基金代码003788 | 基金经理区德成,王靖 | 最新份额1,595.84万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司方正富邦基金管理有限公司 | 最新规模3.37亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2016-12-19 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-13 | 1.0233 | 1.4943 | -0.05% |
2024-11-12 | 1.0238 | 1.4948 | 0.09% |
2024-11-11 | 1.0229 | 1.4939 | 0.04% |
2024-11-8 | 1.0225 | 1.4935 | 0.02% |
2024-11-7 | 1.0223 | 1.4933 | 0.07% |
2024-11-6 | 1.0216 | 1.4926 | -0.04% |
2024-11-5 | 1.022 | 1.493 | 0.04% |
2024-11-4 | 1.0216 | 1.4926 | 0.02% |
2024-11-1 | 1.0214 | 1.4924 | 0.08% |
2024-10-31 | 1.0206 | 1.4916 | 0.08% |
2024-10-30 | 1.0198 | 1.4908 | 0.00% |
2024-10-29 | 1.0198 | 1.4908 | 0.03% |
2024-10-28 | 1.0195 | 1.4905 | -0.02% |
2024-10-25 | 1.0197 | 1.4907 | 0.04% |
2024-10-24 | 1.0193 | 1.4903 | 0.00% |
2024-10-23 | 1.0193 | 1.4903 | -0.07% |
2024-10-22 | 1.02 | 1.491 | -0.12% |
2024-10-21 | 1.0212 | 1.4922 | -0.02% |
2024-10-18 | 1.0214 | 1.4924 | -0.06% |
2024-10-17 | 1.022 | 1.493 | 0.10% |
区德成先生:硕士毕业于荷兰格罗宁根大学金融学专业,注册金融分析师(CFA),曾任宁波银行股份有限公司总行金融市场部交易员;2013年5月加入晋城银行股份有限公司,历任金融市场总部债券交易主管,投资交易部副总经理,固定收益部总经理;2020年7月至2023年12月任方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部总经理、执行董事、投资决策委员会委员。2023年12月至今任方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部行政负责人、执行董事、投资决策委员会委员。2021年01月起至今,任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年01月起至今,任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年01月至2022年10月,任方正富邦丰利债券型证券投资基金基金经理。2021年01月起至今,任方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年01月至2023年07月,任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年09月起至今,任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月起至今,任方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年03月起至今,任方正富邦稳丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月至2024年06月,任方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年05月起至今,任方正富邦稳禧一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年06月起至今,任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年05月起至今,任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
方正富邦惠利纯债C | 债券型 | 2021-01-19 至 今 | 3.8 | 10.84% | 8.02% |
方正富邦睿利纯债C | 债券型 | 2021-01-19 至 今 | 3.8 | 11.26% | 8.02% |
方正富邦锦利3个月定开债券 | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
方正富邦睿利纯债A | 债券型 | 2021-01-19 至 今 | 3.8 | 11.94% | 8.02% |
方正富邦丰利债券A | 债券型 | 2021-01-19 至 2022-10-10 | 1.7 | -8.73% | 5.51% |
方正富邦恒利A | 债券型 | 2021-01-19 至 2023-07-25 | 2.5 | 7.83% | 7.58% |
方正富邦稳裕纯债C | 债券型 | 2021-09-10 至 今 | 3.2 | 8.36% | 4.92% |
方正富邦稳丰一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-03-07 至 今 | 2.7 | 8.10% | 4.18% |
方正富邦丰利债券C | 债券型 | 2021-01-19 至 2022-10-10 | 1.7 | -9.33% | 5.51% |
方正富邦稳泓3个月定开债券 | 债券型 | 2022-05-11 至 2024-06-18 | 2.1 | 4.38% | 2.84% |
方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型 | 2023-04-18 至 今 | 1.6 | 2.10% | 0.74% |
方正富邦稳禧一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-02-10 至 今 | 1.8 | 2.64% | 1.20% |
方正富邦富利纯债A | 债券型 | 2021-01-19 至 今 | 3.8 | 11.45% | 8.02% |
方正富邦富利纯债C | 债券型 | 2021-01-19 至 今 | 3.8 | 10.55% | 8.02% |
方正富邦恒利C | 债券型 | 2021-01-19 至 2023-07-25 | 2.5 | 7.21% | 7.58% |
方正富邦稳恒3个月定开债券 | 债券型 | 2021-11-08 至 今 | 3.0 | 6.66% | 4.01% |
