基金代码015909 | 基金经理牛伟松 | 最新份额29.13万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司方正富邦基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.4% |
成立日期2022-07-28 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模2.35亿 | 托管费0.05% |
本基金充分考虑资产的安全性、收益性和流动性,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券),股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证),港股通标的股票、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,经履行适当程序,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。本基金可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.0239 | 1.0239 | 0.02% |
2024-5-16 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% |
2024-5-15 | 1.0237 | 1.0237 | 0.04% |
2024-5-14 | 1.0233 | 1.0233 | 0.05% |
2024-5-13 | 1.0228 | 1.0228 | 0.02% |
2024-5-10 | 1.0226 | 1.0226 | 0.01% |
2024-5-9 | 1.0225 | 1.0225 | -0.05% |
2024-5-8 | 1.023 | 1.023 | -0.02% |
2024-5-7 | 1.0232 | 1.0232 | 0.08% |
2024-5-6 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% |
2024-4-30 | 1.0224 | 1.0224 | 0.02% |
2024-4-29 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% |
2024-4-26 | 1.0222 | 1.0222 | -0.01% |
2024-4-25 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% |
2024-4-24 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% |
2024-4-23 | 1.0223 | 1.0223 | 0.08% |
2024-4-22 | 1.0215 | 1.0215 | 0.11% |
2024-4-19 | 1.0204 | 1.0204 | 0.29% |
2024-4-18 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% |
2024-4-17 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% |
牛伟松先生:中国籍,中央财经大学硕士。历任合众资产管理股份有限公司投资经理、天安财产保险股份有限公司投资经理、中英人寿保险有限公司高级投资经理。2022年6月至2022年9月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任拟任基金经理。2022年10月至今于方正富邦基金管理有限公司担任基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
牛伟松 | 2023-07-25 至 今 | 0年-3个月零23天 | -0.41 | 0.51 |
乔培涛 | 2022-06-20 至 2023-09-14 | 1年2个月零25天 | 1.17 | 1.76 |
王靖 | 2022-06-20 至 2023-09-14 | 1年2个月零25天 | 1.17 | 1.76 |
注册资本 | 66000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2011-07-08 | 资产管理规模 | 498.82 亿元 |
公司股东 | 富邦证券投资信托股份有限公司 方正证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006656 | 1.0776 | 1.0776 | 0.87% | |
006732 | 1.0812 | 1.1812 | 0.04% | |
007312 | 1.0231 | 1.1661 | 0.04% | |
007959 | 1.429 | 1.429 | 0.50% | |
008394 | 1.0654 | 1.1154 | 0.04% | |
008603 | 1.0072 | 1.0072 | 0.50% | |
013078 | 0.8075 | 0.8075 | 0.50% | |
006687 | 1.2752 | 1.2752 | 0.87% | |
008306 | 1.2991 | 1.2991 | 0.50% | |
008307 | 1.2882 | 1.2882 | 0.50% | |
008641 | 1.192 | 1.192 | 0.50% | |
010070 | 0.8381 | 0.8381 | 0.50% | |
010071 | 0.8312 | 0.8312 | 0.50% | |
010072 | 0.8512 | 0.8512 | 0.50% | |
012914 | 0.7662 | 0.7662 | 0.50% | |
016595 | 1.0173 | 1.0413 | 0.04% | |
017993 | 0.9127 | 0.9127 | 0.50% | |
017994 | 0.9041 | 0.9041 | 0.50% | |
018816 | 1.0065 | 1.0065 | 0.50% | |
019228 | 0.5632 | 0.5632 | 0.50% | |
167301 | 0.82 | 1.371 | 0.87% | |
517800 | 0.5936 | 0.5936 | 0.87% | |
011501 | 0.7972 | 0.7972 | 0.50% | |
015908 | 1.0316 | 1.0316 | 0.04% | |
