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工银信用纯债一年定开债券A 000074
收藏成功
债券型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理何秀红,段玮 申购费率0.06% 基金规模7.54亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000074 | 基金经理何秀红,段玮 | 最新份额58,035.63万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模7.54亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2013-05-22 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模61.08亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
信用债券指地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债外的非国家信用的债券资产。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-15 | 1.855 | 1.855 | 0.00% |
| 2026-1-14 | 1.855 | 1.855 | 0.00% |
| 2026-1-13 | 1.855 | 1.855 | 0.05% |
| 2026-1-12 | 1.854 | 1.854 | 0.00% |
| 2026-1-9 | 1.854 | 1.854 | 0.00% |
| 2026-1-8 | 1.854 | 1.854 | 0.00% |
| 2026-1-7 | 1.854 | 1.854 | 0.00% |
| 2026-1-6 | 1.854 | 1.854 | 0.00% |
| 2026-1-5 | 1.854 | 1.854 | 0.05% |
| 2025-12-30 | 1.853 | 1.853 | 0.00% |
| 2025-12-29 | 1.853 | 1.853 | 0.00% |
| 2025-12-26 | 1.853 | 1.853 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 1.853 | 1.853 | 0.05% |
| 2025-12-24 | 1.852 | 1.852 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 1.852 | 1.852 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 1.852 | 1.852 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 1.852 | 1.852 | 0.05% |
| 2025-12-18 | 1.851 | 1.851 | 0.05% |
| 2025-12-17 | 1.85 | 1.85 | 0.00% |
| 2025-12-16 | 1.85 | 1.85 | 0.00% |
何秀红女士：硕士；曾任广发证券股份有限公司债券研究员；2009年加入工银瑞信，现任固定收益部副总经理、基金经理。2011年2月10日至今，担任工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金经理；2011年12月27日至2015年1月19日，担任工银瑞信保本混合型证券投资基金(自2018年2月9日起，变更为工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金)基金经理；2012年11月14日至2020年1月9日，担任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金经理；2013年3月29日至今，担任工银瑞信产业债债券型证券投资基金基金经理；2013年5月22日至今，担任工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2013年6月24日至2018年2月23日，担任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金(自2021年8月3日起，变更为工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金)基金经理；2015年10月27日至2024年5月15日，担任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年9月12日至今，担任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理；2018年7月25日至2024年5月29日，担任工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2018年7月27日至2020年6月11日，担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理；2019年4月30日至2020年12月14日，担任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金经理；2019年6月11日至2020年12月30日，担任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理；2020年12月9日至2024年4月17日，担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理；2021年5月18日至今，担任工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年6月11日至今，担任工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金基金经理；2021年10月26日至2024年4月17日，担任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银信用纯债一年定开债券A 2013-04-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银信用纯债一年定开债券C | 债券型 | 2013-04-19 至 今 | 12.8 | 67.50% | 57.39% |
