公募基金 > 基金超市 > 工银瑞升债券A
| 基金代码021063 | 基金经理李娜 | 最新份额200,732.95万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-06-20 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模60.21亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票等资产，也不投资可转换债券、可交换债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-13 | 1.0347 | 1.0407 | 0.00% |
| 2026-2-12 | 1.0347 | 1.0407 | 0.02% |
| 2026-2-11 | 1.0345 | 1.0405 | 0.00% |
| 2026-2-10 | 1.0345 | 1.0405 | -0.01% |
| 2026-2-9 | 1.0346 | 1.0406 | 0.07% |
| 2026-2-6 | 1.0339 | 1.0399 | 0.03% |
| 2026-2-5 | 1.0336 | 1.0396 | 0.04% |
| 2026-2-4 | 1.0332 | 1.0392 | 0.01% |
| 2026-2-3 | 1.0331 | 1.0391 | 0.01% |
| 2026-2-2 | 1.033 | 1.039 | 0.01% |
| 2026-1-30 | 1.0329 | 1.0389 | 0.01% |
| 2026-1-29 | 1.0328 | 1.0388 | 0.00% |
| 2026-1-28 | 1.0328 | 1.0388 | 0.03% |
| 2026-1-27 | 1.0325 | 1.0385 | -0.02% |
| 2026-1-26 | 1.0327 | 1.0387 | 0.01% |
| 2026-1-23 | 1.0326 | 1.0386 | 0.06% |
| 2026-1-22 | 1.032 | 1.038 | -0.03% |
| 2026-1-21 | 1.0323 | 1.0383 | 0.07% |
| 2026-1-20 | 1.0316 | 1.0376 | 0.09% |
| 2026-1-19 | 1.0307 | 1.0367 | 0.02% |
李娜女士：中国国籍，硕士研究生。曾在中国工商银行总行担任交易员。2016年加入工银瑞信，现任固定收益部投资副总监、基金经理。2017年1月24日至2018年3月20日，担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理；2017年1月24日至2018年5月3日，担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理；2017年4月14日至今，担任工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金(自2018年6月1日起，变更为工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金；自2020年12月15日起，变更为工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金)基金经理；2017年5月27日至2020年1月9日，担任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年5月27日至2021年8月12日，担任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年6月8日至2019年5月23日，担任工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金基金经理；2017年6月27日至2020年9月10日，担任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2018年6月7日至2019年8月14日，担任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2018年6月11日至2024年7月8日，担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2018年11月7日至今，担任工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年5月20日至今，担任工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2023年5月31日至今，担任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年4月17日至今，担任工银瑞信稳健丰盈30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理；2024年6月20日至今，担任工银瑞信瑞升债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银瑞升债券A 2024-04-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银信用纯债一年定开债券C | 债券型 | 2019-10-21 至 2020-02-26 | 0.4 | 1.45% | 3.18% |
