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宝盈货币B  213909
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货币型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕姝仪,程逸飞
申购费率0.0%
基金规模293.18亿  (2022-06-30)
0.2966
1.303%
62.19%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.29%
最近一年 1.25%
(2026-05-22)
基金代码213909 基金经理吕姝仪,程逸飞 最新份额82,485.68万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模293.18亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2009-08-05 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模14.55亿 托管费0.1%
投资策略

在保持低风险与高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工
具,具体如下:
1.现金;
2.期限在一年以内(含一年)的银行存款、同业存单;
3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;
4.期限在一年以内(含一年)的债券回购;
5.期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
6.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如在本基金存续期内出现新的金融产品,且监管部门允许开放式货币市场基金投资,本基金管理人履行相关程序后可将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3."每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
6.当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配收益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配收益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

吕姝仪女士:中国籍,中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈祥琪混合型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈货币B  2019-03-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈祥裕增强回报混合C混合型2020-09-23 至 今 5.7-18.72% -17.84% 
宝盈祥泽混合A混合型2019-12-28 至 2024-08-07 4.617.15% 7.84% 
宝盈祥琪混合C混合型2022-02-21 至 今 4.3-12.00% -19.06% 
宝盈中债3-5年国开行债券指数C债券型2021-09-14 至 2023-01-17 1.32.52% 1.47% 
宝盈祥裕增强回报混合A混合型2020-09-23 至 今 5.7-17.65% -17.84% 
宝盈祥乐一年持有期混合A混合型2021-08-20 至 2024-09-11 3.1-8.82% -28.50% 
东兴安盈宝B货币型2016-06-03 至 2017-12-05 1.55.64% 4.96% 
宝盈祥颐定期开放混合C混合型2021-05-14 至 今 5.0-13.01% -25.27% 
宝盈祥泽混合C混合型2019-12-28 至 2024-08-07 4.615.73% 7.84% 
宝盈祥琪混合A混合型2022-02-21 至 今 4.3-11.50% -19.06% 
东兴兴利债券A债券型2017-03-04 至 2017-12-05 0.82.46% 1.47% 
宝盈中债1-3年国开行债券指数A债券型2021-05-26 至 2022-06-25 1.11.69% 2.33% 
宝盈祥庆9个月持有混合C混合型2021-08-20 至 今 4.8-10.93% -28.50% 
宝盈中债3-5年国开行债券指数A债券型2021-09-14 至 2023-01-17 1.32.65% 1.47% 
东兴安盈宝A货币型2016-06-03 至 2017-12-05 1.55.27% 4.96% 
宝盈祥庆9个月持有混合A混合型2021-08-20 至 今 4.8-10.06% -28.50% 
宝盈安泰短债债券A债券型2025-03-29 至 今 1.2--  --  
宝盈安泰短债债券C债券型2025-03-29 至 今 1.2--  --  
宝盈祥颐定期开放混合A混合型2021-05-14 至 今 5.0-12.05% -25.27% 
宝盈祥利稳健配置混合A混合型2019-12-04 至 2025-09-04 5.85.90% 8.88% 
宝盈祥利稳健配置混合C混合型2019-12-04 至 2025-09-04 5.84.60% 8.88% 
宝盈中债1-3年国开行债券指数C债券型2021-05-26 至 2022-06-25 1.11.54% 2.33% 
宝盈祥乐一年持有期混合C混合型2021-08-20 至 2024-09-11 3.1-9.94% -28.50% 
宝盈货币A货币型2019-03-30 至 今 7.29.84% 10.39% 
宝盈货币B货币型2019-03-30 至 今 7.211.13% 10.39% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
程逸飞2024-11-29 至 今1年-7个月零27天
卢贤海2023-11-14 至 2024-11-291年0个月零15天0.460.46
吕姝仪2019-03-30 至 今7年1个月零26天11.1310.39
杨献忠2018-04-21 至 2024-04-025年-1个月零12天14.4913.65
高宇2017-09-30 至 2019-03-301年-7个月零28天5.545.28
邱骏2015-07-08 至 2017-08-032年0个月零26天6.866.14
于启明2012-07-06 至 2015-06-132年11个月零7天14.2912.58
陈若劲2009-07-15 至 2017-11-118年3个月零27天34.2231.43
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023394 0.8471 0.8471 1.60%
026207 0.8877 0.8877 0.75%
000796 2.961 2.961 1.60%
006242 1.114 1.3046 0.07%
006398 1.1503 1.1503 1.60%
007575 1.0434 1.3069 1.60%
008303 1.2659 1.308 1.37%
008336 0.9163 0.9163 1.60%
009223 1.2305 1.2305 1.60%
009224 1.1944 1.1944 1.60%
009965 0.897 0.897 1.60%
000924 2.942 3.254 1.60%
011737 0.9356 0.9356 1.60%
008227 1.7372 1.7372 1.60%
013859 1.2341 1.2341 1.60%
