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天弘同利债券(LOF)C 164210
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债券型,LOF型
基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理赵鼎龙,程仕湘 申购费率0.0% 基金规模45.87亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码164210 | 基金经理赵鼎龙,程仕湘 | 最新份额38,877.31万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型,LOF型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模45.87亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-09-20 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在有效控制风险的基础上，力求获得稳健的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具及其衍生工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发新股投资，但可持有因可转债转股所形成的股票（包括因持有该股票所派发的权证）以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起30个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金在分级基金运作期内的收益分配原则
(1)本基金在分级基金运作期内不进行收益分配;
(2)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2、本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的收益分配原则
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。
场外转入或申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理;
场内转入、申购和上市交易的C类基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
(3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)E类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和F类基金份额之间由于收取费用不同将导致在可供分配利润上有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金在分级基金运作期内，本基金经过基金份额分级后，同利A为低风险、收益相对稳定的基金份额；同利B为较高风险、较高收益的基金份额。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-27 | 1.264 | 1.8691 | 0.02% |
| 2026-10-26 | 1.2638 | 1.8689 | 0.02% |
| 2026-10-23 | 1.2635 | 1.8686 | 0.00% |
| 2026-10-22 | 1.2635 | 1.8686 | 0.01% |
| 2026-10-21 | 1.2634 | 1.8685 | 0.01% |
| 2026-10-20 | 1.2633 | 1.8684 | 0.05% |
| 2026-10-19 | 1.2627 | 1.8678 | 0.01% |
| 2026-10-16 | 1.2626 | 1.8677 | 0.02% |
| 2026-10-15 | 1.2624 | 1.8675 | 0.01% |
| 2026-10-14 | 1.2623 | 1.8674 | 0.02% |
| 2026-10-13 | 1.262 | 1.8671 | 0.02% |
| 2026-10-12 | 1.2618 | 1.8669 | 0.02% |
| 2026-10-9 | 1.2615 | 1.8666 | 0.01% |
| 2026-10-8 | 1.2614 | 1.8665 | 0.02% |
| 2026-9-30 | 1.2611 | 1.8662 | -0.01% |
| 2026-9-29 | 1.2612 | 1.8663 | 0.02% |
| 2026-9-28 | 1.261 | 1.8661 | 0.00% |
| 2026-9-24 | 1.261 | 1.8661 | 0.02% |
| 2026-9-23 | 1.2608 | 1.8659 | 0.00% |
| 2026-9-22 | 1.2608 | 1.8659 | 0.01% |
赵鼎龙先生：电子学硕士学位，多年证券从业经验。2015年11月至2017年7月历任泰康资产管理有限责任公司固收交易员。2017年8月加盟天弘基金管理有限公司，历任固定收益机构投资部研究员、投资经理助理，基金经理助理。历任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年11月至2021年01月)、天弘永利债券型证券投资基金基金经理(2021年11月至2024年09月)、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理(2019年11月至2021年10月)、天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年03月至2021年10月)、天弘精选混合型证券投资基金基金经理(2019年11月至2024年09月)、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年11月至2021年02月)、天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年11月至2021年10月)、天弘合益债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年11月至2022年02月)、天弘庆享债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年12月至2023年07月)、天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年05月至2024年07月)。