| 基金代码213009 | 基金经理吕姝仪,程逸飞 | 最新份额2,708,908.28万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模293.18亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2009-08-05 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模14.55亿 | 托管费0.1% |
在保持低风险与高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。
本基金投资于法律法规允许投资的金融工
具,具体如下:
1.现金;
2.期限在一年以内(含一年)的银行存款、同业存单;
3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;
4.期限在一年以内(含一年)的债券回购;
5.期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
6.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如在本基金存续期内出现新的金融产品,且监管部门允许开放式货币市场基金投资,本基金管理人履行相关程序后可将其纳入本基金的投资范围。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3."每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
6.当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配收益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配收益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

吕姝仪女士:中国籍,中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈祥琪混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型 | 2020-09-23 至 今 | 5.4 | -18.72% | -17.84% |
| 宝盈祥泽混合A | 混合型 | 2019-12-28 至 2024-08-07 | 4.6 | 17.15% | 7.84% |
| 宝盈祥琪混合C | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 4.0 | -12.00% | -19.06% |
| 宝盈中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-09-14 至 2023-01-17 | 1.3 | 2.52% | 1.47% |
| 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型 | 2020-09-23 至 今 | 5.4 | -17.65% | -17.84% |
| 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型 | 2021-08-20 至 2024-09-11 | 3.1 | -8.82% | -28.50% |
| 东兴安盈宝B | 货币型 | 2016-06-03 至 2017-12-05 | 1.5 | 5.64% | 4.96% |
| 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 4.8 | -13.01% | -25.27% |
| 宝盈祥泽混合C | 混合型 | 2019-12-28 至 2024-08-07 | 4.6 | 15.73% | 7.84% |
| 宝盈祥琪混合A | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 4.0 | -11.50% | -19.06% |
| 东兴兴利债券A | 债券型 | 2017-03-04 至 2017-12-05 | 0.8 | 2.46% | 1.47% |
| 宝盈中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-05-26 至 2022-06-25 | 1.1 | 1.69% | 2.33% |
| 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型 | 2021-08-20 至 今 | 4.5 | -10.93% | -28.50% |
| 宝盈中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-09-14 至 2023-01-17 | 1.3 | 2.65% | 1.47% |
| 东兴安盈宝A | 货币型 | 2016-06-03 至 2017-12-05 | 1.5 | 5.27% | 4.96% |
| 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型 | 2021-08-20 至 今 | 4.5 | -10.06% | -28.50% |
| 宝盈安泰短债债券A | 债券型 | 2025-03-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 宝盈安泰短债债券C | 债券型 | 2025-03-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 4.8 | -12.05% | -25.27% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型 | 2019-12-04 至 2025-09-04 | 5.8 | 5.90% | 8.88% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型 | 2019-12-04 至 2025-09-04 | 5.8 | 4.60% | 8.88% |
