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华夏兴融混合(LOF)A  501186
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混合型基金
基金公司
基金经理翟宇航
申购费率
基金规模10.35亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.73% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码501186 基金经理翟宇航 最新份额67,403.85万份   (2022-06-30)
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模10.35亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-07-05 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在控制风险的前提下,把握市场机会,追求资产的稳健增值。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。
2、本基金收益分配方式为分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同 将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内份额的收益分配方式仅能为现金分红,具体权益分派程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构在履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,高于债券基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 0.7607 0.7607 0.28%
2025-11-27 0.7586 0.7586 0.01%
2025-11-26 0.7585 0.7585 -0.05%
2025-11-25 0.7589 0.7589 0.40%
2025-11-24 0.7559 0.7559 0.09%
2025-11-21 0.7552 0.7552 -1.05%
2025-11-20 0.7632 0.7632 -0.55%
2025-11-19 0.7674 0.7674 0.26%
2025-11-18 0.7654 0.7654 -0.53%
2025-11-17 0.7695 0.7695 -0.75%
2025-11-14 0.7753 0.7753 -0.78%
2025-11-13 0.7814 0.7814 0.58%
2025-11-12 0.7769 0.7769 0.28%
2025-11-11 0.7747 0.7747 -0.36%
2025-11-10 0.7775 0.7775 0.84%
2025-11-7 0.771 0.771 -0.18%
2025-11-6 0.7724 0.7724 0.35%
2025-11-5 0.7697 0.7697 0.18%
2025-11-4 0.7683 0.7683 -0.70%
2025-11-3 0.7737 0.7737 0.19%

翟宇航先生:硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金经理助理,现任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年8月16日起任职)、华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月11日起任职)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年7月4日起任职)、华夏景气驱动混合型证券投资基金基金经理(2023年3月3日起任职)。

任职期间收益
华夏兴融混合(LOF)A  2021-08-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏领先股票股票型2020-01-08 至 2022-03-15 2.2--  --  
华夏新起点混合A混合型2020-05-11 至 2022-02-23 1.8--  --  
华夏核心价值混合C混合型2024-04-16 至 2024-06-30 0.2--  --  
华夏兴融混合C混合型2022-02-23 至 今 3.8-37.40% -26.16% 
华夏景气驱动混合A混合型2023-03-03 至 今 2.7-27.01% -21.91% 
华夏新锦顺混合C混合型2022-07-04 至 2025-01-24 2.6-23.85% -26.22% 
华夏核心价值混合A混合型2024-04-16 至 2024-08-30 0.4--  --  
华夏兴融混合(LOF)A混合型,LOF型2021-08-16 至 今 4.3-44.34% -29.51% 
华夏稳增混合混合型2021-07-05 至 2022-02-23 0.6--  --  
华夏圆和混合A混合型2020-05-11 至 2022-02-23 1.8--  --  
华夏景气驱动混合C混合型2023-03-03 至 今 2.7-27.41% -21.91% 
华夏新锦汇混合C混合型2020-05-11 至 2022-02-23 1.8--  --  
华夏新起点混合C混合型2020-05-11 至 2022-02-23 1.8--  --  
华夏周期驱动混合发起式A混合型2021-09-11 至 2024-10-12 3.1-30.38% -28.71% 
华夏周期驱动混合发起式C混合型2021-09-11 至 2024-10-12 3.1-31.35% -28.71% 
华夏资源精选混合发起式A混合型2025-10-21 至 今 0.1--  --  
华夏资源精选混合发起式C混合型2025-10-21 至 今 0.1--  --  
华夏新锦顺混合A混合型2022-07-04 至 2025-01-24 2.6-23.67% -26.23% 
华夏新锦汇混合A混合型2020-05-11 至 2022-02-23 1.8--  --  
华夏圆和混合C混合型2020-05-11 至 2022-02-23 1.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
翟宇航2021-08-16 至 今4年3个月零14天-44.34-29.51
刘明宇2018-07-30 至 2021-01-272年-7个月零28天10.0479.89
张城源2018-06-07 至 2021-08-163年2个月零9天11.9990.51
基本信息
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票36,538.8670.66
2债券及货币14,769.5128.56
3现金4,250.3508.22
4其他资产646.5701.25
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业117.403,456.266.68%-19.76  
600988赤峰黄金49.061,451.192.81%35.31  
000975山金国际56.961,300.402.51%17.67  
603885吉祥航空85.091,157.222.24%-2.13  
601318中国平安20.711,141.332.21%0.00  
000807云铝股份53.501,102.112.13%-10.76  
601998中信银行136.86985.391.91%136.86  
002468申通快递52.50939.751.82%52.50  
601677明泰铝业60.57872.851.69%60.57  
688052纳芯微04.16831.081.61%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977025国债0526.70(万张)2,693.92(万元)5.21(%)  
201976925国债0426.80(万张)2,635.98(万元)5.10(%)  
301977325国债0818.60(万张)1,871.80(万元)3.62(%)  
401976625国债0111.50(万张)1,158.89(万元)2.24(%)  
501974424特国0206.80(万张)713.32(万元)1.38(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
365天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。