基金代码003399 | 基金经理朱燕琼 | 最新份额53,063.68万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司太平基金管理有限公司 | 最新规模6.48亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.25% |
成立日期2016-11-04 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模119.05亿 | 托管费0.05% |
本基金在力求保持基金资产安全性和高流动性的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于以下金融工具:
(1)现金;
(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
朱燕琼女士:北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2013年7月起先后任埃克森美孚(中国)投资有限公司财务分析师、兴业国际信托有限公司投资经理、平安证券股份有限公司投资经理。2022年8月加入太平基金管理有限公司。现任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
朱燕琼 | 2023-04-10 至 今 | 1年1个月零10天 | 1.71 | 1.59 |
甘源 | 2021-02-22 至 2023-04-10 | 2年1个月零19天 | 4.45 | 4.20 |
潘莉 | 2018-03-23 至 2021-04-21 | 3年0个月零29天 | 8.16 | 8.07 |
吴超 | 2018-02-12 至 2022-08-15 | 4年6个月零3天 | 11.69 | 11.44 |
吴素涵 | 2017-06-21 至 2018-03-02 | 0年-4个月零9天 | 2.88 | 2.86 |
翁锡赟 | 2016-10-13 至 2017-12-12 | 1年1个月零29天 | 4.08 | 3.98 |
注册资本 | 65000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 524.53 亿元 |
公司股东 | 太平资产管理有限公司 安石投资管理有限公司 太平人寿保险有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000986 | 0.463 | 0.463 | 0.50% | |
009118 | 1.0625 | 1.1075 | 0.04% | |
010896 | 0.8598 | 0.8598 | 0.87% | |
014055 | 1.0329 | 1.0747 | 0.04% | |
018328 | 0.9116 | 0.9116 | 0.50% | |
009088 | 1.0215 | 1.1147 | 0.04% | |
013414 | 0.7829 | 0.7829 | 0.87% | |
015449 | 1.0141 | 1.0141 | 0.04% | |
015961 | 1.0593 | 1.0593 | 0.04% | |
018327 | 0.9157 | 0.9157 | 0.50% | |
020072 | 0.993 | 0.993 | 0.50% | |
009537 | 0.6592 | 0.7092 | 0.87% | |
010165 | 0.9814 | 0.9914 | 0.04% | |
010268 | 0.8217 | 0.8687 | 0.50% | |
013260 | 1.0241 | 1.0241 | 0.50% | |
016378 | 0.8345 | 0.8345 | 0.50% | |
016379 | 0.8279 | 0.8279 | 0.50% | |
005872 | 1.0795 | 1.1641 | 0.04% | |
006973 | 1.0057 | 1.2557 | 0.50% | |
009087 | 1.0355 | 1.1347 | 0.04% | |
009533 | 1.0583 | 1.1433 | 0.04% | |
009538 | 0.6469 | 0.6969 | 0.87% | |
012140 | 1.0448 | 1.0598 | 0.04% | |
014056 | 0.9696 | 0.9696 | 0.04% | |
017563 | 1.0248 | 1.0248 | 0.50% | |
005270 | 1.147 | 1.267 | 0.50% | |
009794 | 0.7571 | 0.8571 | 0.87% | |
010897 | 0.8467 | 0.8467 | 0.87% | |
013261 | 1.0105 | 1.0105 | 0.50% | |
013422 | 0.6438 | 0.6438 | 0.50% | |
014053 | 1.0348 | 1.0348 | 0.50% | |
015959 | 1.0236 | 1.0236 | 0.04% | |
018100 | 1.0326 | 1.0326 | 0.04% | |
020071 | 0.9933 | 0.9933 | 0.50% | |
020596 | 1.0326 | 1.0326 | 0.04% | |
007108 | 1.152 | 1.152 | 0.87% | |
007545 | 1.0359 | 1.1999 | 0.04% | |
015467 | 1.0298 | 1.0298 | 0.87% | |
007107 | 1.178 | 1.178 | 0.87% | |
010476 | 1.0638 | 1.3958 | 0.04% | |
011327 | 0.9809 | 0.9809 | 0.04% | |
015466 | 1.0385 | 1.0385 | 0.87% | |
007669 | 0.9801 | 1.2301 | 0.50% | |
010269 | 0.8071 | 0.8541 | 0.50% | |
014054 | 1.0224 | 1.0224 | 0.50% | |
015437 | 1.0182 | 1.0182 | 0.04% | |
016506 | 1.0451 | 1.0451 | 0.04% | |
019574 | 1.0037 | 1.0037 | 0.50% | |
019575 | 1.0055 | 1.0055 | 0.50% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 50,036.47 | 69.96 |
3 | 现金 | 12,111.52 | 16.93 |
4 | 其他资产 | 428.06 | 00.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210207 | 21国开07 | 30.00(万张) | 3,077.33(万元) | 4.30(%) |
2 | 112417033 | 24光大银行CD033 | 30.00(万张) | 2,988.18(万元) | 4.18(%) |
3 | 112403041 | 24农业银行CD041 | 30.00(万张) | 2,986.11(万元) | 4.17(%) |
4 | 188195 | 21光证G2 | 20.00(万张) | 2,052.60(万元) | 2.87(%) |
5 | 072410007 | 24国元证券CP001 | 20.00(万张) | 2,010.06(万元) | 2.81(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.490% | 2.048% | 2.051% | 2.125% | 2.583% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.46% | 1.02% | 0.73% | 2.05% | 6.28% | 11.1% | 21.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -7.02 | -7.84 | -2.05 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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