基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理李敏 申购费率0.0% 基金规模10.85亿 (2022-06-30) |
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基金代码000728 | 基金经理李敏 | 最新份额2,425.27万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模10.85亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费% |
成立日期2014-08-12 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模8.07亿 | 托管费0.2% |
在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具及其衍生工具。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,但可以持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类资产。因上述原因持有的股票等权益类资产,本基金应在其可交易(即不受锁定期等任何交易限制)之日起的三个月内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。在本基金封闭期内,基金的收益分配方式只能为现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.386 | 1.432 | 0.07% |
2024-4-18 | 1.385 | 1.431 | 0.07% |
2024-4-17 | 1.384 | 1.43 | 0.07% |
2024-4-16 | 1.383 | 1.429 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.383 | 1.429 | 0.00% |
2024-4-12 | 1.383 | 1.429 | 0.14% |
2024-4-11 | 1.381 | 1.427 | 0.15% |
2024-4-10 | 1.379 | 1.425 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.379 | 1.425 | 0.07% |
2024-4-8 | 1.378 | 1.424 | 0.07% |
2024-4-3 | 1.377 | 1.423 | 0.07% |
2024-4-2 | 1.376 | 1.422 | 0.07% |
2024-4-1 | 1.375 | 1.421 | 0.00% |
2024-3-29 | 1.375 | 1.421 | 0.07% |
2024-3-28 | 1.374 | 1.42 | 0.00% |
2024-3-27 | 1.374 | 1.42 | 0.00% |
2024-3-26 | 1.374 | 1.42 | 0.00% |
2024-3-25 | 1.374 | 1.42 | 0.00% |
2024-3-22 | 1.374 | 1.42 | 0.00% |
2024-3-21 | 1.374 | 1.42 | 0.00% |
李敏先生:多年证券从业经验;先后在中国泛海控股集团担任投资经理,在中诚信国际信用评级有限责任公司担任高级分析师,在平安证券有限责任公司担任高级业务总监;2010年加入工银瑞信,现任养老金投资中心投资部副总经理、基金经理。2013年10月10日至2019年10月10日,担任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2014年7月30日至2017年2月6日,担任工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金(自2016年2月19日起,变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理;2015年5月26日至2017年4月26日,担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(自2016年9月26日起,变更为工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF))基金经理;2015年5月26日至2018年3月7日,担任工银瑞信保本混合型证券投资基金(自2018年2月9日起,变更为工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金)基金经理;2016年10月27日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年11月15日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年11月22日至2018年2月23日,担任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理;2016年12月7日至2019年1月15日,担任工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理;2016年12月29日至2018年2月23日,担任工银瑞信新增利混合型证券投资基金基金经理;2016年12月29日至2018年7月27日,担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理;2016年12月29日至2018年7月27日,担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理;2016年12月29日至2023年2月7日,担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理;2017年3月23日至2018年7月27日,担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理;2017年5月24日至2018年6月12日,担任工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金基金经理;2019年11月18日至今,担任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金基金经理;2020