| 基金代码026750 | 基金经理王曦,王焘,刘曼沁 | 最新份额12,139.7万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-05-06 | 托管行 |
| 首募规模3.24亿 | 托管费0.1% |
以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主 板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交 易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、 同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、经中国 证监会依法核准或注册的公开募集的基金(仅限于基金管理人旗下的股票型基金及应计入权 益类资产的混合型基金、全市场的股票型ETF,不包含QDII基金、香港互认基金、基金中 基金、货币市场基金和其他投资范围包含基金的基金)、信用衍生品、国债期货以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各类 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分 配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红。选择红利再投资的,基金份额持有人所获得的红利再投资份额的注册登 记日期与原份额保持一致;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,具体分 红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不 满3个月则可不进行收益分配;
5、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理 人与基金托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,但 应于变更实施日前在规定媒介公告;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险理论上低于股票型基金、混合型基金,高 于货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-30 | 0.9967 | 0.9967 | -0.22% |
| 2026-10-29 | 0.9989 | 0.9989 | -0.05% |
| 2026-10-28 | 0.9994 | 0.9994 | 0.08% |
| 2026-10-27 | 0.9986 | 0.9986 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% |
| 2026-10-23 | 0.9988 | 0.9988 | 0.14% |
| 2026-10-22 | 0.9974 | 0.9974 | -0.07% |
| 2026-10-21 | 0.9981 | 0.9981 | -0.05% |
| 2026-10-20 | 0.9986 | 0.9986 | 0.06% |
| 2026-10-19 | 0.998 | 0.998 | 0.05% |
| 2026-10-16 | 0.9975 | 0.9975 | 0.01% |
| 2026-10-15 | 0.9974 | 0.9974 | -0.10% |
| 2026-10-14 | 0.9984 | 0.9984 | -0.09% |
| 2026-10-13 | 0.9993 | 0.9993 | 0.01% |
| 2026-10-12 | 0.9992 | 0.9992 | -0.04% |
| 2026-10-9 | 0.9996 | 0.9996 | 0.05% |
| 2026-10-8 | 0.9991 | 0.9991 | -0.10% |
| 2026-9-30 | 1.0001 | 1.0001 | -0.04% |
| 2026-9-29 | 1.0005 | 1.0005 | 0.04% |
| 2026-9-28 | 1.0001 | 1.0001 | -0.18% |

王曦女士:2008年至2021年曾任职于博时基金管理有限公司,历任研究助理、投资分析员、研究员、投资助理、基金经理。2021年12月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,现任基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时新策略混合A | 2015-11-14 至 2021-12-09 | 6.1 | 63.46% | 92.98% | |
| 博时鑫瑞混合C | 2016-09-27 至 2021-12-09 | 5.2 | 112.10% | 100.29% | |
| 博时鑫泽混合A | 2016-09-24 至 2020-08-10 | 3.9 | 84.69% | 63.19% | |
| 博时鑫泽混合C | 2016-09-24 至 2020-08-10 | 3.9 | 85.11% | 63.19% | |
| 博时鑫荣稳健混合C | 混合型 | 2020-05-12 至 2021-12-09 | 1.6 | 16.03% | 32.91% |
| 博时恒兴一年定开混合A | 混合型 | 2021-03-11 至 2021-12-09 | 0.7 | 0.67% | 13.30% |
| 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C | 混合型 | 2023-06-14 至 2026-05-19 | 2.9 | -0.80% | -18.78% |
| 博时混合A | 2015-09-07 至 2017-08-01 | 1.9 | 8.38% | 18.06% | |
| 博时新趋势混合A | 2015-09-07 至 2017-03-10 | 1.5 | 7.03% | 14.02% | |
| 博时新趋势混合C | 2015-09-07 至 2017-03-10 | 1.5 | 6.80% | 14.04% | |
| 博时新价值混合C | 2016-03-05 至 2019-03-09 | 3.0 | 1.97% | 10.41% | |
| 博时鑫源混合C | 2016-08-05 至 2021-12-09 | 5.3 | 118.34% | 102.66% | |
| 博时鑫丰混合C | 2016-12-10 至 2019-02-14 | 2.2 | 0.18% | 0.60% | |
| 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 混合型 | 2023-04-11 至 今 | 3.6 | -9.88% | -21.57% |
| 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C | 混合型 | 2023-04-11 至 2025-12-16 | 2.7 | -0.77% | -21.57% |
| 博时新收益混合C | 2015-11-17 至 2020-08-10 | 4.7 | 60.48% | 80.17% | |
