公募基金 > 基金超市 > 天弘稳利定期开放B
| 基金代码000245 | 基金经理柴文婷 | 最新份额896.6万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.74亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2013-07-19 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模13.44亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在追求本金安全的基础上，力求获取较高的当期收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具及其衍生工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产，本基金将在其可交易之日起的3个月内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权，但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的基金可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-19 | 1.2885 | 1.6108 | 0.46% |
| 2024-4-12 | 1.2826 | 1.6049 | 0.49% |
| 2024-4-3 | 1.2764 | 1.5987 | 0.09% |
| 2024-3-29 | 1.2753 | 1.5976 | 0.02% |
| 2024-3-22 | 1.2751 | 1.5974 | 0.18% |
| 2024-3-15 | 1.2728 | 1.5951 | -0.24% |
| 2024-3-8 | 1.2758 | 1.5981 | 0.13% |
| 2024-3-1 | 1.2742 | 1.5965 | 0.25% |
| 2024-2-23 | 1.271 | 1.5933 | 0.38% |
| 2024-2-8 | 1.2662 | 1.5885 | 0.11% |
| 2024-2-2 | 1.2648 | 1.5871 | 0.39% |
| 2024-1-26 | 1.2599 | 1.5822 | 0.25% |
| 2024-1-19 | 1.2567 | 1.579 | 0.14% |
| 2024-1-12 | 1.2549 | 1.5772 | 0.14% |
| 2024-1-5 | 1.2531 | 1.5754 | 0.12% |
| 2023-12-31 | 1.2516 | 1.5739 | 0.01% |
| 2023-12-29 | 1.2515 | 1.5738 | 0.36% |
| 2023-12-22 | 1.247 | 1.5693 | 0.25% |
| 2023-12-15 | 1.2439 | 1.5662 | 0.22% |
| 2023-12-8 | 1.2598 | 1.5635 | -0.06% |
柴文婷女士：北京大学金融学硕士学位。具备多年证券从业和证券投资管理从业经历。历任嘉实基金管理有限公司行业研究员。2012年10月加盟天弘基金管理有限公司，历任研究员、交易员。历任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年04月至2020年02月)、天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年03月至2022年06月)、天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年08月至2021年11月)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年04月至2023年10月)、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年09月至2021年10月)、天弘信益债券型证券投资基金基金经理(2021年11月至2022年11月)。现任基金经理、基金经理助理。天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘安利短债债券型证券投资基金基金经理、天弘悦利债券型证券投资基金基金经理、天弘信益债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
天弘稳利定期开放B 2017-06-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘安利短债C | 债券型 | 2020-11-03 至 2024-03-27 | 3.4 | 9.78% | 9.34% |
| 天弘增益回报债券发起式B | 债券型 | 2018-11-05 至 2019-04-23 | 0.5 | 1.85% | 3.21% |
| 天弘稳利定期开放B | 债券型 | 2017-06-03 至 今 | 6.9 | 31.62% | 27.50% |
| 天弘鑫利三年定开 | 债券型 | 2019-10-26 至 今 | 4.5 | 13.28% | 13.95% |
| 天弘季季兴三个月定开A | 债券型 | 2019-12-13 至 今 | 4.4 | 18.02% | 13.29% |
| 天弘惠享一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-05-20 至 今 | 1.9 | 4.54% | 2.03% |
| 天弘惠利混合A | 混合型 | 2022-04-02 至 2023-10-14 | 1.5 | -4.78% | -10.55% |
