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太平智行三个月定期开放混合发起式 013422
收藏成功
混合型
基金公司太平基金管理有限公司 基金经理徐闯 申购费率0.15% 基金规模7.55亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013422 | 基金经理徐闯 | 最新份额90,339.61万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司太平基金管理有限公司 | 最新规模7.55亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.1% |
| 成立日期2021-08-25 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模8.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在管理风险的前提下，重点投资高质量成长型上市公司，谋求基金资产的中长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债））、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为8次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，具体分配方案以公告为准；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。本基金可能投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 0.8348 | 0.8348 | -2.11% |
| 2026-7-23 | 0.8528 | 0.8528 | 1.34% |
| 2026-7-22 | 0.8415 | 0.8415 | -0.04% |
| 2026-7-21 | 0.8418 | 0.8418 | 3.31% |
| 2026-7-20 | 0.8148 | 0.8148 | 0.65% |
| 2026-7-17 | 0.8095 | 0.8095 | -4.04% |
| 2026-7-16 | 0.8436 | 0.8436 | -2.23% |
| 2026-7-15 | 0.8628 | 0.8628 | -0.75% |
| 2026-7-14 | 0.8693 | 0.8693 | 0.42% |
| 2026-7-13 | 0.8657 | 0.8657 | -3.48% |
| 2026-7-10 | 0.8969 | 0.8969 | -2.04% |
| 2026-7-9 | 0.9156 | 0.9156 | 2.65% |
| 2026-7-8 | 0.892 | 0.892 | -1.82% |
| 2026-7-7 | 0.9085 | 0.9085 | -0.93% |
| 2026-7-3 | 0.9287 | 0.9287 | 0.85% |
| 2026-7-2 | 0.9209 | 0.9209 | -2.97% |
| 2026-7-1 | 0.9491 | 0.9491 | -2.04% |
| 2026-6-30 | 0.9689 | 0.9689 | 3.37% |
| 2026-6-29 | 0.9373 | 0.9373 | 1.49% |
| 2026-6-26 | 0.9235 | 0.9235 | -4.58% |
徐闯先生：中南财经政法大学经济学硕士，具有证券投资基金从业资格。徐闯先生自2013年6月起历任广州广证恒生证券研究所有限公司、方正证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司，从事行业研究工作。2017年4月加入太平基金管理有限公司，曾担任投资经理负责公司专户产品的投资管理工作。2023年7月5日起担任太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月5日起担任太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月26日起担任太平先进制造混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年11月13日起担任太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基金经理。2026年1月21日起担任太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2026年4月21日起担任太平中证港股通互联网指数型证券投资基金基金经理。2026年4月29日起担任太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理。2026年4月29日起担任太平智行三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2026年4月29日起担任太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
太平智行三个月定期开放混合发起式 2026-04-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 太平MSCI香港价值增强A | 指数型 | 2024-11-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 太平智远三个月定期开放股票发起式 | 股票型 | 2023-07-05 至 今 | 3.1 | -27.31% | -20.83% |
| 太平丰润一年定开债券发起式 | 债券型 | 2026-01-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 太平先进制造混合发起式A | 混合型 | 2024-04-10 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 太平MSCI香港价值增强C | 指数型 | 2024-11-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 太平智选一年定期开放股票发起式 | 股票型 | 2026-04-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 太平消费升级一年持有A | 混合型 | 2026-04-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 太平先进制造混合发起式C | 混合型 | 2024-04-10 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 太平中证港股通互联网指数A | 指数型 | 2026-03-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 太平中证港股通互联网指数C | 指数型 | 2026-03-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 太平改革红利精选 | 2023-07-05 至 今 | 3.1 | -30.01% | -18.49% | |
| 太平智行三个月定期开放混合发起式 | 混合型 | 2026-04-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 太平消费升级一年持有C | 混合型 | 2026-04-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐闯 | 2026-04-29 至 今 | 0年2个月零28天 | ||
| 常璐 | 2021-08-21 至 2026-04-29 | 4年8个月零8天 | -43.60 | -30.24 |
基本信息
太平基金管理有限公司
| 注册资本 | 65000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 524.53 亿元 |
| 公司股东 | 太平资产管理有限公司 安石投资管理有限公司 太平人寿保险有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009794 | 1.1044 | 1.2044 | -1.95% | |
| 009088 | 1.055 | 1.1482 | -0.06% | |
| 009118 | 1.1158 | 1.1608 | -0.06% | |
| 010476 | 1.0432 | 1.4552 | -0.06% | |
| 023044 | 1.9933 | 1.9933 | -1.43% | |
