1.0267 | 1.0267 | 0.01% | |
014154 | 0.7763 | 0.7763 | 0.06% | |
013586 | 1.0506 | 1.1023 | 0.01% | |
013243 | 0.9864 | 0.9864 | 0.00% | |
019896 | 1.6324 | 1.6324 | 0.00% | |
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020874 | 0.9141 | 0.9141 | 0.06% | |
015770 | 0.7321 | 0.7321 | 0.00% | |
015791 | 1.0204 | 1.106 | 0.01% | |
015794 | 0.6904 | 0.6904 | 0.06% | |
015848 | 1.0297 | 1.0866 | 0.01% | |
019171 | 0.9276 | 0.9276 | 0.06% | |
000606 | 1.0796 | 1.2793 | 0.01% | |
002388 | 1.0542 | 1.0635 | 0.00% | |
164205 | 2.0258 | 2.3556 | 0.06% | |
007296 | 1.0636 | 1.184 | 0.01% | |
005871 | 1.0446 | 1.2448 | 0.01% | |
005918 | 1.0539 | 1.0539 | 0.06% | |
009610 | 1.0738 | 1.2382 | 0.01% | |
008764 | 1.3626 | 1.3626 | -0.17% | |
001553 | 0.7544 | 0.7544 | 0.06% | |
001617 | 1.0136 | 1.0136 | 0.06% | |
001629 | 0.5888 | 0.5888 | 0.06% | |
009225 | 1.0934 | 1.0934 | -0.17% | |
010044 | 1.0236 | 1.0529 | 0.00% | |
010202 | 0.9553 | 0.9553 | 0.06% | |
012259 | 0.7764 | 0.7764 | 0.00% | |
012329 | 0.4689 | 0.4689 | 0.06% | |
013053 | 1.086 | 1.086 | 0.06% | |
013054 | 1.0768 | 1.0768 | 0.06% | |
008114 | 1.572 | 1.572 | 0.06% | |
014661 | 1.2722 | 1.2722 | -0.01% | |
014662 | 1.2627 | 1.2627 | -0.01% | |
012560 | 0.6472 | 0.6472 | 0.06% | |
008647 | 1.1174 | 1.1174 | 0.01% | |
016161 | 1.0335 | 1.0335 | 0.01% | |
016247 | 1.0232 | 1.0498 | 0.01% | |
015563 | 1.0166 | 1.0166 | 0.01% | |
015615 | 1.0277 | 1.07 | 0.01% | |
013585 | 1.0585 | 1.1104 | 0.01% | |
159603 | 0.7002 | 0.7002 | 0.06% | |
159685 | 0.8208 | 0.8208 | 0.06% | |
019654 | 1.0727 | 1.0727 | 0.01% | |
015897 | 0.6465 | 0.6465 | 0.06% | |
020374 | 1.1449 | 1.1449 | 0.01% | |
005997 | 0.9511 | 0.9511 | 0.00% | |
006899 | 1.0659 | 1.0659 | 0.01% | |
010655 | 0.6886 | 0.6886 | 0.00% | |
010769 | 0.7 | 0.7 | 0.06% | |
010770 | 0.6955 | 0.6955 | 0.06% | |
010953 | 0.7193 | 0.7193 | 0.06% | |
011048 | 1.0198 | 1.0622 | 0.00% | |
009875 | 0.9336 | 0.9336 | 0.06% | |
001447 | 1.642 | 1.642 | 0.00% | |
009986 | 0.644 | 0.644 | 0.00% | |
009987 | 0.6346 | 0.6346 | 0.00% | |
009512 | 1.12 | 1.18 | 0.01% | |
011409 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | |
517380 | 0.4541 | 0.4541 | 0.06% | |
012348 | 0.5176 | 0.5176 | -0.17% | |
012419 | 0.6221 | 0.6221 | 0.06% | |
008591 | 0.9118 | 0.9118 | 0.06% | |
008592 | 1.1162 | 1.1162 | 0.06% | |
016682 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | |
017421 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | |
016246 | 1.5591 | 1.5591 | 0.00% | |
