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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 009625
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债券型
基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理刘洋 申购费率0.05% 基金规模4.35亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009625 | 基金经理刘洋 | 最新份额592,139.76万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模4.35亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-06-03 | 托管行南京银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券等。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、其他政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资股票等权益类资产，也不投资于信用债。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类、E类基金份额收取销售服务费，不同类别的基金份额对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.0382 | 1.2265 | -0.01% |
| 2026-9-3 | 1.0383 | 1.2266 | 0.03% |
| 2026-9-2 | 1.038 | 1.2263 | 0.00% |
| 2026-9-1 | 1.038 | 1.2263 | 0.03% |
| 2026-8-31 | 1.0377 | 1.226 | 0.02% |
| 2026-8-28 | 1.0375 | 1.2258 | 0.03% |
| 2026-8-27 | 1.0372 | 1.2255 | -0.04% |
| 2026-8-26 | 1.0376 | 1.2259 | -0.03% |
| 2026-8-25 | 1.0379 | 1.2262 | -0.01% |
| 2026-8-24 | 1.038 | 1.2263 | 0.02% |
| 2026-8-21 | 1.0378 | 1.2261 | 0.00% |
| 2026-8-20 | 1.0378 | 1.2261 | 0.00% |
| 2026-8-19 | 1.0378 | 1.2261 | -0.03% |
| 2026-8-18 | 1.0381 | 1.2264 | 0.03% |
| 2026-8-17 | 1.0378 | 1.2261 | 0.04% |
| 2026-8-14 | 1.0374 | 1.2257 | 0.01% |
| 2026-8-13 | 1.0373 | 1.2256 | 0.02% |
| 2026-8-12 | 1.0371 | 1.2254 | 0.00% |
| 2026-8-11 | 1.0371 | 1.2254 | -0.03% |
| 2026-8-10 | 1.0374 | 1.2257 | 0.01% |
刘洋女士：经济学硕士，多年证券从业经验。2013年1月加盟天弘基金管理有限公司，历任研究员、交易员。历任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年04月10日至2018年08月28日)、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年07月13日至2018年08月28日)、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理(2022年10月10日至2025年11月22日)、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年06月03日至2021年05月27日)、天弘增益回报债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年07月13日至2024年11月16日)、天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2021年05月27日至2025年11月22日)、天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年09月10日至2023年01月06日)、天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年12月14日至2023年02月13日)、天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年08月02日至2023年06月15日)、天弘合利债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年07月14日至2023年07月26日)、天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年11月21日至2024年12月05日)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘优选债券型证券投资基金基金经理(2017年10月28日起任职)、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年06月15日起任职)、天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金基金经理(2020年04月22日起任职)、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金基金经理(2020年06月03日起任职)、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金基金经理(2021年04月22日起任职)、天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年05月28日起任职)、天弘优选债券型证券投资基金基金经理(2017年10月28日起任职)、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年06月15日起任职)、天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2026年07月29日起任职)。