年1月9日至今,担任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年1月15日至今,担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理;2020年1月15日至今,担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理;2020年2月17日至2022年3月7日,担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年2月17日至今,担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金基金经理;2021年8月12日至今,担任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理;2022年1月17日至今,担任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理;2022年1月17日至今,担任工银瑞信聚益混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银信用纯债债券A | 债券型 | 2020-01-09 至 今 | 4.3 | 13.08% | 12.40% |
工银灵活配置混合B | 混合型 | 2015-06-04 至 2018-03-07 | 2.8 | 3.77% | -14.76% |
工银新得益混合 | 混合型 | 2016-11-03 至 2018-02-23 | 1.3 | 12.90% | 6.81% |
工银优质精选混合A | 混合型 | 2014-07-30 至 2017-02-06 | 2.5 | 32.98% | 50.71% |
工银新增利混合 | 混合型 | 2016-12-15 至 2018-02-23 | 1.2 | 4.00% | 10.39% |
工银新得利混合 | 混合型 | 2017-02-24 至 2018-07-27 | 1.4 | 8.40% | 3.02% |
工银新得利混合 | 混合型 | 2020-01-15 至 2023-11-03 | 3.8 | 6.51% | 17.70% |
工银双债LOF | 债券型,LOF型 | 2015-05-26 至 2017-04-26 | 1.9 | -0.95% | 0.94% |
工银信用纯债三个月定开债券A | 债券型 | 2013-10-10 至 2019-10-10 | 6.0 | 31.69% | 40.13% |
工银银和利混合 | 混合型 | 2016-12-20 至 2018-07-27 | 1.6 | 10.30% | 6.21% |
工银目标收益一年定开债券A | 债券型 | 2019-11-18 至 今 | 4.4 | 18.86% | 13.96% |
工银聚益混合A | 混合型 | 2022-01-17 至 今 | 2.3 | -6.98% | -28.34% |
工银聚益混合C | 混合型 | 2022-01-17 至 今 | 2.3 | -7.75% | -28.34% |
工银信用纯债债券B | 债券型 | 2020-01-09 至 今 | 4.3 | 11.27% | 12.40% |
工银信用纯债三个月定开债券C | 债券型 | 2013-10-10 至 2019-10-10 | 6.0 | 28.77% | 40.13% |
工银目标收益一年定开债券C | 债券型 | 2019-11-18 至 今 | 4.4 | 16.88% | 13.95% |
工银新得润混合 | 混合型 | 2016-11-12 至 2019-01-16 | 2.2 | 9.50% | -5.98% |
工银恒丰纯债债券 | 债券型 | 2016-10-18 至 2018-03-21 | 1.4 | 4.09% | 1.02% |
工银恒泰纯债债券 | 债券型 | 2016-11-07 至 2018-05-04 | 1.5 | 2.13% | 1.64% |
工银聚安混合C | 混合型 | 2022-01-17 至 2023-11-17 | 1.8 | -8.67% | -18.87% |
工银纯债定开 | 债券型,LOF型 | 2021-08-12 至 今 | 2.7 | 12.09% | 5.07% |
工银聚福混合C | 混合型 | 2020-02-17 至 今 | 4.2 | 16.19% | 0.50% |
工银灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-26 至 2018-03-07 | 2.8 | 4.69% | -12.77% |
工银新增益混合 | 混合型 | 2016-12-20 至 2018-07-27 | 1.6 | 4.70% | 6.21% |
工银新增益混合 | 混合型 | 2020-01-15 至 今 | 4.3 | 10.48% | 4.22% |
工银新生利混合 | 混合型 | 2016-12-20 至 2023-02-07 | 6.1 | 36.10% | 75.52% |
工银瑞盈18个月定开债券 | 债券型 | 2020-02-17 至 2022-03-07 | 2.1 | -0.88% | 7.19% |
工银聚福混合A | 混合型 | 2020-02-17 至 今 | 4.2 | 18.01% | 0.50% |
工银聚安混合A | 混合型 | 2022-01-17 至 2023-11-17 | 1.8 | -7.98% | -18.87% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李敏 | 2019-11-18 至 今 | 4年5个月零4天 | 16.88 | 13.95 |
李娜 | 2017-05-27 至 2020-01-09 | 2年-5个月零13天 | 13.01 | 13.43 |
陆欣 | 2015-11-13 至 2018-02-27 | 2年3个月零14天 | 2.40 | 4.01 |
昌明 | 2014-07-18 至 2015-11-24 | 1年4个月零6天 | 9.60 | 19.53 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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020341 | 1.3209 | 1.3209 | -0.89% | |
020525 | 1.0032 | 1.0032 | 0.03% | |