现任天弘基金管理有限公司固定收益部副总经理、基金经理。天弘安益债券型证券投资基金基金经理(2019年11月15日起任职)、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年02月03日起任职)、天弘齐享债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年09月16日起任职)、天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(2022年11月17日起任职)、天弘月月兴30天持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年08月13日起任职)、天弘月月宝30天持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年12月17日起任职)。
任职期间收益
天弘同利债券(LOF)C 2021-02-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘安益债券C | 债券型 | 2019-11-15 至 今 | 7.0 | 16.13% | 14.09% |
| 天弘安康颐养混合C | 混合型 | 2018-11-09 至 2024-04-15 | 5.4 | -- | -- |
| 天弘增强回报E | 债券型 | 2019-05-29 至 2024-04-15 | 4.9 | -- | -- |
| 天弘恒新混合C | 混合型 | 2026-06-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型 | 2023-11-20 至 今 | 2.9 | 0.94% | 0.32% |
| 天弘安益债券D | 债券型 | 2024-02-22 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 天弘月月兴30天持有期债券C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 天弘招添利混合发起E | 混合型 | 2024-08-21 至 2026-03-28 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘恒新混合E | 混合型 | 2026-06-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘弘利债券A | 债券型 | 2019-11-15 至 2021-10-13 | 1.9 | 5.97% | 9.22% |
| 天弘月月兴30天持有期债券E | 债券型 | 2024-10-24 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 天弘庆享A | 债券型 | 2020-12-25 至 2023-07-08 | 2.5 | 6.79% | 7.97% |
| 天弘京津冀A | 债券型 | 2021-05-14 至 2024-07-20 | 3.2 | 10.58% | 6.94% |
| 天弘精选混合C | 2022-03-23 至 2024-09-27 | 2.5 | -18.97% | -22.82% | |
| 天弘齐享债券发起D | 债券型 | 2024-02-26 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 天弘月月宝30天持有期债券C | 债券型 | 2024-11-20 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 天弘价值精选混合发起A | 2019-11-15 至 2021-02-03 | 1.2 | 29.04% | 58.58% | |
| 天弘荣享 | 债券型 | 2018-11-09 至 2024-04-15 | 5.4 | -- | -- |
| 天弘增强回报A | 债券型 | 2019-05-29 至 2024-04-15 | 4.9 | -- | -- |
| 天弘益新C | 混合型 | 2024-04-20 至 2026-03-28 | 1.9 | -- | -- |
| 天弘京津冀C | 债券型 | 2021-05-14 至 2024-07-20 | 3.2 | 9.67% | 6.94% |
| 天弘月月宝30天持有期债券A | 债券型 | 2024-11-20 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 天弘齐享债券发起E | 债券型 | 2024-11-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 天弘精选混合A | 2019-11-15 至 2024-09-27 | 4.9 | 9.95% | 12.77% | |
| 天弘永利债券A | 债券型 | 2021-11-30 至 2024-09-27 | 2.8 | -0.38% | 4.01% |
| 天弘裕利混合A | 2019-11-15 至 2021-01-22 | 1.2 | 3.75% | 60.49% | |
| 天弘永利债券E | 债券型 | 2021-11-30 至 2024-09-27 | 2.8 | 0.48% | 4.00% |
| 天弘裕利混合C | 2019-11-15 至 2021-01-22 | 1.2 | 3.61% | 60.51% | |
| 天弘增强回报C | 债券型 | 2019-05-29 至 2024-04-15 | 4.9 | -- | -- |
| 天弘庆享C | 债券型 | 2020-12-25 至 2023-07-08 | 2.5 | 4.69% | 7.96% |