018815 | 1.0093 | 1.0093 | 0.50% | |
020425 | 1.0837 | 1.0837 | 0.50% | |
003788 | 1.0351 | 1.4761 | 0.04% | |
003795 | 1.1809 | 1.3079 | 0.04% | |
003796 | 1.1672 | 1.2952 | 0.04% | |
006688 | 1.23 | 1.23 | 0.87% | |
013730 | 1.0174 | 1.0794 | 0.04% | |
016754 | 0.9508 | 0.9508 | 0.50% | |
017701 | 1.0297 | 1.0297 | 0.50% | |
510550 | 1.3677 | 1.3677 | 0.87% | |
588310 | 0.5346 | 0.5346 | 0.87% | |
730001 | 0.5191 | 1.2691 | 0.50% | |
008182 | 0.5807 | 0.5807 | 0.50% | |
013079 | 0.7914 | 0.7914 | 0.50% | |
013712 | 0.9303 | 0.9303 | 0.50% | |
013715 | 0.9024 | 0.9024 | 0.50% | |
014870 | 1.0682 | 1.0952 | 0.04% | |
159961 | 1.5259 | 1.5259 | 0.87% | |
167302 | 0.8282 | 0.8282 | 0.87% | |
006689 | 0.601 | 0.601 | 0.50% | |
006731 | 1.0888 | 1.1988 | 0.04% | |
007570 | 1.5301 | 1.5301 | 0.50% | |
007850 | 1.1945 | 1.5115 | 0.50% | |
007851 | 1.1605 | 1.4705 | 0.50% | |
012913 | 0.7827 | 0.7827 | 0.50% | |
013378 | 1.0791 | 1.1041 | 0.04% | |
013714 | 0.9108 | 0.9108 | 0.50% | |
015597 | 1.0235 | 1.0575 | 0.04% | |
015909 | 1.0239 | 1.0239 | 0.04% | |
017841 | 1.0149 | 1.0329 | 0.04% | |
018099 | 0.817 | 0.817 | 0.87% | |
019226 | 0.9211 | 0.9211 | 0.50% | |
019227 | 0.7291 | 0.7291 | 0.50% | |
515360 | 4.8492 | 1.1969 | 0.87% | |
003787 | 1.0262 | 1.2542 | 0.04% | |
006416 | 1.0406 | 1.1456 | 0.04% | |
006417 | 1.0849 | 1.1219 | 0.04% | |
006657 | 1.0531 | 1.0531 | 0.87% | |
007960 | 1.4508 | 1.4508 | 0.50% | |
008669 | 1.0611 | 1.1211 | 0.04% | |
008670 | 1.053 | 1.113 | 0.04% | |
010073 | 0.8469 | 0.8469 | 0.50% | |
011502 | 0.7847 | 0.7847 | 0.50% | |
013713 | 0.9205 | 0.9205 | 0.50% | |
016755 | 0.9444 | 0.9444 | 0.50% | |
020424 | 1.0858 | 1.0858 | 0.50% | |
501089 | 1.2284 | 1.2284 | 0.87% | |
730002 | 1.5177 | 1.7877 | 0.50% | |
015515 | 0.8721 | 0.8721 | 0.50% | |
007046 | 0.5001 | 0.5001 | 0.50% | |
007311 | 1.0271 | 1.1741 | 0.04% | |
008395 | 1.061 | 1.107 | 0.04% | |
008602 | 1.008 | 1.008 | 0.50% | |
008640 | 1.2071 | 1.2071 | 0.50% | |
013379 | 1.0732 | 1.0982 | 0.04% | |
020952 | 1.0009 | 1.0009 | 0.04% | |
020961 | 1.0007 | 1.0007 | 0.04% | |
015514 | 0.8838 | 0.8838 | 0.50% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 3,142.12 | 100.26 |
3 | 现金 | 87.96 | 02.81 |
4 | 其他资产 | 00.33 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210207 | 21国开07 | 10.00(万张) | 1,026.29(万元) | 32.75(%) |
2 | 210218 | 21国开18 | 10.00(万张) | 1,016.19(万元) | 32.43(%) |
3 | 230306 | 23进出06 | 10.00(万张) | 1,011.67(万元) | 32.28(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.06% | 1.64% | 0.0% | 0.0% | 1.32% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.64% | 1.39% | 1.15% | 1.15% | 1.64% | 0.0% | 0.0% | 2.39% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.07 | 0.05 | 0.00 |
夏普比率 | 13.90 | -19.84 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | -0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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