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宝盈货币A  213009
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货币型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕姝仪,程逸飞
申购费率0.0%
基金规模293.18亿  (2022-06-30)
0.2504
0.968%
55.64%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.24%
最近一年 1.03%
(2026-04-14)
基金代码213009 基金经理吕姝仪,程逸飞 最新份额2,708,908.28万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模293.18亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2009-08-05 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模14.55亿 托管费0.1%
投资策略

在保持低风险与高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工
具,具体如下:
1.现金;
2.期限在一年以内(含一年)的银行存款、同业存单;
3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;
4.期限在一年以内(含一年)的债券回购;
5.期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
6.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如在本基金存续期内出现新的金融产品,且监管部门允许开放式货币市场基金投资,本基金管理人履行相关程序后可将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3."每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
6.当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配收益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配收益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

吕姝仪女士:中国籍,中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈祥琪混合型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈货币A  2019-03-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈祥裕增强回报混合C混合型2020-09-23 至 今 5.6-18.72% -17.84% 
宝盈祥泽混合A混合型2019-12-28 至 2024-08-07 4.617.15% 7.84% 
宝盈祥琪混合C混合型2022-02-21 至 今 4.1-12.00% -19.06% 
宝盈中债3-5年国开行债券指数C债券型2021-09-14 至 2023-01-17 1.32.52% 1.47% 
宝盈祥裕增强回报混合A混合型2020-09-23 至 今 5.6-17.65% -17.84% 
宝盈祥乐一年持有期混合A混合型2021-08-20 至 2024-09-11 3.1-8.82% -28.50% 
东兴安盈宝B货币型2016-06-03 至 2017-12-05 1.55.64% 4.96% 
宝盈祥颐定期开放混合C混合型2021-05-14 至 今 4.9-13.01% -25.27% 
宝盈祥泽混合C混合型2019-12-28 至 2024-08-07 4.615.73% 7.84% 
宝盈祥琪混合A混合型2022-02-21 至 今 4.1-11.50% -19.06% 
东兴兴利债券A债券型2017-03-04 至 2017-12-05 0.82.46% 1.47% 
宝盈中债1-3年国开行债券指数A债券型2021-05-26 至 2022-06-25 1.11.69% 2.33% 
宝盈祥庆9个月持有混合C混合型2021-08-20 至 今 4.7-10.93% -28.50% 
宝盈中债3-5年国开行债券指数A债券型2021-09-14 至 2023-01-17 1.32.65% 1.47% 
东兴安盈宝A货币型2016-06-03 至 2017-12-05 1.55.27% 4.96% 
宝盈祥庆9个月持有混合A混合型2021-08-20 至 今 4.7-10.06% -28.50% 
宝盈安泰短债债券A债券型2025-03-29 至 今 1.0--  --  
宝盈安泰短债债券C债券型2025-03-29 至 今 1.0--  --  
宝盈祥颐定期开放混合A混合型2021-05-14 至 今 4.9-12.05% -25.27% 
宝盈祥利稳健配置混合A混合型2019-12-04 至 2025-09-04 5.85.90% 8.88% 
宝盈祥利稳健配置混合C混合型2019-12-04 至 2025-09-04 5.84.60% 8.88% 
宝盈中债1-3年国开行债券指数C债券型2021-05-26 至 2022-06-25 1.11.54% 2.33% 
宝盈祥乐一年持有期混合C混合型2021-08-20 至 2024-09-11 3.1-9.94% -28.50% 
宝盈货币A货币型2019-03-30 至 今 7.19.84% 10.39% 
宝盈货币B货币型2019-03-30 至 今 7.111.13% 10.39% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
程逸飞2024-11-29 至 今1年-8个月零17天
卢贤海2023-11-14 至 2024-11-291年0个月零15天0.410.46
吕姝仪2019-03-30 至 今7年0个月零16天9.8410.39
杨献忠2018-04-21 至 2024-04-025年-1个月零12天12.9113.65
高宇2017-09-30 至 2019-03-301年-7个月零28天5.165.28
邱骏2015-07-08 至 2017-08-032年0个月零26天6.336.14
于启明2012-07-06 至 2015-06-132年11个月零7天13.4812.58
陈若劲2009-07-15 至 2017-11-118年3个月零27天31.5831.43
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020120 1.2832 1.3432 1.25%
006242 1.1086 1.2992 0.08%
006387 1.2113 1.2433 0.08%
000574 3.683 4.371 0.96%
002482 4.432 4.432 0.96%
009965 0.9057 0.9057 0.96%
007577 1.1361 1.1361 0.96%
005846 1.1813 1.2333 0.08%
008512 1.0025 1.0025 0.08%
009492 2.093 2.093 1.25%
010383 1.6715 1.6715 0.96%
013613 3.0533 3.0533 1.25%
013860 1.2097 1.2097 0.96%
