基金公司华夏基金管理有限公司 基金经理刘明宇,靖博灵 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码024785 | 基金经理刘明宇,靖博灵 | 最新份额6,611.23万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-07-22 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的基础上持续追求稳健回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、股票(含主板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、可投资其他基金的基金、货币市场基金)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算,即红利再投资份额的持有期到期日与原份额的持有期到期日相同。6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其风险收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。基金资产可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-15 | 1.1344 | 1.1344 | -0.08% |
| 2026-5-13 | 1.1365 | 1.1365 | 0.11% |
| 2026-5-12 | 1.1353 | 1.1353 | 0.02% |
| 2026-5-11 | 1.1351 | 1.1351 | 0.09% |
| 2026-5-8 | 1.1341 | 1.1341 | 0.01% |
| 2026-5-7 | 1.134 | 1.134 | 0.04% |
| 2026-5-6 | 1.1335 | 1.1335 | 0.04% |
| 2026-4-30 | 1.133 | 1.133 | -0.02% |
| 2026-4-29 | 1.1332 | 1.1332 | 0.07% |
| 2026-4-28 | 1.1324 | 1.1324 | 0.00% |
| 2026-4-27 | 1.1324 | 1.1324 | 0.00% |
| 2026-4-24 | 1.1324 | 1.1324 | -0.06% |
| 2026-4-23 | 1.1331 | 1.1331 | -0.04% |
| 2026-4-22 | 1.1336 | 1.1336 | 0.12% |
| 2026-4-21 | 1.1322 | 1.1322 | 0.05% |
| 2026-4-20 | 1.1316 | 1.1316 | 0.05% |
| 2026-4-17 | 1.131 | 1.131 | 0.05% |
| 2026-4-16 | 1.1304 | 1.1304 | 0.16% |
| 2026-4-15 | 1.1286 | 1.1286 | -0.05% |
| 2026-4-14 | 1.1292 | 1.1292 | 0.14% |

靖博灵先生:硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,现任华夏卓享债券型证券投资基金基金经理(2023年11月9日起任职)、华夏鼎泓债券型证券投资基金基金经理(2024年11月25日起任职)、华夏智胜优选混合型发起式证券投资基金基金经理(2025年6月25日起任职)、华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年7月22日起任职)、华夏稳兴增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年10月23日起任职)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2025年10月23日起任职)、华夏稳进增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年10月23日起任职)、华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理(2025年10月23日起任职)、华夏沪深300指数量化增强型证券投资基金基金经理(2025年12月30日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型 | 2025-09-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型 | 2025-09-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型 | 2025-09-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏鼎融债券A | 债券型 | 2025-10-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏鼎融债券A | 债券型 | 2025-09-11 至 2025-10-23 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏鼎泓债券A | 债券型 | 2023-02-08 至 2024-11-25 | 1.8 | -- | -- |
| 华夏鼎泓债券A | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏鼎泓债券C | 债券型 | 2023-02-08 至 2024-11-25 | 1.8 | -- | -- |
| 华夏鼎泓债券C | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏卓享债券A | 债券型 | 2023-11-09 至 今 | 2.5 | 0.82% | 0.51% |
| 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型 | 2025-10-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型 | 2025-09-11 至 2025-10-23 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏智胜优选混合发起式D | 混合型 | 2025-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏智胜优选混合发起式D | 混合型 | 2025-05-15 至 2025-06-25 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型 | 2025-09-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型 | 2025-09-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏卓享债券C | 债券型 | 2023-11-09 至 今 | 2.5 | 0.72% | 0.51% |
| 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型 | 2025-09-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型 | 2025-10-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型 | 2025-09-11 至 2025-10-23 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏睿磐泰利混合A | 混合型 | 2025-10-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏睿磐泰利混合A | 混合型 | 2025-09-11 至 2025-10-23 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏睿磐泰利混合C | 混合型 | 2025-10-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏睿磐泰利混合C | 混合型 | 2025-09-11 至 2025-10-23 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型 | 2025-10-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型 | 2025-09-11 至 2025-10-23 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏债券优化一年持有债券C | 债券型 | 2025-07-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华夏鼎融债券C | 债券型 | 2025-10-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏鼎融债券C | 债券型 | 2025-09-11 至 2025-10-23 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型 | 2025-10-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型 | 2025-09-11 至 2025-10-23 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏智胜优选混合发起式A | 混合型 | 2025-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏智胜优选混合发起式A | 混合型 | 2024-08-09 至 2025-06-25 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏智胜优选混合发起式C | 混合型 | 2025-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏智胜优选混合发起式C | 混合型 | 2024-08-09 至 2025-06-25 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏债券优化一年持有债券A | 债券型 | 2025-07-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华夏泰兴混合A | 混合型 | 2025-09-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏卓享债券D | 债券型 | 2025-05-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华夏沪深300指数量化增强A | 指数型 | 2025-12-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏沪深300指数量化增强C | 指数型 | 2025-12-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏泰兴混合C | 2025-09-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘明宇 | 2026-04-15 至 今 | 0年1个月零1天 | ||
| 靖博灵 | 2025-07-22 至 今 | 0年-3个月零24天 |

