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华夏鼎康债券C  006666
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债券型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理吴彬
申购费率0.0%
基金规模57.9亿  (2022-06-30)
1.0326
1.1696
18.14%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.14% -0.0% 3653/5989
最近一月 0.03% 0.0% 2841/5959
最近三月 0.34% 0.01% 2432/5783
最近一年 3.97% 0.04% 1887/4927
(2024-10-28)
基金代码006666 基金经理吴彬 最新份额206.44万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模57.9亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-01-24 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.1亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,追求持续、稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、可转债(含可分离交易可转债)的纯债部分、可交换债券、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证,也不参与新股申购或增发新股。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-10-28 1.0326 1.1696 -0.01%
2024-10-25 1.0327 1.1697 0.02%
2024-10-24 1.0325 1.1695 0.00%
2024-10-23 1.0325 1.1695 -0.06%
2024-10-22 1.0331 1.1701 -0.09%
2024-10-21 1.034 1.171 -0.01%
2024-10-18 1.0341 1.1711 -0.04%
2024-10-17 1.0345 1.1715 0.06%
2024-10-16 1.0339 1.1709 -0.03%
2024-10-15 1.0342 1.1712 0.04%
2024-10-14 1.0338 1.1708 0.08%
2024-10-11 1.033 1.17 0.08%
2024-10-10 1.0322 1.1692 0.18%
2024-10-9 1.0303 1.1673 0.04%
2024-10-8 1.0299 1.1669 -0.14%
2024-9-30 1.0313 1.1683 -0.10%
2024-9-27 1.0323 1.1693 -0.24%
2024-9-26 1.0348 1.1718 -0.06%
2024-9-25 1.0354 1.1724 0.13%
2024-9-24 1.0341 1.1711 -0.02%

吴彬先生:硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间),华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)等,现任华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏鼎通债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金基金经理(2022年3月1日起任职)、华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理(2022年6月21日起任职)、华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2022年6月21日起任职)、华夏鼎辉债券型证券投资基金基金经理(2022年10月27日起任职)、华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年2月17日起任职)、华夏鼎创债券型证券投资基金基金经理(2023年10月18日起任职)、华夏债券投资基金基金经理(2023年11月9日起任职)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2023年11月9日起任职)、华夏鼎庆一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年11月10日起任职)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2024年4月9日起任职)。

任职期间收益
华夏鼎康债券C  2021-01-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏希望债券C债券型2023-11-09 至 今 1.00.44% 0.51% 
华夏希望债券C债券型2022-11-28 至 2023-11-09 0.9--  --  
华夏鼎创债券A债券型2023-09-08 至 今 1.11.20% 0.67% 
华夏债券A债券型2023-11-09 至 今 1.00.85% 0.51% 
华夏债券A债券型2022-11-28 至 2023-11-09 0.9--  --  
华夏鼎略债券C债券型2021-01-27 至 2022-02-14 1.03.14% 4.32% 
华夏中债3-5年政金债指数A债券型2021-01-27 至 2024-05-20 3.39.01% 8.06% 
华夏鼎富债券C债券型2021-01-27 至 2022-02-14 1.04.52% 4.32% 
华夏鼎富债券C债券型2022-06-21 至 今 2.43.43% 2.97% 
华夏鼎业三个月定开债券C债券型2022-06-21 至 2024-03-04 1.74.62% 2.97% 
华夏鼎誉三个月定开债券A债券型2024-04-09 至 今 0.6--  --  
华夏鼎辉债券C债券型2022-10-14 至 今 2.03.97% 2.27% 
华夏债券C债券型2023-11-09 至 今 1.00.78% 0.51% 
华夏债券C债券型2022-11-28 至 2023-11-09 0.9--  --  
华夏鼎通债券A债券型2021-01-27 至 今 3.812.19% 8.06% 
华夏鼎通债券C债券型2021-01-27 至 今 3.810.88% 8.06% 
华夏鼎琪三个月定开债券债券型2021-01-27 至 2022-02-14 1.04.58% 4.32% 
华夏彭博政金债1-5年A债券型2021-11-23 至 今 2.97.12% 3.55% 
华夏中债3-5年政金债指数C债券型2021-01-27 至 2024-05-20 3.38.53% 8.06% 
