基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模2.39亿 (2022-06-30) |
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基金代码009187 | 基金经理 | 最新份额108.67万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模2.39亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.4% |
成立日期2020-09-10 | 托管行徽商银行股份有限公司 |
首募规模2.36亿 | 托管费0.05% |
在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-11-21 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% |
2022-11-18 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% |
2022-11-4 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% |
2022-11-3 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% |
2022-11-2 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% |
2022-11-1 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% |
2022-10-31 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% |
2022-10-28 | 1.1278 | 1.1278 | -0.01% |
2022-10-27 | 1.1279 | 1.1279 | 0.00% |
2022-10-26 | 1.1279 | 1.1279 | 0.00% |
2022-10-25 | 1.1279 | 1.1279 | 0.02% |
2022-10-24 | 1.1277 | 1.1277 | -0.08% |
2022-10-21 | 1.1286 | 1.1286 | -0.27% |
2022-10-20 | 1.1317 | 1.1317 | 0.17% |
2022-10-19 | 1.1298 | 1.1298 | -0.12% |
2022-10-18 | 1.1312 | 1.1312 | -0.18% |
2022-10-17 | 1.1332 | 1.1332 | 0.22% |
2022-10-14 | 1.1307 | 1.1307 | 0.27% |
2022-10-13 | 1.1277 | 1.1277 | -0.07% |
2022-10-12 | 1.1285 | 1.1285 | -0.01% |
注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001548 | 1.1579 | 1.1579 | -0.34% | |
001558 | 1.6842 | 1.6842 | -0.06% | |
001589 | 1.1062 | 1.1062 | -0.34% | |
001630 | 0.698 | 0.698 | -0.34% | |
001632 | 2.5306 | 2.6082 | -0.34% | |
006899 | 1.136 | 1.136 | 0.05% | |
007295 | 1.0922 | 1.1235 | 0.05% | |
007296 | 1.0807 | 1.1119 | 0.05% | |
007721 | 1.319 | 1.319 | -0.99% | |
008593 | 1.1344 | 1.1344 | -0.34% | |
009512 | 1.1995 | 1.2595 | 0.05% | |
010044 | 1.0771 | 1.0771 | -0.06% | |
010202 | 1.0471 | 1.0471 | -0.34% | |
010635 | 1.0105 | 1.0413 | 0.05% | |
010771 | 0.7504 | 0.7504 | -0.34% | |
010825 | 0.8418 | 0.8418 | -0.06% | |
012329 | 0.8308 | 0.8308 | -0.34% | |
012895 | 0.6895 | 0.6895 | -0.34% | |
013267 | 0.9899 | 0.9899 | -0.06% | |
013268 | 0.9887 | 0.9887 | -0.06% | |
013569 | 0.9805 | 0.9805 | -0.06% | |
014662 | 0.9751 | 0.9751 | -0.46% | |
014708 | 1.1495 | 1.1495 | -0.06% | |
015475 | 0.9246 | 0.9246 | -0.34% | |
159736 | 0.8375 | 0.8375 | -0.34% | |
001030 | 1.1889 | 1.1889 | -0.06% | |
001553 | 0.7655 | 0.7655 | -0.34% | |
