基金公司 基金经理吴昊 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018815 | 基金经理吴昊 | 最新份额2,679.81万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-01-15 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金关注具有核心优势的优质成长上市公司的投资机会，在控制风险的前提下，通过主动组合管理，力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金为混合型基金，预期风险和预期收益理论上高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 2.3302 | 2.3302 | 4.85% |
| 2026-5-22 | 2.2224 | 2.2224 | 5.16% |
| 2026-5-21 | 2.1134 | 2.1134 | -4.36% |
| 2026-5-20 | 2.2097 | 2.2097 | 3.29% |
| 2026-5-19 | 2.1394 | 2.1394 | 0.07% |
| 2026-5-18 | 2.1378 | 2.1378 | 3.47% |
| 2026-5-15 | 2.0661 | 2.0661 | 1.72% |
| 2026-5-14 | 2.0311 | 2.0311 | -1.27% |
| 2026-5-13 | 2.0572 | 2.0572 | 7.11% |
| 2026-5-12 | 1.9207 | 1.9207 | -0.49% |
| 2026-5-11 | 1.9302 | 1.9302 | 7.44% |
| 2026-5-8 | 1.7965 | 1.7965 | 0.80% |
| 2026-5-7 | 1.7823 | 1.7823 | 3.19% |
| 2026-5-6 | 1.7272 | 1.7272 | 8.76% |
| 2026-4-30 | 1.5881 | 1.5881 | 0.84% |
| 2026-4-29 | 1.5748 | 1.5748 | 1.40% |
| 2026-4-28 | 1.5531 | 1.5531 | 0.71% |
| 2026-4-27 | 1.5422 | 1.5422 | 2.36% |
| 2026-4-24 | 1.5066 | 1.5066 | 0.67% |
| 2026-4-23 | 1.4965 | 1.4965 | -4.07% |
吴昊先生：中国籍，北京邮电大学计算机学院本科、硕士，清华大学经管学院硕士。2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁；2018年4月加入方正富邦基金管理有限公司，现任权益投决会委员、董事总经理、数量投资部行政负责人、基金经理。2018年06月起至今，任方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金基金经理。2018年11月起至今，任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月至2021年04月，任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年01月至2021年04月，任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年03月至2021年04月，任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年05月起至今，任方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金经理。2019年09月至2022年03月，任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年09月至2024年06月，任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年09月起至今，任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年09月至2021年04月，任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年09月至2024年04月，任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年11月起至今，任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年01月至2021年04月，任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年09月至2021年12月，任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年10月起至今，任方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年12月至2022年11月，任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2021年01月至2024年09月，任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金经理。2021年08月起至今，任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年03月起至今，任方正富邦远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年01月起至今，任方正富邦核心优势混合型证券投资基金基金经理。2024年04月起至今，任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。2025年07月起至今，任方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型 | 2019-03-01 至 2021-04-06 | 2.1 | 21.70% | 60.09% |
| 方正富邦创新动力混合C | 混合型 | 2024-04-17 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 方正富邦创新动力混合C | 混合型 | 2020-09-30 至 2021-12-30 | 1.2 | -33.88% | 20.94% |
| 方正富邦红利精选混合C | 混合型 | 2019-06-27 至 今 | 6.9 | 40.28% | 24.70% |
| 方正富邦天睿混合A | 混合型 | 2019-08-16 至 2024-06-11 | 4.8 | 32.41% | 14.86% |
| 方正富邦天恒混合C | 混合型 | 2019-09-12 至 今 | 6.7 | 29.36% | 13.76% |
| 方正富邦中证500指数增强C | 指数型 | 2020-08-28 至 2022-09-22 | 2.1 | -17.17% | -8.72% |
| 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型 | 2019-03-01 至 2021-04-06 | 2.1 | 20.42% | 60.09% |
| 方正富邦天璇混合C | 混合型 | 2019-12-26 至 2021-04-21 | 1.3 | 59.72% | 36.86% |
| 方正富邦科技创新A | 混合型 | 2020-10-29 至 今 | 5.6 | -23.06% | -18.90% |