| 天弘惠利混合A | 混合型 | 2023-11-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘信益C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 天弘信益C | 债券型 | 2021-11-08 至 今 | 2.5 | 2.95% | 2.16% |
| 天弘悦利债券C | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 0.3 | -0.01% | 0.17% |
| 天弘招享三个月定开债券发起 | 债券型 | 2024-03-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 4.0 | 11.76% | 10.06% |
| 天弘兴享一年定开债券 | 债券型 | 2020-05-12 至 今 | 3.9 | 14.01% | 9.96% |
| 天弘臻享一年定开债券发起 | 债券型 | 2024-03-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘惠利混合C | 混合型 | 2023-11-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘丰利债券(LOF)E | 债券型,LOF型 | 2017-04-10 至 2020-02-26 | 2.9 | 16.72% | 14.53% |
| 天弘稳利定期开放A | 债券型 | 2017-06-03 至 今 | 6.9 | 35.08% | 27.50% |
| 天弘策略精选C | 混合型 | 2019-09-19 至 2021-10-22 | 2.1 | 22.04% | 64.61% |
| 天弘弘新混合发起A | 混合型 | 2019-08-17 至 2021-11-06 | 2.2 | 22.64% | 71.51% |
| 天弘多利一年 | 混合型 | 2023-05-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘策略精选A | 混合型 | 2019-09-19 至 2021-10-22 | 2.1 | 22.80% | 64.67% |
| 天弘纯享一年定开债券 | 债券型 | 2020-03-20 至 2022-06-14 | 2.2 | 6.55% | 7.92% |
| 天弘荣创一年 | 混合型 | 2023-03-15 至 今 | 1.1 | -2.65% | -20.23% |
| 天弘安利短债A | 债券型 | 2020-11-03 至 2024-03-27 | 3.4 | 10.16% | 9.34% |
| 天弘增益回报债券发起式A | 债券型 | 2018-11-05 至 2019-04-23 | 0.5 | 2.08% | 3.21% |
| 天弘优选债券 | 债券型 | 2018-11-05 至 2019-04-23 | 0.5 | 2.13% | 3.21% |
| 天弘信益A | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 天弘信益A | 债券型 | 2021-11-08 至 今 | 2.5 | 3.44% | 2.16% |
| 天弘季季兴三个月定开C | 债券型 | 2019-12-13 至 今 | 4.4 | 17.49% | 13.29% |
| 天弘裕享一年定开债券发起 | 债券型 | 2024-03-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘同利债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2018-11-05 至 2019-04-23 | 0.5 | 1.72% | 3.21% |
| 天弘悦利债券A | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 0.3 | -0.01% | 0.17% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 柴文婷 | 2017-06-03 至 今 | 6年10个月零19天 | 31.62 | 27.50 |
| 姜晓丽 | 2013-06-24 至 2019-11-09 | 6年4个月零16天 | 40.61 | 41.89 |
| 陈钢 | 2013-06-24 至 2018-06-30 | 5年0个月零6天 | 27.26 | 31.27 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015769 | 0.75 | 0.75 | -0.52% | |
| 015897 | 0.6661 | 0.6661 | -0.89% | |
| 019130 | 1.0136 | 1.0136 | -0.52% | |
| 019170 | 0.8953 | 0.8953 | -0.89% | |
| 019896 | 1.6316 | 1.6316 | -0.52% | |
| 018752 | 0.9191 | 0.9191 | -0.52% | |
| 020777 | 1.0085 | 1.0289 | 0.03% | |
| 000573 | 2.039 | 2.108 | -0.52% | |
| 164205 | 1.9941 | 2.3187 | -0.89% | |
| 515290 | 1.0779 | 1.0779 | -0.89% | |
| 001030 | 1.0694 | 1.0694 | -0.52% | |
| 010635 | 1.0306 | 1.0897 | 0.03% | |
| 010771 | 0.636 | 0.636 | -0.89% | |
| 009876 | 0.905 | 0.905 | -0.89% | |
| 001447 | 1.6414 | 1.6414 | -0.52% | |