001559 | 1.641 | 1.641 | -0.06% | |
001594 | 1.1127 | 1.1127 | -0.34% | |
002388 | 1.2017 | 1.211 | -0.06% | |
005654 | 1.132 | 1.1879 | 0.05% | |
005997 | 1.0857 | 1.0857 | -0.06% | |
006752 | 0.9863 | 0.9863 | -0.06% | |
007202 | 1.9277 | 1.9277 | -0.06% | |
008621 | 1.0482 | 1.0482 | -0.10% | |
008763 | 1.0498 | 1.0498 | -0.99% | |
008933 | 1.0254 | 1.0626 | 0.05% | |
009628 | 1.0382 | 1.0382 | -0.06% | |
009735 | 1.1799 | 1.1799 | 0.05% | |
009986 | 0.7576 | 0.7576 | -0.06% | |
010332 | 0.6872 | 0.6872 | -0.34% | |
010804 | 1.0083 | 1.0261 | 0.05% | |
010955 | 0.8106 | 0.8106 | -0.34% | |
011049 | 1.0347 | 1.0347 | -0.06% | |
011051 | 1.0068 | 1.0068 | -0.06% | |
011512 | 1.1528 | 1.1528 | -0.34% | |
012049 | 1.0288 | 1.0288 | 0.05% | |
012050 | 1.0233 | 1.0233 | 0.05% | |
012213 | 0.8033 | 0.8033 | -0.34% | |
013053 | 0.9602 | 0.9602 | -0.34% | |
014202 | 0.9909 | 0.9909 | -0.34% | |
014661 | 0.9776 | 0.9776 | -0.46% | |
015462 | 0.938 | 0.938 | -0.06% | |
015615 | 1.0053 | 1.0053 | 0.05% | |
015896 | 0.8404 | 0.8404 | -0.34% | |
159703 | 0.9088 | 0.9088 | -0.34% | |
159830 | 3.8997 | 1.0376 | -0.46% | |
420102 | 1.1795 | 1.9452 | 0.05% | |
517390 | 0.7782 | 0.7782 | -0.34% | |
001484 | 1.4618 | 1.4618 | -0.06% | |
001549 | 1.1384 | 1.1384 | -0.34% | |
001552 | 0.7783 | 0.7783 | -0.34% | |
001588 | 1.1243 | 1.1243 | -0.34% | |
003825 | 1.0299 | 1.2209 | 0.05% | |
004694 | 0.9843 | 0.9843 | -0.06% | |
007741 | 1.0562 | 1.0739 | 0.05% | |
007748 | 1.0944 | 1.0944 | -0.10% | |
008590 | 0.9586 | 0.9586 | -0.34% | |
008730 | 1.0107 | 1.0718 | 0.05% | |
008738 | 1.0112 | 1.0809 | 0.05% | |
009225 | 0.7266 | 0.7266 | -0.99% | |
009610 | 1.0593 | 1.1987 | 0.05% | |
009987 | 0.7508 | 0.7508 | -0.06% | |
010953 | 0.7367 | 0.7367 | -0.34% | |
010956 | 0.8076 | 0.8076 | -0.34% | |
011050 | 1.0104 | 1.0104 | -0.06% | |
011408 | 1.0255 | 1.0255 | -0.06% | |
011839 | 0.7341 | 0.7341 | -0.34% | |
012348 | 0.5456 | 0.5456 | -0.99% | |
012562 | 0.7371 | 0.7371 | -0.34% | |
012859 | 1.0111 | 1.0332 | 0.05% | |
013089 | 0.9821 | 0.9821 | -0.10% | |
013244 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
014153 | 0.8079 | 0.8079 | -0.34% | |
014201 | 0.9934 | 0.9934 | -0.34% | |
015458 | 0.9755 | 0.9755 | -0.06% | |
015459 | 0.9699 | 0.9699 | -0.06% | |
015769 | 0.9142 | 0.9142 | -0.06% | |
015791 | 1.0199 | 1.0624 | 0.05% | |
016246 | 1.4591 | 1.4591 | -0.06% | |
164208 | 1.2591 | 1.9775 | 0.05% | |
420002 | 1.177 | 1.8811 | 0.05% | |
