基金公司新疆前海联合基金管理有限公司 基金经理张永任 申购费率0.0% 基金规模11.69亿 (2022-06-30) |
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基金代码009313 | 基金经理张永任 | 最新份额10,799.62万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司新疆前海联合基金管理有限公司 | 最新规模11.69亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-07-07 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模24.75亿 | 托管费0.2% |
本基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的公司,同时通过优化风险收益配比以获取超额收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券等)、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、衍生工具(股指期货、国债期货)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
本基金不同类别的基金份额,其分红方式相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式相互独立、互不影响。
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型证券投资基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 1.0384 | 1.0384 | 1.47% |
2024-5-8 | 1.0234 | 1.0234 | -1.81% |
2024-5-7 | 1.0423 | 1.0423 | 0.46% |
2024-5-6 | 1.0375 | 1.0375 | 2.01% |
2024-4-30 | 1.0171 | 1.0171 | -1.29% |
2024-4-29 | 1.0304 | 1.0304 | 3.48% |
2024-4-26 | 0.9957 | 0.9957 | 2.12% |
2024-4-25 | 0.975 | 0.975 | 0.47% |
2024-4-24 | 0.9704 | 0.9704 | 0.79% |
2024-4-23 | 0.9628 | 0.9628 | -0.59% |
2024-4-22 | 0.9685 | 0.9685 | 1.54% |
2024-4-19 | 0.9538 | 0.9538 | -1.46% |
2024-4-18 | 0.9679 | 0.9679 | -0.21% |
2024-4-17 | 0.9699 | 0.9699 | 2.47% |
2024-4-16 | 0.9465 | 0.9465 | -2.40% |
2024-4-15 | 0.9698 | 0.9698 | 0.51% |
2024-4-12 | 0.9649 | 0.9649 | -0.53% |
2024-4-11 | 0.97 | 0.97 | 0.00% |
2024-4-10 | 0.97 | 0.97 | -2.02% |
2024-4-9 | 0.99 | 0.99 | 0.87% |
张永任先生:经济学博士,多年证券基金投资研究经验。曾任华西证券研究所行业研究员、四川金融资产交易所互联网金融部总经理、前海人寿资产管理中心投资经理、新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年5月25日至2021年6月18日)、新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年7月27日至2022年10月31日)。现任新疆前海联合基金管理有限公司总经理助理、董事会秘书、权益投资部负责人、固定收益部负责人、新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年5月12日起任职)和新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金的基金经理(自2021年7月27日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海联合先进制造混合C | 混合型 | 2020-05-25 至 2021-06-19 | 1.1 | 46.83% | 40.32% |
前海联合泓鑫混合A | 混合型 | 2021-07-27 至 2022-11-01 | 1.3 | -20.61% | -12.41% |
前海联合泓鑫混合C | 混合型 | 2021-07-27 至 2022-11-01 | 1.3 | -20.97% | -12.41% |
前海联合价值优选混合A | 混合型 | 2021-07-27 至 今 | 2.8 | -31.56% | -27.59% |
前海联合先进制造混合A | 混合型 | 2020-05-25 至 2021-06-19 | 1.1 | 47.46% | 40.30% |
前海联合泳隽混合C | 混合型 | 2020-05-12 至 今 | 4.0 | 0.65% | -0.33% |
前海联合泳隽混合A | 混合型 | 2020-05-12 至 今 | 4.0 | 2.16% | -0.33% |
前海联合鑫享价值混合A | 混合型 | 2022-04-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
前海联合价值优选混合C | 混合型 | 2021-07-27 至 今 | 2.8 | -32.25% | -27.59% |
前海联合鑫享价值混合C | 混合型 | 2022-04-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张永任 | 2021-07-27 至 今 | 2年-3个月零13天 | -32.25 | -27.59 |
何杰 | 2020-06-10 至 2021-07-27 | 1年1个月零17天 | 34.15 | 20.59 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2015-08-07 | 资产管理规模 | 260.0 亿元 |