| 001593 | 0.7077 | 0.7077 | -0.89% | |
| 001618 | 0.9828 | 0.9828 | -0.89% | |
| 001629 | 0.5828 | 0.5828 | -0.89% | |
| 009987 | 0.6269 | 0.6269 | -0.52% | |
| 159977 | 1.7897 | 1.0555 | -0.89% | |
| 007741 | 1.0544 | 1.1244 | 0.03% | |
| 012326 | 0.521 | 0.521 | -0.89% | |
| 012328 | 0.4814 | 0.4814 | -0.89% | |
| 009510 | 1.1409 | 1.1409 | 0.03% | |
| 012895 | 0.5045 | 0.5045 | -0.89% | |
| 011558 | 0.966 | 0.966 | -0.52% | |
| 011657 | 1.0391 | 1.1054 | 0.03% | |
| 011784 | 1.032 | 1.032 | -0.52% | |
| 014565 | 0.6933 | 0.6933 | -0.89% | |
| 014661 | 1.3101 | 1.3101 | 0.45% | |
| 011041 | 0.3979 | 0.3979 | -0.89% | |
| 011050 | 0.9981 | 0.9981 | -0.52% | |
| 011103 | 0.6647 | 0.6647 | -0.89% | |
| 011408 | 1.0169 | 1.0169 | -0.52% | |
| 012348 | 0.4792 | 0.4792 | -1.66% | |
| 012402 | 0.6594 | 0.6594 | -0.89% | |
| 012552 | 0.5295 | 0.5295 | -0.89% | |
| 012553 | 0.5266 | 0.5266 | -0.89% | |
| 008590 | 0.9211 | 0.9211 | -0.89% | |
| 008593 | 1.1087 | 1.1087 | -0.89% | |
| 012049 | 1.0568 | 1.0568 | 0.03% | |
| 012063 | 1.0253 | 1.0982 | 0.03% | |
| 012259 | 0.7582 | 0.7582 | -0.52% | |
| 016682 | 1.0201 | 1.0201 | -0.52% | |
| 017150 | 1.0299 | 1.0299 | 0.03% | |
| 017175 | 1.0048 | 1.0048 | -0.89% | |
| 017192 | 1.0177 | 1.0177 | -0.89% | |
| 017423 | 1.0326 | 1.0326 | -0.52% | |
| 015459 | 0.8882 | 0.8882 | -0.52% | |
| 015563 | 1.0146 | 1.0146 | 0.03% | |
| 159310 | 0.9967 | 0.9967 | -0.89% | |
| 159873 | 0.5514 | 0.5514 | -0.89% | |
| 019171 | 0.8964 | 0.8964 | -0.89% | |
| 020718 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
| 020874 | 0.9112 | 0.9112 | -0.89% | |
| 020880 | 1.0702 | 1.0702 | 0.03% | |
| 021042 | 1.0892 | 1.0892 | 0.03% | |
| 021160 | 0.9874 | 0.9874 | -0.89% | |
| 001250 | 1.612 | 1.612 | -0.52% | |
| 000961 | 1.2029 | 1.2029 | -0.89% | |
| 010634 | 1.0293 | 1.0872 | 0.03% | |
| 010654 | 0.6646 | 0.6646 | -0.52% | |
| 001588 | 1.0719 | 1.0719 | -0.89% | |
| 009986 | 0.6361 | 0.6361 | -0.52% | |
| 010044 | 1.0262 | 1.0555 | -0.52% | |
| 010118 | 1.0581 | 1.0581 | 0.03% | |
| 420002 | 1.197 | 1.9266 | 0.03% | |
| 005918 | 1.0569 | 1.0569 | -0.89% | |
| 004748 | 0.9338 | 0.9338 | -0.52% | |
| 006899 | 1.0663 | 1.0663 | 0.03% | |
| 012329 | 0.4789 | 0.4789 | -0.89% | |
| 012858 | 1.0548 | 1.1098 | 0.03% | |
| 012894 | 0.5073 | 0.5073 | -0.89% | |
| 011513 | 0.7229 | 0.7229 | -0.89% | |
| 011559 | 0.9565 | 0.9565 | -0.52% | |
| 011785 | 1.0288 | 1.0288 | -0.52% | |
| 011839 | 0.7375 | 0.7375 | -0.89% | |
| 008014 | 1.0198 | 1.1326 | 0.03% | |
| 008114 | 1.6013 | 1.6013 | -0.89% | |
| 011040 | 0.4005 | 0.4005 | -0.89% | |
| 012568 | 0.672 | 0.672 | -0.52% | |
