公募基金 > 基金超市 > 天弘聚新三个月定开混合C
混合型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模2.39亿  (2022-06-30)
1.1278
1.1278
12.78%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0% 3162/6910
最近一月 -0.07% 0.0% 3218/6893
最近三月 2.03% -0.07% 275/6783
最近一年 1.15% -0.15% 258/5628
(2022-11-21)
基金代码009187 基金经理 最新份额108.67万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模2.39亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.4%
成立日期2020-09-10 托管行徽商银行股份有限公司
首募规模2.36亿 托管费0.05%
投资策略

在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-11-21 1.1278 1.1278 0.00%
2022-11-18 1.1278 1.1278 0.00%
2022-11-4 1.1278 1.1278 0.00%
2022-11-3 1.1278 1.1278 0.00%
2022-11-2 1.1278 1.1278 0.00%
2022-11-1 1.1278 1.1278 0.00%
2022-10-31 1.1278 1.1278 0.00%
2022-10-28 1.1278 1.1278 -0.01%
2022-10-27 1.1279 1.1279 0.00%
2022-10-26 1.1279 1.1279 0.00%
2022-10-25 1.1279 1.1279 0.02%
2022-10-24 1.1277 1.1277 -0.08%
2022-10-21 1.1286 1.1286 -0.27%
2022-10-20 1.1317 1.1317 0.17%
2022-10-19 1.1298 1.1298 -0.12%
2022-10-18 1.1312 1.1312 -0.18%
2022-10-17 1.1332 1.1332 0.22%
2022-10-14 1.1307 1.1307 0.27%
2022-10-13 1.1277 1.1277 -0.07%
2022-10-12 1.1285 1.1285 -0.01%
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙)  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙)  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001548 1.1579 1.1579 -0.34%
001558 1.6842 1.6842 -0.06%
001589 1.1062 1.1062 -0.34%
001630 0.698 0.698 -0.34%
001632 2.5306 2.6082 -0.34%
006899 1.136 1.136 0.05%
007295 1.0922 1.1235 0.05%
007296 1.0807 1.1119 0.05%
007721 1.319 1.319 -0.99%
008593 1.1344 1.1344 -0.34%
009512 1.1995 1.2595 0.05%
010044 1.0771 1.0771 -0.06%
010202 1.0471 1.0471 -0.34%
010635 1.0105 1.0413 0.05%
010771 0.7504 0.7504 -0.34%
010825 0.8418 0.8418 -0.06%
012329 0.8308 0.8308 -0.34%
012895 0.6895 0.6895 -0.34%
013267 0.9899 0.9899 -0.06%
013268 0.9887 0.9887 -0.06%
013569 0.9805 0.9805 -0.06%
014662 0.9751 0.9751 -0.46%
014708 1.1495 1.1495 -0.06%
015475 0.9246 0.9246 -0.34%
159736 0.8375 0.8375 -0.34%
001030 1.1889 1.1889 -0.06%
001553 0.7655 0.7655 -0.34%
001559 1.641 1.641 -0.06%
001594 1.1127 1.1127 -0.34%
002388 1.2017 1.211 -0.06%
005654 1.132 1.1879 0.05%
005997 1.0857 1.0857 -0.06%
006752 0.9863 0.9863 -0.06%
007202 1.9277 1.9277 -0.06%
008621 1.0482 1.0482 -0.10%
008763 1.0498 1.0498 -0.99%
008933 1.0254 1.0626 0.05%
009628 1.0382 1.0382 -0.06%
009735 1.1799 1.1799 0.05%
009986 0.7576 0.7576 -0.06%
010332 0.6872 0.6872 -0.34%
010804 1.0083 1.0261 0.05%
010955 0.8106 0.8106 -0.34%
011049 1.0347 1.0347 -0.06%
011051 1.0068 1.0068 -0.06%
011512 1.1528 1.1528 -0.34%
012049 1.0288 1.0288 0.05%
012050 1.0233 1.0233 0.05%
012213 0.8033 0.8033 -0.34%
013053 0.9602 0.9602 -0.34%
014202 0.9909 0.9909 -0.34%
014661 0.9776 0.9776 -0.46%
015462 0.938 0.938 -0.06%
015615 1.0053 1.0053 0.05%
015896 0.8404 0.8404 -0.34%
159703 0.9088 0.9088 -0.34%
159830 3.8997 1.0376 -0.46%
420102 1.1795 1.9452 0.05%