刘明宇先生:经济学硕士。多年证券从业年限。2009年6月加入华夏基金管理有限公司,历任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理,华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2018年3月14日期间)、华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2019年1月7日期间)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月24日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2020年6月23日期间)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理(2018年2月12日至2021年1月27日期间)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年5月30日至2021年1月27日期间)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年5月30日至2021年1月27日期间)、华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月30日至2021年1月27日期间)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年10月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎通债券型证券投资基金基金经理(2018年10月23日至2021年1月27日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年1月24日至2021年1月27日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年3月21日至2021年1月27日期间)、华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月10日至2021年1月27日期间)、华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2019年7月12日至2021年1月27日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年11月29日至2021年1月27日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年5月7日至2021年6月9日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年5月7日至2021年6月9日期间)、华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年12月21日至2023年3月21日期间)、华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年5月19日至2023年8月23日期间)、华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2021年12月13日至2023年8月23日期间)、华夏永利一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年1月27日至2024年6月20日期间)、华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金基金经理(2024年2月6日至2025年2月24日期间)、华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年10月29日至2025年5月30日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2025年12月3日期间)等,现任华夏基金管理有限公司总经理助理,公募固定收益投资总监、投委会成员,华夏鼎茂债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏中短债债券型证券投资基金基金经理(2018年12月25日起任职)、华夏短债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月8日起任职)、华夏鼎泓债券型证券投资基金基金经理(2019年11月19日起任职)、华夏卓信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年5月9日起任职)、华夏安悦债券型证券投资基金基金经理(2024年3月19日起任职)、华夏安和债券型证券投资基金基金经理(2025年4月17日起任职)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2025年12月3日起任职)、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理(2026年1月26日起任职)、华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基金基金经理(2026年4月15日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏鼎利债券A | 债券型 | 2026-01-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏鼎利债券C | 债券型 | 2026-01-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C | 债券型 | 2017-12-11 至 2021-01-27 | 3.1 | 0.97% | 16.68% |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券C | 债券型 | 2017-12-11 至 2020-06-23 | 2.5 | -- | -- |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券C | 债券型 | 2017-12-11 至 2021-01-27 | 3.1 | 0.96% | 16.68% |
| 华夏鼎福三个月定开债券C | 债券型 | 2020-05-07 至 2021-06-09 | 1.1 | -- | -- |
| 华夏卓信一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-05-09 至 今 | 4.0 | 4.03% | 3.83% |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 债券型 | 2017-12-11 至 2021-01-27 | 3.1 | 6.53% | 16.68% |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A | 债券型 | 2018-05-30 至 2021-01-27 | 2.7 | 12.50% | 14.81% |
| 华夏鼎略债券C | 债券型 | 2019-03-21 至 2021-01-27 | 1.9 | 5.67% | 8.77% |
| 华夏中债3-5年政金债指数A | 债券型 | 2019-05-09 至 2021-01-27 | 1.7 | 3.83% | 7.89% |
| 华夏稳健增利4个月债券C | 债券型 | 2021-04-21 至 2023-08-23 | 2.3 | 6.33% | 6.63% |
| 华夏永润六个月持有混合A | 混合型 | 2021-09-15 至 2025-05-30 | 3.7 | -4.00% | -29.66% |
| 华夏安悦债券C | 债券型 | 2024-02-26 至 2026-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 华夏短债债券D | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 华夏稳定双利债券C | 债券型 | 2018-12-17 至 2020-03-24 | 1.3 | 5.78% | 7.74% |
| 华夏兴融混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2018-07-30 至 2021-01-27 | 2.5 | 10.04% | 79.89% |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF | 债券型,ETF型 | 2018-05-30 至 2021-01-27 | 2.7 | 11.15% | 14.81% |
| 华夏鼎融债券A | 债券型 | 2025-12-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏鼎兴债券A | 债券型 | 2018-02-12 至 2021-01-27 | 3.0 | 10.43% | 16.38% |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 债券型 | 2017-12-11 至 2020-06-23 | 2.5 | 10.72% | 12.65% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 债券型 | 2020-05-07 至 2021-06-09 | 1.1 | 0.22% | 2.89% |
| 华夏鼎通债券A | 债券型 | 2018-09-29 至 2021-01-27 | 2.3 | 9.25% | 13.13% |
| 华夏鼎通债券C | 债券型 | 2018-09-29 至 2021-01-27 | 2.3 | 8.28% | 13.12% |
| 华夏鼎泓债券A | 债券型 | 2019-10-21 至 今 | 6.6 | 24.42% | 13.83% |
| 华夏鼎泓债券C | 债券型 | 2019-10-21 至 今 | 6.6 | 22.35% | 13.83% |
| 华夏永利一年持有混合C | 混合型 | 2021-12-16 至 2024-06-20 | 2.5 | -0.35% | -25.90% |
| 华夏鼎昭利率债债券C | 债券型 | 2024-01-17 至 2025-02-24 | 1.1 | -- | -- |
| 华夏安和债券C | 债券型 | 2025-03-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华夏恒利3个月定开债券 | 债券型 | 2019-11-29 至 2021-01-27 | 1.2 | 3.37% | 5.84% |
| 华夏短债债券C | 债券型 | 2017-12-19 至 今 | 8.4 | 21.32% | 24.81% |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C | 债券型 | 2018-05-30 至 2021-01-27 | 2.7 | 11.75% | 14.81% |
| 华夏鼎福三个月定开债券A | 债券型 | 2020-05-07 至 2021-06-09 | 1.1 | -0.19% | 2.89% |
| 华夏鼎禄三个月定开债券A | 债券型 | 2018-09-18 至 2021-01-27 | 2.4 | 9.57% | 13.47% |
| 华夏中债3-5年政金债指数C | 债券型 | 2019-05-09 至 2021-01-27 | 1.7 | 3.72% | 7.89% |
| 华夏鼎淳债券C | 债券型 | 2019-07-19 至 2025-12-03 | 6.4 | 13.69% | 14.74% |
| 华夏永润六个月持有混合C | 混合型 | 2021-09-15 至 2025-05-30 | 3.7 | -4.86% | -29.66% |
| 华夏稳鑫增利80天债券C | 债券型 | 2021-11-27 至 2023-08-23 | 1.7 | 5.38% | 3.40% |
| 华夏短债债券A | 债券型 | 2017-12-19 至 今 | 8.4 | 22.08% | 24.81% |
| 华夏稳健增利4个月债券A | 债券型 | 2021-04-21 至 2023-08-23 | 2.3 | 6.82% | 6.64% |
| 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型 | 2021-10-29 至 2023-03-21 | 1.4 | 1.41% | -13.81% |
| 华夏鼎茂债券C | 债券型 | 2017-12-11 至 今 | 8.4 | 33.31% | 24.78% |
| 华夏恒融债券 | 债券型 | 2019-05-10 至 2021-01-27 | 1.7 | 8.97% | 8.83% |
| 华夏中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2019-03-29 至 2021-01-27 | 1.8 | 5.26% | 9.02% |
| 华夏鼎昭利率债债券A | 债券型 | 2024-01-17 至 2025-02-24 | 1.1 | -- | -- |
| 华夏安悦债券A | 债券型 | 2024-02-26 至 2026-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 华夏安和债券A | 债券型 | 2025-03-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华夏债券优化一年持有债券C | 债券型 | 2026-04-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏鼎融债券C | 债券型 | 2025-12-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏鼎茂债券A | 债券型 | 2017-12-11 至 今 | 8.4 | 34.16% | 24.78% |
| 华夏鼎智债券A | 债券型 | 2017-12-11 至 2021-01-27 | 3.1 | 12.97% | 16.68% |
| 华夏鼎隆债券C | 债券型 | 2017-12-11 至 2021-01-27 | 3.1 | 6.18% | 16.68% |
| 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A | 债券型 | 2017-12-11 至 2021-01-27 | 3.1 | 14.64% | 16.68% |
| 华夏中短债债券A | 债券型 | 2018-11-28 至 今 | 7.5 | 17.87% | 19.82% |
| 华夏鼎略债券A | 债券型 | 2019-03-21 至 2021-01-27 | 1.9 | 6.46% | 8.78% |
| 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型 | 2021-10-29 至 2023-03-21 | 1.4 | 1.79% | -13.81% |
| 华夏永利一年持有混合A | 混合型 | 2021-12-16 至 2024-06-20 | 2.5 | 0.46% | -25.90% |
