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华夏新起点混合A  002604
收藏成功
混合型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理李铧汶
申购费率0.15%
基金规模0.76亿  (2022-06-30)
1.087
1.087
8.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.18% 0.0% 5810/8145
最近一月 -0.82% -0.03% 2366/8134
最近三月 -1.72% -0.09% 1166/8071
最近一年 -4.14% -0.13% 1949/7484
(2024-09-19)
基金代码002604 基金经理李铧汶 最新份额2,987.83万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模0.76亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2016-06-30 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模7.46亿 托管费0.2%
投资策略

在控制风险的前提下,把握市场机会,追求资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、资产支持证券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货、期权等)、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可在按监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-9-20 1.087 1.087 0.00%
2024-9-19 1.087 1.087 0.09%
2024-9-18 1.086 1.086 0.09%
2024-9-13 1.085 1.085 -0.18%
2024-9-12 1.087 1.087 -0.09%
2024-9-11 1.088 1.088 0.09%
2024-9-10 1.087 1.087 0.00%
2024-9-9 1.087 1.087 -0.09%
2024-9-6 1.088 1.088 -0.18%
2024-9-5 1.09 1.09 0.00%
2024-9-4 1.09 1.09 0.00%
2024-9-3 1.09 1.09 0.09%
2024-9-2 1.089 1.089 -0.27%
2024-8-30 1.092 1.092 0.18%
2024-8-29 1.09 1.09 0.00%
2024-8-28 1.09 1.09 -0.09%
2024-8-27 1.091 1.091 -0.18%
2024-8-26 1.093 1.093 0.00%
2024-8-23 1.093 1.093 0.00%
2024-8-22 1.093 1.093 -0.09%

李铧汶先生:清华大学管理学硕士。2007年7月至2010年3月,曾任易方达基金管理有限公司研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2015年2月9日至2016年3月29日期间)、华夏成长证券投资基金基金经理(2014年3月17日至2017年1月13日期间)等,现任资产配置部总监,华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2018年9月13日起任职)。

任职期间收益
华夏新起点混合A  2021-03-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏红利混合A混合型2024-06-05 至 今 0.3--  --  
华夏新起点混合A混合型2021-03-29 至 今 3.5-36.22% -23.57% 
华夏新锦程混合C混合型2021-10-21 至 2023-04-10 1.5-20.60% -11.60% 
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A混合型FOF2019-01-18 至 2020-09-23 1.747.57% 24.20% 
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C混合型FOF2019-01-18 至 2020-09-23 1.746.72% 24.20% 
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A混合型FOF2019-10-31 至 2021-03-29 1.416.13% 25.87% 
华夏成长混合A混合型2014-03-17 至 2017-01-13 2.812.15% 50.15% 
华夏养老2040三年持有混合(FOF)混合型FOF2018-08-25 至 2020-09-23 2.136.62% 36.69% 
华夏新锦程混合A混合型2021-10-21 至 2023-04-10 1.5-8.08% -11.61% 
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A混合型FOF2019-03-11 至 2020-09-23 1.523.35% 24.78% 
华夏新起点混合C混合型2021-03-29 至 今 3.5-36.63% -23.59% 
华夏养老2050五年持有混合(FOF)A混合型FOF2019-02-25 至 2020-09-23 1.640.96% 26.08% 
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C混合型FOF2019-03-11 至 2020-09-23 1.522.66% 24.78% 
华夏经典混合混合型2015-02-09 至 2016-03-29 1.1-10.76% 14.65% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李铧汶2021-03-29 至 今3年5个月零23天-36.22-23.57
王劲松2020-05-18 至 2021-08-131年2个月零26天65.4244.67
陈虎2019-08-12 至 2020-05-290年9个月零17天19.3520.55
孙彬2018-01-17 至 2019-08-191年7个月零2天3.541.41
魏镇江2017-09-08 至 2018-12-171年3个月零9天-9.12-9.74
陈虎2016-05-20 至 2017-09-081年3个月零19天0.907.44
韩会永2016-05-20 至 2017-09-081年3个月零19天0.907.43
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东天津海鹏科技咨询有限公司  Mackenzie Financial Corporation  中信证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003301 1.0421 1.2956 0.04%
