基金公司方正富邦基金管理有限公司 基金经理吴昊 申购费率0.0% 基金规模2.56亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码007570 | 基金经理吴昊 | 最新份额111.63万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司方正富邦基金管理有限公司 | 最新规模2.56亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2019-06-27 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在合理控制风险的基础上,本基金将通过对盈利增长稳定、有较强分红意愿的高分红类股票及其他有投资价值的股票进行投资,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,属于高风险、高预期收益的品种,理论上其风险高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-29 | 1.4769 | 1.4769 | 1.76% |
| 2026-5-28 | 1.4514 | 1.4514 | -0.41% |
| 2026-5-27 | 1.4574 | 1.4574 | -0.78% |
| 2026-5-26 | 1.4688 | 1.4688 | 0.40% |
| 2026-5-25 | 1.463 | 1.463 | 0.12% |
| 2026-5-22 | 1.4612 | 1.4612 | -0.35% |
| 2026-5-21 | 1.4663 | 1.4663 | -0.31% |
| 2026-5-20 | 1.4709 | 1.4709 | -1.01% |
| 2026-5-19 | 1.4859 | 1.4859 | 1.14% |
| 2026-5-18 | 1.4691 | 1.4691 | -0.66% |
| 2026-5-15 | 1.4789 | 1.4789 | -0.65% |
| 2026-5-14 | 1.4886 | 1.4886 | -0.32% |
| 2026-5-13 | 1.4934 | 1.4934 | 0.03% |
| 2026-5-12 | 1.493 | 1.493 | 0.11% |
| 2026-5-11 | 1.4914 | 1.4914 | 0.14% |
| 2026-5-8 | 1.4893 | 1.4893 | -0.03% |
| 2026-5-7 | 1.4897 | 1.4897 | -0.17% |
| 2026-5-6 | 1.4922 | 1.4922 | -0.43% |
| 2026-4-30 | 1.4987 | 1.4987 | -0.36% |
| 2026-4-29 | 1.5041 | 1.5041 | -0.08% |

吴昊先生:中国籍,北京邮电大学计算机学院本科、硕士,清华大学经管学院硕士。2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月加入方正富邦基金管理有限公司,现任权益投决会委员、董事总经理、数量投资部行政负责人、基金经理。2018年06月起至今,任方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金基金经理。2018年11月起至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月至2021年04月,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年01月至2021年04月,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年03月至2021年04月,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年05月起至今,任方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金经理。2019年09月至2022年03月,任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年09月至2024年06月,任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年09月起至今,任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年09月至2021年04月,任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年09月至2024年04月,任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年11月起至今,任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年01月至2021年04月,任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年09月至2021年12月,任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年10月起至今,任方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年12月至2022年11月,任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2021年01月至2024年09月,任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金经理。2021年08月起至今,任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年03月起至今,任方正富邦远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年01月起至今,任方正富邦核心优势混合型证券投资基金基金经理。2024年04月起至今,任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。2025年07月起至今,任方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型 | 2019-03-01 至 2021-04-06 | 2.1 | 21.70% | 60.09% |