| 008591 | 0.9131 | 0.9131 | -0.89% | |
| 008738 | 1.0193 | 1.1449 | 0.03% | |
| 012050 | 1.046 | 1.046 | 0.03% | |
| 016695 | 1.0462 | 1.0462 | 0.03% | |
| 017024 | 1.0158 | 1.0158 | 0.03% | |
| 017149 | 1.0312 | 1.0312 | 0.03% | |
| 017193 | 1.0155 | 1.0155 | -0.89% | |
| 016162 | 1.0206 | 1.0206 | 0.03% | |
| 013889 | 0.7612 | 0.7612 | -0.89% | |
| 015458 | 0.7114 | 0.7114 | -0.52% | |
| 015475 | 0.9147 | 0.9147 | -0.89% | |
| 015661 | 1.2389 | 1.2389 | 0.03% | |
| 159770 | 0.6919 | 0.6919 | -0.89% | |
| 159820 | 0.8692 | 0.8692 | -0.89% | |
| 014202 | 0.8532 | 0.8532 | -0.89% | |
| 014452 | 1.0282 | 1.0603 | 0.03% | |
| 019216 | 1.5166 | 1.5166 | -0.52% | |
| 020791 | 1.0263 | 1.0284 | 0.03% | |
| 005488 | 1.026 | 1.269 | 0.03% | |
| 002388 | 1.047 | 1.0563 | -0.52% | |
| 164210 | 1.2628 | 1.8168 | 0.03% | |
| 010956 | 0.7228 | 0.7228 | -0.89% | |
| 001553 | 0.7488 | 0.7488 | -0.89% | |
| 001556 | 1.0661 | 1.0661 | -0.89% | |
| 001557 | 1.0372 | 1.0372 | -0.89% | |
| 001595 | 1.3063 | 1.3063 | -0.89% | |
| 420009 | 2.1199 | 2.1199 | -0.52% | |
| 007128 | 1.3488 | 1.3488 | 0.03% | |
| 007129 | 1.3226 | 1.3226 | 0.03% | |
| 007220 | 1.0903 | 1.1877 | 0.03% | |
| 011656 | 1.0488 | 1.1151 | 0.03% | |
| 014708 | 0.9161 | 0.9161 | -0.52% | |
| 011049 | 1.0111 | 1.0532 | -0.52% | |
| 011051 | 0.9902 | 0.9902 | -0.52% | |
| 011102 | 0.669 | 0.669 | -0.89% | |
| 008647 | 1.1171 | 1.1171 | 0.03% | |
| 008730 | 1.0293 | 1.1175 | 0.03% | |
| 012070 | 0.9947 | 1.0047 | -0.52% | |
| 016683 | 1.0159 | 1.0159 | -0.52% | |
| 017025 | 1.0145 | 1.0145 | 0.03% | |
| 017421 | 1.0217 | 1.0217 | -0.52% | |
| 017548 | 0.7783 | 0.7783 | -0.89% | |
| 014154 | 0.7516 | 0.7516 | -0.89% | |
| 015524 | 1.0027 | 1.0027 | 0.03% | |
| 013585 | 1.0596 | 1.1115 | 0.03% | |
| 013267 | 1.0161 | 1.0161 | -0.52% | |
| 159685 | 0.8143 | 0.8143 | -0.89% | |
| 159841 | 0.7544 | 0.7544 | -0.89% | |
| 015848 | 1.0294 | 1.0863 | 0.03% | |
| 019131 | 1.0113 | 1.0113 | -0.52% | |
| 019654 | 1.0727 | 1.0727 | 0.03% | |
| 020092 | 1.0641 | 1.0641 | 0.03% | |
| 020719 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
| 020900 | 1.0053 | 1.0053 | -0.89% | |
| 020920 | 1.2565 | 1.2565 | 0.03% | |
| 005654 | 1.1789 | 1.2533 | 0.03% | |
| 003825 | 1.063 | 1.2883 | 0.03% | |
| 000962 | 1.0206 | 1.0206 | -0.89% | |
| 010770 | 0.6849 | 0.6849 | -0.89% | |
| 009875 | 0.9118 | 0.9118 | -0.89% | |
| 001550 | 0.7477 | 0.7477 | -0.89% | |
| 001552 | 0.7634 | 0.7634 | -0.89% | |
| 001617 | 1.0022 | 1.0022 | -0.89% | |
| 001630 | 0.5721 | 0.5721 | -0.89% | |
| 010043 | 1.0317 | 1.0626 | -0.52% | |
| 420001 | 0.8225 | 2.6524 | -0.52% | |
| 420005 | 1.8491 | 2.2201 | -0.52% | |