任职期间收益
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 2020-05-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A | 债券型 | 2021-04-16 至 今 | 5.4 | 8.73% | 7.33% |
| 天弘优选债券C | 债券型 | 2024-06-04 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 天弘增益回报债券发起式E | 债券型 | 2024-11-08 至 2024-11-16 | 0.0 | -- | -- |
| 天弘增益回报债券发起式B | 债券型 | 2017-07-13 至 2024-11-16 | 7.4 | 17.69% | 25.50% |
| 天弘稳利定期开放B | 债券型 | 2017-10-09 至 2018-07-19 | 0.8 | 3.21% | 1.98% |
| 天弘弘利债券A | 债券型 | 2022-10-10 至 2025-11-22 | 3.1 | 5.15% | 2.37% |
| 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C | 债券型 | 2024-02-22 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 天弘中债1-3年国开债指数发起A | 债券型 | 2020-04-17 至 今 | 6.4 | 9.77% | 9.79% |
| 天弘招享三个月定开债券发起 | 债券型 | 2023-11-17 至 2024-12-05 | 1.1 | 6.02% | 0.34% |
| 天弘优选债券E | 债券型 | 2024-11-12 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 天弘荣享 | 债券型 | 2023-06-15 至 今 | 3.2 | 2.13% | 0.74% |
| 天弘睿新三个月定开C | 混合型 | 2020-11-03 至 2022-12-30 | 2.2 | 3.73% | -4.10% |
| 天弘兴益一年定开 | 债券型 | 2021-04-23 至 今 | 5.4 | 9.95% | 6.66% |
| 天弘睿选利率债发起式C | 债券型 | 2021-07-27 至 2023-06-15 | 1.9 | 5.22% | 4.59% |
| 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E | 债券型 | 2024-11-12 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 天弘丰利债券(LOF)E | 债券型,LOF型 | 2017-10-09 至 2018-07-19 | 0.8 | 2.96% | 1.98% |
| 天弘稳利定期开放A | 债券型 | 2017-10-09 至 2018-07-19 | 0.8 | 3.53% | 1.98% |
| 天弘裕利混合A | 2017-07-13 至 2018-08-28 | 1.1 | 7.43% | -1.30% | |
| 天弘裕利混合C | 2018-05-10 至 2018-08-28 | 0.3 | 1.29% | -6.53% | |
| 天弘成享一年定开 | 债券型 | 2021-05-27 至 2025-11-22 | 4.5 | 8.29% | 6.65% |
| 天弘聚新三个月定开A | 混合型 | 2020-08-20 至 2022-11-22 | 2.3 | 12.80% | 4.65% |
| 天弘聚新三个月定开C | 混合型 | 2020-08-20 至 2022-11-22 | 2.3 | 12.78% | 4.65% |
| 天弘合利债券发起C | 债券型 | 2022-07-07 至 2023-07-26 | 1.1 | 1.66% | 2.15% |
| 天弘弘利债券E | 债券型 | 2024-03-22 至 2025-11-22 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C | 债券型 | 2024-02-21 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 天弘增益回报债券发起式A | 债券型 | 2017-07-13 至 2024-11-16 | 7.4 | 21.25% | 25.52% |
| 天弘优选债券A | 债券型 | 2017-10-28 至 今 | 8.9 | 26.99% | 24.49% |
| 天弘恒享一年定开 | 债券型 | 2026-07-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘弘利债券C | 债券型 | 2024-03-22 至 2025-11-22 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘同利债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2017-06-03 至 2021-05-27 | 4.0 | 20.83% | 20.45% |
| 天弘同利债券(LOF)E | 债券型 | 2020-05-22 至 2021-05-27 | 1.0 | 2.27% | 3.31% |
| 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A | 债券型 | 2020-05-29 至 今 | 6.3 | 14.05% | 10.45% |
| 天弘睿新三个月定开A | 混合型 | 2020-11-03 至 2022-12-30 | 2.2 | 3.78% | -4.10% |
