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宝盈货币A  213009
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货币型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理程逸飞,吕姝仪
申购费率0.0%
基金规模293.18亿  (2022-06-30)
0.2326
0.86%
56.13%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.21%
最近一年 0.95%
(2026-08-26)
基金代码213009 基金经理程逸飞,吕姝仪 最新份额2,522,562.31万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模293.18亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2009-08-05 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模14.55亿 托管费0.1%
投资策略

在保持低风险与高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工
具,具体如下:
1.现金;
2.期限在一年以内(含一年)的银行存款、同业存单;
3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;
4.期限在一年以内(含一年)的债券回购;
5.期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
6.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如在本基金存续期内出现新的金融产品,且监管部门允许开放式货币市场基金投资,本基金管理人履行相关程序后可将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3."每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
6.当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配收益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配收益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

吕姝仪女士:中国籍,中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金。

任职期间收益
宝盈货币A  2019-03-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈祥裕增强回报混合C混合型2020-09-23 至 今 5.9-18.72% -17.84% 
宝盈祥泽混合A混合型2019-12-28 至 2024-08-07 4.617.15% 7.84% 
宝盈祥琪混合C混合型2022-02-21 至 2026-05-29 4.3-12.00% -19.06% 
宝盈中债3-5年国开行债券指数C债券型2021-09-14 至 2023-01-17 1.32.52% 1.47% 
宝盈祥裕增强回报混合A混合型2020-09-23 至 今 5.9-17.65% -17.84% 
宝盈祥乐一年持有期混合A混合型2021-08-20 至 2024-09-11 3.1-8.82% -28.50% 
东兴安盈宝B货币型2016-06-03 至 2017-12-05 1.55.64% 4.96% 
宝盈祥颐定期开放混合C混合型2021-05-14 至 今 5.3-13.01% -25.27% 
宝盈祥泽混合C混合型2019-12-28 至 2024-08-07 4.615.73% 7.84% 
宝盈祥琪混合A混合型2022-02-21 至 2026-05-29 4.3-11.50% -19.06% 
东兴兴利债券A债券型2017-03-04 至 2017-12-05 0.82.46% 1.47% 
宝盈中债1-3年国开行债券指数A债券型2021-05-26 至 2022-06-25 1.11.69% 2.33% 
宝盈祥庆9个月持有混合C混合型2021-08-20 至 今 5.0-10.93% -28.50% 
宝盈中债3-5年国开行债券指数A债券型2021-09-14 至 2023-01-17 1.32.65% 1.47% 
东兴安盈宝A货币型2016-06-03 至 2017-12-05 1.55.27% 4.96% 
宝盈祥庆9个月持有混合A混合型2021-08-20 至 今 5.0-10.06% -28.50% 
宝盈安泰短债债券A债券型2025-03-29 至 今 1.4--  --  
宝盈安泰短债债券C债券型2025-03-29 至 今 1.4--  --  
宝盈祥颐定期开放混合A混合型2021-05-14 至 今 5.3-12.05% -25.27% 
宝盈祥利稳健配置混合A混合型2019-12-04 至 2025-09-04 5.85.90% 8.88% 
宝盈祥利稳健配置混合C混合型2019-12-04 至 2025-09-04 5.84.60% 8.88% 
宝盈中债1-3年国开行债券指数C债券型2021-05-26 至 2022-06-25 1.11.54% 2.33% 
宝盈祥乐一年持有期混合C混合型2021-08-20 至 2024-09-11 3.1-9.94% -28.50% 
宝盈货币A货币型2019-03-30 至 今 7.49.84% 10.39% 
宝盈货币B货币型2019-03-30 至 今 7.411.13% 10.39% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
程逸飞2024-11-29 至 今1年-4个月零30天
卢贤海2023-11-14 至 2024-11-291年0个月零15天0.410.46
吕姝仪2019-03-30 至 今7年4个月零29天9.8410.39
杨献忠2018-04-21 至 2024-04-025年-1个月零12天12.9113.65
高宇2017-09-30 至 2019-03-301年-7个月零28天5.165.28
邱骏2015-07-08 至 2017-08-032年0个月零26天6.336.14
于启明2012-07-06 至 2015-06-132年11个月零7天13.4812.58
陈若劲2009-07-15 至 2017-11-118年3个月零27天31.5831.43
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017075 2.4632 2.4632 0.41%
023514 1.0638 1.0638 0.61%
020538 1.1211 1.1211 0.02%
008304 1.0876 1.1282 0.61%
008337 0.8881 0.8881 0.41%
015860 1.2298 1.2298 0.61%
006388 1.1916 1.2236 0.02%
006398 1.1476 1.1476 0.41%
006399 1.114 1.114 0.41%
000698 7.28 7.28 0.41%
008227 1.4691 1.4691 0.41%
006676 1.0315 1.2768 0.61%
009224 1.262 1.262 0.41%
017230 1.2127 1.2127 0.41%
005846 1.1939 1.2459 0.02%
005962 5.4051 5.4051 0.61%
020437 2.057 2.057 0.61%
