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宝盈货币B  213909
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货币型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕姝仪,卢贤海
申购费率0.0%
基金规模293.18亿  (2022-06-30)
0.4358
1.652%
58.98%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.4%
最近一年 1.9%
(2024-11-21)
基金代码213909 基金经理吕姝仪,卢贤海 最新份额206,392.92万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模293.18亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2009-08-05 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模14.55亿 托管费0.1%
投资策略

在保持低风险与高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工
具,具体如下:
1.现金;
2.期限在一年以内(含一年)的银行存款、同业存单;
3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;
4.期限在一年以内(含一年)的债券回购;
5.期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
6.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如在本基金存续期内出现新的金融产品,且监管部门允许开放式货币市场基金投资,本基金管理人履行相关程序后可将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3."每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
6. 当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配收益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配收益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

吕姝仪女士:中国籍,中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈祥琪混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈货币B  2019-03-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈祥裕增强回报混合C混合型2020-09-23 至 今 4.2-18.72% -17.84% 
宝盈祥泽混合A混合型2019-12-28 至 2024-08-07 4.617.15% 7.84% 
宝盈祥琪混合C混合型2022-02-21 至 今 2.8-12.00% -19.06% 
宝盈中债3-5年国开行债券指数C债券型2021-09-14 至 2023-01-17 1.32.52% 1.47% 
宝盈祥裕增强回报混合A混合型2020-09-23 至 今 4.2-17.65% -17.84% 
宝盈祥乐一年持有期混合A混合型2021-08-20 至 2024-09-11 3.1-8.82% -28.50% 
东兴安盈宝B货币型2016-06-03 至 2017-12-05 1.55.64% 4.96% 
宝盈祥颐定期开放混合C混合型2021-05-14 至 今 3.5-13.01% -25.27% 
宝盈祥泽混合C混合型2019-12-28 至 2024-08-07 4.615.73% 7.84% 
宝盈祥琪混合A混合型2022-02-21 至 今 2.8-11.50% -19.06% 
东兴兴利债券A债券型2017-03-04 至 2017-12-05 0.82.46% 1.47% 
宝盈中债1-3年国开行债券指数A债券型2021-05-26 至 2022-06-25 1.11.69% 2.33% 
宝盈祥庆9个月持有混合C混合型2021-08-20 至 今 3.3-10.93% -28.50% 
宝盈中债3-5年国开行债券指数A债券型2021-09-14 至 2023-01-17 1.32.65% 1.47% 
东兴安盈宝A货币型2016-06-03 至 2017-12-05 1.55.27% 4.96% 
宝盈祥庆9个月持有混合A混合型2021-08-20 至 今 3.3-10.06% -28.50% 
宝盈祥颐定期开放混合A混合型2021-05-14 至 今 3.5-12.05% -25.27% 
宝盈祥利稳健配置混合A混合型2019-12-04 至 今 5.05.90% 8.88% 
宝盈祥利稳健配置混合C混合型2019-12-04 至 今 5.04.60% 8.88% 
宝盈中债1-3年国开行债券指数C债券型2021-05-26 至 2022-06-25 1.11.54% 2.33% 
宝盈祥乐一年持有期混合C混合型2021-08-20 至 2024-09-11 3.1-9.94% -28.50% 
宝盈货币A货币型2019-03-30 至 今 5.79.84% 10.39% 
宝盈货币B货币型2019-03-30 至 今 5.711.13% 10.39% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
卢贤海2023-11-14 至 今1年0个月零8天0.460.46
吕姝仪2019-03-30 至 今5年7个月零23天11.1310.39
杨献忠2018-04-21 至 2024-04-025年-1个月零12天14.4913.65
高宇2017-09-30 至 2019-03-301年-7个月零28天5.545.28
邱骏2015-07-08 至 2017-08-032年0个月零26天6.866.14
于启明2012-07-06 至 2015-06-132年11个月零7天14.2912.58
陈若劲2009-07-15 至 2017-11-118年3个月零27天34.2231.43
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006148 1.1067 1.1067 0.04%
006388 1.1573 1.1893 0.04%
007574 3.037 3.037 -0.04%
007575 1.0429 1.3064 -0.04%
008228 1.2072 1.2072 -0.04%
008303 1.2087 1.2508 0.02%
009523 1.0223 1.1394 0.04%
009524 1.0197 1.1283 0.04%
012771 3.3337 3.3337 -0.04%
013423 1.0483 1.0483 0.04%
013424 1.0349 1.0349 0.04%
020437 1.496 1.496 0.02%
213007 1.4065 2.1317 0.04%
015859 1.3288 1.3288 0.02%
000241 0.6403 2.2073 -0.04%
003715 2.0295 2.0295 -0.04%
