基金公司方正富邦基金管理有限公司 基金经理吴昊 申购费率0.0% 基金规模2.56亿 (2022-06-30) |
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基金代码007570 | 基金经理吴昊 | 最新份额177.3万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司方正富邦基金管理有限公司 | 最新规模2.56亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2019-06-27 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在合理控制风险的基础上,本基金将通过对盈利增长稳定、有较强分红意愿的高分红类股票及其他有投资价值的股票进行投资,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,属于高风险、高预期收益的品种,理论上其风险高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-20 | 1.5261 | 1.5261 | -0.26% |
2024-5-17 | 1.5301 | 1.5301 | 0.82% |
2024-5-16 | 1.5177 | 1.5177 | 0.44% |
2024-5-15 | 1.511 | 1.511 | 0.13% |
2024-5-14 | 1.509 | 1.509 | 0.02% |
2024-5-13 | 1.5087 | 1.5087 | -0.13% |
2024-5-10 | 1.5107 | 1.5107 | 0.48% |
2024-5-9 | 1.5035 | 1.5035 | 0.64% |
2024-5-8 | 1.4939 | 1.4939 | -1.14% |
2024-5-7 | 1.5111 | 1.5111 | 0.11% |
2024-5-6 | 1.5094 | 1.5094 | 1.51% |
2024-4-30 | 1.487 | 1.487 | -0.55% |
2024-4-29 | 1.4952 | 1.4952 | 0.84% |
2024-4-26 | 1.4827 | 1.4827 | 1.08% |
2024-4-25 | 1.4668 | 1.4668 | 0.25% |
2024-4-24 | 1.4632 | 1.4632 | 0.01% |
2024-4-23 | 1.4631 | 1.4631 | 0.10% |
2024-4-22 | 1.4617 | 1.4617 | 0.55% |
2024-4-19 | 1.4537 | 1.4537 | -0.42% |
2024-4-18 | 1.4599 | 1.4599 | 0.22% |
吴昊先生:中国籍,北京邮电大学计算机学院本科、硕士,清华大学经管学院硕士。2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月加入方正富邦基金管理有限公司,现任权益投决会委员、董事总经理、数量投资部总经理、基金经理。2018年6月至今,任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(自2021年1月1日起已变更为方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金)的基金经理,2018年11月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2018年11月至2021年4月,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年1月至2021年4月,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2019年3月至2021年4月,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2019年5月至今,任方正富邦红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至2022年3月,任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至今,任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至今,任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至2021年4月,任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月至今,任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年11月至今,任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年1月至2021年4月,任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2021年12月,任方正富邦创新动力混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月至今,任方正富邦科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月至2022年11月,任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年1月至今,任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月至今,任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月至今,任方正富邦远见成长混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月至今,任方正富邦核心优势混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
方正富邦中证500ETF联接A | 指数型 | 2019-03-01 至 2021-04-06 | 2.1 | 21.70% | 60.09% |
方正富邦创新动力混合C | 混合型 | 2024-04-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
方正富邦创新动力混合C | 混合型 | 2020-09-30 至 2021-12-30 | 1.2 | -33.88% | 20.94% |
方正富邦红利精选混合C | 混合型 | 2019-06-27 至 今 | 4.9 | 40.28% | 24.70% |
方正富邦天睿混合A | 混合型 | 2019-08-16 至 今 | 4.8 | 32.41% | 14.86% |
方正富邦天恒混合C | 混合型 | 2019-09-12 至 今 | 4.7 | 29.36% | 13.76% |
方正富邦中证500指数增强C | 指数型 | 2020-08-28 至 2022-09-22 | 2.1 | -17.17% | -8.72% |
方正富邦中证500ETF联接C | 指数型 | 2019-03-01 至 2021-04-06 | 2.1 | 20.42% | 60.09% |