000945 1.369 1.369 0.51%
000948 1.0302 1.0302 0.96%
001013 1.2422 1.8172 0.04%
001015 1.468 1.468 0.96%
001057 1.0777 1.0777 0.04%
001061 1.4298 1.6945 1.72%
010680 0.594 0.594 0.96%
010681 0.5789 0.5789 0.96%
010970 0.5812 0.5812 0.51%
010972 0.8732 0.8732 0.51%
515760 0.9529 0.9529 0.96%
517170 0.692 0.692 0.96%
002604 1.087 1.087 0.51%
010016 0.6792 0.6792 0.51%
010106 0.5985 0.5985 0.51%
012208 0.5243 0.5243 1.72%
012884 0.858 0.858 0.96%
015068 0.6168 0.6168 0.51%
013962 0.4574 0.4574 0.51%
012720 0.7618 0.7618 0.51%
159627 0.8731 0.8731 0.96%
159790 0.4982 0.4982 0.96%
159845 1.8263 0.7571 0.96%
159869 0.7653 0.7653 0.96%
016970 0.6736 0.6736 1.72%
016971 0.6699 0.6699 1.72%
016076 0.5027 0.5027 0.51%
016250 0.6174 0.6174 0.51%
016251 0.6089 0.6089 0.51%
017574 0.7875 0.7875 0.96%
017575 1.032 1.032 0.51%
017720 0.8133 0.8133 0.51%
015716 1.1096 1.1096 0.04%
015950 1.077 1.077 0.51%
020423 1.146 1.146 0.96%
013188 2.008 2.008 0.96%
013233 0.8223 0.8223 0.96%
013360 1.3951 1.4544 0.51%
159326 1.012 1.012 0.96%
018345 0.7038 0.7038 0.96%
019832 0.9903 0.9903 0.96%
018729 0.7661 0.7661 0.96%
018731 0.9117 0.9117 0.51%
021250 0.7795 0.7795 0.96%
021365 0.9327 0.9327 0.96%
021414 1.0972 1.0972 0.04%
020752 1.0144 1.0144 0.04%
020753 0.9189 0.9189 0.96%
020871 0.8637 0.8637 0.96%
021570 0.9303 0.9303 0.96%
018002 0.8157 0.8157 0.51%
018064 1.357 1.357 1.72%
018066 0.1919 0.1919 1.72%
018301 0.9057 0.9057 0.96%
510630 0.7726 3.0904 0.96%
512770 1.0102 1.0102 0.96%
513230 0.722 0.722 0.96%
515060 0.5703 0.5703 0.96%
515170 0.4746 0.4746 0.96%
002833 1.4073 1.6693 0.51%
002838 0.8967 1.1799 0.51%
006381 1.0878 1.0878 1.72%
005734 1.0105 1.0105 0.96%
002411 0.906 1.315 0.51%
000014 1.4857 1.4857 0.04%
000015 1.1437 1.5343 0.04%
000075 0.1559 0.1559 1.72%
006909 1.0577 1.0577 0.96%
008888 0.692 0.692 0.96%
562570 0.7955 0.7955 0.96%
004051 0.7359 0.7359 0.51%
008266 1.1112 1.1112 0.04%
008267 1.092 1.092 0.04%
008299 1.2047 1.2047 0.96%
501219 0.9267 0.9267 0.96%
007475 1.196 1.196 0.96%
004639 1.0732 1.1572 0.04%
006776 1.1083 1.1733 0.04%
006777 1.0908 1.1238 0.04%
005826 1.1986 1.1986 0.96%
005862 1.1112 1.276 0.04%
003302 1.1153 1.2585 0.04%
000946 1.305 1.305 0.51%
001003 1.3133 2.1983 0.04%
010518 0.589 0.589 0.51%
010519 0.5746 0.5746 0.51%
010695 0.7918 0.8508 0.51%
005177 1.3527 1.4139 0.51%
516190 0.7131 0.7131 0.96%
516500 0.4978 0.4978 0.96%
516710 0.3913 0.3913 0.96%
010107 0.5819 0.5819 0.51%
010191 1.0717 1.1571 0.04%
012122 0.9686 0.9686 0.51%
011744 0.9275 0.9275 0.51%
008087 0.8643 0.8643 0.96%
013963 0.4484 0.4484 0.51%
014092 0.5773 0.5773 0.52%
013606 0.4756 0.4756 0.96%
960002 1.053 4.652 0.51%
012447 0.6648 0.6648 0.51%
159620 0.7352 0.7352 0.96%
159663 0.7395 0.7395 0.96%
014198 0.9166 0.9166 0.96%
014410 0.8015 0.8015 0.51%
014480 1.0274 1.0693 0.04%
014482 0.7466 0.7466 0.51%
016501 0.8555 0.8555 0.51%
016707 0.8812 0.8812 0.96%
017598 0.7389 0.7389 0.51%
017610 0.9907 0.9907 0.96%
017683 0.7714 0.7714 0.96%
018916 0.8418 0.8418 0.51%
013108 0.7863 0.7863 0.51%
019913 0.9907 0.9907 0.51%
