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太平日日金B  003399
收藏成功
货币型
基金公司太平基金管理有限公司
基金经理朱燕琼
申购费率0.0%
基金规模6.48亿  (2022-06-30)
0.2901
1.344%
21.2%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.46%
最近一年 2.05%
(2024-05-17)
基金代码003399 基金经理朱燕琼 最新份额53,063.68万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司太平基金管理有限公司 最新规模6.48亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.25%
成立日期2016-11-04 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模119.05亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在力求保持基金资产安全性和高流动性的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于以下金融工具:
(1)现金;
(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

朱燕琼女士:北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2013年7月起先后任埃克森美孚(中国)投资有限公司财务分析师、兴业国际信托有限公司投资经理、平安证券股份有限公司投资经理。2022年8月加入太平基金管理有限公司。现任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
太平日日金B  2023-04-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
太平恒睿纯债债券型2023-07-13 至 今 0.91.54% 0.55% 
太平日日鑫A货币型2023-04-10 至 今 1.11.53% 1.59% 
太平日日鑫B货币型2023-04-10 至 今 1.11.73% 1.59% 
太平恒安三个月定开债债券型2023-03-27 至 今 1.23.50% 1.76% 
太平日日金A货币型2023-04-10 至 今 1.11.51% 1.59% 
太平日日金B货币型2023-04-10 至 今 1.11.71% 1.59% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
朱燕琼2023-04-10 至 今1年1个月零10天1.711.59
甘源2021-02-22 至 2023-04-102年1个月零19天4.454.20
潘莉2018-03-23 至 2021-04-213年0个月零29天8.168.07
吴超2018-02-12 至 2022-08-154年6个月零3天11.6911.44
吴素涵2017-06-21 至 2018-03-020年-4个月零9天2.882.86
翁锡赟2016-10-13 至 2017-12-121年1个月零29天4.083.98
基本信息
太平基金管理有限公司
注册资本65000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-01-23资产管理规模524.53 亿元
公司股东太平资产管理有限公司  安石投资管理有限公司  太平人寿保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000986 0.463 0.463 0.50%
009118 1.0625 1.1075 0.04%
010896 0.8598 0.8598 0.87%
014055 1.0329 1.0747 0.04%
018328 0.9116 0.9116 0.50%
009088 1.0215 1.1147 0.04%
013414 0.7829 0.7829 0.87%
015449 1.0141 1.0141 0.04%
015961 1.0593 1.0593 0.04%
018327 0.9157 0.9157 0.50%
020072 0.993 0.993 0.50%
009537 0.6592 0.7092 0.87%
010165 0.9814 0.9914 0.04%
010268 0.8217 0.8687 0.50%
013260 1.0241 1.0241 0.50%
016378 0.8345 0.8345 0.50%
016379 0.8279 0.8279 0.50%
005872 1.0795 1.1641 0.04%
006973 1.0057 1.2557 0.50%
009087 1.0355 1.1347 0.04%
009533 1.0583 1.1433 0.04%
009538 0.6469 0.6969 0.87%
012140 1.0448 1.0598 0.04%
014056 0.9696 0.9696 0.04%
017563 1.0248 1.0248 0.50%
005270 1.147 1.267 0.50%
009794 0.7571 0.8571 0.87%
010897 0.8467 0.8467 0.87%
013261 1.0105 1.0105 0.50%
013422 0.6438 0.6438 0.50%
014053 1.0348 1.0348 0.50%
015959 1.0236 1.0236 0.04%
018100 1.0326 1.0326 0.04%
020071 0.9933 0.9933 0.50%
020596 1.0326 1.0326 0.04%
007108 1.152 1.152 0.87%
007545 1.0359 1.1999 0.04%
015467 1.0298 1.0298 0.87%
007107 1.178 1.178 0.87%
010476 1.0638 1.3958 0.04%
011327 0.9809 0.9809 0.04%
015466 1.0385 1.0385 0.87%
007669 0.9801 1.2301 0.50%
010269 0.8071 0.8541 0.50%
014054 1.0224 1.0224 0.50%
015437 1.0182 1.0182 0.04%
016506 1.0451 1.0451 0.04%
019574 1.0037 1.0037 0.50%
019575 1.0055 1.0055 0.50%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币50,036.4769.96
3现金12,111.5216.93
4其他资产428.0600.60
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121020721国开0730.00(万张)3,077.33(万元)4.30(%)  
211241703324光大银行CD03330.00(万张)2,988.18(万元)4.18(%)  
311240304124农业银行CD04130.00(万张)2,986.11(万元)4.17(%)  
418819521光证G220.00(万张)2,052.60(万元)2.87(%)  
507241000724国元证券CP00120.00(万张)2,010.06(万元)2.81(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.490%2.048%2.051%2.125%2.583%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.46%
1.02%
0.73%
2.05%
6.28%
11.1%
21.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-7.02
-7.84
-2.05
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。