基金代码213909 | 基金经理吕姝仪,卢贤海 | 最新份额206,392.92万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模293.18亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2009-08-05 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模14.55亿 | 托管费0.1% |
在保持低风险与高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。
本基金投资于法律法规允许投资的金融工
具,具体如下:
1.现金;
2.期限在一年以内(含一年)的银行存款、同业存单;
3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;
4.期限在一年以内(含一年)的债券回购;
5.期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
6.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如在本基金存续期内出现新的金融产品,且监管部门允许开放式货币市场基金投资,本基金管理人履行相关程序后可将其纳入本基金的投资范围。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3."每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
6. 当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配收益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配收益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
吕姝仪女士:中国籍,中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈祥琪混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型 | 2020-09-23 至 今 | 4.2 | -18.72% | -17.84% |
宝盈祥泽混合A | 混合型 | 2019-12-28 至 2024-08-07 | 4.6 | 17.15% | 7.84% |
宝盈祥琪混合C | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 2.8 | -12.00% | -19.06% |
宝盈中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-09-14 至 2023-01-17 | 1.3 | 2.52% | 1.47% |
宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型 | 2020-09-23 至 今 | 4.2 | -17.65% | -17.84% |
宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型 | 2021-08-20 至 2024-09-11 | 3.1 | -8.82% | -28.50% |
东兴安盈宝B | 货币型 | 2016-06-03 至 2017-12-05 | 1.5 | 5.64% | 4.96% |
宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 3.5 | -13.01% | -25.27% |
宝盈祥泽混合C | 混合型 | 2019-12-28 至 2024-08-07 | 4.6 | 15.73% | 7.84% |
宝盈祥琪混合A | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 2.8 | -11.50% | -19.06% |
东兴兴利债券A | 债券型 | 2017-03-04 至 2017-12-05 | 0.8 | 2.46% | 1.47% |
宝盈中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-05-26 至 2022-06-25 | 1.1 | 1.69% | 2.33% |
宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型 | 2021-08-20 至 今 | 3.3 | -10.93% | -28.50% |
宝盈中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-09-14 至 2023-01-17 | 1.3 | 2.65% | 1.47% |
东兴安盈宝A | 货币型 | 2016-06-03 至 2017-12-05 | 1.5 | 5.27% | 4.96% |
宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型 | 2021-08-20 至 今 | 3.3 | -10.06% | -28.50% |
宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 3.5 | -12.05% | -25.27% |
宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型 | 2019-12-04 至 今 | 5.0 | 5.90% | 8.88% |
宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型 | 2019-12-04 至 今 | 5.0 | 4.60% | 8.88% |
宝盈中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-05-26 至 2022-06-25 | 1.1 | 1.54% | 2.33% |
宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型 | 2021-08-20 至 2024-09-11 | 3.1 | -9.94% | -28.50% |
宝盈货币A | 货币型 | 2019-03-30 至 今 | 5.7 | 9.84% | 10.39% |
宝盈货币B | 货币型 | 2019-03-30 至 今 | 5.7 | 11.13% | 10.39% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
卢贤海 | 2023-11-14 至 今 | 1年0个月零8天 | 0.46 | 0.46 |
吕姝仪 | 2019-03-30 至 今 | 5年7个月零23天 | 11.13 | 10.39 |
杨献忠 | 2018-04-21 至 2024-04-02 | 5年-1个月零12天 | 14.49 | 13.65 |
高宇 | 2017-09-30 至 2019-03-30 | 1年-7个月零28天 | 5.54 | 5.28 |
邱骏 | 2015-07-08 至 2017-08-03 | 2年0个月零26天 | 6.86 | 6.14 |
于启明 | 2012-07-06 至 2015-06-13 | 2年11个月零7天 | 14.29 | 12.58 |
陈若劲 | 2009-07-15 至 2017-11-11 | 8年3个月零27天 | 34.22 | 31.43 |
卢贤海先生:中国国籍,清华大学核科学与技术专业博士。2015年7月至2017年9月在招商财富资产管理有限公司从事宏观研究工作;2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,先后担任固定收益部研究员、投资经理,现任宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金、宝盈祥泰混合型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金、宝盈盈润纯债债券型证券投资基金、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宝盈货币市场证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宝盈盈顺纯债债券A | 债券型 | 2021-11-26 至 2022-02-10 | 0.2 | 0.18% | 0.71% |
