基金公司太平基金管理有限公司 基金经理徐闯,张子权 申购费率0.03% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026835 | 基金经理徐闯,张子权 | 最新份额19,154.76万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司太平基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2026-04-21 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模5.58亿 | 托管费0.1% |
本基金采用被动式指数化投资策略,有效跟踪中证港股通互联网指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数(即中证港股通互联网指数)的成份股和备选成份股(含存托凭证)。为更好实现投资目标,本基金还可投资于除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,在符合收益分配相关条件的情况下,基金管理人可进行收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于各类基金份额类别的收费方式不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
本基金为股票型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金;同时,本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-31 | 0.9666 | 0.9666 | 0.65% |
| 2026-7-30 | 0.9604 | 0.9604 | -0.49% |
| 2026-7-29 | 0.9651 | 0.9651 | 3.37% |
| 2026-7-28 | 0.9336 | 0.9336 | 1.16% |
| 2026-7-27 | 0.9229 | 0.9229 | 2.28% |
| 2026-7-24 | 0.9023 | 0.9023 | -2.25% |
| 2026-7-23 | 0.9231 | 0.9231 | 0.89% |
| 2026-7-22 | 0.915 | 0.915 | -3.58% |
| 2026-7-21 | 0.949 | 0.949 | -0.19% |
| 2026-7-20 | 0.9508 | 0.9508 | 3.12% |
| 2026-7-17 | 0.922 | 0.922 | -3.90% |
| 2026-7-16 | 0.9594 | 0.9594 | 3.65% |
| 2026-7-15 | 0.9256 | 0.9256 | 1.86% |
| 2026-7-14 | 0.9087 | 0.9087 | 0.48% |
| 2026-7-13 | 0.9044 | 0.9044 | -1.51% |
| 2026-7-10 | 0.9183 | 0.9183 | 0.82% |
| 2026-7-9 | 0.9108 | 0.9108 | -1.75% |
| 2026-7-8 | 0.927 | 0.927 | 6.40% |
| 2026-7-7 | 0.8712 | 0.8712 | -0.46% |
| 2026-7-3 | 0.8547 | 0.8547 | 1.44% |

徐闯先生:中南财经政法大学经济学硕士,具有证券投资基金从业资格。徐闯先生自2013年6月起历任广州广证恒生证券研究所有限公司、方正证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司,从事行业研究工作。2017年4月加入太平基金管理有限公司,曾担任投资经理负责公司专户产品的投资管理工作。2023年7月5日起担任太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月5日起担任太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月26日起担任太平先进制造混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年11月13日起担任太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基金经理。2026年1月21日起担任太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2026年4月21日起担任太平中证港股通互联网指数型证券投资基金基金经理。2026年4月29日起担任太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理。2026年4月29日起担任太平智行三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2026年4月29日起担任太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 太平MSCI香港价值增强A | 指数型 | 2024-11-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 太平智远三个月定期开放股票发起式 | 股票型 | 2023-07-05 至 今 | 3.1 | -27.31% | -20.83% |
| 太平丰润一年定开债券发起式 | 债券型 | 2026-01-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 太平先进制造混合发起式A | 混合型 | 2024-04-10 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 太平MSCI香港价值增强C | 指数型 | 2024-11-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 太平智选一年定期开放股票发起式 | 股票型 | 2026-04-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 太平消费升级一年持有A | 混合型 | 2026-04-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 太平先进制造混合发起式C | 混合型 | 2024-04-10 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 太平中证港股通互联网指数A | 指数型 | 2026-03-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 太平中证港股通互联网指数C | 指数型 | 2026-03-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 太平改革红利精选 | 2023-07-05 至 今 | 3.1 | -30.01% | -18.49% | |