| 天弘睿选利率债发起式A | 债券型 | 2021-07-27 至 2023-06-15 | 1.9 | 5.63% | 4.59% |
| 天弘合利债券发起A | 债券型 | 2022-07-07 至 2023-07-26 | 1.1 | 1.77% | 2.15% |
| 天弘中债1-3年国开债指数发起C | 债券型 | 2022-05-27 至 今 | 4.3 | 4.06% | 3.27% |
| 天弘增益回报债券发起式D | 债券型 | 2022-08-11 至 2024-11-16 | 2.3 | -2.19% | 2.09% |
| 天弘中债1-3年国开债指数发起E | 债券型 | 2024-11-14 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 天弘添利债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2017-04-10 至 2018-08-28 | 1.4 | 5.08% | 4.25% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘洋 | 2020-05-29 至 今 | 6年3个月零8天 | 14.05 | 10.45 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019894 | 2.627 | 2.627 | -0.72% | |
| 022072 | 1.1729 | 1.2671 | -0.47% | |
| 018262 | 1.0505 | 1.0929 | -0.03% | |
| 019171 | 2.1068 | 2.1068 | -0.47% | |
| 022545 | 1.0282 | 1.0282 | -0.47% | |
| 159820 | 1.3326 | 1.3326 | -0.47% | |
| 159836 | 1.2177 | 1.2177 | -0.47% | |
| 023944 | 1.0575 | 1.0575 | -0.72% | |
| 589860 | 1.4992 | 1.4992 | -0.47% | |
| 020718 | 1.0586 | 1.0586 | -0.03% | |
| 020719 | 1.0537 | 1.0537 | -0.03% | |
| 021162 | 0.9296 | 0.9296 | -0.47% | |
| 021164 | 1.0559 | 1.0559 | -0.72% | |
| 021532 | 3.0223 | 3.0223 | -0.47% | |
| 021561 | 1.1903 | 1.2723 | -0.47% | |
| 021619 | 1.3183 | 1.3183 | -0.47% | |
| 024371 | 0.9691 | 0.9691 | -0.47% | |
| 024855 | 1.0957 | 1.0957 | -0.47% | |
| 024858 | 1.1189 | 1.1189 | -0.47% | |
| 028391 | 0.9999 | 0.9999 | -0.72% | |
| 027356 | 1.0177 | 1.0177 | -0.47% | |
| 026612 | 1.097 | 1.097 | -0.72% | |
| 000244 | 1.3576 | 1.766 | -0.03% | |
| 164206 | 1.6528 | 2.3373 | -0.03% | |
| 512060 | 1.1885 | 1.1885 | -0.47% | |
| 005997 | 1.1077 | 1.1077 | -0.72% | |
| 008826 | 1.0779 | 1.1862 | -0.03% | |
| 010824 | 1.1466 | 1.1466 | -0.72% | |
| 010955 | 0.9197 | 0.9197 | -0.47% | |
| 011040 | 0.4237 | 0.4237 | -0.47% | |
| 001551 | 0.7353 | 0.7353 | -0.47% | |
| 001559 | 1.7099 | 1.7099 | -0.72% | |
| 001592 | 1.3402 | 1.3402 | -0.47% | |
| 001595 | 1.8075 | 1.8075 | -0.47% | |
| 001629 | 0.8011 | 0.8011 | -0.47% | |
| 012258 | 1.1856 | 1.1856 | -0.72% | |
| 012265 | 1.138 | 1.138 | -0.03% | |
| 012894 | 1.1427 | 1.1427 | -0.47% | |
| 011512 | 1.0503 | 1.0503 | -0.47% | |
| 011657 | 1.0974 | 1.1737 | -0.03% | |
| 008115 | 1.6558 | 1.7426 | -0.47% | |
| 011316 | 1.1558 | 1.1558 | -0.47% | |
| 011317 | 1.1434 | 1.1434 | -0.47% | |
| 012568 | 1.0751 | 1.0751 | -0.72% | |
| 016696 | 1.0855 | 1.0855 | -0.03% | |
| 017421 | 1.1331 | 1.1331 | -0.72% | |
| 016160 | 1.1115 | 1.1115 | -0.03% | |
| 015791 | 1.0209 | 1.1492 | -0.03% | |
| 015795 | 1.3488 | 1.3488 | -0.47% | |
| 015334 | 1.058 | 1.1123 | -0.03% | |
| 015459 | 1.1895 | 1.2475 | -0.72% | |
| 015475 | 1.7026 | 1.7026 | -0.47% | |
| 015524 | 1.1935 | 1.1935 | -0.03% | |
| 159157 | 0.8341 | 0.8341 | -0.47% | |
| 159190 | 0.8007 | 0.8007 | -0.47% | |
| 019654 | 1.0784 | 1.1294 | -0.03% | |
| 021964 | 1.262 | 1.262 | -0.47% | |