宝盈中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-12-28 至 2022-06-27 | 0.5 | 1.26% | 0.84% |
宝盈鸿盛债券A | 债券型 | 2022-04-23 至 今 | 2.6 | -4.02% | 4.17% |
宝盈祥泰混合A | 混合型 | 2021-11-26 至 今 | 3.0 | 0.65% | -30.52% |
宝盈盈旭纯债债券C | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 3.0 | 4.09% | 4.06% |
宝盈聚享定期开放债券 | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 2.2 | 4.36% | 2.41% |
宝盈祥泰混合C | 混合型 | 2021-11-26 至 今 | 3.0 | -0.03% | -30.52% |
宝盈中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-12-28 至 2022-06-25 | 0.5 | 0.84% | 0.80% |
宝盈盈顺纯债债券C | 债券型 | 2021-11-26 至 2022-02-10 | 0.2 | 0.12% | 0.71% |
宝盈中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-12-28 至 2022-06-27 | 0.5 | 1.28% | 0.85% |
宝盈鸿盛债券C | 债券型 | 2022-04-23 至 今 | 2.6 | -4.72% | 4.17% |
宝盈盈润纯债债券A | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 2.2 | 6.14% | 2.41% |
宝盈盈润纯债债券E | 债券型 | 2024-02-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
宝盈安泰短债债券A | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 3.0 | 6.26% | 4.06% |
宝盈安泰短债债券C | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 3.0 | 5.57% | 4.06% |
宝盈中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-12-28 至 2022-06-25 | 0.5 | 0.74% | 0.80% |
宝盈盈旭纯债债券A | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 3.0 | 4.81% | 4.06% |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-11-10 至 今 | 2.0 | 4.14% | 2.85% |
宝盈货币A | 货币型 | 2023-11-14 至 今 | 1.0 | 0.41% | 0.46% |
宝盈货币B | 货币型 | 2023-11-14 至 今 | 1.0 | 0.46% | 0.46% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
卢贤海 | 2023-11-14 至 今 | 1年0个月零8天 | 0.46 | 0.46 |
吕姝仪 | 2019-03-30 至 今 | 5年7个月零23天 | 11.13 | 10.39 |
杨献忠 | 2018-04-21 至 2024-04-02 | 5年-1个月零12天 | 14.49 | 13.65 |
高宇 | 2017-09-30 至 2019-03-30 | 1年-7个月零28天 | 5.54 | 5.28 |
邱骏 | 2015-07-08 至 2017-08-03 | 2年0个月零26天 | 6.86 | 6.14 |
于启明 | 2012-07-06 至 2015-06-13 | 2年11个月零7天 | 14.29 | 12.58 |
陈若劲 | 2009-07-15 至 2017-11-11 | 8年3个月零27天 | 34.22 | 31.43 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006148 | 1.1067 | 1.1067 | 0.04% | |
006388 | 1.1573 | 1.1893 | 0.04% | |
007574 | 3.037 | 3.037 | -0.04% | |
007575 | 1.0429 | 1.3064 | -0.04% | |
008228 | 1.2072 | 1.2072 | -0.04% | |
008303 | 1.2087 | 1.2508 | 0.02% | |
009523 | 1.0223 | 1.1394 | 0.04% | |
009524 | 1.0197 | 1.1283 | 0.04% | |
012771 | 3.3337 | 3.3337 | -0.04% | |
013423 | 1.0483 | 1.0483 | 0.04% | |
013424 | 1.0349 | 1.0349 | 0.04% | |
020437 | 1.496 | 1.496 | 0.02% | |
213007 | 1.4065 | 2.1317 | 0.04% | |
015859 | 1.3288 | 1.3288 | 0.02% | |
000241 | 0.6403 | 2.2073 | -0.04% | |
003715 | 2.0295 | 2.0295 | -0.04% | |
006387 | 1.1781 | 1.2101 | 0.04% | |
006399 | 1.0743 | 1.0743 | -0.04% | |
006675 | 1.2743 | 1.5293 | 0.02% | |
009491 | 0.9786 | 0.9786 | 0.02% | |
009965 | 0.9373 | 0.9373 | -0.04% | |
010140 | 1.0205 | 1.108 | 0.04% | |
012815 | 0.736 | 0.736 | -0.04% | |
013896 | 0.7665 | 0.7665 | -0.04% | |
015389 | 1.124 | 1.124 | -0.04% | |
015575 | 0.5531 | 0.5531 | -0.04% | |
016180 | 1.0475 | 1.0675 | 0.04% | |
020120 | 1.1402 | 1.1552 | 0.02% | |
020121 | 1.1376 | 1.1526 | 0.02% | |
213008 | 1.2356 | 2.4577 | -0.04% | |
000639 | 1.1347 | 1.4607 | -0.04% | |
001487 | 3.3785 | 3.5285 | -0.04% | |
005846 | 1.1293 | 1.1813 | 0.04% | |
005962 | 2.4963 | 2.4963 | 0.02% | |
007578 | 2.148 | 2.148 | -0.04% | |
007579 | 1.778 | 1.983 | -0.04% | |
008325 | 1.1014 | 1.1014 | -0.04% | |
008512 | 1.0029 | 1.0029 | 0.04% | |
008684 | 1.0584 | 1.0984 | 0.04% | |