| 420008 | 1.2502 | 1.4352 | 0.03% | |
| 420102 | 1.1988 | 1.9973 | 0.03% | |
| 159997 | 0.8096 | 0.8096 | -0.89% | |
| 005871 | 1.0443 | 1.2445 | 0.03% | |
| 006898 | 1.0881 | 1.0881 | 0.03% | |
| 009512 | 1.1183 | 1.1783 | 0.03% | |
| 011840 | 0.7336 | 0.7336 | -0.89% | |
| 011851 | 0.9479 | 0.9479 | -0.52% | |
| 014880 | 0.8179 | 0.8179 | -0.89% | |
| 014924 | 1.0675 | 1.0675 | 0.03% | |
| 014925 | 1.0631 | 1.0631 | 0.03% | |
| 011316 | 0.6221 | 0.6221 | -0.89% | |
| 011409 | 1.0075 | 1.0075 | -0.52% | |
| 012405 | 0.641 | 0.641 | -0.89% | |
| 008645 | 1.0878 | 1.1923 | 0.03% | |
| 016246 | 1.5525 | 1.5525 | -0.52% | |
| 013938 | 1.0424 | 1.0424 | -0.52% | |
| 015616 | 1.0267 | 1.068 | 0.03% | |
| 013569 | 0.9871 | 0.9871 | -0.52% | |
| 013336 | 1.0769 | 1.0769 | 0.03% | |
| 159857 | 0.6598 | 0.6598 | -0.89% | |
| 014451 | 1.0203 | 1.0689 | 0.03% | |
| 019895 | 1.6064 | 1.6064 | -0.52% | |
| 018753 | 0.9173 | 0.9173 | -0.52% | |
| 020776 | 1.0848 | 1.0848 | 0.03% | |
| 020899 | 1.0053 | 1.0053 | -0.89% | |
| 000606 | 1.0789 | 1.2786 | 0.03% | |
| 164208 | 1.2688 | 1.9872 | 0.03% | |
| 010655 | 0.656 | 0.656 | -0.52% | |
| 010772 | 0.6297 | 0.6297 | -0.89% | |
| 010803 | 1.0145 | 1.0944 | 0.03% | |
| 010824 | 0.7567 | 0.7567 | -0.52% | |
| 005997 | 0.9446 | 0.9446 | -0.52% | |
| 001551 | 0.7337 | 0.7337 | -0.89% | |
| 001559 | 1.3132 | 1.3132 | -0.52% | |
| 001589 | 1.0516 | 1.0516 | -0.89% | |
| 001594 | 1.3321 | 1.3321 | -0.89% | |
| 010257 | 0.9939 | 1.0425 | -0.52% | |
| 420003 | 2.4161 | 2.7511 | -0.52% | |
| 012859 | 1.0514 | 1.1039 | 0.03% | |
| 011852 | 0.9368 | 0.9368 | -0.52% | |
| 008115 | 1.5871 | 1.5871 | -0.89% | |
| 014662 | 1.3004 | 1.3004 | 0.45% | |
| 011048 | 1.0196 | 1.062 | -0.52% | |
| 517380 | 0.4363 | 0.4363 | -0.89% | |
| 012419 | 0.6378 | 0.6378 | -0.89% | |
| 008644 | 1.0929 | 1.1977 | 0.03% | |
| 008646 | 1.1177 | 1.1236 | 0.03% | |
| 012212 | 0.6986 | 0.6986 | -0.89% | |
| 012258 | 0.7653 | 0.7653 | -0.52% | |
| 016247 | 1.0221 | 1.0487 | 0.03% | |
| 014201 | 0.859 | 0.859 | -0.89% | |
| 015791 | 1.0198 | 1.1054 | 0.03% | |
| 020374 | 1.1446 | 1.1446 | 0.03% | |
| 018262 | 1.0294 | 1.0294 | 0.03% | |
| 019558 | 1.0067 | 1.0067 | 0.03% | |
| 021043 | 1.0892 | 1.0892 | 0.03% | |
| 021159 | 0.9874 | 0.9874 | -0.89% | |
| 004694 | 0.9531 | 0.9531 | -0.52% | |
| 000244 | 1.3292 | 1.6678 | 0.03% | |
| 000245 | 1.2885 | 1.6108 | 0.03% | |
| 000306 | 1.0892 | 1.5516 | 0.03% | |
| 010769 | 0.6893 | 0.6893 | -0.89% | |
| 010954 | 0.7133 | 0.7133 | -0.89% | |
| 010955 | 0.7275 | 0.7275 | -0.89% | |
| 009610 | 1.0766 | 1.241 | 0.03% | |