000573 | 1.704 | 1.773 | -0.06% | |
000962 | 1.1582 | 1.1582 | -0.34% | |
001556 | 1.2348 | 1.2348 | -0.34% | |
001617 | 1.1205 | 1.1205 | -0.34% | |
001631 | 2.5707 | 2.6488 | -0.34% | |
005871 | 1.0257 | 1.1828 | 0.05% | |
005919 | 1.1762 | 1.1762 | -0.34% | |
007823 | 1.1072 | 1.1072 | 0.05% | |
008115 | 1.2689 | 1.2689 | -0.34% | |
008592 | 1.1442 | 1.1442 | -0.34% | |
009625 | 1.0008 | 1.0827 | 0.05% | |
010203 | 1.0406 | 1.0406 | -0.34% | |
010824 | 0.8479 | 0.8479 | -0.06% | |
011040 | 0.6562 | 0.6562 | -0.34% | |
011041 | 0.6538 | 0.6538 | -0.34% | |
011558 | 0.9504 | 0.9504 | -0.06% | |
011656 | 1.0435 | 1.0585 | 0.05% | |
011785 | 1.0145 | 1.0145 | -0.06% | |
011852 | 1.1139 | 1.1139 | -0.06% | |
012258 | 0.9031 | 0.9031 | -0.06% | |
012327 | 0.7335 | 0.7335 | -0.34% | |
012990 | 0.9863 | 0.9863 | -0.34% | |
013585 | 1.0403 | 1.0403 | 0.05% | |
014925 | 1.0143 | 1.0143 | 0.05% | |
015334 | 0.9977 | 0.9977 | 0.05% | |
015460 | 0.9501 | 0.9501 | -0.06% | |
015897 | 0.8397 | 0.8397 | -0.34% | |
159998 | 0.8434 | 0.8434 | -0.34% | |
164205 | 2.0044 | 2.3307 | -0.34% | |
164210 | 1.1938 | 1.7478 | 0.05% | |
517380 | 0.7088 | 0.7088 | -0.34% | |
001250 | 1.5849 | 1.5849 | -0.06% | |
001595 | 1.0942 | 1.0942 | -0.34% | |
002639 | 1.4957 | 1.4957 | -0.06% | |
006898 | 1.1527 | 1.1527 | 0.05% | |
007129 | 1.3073 | 1.3073 | 0.05% | |
007722 | 1.3079 | 1.3079 | -0.99% | |
007781 | 1.3222 | 1.3222 | -0.06% | |
007824 | 1.0981 | 1.0981 | 0.05% | |
008114 | 1.2766 | 1.2766 | -0.34% | |
009875 | 1.0303 | 1.0303 | -0.34% | |
010654 | 0.9483 | 0.9483 | -0.06% | |
010954 | 0.7342 | 0.7342 | -0.34% | |
011102 | 1.2184 | 1.2184 | -0.34% | |
011409 | 1.0203 | 1.0203 | -0.06% | |
011513 | 1.1491 | 1.1491 | -0.34% | |
011559 | 0.9463 | 0.9463 | -0.06% | |
012063 | 1.0008 | 1.0509 | 0.05% | |
012265 | 1.0465 | 1.0465 | 0.05% | |
012401 | 0.8616 | 0.8616 | -0.34% | |
012419 | 0.8283 | 0.8283 | -0.34% | |
012553 | 0.6774 | 0.6774 | -0.34% | |
012561 | 0.7386 | 0.7386 | -0.34% | |
012894 | 0.6914 | 0.6914 | -0.34% | |
013090 | 0.9803 | 0.9803 | -0.10% | |
013336 | 1.0223 | 1.0223 | 0.05% | |
013570 | 0.976 | 0.976 | -0.06% | |
013826 | 0.9608 | 0.9608 | -0.10% | |
013889 | 0.8415 | 0.8415 | -0.34% | |
014154 | 0.8062 | 0.8062 | -0.34% | |
014564 | 1.1003 | 1.1003 | -0.34% | |
015038 | 0.8959 | 0.8959 | -0.34% | |
017268 | 1.0943 | 1.0943 | -0.10% | |
159820 | 0.9935 | 0.9935 | -0.34% | |
159836 | 0.846 | 0.846 | -0.34% | |
