公募基金 > 基金超市 > 天弘弘利债券C
| 基金代码021042 | 基金经理马龙,刘嗣兴 | 最新份额2,916.15万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-03-22 | 托管行北京银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在追求本金安全的基础上，力求获得较高的当期收益。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费，不同类别的基金份额对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.1468 | 1.1468 | -0.53% |
| 2026-7-23 | 1.1529 | 1.1529 | 0.44% |
| 2026-7-22 | 1.1479 | 1.1479 | 0.11% |
| 2026-7-21 | 1.1466 | 1.1466 | 0.12% |
| 2026-7-20 | 1.1452 | 1.1452 | 0.32% |
| 2026-7-17 | 1.1415 | 1.1415 | -0.22% |
| 2026-7-16 | 1.144 | 1.144 | -0.21% |
| 2026-7-15 | 1.1464 | 1.1464 | 0.06% |
| 2026-7-14 | 1.1457 | 1.1457 | 0.27% |
| 2026-7-13 | 1.1426 | 1.1426 | 0.09% |
| 2026-7-10 | 1.1416 | 1.1416 | 0.02% |
| 2026-7-9 | 1.1414 | 1.1414 | -0.04% |
| 2026-7-8 | 1.1419 | 1.1419 | -0.11% |
| 2026-7-7 | 1.1432 | 1.1432 | -0.06% |
| 2026-7-3 | 1.1435 | 1.1435 | 0.01% |
| 2026-7-2 | 1.1434 | 1.1434 | 0.02% |
| 2026-7-1 | 1.1432 | 1.1432 | -0.07% |
| 2026-6-30 | 1.144 | 1.144 | -0.01% |
| 2026-6-29 | 1.1441 | 1.1441 | 0.04% |
| 2026-6-26 | 1.1436 | 1.1436 | 0.01% |
刘嗣兴先生：世界经济学硕士，历任中债资信评估有限责任公司评级业务部分析师。2013年10月加盟天弘基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、中央交易室债券交易员、固定收益部投资经理。历任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年04月20日至2025年11月29日)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘弘利债券型证券投资基金基金经理(2024年03月28日起任职)、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年03月28日起任职)、天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2024年08月22日起任职)、天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年03月28日起任职)、天弘合利债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年03月28日起任职)。
任职期间收益
天弘弘利债券C 2024-03-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘尊享 | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 天弘荣创一年持有混合C | 混合型 | 2024-10-16 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 天弘弘利债券A | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 天弘惠利混合A | 混合型 | 2024-04-20 至 2025-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘京津冀A | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 天弘京津冀C | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 天弘惠利混合C | 混合型 | 2024-04-20 至 2025-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘合利债券发起C | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 天弘弘利债券E | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 天弘荣创一年持有混合A | 混合型 | 2024-08-22 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 天弘荣创一年持有混合E | 混合型 | 2025-02-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘弘利债券C | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 天弘合利债券发起E | 债券型 | 2025-01-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘合利债券发起A | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 2.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马龙 | 2026-07-07 至 今 | 0年0个月零18天 | ||
| 刘嗣兴 | 2024-03-28 至 今 | 2年3个月零27天 | ||
