基金公司德邦基金管理有限公司 基金经理吴志鹏 申购费率0.12% 基金规模0.12亿 (2022-06-30) |
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基金代码012415 | 基金经理吴志鹏 | 最新份额1,319.71万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司德邦基金管理有限公司 | 最新规模0.12亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2021-09-29 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
首募规模0.15亿 | 托管费0.18% |
以增强指数化投资方法跟踪标的指数,在严格控制与标的指数偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在不违背法律法规及基金合同的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
5、由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-14 | 0.6209 | 0.6209 | 0.24% |
2024-5-13 | 0.6194 | 0.6194 | 0.76% |
2024-5-10 | 0.6147 | 0.6147 | 0.61% |
2024-5-9 | 0.611 | 0.611 | 1.48% |
2024-5-8 | 0.6021 | 0.6021 | -0.69% |
2024-5-7 | 0.6063 | 0.6063 | 0.20% |
2024-5-6 | 0.6051 | 0.6051 | 1.60% |
2024-4-30 | 0.5956 | 0.5956 | 0.19% |
2024-4-29 | 0.5945 | 0.5945 | 1.35% |
2024-4-26 | 0.5866 | 0.5866 | -0.15% |
2024-4-25 | 0.5875 | 0.5875 | 0.27% |
2024-4-24 | 0.5859 | 0.5859 | 0.62% |
2024-4-23 | 0.5823 | 0.5823 | -0.99% |
2024-4-22 | 0.5881 | 0.5881 | -0.49% |
2024-4-19 | 0.591 | 0.591 | 0.42% |
2024-4-18 | 0.5885 | 0.5885 | -0.37% |
2024-4-17 | 0.5907 | 0.5907 | 3.60% |
2024-4-16 | 0.5702 | 0.5702 | -2.63% |
2024-4-15 | 0.5856 | 0.5856 | -0.37% |
2024-4-12 | 0.5878 | 0.5878 | -0.36% |
吴志鹏先生:中国国籍,硕士研究生,毕业于美国雪城大学机械及航天工程专业。于2016年4月加入德邦基金管理有限公司,历任投资三部(量化)研究员,专户投资部投资经理,2020年3月至今担任量化投资部研究员。现任德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金、德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金、德邦周期精选混合型发起式证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 混合型 | 2021-06-29 至 今 | 2.9 | -47.48% | -28.97% |
德邦景颐债券D | 债券型 | 2024-03-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
德邦景颐债券E | 债券型 | 2024-03-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 混合型 | 2021-06-29 至 今 | 2.9 | -48.03% | -28.97% |
德邦量化对冲混合C | 混合型 | 2021-06-29 至 2023-11-20 | 2.4 | -9.24% | -19.44% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型 | 2022-08-09 至 2023-11-20 | 1.3 | -13.55% | -14.34% |
德邦景颐债券C | 债券型 | 2023-06-15 至 今 | 0.9 | 2.67% | 0.74% |
德邦景颐债券A | 债券型 | 2023-06-15 至 今 | 0.9 | 2.85% | 0.74% |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型 | 2022-03-22 至 2023-04-13 | 1.1 | 27.54% | -2.38% |
德邦周期精选混合A | 混合型 | 2023-04-13 至 今 | 1.1 | -7.55% | -21.25% |
德邦量化新锐股票(LOF)C | 股票型 | 2021-02-01 至 2021-08-17 | 0.5 | 1.22% | 0.85% |
德邦量化对冲混合A | 混合型 | 2021-06-29 至 2023-11-20 | 2.4 | -8.67% | -19.46% |
德邦惠利混合A | 混合型 | 2022-03-22 至 2023-09-22 | 1.5 | -12.44% | -10.96% |
德邦上证G60综指增强A | 指数型 | 2021-10-12 至 今 | 2.6 | -44.43% | -32.57% |
德邦上证G60综指增强C | 指数型 | 2021-10-12 至 今 | 2.6 | -44.75% | -32.57% |
德邦周期精选混合C | 混合型 | 2023-04-13 至 今 | 1.1 | -7.87% | -21.25% |
德邦量化优选股票A | 股票型,LOF型 | 2021-06-29 至 2023-11-20 | 2.4 | -23.06% | -22.59% |
德邦量化优选股票C | 股票型 | 2021-06-29 至 2023-11-20 | 2.4 | -23.53% | -22.59% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型 | 2022-08-09 至 2023-11-20 | 1.3 | -13.43% | -14.34% |
德邦惠利混合C | 混合型 | 2022-03-22 至 2023-09-22 | 1.5 | -12.48% | -10.96% |
德邦量化新锐股票(LOF)A | 股票型,LOF型 | 2021-02-01 至 2021-08-17 | 0.5 | 1.39% | 0.86% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴志鹏 | 2021-10-12 至 今 | 2年7个月零3天 | -44.43 | -32.57 |
王本昌 | 2021-06-23 至 2021-11-04 | 0年4个月零12天 | -0.47 | 1.86 |
注册资本 | 59000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2012-03-27 | 资产管理规模 | 341.29 亿元 |
公司股东 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 德邦证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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002441 | 1.0767 | 1.7367 | 0.04% | |
