基金公司太平基金管理有限公司 基金经理韩聪,张子权 申购费率0.05% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码015959 | 基金经理韩聪,张子权 | 最新份额465,853.74万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司太平基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.35% |
成立日期2022-06-27 | 托管行 |
首募规模29.3亿 | 托管费0.08% |
本基金在追求资产长期稳健增值的基础上,力争为份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、股票(包括创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金可能投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-7 | 1.0235 | 1.0235 | 0.06% |
2024-5-6 | 1.0229 | 1.0229 | 0.40% |
2024-4-30 | 1.0188 | 1.0188 | -0.08% |
2024-4-29 | 1.0196 | 1.0196 | 0.26% |
2024-4-26 | 1.017 | 1.017 | 0.31% |
2024-4-25 | 1.0139 | 1.0139 | 0.05% |
2024-4-24 | 1.0134 | 1.0134 | 0.18% |
2024-4-23 | 1.0116 | 1.0116 | -0.10% |
2024-4-22 | 1.0126 | 1.0126 | -0.02% |
2024-4-19 | 1.0128 | 1.0128 | -0.06% |
2024-4-18 | 1.0134 | 1.0134 | 0.07% |
2024-4-17 | 1.0127 | 1.0127 | 0.60% |
2024-4-16 | 1.0067 | 1.0067 | -0.55% |
2024-4-15 | 1.0123 | 1.0123 | 0.06% |
2024-4-12 | 1.0117 | 1.0117 | -0.02% |
2024-4-11 | 1.0119 | 1.0119 | 0.07% |
2024-4-10 | 1.0112 | 1.0112 | -0.26% |
2024-4-9 | 1.0138 | 1.0138 | 0.27% |
2024-4-8 | 1.0111 | 1.0111 | -0.29% |
2024-4-3 | 1.014 | 1.014 | -0.05% |
张子权先生:英国莱斯特大学理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2016年起先后任职于国金证券上海资产管理分公司、太平资产管理有限公司,历任量化研究员、助理投资经理、投资经理等职。2021年11月加入太平基金管理有限公司,从事量化投资研究工作。2022年4月29日起担任太平中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2022年6月27日起担任太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
太平中证1000指数增强C | 指数型 | 2022-03-26 至 今 | 2.1 | -12.24% | -18.60% |
太平嘉和三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2022-06-08 至 今 | 1.9 | -1.78% | 2.79% |
太平中证1000指数增强A | 指数型 | 2022-03-26 至 今 | 2.1 | -11.60% | -18.60% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩聪 | 2022-08-01 至 今 | 1年9个月零7天 | -2.25 | 2.17 |
张子权 | 2022-06-08 至 今 | 1年-2个月零30天 | -1.78 | 2.79 |
甘源 | 2022-06-08 至 2023-07-13 | 1年1个月零5天 | 0.93 | 2.23 |
韩聪先生:中国国籍,上海财经大学经济学博士。2011年11月起先后在光大证券股份有限公司、永赢基金管理有限公司、太平资产管理有限公司从事债券投资工作。2014年12月16日至2015年4月9日,担任永赢货币市场基金的基金经理。2022年2月加入太平基金管理有限公司。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢货币A | 货币型 | 2014-12-16 至 2015-04-09 | 0.3 | 1.53% | 1.38% |
太平嘉和三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2022-08-01 至 今 | 1.8 | -2.25% | 2.17% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩聪 | 2022-08-01 至 今 | 1年9个月零7天 | -2.25 | 2.17 |
张子权 | 2022-06-08 至 今 | 1年-2个月零30天 | -1.78 | 2.79 |
甘源 | 2022-06-08 至 2023-07-13 | 1年1个月零5天 | 0.93 | 2.23 |
注册资本 | 65000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 524.53 亿元 |
公司股东 | 太平资产管理有限公司 安石投资管理有限公司 太平人寿保险有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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019575 | 1.0119 | 1.0119 | 1.44% | |
014054 | 1.0155 | 1.0155 | 1.44% | |
015449 | 1.0114 | 1.0114 | 0.16% | |
009087 | 1.0337 | 1.1329 | 0.16% | |
010165 | 0.9673 | 0.9773 | 0.16% | |
000986 | 0.459 | 0.459 | 1.44% | |
018327 | 0.9332 | 0.9332 | 1.44% | |
020596 | 1.0306 | 1.0306 | 0.16% | |
