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宝盈货币A  213009
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货币型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕姝仪,程逸飞
申购费率0.0%
基金规模293.18亿  (2022-06-30)
0.3357
1.218%
54.0%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.31%
最近一年 1.45%
(2025-04-03)
基金代码213009 基金经理吕姝仪,程逸飞 最新份额3,024,149.85万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模293.18亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2009-08-05 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模14.55亿 托管费0.1%
投资策略

在保持低风险与高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工
具,具体如下:
1.现金;
2.期限在一年以内(含一年)的银行存款、同业存单;
3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;
4.期限在一年以内(含一年)的债券回购;
5.期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
6.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如在本基金存续期内出现新的金融产品,且监管部门允许开放式货币市场基金投资,本基金管理人履行相关程序后可将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3."每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
6.当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配收益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配收益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

吕姝仪女士:中国籍,中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金、宝盈祥琪混合型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈货币A  2019-03-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈祥裕增强回报混合C混合型2020-09-23 至 今 4.5-18.72% -17.84% 
宝盈祥泽混合A混合型2019-12-28 至 2024-08-07 4.617.15% 7.84% 
宝盈祥琪混合C混合型2022-02-21 至 今 3.1-12.00% -19.06% 
宝盈中债3-5年国开行债券指数C债券型2021-09-14 至 2023-01-17 1.32.52% 1.47% 
宝盈祥裕增强回报混合A混合型2020-09-23 至 今 4.5-17.65% -17.84% 
宝盈祥乐一年持有期混合A混合型2021-08-20 至 2024-09-11 3.1-8.82% -28.50% 
东兴安盈宝B货币型2016-06-03 至 2017-12-05 1.55.64% 4.96% 
宝盈祥颐定期开放混合C混合型2021-05-14 至 今 3.9-13.01% -25.27% 
宝盈祥泽混合C混合型2019-12-28 至 2024-08-07 4.615.73% 7.84% 
宝盈祥琪混合A混合型2022-02-21 至 今 3.1-11.50% -19.06% 
东兴兴利债券A债券型2017-03-04 至 2017-12-05 0.82.46% 1.47% 
宝盈中债1-3年国开行债券指数A债券型2021-05-26 至 2022-06-25 1.11.69% 2.33% 
宝盈祥庆9个月持有混合C混合型2021-08-20 至 今 3.6-10.93% -28.50% 
宝盈中债3-5年国开行债券指数A债券型2021-09-14 至 2023-01-17 1.32.65% 1.47% 
东兴安盈宝A货币型2016-06-03 至 2017-12-05 1.55.27% 4.96% 
宝盈祥庆9个月持有混合A混合型2021-08-20 至 今 3.6-10.06% -28.50% 
宝盈安泰短债债券A债券型2025-03-29 至 今 0.0--  --  
宝盈安泰短债债券C债券型2025-03-29 至 今 0.0--  --  
宝盈祥颐定期开放混合A混合型2021-05-14 至 今 3.9-12.05% -25.27% 
宝盈祥利稳健配置混合A混合型2019-12-04 至 今 5.35.90% 8.88% 
宝盈祥利稳健配置混合C混合型2019-12-04 至 今 5.34.60% 8.88% 
宝盈中债1-3年国开行债券指数C债券型2021-05-26 至 2022-06-25 1.11.54% 2.33% 
宝盈祥乐一年持有期混合C混合型2021-08-20 至 2024-09-11 3.1-9.94% -28.50% 
宝盈货币A货币型2019-03-30 至 今 6.09.84% 10.39% 
宝盈货币B货币型2019-03-30 至 今 6.011.13% 10.39% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
程逸飞2024-11-29 至 今0年-8个月零10天
卢贤海2023-11-14 至 2024-11-291年0个月零15天0.410.46
吕姝仪2019-03-30 至 今6年0个月零9天9.8410.39
杨献忠2018-04-21 至 2024-04-025年-1个月零12天12.9113.65
高宇2017-09-30 至 2019-03-301年-7个月零28天5.165.28
邱骏2015-07-08 至 2017-08-032年0个月零26天6.336.14
于启明2012-07-06 至 2015-06-132年11个月零7天13.4812.58
陈若劲2009-07-15 至 2017-11-118年3个月零27天31.5831.43
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015389 1.0565 1.0565 -1.07%
213006 0.7484 2.6144 -1.07%
008227 1.2799 1.2799 -1.07%
015820 1.262 1.262 -0.96%
018165 1.0262 1.0262 -1.07%
019736 1.0213 1.0213 -2.63%
021107 1.0179 1.0279 0.14%
006398 1.1119 1.1119 -1.07%
001128 0.8761 0.8761 -1.07%
008325 1.1302 1.1302 -1.07%
007577 1.1234 1.1234 -1.07%
007579 1.645 1.85 -1.07%
005963 2.5419 2.5419 -0.96%
010747 1.0764 1.0764 -1.07%
006675 1.3288 1.5838 -0.96%