| 022527 | 1.4108 | 1.4108 | -0.03% | |
| 022567 | 1.7209 | 1.7209 | -0.47% | |
| 159703 | 0.8629 | 0.8629 | -0.47% | |
| 159736 | 0.5978 | 0.5978 | -0.47% | |
| 159857 | 0.6881 | 0.6881 | -0.47% | |
| 022956 | 1.5062 | 1.5062 | -0.47% | |
| 022980 | 1.6803 | 1.7672 | -0.47% | |
| 021562 | 1.1857 | 1.2669 | -0.47% | |
| 028569 | 0.9927 | 0.9927 | -0.72% | |
| 027574 | 0.9488 | 0.9488 | -0.47% | |
| 159360 | 1.2932 | 1.2932 | -0.47% | |
| 159549 | 1.2005 | 1.2005 | -0.47% | |
| 159603 | 1.5943 | 1.5943 | -0.47% | |
| 025014 | 1.116 | 1.116 | -0.47% | |
| 025833 | 1.1522 | 1.1522 | -0.47% | |
| 026490 | 0.9729 | 0.9729 | -0.72% | |
| 026041 | 0.9926 | 0.9926 | -0.03% | |
| 026670 | 1.0582 | 1.0582 | -0.72% | |
| 001250 | 1.997 | 1.997 | -0.72% | |
| 420002 | 1.254 | 2.033 | -0.03% | |
| 008933 | 1.0208 | 1.1533 | -0.03% | |
| 520920 | 0.6791 | 0.6791 | 1.52% | |
| 530000 | 1.3916 | 1.3916 | -0.47% | |
| 530080 | 1.2307 | 1.2307 | -0.47% | |
| 010634 | 1.0228 | 1.1396 | -0.03% | |
| 010654 | 1.0644 | 1.0644 | -0.72% | |
| 010770 | 0.7757 | 0.7757 | -0.47% | |
| 010803 | 1.0145 | 1.158 | -0.03% | |
| 011050 | 1.1086 | 1.1086 | -0.72% | |
| 011103 | 0.685 | 0.685 | -0.47% | |
| 001552 | 1.0769 | 1.0769 | -0.47% | |
| 001556 | 1.7318 | 1.7318 | -0.47% | |
| 001588 | 1.4747 | 1.4747 | -0.47% | |
| 001631 | 1.8917 | 1.9698 | -0.47% | |
| 009308 | 1.3161 | 1.3161 | -0.72% | |
| 002639 | 1.6323 | 1.6323 | -0.72% | |
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| 016247 | 1.0182 | 1.1144 | -0.03% | |
| 015333 | 1.0682 | 1.1232 | -0.03% | |
| 013569 | 1.113 | 1.113 | -0.72% | |
| 013336 | 1.1254 | 1.1254 | -0.03% | |
| 159035 | 0.8298 | 0.8298 | -0.47% | |
| 019895 | 1.9752 | 1.9752 | -0.72% | |
| 019896 | 1.7931 | 1.7931 | -0.72% | |
| 020193 | 1.4816 | 1.4816 | -0.72% | |
| 018753 | 1.093 | 1.093 | -0.72% | |
| 022069 | 1.2328 | 1.2328 | -0.47% | |
| 022070 | 1.2283 | 1.2283 | -0.47% | |
| 561460 | 0.7879 | 0.7879 | -0.47% | |
| 019131 | 1.1734 | 1.1734 | -0.72% | |
| 019558 | 1.0453 | 1.0453 | -0.03% | |
| 024539 | 1.017 | 1.0205 | -0.03% | |
| 022544 | 1.8251 | 1.8251 | -0.47% | |
| 022552 | 1.1161 | 1.1161 | -0.03% | |
| 022555 | 1.0551 | 1.0551 | -0.72% | |
| 022556 | 1.0973 | 1.0973 | -0.72% | |
| 022579 | 1.1853 | 1.1853 | -0.03% | |
| 022581 | 1.1869 | 1.1869 | -0.03% | |
| 159841 | 1.0026 | 1.0026 | -0.47% | |
| 023820 | 1.1206 | 1.1206 | -0.47% | |
| 023895 | 1.6697 | 1.6697 | -0.47% | |
| 023896 | 1.6606 | 1.6606 | -0.47% | |
| 589070 | 1.0236 | 1.0236 | -0.47% | |
| 022296 | 1.0615 | 1.0615 | -0.72% | |
| 022306 | 1.0356 | 1.0356 | -0.03% | |
| 020880 | 1.1366 | 1.1696 | -0.03% | |
| 020899 | 3.3453 | 3.3453 | -0.47% | |
| 021043 | 1.1664 | 1.1664 | -0.03% | |
| 021161 | 0.9331 | 0.9331 | -0.47% | |
| 021525 | 1.1797 | 1.1797 | -0.72% | |
| 021535 | 1.2257 | 1.2257 | -0.47% | |