华夏鼎源债券C债券型2021-12-21 至 2023-04-06 1.3-29.28% 2.26% 
华夏稳鑫增利80天债券C债券型2022-06-10 至 今 2.44.91% 3.13% 
华夏鼎辉债券A债券型2022-10-14 至 今 2.04.17% 2.27% 
华夏鼎创债券C债券型2023-09-08 至 今 1.10.45% 0.67% 
华夏彭博政金债1-5年C债券型2021-11-23 至 今 2.97.21% 3.55% 
华夏鼎誉三个月定开债券C债券型2024-04-09 至 今 0.6--  --  
华夏鼎业三个月定开债券A债券型2022-06-21 至 2024-03-04 1.74.52% 2.97% 
华夏希望债券A债券型2023-11-09 至 今 1.00.51% 0.51% 
华夏希望债券A债券型2022-11-28 至 2023-11-09 0.9--  --  
华夏鼎智债券A债券型2021-01-27 至 2022-02-14 1.03.94% 4.31% 
华夏鼎隆债券C债券型2021-01-27 至 2022-02-14 1.03.28% 4.32% 
华夏鼎略债券A债券型2021-01-27 至 2022-02-14 1.03.57% 4.32% 
华夏鼎源债券A债券型2021-12-21 至 2023-04-06 1.3-28.92% 2.26% 
华夏鼎富债券A债券型2021-01-27 至 2022-02-14 1.04.61% 4.32% 
华夏鼎富债券A债券型2022-06-21 至 今 2.43.60% 2.97% 
华夏鼎庆一年定开债券发起式债券型2023-08-19 至 今 1.21.07% 0.51% 
华夏鼎智债券C债券型2021-01-27 至 2022-02-14 1.03.82% 4.32% 
华夏鼎隆债券A债券型2021-01-27 至 2022-02-14 1.04.60% 4.32% 
华夏鼎康债券A债券型2021-01-27 至 今 3.89.45% 8.06% 
华夏鼎康债券C债券型2021-01-27 至 今 3.89.31% 8.06% 
华夏稳鑫增利80天债券A债券型2022-06-10 至 今 2.45.24% 3.13% 
华夏鼎安一年定开债券发起式2022-11-11 至 2024-03-04 1.37.30% 2.13% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴彬2021-01-27 至 今3年9个月零2天9.318.06
柳万军2019-08-12 至 2020-08-251年0个月零13天2.315.45
刘明宇2019-01-14 至 2021-01-272年0个月零13天5.1910.66
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东天津海鹏科技咨询有限公司  Mackenzie Financial Corporation  中信证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
513810 1.2854 1.2854 0.49%
515010 1.3047 1.3047 0.49%
515030 1.2293 1.2293 0.49%
515060 0.764 0.764 0.49%
006382 0.6843 0.6843 0.49%
005364 1.0649 1.2114 0.02%
005658 1.4299 1.4299 0.49%
002410 0.796 0.796 0.31%
002460 1.2958 1.5838 0.02%
510630 0.9638 3.8552 0.49%
510650 2.6428 2.6428 0.49%
008888 1.0392 1.0392 0.49%
008947 0.8258 0.8258 0.02%
009010 0.8224 0.8224 0.31%
004046 0.8929 1.3005 0.31%
501050 1.409 1.409 0.49%
007472 1.3831 1.3831 0.49%
007481 0.9209 0.9209 0.31%
005862 1.0265 1.2691 0.02%
004639 1.0664 1.1504 0.02%
004673 1.0811 1.2231 0.02%
004720 1.3305 1.3525 0.31%
007939 1.382 1.382 0.31%
007992 1.2756 1.2756 0.49%
010020 0.7663 0.7663 0.31%
003300 0.9011 1.1096 0.31%
000946 1.524 1.524 0.31%
010692 0.621 0.621 0.31%
009697 0.8961 0.8961 0.31%
008702 1.3898 1.3898 0.35%
011930 0.837 0.837 0.31%
012171 0.9683 0.9683 0.31%
012886 0.5512 0.5512 0.49%
013071 1.0703 1.1054 0.02%
008086 1.1513 1.1513 0.49%
008089 0.7354 0.7354 0.49%
002011 2.415 4.888 0.31%
002166 2.371 2.371 0.31%
011262 1.0647 1.1317 0.02%
011283 0.5918 0.5918 0.31%
516320 0.7969 0.7969 0.49%
013460 1.0933 1.0933 0.02%
159326 1.167 1.167 0.49%
159627 1.075 1.075 0.49%
159731 0.7137 0.7137 0.49%
159845 2.4766 1.0267 0.49%
014188 0.8456 0.8456 0.49%
014411 0.9589 0.9589 0.31%
014431 0.6203 0.6203 0.49%
016500 1.1992 1.1992 0.31%
016925 1.0174 1.0707 0.02%
016926 1.0453 1.0681 0.02%
014922 0.8797 0.8797 0.31%
015058 1.31 1.31 0.31%
015059 1.8455 1.8455 0.31%
015066 0.9064 0.9064 0.31%
015068 0.8868 0.8868 0.31%
014079 0.8109 0.8109 0.52%
015504 1.0133 1.0133 0.31%
020335 1.2302 1.2302 0.49%
020423 1.3673 1.3673 0.49%
017855 0.9232 0.9232 0.49%
018300 1.1748 1.1748 0.52%
018336 1.1146 1.1146 0.49%
018344 0.9037 0.9037 0.49%
019829 1.1255 1.1255 0.31%
019831 1.1893 1.1893 0.49%