| 方正富邦创新动力混合C | 混合型 | 2024-04-17 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 方正富邦创新动力混合C | 混合型 | 2020-09-30 至 2021-12-30 | 1.2 | -33.88% | 20.94% |
| 方正富邦红利精选混合C | 混合型 | 2019-06-27 至 今 | 6.9 | 40.28% | 24.70% |
| 方正富邦天睿混合A | 混合型 | 2019-08-16 至 2024-06-11 | 4.8 | 32.41% | 14.86% |
| 方正富邦天恒混合C | 混合型 | 2019-09-12 至 今 | 6.7 | 29.36% | 13.76% |
| 方正富邦中证500指数增强C | 指数型 | 2020-08-28 至 2022-09-22 | 2.1 | -17.17% | -8.72% |
| 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型 | 2019-03-01 至 2021-04-06 | 2.1 | 20.42% | 60.09% |
| 方正富邦天璇混合C | 混合型 | 2019-12-26 至 2021-04-21 | 1.3 | 59.72% | 36.86% |
| 方正富邦科技创新A | 混合型 | 2020-10-29 至 今 | 5.6 | -23.06% | -18.90% |
| 方正富邦远见成长混合A | 混合型 | 2023-02-23 至 今 | 3.3 | -18.90% | -19.45% |
| 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-06-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 保险A | 指数型,分级基金 | 2018-06-27 至 2020-12-31 | 2.5 | 11.72% | 70.42% |
| 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-16 至 今 | 4.9 | -53.74% | -33.69% |
| 方正富邦天鑫混合C | 混合型 | 2019-09-03 至 2022-03-28 | 2.6 | 11.47% | 44.25% |
| 方正富邦中证保险C | 指数型 | 2023-03-27 至 今 | 3.2 | -4.02% | -23.21% |
| 方正富邦创新动力混合A | 混合型 | 2020-09-30 至 2021-12-30 | 1.2 | -33.63% | 20.94% |
| 方正富邦创新动力混合A | 混合型 | 2024-04-17 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 方正富邦天恒混合A | 混合型 | 2019-09-12 至 今 | 6.7 | 27.31% | 13.75% |
| 方正富邦天璇混合A | 混合型 | 2019-12-26 至 2021-04-21 | 1.3 | 60.36% | 36.85% |
| 方正富邦科技创新C | 混合型 | 2020-10-29 至 今 | 5.6 | -23.82% | -18.90% |
| 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-06-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型 | 2018-11-27 至 2021-04-21 | 2.4 | 78.49% | 91.24% |
| 方正富邦天鑫混合A | 混合型 | 2019-09-03 至 2022-03-28 | 2.6 | 11.51% | 44.18% |
| 方正富邦ESG主题投资C | 混合型 | 2021-01-04 至 2024-07-03 | 3.5 | -28.15% | -25.75% |
| 保险B | 指数型,分级基金 | 2018-06-27 至 2020-12-31 | 2.5 | 84.91% | 70.24% |
| 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型 | 2018-11-27 至 2021-04-21 | 2.4 | 82.78% | 91.19% |
| 方正富邦中证保险A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 5.4 | -27.84% | -28.29% |
| 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-08-20 至 2024-04-17 | 4.7 | -30.43% | 9.14% |
| 方正富邦保险主题指数分级 | 指数型,分级基金 | 2018-06-27 至 2020-12-31 | 2.5 | -- | -- |
| 方正富邦中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2018-11-05 至 2021-04-06 | 2.4 | 54.36% | 89.26% |
| 方正富邦天睿混合C | 混合型 | 2019-08-16 至 2024-06-11 | 4.8 | 28.88% | 14.83% |
| 方正富邦中证500指数增强A | 指数型 | 2020-08-28 至 2022-09-22 | 2.1 | -16.69% | -8.72% |
| 方正富邦远见成长混合C | 混合型 | 2023-02-23 至 今 | 3.3 | -19.48% | -19.45% |
| 方正富邦核心优势混合A | 混合型 | 2023-12-06 至 今 | 2.5 | 0.02% | -6.72% |