017881 | 1.1277 | 1.1277 | -0.52% | |
018015 | 1.0198 | 1.0198 | 0.03% | |
018112 | 0.9213 | 0.9213 | -0.89% | |
018717 | 1.0145 | 1.0145 | 0.03% | |
001195 | 0.965 | 0.965 | -0.89% | |
000196 | 1.412 | 1.884 | -0.52% | |
164810 | 1.0336 | 1.5244 | 0.03% | |
002997 | 1.1112 | 1.2939 | 0.03% | |
010393 | 0.5878 | 0.5878 | -0.52% | |
010632 | 1.0232 | 1.1127 | 0.03% | |
010668 | 1.0288 | 1.0288 | -0.52% | |
005102 | 0.7457 | 0.9827 | -0.89% | |
001651 | 2.522 | 2.522 | -0.89% | |
006615 | 1.6845 | 1.6845 | -0.52% | |
006617 | 1.0697 | 1.213 | 0.03% | |
006738 | 1.0914 | 1.0914 | 0.03% | |
481004 | 1.0421 | 1.8934 | -0.52% | |
481009 | 0.9096 | 1.6978 | -0.89% | |
005772 | 1.0069 | 1.1948 | 0.03% | |
005938 | 1.0485 | 1.0485 | -0.52% | |
005940 | 2.1676 | 2.1676 | -0.52% | |
007124 | 1.0398 | 1.1511 | 0.03% | |
009029 | 0.8134 | 0.8134 | -0.52% | |
009031 | 1.2079 | 1.2079 | -0.52% | |
009076 | 1.0132 | 1.0132 | -0.52% | |
011729 | 0.8389 | 0.8389 | -0.52% | |
014666 | 0.8763 | 0.8763 | -0.52% | |
015136 | 0.6711 | 0.6711 | -0.52% | |
011070 | 0.5675 | 0.5675 | -0.52% | |
011304 | 0.5834 | 0.5834 | -0.52% | |
011305 | 0.5686 | 0.5686 | -0.52% | |
011473 | 3.094 | 3.094 | -0.89% | |
518660 | 5.4509 | 1.4126 | 0.45% | |
008540 | 1.0475 | 1.1048 | 0.03% | |
011932 | 0.6468 | 0.6468 | -0.52% | |
011943 | 1.122 | 1.122 | 0.03% | |
012119 | 0.6534 | 0.6534 | -0.52% | |
012120 | 0.6388 | 0.6388 | -0.52% | |
017055 | 1.0546 | 1.0546 | 0.03% | |
014068 | 0.772 | 0.772 | -0.52% | |
013589 | 1.0147 | 1.0147 | 0.03% | |
013289 | 0.6834 | 0.6834 | -0.52% | |
159856 | 0.4422 | 0.4422 | -0.89% | |
006169 | 1.1359 | 1.1709 | 0.03% | |
002492 | 1.169 | 1.169 | 0.03% | |
000077 | 1.696 | 1.696 | 0.03% | |
510850 | 2.6984 | 1.1254 | -0.89% | |
003401 | 1.5607 | 1.5607 | 0.03% | |
000831 | 2.424 | 2.424 | -0.89% | |
000943 | 1.318 | 1.318 | 0.03% | |
010669 | 1.0258 | 1.0258 | -0.52% | |
010744 | 0.6124 | 0.6124 | -0.52% | |
009707 | 1.1809 | 1.1809 | -0.52% | |
009708 | 1.1638 | 1.1638 | -0.52% | |
009793 | 1.0802 | 1.0802 | 0.03% | |
009928 | 1.0953 | 1.0953 | -0.52% | |
001718 | 3.134 | 3.134 | -0.89% | |
481010 | 2.275 | 2.275 | -0.52% | |
481013 | 2.442 | 2.791 | -0.52% | |
485007 | 1.2982 | 1.9812 | 0.03% | |
485018 | 1.0868 | 1.0868 | 0.03% | |
485107 | 1.3034 | 2.063 | 0.03% | |
485118 | 1.0865 | 1.0877 | 0.03% | |
487021 | 2.543 | 2.543 | -0.52% | |
007512 | 0.7106 | 0.7106 | -0.89% | |
006937 | 0.8947 | 1.1149 | -0.89% | |
561200 | 1.0503 | 1.0503 | -0.89% | |
561280 | 0.8844 | 0.8844 | -0.89% | |
009421 | 1.0488 | 1.1243 | 0.03% | |
012742 | 1.0275 | 1.0275 | 0.03% | |
011615 | 0.5942 | 0.5942 | -0.89% | |
011789 | 0.9262 | 0.9262 | -0.52% | |
011885 | 0.5529 | 0.5529 | -0.52% | |
014667 | 0.8663 | 0.8663 | -0.52% | |
015002 | 1.544 | 1.544 | -0.89% | |
011091 | 1.0356 | 1.0356 | 0.03% | |
011388 | 1.0147 | 1.0147 | -0.52% | |
012015 | 0.913 | 0.913 | -0.52% | |