159857 | 1.2507 | 1.2507 | -0.34% | |
164206 | 1.3928 | 2.0773 | 0.05% | |
420008 | 1.1832 | 1.3682 | 0.05% | |
420009 | 2.0164 | 2.0164 | -0.06% | |
515330 | 1.0086 | 1.0086 | -0.34% | |
000306 | 1.0848 | 1.4622 | 0.05% | |
000606 | 1.0221 | 1.2058 | 0.05% | |
000961 | 1.2495 | 1.2495 | -0.34% | |
001618 | 1.1019 | 1.1019 | -0.34% | |
008591 | 0.9529 | 0.9529 | -0.34% | |
008646 | 1.0742 | 1.0742 | 0.05% | |
008764 | 1.0417 | 1.0417 | -0.99% | |
009187 | 1.1278 | 1.1278 | -0.06% | |
009308 | 1.1488 | 1.1488 | -0.06% | |
009876 | 1.0255 | 1.0255 | -0.34% | |
010043 | 1.0813 | 1.0813 | -0.06% | |
010058 | 1.0656 | 1.0656 | -0.06% | |
010118 | 1.1241 | 1.1241 | 0.05% | |
010169 | 1.0633 | 1.0633 | 0.05% | |
010331 | 0.6918 | 0.6918 | -0.34% | |
010634 | 1.012 | 1.0373 | 0.05% | |
010772 | 0.7462 | 0.7462 | -0.34% | |
011657 | 1.0386 | 1.0536 | 0.05% | |
012212 | 0.8055 | 0.8055 | -0.34% | |
012326 | 0.7355 | 0.7355 | -0.34% | |
012328 | 0.8317 | 0.8317 | -0.34% | |
012560 | 0.721 | 0.721 | -0.34% | |
012568 | 0.9282 | 0.9282 | -0.06% | |
013586 | 1.0367 | 1.0367 | 0.05% | |
015848 | 1.0143 | 1.0362 | 0.05% | |
159873 | 0.798 | 0.798 | -0.34% | |
420003 | 2.5009 | 2.8359 | -0.06% | |
420108 | 1.1325 | 1.3115 | 0.05% | |
517660 | 0.7175 | 0.7175 | -0.34% | |
001210 | 0.904 | 0.904 | -0.06% | |
001551 | 0.9681 | 0.9681 | -0.34% | |
001592 | 0.9571 | 0.9571 | -0.34% | |
001593 | 0.9394 | 0.9394 | -0.34% | |
001629 | 0.7092 | 0.7092 | -0.34% | |
002794 | 1.0873 | 1.34 | 0.05% | |
004748 | 0.9685 | 0.9685 | -0.06% | |
006753 | 0.9758 | 0.9758 | -0.06% | |
007220 | 1.0914 | 1.1353 | 0.05% | |
007740 | 1.0653 | 1.0857 | 0.05% | |
009186 | 1.128 | 1.128 | -0.06% | |
009226 | 0.7219 | 0.7219 | -0.99% | |
009627 | 1.0388 | 1.0388 | -0.06% | |
010119 | 1.1172 | 1.1172 | 0.05% | |
010168 | 1.0656 | 1.0656 | 0.05% | |
011048 | 1.0389 | 1.0389 | -0.06% | |
011103 | 1.214 | 1.214 | -0.34% | |
011316 | 0.8066 | 0.8066 | -0.34% | |
011784 | 1.0161 | 1.0161 | -0.06% | |
011840 | 0.7322 | 0.7322 | -0.34% | |
012070 | 0.9849 | 0.9949 | -0.06% | |
012349 | 0.5441 | 0.5441 | -0.99% | |
012405 | 0.8301 | 0.8301 | -0.34% | |
012552 | 0.6792 | 0.6792 | -0.34% | |
012559 | 0.7226 | 0.7226 | -0.34% | |
012569 | 0.9233 | 0.9233 | -0.06% | |
012858 | 1.013 | 1.0358 | 0.05% | |
012989 | 0.9806 | 0.9806 | -0.34% | |
013054 | 0.9548 | 0.9548 | -0.34% | |
013888 | 0.8447 | 0.8447 | -0.34% | |
014565 | 1.0989 | 1.0989 | -0.34% | |
014709 | 1.1464 | 1.1464 | -0.06% | |