| 博时鑫丰混合A | 2016-12-10 至 2019-02-14 | 2.2 | 0.42% | 0.62% | |
| 博时鑫康混合A | 2020-10-29 至 2021-12-09 | 1.1 | 6.62% | 16.54% | |
| 博时恒润6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-08-28 至 2021-12-09 | 0.3 | 0.31% | 2.06% |
| 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C | 混合型 | 2023-04-11 至 今 | 3.6 | -10.49% | -21.57% |
| 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A | 混合型 | 2023-06-14 至 2026-05-19 | 2.9 | -0.54% | -18.78% |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起E | 混合型 | 2024-11-01 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 博时新机遇混合C | 混合型 | 2018-02-06 至 2018-07-27 | 0.5 | 0.69% | -3.12% |
| 博时鑫惠混合A | 2017-01-23 至 2021-12-09 | 4.9 | 43.15% | 104.65% | |
| 博时鑫泰混合C | 2017-01-10 至 2020-08-10 | 3.6 | 53.91% | 63.56% | |
| 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A | 混合型 | 2023-04-11 至 2025-12-16 | 2.7 | -0.46% | -21.57% |
| 华泰紫金明睿债券C | 债券型 | 2026-04-07 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 博时新收益混合A | 2015-11-17 至 2020-08-10 | 4.7 | 61.90% | 80.08% | |
| 博时混合C | 2016-03-22 至 2017-08-01 | 1.4 | 5.68% | 8.67% | |
| 博时鑫瑞混合A | 2016-09-27 至 2021-12-09 | 5.2 | 115.10% | 100.29% | |
| 博时鑫惠混合C | 2017-01-23 至 2021-12-09 | 4.9 | 42.47% | 104.65% | |
| 博时鑫泰混合A | 2017-01-10 至 2020-08-10 | 3.6 | 68.80% | 63.53% | |
| 博时鑫荣稳健混合A | 混合型 | 2020-05-12 至 2021-12-09 | 1.6 | 16.23% | 32.93% |
| 博时恒兴一年定开混合C | 混合型 | 2021-03-11 至 2021-12-09 | 0.7 | 0.15% | 13.29% |
| 博时新起点混合A | 2015-09-07 至 2016-10-17 | 1.1 | 1.55% | 14.26% | |
| 博时新起点混合A | 2020-07-20 至 2021-12-09 | 1.4 | 19.66% | 25.11% | |
| 博时新起点混合C | 2015-09-07 至 2016-10-17 | 1.1 | 0.74% | 14.24% | |
| 博时新起点混合C | 2020-07-20 至 2021-12-09 | 1.4 | 19.49% | 25.11% | |
| 博时新价值混合A | 2016-03-05 至 2019-03-09 | 3.0 | 2.48% | 10.41% | |
| 博时鑫源混合A | 2016-08-05 至 2021-12-09 | 5.3 | 109.20% | 102.66% | |
| 博时鑫康混合C | 2020-10-29 至 2021-12-09 | 1.1 | 6.15% | 16.57% | |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起A | 混合型 | 2024-09-24 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起C | 混合型 | 2024-09-24 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起D | 混合型 | 2024-09-24 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华泰紫金明睿债券A | 债券型 | 2026-04-07 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 博时恒润6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-08-28 至 2021-12-09 | 0.3 | 0.22% | 2.06% |
| 博时新机遇混合A | 混合型 | 2018-02-06 至 2018-07-27 | 0.5 | 0.81% | -3.12% |
| 博时新策略混合C | 2015-11-14 至 2021-12-09 | 6.1 | 55.40% | 92.98% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王焘 | 2026-04-07 至 今 | 0年6个月零24天 | ||
| 刘曼沁 | 2026-04-07 至 今 | 0年6个月零24天 | ||
| 王曦 | 2026-04-07 至 今 | 0年6个月零24天 |

刘曼沁女士:硕士。2014年至2022年曾任职于中银基金管理有限公司,先后担任固定收益研究员、大类资产配置研究员以及投资经理助理,2022年5月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C | 混合型 | 2023-04-18 至 2026-05-19 | 3.1 | -0.73% | -18.20% |
| 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 混合型 | 2022-12-08 至 今 | 3.9 | -9.05% | -18.40% |
| 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C | 混合型 | 2022-11-16 至 2025-12-16 | 3.1 | 0.04% | -19.87% |
| 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C | 混合型 | 2022-12-08 至 今 | 3.9 | -9.91% | -18.40% |
