基金代码004809 | 基金经理熊钰 | 最新份额92.59万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司新疆前海联合基金管理有限公司 | 最新规模1.75亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-09-20 | 托管行招商证券股份有限公司 |
首募规模2.02亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的基础上,通过对不同资产类别的优化配置及组合精选,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、证券公司短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期收益和预期风险高于债券型基金与货币市场基金,但低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.1028 | 1.1028 | -0.81% |
2024-4-29 | 1.1118 | 1.1118 | 2.06% |
2024-4-26 | 1.0894 | 1.0894 | 2.07% |
2024-4-25 | 1.0673 | 1.0673 | 0.13% |
2024-4-24 | 1.0659 | 1.0659 | 1.02% |
2024-4-23 | 1.0551 | 1.0551 | -0.65% |
2024-4-22 | 1.062 | 1.062 | -0.71% |
2024-4-19 | 1.0696 | 1.0696 | -1.69% |
2024-4-18 | 1.088 | 1.088 | -0.75% |
2024-4-17 | 1.0962 | 1.0962 | 2.64% |
2024-4-16 | 1.068 | 1.068 | -2.48% |
2024-4-15 | 1.0952 | 1.0952 | 0.55% |
2024-4-12 | 1.0892 | 1.0892 | 0.01% |
2024-4-11 | 1.0891 | 1.0891 | -0.04% |
2024-4-10 | 1.0895 | 1.0895 | -1.68% |
2024-4-9 | 1.1081 | 1.1081 | 0.17% |
2024-4-8 | 1.1062 | 1.1062 | -1.11% |
2024-4-3 | 1.1186 | 1.1186 | -0.97% |
2024-4-2 | 1.1295 | 1.1295 | -2.04% |
2024-4-1 | 1.153 | 1.153 | 2.23% |
熊钰先生:金融学硕士研究生,多年证券基金投资研究经验。曾任景顺长城基金管理有限公司基金会计助理、新疆前海联合基金管理有限公司研究员、基金经理助理。于2015年12月加入前海联合基金,现任职于权益投资部。现任新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理(自2020年5月12日起任职)。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
熊钰 | 2020-05-12 至 今 | 3年-1个月零20天 | -5.85 | -0.33 |
何杰 | 2018-10-09 至 2020-05-25 | 1年7个月零16天 | 2.25 | 34.51 |
王静 | 2018-06-16 至 2020-02-25 | 1年8个月零9天 | 2.46 | 37.99 |
敬夏玺 | 2018-06-16 至 2019-12-31 | 1年6个月零15天 | 2.63 | 24.91 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2015-08-07 | 资产管理规模 | 260.0 亿元 |
公司股东 | 深圳市钜盛华股份有限公司 深圳市凯诚恒信仓库有限公司 深圳市深粤控股股份有限公司 深圳粤商物流有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003498 | 1.1264 | 1.4024 | 0.08% | |
005671 | 1.1954 | 2.1744 | -0.17% | |
005722 | 1.093 | 1.2386 | 0.08% | |
007041 | 1.3316 | 1.3316 | -0.17% | |
007042 | 1.3067 | 1.3867 | -0.17% | |
007338 | 1.3642 | 1.4442 | 0.08% | |
005933 | 0.9402 | 1.3012 | -0.17% | |
009313 | 1.0171 | 1.0171 | -0.17% | |
003181 | 1.1605 | 1.2185 | 0.08% | |
011523 | 0.5262 | 0.5262 | -0.17% | |
003581 | 1.2269 | 1.3019 | -0.17% | |
004693 | 1.3359 | 1.4159 | -0.17% | |
007043 | 1.9865 | 2.2475 | -0.17% | |
002778 | 1.4578 | 1.4578 | -0.17% | |
002779 | 1.567 | 2.067 | -0.17% | |
011524 | 0.5205 | 0.5205 | -0.17% | |
008013 | 1.0144 | 1.1471 | 0.08% | |
008160 | 1.0166 | 1.1116 | 0.08% | |
003499 | 1.0813 | 1.2459 | 0.08% | |
007111 | 1.1968 | 1.2718 | -0.17% | |
005935 | 1.0749 | 1.0749 | -0.17% | |
007040 | 0.8984 | 0.8984 | -0.17% | |
002780 | 2.1265 | 2.2465 | -0.17% | |
008012 | 1.0213 | 1.1541 | 0.08% | |
003471 | 1.168 | 1.2208 | 0.08% | |
005672 | 1.1917 | 2.0717 | -0.17% | |
008010 | 1.0585 | 1.1185 | 0.08% | |
004634 | 1.3504 | 1.3504 | -0.17% | |
007327 | 1.078 | 1.158 | 0.08% | |
009350 | 1.0683 | 1.1183 | 0.08% | |
005378 | 1.08 | 1.2453 | 0.08% | |
004128 | 0.9119 | 1.0899 | -0.17% | |
006801 | 1.135 | 1.135 | -0.17% | |
009349 | 1.0827 | 1.1327 | 0.08% | |
008636 | 1.0758 | 1.1208 | 0.08% | |
008703 | 1.0656 | 1.1106 | 0.08% | |
008011 | 1.0427 | 1.1027 | 0.08% | |
011291 | 0.9816 | 0.9816 | -0.17% | |
003472 | 1.1128 | 1.1588 | 0.08% | |
004809 | 1.1028 | 1.1028 | -0.17% | |
005934 | 0.9179 | 1.2789 | -0.17% | |
006802 | 1.113 | 1.113 | -0.17% | |
009312 | 1.0328 | 1.0328 | -0.17% | |
003180 | 1.1362 | 1.1942 | 0.08% | |
011290 | 0.9951 | 0.9951 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 527.69 | 89.05 |
2 | 债券及货币 | 69.46 | 11.72 |
3 | 现金 | 69.46 | 11.72 |
4 | 其他资产 | 55.27 | 09.33 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002475 | 立讯精密 | 00.98 | 28.82 | 4.86% | -20.98 |
000100 | TCL科技 | 06.08 | 28.39 | 4.79% | -95.73 |
002558 | 巨人网络 | 01.73 | 20.67 | 3.49% | 1.73 |
601689 | 拓普集团 | 00.32 | 20.22 | 3.41% | -0.50 |
601138 | 工业富联 | 00.85 | 19.35 | 3.27% | 0.83 |
000063 | 中兴通讯 | 00.66 | 18.47 | 3.12% | 0.66 |
300394 | 天孚通信 | 00.10 | 15.13 | 2.55% | -0.94 |
600941 | 中国移动 | 00.14 | 14.81 | 2.50% | -1.75 |
300308 | 中际旭创 | 00.09 | 14.09 | 2.38% | -1.59 |
603501 | 韦尔股份 | 00.14 | 13.78 | 2.32% | -5.80 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-12.18% | -18.0% | -10.78% | 1.72% | 1.76% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.22% | 13.52% | -4.21% | -4.21% | -18.0% | -29.01% | 8.9% | 10.27% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.35 | 1.47 | 1.09 |
夏普比率 | -65.05 | -6.05 | 12.34 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.00 | 0.01 |
詹森指数 | -0.08 | -0.03 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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