019892 0.992 0.992 0.49%
018732 1.038 1.038 0.52%
018733 1.0342 1.0342 0.52%
562510 0.708 0.708 0.49%
016252 0.9387 0.9387 0.31%
017557 1.021 1.021 0.49%
017574 1.0082 1.0082 0.49%
017598 0.8512 0.8512 0.31%
017600 1.0426 1.0426 0.31%
017603 1.2303 1.2303 0.31%
017720 0.9854 0.9854 0.31%
015710 0.9676 0.9676 0.31%
018917 1.1244 1.1244 0.31%
018918 1.2256 1.2256 0.31%
019002 1.0636 1.0636 0.49%
019044 1.0262 1.035 0.02%
021482 1.0267 1.0267 0.49%
020565 1.0136 1.0156 0.02%
020593 1.1825 1.1825 0.31%
020754 1.1083 1.1083 0.49%
020820 1.081 1.081 0.02%
021580 0.8257 0.8257 0.49%
002839 0.921 0.921 0.31%
006197 1.3926 1.3926 0.49%
006248 1.4261 1.6031 0.49%
006395 1.371 1.371 0.49%
002459 1.2997 1.5967 0.02%
000061 1.267 1.267 0.31%
000071 1.2649 1.2649 0.49%
000121 2.412 2.412 0.31%
003567 3.0549 3.0549 0.31%
003697 1.3683 1.3683 0.31%
510660 2.1848 2.1848 0.49%
512770 1.3428 1.3428 0.49%
513520 1.3768 1.3768 0.49%
008858 1.2332 1.2332 0.02%
008916 1.1277 1.1277 0.49%
008948 0.8112 0.8112 0.02%
004047 0.8726 1.1348 0.31%
004048 0.8429 1.0935 0.31%
008298 1.4062 1.4062 0.49%
501186 0.7132 0.7132 0.31%
160314 1.183 6.741 0.31%
160325 0.9084 0.9084 0.31%
007350 1.2317 1.2317 0.31%
007576 1.0441 1.2036 0.02%
007592 1.338 1.338 0.31%
005889 2.0986 2.0986 0.31%
006868 1.4614 1.4614 0.49%
006909 1.3862 1.3862 0.49%
002552 1.0718 1.2934 0.02%
010014 1.025 1.025 0.02%
010334 0.545 0.545 0.31%
001001 1.3662 2.2912 0.02%
001051 0.9625 1.0183 0.49%
010519 0.6684 0.6684 0.31%
010695 1.0781 1.1371 0.31%
009687 1.3498 1.3498 0.31%
009698 0.8766 0.8766 0.31%
009923 1.0679 1.1167 0.02%
001928 2.098 2.098 0.31%
519029 2.386 3.191 0.31%
012429 0.8843 0.8843 0.31%
008585 0.8364 0.8364 0.49%
011913 0.9774 0.9774 0.31%
011931 0.8185 0.8185 0.31%
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015701 1.0107 1.0692 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币556,465.77125.51
3现金1,202.3300.27
4其他资产00.2800.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122031122进出11510.00(万张)53,433.54(万元)12.05(%)  
222040222农发02400.00(万张)41,477.79(万元)9.35(%)  
30924020224国开清发02370.00(万张)37,478.21(万元)8.45(%)  
419020419国开04323.00(万张)33,873.63(万元)7.64(%)  
522030522进出05251.00(万张)25,985.66(万元)5.86(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-08-222024-08-230.004
22024-05-292024-05-300.0135
32024-03-112024-03-120.0031
42023-09-152023-09-180.003
52023-06-192023-06-200.0051
62023-03-232023-03-240.0035
72022-10-202022-10-210.005
82022-08-192022-08-220.006
92022-06-242022-06-270.0076
102021-12-072021-12-080.015
112021-08-252021-08-260.0041
122021-05-282021-05-310.01
132020-05-282020-05-290.0155
142020-02-242020-02-250.0133
152019-12-172019-12-180.005
162019-09-242019-09-250.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.78%3.97%3.03%2.98%2.93%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.03%
0.34%
0.69%
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9.39%
15.83%
18.14%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
-0.03
夏普比率
281.82
91.40
101.81
特雷诺指数
-0.27
-0.14
-0.16
詹森指数
0.03
0.01
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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