| 宝盈中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-05-26 至 2022-06-25 | 1.1 | 1.54% | 2.33% |
| 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型 | 2021-08-20 至 2024-09-11 | 3.1 | -9.94% | -28.50% |
| 宝盈货币A | 货币型 | 2019-03-30 至 今 | 6.9 | 9.84% | 10.39% |
| 宝盈货币B | 货币型 | 2019-03-30 至 今 | 6.9 | 11.13% | 10.39% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 程逸飞 | 2024-11-29 至 今 | 1年-9个月零0天 | ||
| 卢贤海 | 2023-11-14 至 2024-11-29 | 1年0个月零15天 | 0.41 | 0.46 |
| 吕姝仪 | 2019-03-30 至 今 | 6年-1个月零-1天 | 9.84 | 10.39 |
| 杨献忠 | 2018-04-21 至 2024-04-02 | 5年-1个月零12天 | 12.91 | 13.65 |
| 高宇 | 2017-09-30 至 2019-03-30 | 1年-7个月零28天 | 5.16 | 5.28 |
| 邱骏 | 2015-07-08 至 2017-08-03 | 2年0个月零26天 | 6.33 | 6.14 |
| 于启明 | 2012-07-06 至 2015-06-13 | 2年11个月零7天 | 13.48 | 12.58 |
| 陈若劲 | 2009-07-15 至 2017-11-11 | 8年3个月零27天 | 31.58 | 31.43 |

程逸飞先生:中国人民大学金融学硕士。曾任中国出口信用保险公司投资经理助理、天安财产保险股份有限公司投资经理、银河基金管理有限公司基金经理助理;2022年4月加入宝盈基金管理有限公司,现任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金、宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金、宝盈货币市场证券投资基金、宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宝盈盈泰纯债债券E | 债券型 | 2024-09-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型 | 2022-07-02 至 今 | 3.7 | -8.17% | 2.70% |
| 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 2023-11-21 至 今 | 2.3 | 0.07% | 0.09% |
| 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 2.3 | 0.49% | -13.15% |
| 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 3.4 | 4.19% | 2.41% |
| 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C | 债券型 | 2025-04-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型 | 2022-07-02 至 今 | 3.7 | -9.10% | -26.22% |
| 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型 | 2022-07-02 至 今 | 3.7 | 4.10% | 2.70% |
| 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 2023-11-21 至 今 | 2.3 | 0.07% | 0.09% |
| 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型 | 2022-07-02 至 今 | 3.7 | -7.44% | 2.70% |
| 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型 | 2022-07-02 至 今 | 3.7 | 3.61% | 2.70% |
| 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型 | 2022-07-02 至 今 | 3.7 | -8.54% | -26.22% |
| 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 3.4 | 4.53% | 2.41% |
| 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2025-03-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A | 债券型 | 2025-04-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 宝盈货币A | 货币型 | 2024-11-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宝盈货币B | 货币型 | 2024-11-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 程逸飞 | 2024-11-29 至 今 | 1年-9个月零0天 | ||
| 卢贤海 | 2023-11-14 至 2024-11-29 | 1年0个月零15天 | 0.41 | 0.46 |
| 吕姝仪 | 2019-03-30 至 今 | 6年-1个月零-1天 | 9.84 | 10.39 |
| 杨献忠 | 2018-04-21 至 2024-04-02 | 5年-1个月零12天 | 12.91 | 13.65 |
| 高宇 | 2017-09-30 至 2019-03-30 | 1年-7个月零28天 | 5.16 | 5.28 |