| 工银丰收回报灵活配置混合C | 混合型 | 2015-12-03 至 2024-05-15 | 8.5 | 38.70% | 27.17% |
| 工银尊利中短债债券A | 债券型 | 2019-03-22 至 2020-12-14 | 1.7 | 4.32% | 7.51% |
| 工银双盈债券A | 债券型 | 2020-11-10 至 2024-04-17 | 3.4 | 0.06% | 9.13% |
| 工银双玺6个月持有期债券A | 债券型 | 2021-05-07 至 今 | 4.7 | 0.08% | 6.62% |
| 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型 | 2021-09-17 至 2024-04-17 | 2.6 | -1.05% | 4.68% |
| 工银信用纯债债券A | 债券型 | 2012-10-13 至 2020-01-09 | 7.2 | 29.95% | 56.05% |
| 工银产业债券B | 债券型 | 2013-02-22 至 今 | 12.9 | 75.41% | 60.09% |
| 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型 | 2015-09-21 至 2024-05-15 | 8.7 | 41.60% | 30.70% |
| 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型 | 2021-09-17 至 2024-04-17 | 2.6 | -0.15% | 4.68% |
| 工银信用纯债三个月定开债券A | 债券型 | 2013-05-24 至 2018-02-23 | 4.8 | 19.90% | 31.67% |
| 工银银和利混合 | 混合型 | 2018-07-27 至 2020-06-11 | 1.9 | 5.44% | 30.31% |
| 工银添慧债券C | 债券型 | 2019-05-10 至 2020-12-30 | 1.6 | 15.39% | 7.86% |
| 工银尊利中短债债券F | 债券型 | 2020-04-07 至 2020-12-14 | 0.7 | -1.36% | 1.05% |
| 工银瑞享纯债债券D | 债券型 | 2023-09-05 至 今 | 2.4 | 0.04% | 0.36% |
| 工银四季收益债券A | 债券型,LOF型 | 2011-01-08 至 今 | 15.0 | 114.94% | 82.23% |
| 工银信用纯债债券B | 债券型 | 2012-10-13 至 2020-01-09 | 7.2 | 25.99% | 56.05% |
| 工银产业债券A | 债券型 | 2013-02-22 至 今 | 12.9 | 83.25% | 60.09% |
| 工银信用纯债三个月定开债券C | 债券型 | 2013-05-24 至 2018-02-23 | 4.8 | 17.80% | 31.67% |
| 工银尊利中短债债券C | 债券型 | 2019-03-22 至 2020-12-14 | 1.7 | 3.66% | 7.50% |
| 工银宁瑞6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-04-07 至 今 | 4.8 | -2.09% | -26.21% |
| 工银四季收益债券C | 债券型 | 2022-10-25 至 今 | 3.2 | 1.28% | 2.32% |
| 工银瑞享纯债债券A | 债券型 | 2016-09-12 至 今 | 9.4 | 30.29% | 24.77% |
| 工银添慧债券A | 债券型 | 2019-05-10 至 2020-12-30 | 1.6 | 16.13% | 7.85% |
| 工银灵活配置混合A | 混合型 | 2011-11-25 至 2015-01-19 | 3.2 | 20.30% | 50.83% |
| 工银双盈债券C | 债券型 | 2020-11-10 至 2024-04-17 | 3.4 | -1.19% | 9.13% |
| 工银双玺6个月持有期债券C | 债券型 | 2021-05-07 至 今 | 4.7 | -0.97% | 6.62% |
| 工银信用纯债一年定开债券A | 债券型 | 2013-04-19 至 今 | 12.8 | 74.80% | 57.39% |
| 工银添祥一年定开债券 | 债券型 | 2018-06-15 至 2024-05-29 | 6.0 | 23.63% | 21.72% |
| 工银宁瑞6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-04-07 至 今 | 4.8 | -1.02% | -26.21% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 段玮 | 2024-12-02 至 今 | 1年1个月零14天 | ||
| 丁怡凌 | 2022-09-29 至 2023-10-27 | 1年0个月零28天 | 2.81 | 1.70 |
| 何秀红 | 2013-04-19 至 今 | 12年-4个月零28天 | 74.80 | 57.39 |
| 马文祥 | 2013-04-19 至 2013-06-07 | 0年1个月零19天 | 0.10 | -0.08 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002861 | 2.756 | 2.756 | 0.37% | |
| 006170 | 1.1611 | 1.1912 | 0.02% | |
| 000763 | 2.324 | 2.324 | 0.39% | |
| 000793 | 2.098 | 2.098 | 0.37% | |
| 002233 | 2.59 | 2.59 | 0.39% | |