| 021028 | 1.2201 | 1.2201 | -1.43% | |
| 021597 | 1.0941 | 1.0941 | -0.06% | |
| 023474 | 1.3259 | 1.3259 | -1.95% | |
| 015467 | 1.5566 | 1.5566 | -1.95% | |
| 016378 | 0.7969 | 0.7969 | -1.43% | |
| 019575 | 1.0881 | 1.0881 | -1.43% | |
| 012140 | 1.134 | 1.149 | -0.06% | |
| 009537 | 1.0428 | 1.0928 | -1.95% | |
| 021027 | 1.2335 | 1.2335 | -1.43% | |
| 014053 | 1.0684 | 1.0684 | -1.43% | |
| 015437 | 1.1569 | 1.1569 | -0.06% | |
| 026298 | 1.0001 | 1.0001 | -0.06% | |
| 026299 | 0.9999 | 0.9999 | -0.06% | |
| 007108 | 1.3842 | 1.5342 | -1.95% | |
| 009087 | 1.0941 | 1.1933 | -0.06% | |
| 018100 | 1.0361 | 1.0856 | -0.06% | |
| 024127 | 1.0249 | 1.0249 | -0.06% | |
| 015961 | 1.05 | 1.122 | -0.06% | |
| 014054 | 1.0454 | 1.0454 | -1.43% | |
| 014055 | 1.0832 | 1.125 | -0.06% | |
| 013414 | 1.2 | 1.2 | -1.95% | |
| 016506 | 1.0862 | 1.0862 | -0.06% | |
| 026836 | 0.9018 | 0.9018 | -1.95% | |
| 027621 | 0.9994 | 0.9994 | -1.95% | |
| 007669 | 1.2565 | 1.5065 | -1.43% | |
| 005872 | 1.0393 | 1.2035 | -0.06% | |
| 005270 | 1.5244 | 1.6444 | -1.43% | |
| 020924 | 1.0313 | 1.0393 | -0.06% | |
| 014056 | 1.0071 | 1.0071 | -0.06% | |
| 015449 | 1.2664 | 1.2664 | -0.06% | |
| 026835 | 0.9023 | 0.9023 | -1.95% | |
| 000986 | 0.402 | 0.402 | -1.43% | |
| 010897 | 0.7587 | 0.7587 | -1.95% | |
| 010269 | 0.85 | 0.897 | -1.43% | |
| 021884 | 1.1215 | 1.1215 | -1.43% | |
| 018327 | 1.1749 | 1.1749 | -1.43% | |
| 023045 | 1.9764 | 1.9764 | -1.43% | |
| 023183 | 1.0322 | 1.0772 | -1.95% | |
| 024126 | 1.0267 | 1.0267 | -0.06% | |
| 015466 | 1.5835 | 1.5835 | -1.95% | |
| 006973 | 1.3035 | 1.5535 | -1.43% | |
| 010896 | 0.7789 | 0.7789 | -1.95% | |
| 021885 | 1.1098 | 1.1098 | -1.43% | |
| 020596 | 1.0361 | 1.0361 | -0.06% | |
| 020071 | 1.2259 | 1.2259 | -1.43% | |
| 011327 | 1.1083 | 1.1083 | -0.06% | |
| 009533 | 1.0139 | 1.2089 | -0.06% | |
| 022639 | 1.0195 | 1.0195 | -0.06% | |
| 017563 | 1.0517 | 1.0517 | -1.43% | |
| 010165 | 1.031 | 1.041 | -0.06% | |
| 018328 | 1.1543 | 1.1543 | -1.43% | |
| 023473 | 1.3329 | 1.3329 | -1.95% | |
| 022640 | 1.0326 | 1.0326 | -0.06% | |
| 013260 | 1.1947 | 1.1947 | -1.43% | |
| 027620 | 0.9994 | 0.9994 | -1.95% | |
| 007545 | 1.0749 | 1.2589 | -0.06% | |
| 007107 | 1.4012 | 1.5812 | -1.95% | |
| 010268 | 0.8749 | 0.9219 | -1.43% | |
| 019574 | 1.0723 | 1.0723 | -1.43% | |
| 020072 | 1.2181 | 1.2181 | -1.43% | |
| 009538 | 1.0121 | 1.0621 | -1.95% | |
| 023182 | 1.0355 | 1.0805 | -1.95% | |
| 015959 | 1.1427 | 1.1427 | -0.06% | |
| 013261 | 1.166 | 1.166 | -1.43% | |
| 013422 | 0.8348 | 0.8348 | -1.43% | |
| 016379 | 0.7802 | 0.7802 | -1.43% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 82,535.72 | 94.30 |
| 2 | 债券及货币 | 5,573.24 | 06.37 |
| 3 | 现金 | 5,573.24 | 06.37 |
| 4 | 其他资产 | 408.53 | 00.47 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 14.00 | 5,502.14 | 6.29% | 8.50 |
| 688469 | 芯联集成 | 450.00 | 4,774.50 | 5.45% | 450.00 |
| 603659 | 璞泰来 | 159.99 | 4,628.64 | 5.29% | 159.99 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 69.99 | 4,551.39 | 5.20% | 57.99 |
| 600584 | 长电科技 | 35.00 | 3,624.25 | 4.14% | 35.00 |
| 603019 | 中科曙光 | 30.00 | 3,216.90 | 3.68% | 30.00 |
| 002600 | 领益智造 | 170.00 | 2,947.80 | 3.37% | 125.00 |
| 600487 | 亨通光电 | 27.00 | 2,952.18 | 3.37% | 12.00 |
| 605117 | 德业股份 | 26.98 | 2,865.16 | 3.27% | 26.98 |
| 688025 | 杰普特 | 06.00 | 2,820.00 | 3.22% | -12.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -9.31% | 11.29% | 3.99% | 0.0% | -3.61% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.21% | -12.46% | -13.84% | -5.34% | 11.29% | 12.46% | 0.0% | -16.52% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.69 | 1.14 | 1.06 |
| 夏普比率 | 49.23 | 103.73 | -0.42 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.06 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.04 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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