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宝盈货币B  213909
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货币型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕姝仪,程逸飞
申购费率0.0%
基金规模293.18亿  (2022-06-30)
0.3195
1.172%
61.97%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.3%
最近一年 1.27%
(2026-04-10)
基金代码213909 基金经理吕姝仪,程逸飞 最新份额458,074.25万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模293.18亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2009-08-05 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模14.55亿 托管费0.1%
投资策略

在保持低风险与高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工
具,具体如下:
1.现金;
2.期限在一年以内(含一年)的银行存款、同业存单;
3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;
4.期限在一年以内(含一年)的债券回购;
5.期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
6.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如在本基金存续期内出现新的金融产品,且监管部门允许开放式货币市场基金投资,本基金管理人履行相关程序后可将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3."每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
6.当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配收益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配收益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

吕姝仪女士:中国籍,中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈祥琪混合型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈货币B  2019-03-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈祥裕增强回报混合C混合型2020-09-23 至 今 5.6-18.72% -17.84% 
宝盈祥泽混合A混合型2019-12-28 至 2024-08-07 4.617.15% 7.84% 
宝盈祥琪混合C混合型2022-02-21 至 今 4.1-12.00% -19.06% 
宝盈中债3-5年国开行债券指数C债券型2021-09-14 至 2023-01-17 1.32.52% 1.47% 
宝盈祥裕增强回报混合A混合型2020-09-23 至 今 5.6-17.65% -17.84% 
宝盈祥乐一年持有期混合A混合型2021-08-20 至 2024-09-11 3.1-8.82% -28.50% 
东兴安盈宝B货币型2016-06-03 至 2017-12-05 1.55.64% 4.96% 
宝盈祥颐定期开放混合C混合型2021-05-14 至 今 4.9-13.01% -25.27% 
宝盈祥泽混合C混合型2019-12-28 至 2024-08-07 4.615.73% 7.84% 
宝盈祥琪混合A混合型2022-02-21 至 今 4.1-11.50% -19.06% 
东兴兴利债券A债券型2017-03-04 至 2017-12-05 0.82.46% 1.47% 
宝盈中债1-3年国开行债券指数A债券型2021-05-26 至 2022-06-25 1.11.69% 2.33% 
宝盈祥庆9个月持有混合C混合型2021-08-20 至 今 4.7-10.93% -28.50% 
宝盈中债3-5年国开行债券指数A债券型2021-09-14 至 2023-01-17 1.32.65% 1.47% 
东兴安盈宝A货币型2016-06-03 至 2017-12-05 1.55.27% 4.96% 
宝盈祥庆9个月持有混合A混合型2021-08-20 至 今 4.7-10.06% -28.50% 
宝盈安泰短债债券A债券型2025-03-29 至 今 1.0--  --  
宝盈安泰短债债券C债券型2025-03-29 至 今 1.0--  --  
宝盈祥颐定期开放混合A混合型2021-05-14 至 今 4.9-12.05% -25.27% 
宝盈祥利稳健配置混合A混合型2019-12-04 至 2025-09-04 5.85.90% 8.88% 
宝盈祥利稳健配置混合C混合型2019-12-04 至 2025-09-04 5.84.60% 8.88% 
宝盈中债1-3年国开行债券指数C债券型2021-05-26 至 2022-06-25 1.11.54% 2.33% 
宝盈祥乐一年持有期混合C混合型2021-08-20 至 2024-09-11 3.1-9.94% -28.50% 
宝盈货币A货币型2019-03-30 至 今 7.09.84% 10.39% 
宝盈货币B货币型2019-03-30 至 今 7.011.13% 10.39% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
程逸飞2024-11-29 至 今1年-8个月零15天
卢贤海2023-11-14 至 2024-11-291年0个月零15天0.460.46
吕姝仪2019-03-30 至 今7年0个月零14天11.1310.39
杨献忠2018-04-21 至 2024-04-025年-1个月零12天14.4913.65
高宇2017-09-30 至 2019-03-301年-7个月零28天5.545.28
邱骏2015-07-08 至 2017-08-032年0个月零26天6.866.14
于启明2012-07-06 至 2015-06-132年11个月零7天14.2912.58
陈若劲2009-07-15 至 2017-11-118年3个月零27天34.2231.43
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008685 1.0405 1.1115 0.05%
008227 1.5416 1.5416 0.99%
023515 1.0268 1.0268 1.29%
011171 1.3894 1.3894 0.99%
026206 0.8907 0.8907 0.62%
013859 1.2371 1.2371 0.99%
015389 3.082 3.082 0.99%
020121 1.2794 1.3394 1.29%
000574 3.631 4.319 0.99%
000639 1.1567 1.4827 0.99%
006023 1.1358 1.2019 0.05%
011736 0.9611 0.9611 0.99%
023395 0.9743 0.9743 1.29%
023396 0.971 0.971 1.29%