517390 0.7782 0.7782 -0.34%
001484 1.4618 1.4618 -0.06%
001549 1.1384 1.1384 -0.34%
001552 0.7783 0.7783 -0.34%
001588 1.1243 1.1243 -0.34%
003825 1.0299 1.2209 0.05%
004694 0.9843 0.9843 -0.06%
007741 1.0562 1.0739 0.05%
007748 1.0944 1.0944 -0.10%
008590 0.9586 0.9586 -0.34%
008730 1.0107 1.0718 0.05%
008738 1.0112 1.0809 0.05%
009225 0.7266 0.7266 -0.99%
009610 1.0593 1.1987 0.05%
009987 0.7508 0.7508 -0.06%
010953 0.7367 0.7367 -0.34%
010956 0.8076 0.8076 -0.34%
011050 1.0104 1.0104 -0.06%
011408 1.0255 1.0255 -0.06%
011839 0.7341 0.7341 -0.34%
012348 0.5456 0.5456 -0.99%
012562 0.7371 0.7371 -0.34%
012859 1.0111 1.0332 0.05%
013089 0.9821 0.9821 -0.10%
013244 1.0 1.0 -0.06%
014153 0.8079 0.8079 -0.34%
014201 0.9934 0.9934 -0.34%
015458 0.9755 0.9755 -0.06%
015459 0.9699 0.9699 -0.06%
015769 0.9142 0.9142 -0.06%
015791 1.0199 1.0624 0.05%
016246 1.4591 1.4591 -0.06%
164208 1.2591 1.9775 0.05%
420002 1.177 1.8811 0.05%
000573 1.704 1.773 -0.06%
000962 1.1582 1.1582 -0.34%
001556 1.2348 1.2348 -0.34%
001617 1.1205 1.1205 -0.34%
001631 2.5707 2.6488 -0.34%
005871 1.0257 1.1828 0.05%
005919 1.1762 1.1762 -0.34%
007823 1.1072 1.1072 0.05%
008115 1.2689 1.2689 -0.34%
008592 1.1442 1.1442 -0.34%
009625 1.0008 1.0827 0.05%
010203 1.0406 1.0406 -0.34%
010824 0.8479 0.8479 -0.06%
011040 0.6562 0.6562 -0.34%
011041 0.6538 0.6538 -0.34%
011558 0.9504 0.9504 -0.06%
011656 1.0435 1.0585 0.05%
011785 1.0145 1.0145 -0.06%
011852 1.1139 1.1139 -0.06%
012258 0.9031 0.9031 -0.06%
012327 0.7335 0.7335 -0.34%
012990 0.9863 0.9863 -0.34%
013585 1.0403 1.0403 0.05%
014925 1.0143 1.0143 0.05%
015334 0.9977 0.9977 0.05%
015460 0.9501 0.9501 -0.06%
015897 0.8397 0.8397 -0.34%
159998 0.8434 0.8434 -0.34%
164205 2.0044 2.3307 -0.34%
164210 1.1938 1.7478 0.05%
517380 0.7088 0.7088 -0.34%
001250 1.5849 1.5849 -0.06%
001595 1.0942 1.0942 -0.34%
002639 1.4957 1.4957 -0.06%
006898 1.1527 1.1527 0.05%
007129 1.3073 1.3073 0.05%
007722 1.3079 1.3079 -0.99%
007781 1.3222 1.3222 -0.06%
007824 1.0981 1.0981 0.05%
008114 1.2766 1.2766 -0.34%
009875 1.0303 1.0303 -0.34%
010654 0.9483 0.9483 -0.06%
010954 0.7342 0.7342 -0.34%
011102 1.2184 1.2184 -0.34%
011409 1.0203 1.0203 -0.06%
011513 1.1491 1.1491 -0.34%
011559 0.9463 0.9463 -0.06%
012063 1.0008 1.0509 0.05%
012265 1.0465 1.0465 0.05%
012401 0.8616 0.8616 -0.34%
012419 0.8283 0.8283 -0.34%
012553 0.6774 0.6774 -0.34%
012561 0.7386 0.7386 -0.34%
012894 0.6914 0.6914 -0.34%
013090 0.9803 0.9803 -0.10%
013336 1.0223 1.0223 0.05%
013570 0.976 0.976 -0.06%
013826 0.9608 0.9608 -0.10%
013889 0.8415 0.8415 -0.34%
014154 0.8062 0.8062 -0.34%
014564 1.1003 1.1003 -0.34%
015038 0.8959 0.8959 -0.34%
017268 1.0943 1.0943 -0.10%
159820 0.9935 0.9935 -0.34%
159836 0.846 0.846 -0.34%
159857 1.2507 1.2507 -0.34%
164206 1.3928 2.0773 0.05%
420008 1.1832 1.3682 0.05%
420009 2.0164 2.0164 -0.06%
515330 1.0086 1.0086 -0.34%
000306 1.0848 1.4622 0.05%
000606 1.0221 1.2058 0.05%
000961 1.2495 1.2495 -0.34%
