基金公司新疆前海联合基金管理有限公司 基金经理须智宸 申购费率0.08% 基金规模0.02亿 (2022-06-30) |
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基金代码009159 | 基金经理须智宸 | 最新份额121.21万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型FOF | 基金公司新疆前海联合基金管理有限公司 | 最新规模0.02亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2020-10-14 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.05亿 | 托管费0.1% |
本基金是混合型基金中基金,通过大类资产配置,主要投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)、QDII基金、香港互认基金,以下简称“证券投资基金”)、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票、存托凭 证)、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单等固定收益类资产以及现金、信用衍生品等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金中基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-7 | 1.0934 | 1.0934 | 0.09% |
2024-5-6 | 1.0924 | 1.0924 | 0.50% |
2024-4-30 | 1.087 | 1.087 | 0.04% |
2024-4-29 | 1.0866 | 1.0866 | 0.18% |
2024-4-26 | 1.0846 | 1.0846 | 0.24% |
2024-4-25 | 1.082 | 1.082 | 0.03% |
2024-4-24 | 1.0817 | 1.0817 | 0.11% |
2024-4-23 | 1.0805 | 1.0805 | -0.15% |
2024-4-22 | 1.0821 | 1.0821 | -0.14% |
2024-4-19 | 1.0836 | 1.0836 | -0.03% |
2024-4-18 | 1.0839 | 1.0839 | 0.10% |
2024-4-17 | 1.0828 | 1.0828 | 0.55% |
2024-4-16 | 1.0769 | 1.0769 | -0.46% |
2024-4-15 | 1.0819 | 1.0819 | 0.27% |
2024-4-12 | 1.079 | 1.079 | 0.00% |
2024-4-11 | 1.079 | 1.079 | 0.15% |
2024-4-10 | 1.0774 | 1.0774 | -0.16% |
2024-4-9 | 1.0791 | 1.0791 | 0.14% |
2024-4-8 | 1.0776 | 1.0776 | -0.25% |
2024-4-3 | 1.0803 | 1.0803 | 0.05% |
须智宸先生:中国国籍,波士顿大学硕士。曾任上银国际有限公司(香港)资产管理部固定收益分析师,现任新疆前海联合基金管理有限公司创新业务部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | 混合型FOF | 2022-02-15 至 今 | 2.2 | -2.26% | -25.50% |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | 混合型FOF | 2022-02-15 至 今 | 2.2 | -3.01% | -25.51% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
须智宸 | 2022-02-15 至 今 | 2年2个月零24天 | -2.26 | -25.50 |
孙连玉 | 2020-08-15 至 2022-02-15 | 1年-7个月零31天 | 6.37 | 7.60 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2015-08-07 | 资产管理规模 | 260.0 亿元 |
公司股东 | 深圳市钜盛华股份有限公司 深圳市凯诚恒信仓库有限公司 深圳市深粤控股股份有限公司 深圳粤商物流有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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007040 | 0.914 | 0.914 | 1.44% | |
007111 | 1.2295 | 1.3045 | 1.44% | |
004809 | 1.1234 | 1.1234 | 1.44% | |
009159 | 1.0924 | 1.0924 | 1.44% | |
011291 | 0.9817 | 0.9817 | 1.44% | |
005378 | 1.0809 | 1.2462 | 0.15% | |
005722 | 1.0937 | 1.2393 | 0.15% | |
004634 | 1.4057 | 1.4057 | 1.44% | |
003498 | 1.1268 | 1.4028 | 0.15% | |
009350 | 1.0719 | 1.1219 | 0.15% | |
002780 | 2.1211 | 2.2411 | 1.44% | |
011524 | 0.5325 | 0.5325 | 1.44% | |
004693 | 1.358 | 1.438 | 1.44% | |
007327 | 1.0787 | 1.1587 | 0.15% | |
006802 | 1.1206 | 1.1206 | 1.44% | |
009312 | 1.0536 | 1.0536 | 1.44% | |
009313 | 1.0375 | 1.0375 | 1.44% | |
008636 | 1.0763 | 1.1213 | 0.15% | |
007043 | 1.9813 | 2.2423 | 1.44% | |
009160 | 1.0805 | 1.0805 | 1.44% | |
002778 | 1.4777 | 1.4777 | 1.44% | |
003180 | 1.1393 | 1.1973 | 0.15% | |
008703 | 1.0661 | 1.1111 | 0.15% | |
008011 | 1.043 | 1.103 | 0.15% | |
003499 | 1.0816 | 1.2462 | 0.15% | |
003581 | 1.2605 | 1.3355 | 1.44% | |
007041 | 1.386 | 1.386 | 1.44% | |
007042 | 1.3282 | 1.4082 | 1.44% | |
004128 | 0.9278 | 1.1058 | 1.44% | |
003181 | 1.1637 | 1.2217 | 0.15% | |
005933 | 0.9563 | 1.3173 | 1.44% | |
005934 | 0.9336 | 1.2946 | 1.44% | |
011523 | 0.5383 | 0.5383 | 1.44% | |
011290 | 0.9953 | 0.9953 | 1.44% | |
005935 | 1.0949 | 1.0949 | 1.44% | |
007338 | 1.3652 | 1.4452 | 0.15% | |
006801 | 1.1428 | 1.1428 | 1.44% | |
009349 | 1.0863 | 1.1363 | 0.15% | |
002779 | 1.5884 | 2.0884 | 1.44% | |
008010 | 1.0588 | 1.1188 | 0.15% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 16.57 | 06.41 |
3 | 现金 | 06.46 | 02.50 |
4 | 其他资产 | 03.01 | 01.17 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 00.10(万张) | 10.11(万元) | 3.91(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.66% | 0.58% | 1.69% | 0.0% | 2.51% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12% | 4.72% | 2.93% | 2.93% | 0.58% | 5.17% | 0.0% | 9.24% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.28 | 0.23 | 0.20 |
夏普比率 | -32.34 | 10.64 | 24.38 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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