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前海联合国民健康混合C 007111
收藏成功
混合型
基金公司新疆前海联合基金管理有限公司 基金经理林材 申购费率0.0% 基金规模2.72亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007111 | 基金经理林材 | 最新份额1,124.21万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司新疆前海联合基金管理有限公司 | 最新规模2.72亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2019-03-22 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于医疗健康行业证券，通过深入分析医疗健康行业的成长驱动力，把握以创新为主的核心竞争力，在合理控制风险的前提下，力争实现超越业绩基准的超额收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括中小企业私募债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金各类基金份额在费用收取上不同，对应的可供分配利润将有所不同；同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-5-6 | 1.2295 | 1.3045 | 2.73% |
| 2024-4-30 | 1.1968 | 1.2718 | 0.26% |
| 2024-4-29 | 1.1937 | 1.2687 | 1.52% |
| 2024-4-26 | 1.1758 | 1.2508 | 1.74% |
| 2024-4-25 | 1.1557 | 1.2307 | 0.65% |
| 2024-4-24 | 1.1482 | 1.2232 | -0.23% |
| 2024-4-23 | 1.1508 | 1.2258 | 1.10% |
| 2024-4-22 | 1.1383 | 1.2133 | 0.41% |
| 2024-4-19 | 1.1337 | 1.2087 | -0.04% |
| 2024-4-18 | 1.1342 | 1.2092 | -0.46% |
| 2024-4-17 | 1.1394 | 1.2144 | 0.75% |
| 2024-4-16 | 1.1309 | 1.2059 | -1.32% |
| 2024-4-15 | 1.146 | 1.221 | 0.97% |
| 2024-4-12 | 1.135 | 1.21 | -0.18% |
| 2024-4-11 | 1.137 | 1.212 | -0.18% |
| 2024-4-10 | 1.1391 | 1.2141 | -0.78% |
| 2024-4-9 | 1.1481 | 1.2231 | 1.72% |
| 2024-4-8 | 1.1287 | 1.2037 | -1.56% |
| 2024-4-3 | 1.1466 | 1.2216 | -0.25% |
| 2024-4-2 | 1.1495 | 1.2245 | -1.27% |
林材先生：硕士研究生，多年证券基金从业经验。曾任上海医药工业研究院医药行业研究员、德邦证券医药行业研究员、民生加银基金管理有限公司研究员、金元顺安基金管理有限公司基金经理、新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月11日至2020年7月6日)、新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金经理(自2016年11月17日至2021年5月6日)、新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月30日至2019年9月17日)、新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金基金经理(自2016年11月30日至2020年7月6日)、新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年7月25日至2019年9月26日)、新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年2月18日至2021年3月4日)、新疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金基金经理(自2020年2月18日至2021年7月16日)和新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年4月20日至2022年8月4日)。现任新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月29日起任职)和新疆前海联合产业趋势混合型证券投资基金基金经理(自2021年8月17日起任职)。
任职期间收益
前海联合国民健康混合C 2019-03-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 前海联合研究优选混合C | 混合型 | 2018-06-21 至 2019-09-27 | 1.3 | 11.85% | 9.05% |
| 前海联合添瑞一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-08 至 2022-08-05 | 1.5 | 4.36% | -1.15% |
| 前海联合产业趋势混合A | 混合型 | 2021-07-13 至 今 | 2.8 | -54.90% | -28.52% |
| 前海联合泓鑫混合A | 混合型 | 2016-11-17 至 2019-09-18 | 2.8 | 32.23% | 14.53% |
| 前海联合沪深300指数C | 指数型 | 2019-02-26 至 2020-07-07 | 1.4 | 40.03% | 43.92% |
| 前海联合泓鑫混合C | 混合型 | 2019-02-26 至 2019-09-18 | 0.6 | 25.34% | 10.72% |
| 前海联合国民健康混合C | 混合型 | 2019-03-22 至 今 | 5.1 | 15.26% | 22.49% |
| 前海联合国民健康混合A | 混合型 | 2016-12-01 至 今 | 7.4 | 15.59% | 36.33% |
| 前海联合泳隆混合A | 混合型 | 2020-02-18 至 2021-03-05 | 1.0 | 31.59% | 32.79% |
| 前海联合研究优选混合A | 混合型 | 2018-06-21 至 2019-09-27 | 1.3 | 13.01% | 9.03% |
| 前海联合科技先锋混合A | 混合型 | 2020-02-18 至 2021-07-17 | 1.4 | 35.79% | 44.35% |
| 前海联合泳隆混合C | 混合型 | 2020-02-18 至 2021-03-05 | 1.0 | 30.96% | 32.79% |
| 前海联合产业趋势混合C | 混合型 | 2021-07-13 至 今 | 2.8 | -55.34% | -28.52% |
| 金元顺安核心动力混合 | 混合型 | 2012-08-31 至 2015-07-10 | 2.9 | 93.65% | 83.80% |
| 前海联合添利债券A | 债券型 | 2016-11-17 至 2021-05-07 | 4.5 | 14.57% | 17.13% |
| 金元顺安价值增长混合 | 混合型 | 2014-04-04 至 2015-07-10 | 1.3 | 65.47% | 73.13% |
| 前海联合新思路混合A | 混合型 | 2016-09-29 至 2020-07-07 | 3.8 | 19.00% | 51.83% |
| 前海联合新思路混合C | 混合型 | 2016-09-29 至 2020-07-07 | 3.8 | 80.70% | 51.83% |
| 前海联合添利债券C | 债券型 | 2016-11-17 至 2021-05-07 | 4.5 | 17.57% | 17.13% |
| 前海联合科技先锋混合C | 混合型 | 2020-02-18 至 2021-07-17 | 1.4 | 35.03% | 44.31% |