| 太平智行三个月定期开放混合发起式 | 混合型 | 2026-04-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 太平消费升级一年持有C | 混合型 | 2026-04-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张子权 | 2026-03-24 至 今 | 0年4个月零8天 | ||
| 徐闯 | 2026-03-24 至 今 | 0年4个月零8天 |

张子权先生:英国莱斯特大学理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2016年起先后任职于国金证券上海资产管理分公司、太平资产管理有限公司,历任量化研究员、助理投资经理、投资经理等职。2021年11月加入太平基金管理有限公司,从事量化投资研究工作。2022年4月29日起担任太平中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2022年6月27日起担任太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年10月29日起担任太平量化选股混合型证券投资基金基金经理。2025年1月24日起担任太平中证红利指数型证券投资基金基金经理。2025年4月29日起担任太平中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。2025年9月23日起担任太平嘉裕债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 太平中证1000指数增强C | 指数型 | 2022-03-26 至 今 | 4.4 | -12.24% | -18.60% |
| 太平嘉和三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2022-06-08 至 今 | 4.2 | -1.78% | 2.79% |
| 太平中证红利指数C | 指数型 | 2025-01-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 太平中证1000指数增强A | 指数型 | 2022-03-26 至 今 | 4.4 | -11.60% | -18.60% |
| 太平中证红利指数A | 指数型 | 2025-01-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 太平中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-03-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 太平嘉裕债券C | 债券型 | 2025-08-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 太平量化选股混合A | 混合型 | 2024-10-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 太平嘉裕债券A | 债券型 | 2025-08-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 太平中证港股通互联网指数A | 指数型 | 2026-03-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 太平中证港股通互联网指数C | 指数型 | 2026-03-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 太平中证全指指数增强C | 指数型 | 2026-06-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 太平量化选股混合C | 混合型 | 2024-10-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 太平中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-03-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 太平中证全指指数增强A | 指数型 | 2026-06-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张子权 | 2026-03-24 至 今 | 0年4个月零8天 | ||
| 徐闯 | 2026-03-24 至 今 | 0年4个月零8天 |
| 注册资本 | 65000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 524.53 亿元 |
| 公司股东 | 太平资产管理有限公司 安石投资管理有限公司 太平人寿保险有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007108 | 1.4285 | 1.5785 | -1.85% | |
| 000986 | 0.408 | 0.408 | -2.25% | |
| 016506 | 1.0862 | 1.0862 | -0.05% | |
| 013414 | 1.0947 | 1.0947 | -1.85% | |
| 009533 | 1.0142 | 1.2092 | -0.05% | |
| 019575 | 1.0623 | 1.0623 | -2.25% | |
| 021884 | 1.1734 | 1.1734 | -2.25% | |
| 018327 | 1.1913 | 1.1913 | -2.25% | |
| 022639 | 1.0196 | 1.0196 | -0.05% | |
| 026835 | 0.9604 | 0.9604 | -1.85% | |
| 005270 | 1.4265 | 1.5465 | -2.25% | |
| 016379 | 0.8193 | 0.8193 | -2.25% | |
| 015467 | 1.5343 | 1.5343 | -1.85% | |
| 019574 | 1.0468 | 1.0468 | -2.25% | |
| 020071 | 1.1897 | 1.1897 | -2.25% | |
| 020072 | 1.182 | 1.182 | -2.25% | |
| 017563 | 1.0518 | 1.0518 | -2.25% | |
| 015959 | 1.1371 | 1.1371 | -0.05% | |
| 024127 | 1.0205 | 1.0205 | -0.05% | |
| 020596 | 1.0367 | 1.0367 | -0.05% | |
| 021028 | 1.206 | 1.206 | -2.25% | |