| 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A | 混合型 | 2023-04-18 至 2026-05-19 | 3.1 | -0.44% | -18.20% |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起E | 混合型 | 2024-11-01 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A | 混合型 | 2022-11-16 至 2025-12-16 | 3.1 | 0.49% | -19.87% |
| 华泰紫金明睿债券C | 债券型 | 2026-04-07 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起A | 混合型 | 2024-09-24 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起C | 混合型 | 2024-09-24 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起D | 混合型 | 2024-09-24 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华泰紫金明睿债券A | 债券型 | 2026-04-07 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王焘 | 2026-04-07 至 今 | 0年6个月零24天 | ||
| 刘曼沁 | 2026-04-07 至 今 | 0年6个月零24天 | ||
| 王曦 | 2026-04-07 至 今 | 0年6个月零24天 |

王焘先生:硕士研究生。2020年至2023年曾任职于国投证券股份有限公司,历任固定收益部宏观研究员、转债研究员、投资经理助理。2023年9月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,任华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C | 混合型 | 2025-03-31 至 2026-05-19 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 混合型 | 2025-03-31 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C | 混合型 | 2025-03-31 至 2025-12-16 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C | 混合型 | 2025-03-31 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A | 混合型 | 2025-03-31 至 2026-05-19 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起E | 混合型 | 2025-03-31 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A | 混合型 | 2025-03-31 至 2025-12-16 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰紫金明睿债券C | 债券型 | 2026-04-07 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起A | 混合型 | 2025-03-31 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起C | 混合型 | 2025-03-31 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起D | 混合型 | 2025-03-31 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰紫金明睿债券A | 债券型 | 2026-04-07 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王焘 | 2026-04-07 至 今 | 0年6个月零24天 | ||
| 刘曼沁 | 2026-04-07 至 今 | 0年6个月零24天 | ||
| 王曦 | 2026-04-07 至 今 | 0年6个月零24天 |
| 注册资本 | 260000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-10-16 | 资产管理规模 | 942.23 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016865 | 1.1292 | 1.1292 | -1.96% | |
| 015142 | 1.0452 | 1.0892 | -0.08% | |
| 015307 | 1.0138 | 1.1467 | -0.08% | |
| 022353 | 1.03 | 1.03 | -0.08% | |
| 026750 | 0.9989 | 0.9989 | -0.08% | |
| 026751 | 0.9979 | 0.9979 | -0.08% | |
| 005465 | 1.0785 | 1.251 | -0.08% | |
| 007820 | 1.1104 | 1.1511 | -0.08% | |
| 016995 | 1.148 | 1.148 | -1.88% | |
| 015141 | 1.0536 | 1.1046 | -0.08% | |
| 023424 | 1.0342 | 1.0342 | -0.08% | |
| 022507 | 0.9952 | 0.9952 | -1.88% | |
| 020637 | 1.0559 | 1.0559 | -1.88% | |
| 026667 | 0.9198 | 0.9198 | -1.88% | |
| 025663 | 0.9087 | 0.9087 | -1.88% | |
| 008405 | 1.2973 | 1.2973 | -1.88% | |
| 008965 | 1.2424 | 1.3522 | -0.08% | |
| 008982 | 1.0899 | 1.2209 | -0.08% | |
| 006655 | 1.0591 | 1.1694 | -0.08% | |
| 016093 | 1.1074 | 1.1074 | -0.08% | |
| 016094 | 1.0975 | 1.0975 | -0.08% | |
| 018062 | 1.165 | 1.165 | -1.96% | |
| 019801 | 1.0938 | 1.0938 | -1.88% | |
| 021709 | 1.0255 | 1.0255 | -1.88% | |
| 020638 | 1.0392 | 1.0392 | -1.88% | |
| 021152 | 1.0769 | 1.116 | -0.08% | |
| 008404 | 1.3149 | 1.3149 | -1.88% | |
| 007118 | 1.1457 | 1.213 | -0.08% | |