| 华夏债券优化一年持有债券A | 债券型 | 2026-04-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏鼎智债券C | 债券型 | 2017-12-11 至 2021-01-27 | 3.1 | 12.64% | 16.68% |
| 华夏鼎实债券A | 债券型 | 2017-12-19 至 2018-03-15 | 0.2 | 0.56% | 1.05% |
| 华夏鼎实债券C | 债券型 | 2017-12-19 至 2018-03-15 | 0.2 | 0.52% | 1.05% |
| 华夏鼎隆债券A | 债券型 | 2017-12-11 至 2021-01-27 | 3.1 | 5.94% | 16.68% |
| 华夏稳定双利债券A | 债券型 | 2018-12-17 至 2020-03-24 | 1.3 | 6.30% | 7.74% |
| 华夏鼎兴债券C | 债券型 | 2018-02-12 至 2021-01-27 | 3.0 | 373.43% | 16.38% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券C | 债券型 | 2020-05-07 至 2021-06-09 | 1.1 | -- | -- |
| 华夏鼎禄三个月定开债券C | 债券型 | 2018-09-18 至 2021-01-27 | 2.4 | -- | -- |
| 华夏鼎康债券A | 债券型 | 2019-01-14 至 2021-01-27 | 2.0 | 5.30% | 10.66% |
| 华夏鼎康债券C | 债券型 | 2019-01-14 至 2021-01-27 | 2.0 | 5.19% | 10.66% |
| 华夏中短债债券C | 债券型 | 2018-11-28 至 今 | 7.5 | 15.51% | 19.82% |
| 华夏中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2019-03-29 至 2021-01-27 | 1.8 | 5.44% | 9.02% |
| 华夏鼎淳债券A | 债券型 | 2019-07-19 至 2025-12-03 | 6.4 | 15.73% | 14.74% |
| 华夏稳鑫增利80天债券A | 债券型 | 2021-11-27 至 2023-08-23 | 1.7 | 5.74% | 3.41% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘明宇 | 2026-04-15 至 今 | 0年1个月零1天 | ||
| 靖博灵 | 2025-07-22 至 今 | 0年-3个月零24天 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016973 | 1.2161 | 1.2161 | 0.62% | |
| 016078 | 0.8329 | 0.8329 | 1.04% | |
| 016219 | 1.4749 | 1.4749 | 0.62% | |
| 016252 | 1.5911 | 1.5911 | 0.87% | |
| 013402 | 0.846 | 0.846 | 0.60% | |
| 159118 | 1.0323 | 1.0323 | 1.04% | |
| 159151 | 0.983 | 0.983 | 1.04% | |
| 159256 | 1.0597 | 1.0597 | 1.04% | |
| 014410 | 1.4305 | 1.4305 | 0.87% | |
| 016501 | 2.9098 | 2.9098 | 0.87% | |
| 019470 | 1.3447 | 1.3447 | 0.87% | |
| 019811 | 0.9561 | 0.9561 | 0.62% | |
| 019891 | 1.7645 | 1.7645 | 1.04% | |
| 018732 | 1.2592 | 1.2592 | 0.62% | |
| 018734 | 1.2374 | 1.2374 | 0.62% | |
| 562510 | 0.6529 | 0.6529 | 1.04% | |
| 562530 | 1.3644 | 1.3644 | 1.04% | |
| 017525 | 1.3666 | 1.3666 | 1.04% | |
| 017568 | 1.1349 | 1.1349 | 0.87% | |
| 017576 | 1.1028 | 1.1028 | 0.87% | |
| 017611 | 1.4632 | 1.4632 | 1.04% | |
| 018914 | 1.1393 | 1.1393 | 0.62% | |
| 019043 | 1.0236 | 1.0816 | 0.08% | |
| 020336 | 1.6895 | 1.6895 | 1.04% | |
| 020357 | 2.7885 | 2.7885 | 1.04% | |
| 017985 | 1.3197 | 1.3197 | 1.04% | |
| 017986 | 1.3033 | 1.3033 | 1.04% | |
| 018066 | 0.2456 | 0.2456 | 0.60% | |
| 018293 | 1.5019 | 1.5019 | 1.04% | |
| 018303 | 1.5608 | 1.5608 | 0.62% | |
| 159731 | 1.0083 | 1.0083 | 1.04% | |
| 159783 | 1.2427 | 1.2427 | 1.04% | |
| 159902 | 5.2616 | 5.3816 | 1.04% | |
| 022939 | 1.3789 | 1.3789 | 1.04% | |
| 021486 | 1.1075 | 1.1075 | 0.62% | |
| 020752 | 1.044 | 1.044 | 0.08% | |
| 020753 | 1.4574 | 1.4574 | 1.04% | |
| 020838 | 1.741 | 1.741 | 1.04% | |
| 021075 | 1.6239 | 1.6239 | 1.04% | |
| 024422 | 1.0478 | 1.0478 | 0.87% | |
| 024628 | 0.6919 | 0.6919 | 1.04% | |
| 159620 | 1.3607 | 1.3607 | 1.04% | |
| 159655 | 1.8401 | 1.8401 | 0.60% | |
| 025396 | 1.1523 | 1.1523 | 0.62% | |
| 025424 | 0.9668 | 0.9668 | 0.62% | |
| 025478 | 1.0434 | 1.0434 | 0.62% | |
| 025543 | 2.1637 | 2.1637 | 0.87% | |
| 025806 | 0.8843 | 0.8843 | 1.04% | |
| 026022 | 1.2506 | 1.2506 | 0.08% | |
| 026025 | 1.2302 | 1.2302 | 0.08% | |
| 024697 | 0.4942 | 0.4942 | 0.87% | |
| 024805 | 1.6442 | 1.6442 | 1.04% | |
| 024806 | 0.7325 | 0.7325 | 0.87% | |
| 024807 | 0.7015 | 0.7015 | 0.87% | |
| 024811 | 1.8008 | 1.8008 | 0.62% | |
| 024849 | 1.0997 | 1.0997 | 0.08% | |
| 024851 | 1.0985 | 1.0985 | 0.08% | |
| 024880 | 1.3316 | 1.3316 | 1.04% | |
| 024914 | 1.3794 | 1.3794 | 0.87% | |
| 024917 | 1.4207 | 1.4207 | 0.87% | |
| 002229 | 3.128 | 3.292 | 1.04% | |
| 002411 | 1.619 | 2.028 | 0.87% | |
| 007939 | 1.877 | 1.877 | 0.87% | |
| 007993 | 1.21 | 1.21 | 1.04% | |
| 006909 | 2.7787 | 2.7787 | 1.04% | |
| 000015 | 1.1952 | 1.5858 | 0.08% | |
| 000041 | 1.5399 | 1.5399 | 0.60% | |
| 000121 | 2.914 | 2.914 | 0.87% | |
| 510660 | 2.4089 | 2.4089 | 1.04% | |
| 512770 | 2.8053 | 2.8053 | 1.04% | |
| 512990 | 2.1674 | 2.1674 | 1.04% | |
| 513230 | 0.9485 | 0.9485 | 1.04% | |
| 513330 | 0.4399 | 0.4399 | 0.60% | |
| 515020 | 1.6646 | 1.6646 | 1.04% | |
| 002839 | 1.4885 | 1.4885 | 0.87% | |
| 002877 | 1.0366 | 1.4281 | 0.60% | |
| 002880 | 1.0298 | 1.3751 | 0.60% | |
| 006191 | 1.0927 | 1.2949 | 0.08% | |
| 006381 | 1.5249 | 1.5249 | 0.60% | |
| 006395 | 1.775 | 1.775 | 1.04% | |
| 159967 | 0.9012 | 3.2789 | 1.04% | |
| 159985 | 2.0412 | 2.0412 | 0.12% | |
| 160311 | 1.771 | 5.634 | 0.87% | |
| 160324 | 2.7597 | 2.7597 | 0.87% | |
| 007591 | 1.0067 | 1.1529 | 0.08% | |
| 007667 | 1.3709 | 1.3709 | 0.08% | |
| 009686 | 2.1307 | 2.1307 | 0.87% | |
| 007165 | 1.019 | 1.203 | 0.08% | |
| 008887 | 2.0621 | 2.0621 | 1.04% | |
| 009083 | 1.551 | 1.6483 | 0.08% | |
| 004053 | 1.1518 | 1.2977 | 0.08% | |
| 004202 | 1.3183 | 1.513 | 0.87% | |
| 001021 | 1.2892 | 1.6777 | 0.08% | |
| 001052 | 1.0606 | 1.0606 | 1.04% | |
| 010518 | 1.1012 | 1.1012 | 0.87% | |
| 005140 | 1.4189 | 1.5361 | 0.87% | |
| 005141 | 1.3856 | 1.4996 | 0.87% | |
| 005219 | 1.4243 | 1.4243 | 0.62% | |
| 010972 | 1.2904 | 1.2904 | 0.87% | |
| 009838 | 2.2112 | 2.2112 | 0.87% | |
| 006666 | 1.0505 | 1.2075 | 0.08% | |
| 010180 | 1.2239 | 1.2239 | 0.87% | |
| 011613 | 1.3828 | 1.3828 | 1.04% | |
| 011624 | 1.0897 | 1.1167 | 0.08% | |
| 011625 | 1.0687 | 1.0957 | 0.08% | |
| 011745 | 0.9372 | 0.9372 | 0.62% | |
| 015209 | 1.1655 | 1.1655 | 0.08% | |
| 015229 | 1.4113 | 1.4113 | 0.87% | |
| 014079 | 1.1223 | 1.1223 | 0.62% | |
| 011283 | 0.5434 | 0.5434 | 0.87% | |
| 012421 | 0.7581 | 0.7581 | 0.87% | |
| 012429 | 1.3555 | 1.3555 | 0.87% | |
| 012448 | 1.1481 | 1.1481 | 0.87% | |
| 012703 | 1.0853 | 1.0853 | 0.87% | |
| 011931 | 1.2535 | 1.2535 | 0.87% | |
| 012121 | 1.0751 | 1.0751 | 0.87% | |
| 012170 | 1.2062 | 1.2062 | 0.87% | |
| 016971 | 1.094 | 1.094 | 0.60% | |
| 017247 | 1.2542 | 1.3589 | 0.62% | |
| 017248 | 1.685 | 1.685 | 0.62% | |
| 017360 | 1.4044 | 1.4044 | 0.62% | |
| 016251 | 1.7363 | 1.7363 | 0.87% | |
| 015644 | 1.0746 | 1.0746 | 0.87% | |
| 013457 | 1.0111 | 1.1186 | 0.08% | |
| 013545 | 1.1558 | 1.1558 | 0.08% | |
| 013566 | 2.438 | 2.438 | 0.87% | |
| 013102 | 1.1068 | 1.1068 | 0.87% | |
| 013109 | 0.9426 | 0.9426 | 0.87% | |