| 工银信用纯债债券A | 债券型 | 2019-10-21 至 2020-01-09 | 0.2 | 0.66% | 1.78% |
| 工银14天理财债券发起B | 债券型 | 2023-05-31 至 今 | 2.7 | 1.23% | 1.05% |
| 工银瑞景定开发起式债券 | 债券型 | 2018-06-01 至 2019-08-14 | 1.2 | 5.26% | 6.72% |
| 工银14天理财债券发起C | 债券型 | 2023-05-31 至 今 | 2.7 | 1.00% | 1.05% |
| 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 工银瑞升债券A | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 工银瑞福纯债债券C | 债券型 | 2018-10-15 至 今 | 7.4 | 14.15% | 20.55% |
| 工银目标收益一年定开债券A | 债券型 | 2018-09-25 至 2020-01-09 | 1.3 | 6.94% | 8.15% |
| 工银瑞福纯债债券F | 债券型 | 2022-12-23 至 今 | 3.2 | 0.61% | 3.14% |
| 工银信用纯债债券B | 债券型 | 2019-10-21 至 2020-01-09 | 0.2 | 0.57% | 1.77% |
| 工银14天理财债券发起A | 债券型 | 2023-05-31 至 今 | 2.7 | 1.03% | 1.05% |
| 工银目标收益一年定开债券C | 债券型 | 2017-05-27 至 2020-01-09 | 2.6 | 13.01% | 13.43% |
| 工银恒丰纯债债券 | 债券型 | 2017-01-24 至 2018-03-21 | 1.2 | 3.63% | 2.74% |
| 工银恒泰纯债债券 | 债券型 | 2017-01-24 至 2018-05-04 | 1.3 | 2.21% | 3.42% |
| 工银纯债定开 | 债券型,LOF型 | 2017-05-27 至 2021-08-12 | 4.2 | 16.75% | 22.88% |
| 工银瑞享纯债债券A | 债券型 | 2019-10-21 至 2020-02-03 | 0.3 | 1.89% | 1.72% |
| 工银瑞祥定开发起式债券 | 债券型 | 2018-06-01 至 2024-07-08 | 6.1 | 24.98% | 23.16% |
| 工银瑞福纯债债券A | 债券型 | 2018-10-15 至 今 | 7.4 | 16.53% | 20.55% |
| 工银瑞升债券C | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2021-04-06 至 2025-11-14 | 4.6 | 10.67% | 6.92% |
| 工银信用纯债一年定开债券A | 债券型 | 2019-10-21 至 2020-02-26 | 0.4 | 1.55% | 3.18% |
| 工银瑞丰半年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2017-04-14 至 今 | 8.9 | 34.89% | 26.83% |
| 工银丰实三年定开债券 | 债券型 | 2017-06-27 至 2020-09-11 | 3.2 | 9.39% | 15.09% |
| 工银添祥一年定开债券 | 债券型 | 2019-10-21 至 2020-02-03 | 0.3 | 1.45% | 1.72% |
| 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 1.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李娜 | 2024-04-19 至 今 | 1年-3个月零31天 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000263 | 4.142 | 4.419 | -1.06% | |
| 000943 | 1.3687 | 1.3687 | -0.05% | |
| 000944 | 1.3124 | 1.3124 | -0.05% | |
| 001054 | 3.098 | 3.098 | -1.15% | |
| 001171 | 1.574 | 1.574 | -1.15% | |
| 001195 | 1.092 | 1.092 | -1.15% | |
| 001651 | 2.971 | 2.971 | -1.15% | |
| 001720 | 1.286 | 1.449 | -1.06% | |
| 001722 | 2.065 | 2.065 | -1.06% | |
| 001997 | 3.254 | 3.254 | -1.06% | |
| 002004 | 1.416 | 1.416 | -1.06% | |
| 002387 | 1.1083 | 1.1763 | -1.15% | |
| 002832 | 1.0636 | 1.2826 | -0.05% | |
| 002997 | 1.1903 | 1.373 | -0.05% | |
| 005198 | 0.9669 | 0.9669 | -1.06% | |
| 005390 | 1.8639 | 1.8639 | -1.02% | |
| 005834 | 1.0952 | 1.4152 | -1.06% | |