019975 0.8602 0.8602 0.96%
018734 0.9695 0.9695 0.96%
021482 0.9132 0.9132 0.96%
021142 1.0023 1.0023 0.96%
021143 1.0011 1.0011 0.96%
021580 0.598 0.598 0.96%
017912 1.0253 1.0253 0.51%
018178 0.7249 0.7249 0.96%
510650 2.1644 2.1644 0.96%
511100 105.479 1.0548 0.04%
512990 1.2967 1.2967 0.96%
513180 0.4922 0.4922 1.72%
513300 1.7587 1.7587 1.72%
513520 1.4027 1.4027 1.72%
515030 0.9177 0.9177 0.96%
002892 0.1669 0.1669 1.72%
005534 1.0505 1.0505 1.72%
007283 1.1085 1.162 0.04%
009082 1.1104 1.1195 0.04%
009083 1.4883 1.5856 0.04%
004924 1.06 1.1325 0.04%
519918 2.524 4.768 0.51%
004048 0.8527 1.1033 0.51%
004050 0.737 1.1312 0.51%
004061 1.0115 1.2486 0.04%
501217 0.6571 0.6571 0.52%
007472 1.0252 1.0252 0.96%
007591 1.0116 1.1241 0.04%
004672 1.0896 1.2317 0.04%
001928 1.742 1.742 0.51%
006669 1.1282 1.1752 0.04%
005774 1.594 1.594 0.51%
005889 1.7365 1.7365 0.51%
009686 1.0087 1.0087 0.51%
009697 0.6838 0.6838 0.51%
010333 0.4775 0.4775 0.51%
010693 0.5224 0.5224 0.51%
005140 1.2948 1.412 0.51%
005141 1.2706 1.3846 0.51%
005213 1.2923 1.2923 0.04%
005214 1.2883 1.2883 0.04%
010979 0.8541 0.8541 0.04%
516630 0.7166 0.7166 0.96%
519029 1.693 2.498 0.51%
008586 0.5979 0.5979 0.96%
011936 0.6214 0.6214 0.51%
012886 0.4046 0.4046 0.96%
012981 0.5871 0.5871 0.51%
011683 1.088 1.1961 0.04%
014923 0.7573 0.7573 0.51%
015227 0.7663 0.7663 0.51%
015229 0.5394 0.5394 0.51%
014125 0.7111 0.7111 0.96%
015300 1.47 1.47 1.72%
013566 1.06 1.06 0.51%
013605 0.4798 0.4798 0.96%
013627 0.6624 0.6624 0.51%
012421 0.6343 0.6343 0.51%
012703 0.4927 0.4927 0.51%
159731 0.622 0.622 0.96%
159902 2.6915 2.8115 0.96%
014283 0.7578 0.7578 0.51%
014431 0.4667 0.4667 0.96%
017573 0.7907 0.7907 0.96%
017600 0.7799 0.7799 0.51%
017611 0.9859 0.9859 0.96%
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004720 1.3064 1.3284 0.51%
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009922 1.106 1.1554 0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,070.4621.59
2债券及货币3,922.5279.12
3现金545.2811.00
4其他资产01.7200.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600598北大荒02.9636.970.75%2.96  
600461洪城环境02.9133.700.68%2.91  
600900长江电力01.0430.080.61%1.04  
002415海康威视00.9429.060.59%0.94  
002001新和成01.3626.110.53%1.36  
601398工商银行04.5726.050.53%4.57  
601009南京银行02.4825.770.52%2.48  
002938鹏鼎控股00.6224.650.50%0.62  
601985中国核电02.3324.840.50%2.33  
600406国电南瑞01.0024.960.50%1.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120021920国开1920.00(万张)2,093.02(万元)42.22(%)  
201972323国债2010.00(万张)1,024.47(万元)20.66(%)  
301969322国债2802.50(万张)253.92(万元)5.12(%)  
4118037上声转债00.03(万张)04.06(万元)0.08(%)  
5110095双良转债00.02(万张)01.77(万元)0.04(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.8%
50≤X<2001.2%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
365天≤X0.0%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.68%-4.14%-21.54%-1.43%1.02%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.82%
-1.72%
-1.45%
1.21%
-4.14%
-51.73%
-6.93%
8.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.19
0.14
0.68
夏普比率
-97.31
-249.70
-5.36
特雷诺指数
-0.04
-0.58
-0.00
詹森指数
-0.03
-0.26
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。