019737 1.4677 1.4677 0.27%
020121 1.2319 1.3069 0.61%
022187 1.1932 1.1932 0.02%
003715 2.1 2.1 0.41%
000794 2.36 2.36 0.41%
008512 1.011 1.011 0.02%
011736 0.9536 0.9536 0.41%
013895 1.0725 1.0725 0.41%
006675 1.085 1.34 0.61%
000924 2.258 2.57 0.41%
010383 1.9981 1.9981 0.41%
016180 1.0859 1.1059 0.02%
213001 1.501 3.953 0.41%
213008 2.4848 3.8784 0.41%
023395 0.8049 0.8049 0.61%
023061 1.0278 1.0278 0.02%
019790 1.0286 1.0679 0.02%
006242 1.124 1.3146 0.02%
009491 2.4074 2.4074 0.61%
009524 1.0532 1.1728 0.02%
013860 1.0281 1.0281 0.41%
010384 1.9419 1.9419 0.41%
011170 1.5779 1.5779 0.41%
213010 2.255 2.6 0.61%
015389 3.3286 3.3286 0.41%
013423 1.0395 1.1895 0.02%
021106 1.0136 1.0476 0.02%
025030 1.0202 1.0202 0.47%
007577 1.1864 1.1864 0.41%
007580 2.163 2.489 0.61%
000796 2.02 2.02 0.41%
009419 1.0788 1.0788 0.41%
009420 1.0522 1.0522 0.41%
009523 1.0605 1.1886 0.02%
013859 1.0673 1.0673 0.41%
013896 1.0481 1.0481 0.41%
001487 3.1921 3.3421 0.41%
010129 1.3544 1.3544 0.61%
027263 0.7326 0.7326 0.41%
213006 0.7105 2.5765 0.41%
007578 2.856 2.856 0.41%
020120 1.2405 1.3155 0.61%
015859 1.2424 1.2424 0.61%
006148 1.5665 1.5665 0.02%
000639 1.2145 1.5405 0.41%
008684 1.0554 1.1424 0.02%
009492 2.3354 2.3354 0.61%
006572 1.1568 1.2088 0.02%
010751 0.612 0.612 0.41%
011171 1.5441 1.5441 0.41%
027264 0.7319 0.7319 0.41%
017076 2.4172 2.4172 0.41%
213917 1.3348 2.0498 0.02%
021107 1.0094 1.0431 0.02%
023393 0.972 0.972 0.41%
025029 1.0221 1.0221 0.47%
008303 1.1437 1.1858 0.61%
006023 1.1406 1.2087 0.02%
006024 1.1161 1.1842 0.02%
006147 1.5997 1.5997 0.02%
008228 1.4222 1.4222 0.41%
009223 1.3019 1.3019 0.41%
001915 2.09 2.166 0.61%
213003 1.8383 3.3873 0.41%
213007 1.4513 2.1765 0.02%
013613 3.179 3.179 0.61%
023394 0.9651 0.9651 0.41%
023396 0.8013 0.8013 0.61%
023515 1.0623 1.0623 0.61%
023062 1.0661 1.0661 0.02%
007574 3.834 3.834 0.41%
007575 1.0619 1.3254 0.41%
005963 5.0685 5.0685 0.61%
019791 1.0245 1.0638 0.02%
000574 4.068 4.756 0.41%
002482 4.461 4.461 0.41%
001128 1.2294 1.2294 0.41%
008511 1.0351 1.0351 0.02%
008685 1.0412 1.1178 0.02%
011737 0.9344 0.9344 0.41%
001543 3.02 3.02 0.41%
001075 3.4008 3.4008 0.41%
010752 0.5973 0.5973 0.41%
001877 3.272 3.272 0.61%
026206 0.8411 0.8411 0.27%
026207 0.8398 0.8398 0.27%
017231 1.1932 1.1932 0.41%
213002 0.6954 2.968 0.41%
013424 1.0164 1.1664 0.02%
008336 0.9094 0.9094 0.41%
007579 2.135 2.34 0.41%
007581 1.421 1.536 0.41%
018165 1.0433 1.0433 0.41%
019736 1.4779 1.4779 0.27%
006387 1.2194 1.2514 0.02%
001358 1.0843 1.3496 0.41%
000241 0.6607 2.2277 0.41%
012771 3.1274 3.1274 0.41%
012815 1.1922 1.1922 0.41%
009965 0.8303 0.8303 0.41%
009966 0.8194 0.8194 0.41%
010128 1.4016 1.4016 0.61%
010747 1.1215 1.1215 0.41%
010748 1.102 1.102 0.41%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,222,776.9985.73
3现金943,239.1936.38
4其他资产159.8800.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121238002023光大银行债02400.00(万张)40,785.12(万元)1.57(%)  
211261601726上海银行CD017400.00(万张)39,928.92(万元)1.54(%)  
311262110726渤海银行CD107300.00(万张)29,882.68(万元)1.15(%)  
411258552225杭州银行CD221200.00(万张)19,954.22(万元)0.77(%)  
511262113726渤海银行CD137200.00(万张)19,982.64(万元)0.77(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.839%0.948%1.306%1.482%2.644%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.07%
0.21%
0.44%
0.6%
0.95%
3.97%
7.64%
56.13%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-1071.34
-191.51
-140.84
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。