公募基金 > 基金超市 > 宝盈货币B
宝盈货币B  213909
收藏成功
货币型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕姝仪,程逸飞
申购费率0.0%
基金规模293.18亿  (2022-06-30)
0.3279
1.207%
61.75%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.31%
最近一年 1.3%
(2026-02-27)
基金代码213909 基金经理吕姝仪,程逸飞 最新份额458,074.25万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模293.18亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2009-08-05 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模14.55亿 托管费0.1%
投资策略

在保持低风险与高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工
具,具体如下:
1.现金;
2.期限在一年以内(含一年)的银行存款、同业存单;
3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;
4.期限在一年以内(含一年)的债券回购;
5.期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
6.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如在本基金存续期内出现新的金融产品,且监管部门允许开放式货币市场基金投资,本基金管理人履行相关程序后可将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3."每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
6.当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配收益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配收益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

吕姝仪女士:中国籍,中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈祥琪混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈货币B  2019-03-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈祥裕增强回报混合C混合型2020-09-23 至 今 5.4-18.72% -17.84% 
宝盈祥泽混合A混合型2019-12-28 至 2024-08-07 4.617.15% 7.84% 
宝盈祥琪混合C混合型2022-02-21 至 今 4.0-12.00% -19.06% 
宝盈中债3-5年国开行债券指数C债券型2021-09-14 至 2023-01-17 1.32.52% 1.47% 
宝盈祥裕增强回报混合A混合型2020-09-23 至 今 5.4-17.65% -17.84% 
宝盈祥乐一年持有期混合A混合型2021-08-20 至 2024-09-11 3.1-8.82% -28.50% 
东兴安盈宝B货币型2016-06-03 至 2017-12-05 1.55.64% 4.96% 
宝盈祥颐定期开放混合C混合型2021-05-14 至 今 4.8-13.01% -25.27% 
宝盈祥泽混合C混合型2019-12-28 至 2024-08-07 4.615.73% 7.84% 
宝盈祥琪混合A混合型2022-02-21 至 今 4.0-11.50% -19.06% 
东兴兴利债券A债券型2017-03-04 至 2017-12-05 0.82.46% 1.47% 
宝盈中债1-3年国开行债券指数A债券型2021-05-26 至 2022-06-25 1.11.69% 2.33% 
宝盈祥庆9个月持有混合C混合型2021-08-20 至 今 4.5-10.93% -28.50% 
宝盈中债3-5年国开行债券指数A债券型2021-09-14 至 2023-01-17 1.32.65% 1.47% 
东兴安盈宝A货币型2016-06-03 至 2017-12-05 1.55.27% 4.96% 
宝盈祥庆9个月持有混合A混合型2021-08-20 至 今 4.5-10.06% -28.50% 
宝盈安泰短债债券A债券型2025-03-29 至 今 0.9--  --  
宝盈安泰短债债券C债券型2025-03-29 至 今 0.9--  --  
宝盈祥颐定期开放混合A混合型2021-05-14 至 今 4.8-12.05% -25.27% 
宝盈祥利稳健配置混合A混合型2019-12-04 至 2025-09-04 5.85.90% 8.88% 
宝盈祥利稳健配置混合C混合型2019-12-04 至 2025-09-04 5.84.60% 8.88% 
宝盈中债1-3年国开行债券指数C债券型2021-05-26 至 2022-06-25 1.11.54% 2.33% 
宝盈祥乐一年持有期混合C混合型2021-08-20 至 2024-09-11 3.1-9.94% -28.50% 
宝盈货币A货币型2019-03-30 至 今 6.99.84% 10.39% 
宝盈货币B货币型2019-03-30 至 今 6.911.13% 10.39% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
程逸飞2024-11-29 至 今1年-9个月零0天
卢贤海2023-11-14 至 2024-11-291年0个月零15天0.460.46
吕姝仪2019-03-30 至 今6年-1个月零-1天11.1310.39
杨献忠2018-04-21 至 2024-04-025年-1个月零12天14.4913.65
高宇2017-09-30 至 2019-03-301年-7个月零28天5.545.28
邱骏2015-07-08 至 2017-08-032年0个月零26天6.866.14
于启明2012-07-06 至 2015-06-132年11个月零7天14.2912.58
陈若劲2009-07-15 至 2017-11-118年3个月零27天34.2231.43
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013613 2.7411 2.7411 0.28%
009419 1.0661 1.0661 0.18%
009524 1.0468 1.1604 0.02%
012815 1.329 1.329 0.18%
018165 1.0388 1.0388 0.18%
017230 1.3518 1.3518 0.18%
023393 0.8695 0.8695 0.18%
020120 1.3089 1.3539 0.28%
020121 1.3017 1.3467 0.28%
023061 1.0158 1.0158 0.02%
006399 1.1226 1.1226 0.18%
000574 3.824 4.512 0.18%
005846 1.1749 1.2269 0.02%
005962 4.8155 4.8155 0.28%
010748 1.0973 1.0973 0.18%