公司股东 | 深圳市钜盛华股份有限公司 深圳市凯诚恒信仓库有限公司 深圳市深粤控股股份有限公司 深圳粤商物流有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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003581 | 1.244 | 1.319 | -0.73% | |
007040 | 0.9078 | 0.9078 | -0.73% | |
004809 | 1.0926 | 1.0926 | -0.73% | |
007338 | 1.3666 | 1.4466 | -0.03% | |
002779 | 1.5792 | 2.0792 | -0.73% | |
011290 | 0.9923 | 0.9923 | -0.73% | |
008636 | 1.0769 | 1.1219 | -0.03% | |
005934 | 0.9081 | 1.2691 | -0.73% | |
007111 | 1.2133 | 1.2883 | -0.73% | |
009159 | 1.0914 | 1.0914 | -0.73% | |
011523 | 0.5315 | 0.5315 | -0.73% | |
007041 | 1.3657 | 1.3657 | -0.73% | |
004128 | 0.9215 | 1.0995 | -0.73% | |
009313 | 1.0234 | 1.0234 | -0.73% | |
011524 | 0.5257 | 0.5257 | -0.73% | |
008010 | 1.059 | 1.119 | -0.03% | |
003498 | 1.1272 | 1.4032 | -0.03% | |
009160 | 1.0795 | 1.0795 | -0.73% | |
008011 | 1.0432 | 1.1032 | -0.03% | |
005935 | 1.0649 | 1.0649 | -0.73% | |
007043 | 1.9936 | 2.2546 | -0.73% | |
006802 | 1.1006 | 1.1006 | -0.73% | |
003499 | 1.082 | 1.2466 | -0.03% | |
005722 | 1.0946 | 1.2402 | -0.03% | |
005933 | 0.9302 | 1.2912 | -0.73% | |
009349 | 1.0875 | 1.1375 | -0.03% | |
002778 | 1.4691 | 1.4691 | -0.73% | |
003180 | 1.1388 | 1.1968 | -0.03% | |
007327 | 1.0799 | 1.1599 | -0.03% | |
006801 | 1.1225 | 1.1225 | -0.73% | |
009312 | 1.0393 | 1.0393 | -0.73% | |
002780 | 2.1343 | 2.2543 | -0.73% | |
008703 | 1.0667 | 1.1117 | -0.03% | |
004693 | 1.3385 | 1.4185 | -0.73% | |
004634 | 1.3851 | 1.3851 | -0.73% | |
007042 | 1.3091 | 1.3891 | -0.73% | |
009350 | 1.073 | 1.123 | -0.03% | |
003181 | 1.1631 | 1.2211 | -0.03% | |
011291 | 0.9787 | 0.9787 | -0.73% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 17,952.85 | 87.56 |
2 | 债券及货币 | 2,627.40 | 12.81 |
3 | 现金 | 1,607.95 | 07.84 |
4 | 其他资产 | 15.84 | 00.08 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 09.00 | 1,711.44 | 8.35% | -8.34 |
600309 | 万华化学 | 19.00 | 1,573.20 | 7.67% | -18.46 |
002475 | 立讯精密 | 45.93 | 1,350.80 | 6.59% | -44.17 |
601012 | 隆基绿能 | 63.80 | 1,244.75 | 6.07% | -68.58 |
300760 | 迈瑞医疗 | 04.30 | 1,210.28 | 5.90% | -3.48 |
002876 | 三利谱 | 48.80 | 1,156.07 | 5.64% | -45.11 |
300782 | 卓胜微 | 10.39 | 1,055.52 | 5.15% | -10.68 |
600745 | 闻泰科技 | 27.84 | 1,018.94 | 4.97% | -24.77 |
002439 | 启明星辰 | 45.93 | 954.43 | 4.66% | -44.07 |
000636 | 风华高科 | 80.66 | 946.98 | 4.62% | -83.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 10.00(万张) | 1,019.45(万元) | 4.97(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-29.49% | -21.43% | -7.23% | 0.0% | 0.6% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.27% | 5.77% | -11.62% | -11.62% | -21.43% | -20.18% | 0.0% | 2.34% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.29 | 1.33 | 1.22 |
夏普比率 | -97.75 | -10.38 | 7.58 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.01 | 0.00 |
詹森指数 | -0.14 | -0.03 | 0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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