| 邱骏 | 2015-07-08 至 2017-08-03 | 2年0个月零26天 | 6.33 | 6.14 |
| 于启明 | 2012-07-06 至 2015-06-13 | 2年11个月零7天 | 13.48 | 12.58 |
| 陈若劲 | 2009-07-15 至 2017-11-11 | 8年3个月零27天 | 31.58 | 31.43 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
| 公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013613 | 2.7411 | 2.7411 | 0.28% | |
| 009419 | 1.0661 | 1.0661 | 0.18% | |
| 009524 | 1.0468 | 1.1604 | 0.02% | |
| 012815 | 1.329 | 1.329 | 0.18% | |
| 018165 | 1.0388 | 1.0388 | 0.18% | |
| 017230 | 1.3518 | 1.3518 | 0.18% | |
| 023393 | 0.8695 | 0.8695 | 0.18% | |
| 020120 | 1.3089 | 1.3539 | 0.28% | |
| 020121 | 1.3017 | 1.3467 | 0.28% | |
| 023061 | 1.0158 | 1.0158 | 0.02% | |
| 006399 | 1.1226 | 1.1226 | 0.18% | |
| 000574 | 3.824 | 4.512 | 0.18% | |
| 005846 | 1.1749 | 1.2269 | 0.02% | |
| 005962 | 4.8155 | 4.8155 | 0.28% | |
| 010748 | 1.0973 | 1.0973 | 0.18% | |
| 010751 | 0.6742 | 0.6742 | 0.18% | |
| 006675 | 1.1608 | 1.4158 | 0.28% | |
| 008512 | 0.9969 | 0.9969 | 0.02% | |
| 013424 | 1.014 | 1.164 | 0.02% | |
| 023395 | 1.132 | 1.132 | 0.28% | |
| 023396 | 1.1286 | 1.1286 | 0.28% | |
| 000698 | 6.314 | 6.314 | 0.18% | |
| 001358 | 1.083 | 1.3483 | 0.18% | |
| 003715 | 2.119 | 2.119 | 0.18% | |
| 007580 | 2.111 | 2.437 | 0.28% | |
| 001877 | 2.813 | 2.813 | 0.28% | |
| 009224 | 1.0016 | 1.0016 | 0.18% | |
| 008511 | 1.0191 | 1.0191 | 0.02% | |
| 012771 | 2.8274 | 2.8274 | 0.18% | |
| 213007 | 1.5069 | 2.2321 | 0.02% | |
| 017075 | 2.092 | 2.092 | 0.18% | |
| 022187 | 1.1745 | 1.1745 | 0.02% | |
| 021107 | 1.0141 | 1.0361 | 0.02% | |
| 019790 | 1.0283 | 1.0583 | 0.02% | |
| 019791 | 1.0248 | 1.0548 | 0.02% | |
| 002482 | 4.36 | 4.36 | 0.18% | |
| 000241 | 0.8575 | 2.4245 | 0.18% | |
| 006147 | 1.6769 | 1.6769 | 0.02% | |
| 007578 | 3.299 | 3.299 | 0.18% | |
| 006023 | 1.1354 | 1.2005 | 0.02% | |
| 008303 | 1.3633 | 1.4054 | 0.28% | |
| 009223 | 1.0307 | 1.0307 | 0.18% | |
| 008684 | 1.0593 | 1.1303 | 0.02% | |
| 009420 | 1.0419 | 1.0419 | 0.18% | |
| 011736 | 0.9649 | 0.9649 | 0.18% | |
| 006398 | 1.1542 | 1.1542 | 0.18% | |
| 001128 | 1.3663 | 1.3663 | 0.18% | |
| 007579 | 2.58 | 2.785 | 0.18% | |
| 007581 | 1.706 | 1.821 | 0.18% | |
| 005963 | 4.5335 | 4.5335 | 0.28% | |
| 008304 | 1.3017 | 1.3423 | 0.28% | |
| 000924 | 2.718 | 3.03 | 0.18% | |
| 001915 | 1.858 | 1.934 | 0.28% | |
| 013423 | 1.0355 | 1.1855 | 0.02% | |
| 009491 | 1.9401 | 1.9401 | 0.28% | |
| 011737 | 0.9474 | 0.9474 | 0.18% | |
| 008227 | 1.4461 | 1.4461 | 0.18% | |
| 016180 | 1.0765 | 1.0965 | 0.02% | |
| 015859 | 1.3001 | 1.3001 | 0.28% | |
| 213917 | 1.3886 | 2.1036 | 0.02% | |
| 020538 | 1.098 | 1.098 | 0.02% | |
| 023514 | 1.0411 | 1.0411 | 0.28% | |
| 023515 | 1.0407 | 1.0407 | 0.28% | |
| 006387 | 1.2071 | 1.2391 | 0.02% | |
| 006148 | 1.6445 | 1.6445 | 0.02% | |
| 008337 | 0.9056 | 0.9056 | 0.18% | |
| 001075 | 2.8617 | 2.8617 | 0.18% | |