010751 0.6742 0.6742 0.18%
006675 1.1608 1.4158 0.28%
008512 0.9969 0.9969 0.02%
013424 1.014 1.164 0.02%
023395 1.132 1.132 0.28%
023396 1.1286 1.1286 0.28%
000698 6.314 6.314 0.18%
001358 1.083 1.3483 0.18%
003715 2.119 2.119 0.18%
007580 2.111 2.437 0.28%
001877 2.813 2.813 0.28%
009224 1.0016 1.0016 0.18%
008511 1.0191 1.0191 0.02%
012771 2.8274 2.8274 0.18%
213007 1.5069 2.2321 0.02%
017075 2.092 2.092 0.18%
022187 1.1745 1.1745 0.02%
021107 1.0141 1.0361 0.02%
019790 1.0283 1.0583 0.02%
019791 1.0248 1.0548 0.02%
002482 4.36 4.36 0.18%
000241 0.8575 2.4245 0.18%
006147 1.6769 1.6769 0.02%
007578 3.299 3.299 0.18%
006023 1.1354 1.2005 0.02%
008303 1.3633 1.4054 0.28%
009223 1.0307 1.0307 0.18%
008684 1.0593 1.1303 0.02%
009420 1.0419 1.0419 0.18%
011736 0.9649 0.9649 0.18%
006398 1.1542 1.1542 0.18%
001128 1.3663 1.3663 0.18%
007579 2.58 2.785 0.18%
007581 1.706 1.821 0.18%
005963 4.5335 4.5335 0.28%
008304 1.3017 1.3423 0.28%
000924 2.718 3.03 0.18%
001915 1.858 1.934 0.28%
013423 1.0355 1.1855 0.02%
009491 1.9401 1.9401 0.28%
011737 0.9474 0.9474 0.18%
008227 1.4461 1.4461 0.18%
016180 1.0765 1.0965 0.02%
015859 1.3001 1.3001 0.28%
213917 1.3886 2.1036 0.02%
020538 1.098 1.098 0.02%
023514 1.0411 1.0411 0.28%
023515 1.0407 1.0407 0.28%
006387 1.2071 1.2391 0.02%
006148 1.6445 1.6445 0.02%
008337 0.9056 0.9056 0.18%
001075 2.8617 2.8617 0.18%
006572 1.1393 1.1913 0.02%
006676 1.108 1.3533 0.28%
009966 0.8986 0.8986 0.18%
011171 1.3837 1.3837 0.18%
008228 1.4033 1.4033 0.18%
213001 1.795 4.354 0.18%
213006 0.9199 2.7859 0.18%
213008 2.3531 3.7352 0.18%
017231 1.3353 1.3353 0.18%
026206 0.9399 0.9399 0.71%
023062 1.0472 1.0472 0.02%
006242 1.1004 1.291 0.02%
007574 3.618 3.618 0.18%
007575 1.0622 1.3257 0.18%
007577 1.1452 1.1452 0.18%
010384 1.661 1.661 0.18%
010747 1.1146 1.1146 0.18%
010128 1.5642 1.5642 0.28%
011170 1.4112 1.4112 0.18%
013859 1.4517 1.4517 0.18%
009492 1.8867 1.8867 0.28%
017076 2.058 2.058 0.18%
006388 1.1813 1.2133 0.02%
000639 1.1705 1.4965 0.18%
008336 0.9252 0.9252 0.18%
001487 2.8801 3.0301 0.18%
009965 0.9091 0.9091 0.18%
008685 1.0469 1.1079 0.02%
013860 1.4038 1.4038 0.18%
013895 1.2073 1.2073 0.18%
013896 1.1827 1.1827 0.18%
015389 2.8079 2.8079 0.18%
009523 1.0528 1.1749 0.02%
015860 1.2885 1.2885 0.28%
020437 1.835 1.835 0.28%
213002 0.863 3.2585 0.18%
213003 1.6466 3.1956 0.18%
213010 2.198 2.543 0.28%
021106 1.0177 1.0397 0.02%
023394 0.8659 0.8659 0.18%
026207 0.9397 0.9397 0.71%
000794 3.179 3.179 0.18%
000796 2.732 2.732 0.18%
006024 1.1127 1.1778 0.02%
006946 1.0326 1.2274 0.02%
010383 1.7048 1.7048 0.18%
010752 0.6596 0.6596 0.18%
001543 3.474 3.474 0.18%
010129 1.5153 1.5153 0.28%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,529,349.6279.87
3现金1,187,288.1037.49
4其他资产15,327.0500.48
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250336325农业银行CD363300.00(万张)29,842.57(万元)0.94(%)  
223021423国开14200.00(万张)20,050.40(万元)0.63(%)  
311258491425重庆农村商行CD162200.00(万张)19,885.40(万元)0.63(%)  
411258445525杭州银行CD197200.00(万张)19,893.78(万元)0.63(%)  
511258447025宁波银行CD222200.00(万张)19,894.10(万元)0.63(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.208%1.304%1.687%1.846%2.943%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.31%
0.63%
0.19%
1.3%
5.15%
9.58%
61.75%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-1024.22
-107.32
-68.48
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。