方正富邦惠利纯债A | 债券型 | 2021-01-19 至 今 | 3.8 | 11.54% | 8.02% |
方正富邦稳裕纯债A | 债券型 | 2021-09-10 至 今 | 3.2 | 8.84% | 4.92% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王靖 | 2022-02-25 至 今 | 2年8个月零20天 | 5.63 | 3.59 |
区德成 | 2021-01-19 至 今 | 3年9个月零26天 | 10.84 | 8.02 |
王靖 | 2019-08-14 至 2021-01-13 | 1年-8个月零30天 | 3.27 | 7.10 |
程同朦 | 2019-06-24 至 2021-07-02 | 2年0个月零8天 | 5.59 | 9.65 |
王健 | 2017-12-05 至 2019-07-09 | 1年7个月零4天 | 10.76 | 7.50 |
徐超 | 2016-12-10 至 2018-02-28 | 1年2个月零18天 | 22.34 | 3.19 |
王靖先生:本科毕业于对外经济贸易大学经济信息管理专业,硕士毕业于澳大利亚国立大学财务管理专业。注册金融分析师(CFA)。2010年3月至2012年3月于华融证券股份有限公司资产管理部担任投资经理;2012年3月至2014年4月于国盛证券有限责任公司资产管理部担任投资经理;2014年5月至2016年6月于北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部担任总监;2016年6月至2016年10月于安邦基金管理有限公司(筹)固定收益投资部担任副总经理;2016年11月至2019年3月于泰达宏利基金管理有限公司固定收益部担任副总经理;2019年7月至2020年7月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任总经理;2020年7月至2022年9月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任联席总经理。2019年08月起至今,任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金经理。2019年08月至2021年01月,任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年08月至2021年01月,任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年08月起至今,任方正富邦货币市场基金基金经理。2019年10月至2023年04月,任方正富邦添利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年09月起至今,任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月起至今,任方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年01月起至今,任方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年02月起至今,任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年02月至2023年04月,任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年07月至2023年09月,任方正富邦鸿远债券型证券投资基金基金经理。2023年01月起至今,任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年04月起至今,任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
北信瑞丰稳定收益C | 债券型 | 2014-07-24 至 2016-06-16 | 1.9 | 22.83% | 19.81% |
方正富邦惠利纯债C | 债券型 | 2019-08-14 至 2021-01-13 | 1.4 | 3.27% | 7.10% |
方正富邦惠利纯债C | 债券型 | 2022-02-25 至 今 | 2.7 | 5.63% | 3.59% |
方正富邦睿利纯债C | 债券型 | 2022-02-25 至 2023-04-10 | 1.1 | 2.91% | 2.09% |
方正富邦睿利纯债C | 债券型 | 2019-08-14 至 2021-01-13 | 1.4 | 3.24% | 7.10% |
泰达宏利启富混合A | 混合型 | 2017-10-31 至 2019-03-29 | 1.4 | 1.75% | 0.14% |
方正富邦添利纯债C | 债券型 | 2019-09-27 至 今 | 5.1 | -- | -- |
方正富邦尊利六个月定开债券C | 债券型 | 2019-12-16 至 今 | 4.9 | -- | -- |
宏利活期友货币B | 货币型 | 2017-10-31 至 2019-03-29 | 1.4 | 5.50% | 4.93% |
方正富邦睿利纯债A | 债券型 | 2019-08-14 至 2021-01-13 | 1.4 | 3.52% | 7.10% |
方正富邦睿利纯债A | 债券型 | 2022-02-25 至 2023-04-10 | 1.1 | 3.15% | 2.09% |
宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2018-03-12 至 2019-03-29 | 1.0 | 6.30% | 6.00% |
方正富邦泰利12个月持有期混合C | 混合型 | 2021-12-20 至 今 | 2.9 | -13.03% | -27.48% |
方正富邦货币A | 货币型 | 2019-08-14 至 今 | 5.3 | 8.62% | 9.41% |
方正富邦添利纯债A | 债券型 | 2019-09-27 至 今 | 5.1 | -- | -- |
方正富邦鸿远债券A | 债券型 | 2022-06-20 至 2023-09-14 | 1.2 | 1.66% | 1.76% |
方正富邦鸿远债券C | 债券型 | 2022-06-20 至 2023-09-14 | 1.2 | 1.17% | 1.76% |
宏利聚利债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2017-10-16 至 2019-03-29 | 1.4 | 1.43% | 6.65% |
北信瑞丰稳定收益A | 债券型 | 2014-07-24 至 2016-06-16 | 1.9 | 23.32% | 19.81% |
方正富邦金小宝货币 | 货币型 | 2019-08-14 至 今 | 5.3 | 11.03% | 9.41% |
北信瑞丰宜投宝A | 货币型 | 2014-11-04 至 2016-06-16 | 1.6 | 3.81% | 5.28% |
北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 混合型 | 2016-03-01 至 2016-06-16 | 0.3 | 0.20% | -0.92% |