| 009625 | 1.0376 | 1.1511 | 0.03% | |
| 001548 | 1.1571 | 1.1571 | -0.89% | |
| 009308 | 1.2044 | 1.2044 | -0.52% | |
| 010168 | 1.1105 | 1.1105 | 0.03% | |
| 010202 | 0.9469 | 0.9469 | -0.89% | |
| 008478 | 1.0323 | 1.1202 | 0.03% | |
| 008762 | 1.121 | 1.121 | 0.03% | |
| 008826 | 1.0579 | 1.1282 | 0.03% | |
| 012327 | 0.5181 | 0.5181 | -0.89% | |
| 011512 | 0.7273 | 0.7273 | -0.89% | |
| 014564 | 0.6966 | 0.6966 | -0.89% | |
| 014881 | 0.8167 | 0.8167 | -0.89% | |
| 015037 | 0.8597 | 0.8597 | -0.89% | |
| 012401 | 0.6647 | 0.6647 | -0.89% | |
| 012559 | 0.619 | 0.619 | -0.89% | |
| 012213 | 0.6938 | 0.6938 | -0.89% | |
| 012265 | 1.0925 | 1.0925 | 0.03% | |
| 016472 | 1.2521 | 1.2521 | 0.03% | |
| 017174 | 1.0064 | 1.0064 | -0.89% | |
| 017422 | 1.017 | 1.017 | -0.52% | |
| 016161 | 1.0273 | 1.0273 | 0.03% | |
| 015333 | 1.0236 | 1.0471 | 0.03% | |
| 015460 | 0.7733 | 0.7733 | -0.52% | |
| 015525 | 0.9965 | 0.9965 | 0.03% | |
| 013570 | 0.9771 | 0.9771 | -0.52% | |
| 013244 | 1.0047 | 1.0047 | -0.52% | |
| 013268 | 1.0122 | 1.0122 | -0.52% | |
| 159549 | 1.0812 | 1.0812 | -0.89% | |
| 159859 | 0.367 | 0.367 | -0.89% | |
| 015795 | 0.6819 | 0.6819 | -0.89% | |
| 164206 | 1.2921 | 1.9766 | 0.03% | |
| 515330 | 0.9673 | 0.9673 | -0.89% | |
| 009735 | 1.1955 | 1.1955 | 0.03% | |
| 001484 | 1.564 | 1.564 | -0.52% | |
| 010058 | 1.0517 | 1.0517 | -0.52% | |
| 010169 | 1.1064 | 1.1064 | 0.03% | |
| 010203 | 0.9371 | 0.9371 | -0.89% | |
| 007295 | 1.0851 | 1.1964 | 0.03% | |
| 007296 | 1.0637 | 1.1841 | 0.03% | |
| 007740 | 1.0678 | 1.1411 | 0.03% | |
| 007781 | 1.2616 | 1.2616 | -0.52% | |
| 007202 | 1.5779 | 1.5779 | -0.52% | |
| 008933 | 1.0202 | 1.107 | 0.03% | |
| 011655 | 1.0189 | 1.1089 | 0.03% | |
| 015038 | 0.855 | 0.855 | -0.89% | |
| 011317 | 0.6184 | 0.6184 | -0.89% | |
| 517390 | 0.7426 | 0.7426 | -0.89% | |
| 517660 | 0.7145 | 0.7145 | -0.89% | |
| 012561 | 0.4728 | 0.4728 | -0.89% | |
| 016696 | 1.0446 | 1.0446 | 0.03% | |
| 016160 | 1.0633 | 1.0633 | 0.03% | |
| 017547 | 0.7808 | 0.7808 | -0.89% | |
| 014153 | 0.7558 | 0.7558 | -0.89% | |
| 015461 | 0.8228 | 0.8228 | -0.52% | |
| 015462 | 0.8388 | 0.8388 | -0.52% | |
| 015463 | 0.8872 | 0.8872 | -0.52% | |
| 159603 | 0.7006 | 0.7006 | -0.89% | |
| 159703 | 0.5636 | 0.5636 | -0.89% | |
| 159736 | 0.7284 | 0.7284 | -0.89% | |
| 159830 | 5.3242 | 1.4166 | 0.45% | |
| 159836 | 0.6436 | 0.6436 | -0.89% | |
| 015770 | 0.7446 | 0.7446 | -0.52% | |
| 015794 | 0.6854 | 0.6854 | -0.89% | |
| 015896 | 0.6686 | 0.6686 | -0.89% | |
| 019557 | 1.0073 | 1.0073 | 0.03% | |
| 019894 | 2.038 | 2.038 | -0.52% | |
| 020873 | 0.9115 | 0.9115 | -0.89% | |