| 026836 | 0.9599 | 0.9599 | -1.85% | |
| 009087 | 1.0942 | 1.1934 | -0.05% | |
| 014054 | 1.0485 | 1.0485 | -2.25% | |
| 014055 | 1.0836 | 1.1254 | -0.05% | |
| 013261 | 1.1474 | 1.1474 | -2.25% | |
| 009538 | 0.9473 | 0.9973 | -1.85% | |
| 023045 | 1.7282 | 1.7282 | -2.25% | |
| 021027 | 1.2193 | 1.2193 | -2.25% | |
| 023473 | 1.2836 | 1.2836 | -1.85% | |
| 023474 | 1.2768 | 1.2768 | -1.85% | |
| 026298 | 1.0014 | 1.0014 | -0.05% | |
| 006973 | 1.2553 | 1.5053 | -2.25% | |
| 014056 | 1.0096 | 1.0096 | -0.05% | |
| 010896 | 0.8073 | 0.8073 | -1.85% | |
| 021885 | 1.1609 | 1.1609 | -2.25% | |
| 027621 | 0.9804 | 0.9804 | -1.85% | |
| 007545 | 1.0757 | 1.2597 | -0.05% | |
| 011327 | 1.1152 | 1.1152 | -0.05% | |
| 015961 | 1.0508 | 1.1228 | -0.05% | |
| 018328 | 1.1702 | 1.1702 | -2.25% | |
| 023183 | 1.0651 | 1.1101 | -1.85% | |
| 022640 | 1.0326 | 1.0326 | -0.05% | |
| 010268 | 0.8739 | 0.9209 | -2.25% | |
| 009794 | 1.0578 | 1.1578 | -1.85% | |
| 016378 | 0.8369 | 0.8369 | -2.25% | |
| 015437 | 1.1238 | 1.1238 | -0.05% | |
| 015449 | 1.2301 | 1.2301 | -0.05% | |
| 018100 | 1.0367 | 1.0862 | -0.05% | |
| 026299 | 1.0012 | 1.0012 | -0.05% | |
| 027620 | 0.9805 | 0.9805 | -1.85% | |
| 007107 | 1.4461 | 1.6261 | -1.85% | |
| 009088 | 1.055 | 1.1482 | -0.05% | |
| 010165 | 1.0387 | 1.0487 | -0.05% | |
| 010269 | 0.8489 | 0.8959 | -2.25% | |
| 014053 | 1.0716 | 1.0716 | -2.25% | |
| 015466 | 1.561 | 1.561 | -1.85% | |
| 010897 | 0.7863 | 0.7863 | -1.85% | |
| 023044 | 1.7431 | 1.7431 | -2.25% | |
| 023182 | 1.0685 | 1.1135 | -1.85% | |
| 020924 | 1.0323 | 1.0403 | -0.05% | |
| 021597 | 1.0942 | 1.0942 | -0.05% | |
| 007669 | 1.2099 | 1.4599 | -2.25% | |
| 005872 | 1.0395 | 1.2037 | -0.05% | |
| 009118 | 1.1157 | 1.1607 | -0.05% | |
| 010476 | 1.0433 | 1.4553 | -0.05% | |
| 013260 | 1.1757 | 1.1757 | -2.25% | |
| 013422 | 0.8135 | 0.8135 | -2.25% | |
| 012140 | 1.1275 | 1.1425 | -0.05% | |
| 009537 | 0.9761 | 1.0261 | -1.85% | |
| 024126 | 1.0223 | 1.0223 | -0.05% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 33,645.80 | 94.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,518.38 | 07.04 |
| 3 | 现金 | 2,518.38 | 07.04 |
| 4 | 其他资产 | 248.39 | 00.69 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00700 | 腾讯控股 | 14.91 | 5,565.94 | 15.55% | 14.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 56.55 | 4,560.47 | 12.74% | 56.55 |
| 03690 | 美团-W | 74.75 | 4,447.30 | 12.42% | 74.75 |
| 01810 | 小米集团-W | 219.00 | 4,116.20 | 11.50% | 219.00 |
| 01024 | 快手-W | 36.75 | 1,327.84 | 3.71% | 36.75 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 11.28 | 1,290.75 | 3.61% | 11.28 |
| 06618 | 京东健康 | 44.52 | 1,269.99 | 3.55% | 44.52 |
| 02423 | 贝壳-W | 38.79 | 1,265.44 | 3.54% | 38.79 |
| 00020 | 商汤-W | 1,033.50 | 1,202.85 | 3.36% | 1033.50 |
| 03888 | 金山软件 | 48.72 | 938.56 | 2.62% | 48.72 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -13.71% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.33% | -3.65% | 16.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.96% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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