方正富邦货币C | 货币型 | 2024-01-22 至 今 | 0.8 | 0.06% | 0.06% |
北信瑞丰宜投宝B | 货币型 | 2014-11-04 至 2016-06-16 | 1.6 | 4.21% | 5.28% |
泰达宏利京天宝货币A | 货币型 | 2017-10-31 至 2018-08-24 | 0.8 | 2.32% | 3.20% |
北信瑞丰现金添利A | 货币型 | 2015-01-08 至 2016-06-16 | 1.4 | 3.28% | 4.52% |
北信瑞丰现金添利B | 货币型 | 2015-01-08 至 2016-06-16 | 1.4 | 3.63% | 4.52% |
泰达宏利启富混合C | 混合型 | 2017-10-31 至 2019-03-29 | 1.4 | 1.28% | 0.14% |
泰达宏利京天宝货币B | 货币型 | 2017-10-31 至 2018-08-24 | 0.8 | 2.30% | 3.20% |
方正富邦尊利六个月定开债券A | 债券型 | 2019-12-16 至 今 | 4.9 | -- | -- |
方正富邦泰利12个月持有期混合A | 混合型 | 2021-12-20 至 今 | 2.9 | -12.32% | -27.48% |
宏利活期友货币A | 货币型 | 2017-10-31 至 2019-03-29 | 1.4 | 5.15% | 4.93% |
方正富邦稳恒3个月定开债券 | 债券型 | 2021-12-17 至 今 | 2.9 | 6.60% | 3.83% |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-12-30 至 今 | 1.9 | 2.33% | -20.93% |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-04-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-04-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
方正富邦惠利纯债A | 债券型 | 2019-08-14 至 2021-01-13 | 1.4 | 3.50% | 7.10% |
方正富邦惠利纯债A | 债券型 | 2022-02-25 至 今 | 2.7 | 6.06% | 3.59% |
方正富邦禾利39个月定开A | 债券型 | 2020-09-04 至 今 | 4.2 | 11.70% | 9.86% |
方正富邦禾利39个月定开C | 债券型 | 2020-09-04 至 今 | 4.2 | 10.95% | 9.86% |
方正富邦货币B | 货币型 | 2019-08-14 至 今 | 5.3 | 9.79% | 9.41% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王靖 | 2022-02-25 至 今 | 2年8个月零20天 | 5.63 | 3.59 |
区德成 | 2021-01-19 至 今 | 3年9个月零26天 | 10.84 | 8.02 |
王靖 | 2019-08-14 至 2021-01-13 | 1年-8个月零30天 | 3.27 | 7.10 |
程同朦 | 2019-06-24 至 2021-07-02 | 2年0个月零8天 | 5.59 | 9.65 |
王健 | 2017-12-05 至 2019-07-09 | 1年7个月零4天 | 10.76 | 7.50 |
徐超 | 2016-12-10 至 2018-02-28 | 1年2个月零18天 | 22.34 | 3.19 |
注册资本 | 66000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2011-07-08 | 资产管理规模 | 498.82 亿元 |
公司股东 | 富邦证券投资信托股份有限公司 方正证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006657 | 1.2044 | 1.2044 | 0.37% | |
008395 | 1.0731 | 1.1191 | 0.00% | |
730001 | 0.6455 | 1.3955 | 0.23% | |
012913 | 0.8308 | 0.8308 | 0.23% | |
008182 | 0.5889 | 0.5889 | 0.23% | |
003788 | 1.0233 | 1.4943 | 0.00% | |
003796 | 1.1948 | 1.3228 | 0.00% | |
006417 | 1.1006 | 1.1376 | 0.00% | |
006687 | 1.4869 | 1.4869 | 0.37% | |
006688 | 1.4315 | 1.4315 | 0.37% | |
730002 | 1.5496 | 1.8196 | 0.23% | |
008641 | 1.3321 | 1.3321 | 0.23% | |
020425 | 1.1007 | 1.1007 | 0.23% | |
017993 | 0.9987 | 0.9987 | 0.23% | |
020952 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | |
588310 | 0.6888 | 0.6888 | 0.37% | |
167302 | 0.9003 | 0.9003 | 0.37% | |
510550 | 1.5736 | 1.5736 | 0.37% | |
007311 | 1.0117 | 1.1887 | 0.00% | |
010072 | 0.9156 | 0.9156 | 0.23% | |
013379 | 1.0584 | 1.1134 | 0.00% | |
016755 | 0.9334 | 0.9334 | 0.23% | |
017701 | 1.0372 | 1.0372 | 0.23% | |
019227 | 0.8262 | 0.8262 | 0.23% | |
517800 | 0.7593 | 0.7593 | 0.37% | |
008603 | 1.135 | 1.135 | 0.23% | |
008640 | 1.351 | 1.351 | 0.23% | |
018815 | 1.0454 | 1.0454 | 0.23% | |
018816 | 1.0388 | 1.0388 | 0.23% | |
018099 | 1.049 | 1.049 | 0.37% | |
016595 | 1.0139 | 1.0581 | 0.00% | |
007046 | 0.621 | 0.621 | 0.23% | |
007959 | 1.4968 | 1.4968 | 0.23% | |
007570 | 1.5599 | 1.5599 | 0.23% | |
007312 | 1.0162 | 1.1792 | 0.00% | |