014924 | 1.0154 | 1.0154 | 0.05% | |
015616 | 1.0047 | 1.0047 | 0.05% | |
015794 | 0.922 | 0.922 | -0.34% | |
016160 | 1.0037 | 1.0037 | 0.05% | |
016509 | 1.3382 | 1.3382 | -0.06% | |
159603 | 0.9774 | 0.9774 | -0.34% | |
159770 | 0.7703 | 0.7703 | -0.34% | |
159841 | 0.79 | 0.79 | -0.34% | |
420005 | 2.5212 | 2.8922 | -0.06% | |
001447 | 1.6581 | 1.6581 | -0.06% | |
001550 | 0.9837 | 0.9837 | -0.34% | |
001557 | 1.2064 | 1.2064 | -0.34% | |
003824 | 1.0314 | 1.2335 | 0.05% | |
005918 | 1.1009 | 1.1009 | -0.34% | |
007128 | 1.3256 | 1.3256 | 0.05% | |
008647 | 1.07 | 1.07 | 0.05% | |
008762 | 1.0683 | 1.0683 | 0.05% | |
009385 | 0.985 | 0.985 | -0.10% | |
009510 | 1.0763 | 1.0763 | 0.05% | |
010655 | 0.9411 | 0.9411 | -0.06% | |
010769 | 0.8391 | 0.8391 | -0.34% | |
010770 | 0.836 | 0.836 | -0.34% | |
010803 | 1.0086 | 1.0456 | 0.05% | |
011317 | 0.8041 | 0.8041 | -0.34% | |
011655 | 1.01 | 1.0539 | 0.05% | |
011851 | 1.1209 | 1.1209 | -0.06% | |
012069 | 0.9907 | 1.0007 | -0.06% | |
012259 | 0.8998 | 0.8998 | -0.06% | |
012402 | 0.8584 | 0.8584 | -0.34% | |
013243 | 0.9686 | 0.9686 | -0.06% | |
013938 | 0.9915 | 0.9915 | -0.06% | |
015037 | 0.8976 | 0.8976 | -0.34% | |
015333 | 0.998 | 0.998 | 0.05% | |
015461 | 0.948 | 0.948 | -0.06% | |
015463 | 0.9243 | 0.9243 | -0.06% | |
015563 | 1.0072 | 1.0072 | 0.05% | |
015661 | 1.1927 | 1.1927 | 0.05% | |
015770 | 0.9127 | 0.9127 | -0.06% | |
015795 | 0.9213 | 0.9213 | -0.34% | |
016247 | 0.9955 | 0.9955 | 0.05% | |
016472 | 1.185 | 1.185 | 0.05% | |
159859 | 0.624 | 0.624 | -0.34% | |
159977 | 2.4195 | 1.4269 | -0.34% | |
159997 | 0.9166 | 0.9166 | -0.34% | |
420001 | 0.893 | 2.8105 | -0.06% | |
515290 | 0.8892 | 0.8892 | -0.34% | |
517280 | 0.7514 | 0.7514 | -0.34% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 129.53 | 12.81 |
2 | 债券及货币 | 889.68 | 87.99 |
3 | 现金 | 889.68 | 87.99 |
4 | 其他资产 | 04.91 | 00.49 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600938 | 中国海油 | 08.40 | 129.53 | 12.81% | -3.60 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.39% | 1.15% | 0.0% | 0.0% | 5.63% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.07% | 2.03% | 1.37% | 0.35% | 1.15% | 0.0% | 0.0% | 12.78% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.18 | 0.24 | 0.24 |
夏普比率 | -5.06 | 84.71 | 89.02 |
特雷诺指数 | -0.00 | 0.05 | 0.05 |
詹森指数 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
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