| 021536 | 1.2206 | 1.2206 | -0.47% | |
| 024857 | 1.1234 | 1.1234 | -0.47% | |
| 028543 | 1.0047 | 1.0047 | -0.72% | |
| 028570 | 0.9925 | 0.9925 | -0.72% | |
| 027275 | 0.7211 | 0.7211 | -0.47% | |
| 027431 | 1.0622 | 1.0622 | -0.72% | |
| 025043 | 1.7388 | 1.7388 | -0.47% | |
| 025092 | 0.9841 | 0.9841 | -0.03% | |
| 025093 | 0.9813 | 0.9813 | -0.03% | |
| 025116 | 1.1081 | 1.1081 | -0.72% | |
| 000606 | 1.08 | 1.3695 | -0.03% | |
| 003824 | 1.0411 | 1.3712 | -0.03% | |
| 164205 | 3.7464 | 4.3562 | -0.47% | |
| 164208 | 1.4117 | 2.1301 | -0.03% | |
| 420005 | 2.4205 | 2.7915 | -0.72% | |
| 007295 | 1.1166 | 1.2606 | -0.03% | |
| 009625 | 1.0382 | 1.2265 | -0.03% | |
| 010804 | 0.9613 | 1.0753 | -0.03% | |
| 011102 | 0.6927 | 0.6927 | -0.47% | |
| 001550 | 0.7529 | 0.7529 | -0.47% | |
| 001557 | 1.6729 | 1.6729 | -0.47% | |
| 001589 | 1.4401 | 1.4401 | -0.47% | |
| 010043 | 1.1052 | 1.1361 | -0.72% | |
| 011558 | 1.0435 | 1.0435 | -0.72% | |
| 014662 | 2.1431 | 2.1431 | 0.76% | |
| 014924 | 1.1163 | 1.1163 | -0.03% | |
| 011409 | 1.0519 | 1.0519 | -0.72% | |
| 517660 | 1.235 | 1.235 | -0.47% | |
| 012401 | 0.7139 | 0.7139 | -0.47% | |
| 008644 | 1.1363 | 1.2859 | -0.03% | |
| 017024 | 1.0339 | 1.0623 | -0.03% | |
| 017423 | 1.0706 | 1.0706 | -0.72% | |
| 015848 | 1.0227 | 1.1387 | -0.03% | |
| 015616 | 1.0645 | 1.1428 | -0.03% | |
| 013570 | 1.0912 | 1.0912 | -0.72% | |
| 013243 | 1.1006 | 1.1006 | -0.72% | |
| 013244 | 1.1105 | 1.1105 | -0.72% | |
| 014202 | 1.5009 | 1.5009 | -0.47% | |
| 018752 | 1.0881 | 1.0881 | -0.72% | |
| 022047 | 1.0846 | 1.0846 | -0.72% | |
| 022073 | 1.1733 | 1.2644 | -0.47% | |
| 023411 | 1.0372 | 1.0372 | -0.47% | |
| 023432 | 1.105 | 1.105 | -0.47% | |
| 022535 | 1.0289 | 1.0914 | -0.03% | |
| 022539 | 1.1587 | 1.1587 | -0.03% | |
| 022558 | 0.7095 | 0.7095 | -0.47% | |
| 022582 | 1.0525 | 1.0525 | -0.03% | |
| 159830 | 9.5731 | 2.3837 | 0.76% | |
| 022940 | 1.5538 | 1.5538 | -0.47% | |
| 023819 | 1.1249 | 1.1249 | -0.47% | |
| 023943 | 1.0607 | 1.0607 | -0.72% | |
| 021537 | 1.0482 | 1.0482 | -0.03% | |
| 021786 | 1.0344 | 1.0344 | -0.03% | |
| 024856 | 1.0911 | 1.0911 | -0.47% | |
| 024885 | 0.6844 | 0.6844 | -0.47% | |
| 028392 | 0.9999 | 0.9999 | -0.72% | |
| 028581 | 0.9789 | 0.9789 | -0.47% | |
| 028582 | 0.9789 | 0.9789 | -0.47% | |
| 027573 | 0.871 | 0.871 | -0.47% | |
| 027575 | 0.9483 | 0.9483 | -0.47% | |
| 027366 | 1.1682 | 1.1682 | -0.03% | |
| 027430 | 1.0629 | 1.0629 | -0.72% | |
| 026451 | 1.0 | 1.0 | -0.72% | |
| 007823 | 1.1871 | 1.1871 | -0.03% | |
| 420003 | 3.2125 | 3.5475 | -0.72% | |
| 159997 | 1.9973 | 1.9973 | -0.47% | |
| 159998 | 0.963 | 0.963 | -0.47% | |
| 007740 | 1.1052 | 1.2222 | -0.03% | |
| 007741 | 1.1032 | 1.1964 | -0.03% | |
| 006898 | 1.3669 | 1.3669 | -0.03% | |
| 006899 | 1.327 | 1.327 | -0.03% | |
| 007128 | 1.4907 | 1.4907 | -0.03% | |