| 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-09-27 至 今 | 6.7 | 6.71% | 8.18% |
| 方正富邦ESG主题投资A | 混合型 | 2021-01-04 至 2024-07-03 | 3.5 | -27.59% | -25.75% |
| 方正富邦核心优势混合C | 混合型 | 2023-12-06 至 今 | 2.5 | 0.00% | -6.72% |
| 方正富邦深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2018-10-11 至 今 | 7.6 | 29.96% | 32.95% |
| 方正富邦沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-26 至 2021-04-06 | 1.7 | 42.92% | 47.62% |
| 方正富邦红利精选混合A | 混合型 | 2019-05-24 至 今 | 7.0 | 43.47% | 30.84% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴昊 | 2019-06-27 至 今 | 6年11个月零3天 | 40.28 | 24.70 |
| 方伟宁 | 2019-06-27 至 2020-03-10 | 0年-4个月零12天 | 18.52 | 22.73 |
| 注册资本 | 66000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2011-07-08 | 资产管理规模 | 498.82 亿元 |
| 公司股东 | 富邦证券投资信托股份有限公司 方正证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010072 | 1.231 | 1.231 | -1.29% | |
| 006656 | 1.6418 | 1.6418 | -1.31% | |
| 006657 | 1.5948 | 1.5948 | -1.31% | |
| 019226 | 1.7871 | 1.7871 | -1.29% | |
| 019228 | 1.0969 | 1.0969 | -1.29% | |
| 023684 | 1.0119 | 1.0119 | -0.07% | |
| 013714 | 1.1468 | 1.1468 | -1.29% | |
| 013730 | 1.0219 | 1.1459 | -0.07% | |
| 008670 | 1.0725 | 1.1645 | -0.07% | |
| 013079 | 1.1004 | 1.1004 | -1.29% | |
| 007959 | 1.3565 | 1.3565 | -1.29% | |
| 008395 | 1.0673 | 1.1663 | -0.07% | |
| 015908 | 1.0835 | 1.0835 | -0.07% | |
| 020424 | 1.8942 | 1.8942 | -1.29% | |
| 003787 | 1.0265 | 1.3075 | -0.07% | |
| 023683 | 1.0136 | 1.0136 | -0.07% | |
| 015515 | 0.9174 | 0.9174 | -1.29% | |
| 008640 | 2.1145 | 2.1145 | -1.29% | |
| 007960 | 1.369 | 1.369 | -1.29% | |
| 501089 | 1.0746 | 1.0746 | -1.31% | |
| 020425 | 1.8595 | 1.8595 | -1.29% | |
| 007851 | 1.6336 | 1.9436 | -1.29% | |
| 003795 | 1.1124 | 1.3933 | -0.07% | |
| 510550 | 2.1318 | 2.1318 | -1.31% | |
| 515360 | 7.0161 | 1.7317 | -1.31% | |
| 020952 | 1.0637 | 1.0637 | -0.07% | |
| 020961 | 1.057 | 1.057 | -0.07% | |
| 008182 | 1.0339 | 1.0339 | -1.29% | |
| 014870 | 1.0765 | 1.1528 | -0.07% | |
| 011501 | 1.0891 | 1.0891 | -1.29% | |
| 007570 | 1.4769 | 1.4769 | -1.29% | |
| 026706 | 1.0003 | 1.0003 | -0.07% | |
| 017993 | 1.4527 | 1.4527 | -1.29% | |
| 017994 | 1.4159 | 1.4159 | -1.29% | |
| 020067 | 1.0363 | 1.0453 | -0.07% | |
| 015597 | 1.0536 | 1.1126 | -0.07% | |
| 013378 | 1.0078 | 1.1328 | -0.07% | |
| 730001 | 0.7247 | 1.4747 | -1.29% | |
| 730002 | 1.4738 | 1.7438 | -1.29% | |
| 008602 | 1.927 | 1.927 | -1.29% | |
| 012914 | 1.1076 | 1.1076 | -1.29% | |
| 006731 | 1.1154 | 1.2454 | -0.07% | |
| 006732 | 1.101 | 1.221 | -0.07% | |
| 017701 | 1.0563 | 1.0563 | -1.29% | |
| 018816 | 2.1445 | 2.1445 | -1.29% | |
| 003788 | 1.0283 | 1.5223 | -0.07% | |
| 167302 | 1.0367 | 1.0367 | -1.31% | |
| 023307 | 1.016 | 1.016 | -0.07% | |