| 尹粒宇 | 2024-03-22 至 2026-06-19 | 2年2个月零28天 | ||
| 刘洋 | 2024-03-22 至 2025-11-22 | 1年8个月零31天 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159685 | 1.3673 | 1.3673 | 0.15% | |
| 159836 | 1.2868 | 1.2868 | 0.15% | |
| 159873 | 0.5097 | 0.5097 | 0.15% | |
| 023943 | 1.0439 | 1.0439 | -0.02% | |
| 021385 | 2.0013 | 2.0013 | 0.15% | |
| 020718 | 1.0566 | 1.0566 | 0.01% | |
| 020791 | 1.0557 | 1.0937 | 0.01% | |
| 020873 | 2.0914 | 2.0914 | 0.15% | |
| 020880 | 1.1313 | 1.1643 | 0.01% | |
| 020899 | 3.4246 | 3.4246 | 0.15% | |
| 021164 | 1.0541 | 1.0541 | -0.02% | |
| 021524 | 1.204 | 1.204 | -0.02% | |
| 021535 | 1.201 | 1.201 | 0.15% | |
| 021536 | 1.1963 | 1.1963 | 0.15% | |
| 021787 | 1.0205 | 1.0205 | 0.01% | |
| 024372 | 0.9365 | 0.9365 | 0.15% | |
| 023417 | 1.1286 | 1.1286 | -0.02% | |
| 023432 | 1.1345 | 1.1345 | 0.15% | |
| 022527 | 1.3948 | 1.3948 | 0.01% | |
| 022531 | 1.1269 | 1.1269 | 0.01% | |
| 022532 | 1.1217 | 1.1217 | 0.01% | |
| 025014 | 1.1114 | 1.1114 | 0.15% | |
| 025252 | 0.9938 | 0.9938 | 0.01% | |
| 024885 | 0.6894 | 0.6894 | 0.15% | |
| 027574 | 1.0067 | 1.0067 | 0.15% | |
| 027274 | 0.7664 | 0.7664 | 0.15% | |
| 159310 | 3.0607 | 3.0607 | 0.15% | |
| 159603 | 1.8184 | 1.8184 | 0.15% | |
| 004748 | 0.9001 | 0.9001 | -0.02% | |
| 007824 | 1.1669 | 1.1669 | 0.01% | |
| 011102 | 0.7234 | 0.7234 | 0.15% | |
| 001552 | 1.0836 | 1.0836 | 0.15% | |
| 001556 | 1.7344 | 1.7344 | 0.15% | |
| 001558 | 1.8245 | 1.8245 | -0.02% | |
| 001588 | 1.5027 | 1.5027 | 0.15% | |
| 001594 | 1.7565 | 1.7565 | 0.15% | |
| 001632 | 1.8045 | 1.8821 | 0.15% | |
| 009225 | 1.3469 | 1.3469 | -0.27% | |
| 009226 | 1.3257 | 1.3257 | -0.27% | |
| 010770 | 0.7259 | 0.7259 | 0.15% | |
| 007128 | 1.4898 | 1.4898 | 0.01% | |
| 007296 | 1.0884 | 1.2408 | 0.01% | |
| 007722 | 2.1462 | 2.1462 | -0.27% | |
| 011316 | 1.218 | 1.218 | 0.15% | |
| 517380 | 0.8054 | 0.8054 | 0.15% | |
| 009510 | 1.1439 | 1.1903 | 0.01% | |
| 012895 | 1.2761 | 1.2761 | 0.15% | |
| 011558 | 1.039 | 1.039 | -0.02% | |
| 011839 | 1.953 | 1.953 | 0.15% | |
| 014662 | 1.9965 | 1.9965 | -0.01% | |
| 014880 | 1.1389 | 1.1389 | 0.15% | |
| 017423 | 1.0694 | 1.0694 | -0.02% | |
| 017547 | 1.4728 | 1.4728 | 0.15% | |
| 015616 | 1.0624 | 1.1407 | 0.01% | |
| 013569 | 1.0968 | 1.0968 | -0.02% | |
| 159035 | 0.8157 | 0.8157 | 0.15% | |
| 016665 | 2.8769 | 2.8769 | -0.27% | |
| 017192 | 1.7427 | 1.7427 | 0.15% | |
| 561470 | 1.017 | 1.017 | 0.15% | |
| 589070 | 1.1042 | 1.1042 | 0.15% | |
| 020092 | 1.1152 | 1.1152 | 0.01% | |
| 018752 | 1.0951 | 1.0951 | -0.02% | |
| 018753 | 1.1004 | 1.1004 | -0.02% | |
| 022047 | 1.0864 | 1.0864 | -0.02% | |
| 023896 | 1.7117 | 1.7117 | 0.15% | |
| 021373 | 1.2818 | 1.2818 | -0.02% | |
| 021386 | 1.9883 | 1.9883 | 0.15% | |
| 021042 | 1.1529 | 1.1529 | 0.01% | |
| 021160 | 1.7972 | 1.7972 | 0.15% | |
| 021161 | 0.9248 | 0.9248 | 0.15% | |