| 天弘恒新混合A | 混合型 | 2026-06-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘齐享债券发起C | 债券型 | 2021-09-10 至 今 | 5.1 | 8.89% | 4.78% |
| 天弘安康颐养混合E | 混合型 | 2018-11-09 至 2024-04-15 | 5.4 | -- | -- |
| 天弘同利债券(LOF)D | 债券型 | 2022-05-25 至 今 | 4.4 | 3.25% | 3.37% |
| 天弘安康颐养混合A | 混合型 | 2018-11-09 至 2024-04-15 | 5.4 | -- | -- |
| 天弘弘丰增强回报A | 债券型 | 2019-03-20 至 2024-04-15 | 5.1 | -- | -- |
| 天弘弘丰增强回报C | 债券型 | 2019-03-20 至 2024-04-15 | 5.1 | -- | -- |
| 天弘永利债券C | 债券型 | 2021-11-30 至 2024-09-27 | 2.8 | -0.17% | 4.01% |
| 天弘合益债券发起A | 债券型 | 2020-11-14 至 2022-02-26 | 1.3 | 2.07% | 5.76% |
| 天弘益新A | 混合型 | 2024-04-20 至 2026-03-28 | 1.9 | -- | -- |
| 天弘招添利混合发起A | 混合型 | 2024-03-07 至 2026-03-28 | 2.1 | -- | -- |
| 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-11-17 至 今 | 3.9 | 5.03% | 2.83% |
| 天弘恒新混合D | 混合型 | 2026-06-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘月月兴30天持有期债券A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 天弘安恒60天滚动持有短债E | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 天弘华享三个月定开 | 债券型 | 2019-11-15 至 2021-10-13 | 1.9 | 8.12% | 9.22% |
| 天弘恒享一年定开 | 债券型 | 2020-03-13 至 2021-10-13 | 1.6 | 2.81% | 6.32% |
| 天弘齐享债券发起A | 债券型 | 2021-09-10 至 今 | 5.1 | 9.66% | 4.78% |
| 天弘同利债券(LOF)F | 债券型 | 2024-02-28 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 天弘安益债券E | 债券型 | 2024-11-13 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 天弘同利债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2021-02-03 至 今 | 5.7 | 11.08% | 8.23% |
| 天弘永利债券B | 债券型 | 2021-11-30 至 2024-09-27 | 2.8 | 0.49% | 4.01% |
| 天弘安益债券A | 债券型 | 2019-11-15 至 今 | 7.0 | 17.02% | 14.09% |
| 天弘同利债券(LOF)E | 债券型 | 2021-02-03 至 今 | 5.7 | 12.01% | 8.23% |
| 天弘合益债券发起C | 债券型 | 2020-11-14 至 2022-02-26 | 1.3 | 2.69% | 5.76% |
| 天弘招添利混合发起C | 混合型 | 2024-03-07 至 2026-03-28 | 2.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 程仕湘 | 2024-03-02 至 今 | 2年7个月零26天 | ||
| 彭玮 | 2022-05-31 至 2024-08-22 | 2年2个月零22天 | 5.25 | 3.25 |
| 赵鼎龙 | 2021-02-03 至 今 | 5年8个月零25天 | 11.08 | 8.23 |
| 刘洋 | 2017-06-03 至 2021-05-27 | 3年11个月零24天 | 20.83 | 20.45 |
| 陈钢 | 2016-09-20 至 2019-04-23 | 2年7个月零3天 | 6.70 | 7.05 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 420002 | 1.2435 | 2.0225 | -0.04% | |
| 420009 | 2.2979 | 2.2979 | -1.68% | |
| 007740 | 1.1159 | 1.2329 | -0.04% | |
| 008762 | 1.0229 | 1.1883 | -0.04% | |
| 008826 | 1.0749 | 1.1939 | -0.04% | |
| 000961 | 1.4754 | 1.4754 | -2.16% | |
| 001030 | 1.1329 | 1.1329 | -1.68% | |
| 005997 | 1.0457 | 1.0457 | -1.68% | |
| 001594 | 1.9148 | 1.9148 | -2.16% | |
| 001629 | 0.7033 | 0.7033 | -2.16% | |
| 001631 | 1.8234 | 1.9015 | -2.16% | |
| 001632 | 1.7808 | 1.8584 | -2.16% | |
| 010118 | 1.4083 | 1.4083 | -0.04% | |
| 012265 | 1.141 | 1.141 | -0.04% | |
| 012858 | 1.0627 | 1.1692 | -0.04% | |
| 013053 | 1.1827 | 1.1827 | -2.16% | |
| 013054 | 1.1669 | 1.1669 | -2.16% | |