| 006572 | 1.1393 | 1.1913 | 0.02% | |
| 006676 | 1.108 | 1.3533 | 0.28% | |
| 009966 | 0.8986 | 0.8986 | 0.18% | |
| 011171 | 1.3837 | 1.3837 | 0.18% | |
| 008228 | 1.4033 | 1.4033 | 0.18% | |
| 213001 | 1.795 | 4.354 | 0.18% | |
| 213006 | 0.9199 | 2.7859 | 0.18% | |
| 213008 | 2.3531 | 3.7352 | 0.18% | |
| 017231 | 1.3353 | 1.3353 | 0.18% | |
| 026206 | 0.9399 | 0.9399 | 0.71% | |
| 023062 | 1.0472 | 1.0472 | 0.02% | |
| 006242 | 1.1004 | 1.291 | 0.02% | |
| 007574 | 3.618 | 3.618 | 0.18% | |
| 007575 | 1.0622 | 1.3257 | 0.18% | |
| 007577 | 1.1452 | 1.1452 | 0.18% | |
| 010384 | 1.661 | 1.661 | 0.18% | |
| 010747 | 1.1146 | 1.1146 | 0.18% | |
| 010128 | 1.5642 | 1.5642 | 0.28% | |
| 011170 | 1.4112 | 1.4112 | 0.18% | |
| 013859 | 1.4517 | 1.4517 | 0.18% | |
| 009492 | 1.8867 | 1.8867 | 0.28% | |
| 017076 | 2.058 | 2.058 | 0.18% | |
| 006388 | 1.1813 | 1.2133 | 0.02% | |
| 000639 | 1.1705 | 1.4965 | 0.18% | |
| 008336 | 0.9252 | 0.9252 | 0.18% | |
| 001487 | 2.8801 | 3.0301 | 0.18% | |
| 009965 | 0.9091 | 0.9091 | 0.18% | |
| 008685 | 1.0469 | 1.1079 | 0.02% | |
| 013860 | 1.4038 | 1.4038 | 0.18% | |
| 013895 | 1.2073 | 1.2073 | 0.18% | |
| 013896 | 1.1827 | 1.1827 | 0.18% | |
| 015389 | 2.8079 | 2.8079 | 0.18% | |
| 009523 | 1.0528 | 1.1749 | 0.02% | |
| 015860 | 1.2885 | 1.2885 | 0.28% | |
| 020437 | 1.835 | 1.835 | 0.28% | |
| 213002 | 0.863 | 3.2585 | 0.18% | |
| 213003 | 1.6466 | 3.1956 | 0.18% | |
| 213010 | 2.198 | 2.543 | 0.28% | |
| 021106 | 1.0177 | 1.0397 | 0.02% | |
| 023394 | 0.8659 | 0.8659 | 0.18% | |
| 026207 | 0.9397 | 0.9397 | 0.71% | |
| 000794 | 3.179 | 3.179 | 0.18% | |
| 000796 | 2.732 | 2.732 | 0.18% | |
| 006024 | 1.1127 | 1.1778 | 0.02% | |
| 006946 | 1.0326 | 1.2274 | 0.02% | |
| 010383 | 1.7048 | 1.7048 | 0.18% | |
| 010752 | 0.6596 | 0.6596 | 0.18% | |
| 001543 | 3.474 | 3.474 | 0.18% | |
| 010129 | 1.5153 | 1.5153 | 0.28% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,529,349.62 | 79.87 |
| 3 | 现金 | 1,187,288.10 | 37.49 |
| 4 | 其他资产 | 15,327.05 | 00.48 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112503363 | 25农业银行CD363 | 300.00(万张) | 29,842.57(万元) | 0.94(%) |
| 2 | 230214 | 23国开14 | 200.00(万张) | 20,050.40(万元) | 0.63(%) |
| 3 | 112584914 | 25重庆农村商行CD162 | 200.00(万张) | 19,885.40(万元) | 0.63(%) |
| 4 | 112584455 | 25杭州银行CD197 | 200.00(万张) | 19,893.78(万元) | 0.63(%) |
| 5 | 112584470 | 25宁波银行CD222 | 200.00(万张) | 19,894.10(万元) | 0.63(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.966% | 1.061% | 1.443% | 1.602% | 2.697% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.25% | 0.5% | 0.15% | 1.06% | 4.4% | 8.27% | 55.45% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -1300.49 | -158.33 | -116.28 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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