023395 0.9854 0.9854 1.25%
022187 1.1809 1.1809 0.08%
023062 1.0551 1.0551 0.08%
006388 1.1849 1.2169 0.08%
006399 1.116 1.116 0.96%
000241 0.7688 2.3358 0.96%
000698 6.711 6.711 0.96%
009224 1.1609 1.1609 0.96%
007574 3.482 3.482 0.96%
007578 3.182 3.182 0.96%
009420 1.0386 1.0386 0.96%
000924 2.663 2.975 0.96%
010747 1.113 1.113 0.96%
013423 1.0369 1.1869 0.08%
012771 3.124 3.124 0.96%
015860 1.2008 1.2008 1.25%
023514 1.043 1.043 1.25%
026206 0.8886 0.8886 0.73%
023061 1.02 1.02 0.08%
000796 2.461 2.461 0.96%
001877 3.1357 3.1357 1.25%
001915 2.052 2.128 1.25%
007580 2.12 2.446 1.25%
005962 4.7888 4.7888 1.25%
011171 1.4191 1.4191 0.96%
008685 1.0407 1.1117 0.08%
015389 3.165 3.165 0.96%
213008 2.3611 3.7439 0.96%
012815 1.2311 1.2311 0.96%
013895 1.1697 1.1697 0.96%
017230 1.3434 1.3434 0.96%
015859 1.212 1.212 1.25%
020437 2.025 2.025 1.25%
023393 0.9572 0.9572 0.96%
020121 1.2756 1.3356 1.25%
006398 1.148 1.148 0.96%
001543 3.354 3.354 0.96%
006572 1.1454 1.1974 0.08%
006676 1.0377 1.283 1.25%
007579 2.525 2.73 0.96%
008511 1.0252 1.0252 0.08%
010748 1.0952 1.0952 0.96%
213003 1.7737 3.3227 0.96%
213006 0.8252 2.6912 0.96%
011736 0.962 0.962 0.96%
008227 1.554 1.554 0.96%
018165 1.0405 1.0405 0.96%
017075 2.1323 2.1323 0.96%
021107 1.0094 1.0389 0.08%
023396 0.982 0.982 1.25%
001358 1.0671 1.3324 0.96%
008304 1.2125 1.2531 1.25%
009223 1.1954 1.1954 0.96%
010129 1.405 1.405 1.25%
008684 1.0537 1.1347 0.08%
009524 1.0489 1.1635 0.08%
001075 3.2276 3.2276 0.96%
213001 1.751 4.294 0.96%
213002 0.798 3.1459 0.96%
213010 2.208 2.553 1.25%
017231 1.3256 1.3256 0.96%
020538 1.1061 1.1061 0.08%
023394 0.9525 0.9525 0.96%
003715 2.0111 2.0111 0.96%
006147 1.5631 1.5631 0.08%
006148 1.5323 1.5323 0.08%
001128 1.2667 1.2667 0.96%
008303 1.2712 1.3133 1.25%
001487 3.1839 3.3339 0.96%
006675 1.0883 1.3433 1.25%
005963 4.5038 4.5038 1.25%
006024 1.1129 1.179 0.08%
009491 2.1535 2.1535 1.25%
011737 0.944 0.944 0.96%
008228 1.5071 1.5071 0.96%
013859 1.2521 1.2521 0.96%
013896 1.1451 1.1451 0.96%
023515 1.0423 1.0423 1.25%
019790 1.0224 1.0617 0.08%
008337 0.8967 0.8967 0.96%
000639 1.1617 1.4877 0.96%
000794 2.867 2.867 0.96%
009966 0.8948 0.8948 0.96%
007575 1.0462 1.3097 0.96%
006023 1.136 1.2021 0.08%
009419 1.0632 1.0632 0.96%
009523 1.0552 1.1783 0.08%
010384 1.6275 1.6275 0.96%
013424 1.0149 1.1649 0.08%
213917 1.3677 2.0827 0.08%
017076 2.0963 2.0963 0.96%
016180 1.0796 1.0996 0.08%
021106 1.0133 1.0428 0.08%
019791 1.0188 1.0581 0.08%
026207 0.8881 0.8881 0.73%
006946 1.0356 1.2304 0.08%
008336 0.9166 0.9166 0.96%
010128 1.4513 1.4513 1.25%
007581 1.663 1.778 0.96%
011170 1.448 1.448 0.96%
010751 0.6261 0.6261 0.96%
010752 0.6121 0.6121 0.96%
213007 1.485 2.2102 0.08%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,529,349.6279.87
3现金1,187,288.1037.49
4其他资产15,327.0500.48
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250336325农业银行CD363300.00(万张)29,842.57(万元)0.94(%)  
223021423国开14200.00(万张)20,050.40(万元)0.63(%)  
311258491425重庆农村商行CD162200.00(万张)19,885.40(万元)0.63(%)  
411258445525杭州银行CD197200.00(万张)19,893.78(万元)0.63(%)  
511258447025宁波银行CD222200.00(万张)19,894.10(万元)0.63(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.952%1.028%1.415%1.570%2.684%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.24%
0.49%
0.28%
1.03%
4.31%
8.1%
55.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-1664.55
-161.38
-122.72
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。