| 007220 | 1.0308 | 1.2526 | -0.03% | |
| 010257 | 1.0906 | 1.1392 | -0.72% | |
| 010769 | 0.7845 | 0.7845 | -0.47% | |
| 010771 | 1.0345 | 1.0345 | -0.47% | |
| 010954 | 1.0245 | 1.0245 | -0.47% | |
| 001484 | 1.8265 | 2.0656 | -0.72% | |
| 001553 | 1.0512 | 1.0512 | -0.47% | |
| 006753 | 1.1827 | 1.1827 | -0.72% | |
| 010169 | 1.1518 | 1.1518 | -0.03% | |
| 009512 | 1.4424 | 1.5024 | -0.03% | |
| 012895 | 1.131 | 1.131 | -0.47% | |
| 011785 | 1.0836 | 1.0836 | -0.72% | |
| 014881 | 1.1137 | 1.1137 | -0.47% | |
| 011408 | 1.0724 | 1.0724 | -0.72% | |
| 008593 | 1.5138 | 1.5138 | -0.47% | |
| 012212 | 1.3893 | 1.3893 | -0.47% | |
| 012213 | 1.3699 | 1.3699 | -0.47% | |
| 016683 | 1.1611 | 1.1611 | -0.72% | |
| 017174 | 1.084 | 1.084 | -0.47% | |
| 017422 | 1.1173 | 1.1173 | -0.72% | |
| 015897 | 0.8726 | 0.8726 | -0.47% | |
| 013268 | 1.0572 | 1.0572 | -0.72% | |
| 159046 | 0.9191 | 0.9191 | -0.47% | |
| 159128 | 0.7273 | 0.7273 | -0.47% | |
| 014201 | 1.5219 | 1.5219 | -0.47% | |
| 020194 | 1.4739 | 1.4739 | -0.72% | |
| 020374 | 1.1775 | 1.1775 | -0.03% | |
| 019216 | 1.6299 | 1.6299 | -0.72% | |
| 024615 | 1.1011 | 1.1011 | -0.03% | |
| 023391 | 1.0586 | 1.0941 | -0.03% | |
| 023416 | 1.0662 | 1.0872 | -0.03% | |
| 022428 | 1.2439 | 1.2439 | -0.47% | |
| 022528 | 1.0558 | 1.0815 | -0.03% | |
| 022530 | 1.1368 | 1.1368 | -0.03% | |
| 022536 | 1.1094 | 1.1094 | -0.03% | |
| 022543 | 1.5348 | 1.5348 | -0.47% | |
| 022583 | 1.6515 | 1.6515 | -0.03% | |
| 159770 | 0.9714 | 0.9714 | -0.47% | |
| 159859 | 0.3879 | 0.3879 | -0.47% | |
| 022960 | 1.3406 | 1.3406 | -0.47% | |
| 023721 | 1.5233 | 1.5233 | -0.47% | |
| 022305 | 1.0393 | 1.0393 | -0.03% | |
| 021373 | 1.3399 | 1.3399 | -0.72% | |
| 020799 | 1.1751 | 1.1751 | -0.72% | |
| 020800 | 1.1596 | 1.1596 | -0.72% | |
| 021042 | 1.1649 | 1.1649 | -0.03% | |
| 021524 | 1.1951 | 1.1951 | -0.72% | |
| 021596 | 1.0886 | 1.0886 | -0.03% | |
| 024372 | 0.9672 | 0.9672 | -0.47% | |
| 024435 | 1.2653 | 1.2653 | -0.72% | |
| 027191 | 0.9387 | 0.9387 | -0.47% | |
| 027359 | 1.0338 | 1.0338 | -0.03% | |
| 159310 | 2.6564 | 2.6564 | -0.47% | |
| 028090 | 1.0854 | 1.0854 | -0.47% | |
| 026399 | 1.0033 | 1.0033 | -0.03% | |
| 026400 | 1.0029 | 1.0029 | -0.03% | |
| 026452 | 1.0164 | 1.0164 | -0.72% | |
| 026491 | 0.9706 | 0.9706 | -0.72% | |
| 005488 | 1.0634 | 1.3404 | -0.03% | |
| 164210 | 1.2592 | 1.8643 | -0.03% | |
| 512620 | 0.942 | 0.942 | -0.47% | |
| 515330 | 1.3268 | 1.3268 | -0.47% | |
| 159977 | 1.7143 | 2.022 | -0.47% | |
| 000961 | 1.6395 | 1.6395 | -0.47% | |
| 010635 | 1.0197 | 1.1348 | -0.03% | |
| 010655 | 1.0402 | 1.0402 | -0.72% | |
| 010825 | 1.1212 | 1.1212 | -0.72% | |
| 010956 | 0.9094 | 0.9094 | -0.47% | |
| 011041 | 0.419 | 0.419 | -0.47% | |
| 011048 | 1.0766 | 1.119 | -0.72% | |
| 001548 | 1.5052 | 1.5052 | -0.47% | |
| 001617 | 2.3965 | 2.3965 | -0.47% | |