| 013158 | 1.1182 | 1.1182 | 0.62% | |
| 013171 | 0.695 | 0.695 | 0.60% | |
| 013403 | 0.8344 | 0.8344 | 0.60% | |
| 159230 | 1.3085 | 1.3085 | 1.04% | |
| 014188 | 1.2871 | 1.2871 | 1.04% | |
| 014283 | 2.3235 | 2.3235 | 0.87% | |
| 014530 | 1.178 | 1.178 | 1.04% | |
| 019471 | 1.3269 | 1.3269 | 0.87% | |
| 019730 | 1.091 | 1.091 | 0.87% | |
| 018728 | 1.7195 | 1.7195 | 1.04% | |
| 021818 | 1.069 | 1.069 | 0.62% | |
| 562590 | 2.4584 | 2.4584 | 1.04% | |
| 589010 | 1.7708 | 1.7708 | 1.04% | |
| 017598 | 1.3345 | 1.3345 | 0.87% | |
| 017683 | 0.9597 | 0.9597 | 0.62% | |
| 017721 | 1.1625 | 1.1625 | 0.87% | |
| 015701 | 1.0209 | 1.1114 | 0.08% | |
| 015702 | 1.0203 | 1.1113 | 0.08% | |
| 015913 | 1.1108 | 1.1578 | 0.08% | |
| 015940 | 1.1102 | 1.1102 | 0.62% | |
| 015950 | 1.729 | 1.729 | 0.87% | |
| 020356 | 2.8077 | 2.8077 | 1.04% | |
| 017833 | 1.0932 | 1.0932 | 1.04% | |
| 018334 | 1.3951 | 1.3951 | 1.04% | |
| 018337 | 1.253 | 1.253 | 0.60% | |
| 159850 | 0.8686 | 0.8686 | 0.60% | |
| 022983 | 1.8773 | 1.8773 | 1.04% | |
| 023779 | 1.6915 | 1.6915 | 1.04% | |
| 024240 | 1.8819 | 1.8819 | 0.87% | |
| 024331 | 1.0615 | 1.0615 | 0.87% | |
| 025031 | 1.0181 | 1.0181 | 0.62% | |
| 021200 | 1.6334 | 1.6334 | 1.04% | |
| 021201 | 1.6239 | 1.6239 | 1.04% | |
| 021205 | 1.1979 | 1.1979 | 0.87% | |
| 020593 | 1.7766 | 1.7766 | 0.87% | |
| 020751 | 1.0462 | 1.0462 | 0.08% | |
| 020820 | 1.1118 | 1.1118 | 0.08% | |
| 020871 | 2.1066 | 2.1066 | 1.04% | |
| 021074 | 1.6302 | 1.6302 | 1.04% | |
| 021142 | 1.4888 | 1.4888 | 1.04% | |
| 023619 | 1.4733 | 1.4733 | 1.04% | |
| 159617 | 1.4345 | 1.4345 | 1.04% | |
| 159663 | 2.3138 | 2.3138 | 1.04% | |
| 025508 | 0.8043 | 0.8043 | 0.62% | |
| 025908 | 1.4888 | 1.4888 | 0.87% | |
| 026021 | 1.2732 | 1.2732 | 0.08% | |
| 024782 | 1.0981 | 1.0981 | 0.08% | |
| 024784 | 1.1582 | 1.1582 | 0.08% | |
| 024785 | 1.1365 | 1.1365 | 0.08% | |
| 024808 | 2.6716 | 2.6716 | 0.87% | |
| 024809 | 2.5635 | 2.5635 | 0.87% | |
| 024879 | 1.3354 | 1.3354 | 1.04% | |
| 024943 | 1.228 | 1.228 | 1.04% | |
| 159381 | 2.7092 | 2.7092 | 1.04% | |
| 006446 | 0.2495 | 0.2495 | 0.60% | |
| 005734 | 1.4377 | 1.4377 | 1.04% | |
| 002230 | 1.452 | 1.452 | 0.60% | |
| 002459 | 1.5996 | 1.8966 | 0.08% | |
| 004640 | 3.166 | 3.166 | 1.04% | |
| 004673 | 1.1122 | 1.2542 | 0.08% | |
| 004721 | 1.3921 | 1.4131 | 0.87% | |
| 513180 | 0.6525 | 0.6525 | 0.60% | |
| 006192 | 1.095 | 1.269 | 0.08% | |
| 006382 | 1.0293 | 1.0293 | 1.04% | |
| 160314 | 1.593 | 8.236 | 0.87% | |
| 007349 | 2.6801 | 2.6801 | 0.87% | |
| 007472 | 1.7927 | 1.7927 | 1.04% | |
| 007473 | 1.744 | 1.744 | 1.04% | |
| 007474 | 2.9808 | 2.9808 | 1.04% | |
| 007505 | 1.5664 | 1.5664 | 1.04% | |
| 007506 | 1.5346 | 1.5346 | 1.04% | |
| 005888 | 1.8975 | 1.8975 | 0.87% | |
| 005957 | 1.1069 | 1.1069 | 0.62% | |
| 007186 | 1.0794 | 1.2096 | 0.08% | |
| 007207 | 1.1262 | 1.3846 | 0.87% | |
| 008856 | 1.2323 | 1.2323 | 0.87% | |
| 004922 | 1.0503 | 1.2353 | 0.08% | |
| 004043 | 1.4104 | 1.4607 | 0.08% | |
| 008298 | 1.5679 | 1.5679 | 1.04% | |
| 000945 | 1.766 | 1.766 | 0.87% | |
| 000975 | 1.6675 | 1.8333 | 1.04% | |
| 001013 | 1.255 | 1.911 | 0.08% | |
| 001015 | 2.43 | 2.43 | 1.04% | |
| 001033 | 1.4397 | 1.5997 | 0.08% | |
| 001051 | 1.1169 | 1.1727 | 1.04% | |
| 005128 | 2.1015 | 2.1015 | 0.87% | |
| 010970 | 0.7748 | 0.7748 | 0.87% | |
| 010977 | 0.9389 | 0.9389 | 0.87% | |
| 006623 | 1.351 | 1.351 | 0.62% | |
| 002604 | 1.269 | 1.269 | 0.87% | |
| 010106 | 1.7027 | 1.7027 | 0.87% | |
| 003302 | 1.1848 | 1.381 | 0.08% | |
| 012768 | 1.4049 | 1.4049 | 1.04% | |
| 012981 | 0.8838 | 0.8838 | 0.87% | |
| 013013 | 0.8734 | 0.8734 | 1.04% | |
| 013070 | 1.0686 | 1.1466 | 0.08% | |
| 008212 | 1.737 | 1.923 | 0.87% | |
| 013962 | 0.8465 | 0.8465 | 0.87% | |
| 013963 | 0.8202 | 0.8202 | 0.87% | |
| 014092 | 0.9501 | 0.9501 | 0.62% | |
| 516810 | 0.8297 | 0.8297 | 1.04% | |
| 012428 | 1.4028 | 1.4028 | 0.87% | |
| 012710 | 1.0521 | 1.0521 | 0.87% | |
| 012719 | 1.1606 | 1.1606 | 0.87% | |
| 011911 | 0.571 | 0.571 | 0.87% | |
| 011936 | 1.1328 | 1.1328 | 0.87% | |
| 016708 | 2.0407 | 2.0407 | 1.04% | |
| 016972 | 1.2308 | 1.2308 | 0.62% | |
| 017151 | 1.3185 | 1.4262 | 0.87% | |
| 017365 | 0.9063 | 0.9063 | 0.62% | |
| 016075 | 1.2383 | 1.2383 | 0.87% | |
| 016222 | 1.0867 | 1.0867 | 0.62% | |
| 013110 | 0.9154 | 0.9154 | 0.87% | |
| 159100 | 1.1668 | 1.1668 | 0.60% | |
| 014411 | 1.3972 | 1.3972 | 0.87% | |
| 014480 | 1.02 | 1.1019 | 0.08% | |
| 016440 | 1.315 | 1.315 | 1.04% | |
| 019447 | 0.507 | 0.507 | 0.60% | |
| 019832 | 1.3584 | 1.3584 | 1.04% | |
| 018733 | 1.2489 | 1.2489 | 0.62% | |
| 018735 | 1.2287 | 1.2287 | 0.62% | |
| 562500 | 1.1566 | 1.1566 | 1.04% | |
| 562700 | 1.5179 | 1.5179 | 1.04% | |
| 017526 | 1.353 | 1.353 | 1.04% | |
| 017610 | 1.4776 | 1.4776 | 1.04% | |
| 017719 | 1.0974 | 1.0974 | 0.87% | |
| 017766 | 4.095 | 4.095 | 0.87% | |
| 015682 | 0.8918 | 0.8918 | 0.62% | |
| 015716 | 1.1837 | 1.1837 | 0.08% | |
| 018915 | 1.1285 | 1.1285 | 0.62% | |
| 018916 | 1.7833 | 1.7833 | 0.87% | |
| 018919 | 1.9476 | 1.9476 | 0.87% | |
| 019044 | 1.0314 | 1.0722 | 0.08% | |
| 020292 | 2.1545 | 2.1545 | 1.04% | |
| 020335 | 1.7011 | 1.7011 | 1.04% | |
| 017832 | 1.1035 | 1.1035 | 1.04% | |
| 018064 | 1.6679 | 1.6679 | 0.60% | |
| 018302 | 1.5793 | 1.5793 | 0.62% | |
| 018344 | 1.3905 | 1.3905 | 1.04% | |
| 018345 | 1.3784 | 1.3784 | 1.04% | |
| 022957 | 2.7741 | 2.7741 | 1.04% | |
| 023278 | 1.0164 | 1.0164 | 0.08% | |
| 023719 | 1.7782 | 1.7782 | 1.04% | |
| 023763 | 0.8354 | 0.8354 | 0.60% | |
| 023882 | 1.9777 | 1.9777 | 1.04% | |
| 025238 | 2.3243 | 2.3243 | 1.04% | |
| 022387 | 1.3863 | 1.3863 | 1.04% | |
| 021204 | 1.2061 | 1.2061 | 0.87% | |
| 021367 | 1.8794 | 1.8794 | 1.04% | |
| 021471 | 1.8447 | 1.8447 | 1.04% | |
| 020754 | 1.4479 | 1.4479 | 1.04% | |
| 020868 | 1.3735 | 1.3735 | 1.04% | |
| 021657 | 1.1692 | 1.1692 | 0.08% | |
| 024411 | 1.2515 | 1.2515 | 0.62% | |
| 024443 | 1.1154 | 1.1154 | 0.87% | |
| 024629 | 0.8612 | 0.8612 | 1.04% | |
| 159666 | 1.0268 | 1.0268 | 1.04% | |
| 025542 | 6.5452 | 6.5452 | 0.87% | |
| 025805 | 0.8854 | 0.8854 | 1.04% | |