| 005940 | 3.9047 | 3.9047 | -1.06% | |
| 006002 | 2.2506 | 2.7982 | -1.15% | |
| 006169 | 1.195 | 1.23 | -0.05% | |
| 006741 | 1.134 | 1.1664 | -0.05% | |
| 007125 | 1.0377 | 1.2018 | -0.05% | |
| 007512 | 1.0713 | 1.0713 | -1.15% | |
| 008539 | 1.0683 | 1.1783 | -0.05% | |
| 009030 | 1.1061 | 1.1061 | -1.06% | |
| 010512 | 1.1168 | 1.118 | -0.05% | |
| 010677 | 1.4926 | 1.4926 | -1.15% | |
| 010687 | 3.207 | 3.207 | -1.15% | |
| 011069 | 0.728 | 0.728 | -1.06% | |
| 011091 | 1.1423 | 1.1423 | -0.05% | |
| 011478 | 2.229 | 2.647 | -1.15% | |
| 011533 | 1.2984 | 1.2984 | -1.06% | |
| 012172 | 1.0315 | 1.1306 | -0.05% | |
| 013612 | 1.1138 | 1.1138 | -1.06% | |
| 014069 | 1.0465 | 1.0465 | -1.06% | |
| 014466 | 1.0623 | 1.0623 | -1.06% | |
| 015135 | 1.045 | 1.045 | -1.06% | |
| 016024 | 1.0815 | 1.0815 | -0.05% | |
| 017232 | 1.0702 | 1.0702 | -1.06% | |
| 018271 | 1.0592 | 1.0682 | -0.05% | |
| 018717 | 1.0335 | 1.0335 | -0.05% | |
| 019933 | 1.4637 | 1.4637 | -1.02% | |
| 022975 | 1.3272 | 1.3272 | -1.02% | |
| 159116 | 100.784 | 1.0078 | -0.05% | |
| 159237 | 1.0767 | 1.0767 | -1.15% | |
| 159520 | 1.0429 | 1.0429 | -1.15% | |
| 159709 | 1.476 | 1.476 | -1.15% | |
| 159725 | 1.0923 | 1.0923 | -1.15% | |
| 159840 | 0.8703 | 0.8703 | -1.15% | |
| 159866 | 1.5024 | 1.5024 | -1.02% | |
| 485007 | 1.3344 | 2.0712 | -0.05% | |
| 561200 | 1.469 | 1.469 | -1.15% | |
| 588050 | 1.5114 | 1.0532 | -1.15% | |
| 000046 | 1.538 | 1.917 | -0.05% | |
| 000079 | 1.5877 | 1.5877 | -0.05% | |
| 000793 | 2.164 | 2.164 | -1.15% | |
| 000893 | 1.312 | 1.312 | -1.15% | |
| 001719 | 2.172 | 2.172 | -1.15% | |
| 001998 | 3.1507 | 3.1507 | -1.06% | |
| 002233 | 2.682 | 2.682 | -1.06% | |
| 002861 | 2.849 | 2.849 | -1.15% | |
| 005937 | 1.5673 | 1.5673 | -1.06% | |
| 006740 | 1.1651 | 1.1978 | -0.05% | |
| 007124 | 1.0374 | 1.1929 | -0.05% | |
| 007717 | 1.1133 | 1.1763 | -0.05% | |
| 008053 | 1.1506 | 1.1506 | -1.02% | |
| 009422 | 1.0944 | 1.1699 | -0.05% | |
| 010068 | 1.0702 | 1.0702 | -0.05% | |
| 010744 | 0.9736 | 0.9736 | -1.06% | |
| 011615 | 1.1375 | 1.1375 | -1.02% | |
| 011884 | 0.9485 | 0.9485 | -1.06% | |
| 012119 | 0.974 | 0.974 | -1.06% | |
| 012237 | 1.601 | 1.601 | -1.06% | |
| 012336 | 1.1196 | 1.1196 | -0.05% | |
| 012845 | 0.9739 | 0.9739 | -1.06% | |
| 012888 | 0.8007 | 0.8007 | -1.06% | |
| 013312 | 5.568 | 5.568 | -1.06% | |
| 013952 | 1.1055 | 1.1277 | -0.05% | |
| 014334 | 1.003 | 1.003 | -1.06% | |
| 014667 | 1.3602 | 1.3602 | -1.06% | |
