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太平嘉和三个月定开债券发起式 015959
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债券型
基金公司太平基金管理有限公司 基金经理张子权,韩聪 申购费率0.05% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015959 | 基金经理张子权,韩聪 | 最新份额731,123.62万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司太平基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.35% |
| 成立日期2022-06-27 | 托管行 |
| 首募规模29.3亿 | 托管费0.08% |
投资策略
本基金在追求资产长期稳健增值的基础上，力争为份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、股票（包括创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金可能投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.0085 | 1.1585 | -0.10% |
| 2026-9-3 | 1.0095 | 1.1595 | 0.01% |
| 2026-9-2 | 1.0094 | 1.1594 | -0.20% |
| 2026-9-1 | 1.0114 | 1.1614 | -0.15% |
| 2026-8-31 | 1.1629 | 1.1629 | 0.20% |
| 2026-8-28 | 1.1606 | 1.1606 | -0.05% |
| 2026-8-27 | 1.1612 | 1.1612 | 0.26% |
| 2026-8-26 | 1.1582 | 1.1582 | 0.08% |
| 2026-8-25 | 1.1573 | 1.1573 | 0.08% |
| 2026-8-24 | 1.1564 | 1.1564 | -0.21% |
| 2026-8-21 | 1.1588 | 1.1588 | 0.11% |
| 2026-8-20 | 1.1575 | 1.1575 | 0.10% |
| 2026-8-19 | 1.1563 | 1.1563 | -0.72% |
| 2026-8-18 | 1.1647 | 1.1647 | -0.01% |
| 2026-8-17 | 1.1648 | 1.1648 | 0.39% |
| 2026-8-14 | 1.1603 | 1.1603 | 0.09% |
| 2026-8-13 | 1.1592 | 1.1592 | -0.12% |
| 2026-8-12 | 1.1606 | 1.1606 | 0.22% |
| 2026-8-11 | 1.1581 | 1.1581 | -0.08% |
| 2026-8-10 | 1.159 | 1.159 | 0.14% |
张子权先生：英国莱斯特大学理学硕士，具有证券投资基金从业资格。2016年起先后任职于国金证券上海资产管理分公司、太平资产管理有限公司，历任量化研究员、助理投资经理、投资经理等职。2021年11月加入太平基金管理有限公司，从事量化投资研究工作。2022年4月29日起担任太平中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2022年6月27日起担任太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年10月29日起担任太平量化选股混合型证券投资基金基金经理。2025年1月24日起担任太平中证红利指数型证券投资基金基金经理。2025年4月29日起担任太平中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。2025年9月23日起担任太平嘉裕债券型证券投资基金基金经理。2026年4月21日起担任太平中证港股通互联网指数型证券投资基金基金经理。2026年7月14日起担任太平中证全指指数增强型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
太平嘉和三个月定开债券发起式 2022-06-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 太平中证1000指数增强C | 指数型 | 2022-03-26 至 今 | 4.5 | -12.24% | -18.60% |
| 太平嘉和三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2022-06-08 至 今 | 4.3 | -1.78% | 2.79% |
| 太平中证红利指数C | 指数型 | 2025-01-06 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 太平中证1000指数增强A | 指数型 | 2022-03-26 至 今 | 4.5 | -11.60% | -18.60% |
| 太平嘉瑞90天持有债券C | 债券型 | 2026-08-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 太平中证红利指数A | 指数型 | 2025-01-06 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 太平中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-03-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 太平嘉瑞90天持有债券A | 债券型 | 2026-08-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 太平嘉裕债券C | 债券型 | 2025-08-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 太平量化选股混合A | 混合型 | 2024-10-09 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 太平嘉裕债券A | 债券型 | 2025-08-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 太平中证港股通互联网指数A | 指数型 | 2026-03-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 太平中证港股通互联网指数C | 指数型 | 2026-03-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 太平中证全指指数增强C | 指数型 | 2026-06-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 太平量化选股混合C | 混合型 | 2024-10-09 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 太平中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-03-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 太平中证全指指数增强A | 指数型 | 2026-06-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 韩聪 | 2022-08-01 至 今 | 4年1个月零5天 | -2.25 | 2.17 |
| 张子权 | 2022-06-08 至 今 | 4年2个月零29天 | -1.78 | 2.79 |
| 甘源 | 2022-06-08 至 2023-07-13 | 1年1个月零5天 | 0.93 | 2.23 |
基本信息
太平基金管理有限公司
| 注册资本 | 65000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 524.53 亿元 |
| 公司股东 | 太平资产管理有限公司 安石投资管理有限公司 太平人寿保险有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022640 | 1.0337 | 1.0337 | -0.03% | |
| 023044 | 1.7018 | 1.7018 | -0.72% | |
| 023182 | 1.0858 | 1.1308 | -0.47% | |
| 027621 | 1.0505 | 1.0505 | -0.47% | |
| 005872 | 1.041 | 1.2052 | -0.03% | |
| 010476 | 1.0461 | 1.4581 | -0.03% | |
| 009537 | 1.0619 | 1.1119 | -0.47% | |
| 017563 | 1.0524 | 1.0524 | -0.72% | |
| 015467 | 1.6998 | 1.6998 | -0.47% | |
| 019575 | 0.9893 | 1.0193 | -0.72% | |
| 022639 | 1.0213 | 1.0213 | -0.03% | |