| 024804 | 1.7217 | 1.7217 | 1.04% | |
| 024810 | 1.844 | 1.844 | 0.62% | |
| 024933 | 0.8669 | 0.8669 | 0.87% | |
| 006445 | 1.7073 | 1.7073 | 0.60% | |
| 005450 | 1.8677 | 1.8677 | 0.87% | |
| 005698 | 3.4695 | 3.4695 | 0.60% | |
| 006868 | 2.552 | 2.552 | 1.04% | |
| 000011 | 24.028 | 31.334 | 0.87% | |
| 000016 | 1.1837 | 1.5145 | 0.08% | |
| 000031 | 3.013 | 3.013 | 0.87% | |
| 003834 | 3.736 | 3.736 | 1.04% | |
| 510050 | 3.1241 | 4.642 | 1.04% | |
| 513810 | 1.8089 | 1.8089 | 0.60% | |
| 002833 | 3.3062 | 3.5682 | 0.87% | |
| 002871 | 2.4883 | 2.4883 | 1.04% | |
| 002891 | 2.888 | 2.888 | 0.60% | |
| 006197 | 1.65 | 1.65 | 1.04% | |
| 501217 | 1.1409 | 1.1409 | 0.62% | |
| 159957 | 2.656 | 2.656 | 1.04% | |
| 159966 | 0.6429 | 1.9779 | 1.04% | |
| 007350 | 2.5659 | 2.5659 | 0.87% | |
| 007475 | 2.9002 | 2.9002 | 1.04% | |
| 007481 | 1.0293 | 1.0293 | 0.87% | |
| 005774 | 3.1569 | 3.2449 | 0.87% | |
| 009082 | 1.1562 | 1.1653 | 0.08% | |
| 004923 | 1.0045 | 1.2763 | 0.08% | |
| 004979 | 1.1118 | 1.2483 | 0.08% | |
| 004063 | 1.1597 | 1.389 | 0.08% | |
| 008299 | 1.5381 | 1.5381 | 1.04% | |
| 001031 | 1.5026 | 1.6626 | 0.08% | |
| 001061 | 1.4789 | 1.7436 | 0.60% | |
| 001063 | 1.4044 | 1.6608 | 0.60% | |
| 005177 | 1.5175 | 1.5787 | 0.87% | |
| 005213 | 1.3302 | 1.3302 | 0.08% | |
| 005218 | 1.4738 | 1.4738 | 0.62% | |
| 002011 | 2.71 | 5.183 | 0.87% | |
| 002021 | 1.191 | 3.806 | 0.87% | |
| 010979 | 0.8983 | 0.8983 | 0.08% | |
| 006669 | 1.1624 | 1.2094 | 0.08% | |
| 010333 | 0.7107 | 0.7107 | 0.87% | |
| 014569 | 1.0137 | 1.0137 | 0.62% | |
| 015073 | 2.938 | 2.938 | 0.87% | |
| 015228 | 1.2979 | 1.2979 | 0.87% | |
| 515760 | 1.4407 | 1.4407 | 1.04% | |
| 516000 | 1.1795 | 1.1795 | 1.04% | |
| 516100 | 1.253 | 1.253 | 1.04% | |
| 516320 | 1.1715 | 1.1715 | 1.04% | |
| 012422 | 0.7322 | 0.7322 | 0.87% | |
| 012447 | 1.1818 | 1.1818 | 0.87% | |
| 012720 | 1.1225 | 1.1225 | 0.87% | |
| 008585 | 1.8493 | 1.8493 | 1.04% | |
| 012100 | 1.1325 | 1.1325 | 0.08% | |
| 016905 | 1.0284 | 1.0284 | 0.08% | |
| 013780 | 1.0282 | 1.1163 | 0.08% | |
| 013126 | 0.5902 | 0.5902 | 1.04% | |
| 013172 | 0.6851 | 0.6851 | 0.60% | |
| 013234 | 1.5043 | 1.5043 | 1.04% | |
| 013390 | 1.3589 | 1.3589 | 0.87% | |
| 014483 | 1.1335 | 1.1335 | 0.87% | |
| 016441 | 1.3006 | 1.3006 | 1.04% | |
| 019405 | 1.1385 | 1.1385 | 0.62% | |
| 019549 | 0.225 | 0.225 | 0.60% | |
| 019729 | 1.1054 | 1.1054 | 0.87% | |
| 019831 | 1.3618 | 1.3618 | 1.04% | |
| 019892 | 1.7513 | 1.7513 | 1.04% | |
| 019914 | 1.8185 | 1.8185 | 0.87% | |
| 560120 | 1.3251 | 1.3251 | 1.04% | |
| 562550 | 1.3012 | 1.3012 | 1.04% | |
| 562560 | 2.4052 | 2.4052 | 1.04% | |
| 562570 | 1.6269 | 1.6269 | 1.04% | |
| 589550 | 1.3827 | 1.3827 | 1.04% | |
| 017603 | 2.0017 | 2.0017 | 0.87% | |
| 017720 | 1.0759 | 1.0759 | 0.87% | |
| 015698 | 1.4678 | 1.4678 | 0.87% | |
| 017856 | 1.2558 | 1.2558 | 1.04% | |
| 018305 | 1.5617 | 1.5617 | 0.62% | |
| 018336 | 1.2634 | 1.2634 | 0.60% | |
| 159888 | 1.2821 | 1.2821 | 1.04% | |
| 022869 | 1.1335 | 1.1335 | 1.04% | |
| 023277 | 1.0178 | 1.0178 | 0.08% | |
| 023782 | 2.907 | 2.907 | 1.04% | |
| 023883 | 1.9742 | 1.9742 | 1.04% | |
| 023884 | 1.0383 | 1.0383 | 0.62% | |
| 024145 | 1.0513 | 1.0513 | 0.62% | |
| 022386 | 1.3925 | 1.3925 | 1.04% | |
| 021250 | 0.896 | 0.896 | 1.04% | |
| 021365 | 1.1697 | 1.1697 | 1.04% | |
| 021366 | 1.1652 | 1.1652 | 1.04% | |
| 020622 | 1.609 | 1.609 | 0.60% | |
| 021072 | 1.5683 | 1.5683 | 1.04% | |
| 021143 | 1.4796 | 1.4796 | 1.04% | |
| 021495 | 1.5467 | 1.5467 | 0.62% | |
| 021580 | 1.8173 | 1.8173 | 1.04% | |
| 023539 | 1.0141 | 1.0141 | 0.08% | |
| 159510 | 1.2893 | 1.2893 | 1.04% | |
| 025481 | 1.0911 | 1.0911 | 1.04% | |
| 025505 | 1.596 | 1.596 | 0.62% | |
| 026049 | 0.9979 | 0.9979 | 0.08% | |
| 024802 | 0.9648 | 0.9648 | 0.87% | |
| 024850 | 1.0889 | 1.0889 | 0.08% | |
| 024912 | 1.1095 | 1.1095 | 0.62% | |
| 024928 | 3.2575 | 3.2575 | 0.87% | |
| 024930 | 3.1602 | 3.1602 | 0.87% | |
| 024934 | 0.8668 | 0.8668 | 0.87% | |
| 024935 | 0.8347 | 0.8347 | 0.87% | |
| 159301 | 1.0771 | 1.0771 | 1.04% | |
| 005449 | 1.8071 | 1.8071 | 0.87% | |
| 005733 | 1.0932 | 1.1485 | 1.04% | |
| 004547 | 1.0546 | 1.3494 | 0.08% | |
| 004639 | 1.085 | 1.188 | 0.08% | |
| 007938 | 1.8196 | 1.8196 | 0.12% | |
| 000047 | 2.2384 | 2.5405 | 0.08% | |
| 000061 | 2.49 | 2.49 | 0.87% | |
| 510330 | 5.2222 | 2.4815 | 1.04% | |
| 513910 | 1.654 | 1.654 | 1.04% | |
| 515030 | 2.1039 | 2.1039 | 1.04% | |
| 515070 | 2.5771 | 2.5771 | 1.04% | |
| 002837 | 1.916 | 1.916 | 0.87% | |
| 002878 | 0.1515 | 0.2079 | 0.60% | |
| 005826 | 3.2735 | 3.2735 | 1.04% | |
| 007166 | 1.0768 | 1.2062 | 0.08% | |
| 007282 | 1.1944 | 1.2479 | 0.08% | |
| 008947 | 0.8606 | 0.8606 | 0.08% | |
| 004924 | 1.0174 | 1.1639 | 0.08% | |
| 530530 | 1.299 | 1.299 | 1.04% | |
| 004048 | 0.9203 | 1.1709 | 0.87% | |
| 004061 | 1.0092 | 1.2853 | 0.08% | |
| 008266 | 1.0675 | 1.1435 | 0.08% | |
| 008267 | 1.0669 | 1.1169 | 0.08% | |
| 288002 | 7.192 | 8.592 | 0.87% | |
| 288102 | 1.1035 | 2.1205 | 0.08% | |
| 001023 | 1.2199 | 1.5915 | 0.08% | |
| 001045 | 2.0967 | 2.0967 | 0.08% | |
| 005178 | 1.483 | 1.5411 | 0.87% | |
| 005214 | 1.3105 | 1.3105 | 0.08% | |
| 002001 | 1.441 | 5.04 | 0.87% | |
| 011278 | 0.4793 | 0.4793 | 0.87% | |
| 001924 | 1.726 | 1.726 | 0.87% | |
| 001927 | 2.049 | 2.049 | 0.87% | |
| 006776 | 1.141 | 1.206 | 0.08% | |
| 002552 | 1.1132 | 1.3348 | 0.08% | |
| 010281 | 1.1464 | 1.1464 | 0.62% | |
| 010334 | 0.6848 | 0.6848 | 0.87% | |
| 003301 | 1.1139 | 1.4174 | 0.08% | |
| 012887 | 2.0685 | 2.0685 | 0.08% | |
| 013071 | 1.0823 | 1.1464 | 0.08% | |
| 014568 | 1.031 | 1.031 | 0.62% | |
| 015058 | 2.218 | 2.218 | 0.87% | |
| 015066 | 1.0043 | 1.0043 | 0.87% | |
| 015147 | 0.8009 | 0.8009 | 0.87% | |
| 516500 | 0.6231 | 0.6231 | 1.04% | |
| 960002 | 1.441 | 5.04 | 0.87% | |
| 008702 | 2.2265 | 2.2265 | 0.12% | |
| 011930 | 1.2957 | 1.2957 | 0.87% | |
| 012171 | 1.183 | 1.183 | 0.87% | |
| 012209 | 0.6983 | 0.6983 | 0.60% | |
| 016970 | 1.1054 | 1.1054 | 0.60% | |
| 017357 | 1.0673 | 1.0673 | 0.62% | |
| 017362 | 1.7863 | 1.7863 | 0.62% | |
| 016077 | 0.8422 | 0.8422 | 1.04% | |