015515 | 0.9626 | 0.9626 | 0.23% | |
013715 | 0.9598 | 0.9598 | 0.23% | |
013730 | 1.0141 | 1.0961 | 0.00% | |
011501 | 0.8871 | 0.8871 | 0.23% | |
017994 | 0.9853 | 0.9853 | 0.23% | |
013378 | 1.0642 | 1.1212 | 0.00% | |
016754 | 0.9425 | 0.9425 | 0.23% | |
020961 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | |
020067 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | |
007850 | 1.2138 | 1.5308 | 0.23% | |
007851 | 1.1784 | 1.4884 | 0.23% | |
006732 | 1.0955 | 1.1955 | 0.00% | |
008394 | 1.0796 | 1.1296 | 0.00% | |
015514 | 0.9793 | 0.9793 | 0.23% | |
012914 | 0.8101 | 0.8101 | 0.23% | |
011502 | 0.871 | 0.871 | 0.23% | |
015909 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | |
003795 | 1.2105 | 1.3375 | 0.00% | |
167301 | 1.055 | 1.761 | 0.37% | |
006416 | 1.0576 | 1.1626 | 0.00% | |
006656 | 1.2348 | 1.2348 | 0.37% | |
006731 | 1.1046 | 1.2146 | 0.00% | |
010073 | 0.9105 | 0.9105 | 0.23% | |
015597 | 1.0421 | 1.0761 | 0.00% | |
008602 | 1.1378 | 1.1378 | 0.23% | |
013078 | 0.8646 | 0.8646 | 0.23% | |
019226 | 1.0428 | 1.0428 | 0.23% | |
515360 | 5.5393 | 1.3672 | 0.37% | |
007960 | 1.5177 | 1.5177 | 0.23% | |
006689 | 0.6104 | 0.6104 | 0.23% | |
501089 | 1.2055 | 1.2055 | 0.37% | |
159961 | 1.7947 | 1.7947 | 0.37% | |
013714 | 0.9707 | 0.9707 | 0.23% | |
013079 | 0.8441 | 0.8441 | 0.23% | |
015908 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | |
020424 | 1.111 | 1.111 | 0.23% | |
017841 | 1.0133 | 1.0513 | 0.00% | |
019228 | 0.6381 | 0.6381 | 0.23% | |
003787 | 1.0152 | 1.2732 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 446,957.68 | 111.42 |
3 | 现金 | 156.48 | 00.04 |
4 | 其他资产 | 12.20 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210208 | 21国开08 | 660.00(万张) | 67,407.66(万元) | 16.80(%) |
2 | 230313 | 23进出13 | 290.00(万张) | 30,092.73(万元) | 7.50(%) |
3 | 190210 | 19国开10 | 270.00(万张) | 29,386.80(万元) | 7.33(%) |
4 | 220208 | 22国开08 | 270.00(万张) | 27,812.32(万元) | 6.93(%) |
5 | 170210 | 17国开10 | 220.00(万张) | 23,616.10(万元) | 5.89(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 0.01 |
2 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 0.02 |
3 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0.03 |
4 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 0.045 |
5 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 0.035 |
6 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 0.03 |
7 | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 0.02 |
8 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 0.022 |
9 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 0.02 |
10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 0.022 |
11 | 2018-03-30 | 2018-04-02 | 0.21 |
12 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 0.007 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.16% | 4.32% | 3.36% | 3.37% | 5.96% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | 0.58% | 0.97% | 3.61% | 4.32% | 10.45% | 18.04% | 58.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
夏普比率 | 233.73 | 110.72 | 108.28 |
特雷诺指数 | -0.15 | -0.15 | -0.17 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
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