002704 | 1.2283 | 1.2883 | 0.04% | |
003176 | 1.0806 | 1.2206 | 0.04% | |
004260 | 0.7707 | 0.7707 | -0.20% | |
007462 | 1.0592 | 1.1712 | 0.04% | |
008448 | 1.1323 | 1.1323 | 0.04% | |
008719 | 0.9288 | 0.9288 | -0.20% | |
008840 | 0.9908 | 0.9908 | -0.20% | |
014319 | 0.8311 | 0.8311 | -0.20% | |
014320 | 0.8235 | 0.8235 | -0.20% | |
770001 | 1.2446 | 2.2566 | -0.20% | |
001179 | 1.2255 | 1.4421 | -0.20% | |
002106 | 1.2489 | 1.2489 | -0.20% | |
008841 | 0.9811 | 0.9811 | -0.20% | |
016348 | 1.2269 | 1.2269 | 0.04% | |
018690 | 1.222 | 1.222 | -0.20% | |
167702 | 1.0693 | 1.2793 | -0.35% | |
002705 | 1.2081 | 1.2581 | 0.04% | |
004246 | 1.0252 | 1.3012 | 0.04% | |
008486 | 1.0369 | 1.1596 | 0.04% | |
012415 | 0.6194 | 0.6194 | -0.35% | |
019291 | 1.4016 | 1.4016 | -0.20% | |
001367 | 1.1217 | 1.3697 | 0.04% | |
003177 | 1.0656 | 1.2056 | 0.04% | |
005948 | 0.8979 | 0.8979 | -0.20% | |
008839 | 0.901 | 0.901 | -0.20% | |
014321 | 1.0 | 1.0 | -0.20% | |
018702 | 1.2431 | 1.2431 | -0.20% | |
009433 | 0.7448 | 0.7448 | -0.20% | |
010310 | 1.1009 | 1.1159 | 0.04% | |
012438 | 0.7467 | 0.7467 | -0.20% | |
014322 | 0.9905 | 0.9905 | -0.20% | |
021024 | 1.0803 | 1.0803 | 0.04% | |
006167 | 1.5314 | 1.5845 | -0.20% | |
007461 | 1.0589 | 1.1718 | 0.04% | |
008720 | 0.917 | 0.917 | -0.20% | |
001229 | 1.2804 | 1.2804 | -0.20% | |
001412 | 1.1431 | 1.2811 | -0.20% | |
002112 | 1.1004 | 1.2484 | -0.20% | |
003132 | 1.3549 | 1.6063 | -0.20% | |
012437 | 0.7633 | 0.7633 | -0.20% | |
013897 | 0.6897 | 0.6897 | -0.20% | |
018463 | 0.767 | 0.767 | -0.20% | |
021025 | 1.08 | 1.08 | 0.04% | |
004247 | 1.0249 | 1.2889 | 0.04% | |
005947 | 0.923 | 0.923 | -0.20% | |
006168 | 1.5111 | 1.5864 | -0.20% | |
008449 | 1.1204 | 1.1204 | 0.04% | |
008838 | 0.9105 | 0.9105 | -0.20% | |
009432 | 0.7513 | 0.7513 | -0.20% | |
010309 | 1.0918 | 1.1118 | 0.04% | |
010783 | 0.6701 | 0.6701 | -0.20% | |
010784 | 0.6644 | 0.6644 | -0.20% | |
012416 | 0.6154 | 0.6154 | -0.35% | |
013898 | 0.6836 | 0.6836 | -0.20% | |
019304 | 1.1305 | 1.1305 | 0.04% | |
021026 | 1.1319 | 1.1319 | 0.04% | |
167703 | 1.0397 | 1.2497 | -0.35% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 783.18 | 93.00 |
2 | 债券及货币 | 69.44 | 08.25 |
3 | 现金 | 69.44 | 08.25 |
4 | 其他资产 | 00.54 | 00.06 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600023 | 浙能电力 | 04.68 | 31.22 | 3.71% | 4.26 |
600926 | 杭州银行 | 02.54 | 28.22 | 3.35% | 2.10 |
600012 | 皖通高速 | 01.95 | 27.03 | 3.21% | 1.37 |
603323 | 苏农银行 | 04.80 | 21.65 | 2.57% | -0.27 |
601128 | 常熟银行 | 02.73 | 19.49 | 2.31% | -0.31 |
600585 | 海螺水泥 | 00.66 | 14.70 | 1.75% | 0.04 |
603689 | 皖天然气 | 01.50 | 12.80 | 1.52% | 1.50 |
603556 | 海兴电力 | 00.33 | 12.18 | 1.45% | -0.08 |
603379 | 三美股份 | 00.28 | 12.14 | 1.44% | 0.28 |
600176 | 中国巨石 | 01.10 | 11.86 | 1.41% | 0.23 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.2% |
50≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-21.1% | -13.37% | 0.0% | 0.0% | -16.7% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.38% | 16.41% | -8.33% | -8.33% | -13.37% | 0.0% | 0.0% | -38.06% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.08 | 0.84 | 0.95 |
夏普比率 | -76.95 | -56.33 | -93.31 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | -0.06 |
詹森指数 | -0.11 | -0.12 | -0.14 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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