基金代码010185 | 基金经理 | 最新份额1,233.42万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司中金基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.65% |
成立日期2020-09-15 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模5.0亿 | 托管费0.1% |
在控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货、股票期权、银行存款、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求在履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-6-15 | 1.1147 | 1.1147 | -0.02% |
2021-6-11 | 1.1149 | 1.1149 | 0.01% |
2021-6-10 | 1.1148 | 1.1148 | 0.07% |
2021-6-9 | 1.114 | 1.114 | 0.00% |
2021-6-8 | 1.114 | 1.114 | -0.03% |
2021-6-7 | 1.1143 | 1.1143 | -0.03% |
2021-6-4 | 1.1146 | 1.1146 | -0.03% |
2021-6-3 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% |
2021-6-2 | 1.1149 | 1.1149 | -0.09% |
2021-6-1 | 1.1159 | 1.1159 | -0.02% |
2021-5-31 | 1.1161 | 1.1161 | 0.11% |
2021-5-28 | 1.1149 | 1.1149 | 0.04% |
2021-5-27 | 1.1144 | 1.1144 | 0.03% |
2021-5-26 | 1.1141 | 1.1141 | 0.04% |
2021-5-25 | 1.1137 | 1.1137 | 0.07% |
2021-5-24 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% |
2021-5-21 | 1.1129 | 1.1129 | -0.04% |
2021-5-20 | 1.1134 | 1.1134 | 0.04% |
2021-5-19 | 1.1129 | 1.1129 | 0.04% |
2021-5-18 | 1.1125 | 1.1125 | 0.04% |
注册资本 | 70000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003579 | 2.0088 | 2.0088 | -0.79% | |
006341 | 2.8338 | 2.8338 | -0.79% | |
006352 | 1.223 | 1.223 | -0.79% | |
000802 | 1.13 | 1.232 | -0.06% | |
005405 | 1.4442 | 1.4442 | -0.39% | |
006981 | 2.2884 | 2.2884 | -0.79% | |
005006 | 1.6291 | 1.6291 | -0.39% | |
010218 | 1.1323 | 1.1323 | -0.39% | |
001059 | 1.117 | 1.117 | -0.39% | |
006570 | 1.0121 | 1.0818 | -0.06% | |
003016 | 1.6527 | 1.6527 | -0.79% | |
006278 | 1.7654 | 1.7654 | -0.39% | |
006342 | 2.8226 | 2.8226 | -0.79% | |
005406 | 1.4913 | 1.4913 | -0.39% | |
501061 | 1.6734 | 1.6734 | -0.79% | |
010951 | 1.0007 | 1.0007 | -0.39% | |
008520 | 1.5491 | 1.5491 | -0.79% | |
009450 | 1.0365 | 1.0365 | -0.06% | |
003578 | 1.6458 | 1.6458 | -0.79% | |
003582 | 1.52 | 1.68 | -0.39% | |
003812 | 1.0441 | 1.1552 | -0.06% | |
003015 | 1.9727 | 1.9727 | -0.79% | |
006350 | 1.2055 | 1.2055 | -0.79% | |
000801 | 1.154 | 1.266 | -0.06% | |
005396 | 1.4578 | 1.4578 | -0.39% | |
005489 | 1.396 | 1.436 | -0.39% | |
005490 | 1.3734 | 1.4134 | -0.39% | |
007005 | 2.2612 | 2.2612 | -0.79% | |
005005 | 1.653 | 1.653 | -0.39% | |
006571 | 1.0202 | 1.0899 | -0.06% | |
010185 | 1.1147 | 1.1147 | -0.39% | |
515910 | 0.9577 | 0.9577 | -0.79% | |
008519 | 1.5532 | 1.5532 | -0.79% | |
008156 | 1.0275 | 1.0335 | -0.06% | |
003811 | 1.0483 | 1.1588 | -0.06% | |
006277 | 1.7562 | 1.7562 | -0.39% | |
006279 | 5.1235 | 5.1235 | -0.39% | |
010952 | 0.9987 | 0.9987 | -0.39% | |
006280 | 1.3422 | 1.3422 | -0.39% | |
006349 | 1.212 | 1.212 | -0.79% | |
007697 | 1.0764 | 1.0764 | -0.06% | |
007698 | 1.069 | 1.069 | -0.06% | |
006343 | 1.4875 | 1.4875 | -0.79% | |
006351 | 1.2296 | 1.2296 | -0.79% | |
501080 | 1.9205 | 1.9205 | -0.39% | |
001193 | 1.613 | 1.613 | -0.79% | |
006344 | 1.4817 | 1.4817 | -0.79% | |
501060 | 1.6881 | 1.6881 | -0.79% | |
011293 | 1.0027 | 1.0027 | -0.39% | |
009158 | 1.0129 | 1.0129 | -0.06% | |
008157 | 1.0274 | 1.0324 | -0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 82.94 | 03.98 |
2 | 债券及货币 | 9,966.69 | 478.10 |
3 | 现金 | 9,966.69 | 478.10 |
4 | 其他资产 | 7,673.59 | 368.10 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688160 | 步科股份 | 00.28 | 08.60 | 0.41% | 0.00 |
688070 | 纵横股份 | 00.24 | 07.40 | 0.35% | 0.24 |
688630 | 芯碁微装 | 00.34 | 05.17 | 0.25% | 0.34 |
688662 | 富信科技 | 00.26 | 03.99 | 0.19% | 0.26 |
300919 | 中伟股份 | 00.05 | 03.79 | 0.18% | 0.00 |
688191 | 智洋创新 | 00.32 | 03.65 | 0.17% | 0.32 |
300910 | 瑞丰新材 | 00.05 | 03.36 | 0.16% | 0.00 |
688636 | 智明达 | 00.09 | 03.17 | 0.15% | 0.09 |
688260 | 昀冢科技 | 00.30 | 02.88 | 0.14% | 0.30 |
688468 | 科美诊断 | 00.39 | 02.80 | 0.13% | 0.39 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 500.0元 |
200≤X<500 | 0.6% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.62% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36% | -1.72% | 2.81% | 2.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.47% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 98.30 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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