| 001171 | 1.689 | 1.689 | 0.37% | |
| 000079 | 1.5822 | 1.5822 | 0.02% | |
| 000184 | 2.08 | 2.226 | 0.02% | |
| 000185 | 2.026 | 2.171 | 0.02% | |
| 000236 | 1.825 | 1.825 | 0.02% | |
| 008471 | 1.0032 | 1.1666 | 0.02% | |
| 008472 | 1.0025 | 1.1389 | 0.02% | |
| 481006 | 0.9104 | 1.8557 | 0.39% | |
| 481009 | 1.2746 | 2.0631 | 0.37% | |
| 481013 | 2.758 | 3.107 | 0.39% | |
| 485007 | 1.3622 | 2.0606 | 0.02% | |
| 485107 | 1.3721 | 2.1522 | 0.02% | |
| 485114 | 2.492 | 2.492 | 0.02% | |
| 007078 | 1.1294 | 1.2615 | 0.02% | |
| 007124 | 1.0339 | 1.1894 | 0.02% | |
| 009031 | 1.282 | 1.282 | 0.39% | |
| 006738 | 1.3307 | 1.3307 | 0.02% | |
| 006740 | 1.1629 | 1.1956 | 0.02% | |
| 009257 | 1.0996 | 1.115 | 0.02% | |
| 002750 | 1.0091 | 1.2622 | 0.02% | |
| 010669 | 0.9696 | 0.9696 | 0.39% | |
| 010744 | 0.9465 | 0.9465 | 0.39% | |
| 005939 | 3.9962 | 3.9962 | 0.39% | |
| 009868 | 1.7568 | 1.7568 | 0.39% | |
| 009927 | 1.1824 | 1.1824 | 0.39% | |
| 008539 | 1.0628 | 1.1728 | 0.02% | |
| 012166 | 1.0338 | 1.117 | 0.02% | |
| 012172 | 1.0283 | 1.1274 | 0.02% | |
| 012888 | 0.8644 | 0.8644 | 0.39% | |
| 012889 | 0.8423 | 0.8423 | 0.39% | |
| 011532 | 1.3165 | 1.3165 | 0.39% | |
| 011614 | 1.1743 | 1.1743 | 0.41% | |
| 001998 | 3.1654 | 3.1654 | 0.39% | |
| 002006 | 1.585 | 1.585 | 0.39% | |
| 011092 | 1.1165 | 1.1165 | 0.02% | |
| 011387 | 1.1982 | 1.1982 | 0.39% | |
| 011473 | 3.734 | 3.734 | 0.37% | |
| 011478 | 2.032 | 2.45 | 0.37% | |
| 013611 | 1.1353 | 1.1353 | 0.39% | |
| 013341 | 1.1484 | 1.1484 | 0.39% | |
| 159236 | 1.2742 | 1.2742 | 0.37% | |
| 159249 | 1.3191 | 1.3191 | 0.37% | |
| 159636 | 0.7081 | 1.4162 | 0.37% | |
| 159640 | 1.0725 | 1.0725 | 0.37% | |
| 017055 | 1.0895 | 1.0895 | 0.02% | |
| 014667 | 1.3834 | 1.3834 | 0.39% | |
| 014714 | 1.0408 | 1.1144 | 0.02% | |
| 014068 | 1.0659 | 1.0659 | 0.39% | |
| 014176 | 1.2216 | 1.2216 | 0.39% | |
| 015474 | 1.1033 | 1.1383 | 0.02% | |
| 017881 | 1.5708 | 1.5708 | 0.39% | |
| 019619 | 1.4176 | 1.4176 | 0.39% | |
| 018716 | 1.0361 | 1.0361 | 0.02% | |
| 561200 | 1.4915 | 1.4915 | 0.37% | |
| 561220 | 1.5738 | 1.5738 | 0.37% | |
| 561230 | 1.3234 | 1.3674 | 0.37% | |
| 561260 | 1.2966 | 1.2966 | 0.37% | |
| 023414 | 1.6477 | 1.6477 | 0.41% | |
| 024247 | 1.0797 | 1.0797 | 0.41% | |
| 024251 | 1.1623 | 1.1623 | 0.02% | |
| 589200 | 1.3423 | 1.3423 | 0.37% | |
| 020558 | 1.5874 | 1.5874 | 0.39% | |
| 020750 | 1.1722 | 1.1722 | 0.41% | |
| 025403 | 1.6534 | 1.6534 | 0.11% | |
| 025763 | 1.0382 | 1.0382 | 0.37% | |
| 024727 | 1.0897 | 1.0897 | 0.39% | |
| 002832 | 1.06 | 1.279 | 0.02% | |
| 006220 | 1.5086 | 1.5086 | 0.41% | |
| 006470 | 1.506 | 1.506 | 0.02% | |
| 000667 | 1.327 | 1.327 | 0.39% | |
| 000728 | 1.462 | 1.508 | 0.02% | |
| 005390 | 1.903 | 1.903 | 0.41% | |
| 001158 | 2.0 | 2.0 | 0.37% | |