| 016238 | 2.3249 | 2.3249 | 0.87% | |
| 013101 | 1.1215 | 1.1215 | 0.87% | |
| 013125 | 0.5984 | 0.5984 | 1.04% | |
| 013389 | 1.4023 | 1.4023 | 0.87% | |
| 013395 | 1.3312 | 1.3312 | 0.87% | |
| 013396 | 1.2941 | 1.2941 | 0.87% | |
| 159030 | 0.9894 | 0.9894 | 1.04% | |
| 159101 | 0.823 | 0.823 | 1.04% | |
| 159227 | 1.3744 | 1.3744 | 1.04% | |
| 014531 | 1.1627 | 1.1627 | 1.04% | |
| 016356 | 0.6425 | 0.6425 | 1.04% | |
| 019829 | 4.2161 | 4.2161 | 0.87% | |
| 019830 | 4.1518 | 4.1518 | 0.87% | |
| 019868 | 1.9256 | 1.9256 | 1.04% | |
| 019913 | 1.8015 | 1.8015 | 0.87% | |
| 588800 | 1.8078 | 1.8078 | 1.04% | |
| 589000 | 1.7171 | 1.7171 | 1.04% | |
| 017602 | 2.0272 | 2.0272 | 0.87% | |
| 017771 | 2.2206 | 2.2206 | 0.08% | |
| 015941 | 1.0946 | 1.0946 | 0.62% | |
| 019001 | 1.3211 | 1.3211 | 1.04% | |
| 020333 | 1.0734 | 1.0734 | 0.62% | |
| 020334 | 1.0641 | 1.0641 | 0.62% | |
| 020422 | 1.804 | 1.804 | 1.04% | |
| 017912 | 1.1518 | 1.1518 | 0.87% | |
| 159758 | 1.16 | 1.16 | 1.04% | |
| 159845 | 3.6995 | 1.5336 | 1.04% | |
| 022857 | 1.3677 | 1.3677 | 1.04% | |
| 022873 | 1.1305 | 1.1305 | 1.04% | |
| 022954 | 2.451 | 2.451 | 1.04% | |
| 023285 | 1.0159 | 1.0159 | 0.62% | |
| 023715 | 1.387 | 1.387 | 1.04% | |
| 023917 | 1.3154 | 1.3154 | 1.04% | |
| 024205 | 1.0841 | 1.1111 | 0.08% | |
| 024273 | 0.8329 | 0.8329 | 1.04% | |
| 024296 | 1.0148 | 1.0148 | 0.08% | |
| 021369 | 1.8816 | 1.8816 | 0.87% | |
| 021472 | 1.8388 | 1.8388 | 1.04% | |
| 021482 | 1.0853 | 1.1073 | 1.04% | |
| 020869 | 1.365 | 1.365 | 1.04% | |
| 020870 | 2.1244 | 2.1244 | 1.04% | |
| 020872 | 2.1201 | 2.1201 | 1.04% | |
| 021570 | 1.1923 | 1.1923 | 1.04% | |
| 024412 | 1.25 | 1.25 | 0.62% | |
| 024417 | 1.8881 | 1.8881 | 0.62% | |
| 024418 | 1.8855 | 1.8855 | 0.62% | |
| 024419 | 1.5546 | 1.5546 | 0.62% | |
| 024420 | 1.5523 | 1.5523 | 0.62% | |
| 022430 | 1.3337 | 1.3337 | 1.04% | |
| 159523 | 1.3587 | 1.3587 | 1.04% | |
| 159573 | 1.7147 | 1.7147 | 1.04% | |
| 025541 | 4.9 | 4.9 | 1.04% | |
| 024783 | 1.0784 | 1.0784 | 0.08% | |
| 024911 | 0.9441 | 0.9441 | 0.87% | |
| 024916 | 1.346 | 1.346 | 0.87% | |
| 024931 | 3.278 | 3.278 | 0.87% | |
| 027142 | 0.9814 | 0.9814 | 0.62% | |
| 027143 | 0.9813 | 0.9813 | 0.62% | |
| 004672 | 1.1222 | 1.2643 | 0.08% | |
| 004686 | 1.9184 | 1.9184 | 1.04% | |
| 007937 | 1.8545 | 1.8545 | 0.12% | |
| 006891 | 1.7582 | 1.7582 | 0.62% | |
| 000071 | 1.5596 | 1.5596 | 0.60% | |
| 510670 | 1.0425 | 1.0425 | 1.04% | |
| 511100 | 108.675 | 1.0868 | 0.08% | |
| 002834 | 3.2966 | 3.2966 | 0.87% | |
| 002838 | 1.494 | 1.7772 | 0.87% | |
| 002872 | 2.4491 | 2.4491 | 1.04% | |
| 501207 | 0.8332 | 0.8332 | 0.87% | |
| 160325 | 1.8184 | 1.8184 | 0.87% | |
| 009687 | 2.082 | 2.082 | 0.87% | |
| 009698 | 1.5163 | 1.5163 | 0.87% | |
| 007187 | 1.0735 | 1.201 | 0.08% | |
| 007283 | 1.1621 | 1.2156 | 0.08% | |
| 008857 | 1.298 | 1.298 | 0.08% | |
| 008888 | 2.0258 | 2.0258 | 1.04% | |
| 008916 | 1.3588 | 1.3588 | 1.04% | |
| 008917 | 1.336 | 1.336 | 1.04% | |
| 009011 | 1.1593 | 1.1593 | 0.87% | |
| 520510 | 0.8736 | 0.8736 | 1.04% | |
| 004051 | 1.3263 | 1.3263 | 0.87% | |
| 288001 | 2.577 | 5.353 | 0.87% | |
| 010680 | 1.1543 | 1.1543 | 1.04% | |
| 010692 | 0.8437 | 0.8437 | 0.87% | |
| 010693 | 0.8141 | 0.8141 | 0.87% | |
| 010695 | 1.6839 | 1.7429 | 0.87% | |
| 002031 | 6.033 | 6.633 | 0.87% | |
| 010980 | 0.8796 | 0.8796 | 0.08% | |
| 011262 | 1.0808 | 1.1678 | 0.08% | |
| 011279 | 0.462 | 0.462 | 0.87% | |
| 009837 | 2.2593 | 2.2593 | 0.87% | |
| 001928 | 1.947 | 1.947 | 0.87% | |
| 010020 | 1.3338 | 1.3338 | 0.87% | |
| 010192 | 1.0699 | 1.1995 | 0.08% | |
| 012769 | 1.3853 | 1.3853 | 1.04% | |
| 012776 | 1.1248 | 1.1248 | 0.62% | |
| 012884 | 1.144 | 1.144 | 1.04% | |
| 012885 | 0.7243 | 0.7243 | 1.04% | |
| 012886 | 0.7161 | 0.7161 | 1.04% | |
| 008086 | 3.2694 | 3.2694 | 1.04% | |
| 015060 | 3.0879 | 3.0879 | 1.04% | |
| 015297 | 1.1 | 1.1 | 0.62% | |
| 015298 | 1.0834 | 1.0834 | 0.62% | |
| 015299 | 2.0331 | 2.0331 | 0.60% | |
| 015300 | 2.0084 | 2.0084 | 0.60% | |
| 011282 | 0.558 | 0.558 | 0.87% | |
| 515640 | 1.0588 | 1.0588 | 1.04% | |
| 516630 | 1.9349 | 1.9349 | 1.04% | |
| 519029 | 4.965 | 5.77 | 0.87% | |
| 011914 | 1.2245 | 1.2245 | 0.87% | |
| 012098 | 0.9091 | 0.9091 | 0.87% | |
| 016707 | 2.0624 | 2.0624 | 1.04% | |
| 016925 | 1.0236 | 1.1109 | 0.08% | |
| 017359 | 1.1515 | 1.1515 | 0.62% | |
| 016220 | 1.4512 | 1.4512 | 0.62% | |
| 016253 | 1.5608 | 1.5608 | 0.87% | |
| 013458 | 1.0569 | 1.119 | 0.08% | |
| 013459 | 1.1361 | 1.1361 | 0.08% | |
| 013460 | 1.1261 | 1.1261 | 0.08% | |
| 013467 | 1.059 | 1.059 | 0.62% | |
| 013107 | 2.4869 | 2.4869 | 0.87% | |
| 013108 | 2.4202 | 2.4202 | 0.87% | |
| 013310 | 1.3789 | 1.3789 | 1.04% | |
| 013311 | 1.3596 | 1.3596 | 1.04% | |
| 159189 | 0.9476 | 0.9476 | 1.04% | |
| 159201 | 1.3118 | 1.3118 | 1.04% | |
| 014198 | 1.7956 | 1.7956 | 1.04% | |
| 016355 | 0.6496 | 0.6496 | 1.04% | |
| 019404 | 1.1474 | 1.1474 | 0.62% | |
| 019915 | 1.8282 | 1.8282 | 0.87% | |
| 018722 | 1.3963 | 1.3963 | 0.62% | |
| 018729 | 1.7001 | 1.7001 | 1.04% | |
| 018731 | 2.8375 | 2.8375 | 0.87% | |
| 021819 | 1.0635 | 1.0635 | 0.62% | |
| 562580 | 1.2135 | 1.2135 | 1.04% | |
| 562600 | 0.8538 | 0.8538 | 1.04% | |
| 588130 | 1.0791 | 1.0791 | 1.04% | |
| 017569 | 1.1208 | 1.1208 | 0.87% | |
| 017575 | 1.1154 | 1.1154 | 0.87% | |
| 017601 | 1.3219 | 1.3219 | 0.87% | |
| 018918 | 1.9792 | 1.9792 | 0.87% | |
| 019002 | 1.3113 | 1.3113 | 1.04% | |
| 020423 | 1.7914 | 1.7914 | 1.04% | |
| 017913 | 1.1391 | 1.1391 | 0.87% | |
| 018177 | 2.0099 | 2.0099 | 1.04% | |
| 018178 | 1.9877 | 1.9877 | 1.04% | |
| 018179 | 1.1685 | 1.1865 | 0.08% | |
| 018371 | 1.9062 | 1.9062 | 1.04% | |
| 022943 | 1.5433 | 1.5433 | 1.04% | |
| 023764 | 0.6859 | 0.6859 | 0.60% | |
| 023765 | 3.2109 | 3.2109 | 1.04% | |
| 023766 | 1.2113 | 1.2113 | 1.04% | |
| 023918 | 1.3127 | 1.3127 | 1.04% | |
| 024330 | 1.0669 | 1.0669 | 0.87% | |
| 021251 | 0.8924 | 0.8924 | 1.04% | |
| 021368 | 1.8719 | 1.8719 | 1.04% | |
| 021483 | 1.0812 | 1.1032 | 1.04% | |
| 020565 | 1.0287 | 1.0437 | 0.08% | |
| 020594 | 1.7503 | 1.7503 | 0.87% | |
| 021073 | 1.5585 | 1.5585 | 1.04% | |