015334 | 1.0234 | 1.0454 | 0.01% | |
159841 | 0.7533 | 0.7533 | 0.06% | |
159873 | 0.5741 | 0.5741 | 0.06% | |
014201 | 0.8672 | 0.8672 | 0.06% | |
019558 | 1.007 | 1.007 | 0.01% | |
019894 | 2.024 | 2.024 | 0.00% | |
018753 | 0.9537 | 0.9537 | 0.00% | |
020777 | 1.0096 | 1.03 | 0.01% | |
020791 | 1.0272 | 1.0293 | 0.01% | |
021160 | 0.9993 | 0.9993 | 0.06% | |
021164 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | |
017547 | 0.793 | 0.793 | 0.06% | |
004694 | 0.9511 | 0.9511 | 0.00% | |
420003 | 2.4463 | 2.7813 | 0.00% | |
009625 | 1.0388 | 1.1523 | 0.01% | |
007202 | 1.5911 | 1.5911 | 0.00% | |
010635 | 1.0309 | 1.09 | 0.01% | |
010771 | 0.6423 | 0.6423 | 0.06% | |
010825 | 0.7564 | 0.7564 | 0.00% | |
011040 | 0.3992 | 0.3992 | 0.06% | |
011041 | 0.3967 | 0.3967 | 0.06% | |
011049 | 1.0112 | 1.0533 | 0.00% | |
001548 | 1.158 | 1.158 | 0.06% | |
001551 | 0.7471 | 0.7471 | 0.06% | |
001556 | 1.0537 | 1.0537 | 0.06% | |
001618 | 0.994 | 0.994 | 0.06% | |
006752 | 0.7974 | 0.7974 | 0.00% | |
012327 | 0.5383 | 0.5383 | 0.06% | |
011559 | 0.9594 | 0.9594 | 0.00% | |
011655 | 1.0193 | 1.1093 | 0.01% | |
011657 | 1.0391 | 1.1054 | 0.01% | |
011839 | 0.747 | 0.747 | 0.06% | |
011840 | 0.743 | 0.743 | 0.06% | |
011851 | 0.9527 | 0.9527 | 0.00% | |
011852 | 0.9414 | 0.9414 | 0.00% | |
014709 | 0.957 | 0.957 | 0.00% | |
011408 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | |
517280 | 0.6855 | 0.6855 | 0.06% | |
012349 | 0.5144 | 0.5144 | -0.17% | |
012402 | 0.6774 | 0.6774 | 0.06% | |
012568 | 0.6809 | 0.6809 | 0.00% | |
008738 | 1.0194 | 1.145 | 0.01% | |
012063 | 1.0262 | 1.0991 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 102,675.46 | 100.00 |
3 | 现金 | 240.53 | 00.23 |
4 | 其他资产 | 45.52 | 00.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230206 | 23国开06 | 150.00(万张) | 15,282.91(万元) | 14.88(%) |
2 | 2028018 | 20交通银行二级 | 100.00(万张) | 10,376.79(万元) | 10.11(%) |
3 | 230023 | 23附息国债23 | 70.00(万张) | 7,887.27(万元) | 7.68(%) |
4 | 112410048 | 24兴业银行CD048 | 70.00(万张) | 6,860.95(万元) | 6.68(%) |
5 | 102382538 | 23首都机场MTN001(绿色) | 50.00(万张) | 5,103.08(万元) | 4.97(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.57% | 4.38% | 0.0% | 0.0% | 2.65% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.74% | 1.51% | 1.74% | 1.74% | 4.38% | 0.0% | 0.0% | 4.78% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 329.44 | 96.74 | 0.00 |
特雷诺指数 | 1.35 | 18.32 | 0.00 |
詹森指数 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
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