方正富邦天璇混合C | 混合型 | 2019-12-26 至 2021-04-21 | 1.3 | 59.72% | 36.86% |
方正富邦科技创新A | 混合型 | 2020-10-29 至 今 | 3.6 | -23.06% | -18.90% |
方正富邦远见成长混合A | 混合型 | 2023-02-23 至 今 | 1.2 | -18.90% | -19.45% |
方正富邦保险主题指数分级A | 指数型,分级基金 | 2018-06-27 至 2020-12-31 | 2.5 | 11.72% | 70.42% |
方正富邦沪港深人工智能50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-16 至 今 | 2.9 | -53.74% | -33.69% |
方正富邦天鑫混合C | 混合型 | 2019-09-03 至 2022-03-28 | 2.6 | 11.47% | 44.25% |
方正富邦中证保险C | 指数型 | 2023-03-27 至 今 | 1.2 | -4.02% | -23.21% |
方正富邦创新动力混合A | 混合型 | 2020-09-30 至 2021-12-30 | 1.2 | -33.63% | 20.94% |
方正富邦创新动力混合A | 混合型 | 2024-04-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
方正富邦天恒混合A | 混合型 | 2019-09-12 至 今 | 4.7 | 27.31% | 13.75% |
方正富邦天璇混合A | 混合型 | 2019-12-26 至 2021-04-21 | 1.3 | 60.36% | 36.85% |
方正富邦科技创新C | 混合型 | 2020-10-29 至 今 | 3.6 | -23.82% | -18.90% |
方正富邦深证100ETF联接C | 指数型 | 2018-11-27 至 2021-04-21 | 2.4 | 78.49% | 91.24% |
方正富邦天鑫混合A | 混合型 | 2019-09-03 至 2022-03-28 | 2.6 | 11.51% | 44.18% |
方正富邦ESG主题投资混合C | 混合型 | 2021-01-04 至 今 | 3.4 | -28.15% | -25.75% |
方正富邦保险主题指数分级B | 指数型,分级基金 | 2018-06-27 至 2020-12-31 | 2.5 | 84.91% | 70.24% |
方正富邦深证100ETF联接A | 指数型 | 2018-11-27 至 2021-04-21 | 2.4 | 82.78% | 91.19% |
方正富邦中证保险A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 3.4 | -27.84% | -28.29% |
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-08-20 至 2024-04-17 | 4.7 | -30.43% | 9.14% |
方正富邦保险主题指数分级 | 指数型,分级基金 | 2018-06-27 至 2020-12-31 | 2.5 | -- | -- |
方正富邦中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2018-11-05 至 2021-04-06 | 2.4 | 54.36% | 89.26% |
方正富邦天睿混合C | 混合型 | 2019-08-16 至 今 | 4.8 | 28.88% | 14.83% |
方正富邦中证500指数增强A | 指数型 | 2020-08-28 至 2022-09-22 | 2.1 | -16.69% | -8.72% |
方正富邦远见成长混合C | 混合型 | 2023-02-23 至 今 | 1.2 | -19.48% | -19.45% |
方正富邦核心优势混合A | 混合型 | 2023-12-06 至 今 | 0.5 | 0.02% | -6.72% |
方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-09-27 至 今 | 4.7 | 6.71% | 8.18% |
方正富邦ESG主题投资混合A | 混合型 | 2021-01-04 至 今 | 3.4 | -27.59% | -25.75% |
方正富邦核心优势混合C | 混合型 | 2023-12-06 至 今 | 0.5 | 0.00% | -6.72% |
方正富邦深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2018-10-11 至 今 | 5.6 | 29.96% | 32.95% |
方正富邦沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-26 至 2021-04-06 | 1.7 | 42.92% | 47.62% |
方正富邦红利精选混合A | 混合型 | 2019-05-24 至 今 | 5.0 | 43.47% | 30.84% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴昊 | 2019-06-27 至 今 | 4年-2个月零24天 | 40.28 | 24.70 |
方伟宁 | 2019-06-27 至 2020-03-10 | 0年-4个月零12天 | 18.52 | 22.73 |
注册资本 | 66000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2011-07-08 | 资产管理规模 | 498.82 亿元 |
公司股东 | 富邦证券投资信托股份有限公司 方正证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003788 | 1.0352 | 1.4762 | 0.07% | |
006731 | 1.0885 | 1.1985 | 0.07% | |
008395 | 1.0616 | 1.1076 | 0.07% | |
008640 | 1.2179 | 1.2179 | 0.56% | |
010071 | 0.8395 | 0.8395 | 0.56% | |
011502 | 0.7878 | 0.7878 | 0.56% | |
013715 | 0.9041 | 0.9041 | 0.56% | |
020424 | 1.0851 | 1.0851 | 0.56% | |
015514 | 0.8895 | 0.8895 | 0.56% | |
003795 | 1.1811 | 1.3081 | 0.07% | |
003796 | 1.1674 | 1.2954 | 0.07% | |
007570 | 1.5261 | 1.5261 | 0.56% | |
015597 | 1.0237 | 1.0577 | 0.07% | |
006688 | 1.2317 | 1.2317 | 0.49% | |
006689 | 0.604 | 0.604 | 0.56% | |
008182 | 0.5836 | 0.5836 | 0.56% | |
008603 | 1.0058 | 1.0058 | 0.56% | |