| 023183 | 1.0821 | 1.1271 | -0.47% | |
| 026298 | 1.0064 | 1.0064 | -0.03% | |
| 010165 | 1.0436 | 1.0536 | -0.03% | |
| 014054 | 1.0456 | 1.0456 | -0.72% | |
| 026299 | 1.006 | 1.006 | -0.03% | |
| 026836 | 0.9038 | 0.9038 | -0.47% | |
| 007107 | 1.462 | 1.642 | -0.47% | |
| 009087 | 1.0957 | 1.1949 | -0.03% | |
| 009533 | 1.0159 | 1.2109 | -0.03% | |
| 014053 | 1.0692 | 1.0692 | -0.72% | |
| 013261 | 1.1562 | 1.1562 | -0.72% | |
| 023474 | 1.3251 | 1.3251 | -0.47% | |
| 024126 | 1.0239 | 1.0372 | -0.03% | |
| 021597 | 1.0957 | 1.0957 | -0.03% | |
| 007545 | 1.0782 | 1.2622 | -0.03% | |
| 005270 | 1.5015 | 1.6215 | -0.72% | |
| 010896 | 0.7886 | 0.7886 | -0.47% | |
| 015437 | 1.1288 | 1.1288 | -0.03% | |
| 013260 | 1.1853 | 1.1853 | -0.72% | |
| 023045 | 1.6861 | 1.6861 | -0.72% | |
| 021027 | 1.2965 | 1.2965 | -0.72% | |
| 027620 | 1.0508 | 1.0508 | -0.47% | |
| 009088 | 1.0563 | 1.1495 | -0.03% | |
| 009794 | 1.0881 | 1.1881 | -0.47% | |
| 009538 | 1.0301 | 1.0801 | -0.47% | |
| 011327 | 1.1216 | 1.1216 | -0.03% | |
| 012140 | 1.1334 | 1.1484 | -0.03% | |
| 016379 | 0.7837 | 0.7837 | -0.72% | |
| 014056 | 1.0101 | 1.0101 | -0.03% | |
| 013422 | 0.8212 | 0.8212 | -0.72% | |
| 020071 | 1.2528 | 1.2528 | -0.72% | |
| 020072 | 1.2439 | 1.2439 | -0.72% | |
| 021885 | 1.3963 | 1.3963 | -0.72% | |
| 024127 | 1.0218 | 1.0351 | -0.03% | |
| 020596 | 1.0391 | 1.0391 | -0.03% | |
| 026835 | 0.9045 | 0.9045 | -0.47% | |
| 010269 | 0.8427 | 0.8897 | -0.72% | |
| 000986 | 0.405 | 0.405 | -0.72% | |
| 010897 | 0.7677 | 0.7677 | -0.47% | |
| 016378 | 0.8009 | 0.8009 | -0.72% | |
| 013414 | 1.1373 | 1.1373 | -0.47% | |
| 015959 | 1.0085 | 1.1585 | -0.03% | |
| 019574 | 0.9738 | 1.0038 | -0.72% | |
| 023473 | 1.3327 | 1.3327 | -0.47% | |
| 020924 | 1.0346 | 1.0426 | -0.03% | |
| 006973 | 1.2785 | 1.5285 | -0.72% | |
| 007108 | 1.4436 | 1.5936 | -0.47% | |
| 010268 | 0.8679 | 0.9149 | -0.72% | |
| 015466 | 1.73 | 1.73 | -0.47% | |
| 021884 | 1.412 | 1.412 | -0.72% | |
| 015961 | 1.0532 | 1.1252 | -0.03% | |
| 018100 | 1.0391 | 1.0886 | -0.03% | |
| 021028 | 1.2815 | 1.2815 | -0.72% | |
| 007669 | 1.2317 | 1.4817 | -0.72% | |
| 009118 | 1.1179 | 1.1629 | -0.03% | |
| 016506 | 1.0857 | 1.0857 | -0.03% | |
| 014055 | 1.086 | 1.1278 | -0.03% | |
| 015449 | 1.2354 | 1.2354 | -0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 139,315.83 | 16.28 |
| 2 | 债券及货币 | 730,584.53 | 85.37 |
| 3 | 现金 | 2,343.12 | 00.27 |
| 4 | 其他资产 | 2,007.40 | 00.23 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 03.36 | 4,267.20 | 0.50% | 1.26 |
| 300502 | 新易盛 | 05.18 | 3,144.50 | 0.37% | 2.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 05.95 | 2,338.41 | 0.27% | 1.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 01.39 | 2,219.25 | 0.26% | 0.76 |
| 000333 | 美的集团 | 18.53 | 1,399.57 | 0.16% | 0.00 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.74 | 1,397.34 | 0.16% | 0.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 18.31 | 1,289.09 | 0.15% | 10.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 49.85 | 1,253.12 | 0.15% | 12.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 01.52 | 1,238.80 | 0.14% | -1.36 |
| 688012 | 中微公司 | 02.48 | 1,163.57 | 0.14% | 2.03 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230023 | 23附息国债23 | 250.00(万张) | 29,105.29(万元) | 3.40(%) |
| 2 | 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 250.00(万张) | 26,102.28(万元) | 3.05(%) |
| 3 | 2228003 | 22兴业银行二级01 | 190.00(万张) | 19,497.87(万元) | 2.28(%) |
| 4 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 190.00(万张) | 19,373.47(万元) | 2.26(%) |
| 5 | 232480039 | 24广发银行二级资本债01A | 170.00(万张) | 17,574.52(万元) | 2.05(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<300 | 0.3% |
| 300≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 0.15 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.41% | 6.09% | 4.66% | 0.0% | 3.56% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.88% | -0.62% | -1.08% | 3.63% | 6.09% | 14.65% | 0.0% | 15.78% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.26 | 0.20 | 0.19 |
| 夏普比率 | 115.35 | 159.48 | 60.74 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.09 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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