011170 1.7448 1.7448 1.60%
213007 1.4914 2.2166 0.07%
013423 1.038 1.188 0.07%
020538 1.1114 1.1114 0.07%
025030 1.0156 1.0156 1.04%
021106 1.0166 1.0461 0.07%
023514 1.0862 1.0862 1.37%
026206 0.8884 0.8884 0.75%
002482 5.106 5.106 1.60%
001128 1.3293 1.3293 1.60%
000241 0.7628 2.3298 1.60%
003715 2.0718 2.0718 1.60%
006148 1.6781 1.6781 0.07%
007574 3.946 3.946 1.60%
005846 1.186 1.238 0.07%
010384 2.0392 2.0392 1.60%
006675 1.088 1.343 1.37%
006676 1.0365 1.2818 1.37%
009966 0.886 0.886 1.60%
009491 2.7939 2.7939 1.37%
213002 0.7863 3.1256 1.60%
013896 1.0857 1.0857 1.60%
015389 4.1318 4.1318 1.60%
018165 1.0415 1.0415 1.60%
023395 0.9848 0.9848 1.37%
006388 1.1872 1.2192 0.07%
007580 2.225 2.551 1.37%
001487 3.6373 3.7873 1.60%
013860 1.1913 1.1913 1.60%
012815 1.2912 1.2912 1.60%
017075 2.7244 2.7244 1.60%
017230 1.29 1.29 1.60%
017231 1.2719 1.2719 1.60%
020120 1.2567 1.3167 1.37%
021107 1.0124 1.0419 0.07%
007577 1.1749 1.1749 1.60%
007578 3.235 3.235 1.60%
006024 1.1142 1.1803 0.07%
001075 4.2157 4.2157 1.60%
010747 1.1159 1.1159 1.60%
010752 0.6401 0.6401 1.60%
001877 4.1248 4.1248 1.37%
011736 0.9537 0.9537 1.60%
009420 1.0375 1.0375 1.60%
213917 1.373 2.088 0.07%
017076 2.6769 2.6769 1.60%
013424 1.0157 1.1657 0.07%
022187 1.1854 1.1854 0.07%
020437 1.82 1.82 1.37%
019790 1.026 1.0653 0.07%
025029 1.0169 1.0169 1.04%
000698 8.472 8.472 1.60%
000794 3.453 3.453 1.60%
006147 1.7123 1.7123 0.07%
000574 4.178 4.866 1.60%
007581 1.799 1.914 1.60%
008304 1.2064 1.247 1.37%
001915 1.845 1.921 1.37%
006572 1.1497 1.2017 0.07%
008228 1.6839 1.6839 1.60%
012771 3.5673 3.5673 1.60%
013613 4.014 4.014 1.37%
020121 1.249 1.309 1.37%
023393 0.8518 0.8518 1.60%
023396 0.9811 0.9811 1.37%
023062 1.0595 1.0595 0.07%
007579 2.788 2.993 1.60%
006023 1.1377 1.2038 0.07%
010748 1.0976 1.0976 1.60%
011171 1.7093 1.7093 1.60%
008512 1.0057 1.0057 0.07%
009419 1.0625 1.0625 1.60%
009492 2.7139 2.7139 1.37%
213001 1.896 4.492 1.60%
213010 2.318 2.663 1.37%
023515 1.0852 1.0852 1.37%
000639 1.2017 1.5277 1.60%
001358 1.0646 1.3299 1.60%
005963 5.7007 5.7007 1.37%
010383 2.0954 2.0954 1.60%
010751 0.655 0.655 1.60%
001543 3.413 3.413 1.60%
008684 1.0565 1.1375 0.07%
009523 1.058 1.1811 0.07%
213003 2.2436 3.7926 1.60%
213006 0.8192 2.6852 1.60%
013895 1.1096 1.1096 1.60%
015860 1.1687 1.1687 1.37%
019736 1.4991 1.4991 0.75%
019791 1.0223 1.0616 0.07%
023061 1.0232 1.0232 0.07%
006387 1.2139 1.2459 0.07%
006399 1.1177 1.1177 1.60%
005962 6.0665 6.0665 1.37%
008337 0.8961 0.8961 1.60%
010128 1.5173 1.5173 1.37%
010129 1.4681 1.4681 1.37%
008511 1.0288 1.0288 0.07%
008685 1.0431 1.1141 0.07%
009524 1.0514 1.166 0.07%
213008 2.7404 4.1565 1.60%
016180 1.0818 1.1018 0.07%
015859 1.18 1.18 1.37%
019737 1.4898 1.4898 0.75%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,597,932.5298.07
3现金968,530.0936.56
4其他资产378.7700.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121238002023光大银行债02400.00(万张)40,694.61(万元)1.54(%)  
211261601726上海银行CD017400.00(万张)39,771.60(万元)1.50(%)  
311250336325农业银行CD363300.00(万张)29,964.64(万元)1.13(%)  
411251613225上海银行CD132200.00(万张)19,974.06(万元)0.75(%)  
511258447025宁波银行CD222200.00(万张)19,974.14(万元)0.75(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.167%1.246%1.630%1.786%2.919%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.29%
0.6%
0.47%
1.25%
4.98%
9.26%
62.19%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-956.79
-115.78
-82.05
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。