| 016866 | 1.1129 | 1.1129 | -1.96% | |
| 017424 | 0.9137 | 0.9237 | -1.88% | |
| 018523 | 0.6804 | 0.6804 | -0.92% | |
| 021614 | 1.1422 | 1.1422 | -1.96% | |
| 008964 | 1.124 | 1.1924 | -0.08% | |
| 006654 | 1.0631 | 1.1943 | -0.08% | |
| 009844 | 1.027 | 1.1505 | -0.08% | |
| 011496 | 1.0035 | 1.0966 | -0.08% | |
| 019800 | 1.1113 | 1.1113 | -1.88% | |
| 021719 | 2.4508 | 2.4508 | -1.96% | |
| 023425 | 1.0313 | 1.0313 | -0.08% | |
| 026937 | 0.9564 | 0.9564 | -1.88% | |
| 026938 | 0.9564 | 0.9564 | -1.88% | |
| 005467 | 1.1423 | 1.3899 | -0.08% | |
| 501202 | 1.1851 | 1.1851 | -1.88% | |
| 009663 | 1.2001 | 1.2001 | -1.88% | |
| 009845 | 1.0254 | 1.1443 | -0.08% | |
| 011695 | 0.887 | 0.887 | -1.88% | |
| 011494 | 1.0047 | 1.0047 | -1.88% | |
| 017425 | 0.8936 | 0.9036 | -1.88% | |
| 018524 | 0.667 | 0.667 | -0.92% | |
| 021615 | 1.1361 | 1.1361 | -1.96% | |
| 021718 | 2.4639 | 2.4639 | -1.96% | |
| 022354 | 1.0319 | 1.0319 | -0.08% | |
| 021271 | 1.0465 | 1.0465 | -1.88% | |
| 021104 | 1.1345 | 1.1715 | -0.08% | |
| 021506 | 1.1974 | 1.2068 | -0.08% | |
| 007117 | 1.1584 | 1.2279 | -0.08% | |
| 011694 | 0.9271 | 0.9271 | -1.88% | |
| 011493 | 1.0415 | 1.0415 | -0.08% | |
| 011497 | 1.0036 | 1.0878 | -0.08% | |
| 016518 | 1.1196 | 1.1196 | -1.88% | |
| 016996 | 1.1167 | 1.1167 | -1.88% | |
| 018063 | 1.1493 | 1.1493 | -1.96% | |
| 021599 | 1.0045 | 1.0045 | -1.88% | |
| 026666 | 0.9235 | 0.9235 | -1.88% | |
| 005466 | 1.0785 | 1.251 | -0.08% | |
| 011492 | 1.0647 | 1.0647 | -0.08% | |
| 011495 | 0.9854 | 0.9854 | -1.88% | |
| 016517 | 1.1479 | 1.1479 | -1.88% | |
| 021272 | 1.0315 | 1.0315 | -1.88% | |
| 021446 | 1.0646 | 1.0646 | -0.08% | |
| 005468 | 1.0983 | 1.302 | -0.08% | |
| 007819 | 1.1311 | 1.1842 | -0.08% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 762.82 | 03.61 |
| 2 | 债券及货币 | 21,791.06 | 103.26 |
| 3 | 现金 | 2,004.19 | 09.50 |
| 4 | 其他资产 | 385.32 | 01.83 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603296 | 华勤技术 | 00.70 | 52.14 | 0.25% | 0.70 |
| 300037 | 新宙邦 | 00.76 | 50.56 | 0.24% | 0.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 00.80 | 39.54 | 0.19% | 0.80 |
| 600141 | 兴发集团 | 01.39 | 37.35 | 0.18% | 1.39 |
| 601702 | 华峰铝业 | 02.53 | 37.65 | 0.18% | 2.53 |
| 002415 | 海康威视 | 01.12 | 36.36 | 0.17% | 1.12 |
| 603179 | 新泉股份 | 00.89 | 36.03 | 0.17% | 0.89 |
| 300124 | 汇川技术 | 00.71 | 36.85 | 0.17% | 0.71 |
| 688981 | 中芯国际 | 00.30 | 33.26 | 0.16% | 0.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 00.90 | 26.81 | 0.13% | 0.90 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242400016 | 24民生银行永续债01 | 17.00(万张) | 1,736.07(万元) | 8.23(%) |
| 2 | 242680005 | 26兴业银行永续债01BC | 17.00(万张) | 1,727.33(万元) | 8.19(%) |
| 3 | 243281 | 电投KY04 | 17.00(万张) | 1,707.42(万元) | 8.09(%) |
| 4 | 019835 | 26国债09 | 13.00(万张) | 1,305.35(万元) | 6.19(%) |
| 5 | 245208 | 26豫通Y1 | 12.00(万张) | 1,210.39(万元) | 5.74(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<1000 | 0.3% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.23% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.16% | -0.37% | -0.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.11% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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