| 011559 | 1.0263 | 1.0263 | -1.68% | |
| 011851 | 1.0028 | 1.0028 | -1.68% | |
| 014661 | 1.9416 | 1.9416 | -0.16% | |
| 010955 | 0.8457 | 0.8457 | -2.16% | |
| 011051 | 1.0547 | 1.0547 | -1.68% | |
| 012401 | 0.6869 | 0.6869 | -2.16% | |
| 008590 | 1.1179 | 1.1179 | -2.16% | |
| 008730 | 1.0138 | 1.1695 | -0.04% | |
| 012063 | 1.0626 | 1.1739 | -0.04% | |
| 017421 | 1.1087 | 1.1087 | -1.68% | |
| 014881 | 1.0212 | 1.0212 | -2.16% | |
| 015461 | 1.3436 | 1.3436 | -1.68% | |
| 015524 | 1.1785 | 1.1785 | -0.04% | |
| 015563 | 1.1301 | 1.1301 | -0.04% | |
| 014201 | 1.3243 | 1.3243 | -2.16% | |
| 022070 | 1.0916 | 1.0916 | -2.16% | |
| 022072 | 1.1082 | 1.2024 | -2.16% | |
| 022296 | 1.065 | 1.065 | -1.68% | |
| 015791 | 1.0239 | 1.1522 | -0.04% | |
| 015795 | 1.0771 | 1.0771 | -2.16% | |
| 023819 | 0.9923 | 0.9923 | -2.16% | |
| 023820 | 0.988 | 0.988 | -2.16% | |
| 023896 | 1.3592 | 1.3592 | -2.16% | |
| 023978 | 1.1086 | 1.1086 | -1.68% | |
| 025013 | 0.9737 | 0.9737 | -2.16% | |
| 022305 | 1.0428 | 1.0428 | -0.04% | |
| 020777 | 1.0391 | 1.1067 | -0.04% | |
| 020900 | 2.533 | 2.533 | -2.16% | |
| 021535 | 1.1484 | 1.1484 | -2.16% | |
| 021617 | 1.1146 | 1.18 | -0.04% | |
| 021621 | 1.1797 | 1.1797 | -2.16% | |
| 021786 | 1.0348 | 1.0348 | -0.04% | |
| 024435 | 1.1221 | 1.1221 | -1.68% | |
| 023391 | 1.0667 | 1.1022 | -0.04% | |
| 023431 | 0.9988 | 0.9988 | -2.16% | |
| 022529 | 1.1455 | 1.1455 | -0.04% | |
| 022539 | 1.1625 | 1.1625 | -0.04% | |
| 022578 | 1.6135 | 1.6135 | -1.68% | |
| 159703 | 0.6965 | 0.6965 | -2.16% | |
| 029373 | 2.2979 | 2.2979 | -1.68% | |
| 027191 | 0.8756 | 0.8756 | -2.16% | |
| 027355 | 0.897 | 0.897 | -2.16% | |
| 159398 | 103.2013 | 1.0379 | -0.04% | |
| 027853 | 0.9967 | 0.9967 | -0.04% | |
| 028090 | 0.9861 | 0.9861 | -2.16% | |
| 024855 | 0.9746 | 0.9746 | -2.16% | |
| 028582 | 0.7905 | 0.7905 | -2.16% | |
| 028688 | 0.9697 | 0.9697 | -2.16% | |
| 027575 | 0.7779 | 0.7779 | -2.16% | |
| 002388 | 1.1619 | 1.1712 | -1.68% | |
| 000306 | 1.1582 | 1.6206 | -0.04% | |
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| 022552 | 1.119 | 1.119 | -0.04% | |
| 589860 | 1.2168 | 1.2168 | -2.16% | |
| 027173 | 0.9703 | 0.9703 | -1.84% | |
| 027356 | 0.8967 | 0.8967 | -2.16% | |
| 026450 | 0.9974 | 0.9974 | -1.68% | |
| 026631 | 0.8962 | 0.8962 | -2.16% | |
| 024856 | 0.9699 | 0.9699 | -2.16% | |
| 028385 | 0.8996 | 0.8996 | -2.16% | |
| 028689 | 0.9695 | 0.9695 | -2.16% | |
| 027572 | 0.7426 | 0.7426 | -2.16% | |
| 027574 | 0.7785 | 0.7785 | -2.16% | |
| 512060 | 1.055 | 1.055 | -2.16% | |
| 515330 | 1.1858 | 1.1858 | -2.16% | |
| 420003 | 3.0508 | 3.3858 | -1.68% | |
| 420005 | 2.16 | 2.531 | -1.68% | |
| 159997 | 1.585 | 1.585 | -2.16% | |
| 007741 | 1.1134 | 1.2066 | -0.04% | |
| 006899 | 1.2762 | 1.2762 | -0.04% | |