009538 | 0.6547 | 0.7047 | 1.76% | |
013260 | 1.0119 | 1.0119 | 1.44% | |
014056 | 0.9621 | 0.9621 | 0.16% | |
010896 | 0.8107 | 0.8107 | 1.76% | |
019574 | 1.0103 | 1.0103 | 1.44% | |
012140 | 1.0351 | 1.0501 | 0.16% | |
013422 | 0.6506 | 0.6506 | 1.44% | |
016379 | 0.8441 | 0.8441 | 1.44% | |
007545 | 1.0345 | 1.1985 | 0.16% | |
007108 | 1.0739 | 1.0739 | 1.76% | |
009794 | 0.7738 | 0.8738 | 1.76% | |
013414 | 0.7858 | 0.7858 | 1.76% | |
018328 | 0.9292 | 0.9292 | 1.44% | |
020072 | 1.0007 | 1.0007 | 1.44% | |
015961 | 1.0574 | 1.0574 | 0.16% | |
016506 | 1.0435 | 1.0435 | 0.16% | |
014053 | 1.0276 | 1.0276 | 1.44% | |
015466 | 1.0443 | 1.0443 | 1.76% | |
015467 | 1.0357 | 1.0357 | 1.76% | |
009088 | 1.0198 | 1.113 | 0.16% | |
007669 | 0.9745 | 1.2245 | 1.44% | |
007107 | 1.098 | 1.098 | 1.76% | |
020071 | 1.0009 | 1.0009 | 1.44% | |
011327 | 0.9758 | 0.9758 | 0.16% | |
013261 | 0.9987 | 0.9987 | 1.44% | |
016378 | 0.8506 | 0.8506 | 1.44% | |
017563 | 1.0242 | 1.0242 | 1.44% | |
014055 | 1.0311 | 1.0729 | 0.16% | |
005872 | 1.0786 | 1.1632 | 0.16% | |
018100 | 1.0306 | 1.0306 | 0.16% | |
015959 | 1.0229 | 1.0229 | 0.16% | |
009537 | 0.667 | 0.717 | 1.76% | |
006973 | 0.9998 | 1.2498 | 1.44% | |
010476 | 1.0612 | 1.3932 | 0.16% | |
010897 | 0.7985 | 0.7985 | 1.76% | |
015437 | 1.0154 | 1.0154 | 0.16% | |
009118 | 1.0607 | 1.1057 | 0.16% | |
010268 | 0.8237 | 0.8707 | 1.44% | |
010269 | 0.8091 | 0.8561 | 1.44% | |
005270 | 1.1656 | 1.2856 | 1.44% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 80,428.35 | 17.09 |
2 | 债券及货币 | 436,307.88 | 92.73 |
3 | 现金 | 185.21 | 00.04 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.49 | 834.42 | 0.18% | -0.34 |
000725 | 京东方A | 192.32 | 780.82 | 0.17% | 192.32 |
000738 | 航发控制 | 42.48 | 786.73 | 0.17% | 42.48 |
000932 | 华菱钢铁 | 138.83 | 734.41 | 0.16% | -9.80 |
601857 | 中国石油 | 77.94 | 770.05 | 0.16% | -20.31 |
002156 | 通富微电 | 31.87 | 716.76 | 0.15% | 31.87 |
600801 | 华新水泥 | 52.48 | 716.86 | 0.15% | -0.91 |
601108 | 财通证券 | 95.80 | 712.71 | 0.15% | 95.80 |
601668 | 中国建筑 | 138.33 | 724.85 | 0.15% | 138.33 |
603236 | 移远通信 | 17.68 | 723.64 | 0.15% | 17.68 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102280974 | 22陕延油MTN001 | 180.00(万张) | 18,596.69(万元) | 3.95(%) |
2 | 230211 | 23国开11 | 130.00(万张) | 13,140.26(万元) | 2.79(%) |
3 | 102100768 | 21广州城投MTN001 | 100.00(万张) | 10,349.20(万元) | 2.20(%) |
4 | 190409 | 19农发09 | 100.00(万张) | 10,257.49(万元) | 2.18(%) |
5 | 102281130 | 22南航股MTN003 | 100.00(万张) | 10,261.86(万元) | 2.18(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.5% |
100≤X<300 | 0.3% |
300≤X<500 | 0.1% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.81% | 1.85% | 0.0% | 0.0% | 1.22% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.88% | 4.42% | 1.98% | 1.98% | 1.85% | 0.0% | 0.0% | 2.29% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.23 | 0.17 | 0.00 |
夏普比率 | 1.52 | -15.78 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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