| 021162 | 0.9216 | 0.9216 | 0.15% | |
| 021533 | 3.2642 | 3.2642 | 0.15% | |
| 021538 | 1.0418 | 1.0418 | 0.01% | |
| 021596 | 1.0916 | 1.0916 | 0.01% | |
| 021617 | 1.0984 | 1.1638 | 0.01% | |
| 024615 | 1.1035 | 1.1035 | 0.01% | |
| 022428 | 1.278 | 1.278 | 0.15% | |
| 022429 | 1.2736 | 1.2736 | 0.15% | |
| 022533 | 1.006 | 1.039 | 0.01% | |
| 022556 | 1.1059 | 1.1059 | -0.02% | |
| 022567 | 1.7241 | 1.7241 | 0.15% | |
| 022578 | 1.6185 | 1.6185 | -0.02% | |
| 022602 | 1.0249 | 1.0975 | 0.01% | |
| 026042 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | |
| 026630 | 0.9724 | 0.9724 | 0.15% | |
| 027359 | 1.0309 | 1.0309 | 0.01% | |
| 159398 | 102.3553 | 1.0294 | 0.01% | |
| 159549 | 1.1955 | 1.1955 | 0.15% | |
| 003824 | 1.0461 | 1.3692 | 0.01% | |
| 512060 | 1.2505 | 1.2505 | 0.15% | |
| 515290 | 1.4433 | 1.4433 | 0.15% | |
| 000606 | 1.0744 | 1.3639 | 0.01% | |
| 002388 | 1.2341 | 1.2434 | -0.02% | |
| 011103 | 0.7155 | 0.7155 | 0.15% | |
| 001550 | 0.7734 | 0.7734 | 0.15% | |
| 001592 | 1.4509 | 1.4509 | 0.15% | |
| 001618 | 2.5391 | 2.5391 | 0.15% | |
| 010044 | 1.1023 | 1.1316 | -0.02% | |
| 010119 | 1.3792 | 1.3792 | 0.01% | |
| 000962 | 1.5335 | 1.5335 | 0.15% | |
| 010634 | 1.0197 | 1.1365 | 0.01% | |
| 010655 | 1.0824 | 1.0824 | -0.02% | |
| 009610 | 1.1215 | 1.3322 | 0.01% | |
| 008763 | 1.5124 | 1.5124 | -0.27% | |
| 530000 | 1.4054 | 1.4054 | 0.15% | |
| 420008 | 1.3167 | 1.5017 | 0.01% | |
| 007721 | 2.1861 | 2.1861 | -0.27% | |
| 013889 | 0.8459 | 0.8459 | 0.15% | |
| 517390 | 1.9992 | 1.9992 | 0.15% | |
| 012401 | 0.709 | 0.709 | 0.15% | |
| 012552 | 1.6445 | 1.6445 | 0.15% | |
| 012553 | 1.6282 | 1.6282 | 0.15% | |
| 012568 | 1.119 | 1.119 | -0.02% | |
| 012894 | 1.2889 | 1.2889 | 0.15% | |
| 011784 | 1.0913 | 1.0913 | -0.02% | |
| 011840 | 1.9339 | 1.9339 | 0.15% | |
| 008115 | 1.6583 | 1.7371 | 0.15% | |
| 014661 | 2.0273 | 2.0273 | -0.01% | |
| 014881 | 1.1321 | 1.1321 | 0.15% | |
| 015333 | 1.0839 | 1.1214 | 0.01% | |
| 015461 | 1.871 | 1.871 | -0.02% | |
| 015563 | 1.1282 | 1.1282 | 0.01% | |
| 159111 | 102.113 | 1.0211 | 0.01% | |
| 159190 | 0.8402 | 0.8402 | 0.15% | |
| 017150 | 1.1008 | 1.1008 | 0.01% | |
| 015769 | 1.0846 | 1.0846 | -0.02% | |
| 018043 | 1.9705 | 1.9705 | -0.27% | |
| 019896 | 1.8011 | 1.8011 | -0.02% | |
| 159841 | 1.0226 | 1.0226 | 0.15% | |
| 022956 | 1.5174 | 1.5174 | 0.15% | |
| 022980 | 1.6823 | 1.7612 | 0.15% | |
| 021372 | 1.2948 | 1.2948 | -0.02% | |
| 020776 | 1.1114 | 1.1441 | 0.01% | |
| 021043 | 1.1542 | 1.1542 | 0.01% | |
| 021525 | 1.1893 | 1.1893 | -0.02% | |
| 021622 | 1.2482 | 1.2482 | 0.15% | |
| 021624 | 1.537 | 1.537 | -0.02% | |
| 024371 | 0.9382 | 0.9382 | 0.15% | |
| 024436 | 1.1975 | 1.1975 | -0.02% | |
| 022543 | 1.5686 | 1.5686 | 0.15% | |
| 022581 | 1.1853 | 1.1853 | 0.01% | |
| 024369 | 0.9666 | 0.9666 | 0.15% | |
| 025832 | 1.1575 | 1.1575 | 0.15% | |
| 025833 | 1.1561 | 1.1561 | 0.15% | |
