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宝盈货币B  213909
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货币型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕姝仪,程逸飞
申购费率0.0%
基金规模293.18亿  (2022-06-30)
0.3369
1.262%
61.51%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.31%
最近一年 1.34%
(2026-01-13)
基金代码213909 基金经理吕姝仪,程逸飞 最新份额92,586.9万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模293.18亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2009-08-05 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模14.55亿 托管费0.1%
投资策略

在保持低风险与高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工
具,具体如下:
1.现金;
2.期限在一年以内(含一年)的银行存款、同业存单;
3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;
4.期限在一年以内(含一年)的债券回购;
5.期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
6.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如在本基金存续期内出现新的金融产品,且监管部门允许开放式货币市场基金投资,本基金管理人履行相关程序后可将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3."每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
6.当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配收益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配收益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

吕姝仪女士:中国籍,中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈祥琪混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈货币B  2019-03-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈祥裕增强回报混合C混合型2020-09-23 至 今 5.3-18.72% -17.84% 
宝盈祥泽混合A混合型2019-12-28 至 2024-08-07 4.617.15% 7.84% 
宝盈祥琪混合C混合型2022-02-21 至 今 3.9-12.00% -19.06% 
宝盈中债3-5年国开行债券指数C债券型2021-09-14 至 2023-01-17 1.32.52% 1.47% 
宝盈祥裕增强回报混合A混合型2020-09-23 至 今 5.3-17.65% -17.84% 
宝盈祥乐一年持有期混合A混合型2021-08-20 至 2024-09-11 3.1-8.82% -28.50% 
东兴安盈宝B货币型2016-06-03 至 2017-12-05 1.55.64% 4.96% 
宝盈祥颐定期开放混合C混合型2021-05-14 至 今 4.7-13.01% -25.27% 
宝盈祥泽混合C混合型2019-12-28 至 2024-08-07 4.615.73% 7.84% 
宝盈祥琪混合A混合型2022-02-21 至 今 3.9-11.50% -19.06% 
东兴兴利债券A债券型2017-03-04 至 2017-12-05 0.82.46% 1.47% 
宝盈中债1-3年国开行债券指数A债券型2021-05-26 至 2022-06-25 1.11.69% 2.33% 
宝盈祥庆9个月持有混合C混合型2021-08-20 至 今 4.4-10.93% -28.50% 
宝盈中债3-5年国开行债券指数A债券型2021-09-14 至 2023-01-17 1.32.65% 1.47% 
东兴安盈宝A货币型2016-06-03 至 2017-12-05 1.55.27% 4.96% 
宝盈祥庆9个月持有混合A混合型2021-08-20 至 今 4.4-10.06% -28.50% 
宝盈安泰短债债券A债券型2025-03-29 至 今 0.8--  --  
宝盈安泰短债债券C债券型2025-03-29 至 今 0.8--  --  
宝盈祥颐定期开放混合A混合型2021-05-14 至 今 4.7-12.05% -25.27% 
宝盈祥利稳健配置混合A混合型2019-12-04 至 2025-09-04 5.85.90% 8.88% 
宝盈祥利稳健配置混合C混合型2019-12-04 至 2025-09-04 5.84.60% 8.88% 
宝盈中债1-3年国开行债券指数C债券型2021-05-26 至 2022-06-25 1.11.54% 2.33% 
宝盈祥乐一年持有期混合C混合型2021-08-20 至 2024-09-11 3.1-9.94% -28.50% 
宝盈货币A货币型2019-03-30 至 今 6.89.84% 10.39% 
宝盈货币B货币型2019-03-30 至 今 6.811.13% 10.39% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
程逸飞2024-11-29 至 今1年-11个月零16天
卢贤海2023-11-14 至 2024-11-291年0个月零15天0.460.46
吕姝仪2019-03-30 至 今6年-3个月零15天11.1310.39
杨献忠2018-04-21 至 2024-04-025年-1个月零12天14.4913.65
高宇2017-09-30 至 2019-03-301年-7个月零28天5.545.28
邱骏2015-07-08 至 2017-08-032年0个月零26天6.866.14
于启明2012-07-06 至 2015-06-132年11个月零7天14.2912.58
陈若劲2009-07-15 至 2017-11-118年3个月零27天34.2231.43
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000794 3.299 3.299 -0.62%
006147 1.6086 1.6086 -0.05%
006387 1.2041 1.2361 -0.05%
007579 2.463 2.668 -0.62%
008337 0.8996 0.8996 -0.62%
008512 0.9894 0.9894 -0.05%
009224 1.1407 1.1407 -0.62%
009420 1.0382 1.0382 -0.62%
009492 1.7485 1.7485 -0.87%
010383 1.5339 1.5339 -0.62%
010747 1.1065 1.1065 -0.62%
011171 1.4694 1.4694 -0.62%
012771 2.9236 2.9236 -0.62%
013895 1.0737 1.0737 -0.62%