| 024642 | 1.538 | 1.538 | 1.04% | |
| 024643 | 0.5902 | 0.5902 | 1.04% | |
| 023538 | 1.0173 | 1.0173 | 0.08% | |
| 023621 | 1.4113 | 1.4113 | 0.62% | |
| 022431 | 1.3276 | 1.3276 | 1.04% | |
| 159563 | 2.1282 | 2.1282 | 1.04% | |
| 159601 | 1.1839 | 1.1839 | 1.04% | |
| 159635 | 1.1268 | 1.1268 | 1.04% | |
| 025423 | 0.9672 | 0.9672 | 0.62% | |
| 025857 | 1.4956 | 1.4956 | 0.62% | |
| 024698 | 0.4953 | 0.4953 | 0.87% | |
| 024699 | 0.4758 | 0.4758 | 0.87% | |
| 024800 | 0.6517 | 0.6517 | 0.87% | |
| 024803 | 0.9218 | 0.9218 | 0.87% | |
| 024913 | 1.1078 | 1.1078 | 0.62% | |
| 024944 | 1.2266 | 1.2266 | 1.04% | |
| 159323 | 1.3187 | 1.3187 | 1.04% | |
| 002251 | 2.501 | 2.501 | 0.87% | |
| 002460 | 1.5923 | 1.8803 | 0.08% | |
| 007992 | 1.2323 | 1.2323 | 1.04% | |
| 000048 | 2.1691 | 2.4608 | 0.08% | |
| 000075 | 0.2279 | 0.2279 | 0.60% | |
| 510650 | 2.7738 | 2.7738 | 1.04% | |
| 511200 | 102.3404 | 1.0234 | 0.08% | |
| 512500 | 4.9844 | 1.091 | 1.04% | |
| 513660 | 1.5714 | 1.6317 | 1.04% | |
| 515370 | 1.0905 | 1.0905 | 1.04% | |
| 002980 | 4.911 | 4.911 | 1.04% | |
| 501050 | 1.834 | 1.834 | 1.04% | |
| 501219 | 1.8275 | 1.8275 | 1.04% | |
| 159995 | 2.3867 | 2.3867 | 1.04% | |
| 007652 | 1.2632 | 1.2632 | 0.62% | |
| 005887 | 1.281 | 1.3771 | 0.08% | |
| 005958 | 1.1023 | 1.1023 | 0.62% | |
| 004980 | 1.1162 | 1.191 | 0.08% | |
| 520910 | 0.7679 | 0.7679 | 1.04% | |
| 004042 | 1.4138 | 1.4701 | 0.08% | |
| 004049 | 0.9241 | 0.9741 | 0.87% | |
| 004050 | 1.33 | 1.7242 | 0.87% | |
| 004052 | 1.1603 | 1.3077 | 0.08% | |
| 001065 | 0.2161 | 0.2551 | 0.60% | |
| 010978 | 0.907 | 0.907 | 0.87% | |
| 009923 | 1.1145 | 1.1633 | 0.08% | |
| 006622 | 1.3897 | 1.3897 | 0.62% | |
| 010016 | 1.681 | 1.681 | 0.87% | |
| 010191 | 1.075 | 1.2054 | 0.08% | |
| 012777 | 1.104 | 1.104 | 0.62% | |
| 011612 | 1.4008 | 1.4008 | 1.04% | |
| 011683 | 1.137 | 1.2451 | 0.08% | |
| 011743 | 1.2827 | 1.2827 | 0.87% | |
| 011744 | 1.2579 | 1.2579 | 0.87% | |
| 008088 | 0.7053 | 0.7053 | 1.04% | |
| 008089 | 0.6918 | 0.6918 | 1.04% | |
| 015227 | 1.321 | 1.321 | 0.87% | |
| 013922 | 1.274 | 1.274 | 1.04% | |
| 013969 | 1.1296 | 1.1296 | 0.87% | |
| 014126 | 1.4291 | 1.4291 | 1.04% | |
| 516190 | 1.2088 | 1.2088 | 1.04% | |
| 516710 | 0.8365 | 0.8365 | 1.04% | |
| 518850 | 9.9067 | 2.5502 | 0.12% | |
| 008586 | 1.8168 | 1.8168 | 1.04% | |
| 008701 | 2.2722 | 2.2722 | 0.12% | |
| 011912 | 0.5515 | 0.5515 | 0.87% | |
| 011913 | 1.2474 | 1.2474 | 0.87% | |
| 016904 | 1.0325 | 1.0325 | 0.08% | |
| 017363 | 1.2728 | 1.2728 | 0.62% | |
| 016076 | 1.2127 | 1.2127 | 0.87% | |
| 016221 | 1.1026 | 1.1026 | 0.62% | |
| 016250 | 1.7812 | 1.7812 | 0.87% | |
| 013188 | 3.632 | 3.632 | 1.04% | |
| 013233 | 1.5332 | 1.5332 | 1.04% | |
| 013360 | 1.803 | 1.8623 | 0.87% | |
| 014517 | 1.1227 | 1.1227 | 0.08% | |
| 016500 | 2.9566 | 2.9566 | 0.87% | |
| 019869 | 1.9112 | 1.9112 | 1.04% | |
| 019976 | 1.9863 | 1.9863 | 1.04% | |
| 018730 | 2.8769 | 2.8769 | 0.87% | |
| 562660 | 2.0703 | 2.0703 | 1.04% | |
| 588000 | 1.8651 | 1.2953 | 1.04% | |
| 588170 | 2.3131 | 2.3131 | 1.04% | |
| 017573 | 2.331 | 2.331 | 1.04% | |
| 017599 | 1.3091 | 1.3091 | 0.87% | |
| 017600 | 1.3465 | 1.3465 | 0.87% | |
| 017722 | 1.139 | 1.139 | 0.87% | |
| 015717 | 1.1749 | 1.1749 | 0.08% | |
| 020291 | 2.1644 | 2.1644 | 1.04% | |
| 017855 | 1.2678 | 1.2678 | 1.04% | |
| 018065 | 1.6529 | 1.6529 | 0.60% | |
| 018335 | 1.3828 | 1.3828 | 1.04% | |
| 018370 | 1.9266 | 1.9266 | 1.04% | |
| 159711 | 1.3806 | 1.3806 | 1.04% | |
| 159732 | 1.4974 | 1.4974 | 1.04% | |
| 159790 | 0.8565 | 0.8565 | 1.04% | |
| 159791 | 1.1778 | 1.1778 | 1.04% | |
| 022858 | 1.3628 | 1.3628 | 1.04% | |
| 022958 | 1.0608 | 1.0608 | 1.04% | |
| 022979 | 1.3336 | 1.3336 | 1.04% | |
| 024239 | 3.43 | 3.43 | 0.60% | |
| 024263 | 1.3008 | 1.3008 | 1.04% | |
| 024297 | 1.0133 | 1.0133 | 0.08% | |
| 022384 | 1.24 | 1.24 | 1.04% | |
| 021370 | 1.8617 | 1.8617 | 0.87% | |
| 021414 | 1.1371 | 1.1371 | 0.08% | |
| 020566 | 1.0279 | 1.0429 | 0.08% | |
| 020621 | 1.6214 | 1.6214 | 0.60% | |
| 020837 | 1.7528 | 1.7528 | 1.04% | |
| 021534 | 2.0409 | 2.0409 | 1.04% | |
| 024444 | 1.1103 | 1.1103 | 0.87% | |
| 023620 | 1.4686 | 1.4686 | 1.04% | |
| 023622 | 1.4082 | 1.4082 | 0.62% | |
| 159627 | 1.4268 | 1.4268 | 1.04% | |
| 025397 | 1.1507 | 1.1507 | 0.62% | |
| 025479 | 1.0423 | 1.0423 | 0.62% | |
| 025480 | 1.0923 | 1.0923 | 1.04% | |
| 025507 | 0.8053 | 0.8053 | 0.62% | |
| 025856 | 1.4976 | 1.4976 | 0.62% | |
| 026050 | 0.9963 | 0.9963 | 0.08% | |
| 024915 | 1.4163 | 1.4163 | 0.87% | |
| 024929 | 3.2922 | 3.2922 | 0.87% | |
| 024932 | 3.1314 | 3.1314 | 0.87% | |
| 005364 | 1.0467 | 1.2492 | 0.08% | |
| 005735 | 1.6349 | 1.8006 | 1.04% | |
| 004637 | 1.0229 | 1.2674 | 0.08% | |
| 007994 | 2.7561 | 2.7561 | 1.04% | |
| 006910 | 2.7214 | 2.7214 | 1.04% | |
| 000001 | 1.267 | 3.84 | 0.87% | |
| 000051 | 1.8773 | 1.8773 | 1.04% | |
| 003697 | 1.4913 | 1.4913 | 0.87% | |
| 510630 | 0.8654 | 3.4616 | 1.04% | |
| 512050 | 1.3309 | 1.3309 | 1.04% | |
| 513300 | 2.4851 | 2.4851 | 0.60% | |
| 515010 | 1.2574 | 1.2574 | 1.04% | |
| 515060 | 0.7168 | 0.7168 | 1.04% | |
| 515170 | 0.4984 | 0.4984 | 1.04% | |
| 006196 | 1.6875 | 1.6875 | 1.04% | |
| 501186 | 0.8229 | 0.8229 | 0.87% | |
| 160322 | 1.1766 | 1.2266 | 1.04% | |
| 160323 | 1.8071 | 1.8674 | 0.87% | |
| 007592 | 2.1536 | 2.1536 | 0.87% | |
| 005862 | 1.0467 | 1.3152 | 0.08% | |
| 005886 | 1.319 | 1.4192 | 0.08% | |
| 005894 | 1.6304 | 1.6304 | 1.04% | |
| 009697 | 1.562 | 1.562 | 0.87% | |
| 008858 | 1.2932 | 1.2932 | 0.08% | |
| 519908 | 4.019 | 8.564 | 0.87% | |
| 000946 | 1.669 | 1.669 | 0.87% | |
| 000948 | 1.4731 | 1.4731 | 1.04% | |
| 001001 | 1.4534 | 2.3925 | 0.08% | |
| 001011 | 1.2579 | 1.9829 | 0.08% | |
| 001058 | 1.1093 | 1.1093 | 0.08% | |
| 010519 | 1.0621 | 1.0621 | 0.87% | |
| 002166 | 2.852 | 2.852 | 0.87% | |
| 010969 | 0.803 | 0.803 | 0.87% | |
| 010971 | 1.297 | 1.297 | 0.87% | |
| 009922 | 1.1492 | 1.1986 | 0.08% | |
| 006621 | 1.6087 | 1.6087 | 0.62% | |
| 006665 | 1.0493 | 1.2117 | 0.08% | |
| 006777 | 1.093 | 1.126 | 0.08% | |
| 010014 | 1.3049 | 1.3049 | 0.08% | |
