公募基金 > 基金超市 > 方正富邦信泓混合A
| 基金代码006689 | 基金经理闻晨雨,李朝昱 | 最新份额3,535.59万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司方正富邦基金管理有限公司 | 最新规模0.03亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2019-07-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.11亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金秉承精选个股和长期价值投资理念，力争为投资者创造长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的本基金份额只能选择一种分红方式；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高等风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-9 | 0.8512 | 0.8512 | 1.03% |
| 2026-10-8 | 0.8425 | 0.8425 | -4.95% |
| 2026-9-30 | 0.8864 | 0.8864 | 1.14% |
| 2026-9-29 | 0.8764 | 0.8764 | 0.64% |
| 2026-9-28 | 0.8708 | 0.8708 | -3.12% |
| 2026-9-24 | 0.8988 | 0.8988 | -0.29% |
| 2026-9-23 | 0.9014 | 0.9014 | -0.11% |
| 2026-9-22 | 0.9024 | 0.9024 | -1.18% |
| 2026-9-21 | 0.9132 | 0.9132 | 1.76% |
| 2026-9-18 | 0.8974 | 0.8974 | 1.75% |
| 2026-9-17 | 0.882 | 0.882 | 4.10% |
| 2026-9-16 | 0.8473 | 0.8473 | 1.62% |
| 2026-9-15 | 0.8338 | 0.8338 | -2.80% |
| 2026-9-14 | 0.8578 | 0.8578 | 2.06% |
| 2026-9-11 | 0.8405 | 0.8405 | -2.66% |
| 2026-9-10 | 0.8635 | 0.8635 | -2.99% |
| 2026-9-9 | 0.8901 | 0.8901 | -1.09% |
| 2026-9-8 | 0.8999 | 0.8999 | 0.07% |
| 2026-9-7 | 0.8993 | 0.8993 | 8.48% |
| 2026-9-4 | 0.829 | 0.829 | -4.80% |
闻晨雨先生：硕士毕业于美国雪城大学金融学专业，2015年12月，加入方正富邦基金管理有限公司，2015年12月至2019年3月在研究部任研究员，2019年3月至2019年4月在专户投资部任拟任投资经理，2019年4月至2019年9月在专户投资部部任投资经理，2019年9月至2019年11月在权益投资部任拟任基金经理。2019年11月至今，任方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月至今，任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
方正富邦信泓混合A 2019-11-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方正富邦天璇混合C | 2020-02-13 至 2021-04-19 | 1.2 | 59.06% | 35.72% | |
| 方正富邦信泓混合C | 2019-11-05 至 今 | 6.9 | -32.80% | 35.82% | |
| 方正富邦天璇混合A | 2020-02-13 至 2021-04-19 | 1.2 | 59.67% | 35.67% | |
| 方正富邦策略精选A | 混合型 | 2020-10-16 至 2023-06-26 | 2.7 | -10.49% | -4.56% |
| 方正富邦信泓混合A | 2019-11-05 至 今 | 6.9 | -31.86% | 35.85% | |
| 方正富邦ESG主题投资C | 混合型 | 2020-09-22 至 今 | 6.1 | -- | -- |
| 方正富邦策略精选C | 混合型 | 2020-10-16 至 2023-06-26 | 2.7 | -10.83% | -4.54% |
| 方正富邦ESG主题投资A | 混合型 | 2020-09-22 至 今 | 6.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李朝昱 | 2020-11-11 至 今 | 5年11个月零1天 | -57.02 | -19.86 |
| 闻晨雨 | 2019-11-05 至 今 | 6年11个月零7天 | -31.86 | 35.85 |
| 符健 | 2019-04-24 至 2020-10-09 | 1年5个月零15天 | 14.34 | 45.79 |
基本信息
方正富邦基金管理有限公司
| 注册资本 | 66000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2011-07-08 | 资产管理规模 | 498.82 亿元 |