| 026451 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
| 026631 | 0.9718 | 0.9718 | 0.15% | |
| 024886 | 0.6876 | 0.6876 | 0.15% | |
| 027192 | 0.8812 | 0.8812 | 0.15% | |
| 027276 | 0.9748 | 0.9748 | 0.15% | |
| 004694 | 0.9249 | 0.9249 | -0.02% | |
| 164210 | 1.2568 | 1.8619 | 0.01% | |
| 000573 | 2.66 | 2.729 | -0.02% | |
| 010803 | 1.0106 | 1.1541 | 0.01% | |
| 010825 | 1.1736 | 1.1736 | -0.02% | |
| 011041 | 0.4212 | 0.4212 | 0.15% | |
| 001484 | 1.7311 | 1.9702 | -0.02% | |
| 006752 | 1.1526 | 1.1526 | -0.02% | |
| 010043 | 1.1133 | 1.1442 | -0.02% | |
| 010169 | 1.1497 | 1.1497 | 0.01% | |
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| 026452 | 1.0074 | 1.0074 | -0.02% | |
| 026041 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% | |
| 024857 | 1.2074 | 1.2074 | 0.15% | |
| 027572 | 0.8596 | 0.8596 | 0.15% | |
| 027573 | 0.8594 | 0.8594 | 0.15% | |
| 027366 | 1.1657 | 1.1657 | 0.01% | |
| 159360 | 1.33 | 1.33 | 0.15% | |
| 000306 | 1.1607 | 1.6231 | 0.01% | |
| 164205 | 4.3382 | 5.0444 | 0.15% | |
| 515330 | 1.3729 | 1.3729 | 0.15% | |
| 010955 | 0.926 | 0.926 | 0.15% | |
| 001631 | 1.8466 | 1.9247 | 0.15% | |
| 009308 | 1.3126 | 1.3126 | -0.02% | |
| 009986 | 1.0183 | 1.0183 | -0.02% | |
| 009735 | 1.3113 | 1.3113 | 0.01% | |
| 008762 | 1.0004 | 1.1658 | 0.01% | |
| 420003 | 3.1526 | 3.4876 | -0.02% | |
| 420102 | 1.2503 | 2.1068 | 0.01% | |
| 013888 | 0.8524 | 0.8524 | 0.15% | |
| 012348 | 0.6425 | 0.6425 | -0.27% | |
| 012069 | 1.099 | 1.109 | -0.02% | |
| 012212 | 1.505 | 1.505 | 0.15% | |
| 012259 | 1.1858 | 1.1858 | -0.02% | |
| 012265 | 1.1362 | 1.1362 | 0.01% | |
| 009512 | 1.4519 | 1.5119 | 0.01% | |
| 011512 | 1.0835 | 1.0835 | 0.15% | |
| 011851 | 1.3598 | 1.3598 | -0.02% | |
| 014564 | 1.2421 | 1.2421 | 0.15% | |
| 015459 | 1.1963 | 1.2543 | -0.02% | |
| 015524 | 1.1766 | 1.1766 | 0.01% | |
| 013585 | 1.0579 | 1.1738 | 0.01% | |
| 159028 | 0.7817 | 0.7817 | 0.15% | |
| 159240 | 1.3096 | 1.3096 | 0.15% | |
| 014452 | 1.0539 | 1.1467 | 0.01% | |
| 016683 | 1.1465 | 1.1465 | -0.02% | |
| 017149 | 1.1044 | 1.1044 | 0.01% | |
| 017174 | 1.1291 | 1.1291 | 0.15% | |
| 015848 | 1.0196 | 1.1356 | 0.01% | |
| 020374 | 1.1763 | 1.1763 | 0.01% | |
| 021973 | 1.4425 | 1.4425 | -0.02% | |
| 560450 | 0.9835 | 0.9835 | 0.15% | |
| 159770 | 0.9884 | 0.9884 | 0.15% | |
| 159857 | 0.716 | 0.716 | 0.15% | |
| 022960 | 1.4513 | 1.4513 | 0.15% | |
| 023253 | 1.1703 | 1.1703 | 0.15% | |
| 023722 | 1.5879 | 1.5879 | 0.15% | |
| 023819 | 1.142 | 1.142 | 0.15% | |
| 022361 | 1.1299 | 1.1299 | -0.02% | |
| 020799 | 1.1399 | 1.1399 | -0.02% | |
| 020920 | 1.2598 | 1.3109 | 0.01% | |
| 021159 | 1.8054 | 1.8054 | 0.15% | |
| 021537 | 1.0459 | 1.0459 | 0.01% | |
| 021561 | 1.1467 | 1.2227 | 0.15% | |
| 021562 | 1.1422 | 1.2177 | 0.15% | |
| 021620 | 1.2415 | 1.2415 | 0.15% | |
| 022525 | 1.9503 | 1.9503 | -0.27% | |