| 001320 | 1.988 | 1.988 | 0.39% | |
| 164818 | 1.5946 | 0.4474 | 0.37% | |
| 164824 | 1.4502 | 1.4502 | 0.11% | |
| 481004 | 1.3662 | 2.2175 | 0.39% | |
| 481010 | 4.056 | 4.056 | 0.39% | |
| 485105 | 1.1621 | 2.1674 | 0.02% | |
| 485119 | 1.5063 | 1.5473 | 0.02% | |
| 486001 | 1.35 | 2.781 | 0.11% | |
| 159958 | 2.0206 | 2.0206 | 0.37% | |
| 007353 | 2.4705 | 2.4705 | 0.39% | |
| 007717 | 1.111 | 1.174 | 0.02% | |
| 001409 | 0.633 | 0.633 | 0.37% | |
| 006615 | 3.18 | 3.18 | 0.39% | |
| 006739 | 1.2959 | 1.2959 | 0.02% | |
| 003387 | 1.055 | 1.055 | 0.11% | |
| 010510 | 1.1039 | 1.1039 | 0.02% | |
| 010696 | 2.85 | 2.85 | 0.39% | |
| 012337 | 1.1079 | 1.1079 | 0.02% | |
| 008540 | 1.0502 | 1.1525 | 0.02% | |
| 012015 | 1.0482 | 1.0482 | 0.39% | |
| 009443 | 1.0525 | 1.143 | 0.02% | |
| 012742 | 1.0246 | 1.0746 | 0.02% | |
| 011787 | 1.2779 | 1.2779 | 0.39% | |
| 011788 | 1.0601 | 1.0601 | 0.39% | |
| 011789 | 1.0381 | 1.0381 | 0.39% | |
| 008052 | 1.2279 | 1.2279 | 0.41% | |
| 516050 | 1.1218 | 1.1218 | 0.37% | |
| 013589 | 1.0687 | 1.0687 | 0.02% | |
| 013612 | 1.1173 | 1.1173 | 0.39% | |
| 159116 | 100.3773 | 1.0038 | 0.02% | |
| 016942 | 1.5154 | 1.5154 | 0.37% | |
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| 006002 | 2.4344 | 2.982 | 0.37% | |
| 006004 | 1.3168 | 1.3168 | 0.02% | |
| 009655 | 1.1949 | 1.1949 | 0.02% | |
| 011943 | 1.1689 | 1.1689 | 0.02% | |
| 012014 | 1.0671 | 1.0671 | 0.39% | |
| 012120 | 0.9694 | 0.9694 | 0.39% | |
| 012241 | 4.181 | 4.181 | 0.39% | |
| 012826 | 1.184 | 1.184 | 0.39% | |
| 012827 | 1.1634 | 1.1634 | 0.39% | |
| 008027 | 1.0641 | 1.1706 | 0.02% | |
| 008053 | 1.1984 | 1.1984 | 0.41% | |
| 011070 | 0.761 | 0.761 | 0.39% | |
| 011091 | 1.1371 | 1.1371 | 0.02% | |
| 011476 | 2.919 | 2.919 | 0.37% | |
| 516060 | 0.6188 | 0.6188 | 0.37% | |
| 014467 | 1.023 | 1.023 | 0.39% | |
| 017232 | 1.0563 | 1.0563 | 0.39% | |
| 015001 | 4.781 | 4.781 | 0.37% | |
| 018015 | 1.0044 | 1.0394 | 0.02% | |
| 018113 | 1.7139 | 1.7139 | 0.37% | |
| 018271 | 1.0559 | 1.0649 | 0.02% | |
| 019221 | 1.1835 | 1.1835 | 0.02% | |
| 019617 | 1.3994 | 1.3994 | 0.39% | |
| 016082 | 1.0673 | 1.0673 | 0.39% | |
| 016024 | 1.0795 | 1.0795 | 0.02% | |
| 021558 | 2.438 | 2.438 | 0.39% | |
| 024445 | 1.3068 | 1.3068 | 0.39% | |
| 024529 | 1.0107 | 1.0107 | 0.02% | |
| 159856 | 0.8658 | 0.8658 | 0.37% | |
| 021232 | 1.3424 | 1.3424 | 0.41% | |
| 020559 | 1.5747 | 1.5747 | 0.39% | |
| 006221 | 1.4785 | 1.4785 | 0.41% | |
| 000672 | 1.198 | 1.198 | 0.39% | |
| 005391 | 1.8418 | 1.8418 | 0.41% | |
| 002380 | 0.3006 | 0.3006 | 0.11% | |
| 001195 | 1.083 | 1.083 | 0.37% | |
| 000046 | 1.524 | 1.903 | 0.02% | |
| 004032 | 1.0353 | 1.2957 | 0.02% | |
| 481015 | 5.509 | 5.509 | 0.39% | |
| 007585 | 1.0067 | 1.1689 | 0.02% | |
| 007079 | 1.1265 | 1.2551 | 0.02% | |