| 017233 | 1.0575 | 1.0575 | -1.06% | |
| 018015 | 1.0102 | 1.0452 | -0.05% | |
| 019085 | 1.1871 | 1.1871 | -1.06% | |
| 019221 | 1.1895 | 1.1895 | -0.05% | |
| 021220 | 1.1833 | 1.2415 | -0.05% | |
| 026212 | 0.9921 | 0.9921 | -1.06% | |
| 164810 | 1.012 | 1.5726 | -0.05% | |
| 481004 | 1.4687 | 2.32 | -1.06% | |
| 481012 | 1.1775 | 1.9918 | -1.02% | |
| 481017 | 4.383 | 4.828 | -1.06% | |
| 485022 | 1.1958 | 1.1958 | -0.05% | |
| 485122 | 1.1858 | 1.1858 | -0.05% | |
| 588860 | 0.6998 | 1.3996 | -1.15% | |
| 000045 | 1.599 | 2.004 | -0.05% | |
| 000196 | 1.702 | 2.271 | -1.06% | |
| 000251 | 2.952 | 3.996 | -1.06% | |
| 000728 | 1.47 | 1.516 | -0.05% | |
| 000991 | 3.885 | 3.885 | -1.15% | |
| 005772 | 1.0109 | 1.2277 | -0.05% | |
| 005945 | 1.6291 | 1.6291 | -0.05% | |
| 006221 | 1.4521 | 1.4521 | -1.02% | |
| 006470 | 1.515 | 1.515 | -0.05% | |
| 007079 | 1.1268 | 1.2604 | -0.05% | |
| 007122 | 1.0337 | 1.189 | -0.05% | |
| 007285 | 1.0642 | 1.1855 | -0.05% | |
| 008142 | 2.5373 | 2.5373 | -1.02% | |
| 008472 | 1.0026 | 1.139 | -0.05% | |
| 008540 | 1.0553 | 1.1576 | -0.05% | |
| 009029 | 1.161 | 1.161 | -1.06% | |
| 009365 | 1.4712 | 1.4712 | -1.06% | |
| 009421 | 1.1005 | 1.176 | -0.05% | |
| 009707 | 3.404 | 3.404 | -1.06% | |
| 009868 | 1.7595 | 1.7595 | -1.06% | |
| 010069 | 1.0486 | 1.0486 | -0.05% | |
| 010088 | 1.021 | 1.021 | -1.06% | |
| 010632 | 1.0408 | 1.1513 | -0.05% | |
| 010696 | 2.831 | 2.831 | -1.06% | |
| 011305 | 0.8426 | 0.8426 | -1.06% | |
| 011387 | 1.2032 | 1.2032 | -1.06% | |
| 011730 | 1.3551 | 1.3551 | -1.06% | |
| 011885 | 0.9227 | 0.9227 | -1.06% | |
| 012015 | 1.0472 | 1.0472 | -1.06% | |
| 012166 | 1.0371 | 1.1203 | -0.05% | |
| 012742 | 1.0292 | 1.0792 | -0.05% | |
| 013289 | 0.7122 | 0.7122 | -1.06% | |
| 013933 | 1.0756 | 1.0756 | -1.02% | |
| 014134 | 1.3218 | 1.3218 | -1.15% | |
| 014175 | 1.2275 | 1.2275 | -1.06% | |
| 015873 | 0.9185 | 0.9185 | -1.02% | |
| 016145 | 1.0191 | 1.0191 | -0.05% | |
| 016943 | 1.5271 | 1.5271 | -1.15% | |
| 018113 | 1.6605 | 1.6605 | -1.15% | |
| 019087 | 1.9466 | 1.9466 | -1.02% | |
| 020341 | 2.5188 | 2.5188 | -1.02% | |
| 020558 | 1.4578 | 1.4578 | -1.06% | |
| 021063 | 1.0347 | 1.0407 | -0.05% | |
| 023464 | 1.0036 | 1.0036 | -0.05% | |
| 023726 | 1.481 | 1.481 | -1.02% | |
| 024052 | 1.5067 | 1.5067 | -1.06% | |
| 024053 | 1.5032 | 1.5032 | -1.06% | |
| 024445 | 1.3443 | 1.3443 | -1.06% | |
| 024528 | 1.0085 | 1.0085 | -0.05% | |
| 159636 | 0.6428 | 1.2856 | -1.15% | |