| 530080 | 1.1411 | 1.1411 | -2.16% | |
| 005918 | 1.2899 | 1.2899 | -2.16% | |
| 001552 | 0.9797 | 0.9797 | -2.16% | |
| 001558 | 1.6767 | 1.6767 | -1.68% | |
| 001618 | 1.8791 | 1.8791 | -2.16% | |
| 006752 | 1.0496 | 1.0496 | -1.68% | |
| 009308 | 1.299 | 1.299 | -1.68% | |
| 012859 | 1.0617 | 1.1571 | -0.04% | |
| 011656 | 1.0893 | 1.1989 | -0.04% | |
| 011839 | 1.4694 | 1.4694 | -2.16% | |
| 010803 | 1.014 | 1.1638 | -0.04% | |
| 011040 | 0.3942 | 0.3942 | -2.16% | |
| 011317 | 0.9251 | 0.9251 | -2.16% | |
| 012348 | 0.5187 | 0.5187 | -1.26% | |
| 012568 | 0.8342 | 0.8342 | -1.68% | |
| 008646 | 1.1718 | 1.1777 | -0.04% | |
| 016472 | 1.275 | 1.275 | -0.04% | |
| 016682 | 1.1683 | 1.1683 | -1.68% | |
| 017193 | 1.4585 | 1.4585 | -2.16% | |
| 015475 | 1.3502 | 1.3502 | -2.16% | |
| 158061 | 0.7702 | 0.7702 | -2.16% | |
| 159035 | 0.7723 | 0.7723 | -2.16% | |
| 159111 | 103.1508 | 1.0315 | -0.04% | |
| 159128 | 0.6108 | 0.6108 | -2.16% | |
| 159241 | 0.9634 | 0.9634 | -2.16% | |
| 159281 | 0.9532 | 0.9712 | -2.16% | |
| 021963 | 1.0275 | 1.0275 | -2.16% | |
| 021974 | 1.2959 | 1.2959 | -1.68% | |
| 022037 | 1.0466 | 1.0466 | -0.04% | |
| 022123 | 1.1118 | 1.1118 | -0.04% | |
| 019130 | 1.1785 | 1.1785 | -1.68% | |
| 022966 | 1.1032 | 1.1032 | -2.16% | |
| 022980 | 1.6779 | 1.7808 | -2.16% | |
| 025251 | 0.9629 | 0.9629 | -0.04% | |
| 022361 | 1.1424 | 1.1424 | -1.68% | |
| 020880 | 1.1408 | 1.1738 | -0.04% | |
| 020920 | 1.2681 | 1.3192 | -0.04% | |
| 021160 | 1.4218 | 1.4218 | -2.16% | |
| 021524 | 1.031 | 1.031 | -1.68% | |
| 021561 | 1.1567 | 1.2507 | -2.16% | |
| 024370 | 0.9564 | 0.9564 | -2.16% | |
| 022536 | 1.1156 | 1.1156 | -0.04% | |
| 022558 | 0.6823 | 0.6823 | -2.16% | |
| 022582 | 1.0554 | 1.0554 | -0.04% | |
| 159685 | 1.2357 | 1.2357 | -2.16% | |
| 159736 | 0.5747 | 0.5747 | -2.16% | |
| 159859 | 0.3593 | 0.3593 | -2.16% | |
| 159873 | 0.5205 | 0.5205 | -2.16% | |
| 027276 | 1.0188 | 1.0188 | -2.16% | |
| 027366 | 1.1718 | 1.1718 | -0.04% | |
| 027430 | 0.9357 | 0.9357 | -1.68% | |
| 025833 | 0.9908 | 0.9908 | -2.16% | |
| 026452 | 1.0087 | 1.0087 | -1.68% | |
| 026453 | 1.0063 | 1.0063 | -1.68% | |
| 026042 | 0.9615 | 0.9615 | -0.04% | |
| 024754 | 1.1083 | 1.176 | -2.16% | |
| 024885 | 0.5796 | 0.5796 | -2.16% | |
| 024886 | 0.5776 | 0.5776 | -2.16% | |
| 027006 | 0.9943 | 0.9943 | -0.04% | |
| 028386 | 0.8994 | 0.8994 | -2.16% | |
| 027735 | 0.7295 | 0.7295 | -2.16% | |
| 007823 | 1.1891 | 1.1891 | -0.04% | |
| 420001 | 1.0694 | 3.2062 | -1.68% | |
| 420008 | 1.2733 | 1.4583 | -0.04% | |
| 001589 | 1.2769 | 1.2769 | -2.16% | |
| 002794 | 1.1518 | 1.4881 | -0.04% | |
| 012258 | 1.0439 | 1.0439 | -1.68% | |
| 012895 | 0.8616 | 0.8616 | -2.16% | |
| 008114 | 1.677 | 1.7799 | -2.16% | |
| 008115 | 1.6526 | 1.7554 | -2.16% | |
| 011316 | 0.9355 | 0.9355 | -2.16% | |
