基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.23亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010778 | 基金经理 | 最新份额443.45万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.23亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-03-19 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于家居主题相关的优质上市公司,基于浙商基金智能投研系统,以基本面分析为立足点,引入智能化和数量化工具为持有人创造高夏普比率的收益,实现基金资产长期稳健的增值,分享人民生活水平提高带来的投资机会。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的规定。
本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为 1次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%;
5、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。本基金将投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-3-22 | 0.5655 | 0.5655 | 0.00% |
| 2024-3-19 | 0.5655 | 0.5655 | -0.04% |
| 2024-3-18 | 0.5657 | 0.5657 | 0.43% |
| 2024-3-15 | 0.5633 | 0.5633 | -0.07% |
| 2024-3-14 | 0.5637 | 0.5637 | -0.51% |
| 2024-3-13 | 0.5666 | 0.5666 | -0.07% |
| 2024-3-12 | 0.567 | 0.567 | 2.92% |
| 2024-3-11 | 0.5509 | 0.5509 | 0.93% |
| 2024-3-8 | 0.5458 | 0.5458 | 0.55% |
| 2024-3-7 | 0.5428 | 0.5428 | -0.57% |
| 2024-3-6 | 0.5459 | 0.5459 | -0.53% |
| 2024-3-5 | 0.5488 | 0.5488 | -0.87% |
| 2024-3-4 | 0.5536 | 0.5536 | 0.25% |
| 2024-3-1 | 0.5522 | 0.5522 | 0.58% |
| 2024-2-29 | 0.549 | 0.549 | 2.39% |
| 2024-2-28 | 0.5362 | 0.5362 | -3.28% |
| 2024-2-27 | 0.5544 | 0.5544 | 1.52% |
| 2024-2-26 | 0.5461 | 0.5461 | 1.98% |
| 2024-2-23 | 0.5355 | 0.5355 | -0.26% |
| 2024-2-22 | 0.5369 | 0.5369 | 0.47% |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2010-10-21 | 资产管理规模 | 514.1 亿元 |
| 公司股东 | 民生人寿保险股份有限公司 浙商证券股份有限公司 养生堂有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,041.94 | 93.77 |
| 2 | 债券及货币 | 105.67 | 09.51 |
| 3 | 现金 | 105.67 | 09.51 |
| 4 | 其他资产 | 21.99 | 01.98 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603833 | 欧派家居 | 01.50 | 105.44 | 9.49% | 0.00 |
| 01999 | 敏华控股 | 20.00 | 101.20 | 9.11% | 0.00 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 01.00 | 97.01 | 8.73% | 0.00 |
| 603816 | 顾家家居 | 02.50 | 95.32 | 8.58% | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 01.50 | 93.90 | 8.45% | 0.00 |
| 688099 | 晶晨股份 | 01.50 | 85.66 | 7.71% | 0.00 |
| 688665 | 四方光电 | 01.50 | 85.32 | 7.68% | 0.00 |
| 06690 | 海尔智家 | 04.00 | 84.80 | 7.63% | 0.00 |
| 605099 | 共创草坪 | 04.00 | 83.96 | 7.56% | 0.00 |
| 603899 | 晨光股份 | 02.00 | 73.80 | 6.64% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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