基金代码005270 | 基金经理徐闯 | 最新份额10,253.07万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司太平基金管理有限公司 | 最新规模1.97亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-12-01 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模2.99亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,把握改革红利带来的投资机会,力求获得长期资本增值和超额收益。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板和其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可以按照相关规定将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为8次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.1293 | 1.2493 | 2.03% |
2024-4-25 | 1.1068 | 1.2268 | -0.57% |
2024-4-24 | 1.1132 | 1.2332 | 2.50% |
2024-4-23 | 1.086 | 1.206 | 0.12% |
2024-4-22 | 1.0847 | 1.2047 | 0.04% |
2024-4-19 | 1.0843 | 1.2043 | -1.43% |
2024-4-18 | 1.1 | 1.22 | 0.74% |
2024-4-17 | 1.0919 | 1.2119 | 4.15% |
2024-4-16 | 1.0484 | 1.1684 | -3.79% |
2024-4-15 | 1.0897 | 1.2097 | -0.57% |
2024-4-12 | 1.0959 | 1.2159 | -0.96% |
2024-4-11 | 1.1065 | 1.2265 | 0.68% |
2024-4-10 | 1.099 | 1.219 | -2.46% |
2024-4-9 | 1.1267 | 1.2467 | 0.89% |
2024-4-8 | 1.1168 | 1.2368 | -1.70% |
2024-4-3 | 1.1361 | 1.2561 | -2.73% |
2024-4-2 | 1.168 | 1.288 | -1.65% |
2024-4-1 | 1.1876 | 1.3076 | 2.54% |
2024-3-29 | 1.1582 | 1.2782 | -0.14% |
2024-3-28 | 1.1598 | 1.2798 | 2.97% |
徐闯先生:中南财经政法大学经济学硕士,具有证券投资基金从业资格。2013年7月起先后在广州广证恒生证券研究所有限公司、方正证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司从事行业研究工作。2017年4月加入太平基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。2023年7月5日起担任太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月5日起担任太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
太平智远三个月定期开放股票发起式 | 股票型 | 2023-07-05 至 今 | 0.8 | -27.31% | -20.83% |
太平先进制造混合发起式A | 混合型 | 2024-04-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
太平先进制造混合发起式C | 混合型 | 2024-04-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
太平改革红利精选 | 混合型 | 2023-07-05 至 今 | 0.8 | -30.01% | -18.49% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐闯 | 2023-07-05 至 今 | 0年9个月零23天 | -30.01 | -18.49 |
梁鹏 | 2017-10-28 至 2023-07-21 | 5年-4个月零23天 | 61.54 | 48.60 |
注册资本 | 65000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 524.53 亿元 |
公司股东 | 太平资产管理有限公司 安石投资管理有限公司 太平人寿保险有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013414 | 0.7794 | 0.7794 | 1.83% | |
007669 | 0.9556 | 1.2056 | 1.30% | |
009118 | 1.0611 | 1.1061 | -0.02% | |
010476 | 1.0626 | 1.3946 | -0.02% | |
015449 | 1.0087 | 1.0087 | -0.02% | |
018100 | 1.0298 | 1.0298 | -0.02% | |
010896 | 0.7827 | 0.7827 | 1.83% | |
019574 | 0.9879 | 0.9879 | 1.30% | |
019575 | 0.9893 | 0.9893 | 1.30% | |
000986 | 0.456 | 0.456 | 1.30% | |
016379 | 0.8247 | 0.8247 | 1.30% | |
013422 | 0.6365 | 0.6365 | 1.30% | |
018328 | 0.9135 | 0.9135 | 1.30% | |
005270 | 1.1293 | 1.2493 | 1.30% | |
009794 | 0.7567 | 0.8567 | 1.83% | |
014056 | 0.9562 | 0.9562 | -0.02% | |
011327 | 0.9692 | 0.9692 | -0.02% | |
016378 | 0.8309 | 0.8309 | 1.30% | |
015437 | 1.0127 | 1.0127 | -0.02% | |
015466 | 1.0096 | 1.0096 | 1.83% | |
015959 | 1.017 | 1.017 | -0.02% | |
018327 | 0.9174 | 0.9174 | 1.30% | |
007545 | 1.0348 | 1.1988 | -0.02% | |
006973 | 0.9803 | 1.2303 | 1.30% | |
007108 | 1.0595 | 1.0595 | 1.83% | |
009087 | 1.0329 | 1.1321 | -0.02% | |
009533 | 1.0558 | 1.1408 | -0.02% | |
014053 | 1.0225 | 1.0225 | 1.30% | |
014055 | 1.0302 | 1.072 | -0.02% | |
020072 | 1.0 | 1.0 | 1.30% | |
010269 | 0.7934 | 0.8404 | 1.30% | |
010897 | 0.771 | 0.771 | 1.83% | |
020071 | 1.0 | 1.0 | 1.30% | |
005872 | 1.0782 | 1.1628 | -0.02% | |
007107 | 1.0831 | 1.0831 | 1.83% | |
009088 | 1.019 | 1.1122 | -0.02% | |
010165 | 0.9593 | 0.9693 | -0.02% | |
016506 | 1.0433 | 1.0433 | -0.02% | |
015467 | 1.0014 | 1.0014 | 1.83% | |
013260 | 0.9964 | 0.9964 | 1.30% | |
013261 | 0.9835 | 0.9835 | 1.30% | |
020596 | 1.0298 | 1.0298 | -0.02% | |
017563 | 1.0239 | 1.0239 | 1.30% | |
015961 | 1.0566 | 1.0566 | -0.02% | |
010268 | 0.8076 | 0.8546 | 1.30% | |
009537 | 0.6623 | 0.7123 | 1.83% | |
009538 | 0.6501 | 0.7001 | 1.83% | |
014054 | 1.0106 | 1.0106 | 1.30% | |
012140 | 1.0276 | 1.0426 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 11,158.03 | 93.97 |
2 | 债券及货币 | 742.01 | 06.25 |
3 | 现金 | 742.01 | 06.25 |
4 | 其他资产 | 1,030.32 | 08.68 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000063 | 中兴通讯 | 31.24 | 874.41 | 7.36% | -0.76 |
002555 | 三七互娱 | 48.70 | 847.87 | 7.14% | 18.70 |
601360 | 三六零 | 78.52 | 684.69 | 5.77% | 78.52 |
300182 | 捷成股份 | 114.54 | 646.01 | 5.44% | 114.54 |
300502 | 新易盛 | 08.42 | 564.14 | 4.75% | 8.42 |
601021 | 春秋航空 | 10.13 | 560.59 | 4.72% | 1.03 |
300133 | 华策影视 | 57.44 | 556.02 | 4.68% | 57.44 |
300258 | 精锻科技 | 54.57 | 551.16 | 4.64% | 11.57 |
300308 | 中际旭创 | 03.42 | 535.44 | 4.51% | 3.42 |
600276 | 恒瑞医药 | 11.56 | 531.41 | 4.48% | 11.56 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-14.42% | -24.39% | -9.1% | 7.53% | 3.14% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.4% | 5.82% | -4.87% | -4.87% | -24.39% | -24.91% | 43.81% | 21.88% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.21 | 1.56 | 1.33 |
夏普比率 | -119.46 | -22.37 | 36.18 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.01 | 0.02 |
詹森指数 | -0.18 | -0.00 | 0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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