001618 1.1019 1.1019 -0.34%
008591 0.9529 0.9529 -0.34%
008646 1.0742 1.0742 0.05%
008764 1.0417 1.0417 -0.99%
009187 1.1278 1.1278 -0.06%
009308 1.1488 1.1488 -0.06%
009876 1.0255 1.0255 -0.34%
010043 1.0813 1.0813 -0.06%
010058 1.0656 1.0656 -0.06%
010118 1.1241 1.1241 0.05%
010169 1.0633 1.0633 0.05%
010331 0.6918 0.6918 -0.34%
010634 1.012 1.0373 0.05%
010772 0.7462 0.7462 -0.34%
011657 1.0386 1.0536 0.05%
012212 0.8055 0.8055 -0.34%
012326 0.7355 0.7355 -0.34%
012328 0.8317 0.8317 -0.34%
012560 0.721 0.721 -0.34%
012568 0.9282 0.9282 -0.06%
013586 1.0367 1.0367 0.05%
015848 1.0143 1.0362 0.05%
159873 0.798 0.798 -0.34%
420003 2.5009 2.8359 -0.06%
420108 1.1325 1.3115 0.05%
517660 0.7175 0.7175 -0.34%
001210 0.904 0.904 -0.06%
001551 0.9681 0.9681 -0.34%
001592 0.9571 0.9571 -0.34%
001593 0.9394 0.9394 -0.34%
001629 0.7092 0.7092 -0.34%
002794 1.0873 1.34 0.05%
004748 0.9685 0.9685 -0.06%
006753 0.9758 0.9758 -0.06%
007220 1.0914 1.1353 0.05%
007740 1.0653 1.0857 0.05%
009186 1.128 1.128 -0.06%
009226 0.7219 0.7219 -0.99%
009627 1.0388 1.0388 -0.06%
010119 1.1172 1.1172 0.05%
010168 1.0656 1.0656 0.05%
011048 1.0389 1.0389 -0.06%
011103 1.214 1.214 -0.34%
011316 0.8066 0.8066 -0.34%
011784 1.0161 1.0161 -0.06%
011840 0.7322 0.7322 -0.34%
012070 0.9849 0.9949 -0.06%
012349 0.5441 0.5441 -0.99%
012405 0.8301 0.8301 -0.34%
012552 0.6792 0.6792 -0.34%
012559 0.7226 0.7226 -0.34%
012569 0.9233 0.9233 -0.06%
012858 1.013 1.0358 0.05%
012989 0.9806 0.9806 -0.34%
013054 0.9548 0.9548 -0.34%
013888 0.8447 0.8447 -0.34%
014565 1.0989 1.0989 -0.34%
014709 1.1464 1.1464 -0.06%
014924 1.0154 1.0154 0.05%
015616 1.0047 1.0047 0.05%
015794 0.922 0.922 -0.34%
016160 1.0037 1.0037 0.05%
016509 1.3382 1.3382 -0.06%
159603 0.9774 0.9774 -0.34%
159770 0.7703 0.7703 -0.34%
159841 0.79 0.79 -0.34%
420005 2.5212 2.8922 -0.06%
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008647 1.07 1.07 0.05%
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010769 0.8391 0.8391 -0.34%
010770 0.836 0.836 -0.34%
010803 1.0086 1.0456 0.05%
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011655 1.01 1.0539 0.05%
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159997 0.9166 0.9166 -0.34%
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515290 0.8892 0.8892 -0.34%
517280 0.7514 0.7514 -0.34%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票129.5312.81
2债券及货币889.6887.99
3现金889.6887.99
4其他资产04.9100.49
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600938中国海油08.40129.5312.81%-3.60  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.39%1.15%0.0%0.0%5.63%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.07%
2.03%
1.37%
0.35%
1.15%
0.0%
0.0%
12.78%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.18
0.24
0.24
夏普比率
-5.06
84.71
89.02
特雷诺指数
-0.00
0.05
0.05
詹森指数
0.02
0.05
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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