| 021164 | 1.0001 | 1.0001 | -0.52% | |
| 001210 | 0.7891 | 0.7891 | -0.52% | |
| 003824 | 1.0642 | 1.3027 | 0.03% | |
| 010804 | 1.0136 | 1.0717 | 0.03% | |
| 010825 | 0.7471 | 0.7471 | -0.52% | |
| 010953 | 0.7179 | 0.7179 | -0.89% | |
| 001549 | 1.1344 | 1.1344 | -0.89% | |
| 001558 | 1.3554 | 1.3554 | -0.52% | |
| 001592 | 0.7231 | 0.7231 | -0.89% | |
| 001631 | 2.2625 | 2.3406 | -0.89% | |
| 001632 | 2.2209 | 2.2985 | -0.89% | |
| 006752 | 0.7409 | 0.7409 | -0.52% | |
| 006753 | 0.73 | 0.73 | -0.52% | |
| 002639 | 1.5115 | 1.5115 | -0.52% | |
| 002794 | 1.1052 | 1.3881 | 0.03% | |
| 010119 | 1.0472 | 1.0472 | 0.03% | |
| 420108 | 1.1899 | 1.3689 | 0.03% | |
| 159998 | 0.6856 | 0.6856 | -0.89% | |
| 005919 | 1.0336 | 1.0336 | -0.89% | |
| 007823 | 1.1464 | 1.1464 | 0.03% | |
| 007824 | 1.1336 | 1.1336 | 0.03% | |
| 013053 | 1.1002 | 1.1002 | -0.89% | |
| 013054 | 1.091 | 1.091 | -0.89% | |
| 014709 | 0.9085 | 0.9085 | -0.52% | |
| 517280 | 0.643 | 0.643 | -0.89% | |
| 012349 | 0.4763 | 0.4763 | -1.66% | |
| 012560 | 0.616 | 0.616 | -0.89% | |
| 012562 | 0.4705 | 0.4705 | -0.89% | |
| 012569 | 0.6646 | 0.6646 | -0.52% | |
| 008592 | 1.1231 | 1.1231 | -0.89% | |
| 012069 | 1.0062 | 1.0162 | -0.52% | |
| 016509 | 1.275 | 1.275 | -0.52% | |
| 013888 | 0.7663 | 0.7663 | -0.89% | |
| 015334 | 1.0232 | 1.0452 | 0.03% | |
| 015615 | 1.0278 | 1.0701 | 0.03% | |
| 013586 | 1.0517 | 1.1034 | 0.03% | |
| 013243 | 0.9865 | 0.9865 | -0.52% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 151,126.63 | 142.99 |
| 3 | 现金 | 2,019.61 | 01.91 |
| 4 | 其他资产 | 3,039.58 | 02.88 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230009 | 23附息国债09 | 50.00(万张) | 5,359.49(万元) | 5.07(%) |
| 2 | 230402 | 23农发02 | 50.00(万张) | 5,268.79(万元) | 4.99(%) |
| 3 | 230023 | 23附息国债23 | 50.00(万张) | 5,207.47(万元) | 4.93(%) |
| 4 | 230203 | 23国开03 | 50.00(万张) | 5,183.26(万元) | 4.90(%) |
| 5 | 230410 | 23农发10 | 50.00(万张) | 5,108.44(万元) | 4.83(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.0186 |
| 2 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 0.0877 |
| 3 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 0.18 |
| 4 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 0.036 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 10.12% | 3.71% | 4.68% | 4.0% | 4.79% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.23% | 2.53% | 2.95% | 2.95% | 3.71% | 14.73% | 21.7% | 65.43% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.04 | 0.31 | 0.09 |
| 夏普比率 | 115.66 | 39.18 | 40.48 |
| 特雷诺指数 | 0.15 | 0.03 | 0.07 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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