| 方正富邦远见成长混合A | 混合型 | 2023-02-23 至 今 | 3.3 | -18.90% | -19.45% |
| 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-06-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 保险A | 指数型,分级基金 | 2018-06-27 至 2020-12-31 | 2.5 | 11.72% | 70.42% |
| 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-16 至 今 | 4.9 | -53.74% | -33.69% |
| 方正富邦天鑫混合C | 混合型 | 2019-09-03 至 2022-03-28 | 2.6 | 11.47% | 44.25% |
| 方正富邦中证保险C | 指数型 | 2023-03-27 至 今 | 3.2 | -4.02% | -23.21% |
| 方正富邦创新动力混合A | 混合型 | 2020-09-30 至 2021-12-30 | 1.2 | -33.63% | 20.94% |
| 方正富邦创新动力混合A | 混合型 | 2024-04-17 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 方正富邦天恒混合A | 混合型 | 2019-09-12 至 今 | 6.7 | 27.31% | 13.75% |
| 方正富邦天璇混合A | 混合型 | 2019-12-26 至 2021-04-21 | 1.3 | 60.36% | 36.85% |
| 方正富邦科技创新C | 混合型 | 2020-10-29 至 今 | 5.6 | -23.82% | -18.90% |
| 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-06-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型 | 2018-11-27 至 2021-04-21 | 2.4 | 78.49% | 91.24% |
| 方正富邦天鑫混合A | 混合型 | 2019-09-03 至 2022-03-28 | 2.6 | 11.51% | 44.18% |
| 方正富邦ESG主题投资C | 混合型 | 2021-01-04 至 2024-07-03 | 3.5 | -28.15% | -25.75% |
| 保险B | 指数型,分级基金 | 2018-06-27 至 2020-12-31 | 2.5 | 84.91% | 70.24% |
| 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型 | 2018-11-27 至 2021-04-21 | 2.4 | 82.78% | 91.19% |
| 方正富邦中证保险A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 5.4 | -27.84% | -28.29% |
| 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-08-20 至 2024-04-17 | 4.7 | -30.43% | 9.14% |
| 方正富邦保险主题指数分级 | 指数型,分级基金 | 2018-06-27 至 2020-12-31 | 2.5 | -- | -- |
| 方正富邦中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2018-11-05 至 2021-04-06 | 2.4 | 54.36% | 89.26% |
| 方正富邦天睿混合C | 混合型 | 2019-08-16 至 2024-06-11 | 4.8 | 28.88% | 14.83% |
| 方正富邦中证500指数增强A | 指数型 | 2020-08-28 至 2022-09-22 | 2.1 | -16.69% | -8.72% |
| 方正富邦远见成长混合C | 混合型 | 2023-02-23 至 今 | 3.3 | -19.48% | -19.45% |
| 方正富邦核心优势混合A | 混合型 | 2023-12-06 至 今 | 2.5 | 0.02% | -6.72% |
| 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-09-27 至 今 | 6.7 | 6.71% | 8.18% |
| 方正富邦ESG主题投资A | 混合型 | 2021-01-04 至 2024-07-03 | 3.5 | -27.59% | -25.75% |
| 方正富邦核心优势混合C | 混合型 | 2023-12-06 至 今 | 2.5 | 0.00% | -6.72% |
| 方正富邦深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2018-10-11 至 今 | 7.6 | 29.96% | 32.95% |
| 方正富邦沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-26 至 2021-04-06 | 1.7 | 42.92% | 47.62% |
| 方正富邦红利精选混合A | 混合型 | 2019-05-24 至 今 | 7.0 | 43.47% | 30.84% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴昊 | 2023-12-06 至 今 | 2年5个月零20天 | 0.02 | -6.72 |
| 注册资本 | 66000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2011-07-08 | 资产管理规模 | 498.82 亿元 |
| 公司股东 | 富邦证券投资信托股份有限公司 方正证券股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 54,890.62 | 93.34 |
| 2 | 债券及货币 | 6,111.42 | 10.39 |
| 3 | 现金 | 6,111.42 | 10.39 |
| 4 | 其他资产 | 3,430.48 | 05.83 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 301308 | 江波龙 | 20.10 | 5,971.31 | 10.15% | 16.80 |
| 001309 | 德明利 | 15.50 | 5,891.55 | 10.02% | 11.70 |
| 300475 | 香农芯创 | 45.00 | 5,653.35 | 9.61% | 38.34 |
| 603986 | 兆易创新 | 20.00 | 4,762.00 | 8.10% | 18.20 |
| 688525 | 佰维存储 | 20.00 | 4,239.80 | 7.21% | 12.50 |
| 688766 | 普冉股份 | 17.80 | 4,008.38 | 6.82% | 10.50 |
| 300042 | 朗科科技 | 75.00 | 3,127.50 | 5.32% | 75.00 |
| 603929 | 亚翔集成 | 17.00 | 3,058.30 | 5.20% | 17.00 |
| 603163 | 圣晖集成 | 28.00 | 2,937.20 | 4.99% | 28.00 |
| 688627 | 精智达 | 12.80 | 2,915.20 | 4.96% | 9.20 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