001915 2.058 2.134 1.29%
006572 1.1449 1.1969 0.05%
009223 1.1914 1.1914 0.99%
000924 2.531 2.843 0.99%
026207 0.8902 0.8902 0.62%
213002 0.8016 3.1521 0.99%
213007 1.4719 2.1971 0.05%
213917 1.3557 2.0707 0.05%
000241 0.7576 2.3246 0.99%
006399 1.1147 1.1147 0.99%
008304 1.1969 1.2375 1.29%
008336 0.915 0.915 0.99%
009492 2.0321 2.0321 1.29%
012771 3.0808 3.0808 0.99%
023514 1.0274 1.0274 1.29%
023062 1.0548 1.0548 0.05%
001543 3.331 3.331 0.99%
017076 1.9849 1.9849 0.99%
013896 1.1571 1.1571 0.99%
213001 1.719 4.25 0.99%
213003 1.7204 3.2694 0.99%
213008 2.2633 3.6375 0.99%
015860 1.1856 1.1856 1.29%
019790 1.0222 1.0615 0.05%
001358 1.0662 1.3315 0.99%
000794 2.862 2.862 0.99%
007574 3.432 3.432 0.99%
006024 1.1128 1.1789 0.05%
011737 0.9433 0.9433 0.99%
008511 1.0253 1.0253 0.05%
021106 1.013 1.0425 0.05%
001877 3.0409 3.0409 1.29%
001487 3.1398 3.2898 0.99%
006675 1.0896 1.3446 1.29%
006676 1.039 1.2843 1.29%
009224 1.1571 1.1571 0.99%
009965 0.9044 0.9044 0.99%
001075 3.1428 3.1428 0.99%
010383 1.6036 1.6036 0.99%
010384 1.5615 1.5615 0.99%
020437 2.031 2.031 1.29%
018165 1.0404 1.0404 0.99%
003715 1.9893 1.9893 0.99%
007577 1.1312 1.1312 0.99%
007580 2.086 2.412 1.29%
007581 1.632 1.747 0.99%
006946 1.0354 1.2302 0.05%
008684 1.0535 1.1345 0.05%
009420 1.0392 1.0392 0.99%
008512 1.0026 1.0026 0.05%
010129 1.4208 1.4208 1.29%
017075 2.0188 2.0188 0.99%
017231 1.3382 1.3382 0.99%
013423 1.0368 1.1868 0.05%
213006 0.8132 2.6792 0.99%
020120 1.287 1.347 1.29%
002482 4.284 4.284 0.99%
006148 1.5256 1.5256 0.05%
006388 1.1848 1.2168 0.05%
005846 1.1809 1.2329 0.05%
005963 4.3187 4.3187 1.29%
008303 1.2548 1.2969 1.29%
009523 1.0548 1.1779 0.05%
009524 1.0485 1.1631 0.05%
008228 1.4951 1.4951 0.99%
023061 1.0199 1.0199 0.05%
010751 0.6316 0.6316 0.99%
010752 0.6176 0.6176 0.99%
016180 1.0791 1.0991 0.05%
013895 1.1819 1.1819 0.99%
213010 2.172 2.517 1.29%
019791 1.0186 1.0579 0.05%
006242 1.1079 1.2985 0.05%
006387 1.2111 1.2431 0.05%
000698 6.531 6.531 0.99%
000796 2.457 2.457 0.99%
007578 3.16 3.16 0.99%
007579 2.4 2.605 0.99%
008337 0.8951 0.8951 0.99%
009419 1.0638 1.0638 0.99%
023394 0.9546 0.9546 0.99%
011170 1.4176 1.4176 0.99%
010128 1.4675 1.4675 1.29%
010747 1.1122 1.1122 0.99%
010748 1.0945 1.0945 0.99%
013424 1.0148 1.1648 0.05%
015859 1.1967 1.1967 1.29%
001128 1.2765 1.2765 0.99%
007575 1.0453 1.3088 0.99%
005962 4.5915 4.5915 1.29%
009491 2.0908 2.0908 1.29%
012815 1.2407 1.2407 0.99%
020538 1.1054 1.1054 0.05%
021107 1.0091 1.0386 0.05%
023393 0.9593 0.9593 0.99%
009966 0.8936 0.8936 0.99%
017230 1.356 1.356 0.99%
013860 1.1953 1.1953 0.99%
013613 2.9612 2.9612 1.29%
022187 1.1804 1.1804 0.05%
006147 1.5562 1.5562 0.05%
006398 1.1467 1.1467 0.99%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,529,349.6279.87
3现金1,187,288.1037.49
4其他资产15,327.0500.48
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250336325农业银行CD363300.00(万张)29,842.57(万元)0.94(%)  
223021423国开14200.00(万张)20,050.40(万元)0.63(%)  
311258491425重庆农村商行CD162200.00(万张)19,885.40(万元)0.63(%)  
411258445525杭州银行CD197200.00(万张)19,893.78(万元)0.63(%)  
511258447025宁波银行CD222200.00(万张)19,894.10(万元)0.63(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.192%1.273%1.661%1.816%2.931%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.3%
0.61%
0.33%
1.27%
5.07%
9.42%
61.97%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-1310.49
-110.98
-74.44
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。