| 前海联合沪深300指数A | 指数型 | 2016-11-17 至 2020-07-07 | 3.6 | 54.02% | 37.27% |
| 前海联合添瑞一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-08 至 2022-08-05 | 1.5 | 3.75% | -1.15% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 林材 | 2019-03-22 至 今 | 5年1个月零15天 | 15.26 | 22.49 |
基本信息
新疆前海联合基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2015-08-07 | 资产管理规模 | 260.0 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市钜盛华股份有限公司 深圳市凯诚恒信仓库有限公司 深圳市深粤控股股份有限公司 深圳粤商物流有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009159 | 1.087 | 1.087 | -0.17% | |
| 009313 | 1.0171 | 1.0171 | -0.17% | |
| 003181 | 1.1605 | 1.2185 | 0.08% | |
| 011523 | 0.5262 | 0.5262 | -0.17% | |
| 003498 | 1.1264 | 1.4024 | 0.08% | |
| 005671 | 1.1954 | 2.1744 | -0.17% | |
| 005722 | 1.093 | 1.2386 | 0.08% | |
| 005933 | 0.9402 | 1.3012 | -0.17% | |
| 007041 | 1.3316 | 1.3316 | -0.17% | |
| 007042 | 1.3067 | 1.3867 | -0.17% | |
| 007338 | 1.3642 | 1.4442 | 0.08% | |
| 002778 | 1.4578 | 1.4578 | -0.17% | |
| 002779 | 1.567 | 2.067 | -0.17% | |
| 011524 | 0.5205 | 0.5205 | -0.17% | |
| 008013 | 1.0144 | 1.1471 | 0.08% | |
| 008160 | 1.0166 | 1.1116 | 0.08% | |
| 004693 | 1.3359 | 1.4159 | -0.17% | |
| 003581 | 1.2269 | 1.3019 | -0.17% | |
| 007043 | 1.9865 | 2.2475 | -0.17% | |
| 002780 | 2.1265 | 2.2465 | -0.17% | |
| 008012 | 1.0213 | 1.1541 | 0.08% | |
| 003499 | 1.0813 | 1.2459 | 0.08% | |
| 005935 | 1.0749 | 1.0749 | -0.17% | |
| 007040 | 0.8984 | 0.8984 | -0.17% | |
| 007111 | 1.1968 | 1.2718 | -0.17% | |
| 009160 | 1.0752 | 1.0752 | -0.17% | |
| 008010 | 1.0585 | 1.1185 | 0.08% | |
| 003471 | 1.168 | 1.2208 | 0.08% | |
| 005672 | 1.1917 | 2.0717 | -0.17% | |
| 009350 | 1.0683 | 1.1183 | 0.08% | |
| 004634 | 1.3504 | 1.3504 | -0.17% | |
| 007327 | 1.078 | 1.158 | 0.08% | |
| 005378 | 1.08 | 1.2453 | 0.08% | |
| 006801 | 1.135 | 1.135 | -0.17% | |
| 009349 | 1.0827 | 1.1327 | 0.08% | |
| 008011 | 1.0427 | 1.1027 | 0.08% | |
| 011291 | 0.9816 | 0.9816 | -0.17% | |
| 008636 | 1.0758 | 1.1208 | 0.08% | |
| 008703 | 1.0656 | 1.1106 | 0.08% | |
| 004128 | 0.9119 | 1.0899 | -0.17% | |
| 006802 | 1.113 | 1.113 | -0.17% | |
| 009312 | 1.0328 | 1.0328 | -0.17% | |
| 003180 | 1.1362 | 1.1942 | 0.08% | |
| 011290 | 0.9951 | 0.9951 | -0.17% | |
| 003472 | 1.1128 | 1.1588 | 0.08% | |
| 005934 | 0.9179 | 1.2789 | -0.17% | |
| 004809 | 1.1028 | 1.1028 | -0.17% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,903.44 | 85.53 |
| 2 | 债券及货币 | 529.75 | 15.60 |
| 3 | 现金 | 529.75 | 15.60 |
| 4 | 其他资产 | 13.43 | 00.40 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600276 | 恒瑞医药 | 05.41 | 248.70 | 7.33% | -4.59 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 00.65 | 182.95 | 5.39% | -0.85 |
| 000999 | 华润三九 | 03.45 | 179.02 | 5.27% | -2.55 |
| 600529 | 山东药玻 | 05.94 | 171.55 | 5.05% | -6.06 |
| 300896 | 爱美客 | 00.40 | 138.17 | 4.07% | 0.40 |
| 600436 | 片仔癀 | 00.55 | 125.69 | 3.70% | -0.45 |
| 600085 | 同仁堂 | 03.04 | 124.53 | 3.67% | -5.96 |
| 000963 | 华东医药 | 03.50 | 108.50 | 3.20% | -12.09 |
| 002007 | 华兰生物 | 05.16 | 104.08 | 3.07% | -15.23 |
| 688235 | 百济神州 | 00.73 | 96.68 | 2.85% | -1.75 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 0.075 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -20.28% | -18.54% | -18.44% | 5.59% | 4.98% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.78% | 7.61% | -7.24% | -7.24% | -18.54% | -45.77% | 31.3% | 28.22% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.06 | 1.10 | 1.04 |
| 夏普比率 | -93.02 | -31.53 | 28.03 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.02 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.12 | -0.07 | 0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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