| 007223 | 1.555 | 1.555 | 0.41% | |
| 009032 | 1.2389 | 1.2389 | 0.39% | |
| 006741 | 1.1323 | 1.1647 | 0.02% | |
| 000831 | 3.06 | 3.06 | 0.37% | |
| 001008 | 2.912 | 2.912 | 0.37% | |
| 010393 | 0.9018 | 0.9018 | 0.39% | |
| 010632 | 1.037 | 1.1475 | 0.02% | |
| 005772 | 1.007 | 1.2236 | 0.02% | |
| 001714 | 3.409 | 3.598 | 0.37% | |
| 001718 | 4.845 | 4.845 | 0.37% | |
| 001720 | 1.286 | 1.449 | 0.39% | |
| 001722 | 2.019 | 2.019 | 0.39% | |
| 012238 | 1.642 | 1.642 | 0.37% | |
| 009421 | 1.0968 | 1.1723 | 0.02% | |
| 009422 | 1.0909 | 1.1664 | 0.02% | |
| 012740 | 1.1771 | 1.1771 | 0.02% | |
| 011533 | 1.2923 | 1.2923 | 0.39% | |
| 011727 | 1.103 | 1.103 | 0.39% | |
| 011729 | 1.3257 | 1.3257 | 0.39% | |
| 002000 | 1.56 | 1.56 | 0.39% | |
| 002004 | 1.412 | 1.412 | 0.39% | |
| 010889 | 1.0856 | 1.0856 | 0.39% | |
| 011304 | 0.8541 | 0.8541 | 0.39% | |
| 011477 | 2.652 | 2.652 | 0.39% | |
| 516600 | 0.6825 | 0.6825 | 0.37% | |
| 159217 | 1.4242 | 1.4242 | 0.37% | |
| 159237 | 1.0753 | 1.0753 | 0.37% | |
| 159520 | 1.0507 | 1.0507 | 0.37% | |
| 159543 | 1.5022 | 1.5022 | 0.37% | |
| 159665 | 1.9648 | 1.9648 | 0.37% | |
| 014333 | 1.0331 | 1.0331 | 0.39% | |
| 014334 | 1.002 | 1.002 | 0.39% | |
| 008142 | 2.3697 | 2.3697 | 0.41% | |
| 014666 | 1.414 | 1.414 | 0.39% | |
| 014799 | 1.1739 | 1.1739 | 0.39% | |
| 014175 | 1.2501 | 1.2501 | 0.39% | |
| 019087 | 1.9021 | 1.9021 | 0.41% | |
| 020525 | 1.0433 | 1.0433 | 0.02% | |
| 016144 | 1.0681 | 1.0971 | 0.02% | |
| 015874 | 0.9079 | 0.9079 | 0.41% | |
| 024528 | 1.0125 | 1.0125 | 0.02% | |
| 023464 | 1.0021 | 1.0021 | 0.02% | |
| 159866 | 1.3896 | 1.3896 | 0.41% | |
| 159905 | 1.8637 | 2.1697 | 0.37% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 133,629.60 | 120.73 |
| 3 | 现金 | 1,931.42 | 01.74 |
| 4 | 其他资产 | 8,108.65 | 07.33 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2228011 | 22农业银行永续债01 | 40.00(万张) | 4,173.22(万元) | 3.77(%) |
| 2 | 102484977 | 24中电投MTN026 | 40.00(万张) | 4,100.30(万元) | 3.70(%) |
| 3 | 2228029 | 22中国银行永续债02 | 30.00(万张) | 3,127.44(万元) | 2.83(%) |
| 4 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 20.00(万张) | 2,110.15(万元) | 1.91(%) |
| 5 | 2120110 | 21北京银行永续债02 | 20.00(万张) | 2,107.55(万元) | 1.90(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X<1000 | 0.1% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 不限 | 1.0% |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.85% | 1.92% | 3.85% | 3.59% | 5.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27% | 0.71% | 0.11% | 0.11% | 1.92% | 12.02% | 19.29% | 85.5% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
| 夏普比率 | 31.36 | 147.36 | 161.52 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.34 | -0.21 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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