017230 1.2504 1.2504 -0.62%
020120 1.2457 1.2907 -0.87%
020121 1.2392 1.2842 -0.87%
022187 1.1696 1.1696 -0.05%
213003 1.5631 3.1121 -0.62%
213007 1.4607 2.1859 -0.05%
213010 2.206 2.551 -0.87%
000924 2.592 2.904 -0.62%
001358 1.0642 1.3295 -0.62%
006399 1.1123 1.1123 -0.62%
008303 1.3583 1.4004 -0.87%
009966 0.8988 0.8988 -0.62%
010128 1.4349 1.4349 -0.87%
010129 1.3909 1.3909 -0.87%
010748 1.09 1.09 -0.62%
010751 0.619 0.619 -0.62%
020437 2.12 2.12 -0.87%
020538 1.092 1.092 -0.05%
021106 1.015 1.037 -0.05%
213008 2.3198 3.699 -0.62%
213917 1.3467 2.0617 -0.05%
001128 1.2516 1.2516 -0.62%
005846 1.1699 1.2219 -0.05%
005962 4.4275 4.4275 -0.87%
008228 1.4491 1.4491 -0.62%
011170 1.4978 1.4978 -0.62%
013423 1.0345 1.1845 -0.05%
013613 2.5417 2.5417 -0.87%
013859 1.4337 1.4337 -0.62%
018165 1.0377 1.0377 -0.62%
023061 1.0126 1.0126 -0.05%
017076 1.9677 1.9677 -0.62%
000639 1.1936 1.5196 -0.62%
006148 1.5781 1.5781 -0.05%
006242 1.0942 1.2848 -0.05%
007577 1.1682 1.1682 -0.62%
007578 3.135 3.135 -0.62%
007580 2.119 2.445 -0.87%
010384 1.4954 1.4954 -0.62%
015389 2.442 2.442 -0.62%
023394 1.0041 1.0041 -0.62%
213006 0.8559 2.7219 -0.62%
000241 0.7984 2.3654 -0.62%
000574 3.57 4.258 -0.62%
005963 4.1723 4.1723 -0.87%
006023 1.1338 1.1989 -0.05%
006388 1.1788 1.2108 -0.05%
006676 1.1499 1.3952 -0.87%
008227 1.4924 1.4924 -0.62%
008304 1.2981 1.3387 -0.87%
009419 1.0617 1.0617 -0.62%
019790 1.0256 1.0556 -0.05%
019791 1.0223 1.0523 -0.05%
023393 1.0076 1.0076 -0.62%
023395 1.1528 1.1528 -0.87%
023396 1.1497 1.1497 -0.87%
023515 1.0282 1.0282 -0.87%
017075 1.999 1.999 -0.62%
001877 2.6064 2.6064 -0.87%
001915 2.145 2.221 -0.87%
006946 1.0296 1.2244 -0.05%
008684 1.0559 1.1269 -0.05%
009223 1.1731 1.1731 -0.62%
009491 1.7968 1.7968 -0.87%
009523 1.0496 1.1717 -0.05%
013860 1.3878 1.3878 -0.62%
016180 1.0734 1.0934 -0.05%
023062 1.0445 1.0445 -0.05%
001075 2.4872 2.4872 -0.62%
001543 3.298 3.298 -0.62%
006024 1.1116 1.1767 -0.05%
006398 1.143 1.143 -0.62%
006675 1.2035 1.4585 -0.87%
007575 1.0441 1.3076 -0.62%
008336 0.9186 0.9186 -0.62%
011736 0.955 0.955 -0.62%
012815 1.2183 1.2183 -0.62%
023514 1.0284 1.0284 -0.87%
213001 1.695 4.218 -0.62%
213002 0.7652 3.089 -0.62%
015860 1.3769 1.3769 -0.87%
000698 5.851 5.851 -0.62%
000796 2.837 2.837 -0.62%
001487 2.9767 3.1267 -0.62%
002482 4.536 4.536 -0.62%
003715 2.1121 2.1121 -0.62%
006572 1.1347 1.1867 -0.05%
007574 3.382 3.382 -0.62%
007581 1.613 1.728 -0.62%
008511 1.011 1.011 -0.05%
008685 1.044 1.105 -0.05%
009524 1.044 1.1576 -0.05%
009965 0.909 0.909 -0.62%
010752 0.6059 0.6059 -0.62%
011737 0.9381 0.9381 -0.62%
013424 1.0133 1.1633 -0.05%
013896 1.0525 1.0525 -0.62%
017231 1.2364 1.2364 -0.62%
021107 1.0117 1.0337 -0.05%
015859 1.3888 1.3888 -0.87%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,262,037.2579.88
3现金1,261,119.7644.53
4其他资产365.3800.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111241316724浙商银行CD167300.00(万张)29,885.20(万元)1.06(%)  
211240829224中信银行CD292300.00(万张)29,980.77(万元)1.06(%)  
311251409125江苏银行CD091300.00(万张)29,665.73(万元)1.05(%)  
423020223国开02250.00(万张)25,545.69(万元)0.90(%)  
511250327425农业银行CD274200.00(万张)19,952.83(万元)0.70(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.258%1.344%1.712%1.884%2.956%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.31%
0.63%
0.04%
1.34%
5.23%
9.79%
61.51%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-835.62
-102.93
-59.82
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。