| 022530 | 1.1351 | 1.1351 | 0.01% | |
| 022544 | 1.9043 | 1.9043 | 0.15% | |
| 022559 | 1.496 | 1.496 | 0.15% | |
| 025092 | 0.9805 | 0.9805 | 0.01% | |
| 024858 | 1.2031 | 1.2031 | 0.15% | |
| 001210 | 1.8106 | 1.8106 | -0.02% | |
| 001250 | 1.9218 | 1.9218 | -0.02% | |
| 005654 | 1.2001 | 1.3141 | 0.01% | |
| 010804 | 0.9577 | 1.0717 | 0.01% | |
| 011040 | 0.4258 | 0.4258 | 0.15% | |
| 001595 | 1.7146 | 1.7146 | 0.15% | |
| 001617 | 2.6008 | 2.6008 | 0.15% | |
| 001630 | 0.8051 | 0.8051 | 0.15% | |
| 002794 | 1.1528 | 1.4891 | 0.01% | |
| 009987 | 0.9945 | 0.9945 | -0.02% | |
| 010202 | 1.9146 | 1.9146 | 0.15% | |
| 000961 | 1.6901 | 1.6901 | 0.15% | |
| 005997 | 1.1109 | 1.1109 | -0.02% | |
| 009625 | 1.036 | 1.2243 | 0.01% | |
| 006898 | 1.3833 | 1.3833 | 0.01% | |
| 007129 | 1.4478 | 1.4478 | 0.01% | |
| 420002 | 1.2458 | 2.0248 | 0.01% | |
| 420005 | 2.3693 | 2.7403 | -0.02% | |
| 159977 | 1.8639 | 2.1984 | 0.15% | |
| 159997 | 2.1798 | 2.1798 | 0.15% | |
| 007295 | 1.1127 | 1.2567 | 0.01% | |
| 007740 | 1.1011 | 1.2181 | 0.01% | |
| 015037 | 1.3389 | 1.3389 | 0.15% | |
| 008591 | 1.235 | 1.235 | 0.15% | |
| 012049 | 1.1466 | 1.1466 | 0.01% | |
| 012063 | 1.0543 | 1.1656 | 0.01% | |
| 012858 | 1.0586 | 1.1651 | 0.01% | |
| 011852 | 1.3316 | 1.3316 | -0.02% | |
| 017548 | 1.4582 | 1.4582 | 0.15% | |
| 015463 | 1.1472 | 1.1472 | -0.02% | |
| 013243 | 1.1011 | 1.1011 | -0.02% | |
| 013244 | 1.1115 | 1.1115 | -0.02% | |
| 013268 | 1.0539 | 1.0539 | -0.02% | |
| 016664 | 2.905 | 2.905 | -0.27% | |
| 017025 | 1.027 | 1.0554 | 0.01% | |
| 017175 | 1.1223 | 1.1223 | 0.15% | |
| 022123 | 1.1072 | 1.1072 | 0.01% | |
| 015770 | 1.067 | 1.067 | -0.02% | |
| 015795 | 1.4298 | 1.4298 | 0.15% | |
| 015897 | 0.8535 | 0.8535 | 0.15% | |
| 018044 | 1.9543 | 1.9543 | -0.27% | |
| 019216 | 1.6275 | 1.6275 | -0.02% | |
| 019558 | 1.044 | 1.044 | 0.01% | |
| 022069 | 1.2679 | 1.2679 | 0.15% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 55,841.72 | 110.12 |
| 3 | 现金 | 780.25 | 01.54 |
| 4 | 其他资产 | 131.43 | 00.26 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2128034 | 21建设银行二级04 | 20.00(万张) | 2,243.58(万元) | 4.42(%) |
| 2 | 102484251 | 24奔驰财务MTN001B(BC) | 20.00(万张) | 2,072.36(万元) | 4.09(%) |
| 3 | 102584463 | 25晋江城投MTN005 | 20.00(万张) | 2,073.79(万元) | 4.09(%) |
| 4 | 102583707 | 25智都投资MTN002 | 20.00(万张) | 2,072.99(万元) | 4.09(%) |
| 5 | 232580053 | 25成都农商行二级资本债01 | 20.00(万张) | 2,058.37(万元) | 4.06(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.31% | 2.44% | 0.0% | 0.0% | 2.74% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.89% | 1.3% | 0.78% | 2.39% | 2.44% | 0.0% | 0.0% | 6.51% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 6.61 | 66.91 | 89.67 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.15 | -0.18 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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