009492 | 0.9578 | 0.9578 | 0.02% | |
010128 | 0.918 | 0.918 | 0.02% | |
010129 | 0.8993 | 0.8993 | 0.02% | |
010383 | 0.9991 | 0.9991 | -0.04% | |
013860 | 1.3203 | 1.3203 | -0.04% | |
015574 | 0.5602 | 0.5602 | -0.04% | |
022187 | 1.1296 | 1.1296 | 0.04% | |
213010 | 1.732 | 2.077 | 0.02% | |
017076 | 1.2492 | 1.2492 | -0.04% | |
001075 | 1.1383 | 1.1383 | -0.04% | |
006023 | 1.1114 | 1.1725 | 0.04% | |
006147 | 1.1242 | 1.1242 | 0.04% | |
007581 | 1.227 | 1.342 | -0.04% | |
008337 | 0.8399 | 0.8399 | -0.04% | |
008685 | 1.0417 | 1.0817 | 0.04% | |
009223 | 0.8521 | 0.8521 | -0.04% | |
009224 | 0.8334 | 0.8334 | -0.04% | |
009420 | 1.0301 | 1.0301 | -0.04% | |
009966 | 0.9299 | 0.9299 | -0.04% | |
010751 | 0.5208 | 0.5208 | -0.04% | |
015821 | 1.1186 | 1.1186 | 0.02% | |
018165 | 1.0225 | 1.0225 | -0.04% | |
020538 | 1.0574 | 1.0574 | 0.04% | |
213002 | 0.5601 | 2.7334 | -0.04% | |
213003 | 0.8957 | 2.1957 | -0.04% | |
000796 | 2.238 | 2.238 | -0.04% | |
001128 | 0.751 | 0.751 | -0.04% | |
001358 | 1.0593 | 1.3246 | -0.04% | |
001877 | 1.2763 | 1.2763 | 0.02% | |
002482 | 2.154 | 2.154 | -0.04% | |
006676 | 1.2293 | 1.4746 | 0.02% | |
008511 | 1.0213 | 1.0213 | 0.04% | |
009419 | 1.0486 | 1.0486 | -0.04% | |
011737 | 0.9088 | 0.9088 | -0.04% | |
013859 | 1.3518 | 1.3518 | -0.04% | |
021106 | 1.0159 | 1.0159 | 0.04% | |
017075 | 1.2617 | 1.2617 | -0.04% | |
000794 | 2.579 | 2.579 | -0.04% | |
000924 | 1.854 | 2.166 | -0.04% | |
001915 | 1.504 | 1.58 | 0.02% | |
007577 | 1.1147 | 1.1147 | -0.04% | |
008227 | 1.2361 | 1.2361 | -0.04% | |
008324 | 1.1178 | 1.1178 | -0.04% | |
010384 | 0.98 | 0.98 | -0.04% | |
010748 | 1.0274 | 1.0274 | -0.04% | |
010752 | 0.5127 | 0.5127 | -0.04% | |
011171 | 0.967 | 0.967 | -0.04% | |
013613 | 1.2524 | 1.2524 | 0.02% | |
013895 | 0.7775 | 0.7775 | -0.04% | |
015820 | 1.1239 | 1.1239 | 0.02% | |
017231 | 1.1041 | 1.1041 | -0.04% | |
019791 | 1.0117 | 1.0317 | 0.04% | |
015860 | 1.3211 | 1.3211 | 0.02% | |
000698 | 3.022 | 3.022 | -0.04% | |
001543 | 2.239 | 2.239 | -0.04% | |
006242 | 1.0583 | 1.2489 | 0.04% | |
006398 | 1.099 | 1.099 | -0.04% | |
006946 | 1.0374 | 1.1984 | 0.04% | |
008304 | 1.1664 | 1.207 | 0.02% | |
010139 | 1.0195 | 1.107 | 0.04% | |
010747 | 1.0382 | 1.0382 | -0.04% | |
011736 | 0.9209 | 0.9209 | -0.04% | |
017230 | 1.1065 | 1.1065 | -0.04% | |
019790 | 1.0117 | 1.0317 | 0.04% | |
213001 | 1.277 | 3.647 | -0.04% | |
000574 | 3.177 | 3.865 | -0.04% | |
005963 | 2.3742 | 2.3742 | 0.02% | |
006024 | 1.0934 | 1.1545 | 0.04% | |
006572 | 1.0971 | 1.1491 | 0.04% | |
007580 | 1.67 | 1.996 | 0.02% | |
008336 | 0.8537 | 0.8537 | -0.04% | |
011170 | 0.981 | 0.981 | -0.04% | |
021107 | 1.015 | 1.015 | 0.04% | |
213006 | 0.6825 | 2.5485 | -0.04% | |
213917 | 1.3027 | 2.0177 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,675,957.48 | 96.11 |
3 | 现金 | 1,694,909.78 | 60.87 |
4 | 其他资产 | 581.93 | 00.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112416142 | 24上海银行CD142 | 500.00(万张) | 49,678.97(万元) | 1.78(%) |
2 | 112486968 | 24深圳农商银行CD127 | 300.00(万张) | 29,716.51(万元) | 1.07(%) |
3 | 112492830 | 24杭州联合银行CD009 | 300.00(万张) | 29,917.37(万元) | 1.07(%) |
4 | 112409174 | 24浦发银行CD174 | 300.00(万张) | 29,593.69(万元) | 1.06(%) |
5 | 2128035 | 21华夏银行02 | 200.00(万张) | 20,548.87(万元) | 0.74(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.646% | 1.893% | 1.928% | 2.092% | 3.074% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.4% | 0.86% | 1.66% | 1.9% | 5.9% | 10.92% | 58.98% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -61.71 | -60.01 | -16.76 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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