| 010107 | 1.6366 | 1.6366 | 0.87% | |
| 012924 | 0.3619 | 0.3619 | 0.60% | |
| 013014 | 0.8612 | 0.8612 | 1.04% | |
| 008087 | 3.2072 | 3.2072 | 1.04% | |
| 014922 | 1.2325 | 1.2325 | 0.87% | |
| 015059 | 3.0786 | 3.1652 | 0.87% | |
| 014125 | 1.4545 | 1.4545 | 1.04% | |
| 516260 | 1.5439 | 1.5439 | 1.04% | |
| 516850 | 1.2223 | 1.2223 | 1.04% | |
| 517170 | 1.0702 | 1.0702 | 1.04% | |
| 012122 | 1.0558 | 1.0558 | 0.87% | |
| 012208 | 0.7231 | 0.7231 | 0.60% | |
| 016926 | 1.051 | 1.1078 | 0.08% | |
| 017356 | 1.1299 | 1.1299 | 0.62% | |
| 016079 | 1.1037 | 1.1037 | 0.62% | |
| 016237 | 2.3597 | 2.3597 | 0.87% | |
| 015518 | 0.2994 | 0.2994 | 0.60% | |
| 014187 | 1.3275 | 1.3275 | 1.04% | |
| 014481 | 1.0228 | 1.035 | 0.08% | |
| 014482 | 1.1595 | 1.1595 | 0.87% | |
| 014518 | 1.1129 | 1.1129 | 0.08% | |
| 019833 | 1.1175 | 1.1175 | 0.62% | |
| 019975 | 2.001 | 2.001 | 1.04% | |
| 018721 | 1.4004 | 1.4004 | 0.62% | |
| 562520 | 1.5521 | 1.5521 | 1.04% | |
| 588820 | 2.2535 | 2.2535 | 1.04% | |
| 017574 | 2.3102 | 2.3102 | 1.04% | |
| 017684 | 0.951 | 0.951 | 0.62% | |
| 015697 | 1.4953 | 1.4953 | 0.87% | |
| 018917 | 1.7542 | 1.7542 | 0.87% | |
| 018292 | 1.5198 | 1.5198 | 1.04% | |
| 018300 | 2.1452 | 2.1452 | 0.62% | |
| 018301 | 2.1327 | 2.1327 | 0.62% | |
| 018304 | 1.5782 | 1.5782 | 0.62% | |
| 159726 | 1.4026 | 1.4026 | 1.04% | |
| 159869 | 1.325 | 1.325 | 1.04% | |
| 159892 | 0.7542 | 0.7542 | 0.60% | |
| 159920 | 1.566 | 1.642 | 0.60% | |
| 022945 | 1.401 | 1.401 | 1.04% | |
| 022959 | 1.1169 | 1.1169 | 1.04% | |
| 023284 | 1.017 | 1.017 | 0.62% | |
| 023720 | 1.7743 | 1.7743 | 1.04% | |
| 023885 | 1.0364 | 1.0364 | 0.62% | |
| 024144 | 1.0531 | 1.0531 | 0.62% | |
| 025009 | 2.3789 | 2.3789 | 1.04% | |
| 022385 | 1.2346 | 1.2346 | 1.04% | |
| 021123 | 1.5324 | 1.5324 | 0.62% | |
| 021571 | 1.1833 | 1.1833 | 1.04% | |
| 024421 | 1.052 | 1.052 | 0.87% | |
| 159547 | 1.213 | 1.225 | 1.04% | |
| 159562 | 2.43 | 2.43 | 1.04% | |
| 025506 | 1.5939 | 1.5939 | 0.62% | |
| 024781 | 1.0557 | 1.0557 | 0.08% | |
| 024801 | 0.6284 | 0.6284 | 0.87% | |
| 024918 | 1.3443 | 1.3443 | 0.87% | |
| 159326 | 2.186 | 2.186 | 1.04% | |
| 159367 | 2.0493 | 2.0493 | 1.04% | |
| 159368 | 1.7375 | 1.7375 | 1.04% | |
| 006448 | 1.6551 | 1.6551 | 0.60% | |
| 005407 | 1.0536 | 1.3072 | 0.08% | |
| 005408 | 1.0204 | 1.0204 | 0.08% | |
| 005534 | 2.4762 | 2.4762 | 0.60% | |
| 005658 | 1.8301 | 1.8301 | 1.04% | |
| 002264 | 1.802 | 1.802 | 0.87% | |
| 002345 | 2.273 | 2.273 | 0.87% | |
| 004720 | 1.4267 | 1.4487 | 0.87% | |
| 007995 | 2.6897 | 2.6897 | 1.04% | |
| 000014 | 2.2628 | 2.2628 | 0.08% | |
| 000021 | 3.822 | 4.992 | 0.87% | |
| 003567 | 6.5587 | 6.5587 | 0.87% | |
| 512370 | 1.2563 | 1.2563 | 1.04% | |
| 512460 | 1.132 | 1.132 | 1.04% | |
| 512950 | 1.6406 | 1.6406 | 1.04% | |
| 513190 | 1.8153 | 1.8153 | 1.04% | |
| 513520 | 2.1331 | 2.1331 | 0.60% | |
| 515050 | 1.1524 | 3.4572 | 1.04% | |
| 002892 | 0.422 | 0.422 | 0.60% | |
| 006248 | 2.3787 | 2.6401 | 1.04% | |
| 006249 | 2.3242 | 2.5809 | 1.04% | |
| 006289 | 1.2486 | 1.4972 | 0.62% | |
| 501093 | 1.3431 | 1.3431 | 0.87% | |
| 160326 | 0.9669 | 0.9669 | 0.62% | |
| 007576 | 1.0458 | 1.2353 | 0.08% | |
| 007666 | 1.4073 | 1.4073 | 0.08% | |
| 005791 | 1.0507 | 1.2651 | 0.08% | |
| 005889 | 1.8266 | 1.8266 | 0.87% | |
| 008948 | 0.8401 | 0.8401 | 0.08% | |
| 009010 | 0.8121 | 0.8121 | 0.87% | |
| 004921 | 1.0468 | 1.3443 | 0.08% | |
| 519918 | 4.173 | 6.294 | 0.87% | |
| 526000 | 1.2277 | 1.2277 | 1.04% | |
| 551550 | 101.0237 | 1.0102 | 0.08% | |
| 004062 | 1.0407 | 1.251 | 0.08% | |
| 008308 | 1.781 | 1.781 | 0.87% | |
| 008349 | 1.0175 | 1.2043 | 0.08% | |
| 001003 | 1.4061 | 2.3072 | 0.08% | |
| 001016 | 2.296 | 2.296 | 1.04% | |
| 001042 | 0.929 | 0.929 | 1.04% | |
| 001057 | 1.0956 | 1.0956 | 0.08% | |
| 010681 | 1.1118 | 1.1118 | 1.04% | |
| 011263 | 1.128 | 1.1693 | 0.08% | |
| 006620 | 1.655 | 1.655 | 0.62% | |
| 006668 | 1.196 | 1.244 | 0.08% | |
| 010015 | 1.2768 | 1.2768 | 0.08% | |
| 010017 | 1.6338 | 1.6338 | 0.87% | |
| 010305 | 1.1337 | 1.1337 | 0.87% | |
| 010306 | 1.0903 | 1.0903 | 0.87% | |
| 012982 | 0.8594 | 0.8594 | 0.87% | |
| 008213 | 1.238 | 1.238 | 0.87% | |
| 014923 | 1.201 | 1.201 | 0.87% | |
| 015065 | 1.758 | 1.758 | 0.87% | |
| 015067 | 2.0663 | 2.0663 | 0.87% | |
| 015230 | 1.3732 | 1.3732 | 0.87% | |
| 013923 | 1.2579 | 1.2579 | 1.04% | |
| 013970 | 1.1103 | 1.1103 | 0.87% | |
| 515970 | 1.0158 | 1.0158 | 1.04% | |
| 516650 | 2.1575 | 2.1575 | 1.04% | |
| 960004 | 4.019 | 8.564 | 0.87% | |
| 012628 | 23.244 | 23.744 | 0.87% | |
| 011937 | 1.0958 | 1.0958 | 0.87% | |
| 012099 | 1.1443 | 1.1443 | 0.08% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,483.71 | 06.92 |
| 2 | 债券及货币 | 25,198.97 | 117.50 |
| 3 | 现金 | 2,934.90 | 13.68 |
| 4 | 其他资产 | 306.42 | 01.43 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601899 | 紫金矿业 | 01.13 | 36.97 | 0.17% | 0.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.05 | 28.47 | 0.13% | 0.04 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 01.61 | 27.61 | 0.13% | 0.59 |
| 603799 | 华友钴业 | 00.46 | 27.02 | 0.13% | 0.46 |
| 000408 | 藏格矿业 | 00.33 | 26.16 | 0.12% | 0.33 |
| 300502 | 新易盛 | 00.06 | 26.57 | 0.12% | 0.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.06 | 24.10 | 0.11% | 0.05 |
| 601138 | 工业富联 | 00.46 | 23.67 | 0.11% | 0.20 |
| 002028 | 思源电气 | 00.11 | 22.22 | 0.10% | 0.11 |
| 601117 | 中国化学 | 02.56 | 22.50 | 0.10% | 1.87 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242380017 | 23农行永续债01 | 12.00(万张) | 1,263.96(万元) | 5.89(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 11.30(万张) | 1,145.00(万元) | 5.34(%) |
| 3 | 2228038 | 22民生银行永续债01 | 10.00(万张) | 1,063.30(万元) | 4.96(%) |
| 4 | 242380013 | 23建行永续债01 | 10.00(万张) | 1,058.03(万元) | 4.93(%) |
| 5 | 102484526 | 24鲁高速MTN007 | 10.00(万张) | 1,021.72(万元) | 4.76(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.11% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.79% | 1.3% | 2.25% | 2.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.91% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 251.97 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。