016901 | 1.0832 | 1.1204 | 0.03% | |
016943 | 0.8181 | 0.8181 | -0.89% | |
017232 | 0.9809 | 0.9809 | -0.52% | |
016144 | 1.0289 | 1.0479 | 0.03% | |
013347 | 1.648 | 1.648 | -0.52% | |
159866 | 0.9871 | 0.9871 | -1.66% | |
015874 | 0.4985 | 0.4985 | -0.89% | |
018016 | 1.0174 | 1.0174 | 0.03% | |
019617 | 1.0084 | 1.0084 | -0.52% | |
000793 | 1.331 | 1.331 | -0.89% | |
000046 | 1.376 | 1.755 | 0.03% | |
000079 | 1.5268 | 1.5268 | 0.03% | |
000195 | 1.482 | 2.016 | -0.52% | |
000251 | 2.13 | 3.174 | -0.52% | |
164814 | 0.943 | 1.67 | 0.03% | |
001008 | 2.017 | 2.017 | -0.89% | |
001054 | 2.208 | 2.208 | -0.89% | |
010687 | 2.546 | 2.546 | -0.89% | |
002000 | 1.341 | 1.341 | -0.52% | |
002004 | 0.958 | 0.958 | -0.52% | |
009868 | 0.8595 | 0.8595 | -0.52% | |
001714 | 2.598 | 2.787 | -0.89% | |
001717 | 2.804 | 2.804 | -0.89% | |
001719 | 1.541 | 1.541 | -0.89% | |
008472 | 1.0046 | 1.0981 | 0.03% | |
481006 | 0.7116 | 1.6569 | -0.52% | |
481008 | 1.098 | 2.562 | -0.52% | |
481015 | 2.556 | 2.556 | -0.52% | |
483003 | 0.6332 | 2.6553 | -0.52% | |
485005 | 1.133 | 2.0319 | 0.03% | |
485111 | 1.801 | 2.223 | 0.03% | |
485119 | 1.4377 | 1.4787 | 0.03% | |
487016 | 2.4053 | 2.9029 | -0.52% | |
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009443 | 1.0144 | 1.0999 | 0.03% | |
012826 | 0.9912 | 0.9912 | -0.52% | |
012889 | 0.5575 | 0.5575 | -0.52% | |
011884 | 0.5621 | 0.5621 | -0.52% | |
008053 | 0.7834 | 0.7834 | -0.89% | |
008142 | 1.3223 | 1.3223 | -0.89% | |
011476 | 2.487 | 2.487 | -0.89% | |
011478 | 1.473 | 1.891 | -0.89% | |
012014 | 0.923 | 0.923 | -0.52% | |
012238 | 1.36 | 1.36 | -0.89% | |
012241 | 2.715 | 2.715 | -0.52% | |
016082 | 1.0396 | 1.0396 | -0.52% | |
013611 | 1.0177 | 1.0177 | -0.52% | |
159665 | 0.801 | 0.801 | -0.89% | |
159671 | 0.6951 | 0.6951 | -0.89% | |
159691 | 1.0409 | 1.0409 | -0.89% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 191,179.81 | 130.54 |
3 | 现金 | 2,600.82 | 01.78 |
4 | 其他资产 | 02.04 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2128022 | 21交通银行永续债 | 21.00(万张) | 2,206.87(万元) | 1.51(%) |
2 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 20.00(万张) | 2,071.59(万元) | 1.41(%) |
3 | 175933 | 21华远02 | 20.00(万张) | 2,059.03(万元) | 1.41(%) |
4 | 113065 | 齐鲁转债 | 14.00(万张) | 1,404.75(万元) | 0.96(%) |
5 | 110089 | 兴发转债 | 11.80(万张) | 1,252.70(万元) | 0.86(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
不限 | 1.0% |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 0.046 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.93% | 5.0% | 4.6% | 4.04% | 3.88% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.87% | 1.84% | 1.17% | 1.17% | 5.0% | 14.45% | 21.9% | 44.56% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.03 | 0.01 | -0.02 |
夏普比率 | 256.03 | 169.19 | 106.27 |
特雷诺指数 | 0.18 | 0.96 | -0.33 |
詹森指数 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
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