| 011409 | 1.0451 | 1.0451 | -1.68% | |
| 008647 | 1.1669 | 1.1669 | -0.04% | |
| 017024 | 1.0384 | 1.0668 | -0.04% | |
| 013938 | 1.1299 | 1.1299 | -1.68% | |
| 015463 | 1.1089 | 1.1089 | -1.68% | |
| 015616 | 1.0749 | 1.1532 | -0.04% | |
| 013336 | 1.1286 | 1.1286 | -0.04% | |
| 019894 | 2.444 | 2.444 | -1.68% | |
| 015769 | 0.9917 | 0.9917 | -1.68% | |
| 015794 | 1.0907 | 1.0907 | -2.16% | |
| 022981 | 0.8711 | 0.8711 | -2.16% | |
| 023722 | 1.2455 | 1.2455 | -2.16% | |
| 024265 | 1.2568 | 1.2568 | -1.68% | |
| 025252 | 0.959 | 0.959 | -0.04% | |
| 022306 | 1.0388 | 1.0388 | -0.04% | |
| 021372 | 1.2567 | 1.2567 | -1.68% | |
| 021385 | 1.6485 | 1.6485 | -2.16% | |
| 021386 | 1.6365 | 1.6365 | -2.16% | |
| 020719 | 1.0567 | 1.0567 | -0.04% | |
| 020776 | 1.1236 | 1.1563 | -0.04% | |
| 020791 | 1.0636 | 1.1016 | -0.04% | |
| 020874 | 1.4967 | 1.4967 | -2.16% | |
| 021525 | 1.0168 | 1.0168 | -1.68% | |
| 021533 | 2.2418 | 2.2418 | -2.16% | |
| 021537 | 1.0525 | 1.0525 | -0.04% | |
| 021619 | 1.2538 | 1.2538 | -2.16% | |
| 021620 | 1.248 | 1.248 | -2.16% | |
| 021787 | 1.0269 | 1.0269 | -0.04% | |
| 024371 | 0.9335 | 0.9335 | -2.16% | |
| 024372 | 0.9313 | 0.9313 | -2.16% | |
| 024538 | 1.0231 | 1.027 | -0.04% | |
| 024615 | 1.0897 | 1.0897 | -0.04% | |
| 022542 | 1.114 | 1.1396 | -0.04% | |
| 022579 | 1.1699 | 1.1699 | -0.04% | |
| 022580 | 1.1651 | 1.1651 | -0.04% | |
| 022587 | 1.2607 | 1.2607 | -0.04% | |
| 159310 | 2.0948 | 2.0948 | -2.16% | |
| 026400 | 1.0106 | 1.0106 | -0.04% | |
| 026491 | 0.8976 | 0.8976 | -1.68% | |
| 026041 | 0.9648 | 0.9648 | -0.04% | |
| 026670 | 0.9864 | 0.9864 | -1.68% | |
| 027110 | 0.6505 | 0.6505 | -2.16% | |
| 027573 | 0.7421 | 0.7421 | -2.16% | |
| 005488 | 1.0709 | 1.3479 | -0.04% | |
| 007824 | 1.1699 | 1.1699 | -0.04% | |
| 001210 | 1.3016 | 1.3016 | -1.68% | |
| 164206 | 1.6417 | 2.3262 | -0.04% | |
| 512620 | 0.8541 | 0.8541 | -2.16% | |
| 007129 | 1.4328 | 1.4328 | -0.04% | |
| 005871 | 1.0264 | 1.3156 | -0.04% | |
| 005919 | 1.3307 | 1.3307 | -2.16% | |
| 009610 | 1.1196 | 1.3303 | -0.04% | |
| 001549 | 1.3919 | 1.3919 | -2.16% | |
| 001557 | 1.439 | 1.439 | -2.16% | |
| 006753 | 1.0265 | 1.0265 | -1.68% | |
| 002639 | 1.6257 | 1.6257 | -1.68% | |
| 009986 | 0.8456 | 0.8456 | -1.68% | |
| 010043 | 1.0893 | 1.1202 | -1.68% | |
| 010044 | 1.078 | 1.1073 | -1.68% | |
| 010119 | 1.3832 | 1.3832 | -0.04% | |
| 009512 | 1.4335 | 1.4935 | -0.04% | |
| 011512 | 0.8918 | 0.8918 | -2.16% | |
| 011657 | 1.1046 | 1.1809 | -0.04% | |
| 011784 | 1.0839 | 1.0839 | -1.68% | |
| 011785 | 1.0777 | 1.0777 | -1.68% | |
| 011840 | 1.4542 | 1.4542 | -2.16% | |
| 011852 | 0.981 | 0.981 | -1.68% | |
| 014565 | 1.2049 | 1.2049 | -2.16% | |
| 010804 | 0.9667 | 1.0807 | -0.04% | |
| 010953 | 0.9248 | 0.9248 | -2.16% | |