| 公司股东 | 富邦证券投资信托股份有限公司 方正证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003795 | 1.1054 | 1.4028 | 0.07% | |
| 006657 | 1.4137 | 1.4137 | 0.38% | |
| 007960 | 1.3873 | 1.3873 | -0.10% | |
| 008669 | 1.0595 | 1.1883 | 0.07% | |
| 013078 | 0.9513 | 0.9513 | -0.10% | |
| 013713 | 0.8426 | 0.8426 | -0.10% | |
| 016754 | 0.8789 | 0.8789 | -0.10% | |
| 023683 | 1.0049 | 1.0049 | 0.07% | |
| 023684 | 1.0026 | 1.0026 | 0.07% | |
| 167302 | 0.9491 | 0.9491 | 0.38% | |
| 515360 | 6.3893 | 1.577 | 0.38% | |
| 006732 | 1.1077 | 1.2277 | 0.07% | |
| 007850 | 1.547 | 1.864 | -0.10% | |
| 013079 | 0.9147 | 0.9147 | -0.10% | |
| 013378 | 1.0061 | 1.1371 | 0.07% | |
| 013730 | 1.0217 | 1.1557 | 0.07% | |
| 018815 | 1.7485 | 1.7485 | -0.10% | |
| 019227 | 1.4679 | 1.4679 | -0.10% | |
| 024602 | 1.03 | 1.03 | 0.38% | |
| 003787 | 1.0119 | 1.3156 | 0.07% | |
| 006416 | 1.0627 | 1.2187 | 0.07% | |
| 007570 | 1.5302 | 1.5302 | -0.10% | |
| 008603 | 2.0021 | 2.0021 | -0.10% | |
| 012914 | 0.9274 | 0.9274 | -0.10% | |
| 013712 | 0.862 | 0.862 | -0.10% | |
| 014870 | 1.0836 | 1.1599 | 0.07% | |
| 017701 | 1.0583 | 1.0583 | -0.10% | |
| 018816 | 1.7179 | 1.7179 | -0.10% | |
| 026705 | 0.9861 | 0.9861 | 0.07% | |
| 026706 | 0.9848 | 0.9848 | 0.07% | |
| 015515 | 0.9989 | 0.9989 | -0.10% | |
| 003788 | 1.028 | 1.5275 | 0.07% | |
| 008670 | 1.0487 | 1.1744 | 0.07% | |
| 011502 | 1.1136 | 1.1136 | -0.10% | |
| 013715 | 1.0954 | 1.0954 | -0.10% | |
| 015908 | 1.1245 | 1.1245 | 0.07% | |
| 017993 | 1.2091 | 1.2091 | -0.10% | |
| 017994 | 1.1749 | 1.1749 | -0.10% | |
| 159961 | 1.9928 | 1.9928 | 0.38% | |
| 501089 | 1.0583 | 1.0583 | 0.38% | |
| 517800 | 0.9042 | 0.9042 | 0.38% | |
| 588310 | 1.0146 | 1.0146 | 0.38% | |
| 015514 | 1.0322 | 1.0322 | -0.10% | |
| 003796 | 1.09 | 1.383 | 0.07% | |
| 006687 | 1.6406 | 1.6406 | 0.38% | |
| 006688 | 1.5674 | 1.5674 | 0.38% | |
| 006689 | 0.8512 | 0.8512 | -0.10% | |
| 008641 | 1.5156 | 1.5156 | -0.10% | |
| 010073 | 0.987 | 0.987 | -0.10% | |
| 012913 | 0.9657 | 0.9657 | -0.10% | |
| 013714 | 1.1163 | 1.1163 | -0.10% | |
| 015597 | 1.0614 | 1.1204 | 0.07% | |
| 015909 | 1.094 | 1.094 | 0.07% | |
| 016595 | 1.0283 | 1.0997 | 0.07% | |
| 017841 | 1.0128 | 1.0991 | 0.07% | |
| 020425 | 1.3798 | 1.3798 | -0.10% | |
| 020952 | 1.0819 | 1.0819 | 0.07% | |
| 563780 | 1.1885 | 1.1885 | 0.38% | |
| 730001 | 0.5654 | 1.3154 | -0.10% | |
| 007046 | 0.5409 | 0.5409 | -0.10% | |
| 008182 | 0.8167 | 0.8167 | -0.10% | |
| 008394 | 1.0708 | 1.1953 | 0.07% | |
| 008395 | 1.0703 | 1.1803 | 0.07% | |