017701 | 1.0298 | 1.0298 | 0.56% | |
017994 | 0.9132 | 0.9132 | 0.56% | |
019226 | 0.9196 | 0.9196 | 0.56% | |
019227 | 0.728 | 0.728 | 0.56% | |
167301 | 0.827 | 1.382 | 0.49% | |
510550 | 1.3757 | 1.3757 | 0.49% | |
588310 | 0.5364 | 0.5364 | 0.49% | |
015515 | 0.8777 | 0.8777 | 0.56% | |
006656 | 1.0835 | 1.0835 | 0.49% | |
007959 | 1.4244 | 1.4244 | 0.56% | |
008306 | 1.2969 | 1.2969 | 0.56% | |
010072 | 0.8582 | 0.8582 | 0.56% | |
012913 | 0.7884 | 0.7884 | 0.56% | |
013078 | 0.813 | 0.813 | 0.56% | |
013378 | 1.0797 | 1.1047 | 0.07% | |
013712 | 0.938 | 0.938 | 0.56% | |
013713 | 0.9281 | 0.9281 | 0.56% | |
013730 | 1.0179 | 1.0799 | 0.07% | |
015908 | 1.0318 | 1.0318 | 0.07% | |
018099 | 0.824 | 0.824 | 0.49% | |
517800 | 0.5996 | 0.5996 | 0.49% | |
003787 | 1.0262 | 1.2542 | 0.07% | |
006687 | 1.277 | 1.277 | 0.49% | |
007311 | 1.0276 | 1.1746 | 0.07% | |
007312 | 1.0235 | 1.1665 | 0.07% | |
007851 | 1.1616 | 1.4716 | 0.56% | |
010070 | 0.8466 | 0.8466 | 0.56% | |
013379 | 1.0738 | 1.0988 | 0.07% | |
015909 | 1.0241 | 1.0241 | 0.07% | |
016595 | 1.0176 | 1.0416 | 0.07% | |
016754 | 0.9562 | 0.9562 | 0.56% | |
018815 | 1.015 | 1.015 | 0.56% | |
019228 | 0.5623 | 0.5623 | 0.56% | |
730002 | 1.5138 | 1.7838 | 0.56% | |
006417 | 1.0859 | 1.1229 | 0.07% | |
006657 | 1.0588 | 1.0588 | 0.49% | |
006732 | 1.0808 | 1.1808 | 0.07% | |
007960 | 1.4461 | 1.4461 | 0.56% | |
008307 | 1.286 | 1.286 | 0.56% | |
012914 | 0.7717 | 0.7717 | 0.56% | |
013079 | 0.7968 | 0.7968 | 0.56% | |
013714 | 0.9125 | 0.9125 | 0.56% | |
017841 | 1.0152 | 1.0332 | 0.07% | |
167302 | 0.8283 | 0.8283 | 0.49% | |
501089 | 1.2341 | 1.2341 | 0.49% | |
007046 | 0.5031 | 0.5031 | 0.56% | |
007850 | 1.1956 | 1.5126 | 0.56% | |
008394 | 1.0661 | 1.1161 | 0.07% | |
008602 | 1.0066 | 1.0066 | 0.56% | |
017993 | 0.9219 | 0.9219 | 0.56% | |
018816 | 1.0122 | 1.0122 | 0.56% | |
020425 | 1.0829 | 1.0829 | 0.56% | |
159961 | 1.5282 | 1.5282 | 0.49% | |
006416 | 1.0415 | 1.1465 | 0.07% | |
008641 | 1.2026 | 1.2026 | 0.56% | |
010073 | 0.8538 | 0.8538 | 0.56% | |
011501 | 0.8004 | 0.8004 | 0.56% | |
016755 | 0.9496 | 0.9496 | 0.56% | |
515360 | 4.8656 | 1.2009 | 0.49% | |
730001 | 0.5222 | 1.2722 | 0.56% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,303.66 | 87.73 |
2 | 债券及货币 | 474.34 | 12.60 |
3 | 现金 | 474.34 | 12.60 |
4 | 其他资产 | 00.74 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.20 | 340.58 | 9.04% | 0.00 |
600887 | 伊利股份 | 11.95 | 333.32 | 8.85% | 0.00 |
002415 | 海康威视 | 10.00 | 321.60 | 8.54% | -1.30 |
002027 | 分众传媒 | 40.00 | 260.80 | 6.93% | 0.00 |
000002 | 万科A | 24.00 | 216.00 | 5.74% | 0.00 |
002304 | 洋河股份 | 02.20 | 214.83 | 5.70% | 0.00 |
600036 | 招商银行 | 06.60 | 212.52 | 5.64% | 0.00 |
002142 | 宁波银行 | 10.00 | 206.30 | 5.48% | -2.00 |
000333 | 美的集团 | 03.00 | 192.66 | 5.12% | -1.50 |
600660 | 福耀玻璃 | 04.00 | 173.04 | 4.59% | -2.50 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.45% | -6.61% | -9.66% | 0.0% | 9.01% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.98% | 3.3% | 3.55% | 3.55% | -6.61% | -26.29% | 0.0% | 52.61% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.92 | 1.16 | 1.13 |
夏普比率 | -45.06 | -34.72 | 43.17 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.02 |
詹森指数 | -0.03 | -0.08 | 0.08 |
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