| 024602 | 1.081 | 1.081 | -1.31% | |
| 008603 | 1.9133 | 1.9133 | -1.29% | |
| 008641 | 2.0753 | 2.0753 | -1.29% | |
| 012913 | 1.15 | 1.15 | -1.29% | |
| 007046 | 0.694 | 0.694 | -1.29% | |
| 007312 | 1.0302 | 1.2195 | -0.07% | |
| 006688 | 1.9248 | 1.9248 | -1.31% | |
| 015909 | 1.0548 | 1.0548 | -0.07% | |
| 018815 | 2.1778 | 2.1778 | -1.29% | |
| 017841 | 1.0413 | 1.0893 | -0.07% | |
| 167301 | 1.007 | 1.681 | -1.31% | |
| 024603 | 1.0773 | 1.0773 | -1.31% | |
| 015514 | 0.9452 | 0.9452 | -1.29% | |
| 013713 | 0.9811 | 0.9811 | -1.29% | |
| 016754 | 0.976 | 0.976 | -1.29% | |
| 517800 | 1.0919 | 1.0919 | -1.31% | |
| 008669 | 1.0856 | 1.1776 | -0.07% | |
| 011502 | 1.0611 | 1.0611 | -1.29% | |
| 008394 | 1.0775 | 1.1805 | -0.07% | |
| 159961 | 2.4724 | 2.4724 | -1.31% | |
| 010073 | 1.2212 | 1.2212 | -1.29% | |
| 588310 | 1.3896 | 1.3896 | -1.31% | |
| 007850 | 1.6866 | 2.0036 | -1.29% | |
| 006417 | 1.0998 | 1.1848 | -0.07% | |
| 013712 | 1.0018 | 1.0018 | -1.29% | |
| 016595 | 1.0304 | 1.0918 | -0.07% | |
| 013078 | 1.1411 | 1.1411 | -1.29% | |
| 007311 | 1.031 | 1.2443 | -0.07% | |
| 026705 | 1.0008 | 1.0008 | -0.07% | |
| 006687 | 2.0117 | 2.0117 | -1.31% | |
| 006689 | 1.0764 | 1.0764 | -1.29% | |
| 563780 | 1.2479 | 1.2479 | -1.31% | |
| 018099 | 0.995 | 0.995 | -1.31% | |
| 019227 | 1.4203 | 1.4203 | -1.29% | |
| 003796 | 1.095 | 1.3745 | -0.07% | |
| 006416 | 1.0584 | 1.2144 | -0.07% | |
| 023308 | 1.0122 | 1.0122 | -0.07% | |
| 013715 | 1.127 | 1.127 | -1.29% | |
| 013379 | 0.9962 | 1.1189 | -0.07% | |
| 016755 | 0.9576 | 0.9576 | -1.29% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 934.81 | 94.06 |
| 2 | 债券及货币 | 61.26 | 06.16 |
| 3 | 现金 | 61.26 | 06.16 |
| 4 | 其他资产 | 00.31 | 00.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601088 | 中国神华 | 00.47 | 21.97 | 2.21% | 0.47 |
| 600502 | 安徽建工 | 03.81 | 21.45 | 2.16% | -2.72 |
| 601857 | 中国石油 | 01.69 | 20.60 | 2.07% | -1.23 |
| 601988 | 中国银行 | 03.49 | 20.49 | 2.06% | -1.07 |
| 601398 | 工商银行 | 02.66 | 20.32 | 2.04% | -0.82 |
| 601000 | 唐山港 | 04.25 | 19.93 | 2.01% | 4.25 |
| 601077 | 渝农商行 | 02.84 | 20.02 | 2.01% | -1.78 |
| 601838 | 成都银行 | 01.14 | 19.52 | 1.96% | -0.12 |
| 601006 | 大秦铁路 | 03.61 | 19.35 | 1.95% | 3.61 |
| 600901 | 江苏金租 | 02.86 | 19.22 | 1.93% | 2.86 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.68% | -1.22% | -2.49% | -6.9% | 5.79% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.81% | -0.45% | 0.28% | 0.28% | -1.22% | -7.28% | -30.09% | 47.69% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.23 | 0.73 | 0.90 |
| 夏普比率 | -25.53 | -0.66 | -34.59 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.00 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.07 | -0.10 | -0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。