008685 1.0413 1.0913 0.14%
213917 1.3106 2.0256 0.14%
013895 0.7884 0.7884 -1.07%
015859 1.1904 1.1904 -0.96%
019790 1.015 1.045 0.14%
023396 0.9466 0.9466 -0.96%
006387 1.1871 1.2191 0.14%
006388 1.1649 1.1969 0.14%
008303 1.3213 1.3634 -0.96%
008336 0.8673 0.8673 -1.07%
008337 0.8521 0.8521 -1.07%
007580 1.662 1.988 -0.96%
010752 0.4551 0.4551 -1.07%
001877 1.3229 1.3229 -0.96%
006572 1.1105 1.1625 0.14%
009223 0.9919 0.9919 -1.07%
009524 1.0259 1.1365 0.14%
023395 0.9469 0.9469 -0.96%
020538 1.0757 1.0757 0.14%
000574 3.186 3.874 -1.07%
000698 3.074 3.074 -1.07%
000794 2.508 2.508 -1.07%
003715 2.0674 2.0674 -1.07%
007581 1.103 1.218 -1.07%
010128 1.0235 1.0235 -0.96%
010751 0.4631 0.4631 -1.07%
009419 1.0601 1.0601 -1.07%
011736 0.9275 0.9275 -1.07%
013423 1.1172 1.1732 0.14%
213003 0.9255 2.2255 -1.07%
017075 1.3395 1.3395 -1.07%
019737 1.0181 1.0181 -2.63%
006147 1.2474 1.2474 0.14%
008324 1.1481 1.1481 -1.07%
007578 2.35 2.35 -1.07%
010129 0.9959 0.9959 -0.96%
006676 1.2777 1.523 -0.96%
213002 0.5768 2.7624 -1.07%
013859 1.3742 1.3742 -1.07%
013896 0.7758 0.7758 -1.07%
020437 1.744 1.744 -0.96%
006399 1.0854 1.0854 -1.07%
002482 2.074 2.074 -1.07%
008304 1.2708 1.3114 -0.96%
007574 3.037 3.037 -1.07%
005962 2.6806 2.6806 -0.96%
006023 1.1189 1.182 0.14%
001075 1.0719 1.0719 -1.07%
010748 1.0636 1.0636 -1.07%
011171 0.9947 0.9947 -1.07%
008512 1.0085 1.0085 0.14%
008684 1.0497 1.1097 0.14%
009420 1.0398 1.0398 -1.07%
012771 3.3383 3.3383 -1.07%
012815 0.8568 0.8568 -1.07%
015575 0.466 0.466 -1.07%
013424 1.1003 1.1563 0.14%
213001 1.152 3.476 -1.07%
213007 1.4171 2.1423 0.14%
008228 1.2477 1.2477 -1.07%
020120 1.1375 1.1625 -0.96%
017230 1.1165 1.1165 -1.07%
017231 1.1108 1.1108 -1.07%
021106 1.0196 1.0296 0.14%
022187 1.1437 1.1437 0.14%
006148 1.2266 1.2266 0.14%
011737 0.9139 0.9139 -1.07%
013613 1.2954 1.2954 -0.96%
213008 1.1765 2.3934 -1.07%
213010 1.726 2.071 -0.96%
017076 1.3238 1.3238 -1.07%
013860 1.3382 1.3382 -1.07%
019791 1.0146 1.0446 0.14%
016180 1.0567 1.0767 0.14%
006242 1.077 1.2676 0.14%
000796 2.171 2.171 -1.07%
001358 1.0616 1.3269 -1.07%
000241 0.7009 2.2679 -1.07%
007575 1.044 1.3075 -1.07%
005846 1.1437 1.1957 0.14%
009965 0.9237 0.9237 -1.07%
009966 0.9154 0.9154 -1.07%
001915 1.757 1.833 -0.96%
001487 3.3882 3.5382 -1.07%
009491 0.9854 0.9854 -0.96%
009523 1.0294 1.1485 0.14%
015574 0.4728 0.4728 -1.07%
015821 1.255 1.255 -0.96%
015860 1.1824 1.1824 -0.96%
020121 1.1339 1.1589 -0.96%
000639 1.1452 1.4712 -1.07%
006024 1.0995 1.1626 0.14%
006946 1.0413 1.2121 0.14%
000924 1.72 2.032 -1.07%
010383 1.0922 1.0922 -1.07%
010384 1.0693 1.0693 -1.07%
011170 1.0106 1.0106 -1.07%
001543 2.457 2.457 -1.07%
009224 0.9681 0.9681 -1.07%
008511 1.0282 1.0282 0.14%
009492 0.9625 0.9625 -0.96%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,618,728.7282.18
3现金1,206,355.3937.86
4其他资产622.0000.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111241614224上海银行CD142500.00(万张)49,911.32(万元)1.57(%)  
211247250324宁波银行CD176500.00(万张)49,603.04(万元)1.56(%)  
311248696824深圳农商银行CD127300.00(万张)29,865.21(万元)0.94(%)  
411241317024浙商银行CD170300.00(万张)29,761.88(万元)0.93(%)  
511240217824工商银行CD178300.00(万张)29,759.04(万元)0.93(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.214%1.451%1.600%1.775%2.793%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.31%
0.68%
0.32%
1.45%
4.88%
9.2%
54.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-171.36
-128.79
-73.92
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。