| 010954 | 0.9143 | 0.9143 | -2.16% | |
| 011050 | 1.0711 | 1.0711 | -1.68% | |
| 517380 | 0.7885 | 0.7885 | -2.16% | |
| 008591 | 1.1027 | 1.1027 | -2.16% | |
| 008593 | 1.3578 | 1.3578 | -2.16% | |
| 008738 | 1.0147 | 1.2088 | -0.04% | |
| 012049 | 1.1443 | 1.1443 | -0.04% | |
| 016696 | 1.0888 | 1.0888 | -0.04% | |
| 014880 | 1.0279 | 1.0279 | -2.16% | |
| 014925 | 1.1089 | 1.1089 | -0.04% | |
| 015038 | 1.117 | 1.117 | -2.16% | |
| 015460 | 0.7732 | 0.7732 | -1.68% | |
| 015661 | 1.2948 | 1.3012 | -0.04% | |
| 013569 | 1.089 | 1.089 | -1.68% | |
| 159240 | 1.126 | 1.126 | -2.16% | |
| 014202 | 1.3054 | 1.3054 | -2.16% | |
| 019896 | 1.7335 | 1.7335 | -1.68% | |
| 021973 | 1.3131 | 1.3131 | -1.68% | |
| 560450 | 0.9177 | 0.9177 | -2.16% | |
| 016247 | 1.0214 | 1.1176 | -0.04% | |
| 019170 | 1.7513 | 1.7513 | -2.16% | |
| 022940 | 1.395 | 1.395 | -2.16% | |
| 022960 | 1.0557 | 1.0557 | -2.16% | |
| 025093 | 0.9816 | 0.9816 | -0.04% | |
| 021373 | 1.2421 | 1.2421 | -1.68% | |
| 021159 | 1.429 | 1.429 | -2.16% | |
| 021161 | 0.8016 | 0.8016 | -2.16% | |
| 021162 | 0.7984 | 0.7984 | -2.16% | |
| 021538 | 1.0478 | 1.0478 | -0.04% | |
| 021562 | 1.1525 | 1.2451 | -2.16% | |
| 021596 | 1.0765 | 1.0765 | -0.04% | |
| 024539 | 1.0222 | 1.0257 | -0.04% | |
| 023416 | 1.0764 | 1.0974 | -0.04% | |
| 022406 | 1.0453 | 1.0453 | -0.04% | |
| 022526 | 1.0982 | 1.0982 | -0.04% | |
| 022581 | 1.1889 | 1.1889 | -0.04% | |
| 022584 | 1.0944 | 1.0954 | -0.04% | |
| 022602 | 1.0359 | 1.1085 | -0.04% | |
| 159770 | 0.8861 | 0.8861 | -2.16% | |
| 159841 | 0.9079 | 0.9079 | -2.16% | |
| 159360 | 1.1392 | 1.1392 | -2.16% | |
| 026451 | 1.0 | 1.0 | -1.68% | |
| 027007 | 0.9933 | 0.9933 | -0.04% | |
| 000606 | 1.0905 | 1.38 | -0.04% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 319,583.04 | 119.57 |
| 3 | 现金 | 4,606.34 | 01.72 |
| 4 | 其他资产 | 152.99 | 00.06 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260401 | 26农发01 | 80.00(万张) | 8,092.11(万元) | 3.03(%) |
| 2 | 2220029 | 22温州银行二级02 | 60.00(万张) | 6,232.45(万元) | 2.33(%) |
| 3 | 242680031 | 26浙商银行永续债01BC | 50.00(万张) | 5,036.75(万元) | 1.88(%) |
| 4 | 240097 | 建一YK01 | 40.00(万张) | 4,106.43(万元) | 1.54(%) |
| 5 | 102481584 | 24随州城投MTN001 | 40.00(万张) | 4,078.71(万元) | 1.53(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 0.0253 |
| 2 | 2025-08-08 | 2025-08-12 | 0.0258 |
| 3 | 2019-06-19 | 2019-06-21 | 0.045 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.92% | 1.74% | 2.31% | 2.6% | 2.45% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24% | 0.56% | 0.64% | 1.58% | 1.74% | 7.09% | 13.71% | 37.35% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| 夏普比率 | 119.07 | 27.37 | 154.15 |
| 特雷诺指数 | -0.12 | -0.15 | -0.22 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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