公募基金 > 基金超市 > 前海联合添瑞一年持有期混合C
混合型
基金公司新疆前海联合基金管理有限公司
基金经理孟晓婧
申购费率0.0%
基金规模0.72亿  (2022-06-30)
0.9881
0.9881
-1.19%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.5% 0.02% 7098/8125
最近一月 2.25% 0.01% 2336/8103
最近三月 3.54% 0.06% 5070/7987
最近一年 -0.57% -0.11% 1495/7260
(2024-04-26)
基金代码011291 基金经理孟晓婧 最新份额318.6万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司新疆前海联合基金管理有限公司 最新规模0.72亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2021-04-20 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模2.2亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货、股指期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资者以红利再投方式取得的基金份额最短持有期到期日与投资者原持有的基金份额最短持有期到期日一致,因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期到期日不一致的,分别计算;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-26 0.9881 0.9881 1.03%
2024-4-25 0.978 0.978 -0.05%
2024-4-24 0.9785 0.9785 0.29%
2024-4-23 0.9757 0.9757 -1.04%
2024-4-22 0.986 0.986 -0.71%
2024-4-19 0.9931 0.9931 0.10%
2024-4-18 0.9921 0.9921 0.53%
2024-4-17 0.9869 0.9869 0.46%
2024-4-16 0.9824 0.9824 -0.61%
2024-4-15 0.9884 0.9884 0.42%
2024-4-12 0.9843 0.9843 0.19%
2024-4-11 0.9824 0.9824 -0.03%
2024-4-10 0.9827 0.9827 0.37%
2024-4-9 0.9791 0.9791 -0.39%
2024-4-8 0.9829 0.9829 -0.17%
2024-4-3 0.9846 0.9846 0.47%
2024-4-2 0.98 0.98 0.24%
2024-4-1 0.9777 0.9777 0.23%
2024-3-29 0.9755 0.9755 0.62%
2024-3-28 0.9695 0.9695 0.49%

孟晓婧女士:中国,中国人民银行金融研究所硕士,多年证券基金投资研究经验。曾任安邦保险资产管理有限公司投资部行业研究员、世纪证券有限责任公司研究所行业分析师、前海人寿保险股份有限公司资产管理中心行业研究员和新疆前海联合基金管理有限公司专户投资部投资经理。现任新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022年7月29日起)和新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年8月5日起任职)。

任职期间收益
前海联合添瑞一年持有期混合C  2022-08-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海联合添瑞一年持有期混合A混合型2022-08-05 至 今 1.7-7.95% -24.38% 
前海联合添利债券A债券型2022-07-29 至 今 1.8-4.61% 2.30% 
前海联合添利债券C债券型2022-07-29 至 今 1.8-4.68% 2.30% 
前海联合添瑞一年持有期混合C混合型2022-08-05 至 今 1.7-8.56% -24.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孟晓婧2022-08-05 至 今1年8个月零23天-8.56-24.38
黄浩东2021-05-07 至 2022-09-011年3个月零25天2.93-3.73
张雅洁2021-02-08 至 2021-05-190年3个月零11天0.082.00
林材2021-02-08 至 2022-08-051年5个月零28天3.75-1.15
基本信息
新疆前海联合基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2015-08-07资产管理规模260.0 亿元
公司股东深圳市钜盛华股份有限公司  深圳市凯诚恒信仓库有限公司  深圳市深粤控股股份有限公司  深圳粤商物流有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005935 1.0619 1.0619 1.30%
009313 0.9957 0.9957 1.30%
009349 1.0807 1.1307 -0.02%
005378 1.0806 1.2459 -0.02%
005672 1.1911 2.0711 1.30%
003181 1.1653 1.2233 -0.02%
009350 1.0664 1.1164 -0.02%
002780 2.1442 2.2642 1.30%
008010 1.0585 1.1185 -0.02%
007327 1.0797 1.1597 -0.02%
005933 0.9056 1.2666 1.30%
005934 0.8842 1.2452 1.30%
011524 0.5092 0.5092 1.30%
011290 1.0017 1.0017 1.30%
005671 1.1946 2.1736 1.30%
003499 1.0815 1.2461 -0.02%
007040 0.8642 0.8642 1.30%
007043 2.0031 2.2641 1.30%
007111 1.1758 1.2508 1.30%
006801 1.1223 1.1223 1.30%
008636 1.0759 1.1209 -0.02%
003471 1.168 1.2208 -0.02%
003498 1.1266 1.4026 -0.02%
003581 1.2054 1.2804 1.30%
007338 1.3664 1.4464 -0.02%
002778 1.4459 1.4459 1.30%
011523 0.5147 0.5147 1.30%
008013 1.014 1.1467 -0.02%
008703 1.0657 1.1107 -0.02%
004634 1.3455 1.3455 1.30%
004693 1.3074 1.3874 1.30%
003472 1.1128 1.1588 -0.02%
007041 1.3268 1.3268 1.30%
004809 1.0894 1.0894 1.30%
004128 0.8771 1.0551 1.30%
009312 1.011 1.011 1.30%
002779 1.5542 2.0542 1.30%
008011 1.0427 1.1027 -0.02%
011291 0.9881 0.9881 1.30%
007042 1.2788 1.3588 1.30%
005722 1.0935 1.2391 -0.02%
003180 1.1409 1.1989 -0.02%
006802 1.1006 1.1006 1.30%
008012 1.0208 1.1536 -0.02%
008160 1.0166 1.1116 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票475.1729.03
2债券及货币1,173.6971.69
3现金40.5102.47
4其他资产01.4900.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600938中国海油02.2064.313.93%2.20  
601899紫金矿业03.3055.513.39%-2.30  
603993洛阳钼业05.6046.592.85%5.60  
000333美的集团00.6038.532.35%0.60  
601728中国电信04.6027.971.71%-4.40  
601390中国中铁03.8026.641.63%3.80  
002738中矿资源00.6624.241.48%0.66  
600362江西铜业01.0023.281.42%1.00  
601168西部矿业01.2023.151.41%1.20  
000630铜陵有色05.3021.041.29%5.30  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121020321国开0310.00(万张)1,025.92(万元)62.67(%)  
201970323国债1001.00(万张)101.95(万元)6.23(%)  
3113052兴业转债00.05(万张)05.21(万元)0.32(%)  
4127089晶澳转债00.00(万张)00.10(万元)0.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.04%-0.57%-0.4%0.0%-0.4%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.25%
3.54%
2.51%
2.51%
-0.57%
-1.19%
0.0%
-1.19%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.15
0.28
0.23
夏普比率
-71.96
-52.66
-44.50
特雷诺指数
-0.03
-0.03
-0.03
詹森指数
-0.02
-0.02
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。