| 008640 | 1.5458 | 1.5458 | -0.10% | |
| 010072 | 0.9954 | 0.9954 | -0.10% | |
| 011501 | 1.1452 | 1.1452 | -0.10% | |
| 013379 | 0.9995 | 1.1222 | 0.07% | |
| 016755 | 0.8605 | 0.8605 | -0.10% | |
| 019226 | 1.8459 | 1.8459 | -0.10% | |
| 006731 | 1.1236 | 1.2536 | 0.07% | |
| 007311 | 1.0418 | 1.2551 | 0.07% | |
| 007312 | 1.0404 | 1.2297 | 0.07% | |
| 007851 | 1.4975 | 1.8075 | -0.10% | |
| 007959 | 1.3761 | 1.3761 | -0.10% | |
| 008602 | 2.0185 | 2.0185 | -0.10% | |
| 020067 | 1.0446 | 1.0536 | 0.07% | |
| 020424 | 1.4087 | 1.4087 | -0.10% | |
| 020961 | 1.0739 | 1.0739 | 0.07% | |
| 023307 | 1.0232 | 1.0232 | 0.07% | |
| 023308 | 1.0183 | 1.0183 | 0.07% | |
| 167301 | 1.053 | 1.758 | 0.38% | |
| 006417 | 1.1027 | 1.1877 | 0.07% | |
| 006656 | 1.4567 | 1.4567 | 0.38% | |
| 018099 | 1.039 | 1.039 | 0.38% | |
| 019228 | 1.1337 | 1.1337 | -0.10% | |
| 024603 | 1.025 | 1.025 | 0.38% | |
| 510550 | 1.8715 | 1.8715 | 0.38% | |
| 730002 | 1.5287 | 1.7987 | -0.10% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 53,705.10 | 94.46 |
| 2 | 债券及货币 | 5,253.55 | 09.24 |
| 3 | 现金 | 3,636.76 | 06.40 |
| 4 | 其他资产 | 2,666.79 | 04.69 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688017 | 绿的谐波 | 12.61 | 5,268.09 | 9.27% | 12.61 |
| 301529 | 福赛科技 | 52.98 | 5,104.77 | 8.98% | 22.13 |
| 000700 | 模塑科技 | 340.68 | 5,028.39 | 8.84% | 69.12 |
| 688322 | 奥比中光 | 38.30 | 4,999.45 | 8.79% | 12.53 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 73.86 | 4,900.07 | 8.62% | 7.28 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 52.34 | 4,785.21 | 8.42% | -3.98 |
| 300969 | 恒帅股份 | 23.59 | 2,211.42 | 3.89% | 23.59 |
| 002931 | 锋龙股份 | 31.96 | 2,204.60 | 3.88% | 31.96 |
| 603179 | 新泉股份 | 37.71 | 1,872.50 | 3.29% | 37.71 |
| 603667 | 五洲新春 | 28.24 | 1,850.28 | 3.25% | -9.37 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 16.00(万张) | 1,616.79(万元) | 2.84(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<366天 | 0.5% |
| 366天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -34.41% | -24.83% | 9.8% | -7.45% | -2.21% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.37% | -17.0% | -21.58% | -27.81% | -24.83% | 32.4% | -32.1% | -14.88% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.02 | 1.92 | 1.22 |
| 夏普比率 | -32.27 | 59.42 | -14.99 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.04 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.09 | 0.12 | -0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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