公募基金 > 基金超市 > 华泰紫金港股通价值研选混合发起C
混合型
基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金经理郑武
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2026-04-07)
(2026-04-13)
-3.7%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.74% -0.01% 4850/9524
最近一月 -2.14% -0.03% 4656/9425
最近三月 0.3% -0.04% 2971/9259
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-11)
基金代码026938 基金经理郑武 最新份额0.0万份   ()
基金类型混合型 基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2026-04-16 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.55亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过精选基本面良好、具有盈利能力和市场竞争力的公司,在有效控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,其预期的风险与收益理论上低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-11 0.9629 0.9629 -0.06%
2026-9-10 0.9635 0.9635 0.04%
2026-9-9 0.9631 0.9631 -0.73%
2026-9-8 0.9702 0.9702 0.35%
2026-9-7 0.9668 0.9668 -0.34%
2026-9-4 0.9701 0.9701 0.14%
2026-9-3 0.9687 0.9687 0.21%
2026-9-2 0.9667 0.9667 0.07%
2026-9-1 0.966 0.966 -0.92%
2026-8-31 0.975 0.975 -0.25%
2026-8-28 0.9774 0.9774 0.80%
2026-8-27 0.9696 0.9696 -1.64%
2026-8-26 0.9858 0.9858 -0.56%
2026-8-25 0.9914 0.9914 -0.47%
2026-8-24 0.9961 0.9961 -0.30%
2026-8-21 0.9991 0.9991 -0.18%
2026-8-20 1.0009 1.0009 0.66%
2026-8-19 0.9943 0.9943 0.51%
2026-8-18 0.9893 0.9893 -0.08%
2026-8-17 0.9901 0.9901 0.69%

郑武先生:同济大学机械本科,复旦大学经济学硕士。2022年2月起任华泰证券资产管理权益研究总监。2004年-2005年平安证券策略与债券研究,2006年-2009年平安证券交运首席,2009年-2013年国信证券交运首席,后兼任机械首席。2013年-2021年国泰君安交运首席。2006年通过CFA三级考试,2007年起连续十多年分析师新财富、金牛奖、水晶球奖等奖项,曾入选深圳地方级领军人才。

任职期间收益
华泰紫金港股通价值研选混合发起C  2026-04-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰紫金港股通价值研选混合发起C混合型2026-04-03 至 今 0.5--  --  
华泰紫金港股通价值研选混合发起A混合型2026-04-03 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郑武2026-04-03 至 今0年5个月零11天
基本信息
华泰证券(上海)资产管理有限公司
注册资本260000.0 万元公司属性
成立时间2014-10-16资产管理规模942.23 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020638 1.1062 1.1062 -0.95%
021506 1.2001 1.2001 -0.07%
005465 1.071 1.2435 -0.07%
007819 1.1266 1.1797 -0.07%
007820 1.1066 1.1473 -0.07%
018523 0.7641 0.7641 -0.69%
011495 0.9934 0.9934 -0.95%
016517 1.2215 1.2215 -0.95%
017425 1.1028 1.1128 -0.95%
022353 1.0252 1.0252 -0.07%
008982 1.0804 1.2114 -0.07%
008405 1.4387 1.4387 -0.95%
026666 0.9701 0.9701 -0.95%
026750 1.0016 1.0016 -0.07%
011492 1.0793 1.0793 -0.07%
011494 1.0123 1.0123 -0.95%
011497 1.004 1.0882 -0.07%
011694 0.9894 0.9894 -0.95%
016093 1.1025 1.1025 -0.07%
021272 1.0951 1.0951 -0.95%
021446 1.0792 1.0792 -0.07%
023424 1.0294 1.0294 -0.07%
006655 1.0593 1.1696 -0.07%
009844 1.0254 1.1489 -0.07%
007117 1.1559 1.2254 -0.07%
025663 0.9779 0.9779 -0.95%
026667 0.9677 0.9677 -0.95%
016865 1.3543 1.3543 -1.25%
016996 1.1375 1.1375 -0.95%
015307 1.0251 1.1402 -0.07%
022354 1.0272 1.0272 -0.07%
008965 1.2914 1.3448 -0.07%
005467 1.1859 1.3831 -0.07%
018062 1.3593 1.3593 -1.25%
018524 0.7492 0.7492 -0.69%
016995 1.1682 1.1682 -0.95%
016094 1.0929 1.0929 -0.07%
026751 1.0009 1.0009 -0.07%
026938 0.9629 0.9629 -0.95%
019801 1.1339 1.1339 -0.95%
011695 0.9476 0.9476 -0.95%
016518 1.1924 1.1924 -0.95%
021271 1.1101 1.1101 -0.95%
020637 1.123 1.123 -0.95%
021152 1.0631 1.1022 -0.07%
021615 1.1891 1.1891 -1.25%
021709 1.0234 1.0234 -0.95%
009845 1.0238 1.1427 -0.07%
008964 1.164 1.1856 -0.07%
008404 1.4579 1.4579 -0.95%
009663 1.266 1.266 -0.95%
011496 1.0039 1.097 -0.07%
016866 1.3353 1.3353 -1.25%
017424 1.1267 1.1367 -0.95%
021719 3.2128 3.2128 -1.25%
007118 1.1434 1.2107 -0.07%
501202 1.2505 1.2505 -0.95%
005466 1.071 1.2435 -0.07%
026937 0.9629 0.9629 -0.95%
018063 1.3416 1.3416 -1.25%
019800 1.1511 1.1511 -0.95%
021104 1.1646 1.1646 -0.07%
021599 1.0121 1.0121 -0.95%
021614 1.1951 1.1951 -1.25%
021718 3.2289 3.2289 -1.25%
023425 1.0268 1.0268 -0.07%
022507 1.0034 1.0034 -0.95%
006654 1.0629 1.1941 -0.07%
005468 1.1491 1.2958 -0.07%
011493 1.0563 1.0563 -0.07%
015141 1.0562 1.1072 -0.07%
015142 1.0482 1.0922 -0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,666.7353.25
2债券及货币798.4615.94
3现金486.4509.71
4其他资产54.3201.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
01883中信国际电讯212.20455.249.09%212.20  
00322康师傅控股48.60412.838.24%48.60  
01405达势股份14.23364.117.27%14.23  
000651格力电器08.11304.126.07%8.11  
00220统一企业中国49.10287.865.75%49.10  
03306江南布衣18.75280.435.60%18.75  
03311中国建筑国际44.60270.005.39%44.60  
00700腾讯控股00.38141.862.83%0.38  
00941中国移动00.9059.531.19%0.90  
600941中国移动00.5749.090.98%0.57  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0103.10(万张)312.01(万元)6.23(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-8.88%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.14%
0.3%
6.19%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。