公募基金 > 基金超市 > 太平日日金A
太平日日金A  003398
收藏成功
货币型
基金公司太平基金管理有限公司
基金经理朱燕琼
申购费率0.0%
基金规模6.48亿  (2022-06-30)
0.2187
0.849%
20.65%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.12%
最近三月 0.31%
最近一年 1.47%
(2025-04-18)
基金代码003398 基金经理朱燕琼 最新份额33,738.99万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司太平基金管理有限公司 最新规模6.48亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.25%
成立日期2016-11-04 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模119.05亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在力求保持基金资产安全性和高流动性的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于以下金融工具:
(1)现金;
(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

朱燕琼女士:北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2013年7月起先后任埃克森美孚(中国)投资有限公司财务分析师、兴业国际信托有限公司投资经理、平安证券股份有限公司投资经理。2022年8月加入太平基金管理有限公司,现任固定收益投资部基金经理。2023年3月27日起任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月10日起任太平日日鑫货币市场基金基金经理、太平日日金货币市场基金基金经理。2023年7月13日起任太平恒睿纯债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
太平日日金A  2023-04-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
太平恒睿纯债债券型2023-07-13 至 今 1.81.54% 0.55% 
太平日日鑫A货币型2023-04-10 至 今 2.01.53% 1.59% 
太平日日鑫B货币型2023-04-10 至 今 2.01.73% 1.59% 
太平恒安三个月定开债债券型2023-03-27 至 今 2.13.50% 1.76% 
太平绿色纯债一年定开债券发起式债券型2025-01-23 至 今 0.2--  --  
太平日日金A货币型2023-04-10 至 今 2.01.51% 1.59% 
太平日日金B货币型2023-04-10 至 今 2.01.71% 1.59% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
朱燕琼2023-04-10 至 今2年0个月零10天1.511.59
甘源2021-02-22 至 2023-04-102年1个月零19天3.924.20
潘莉2018-03-23 至 2021-04-213年0个月零29天7.368.07
吴超2018-02-12 至 2022-08-154年6个月零3天10.4911.44
吴素涵2017-06-21 至 2018-03-020年-4个月零9天2.702.86
翁锡赟2016-10-13 至 2017-12-121年1个月零29天3.803.98
基本信息
太平基金管理有限公司
注册资本65000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2013-01-23资产管理规模524.53 亿元
公司股东太平资产管理有限公司  安石投资管理有限公司  太平人寿保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018328 0.91 0.91 -0.16%
021028 1.0964 1.0964 -0.16%
009794 0.7717 0.8717 -0.03%
009087 1.0749 1.1741 0.00%
016506 1.0672 1.0672 0.00%
015961 1.0225 1.0945 0.00%
018100 1.0464 1.0664 0.00%
019574 1.039 1.039 -0.16%
020071 1.0676 1.0676 -0.16%
020072 1.069 1.069 -0.16%
023045 0.9471 0.9471 -0.16%
020924 1.0133 1.0193 0.00%
022639 1.0006 1.0006 0.00%
009088 1.0378 1.131 0.00%
005270 1.2506 1.3706 -0.16%
011327 1.0626 1.0626 0.00%
009538 0.7487 0.7987 -0.03%
016378 0.8462 0.8462 -0.16%
021884 0.9768 0.9768 -0.16%
007108 1.3226 1.3226 -0.03%
009118 1.0863 1.1313 0.00%
007669 1.0197 1.2697 -0.16%
014055 1.0665 1.1083 0.00%
023183 1.0036 1.0036 -0.03%
022640 1.0161 1.0161 0.00%
005872 1.0494 1.182 0.00%
010268 0.8343 0.8813 -0.16%
015449 1.0275 1.0275 0.00%
009533 1.047 1.182 0.00%
018327 0.9193 0.9193 -0.16%
023044 0.9474 0.9474 -0.16%
021027 1.1026 1.1026 -0.16%
021597 1.0749 1.0749 0.00%
007107 1.3574 1.3574 -0.03%
010269 0.8157 0.8627 -0.16%
014056 1.0006 1.0006 0.00%
015466 1.1404 1.1404 -0.03%
015467 1.1266 1.1266 -0.03%
013260 1.0834 1.0834 -0.16%
017563 1.0376 1.0376 -0.16%
019575 1.0464 1.0464 -0.16%
023182 1.0041 1.0041 -0.03%
006973 1.0512 1.3012 -0.16%
007545 1.0507 1.2347 0.00%
010476 1.034 1.429 0.00%
014053 1.0537 1.0537 -0.16%
014054 1.0374 1.0374 -0.16%
009537 0.7664 0.8164 -0.03%
013261 1.0642 1.0642 -0.16%
010896 0.8125 0.8125 -0.03%
010165 1.0036 1.0136 0.00%
000986 0.42 0.42 -0.16%
012140 1.0911 1.1061 0.00%
013414 0.7532 0.7532 -0.03%
016379 0.8349 0.8349 -0.16%
021885 0.9738 0.9738 -0.16%
015959 1.0521 1.0521 0.00%
020596 1.0464 1.0464 0.00%
010897 0.7964 0.7964 -0.03%
015437 1.0335 1.0335 0.00%
013422 0.6681 0.6681 -0.16%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币48,027.5471.71
3现金9,833.2914.68
4其他资产789.9201.18
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
115040515农发0530.00(万张)3,111.27(万元)4.65(%)  
211240304724农业银行CD04730.00(万张)2,987.62(万元)4.46(%)  
311248114624南京银行CD15130.00(万张)2,976.32(万元)4.44(%)  
4222801522浦发银行0320.00(万张)2,041.13(万元)3.05(%)  
501248234924大唐租赁SCP00520.00(万张)2,014.31(万元)3.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.435%1.472%1.642%1.766%2.244%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.31%
0.73%
0.38%
1.47%
5.01%
9.15%
20.65%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-23.09
-25.64
-20.28
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。