| 001632 | 1.8481 | 1.9257 | -0.47% | |
| 011784 | 1.0897 | 1.0897 | -0.72% | |
| 011852 | 1.2719 | 1.2719 | -0.72% | |
| 014661 | 2.177 | 2.177 | 0.76% | |
| 015038 | 1.272 | 1.272 | -0.47% | |
| 012553 | 1.4261 | 1.4261 | -0.47% | |
| 016682 | 1.1797 | 1.1797 | -0.72% | |
| 017175 | 1.0772 | 1.0772 | -0.47% | |
| 017193 | 1.7564 | 1.7564 | -0.47% | |
| 015563 | 1.1281 | 1.1281 | -0.03% | |
| 159028 | 0.7525 | 0.7525 | -0.47% | |
| 159133 | 1.0916 | 1.0916 | -0.47% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 628,076.86 | 101.39 |
| 3 | 现金 | 73.35 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 35.86 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240203 | 24国开03 | 1,360.00(万张) | 140,219.91(万元) | 22.64(%) |
| 2 | 250208 | 25国开08 | 1,330.00(万张) | 133,327.11(万元) | 21.52(%) |
| 3 | 240208 | 24国开08 | 750.00(万张) | 77,230.07(万元) | 12.47(%) |
| 4 | 250203 | 25国开03 | 750.00(万张) | 74,934.29(万元) | 12.10(%) |
| 5 | 260203 | 26国开03 | 550.00(万张) | 55,675.72(万元) | 8.99(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.15% |
| 100≤X<200 | 0.4% |
| 0≤X<100 | 0.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 0.0052 |
| 2 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 0.0048 |
| 3 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 0.0042 |
| 4 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 0.001 |
| 5 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 0.0053 |
| 6 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 0.0055 |
| 7 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 0.0012 |
| 8 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 0.0318 |
| 9 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 0.0135 |
| 10 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 0.0023 |
| 11 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 0.0029 |
| 12 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 0.0044 |
| 13 | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 0.0029 |
| 14 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.0012 |
| 15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 0.0106 |
| 16 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 0.0114 |
| 17 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.0088 |
| 18 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 0.0203 |
| 19 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 0.0115 |
| 20 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 0.0043 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.55% | 2.22% | 3.77% | 3.74% | 3.6% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.31% | 0.19% | 1.72% | 2.22% | 11.76% | 20.14% | 24.79% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | 135.43 | 82.27 | 149.71 |
| 特雷诺指数 | -0.10 | -0.66 | -0.28 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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