006387 1.1781 1.2101 0.04%
006399 1.0743 1.0743 -0.04%
006675 1.2743 1.5293 0.02%
009491 0.9786 0.9786 0.02%
009965 0.9373 0.9373 -0.04%
010140 1.0205 1.108 0.04%
012815 0.736 0.736 -0.04%
013896 0.7665 0.7665 -0.04%
015389 1.124 1.124 -0.04%
015575 0.5531 0.5531 -0.04%
016180 1.0475 1.0675 0.04%
020120 1.1402 1.1552 0.02%
020121 1.1376 1.1526 0.02%
213008 1.2356 2.4577 -0.04%
000639 1.1347 1.4607 -0.04%
001487 3.3785 3.5285 -0.04%
005846 1.1293 1.1813 0.04%
005962 2.4963 2.4963 0.02%
007578 2.148 2.148 -0.04%
007579 1.778 1.983 -0.04%
008325 1.1014 1.1014 -0.04%
008512 1.0029 1.0029 0.04%
008684 1.0584 1.0984 0.04%
009492 0.9578 0.9578 0.02%
010128 0.918 0.918 0.02%
010129 0.8993 0.8993 0.02%
010383 0.9991 0.9991 -0.04%
013860 1.3203 1.3203 -0.04%
015574 0.5602 0.5602 -0.04%
022187 1.1296 1.1296 0.04%
213010 1.732 2.077 0.02%
017076 1.2492 1.2492 -0.04%
001075 1.1383 1.1383 -0.04%
006023 1.1114 1.1725 0.04%
006147 1.1242 1.1242 0.04%
007581 1.227 1.342 -0.04%
008337 0.8399 0.8399 -0.04%
008685 1.0417 1.0817 0.04%
009223 0.8521 0.8521 -0.04%
009224 0.8334 0.8334 -0.04%
009420 1.0301 1.0301 -0.04%
009966 0.9299 0.9299 -0.04%
010751 0.5208 0.5208 -0.04%
015821 1.1186 1.1186 0.02%
018165 1.0225 1.0225 -0.04%
020538 1.0574 1.0574 0.04%
213002 0.5601 2.7334 -0.04%
213003 0.8957 2.1957 -0.04%
000796 2.238 2.238 -0.04%
001128 0.751 0.751 -0.04%
001358 1.0593 1.3246 -0.04%
001877 1.2763 1.2763 0.02%
002482 2.154 2.154 -0.04%
006676 1.2293 1.4746 0.02%
008511 1.0213 1.0213 0.04%
009419 1.0486 1.0486 -0.04%
011737 0.9088 0.9088 -0.04%
013859 1.3518 1.3518 -0.04%
021106 1.0159 1.0159 0.04%
017075 1.2617 1.2617 -0.04%
000794 2.579 2.579 -0.04%
000924 1.854 2.166 -0.04%
001915 1.504 1.58 0.02%
007577 1.1147 1.1147 -0.04%
008227 1.2361 1.2361 -0.04%
008324 1.1178 1.1178 -0.04%
010384 0.98 0.98 -0.04%
010748 1.0274 1.0274 -0.04%
010752 0.5127 0.5127 -0.04%
011171 0.967 0.967 -0.04%
013613 1.2524 1.2524 0.02%
013895 0.7775 0.7775 -0.04%
015820 1.1239 1.1239 0.02%
017231 1.1041 1.1041 -0.04%
019791 1.0117 1.0317 0.04%
015860 1.3211 1.3211 0.02%
000698 3.022 3.022 -0.04%
001543 2.239 2.239 -0.04%
006242 1.0583 1.2489 0.04%
006398 1.099 1.099 -0.04%
006946 1.0374 1.1984 0.04%
008304 1.1664 1.207 0.02%
010139 1.0195 1.107 0.04%
010747 1.0382 1.0382 -0.04%
011736 0.9209 0.9209 -0.04%
017230 1.1065 1.1065 -0.04%
019790 1.0117 1.0317 0.04%
213001 1.277 3.647 -0.04%
000574 3.177 3.865 -0.04%
005963 2.3742 2.3742 0.02%
006024 1.0934 1.1545 0.04%
006572 1.0971 1.1491 0.04%
007580 1.67 1.996 0.02%
008336 0.8537 0.8537 -0.04%
011170 0.981 0.981 -0.04%
021107 1.015 1.015 0.04%
213006 0.6825 2.5485 -0.04%
213917 1.3027 2.0177 0.04%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,675,957.4896.11
3现金1,694,909.7860.87
4其他资产581.9300.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111241614224上海银行CD142500.00(万张)49,678.97(万元)1.78(%)  
211248696824深圳农商银行CD127300.00(万张)29,716.51(万元)1.07(%)  
311249283024杭州联合银行CD009300.00(万张)29,917.37(万元)1.07(%)  
411240917424浦发银行CD174300.00(万张)29,593.69(万元)1.06(%)  
5212803521华夏银行02200.00(万张)20,548.87(万元)0.74(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.646%1.893%1.928%2.092%3.074%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.14%
0.4%
0.86%
1.66%
1.9%
5.9%
10.92%
58.98%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-61.71
-60.01
-16.76
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。