| 481013 | 2.702 | 3.051 | -1.06% | |
| 485019 | 1.4375 | 1.4735 | -0.05% | |
| 516050 | 1.0966 | 1.0966 | -1.15% | |
| 561260 | 1.3145 | 1.3145 | -1.15% | |
| 588430 | 1.1471 | 1.1471 | -1.15% | |
| 021232 | 1.3216 | 1.3216 | -1.02% | |
| 000236 | 1.83 | 1.83 | -0.05% | |
| 000402 | 1.1834 | 1.6003 | -0.05% | |
| 000667 | 1.352 | 1.352 | -1.06% | |
| 000763 | 2.335 | 2.335 | -1.06% | |
| 001158 | 2.09 | 2.09 | -1.15% | |
| 001245 | 2.582 | 2.582 | -1.15% | |
| 001650 | 2.761 | 2.761 | -1.06% | |
| 001715 | 3.334 | 3.334 | -1.06% | |
| 002603 | 1.0828 | 1.368 | -0.05% | |
| 002750 | 1.0101 | 1.2632 | -0.05% | |
| 004032 | 1.0389 | 1.2993 | -0.05% | |
| 005197 | 0.9827 | 0.9827 | -1.06% | |
| 005526 | 1.668 | 1.668 | -1.06% | |
| 006220 | 1.482 | 1.482 | -1.02% | |
| 006937 | 1.0982 | 1.4486 | -1.15% | |
| 007585 | 1.0096 | 1.1726 | -0.05% | |
| 009032 | 1.2407 | 1.2407 | -1.06% | |
| 009076 | 1.7121 | 1.7121 | -1.06% | |
| 009867 | 1.8376 | 1.8376 | -1.06% | |
| 010393 | 0.8357 | 0.8357 | -1.06% | |
| 010685 | 2.99 | 2.99 | -1.15% | |
| 011474 | 4.04 | 4.04 | -1.06% | |
| 011532 | 1.3232 | 1.3232 | -1.06% | |
| 011614 | 1.1517 | 1.1517 | -1.02% | |
| 011729 | 1.366 | 1.366 | -1.06% | |
| 011787 | 1.2791 | 1.2791 | -1.06% | |
| 011789 | 1.0446 | 1.0446 | -1.06% | |
| 012120 | 0.9385 | 0.9385 | -1.06% | |
| 012844 | 1.0006 | 1.0006 | -1.06% | |
| 013588 | 1.0884 | 1.0884 | -0.05% | |
| 014068 | 1.0685 | 1.0685 | -1.06% | |
| 014467 | 1.0393 | 1.0393 | -1.06% | |
| 014666 | 1.391 | 1.391 | -1.06% | |
| 015874 | 0.9086 | 0.9086 | -1.02% | |
| 016082 | 1.0686 | 1.0686 | -1.06% | |
| 016144 | 1.0719 | 1.1009 | -0.05% | |
| 017054 | 1.0983 | 1.0983 | -0.05% | |
| 018016 | 1.0065 | 1.0375 | -0.05% | |
| 018112 | 1.6748 | 1.6748 | -1.15% | |
| 018716 | 1.0401 | 1.0401 | -0.05% | |
| 019618 | 1.4495 | 1.4495 | -1.06% | |
| 020750 | 1.1496 | 1.1496 | -1.02% | |
| 021064 | 1.0534 | 1.0594 | -0.05% | |
| 021558 | 2.41 | 2.41 | -1.06% | |
| 022932 | 1.1508 | 1.1508 | -1.02% | |
| 023280 | 1.0057 | 1.0057 | -0.05% | |
| 024529 | 1.0064 | 1.0064 | -0.05% | |
| 026610 | 0.9999 | 0.9999 | -1.06% | |
| 159315 | 2.0303 | 2.0303 | -1.15% | |
| 159543 | 1.5125 | 1.5125 | -1.15% | |
| 159691 | 1.3917 | 1.402 | -1.15% | |
| 159958 | 1.9772 | 1.9772 | -1.15% | |
| 159970 | 0.9885 | 1.2982 | -1.15% | |
| 164809 | 1.595 | 1.9272 | -1.02% | |
| 481010 | 4.286 | 4.286 | -1.06% | |
| 485005 | 1.1402 | 2.082 | -0.05% | |
| 485107 | 1.3447 | 2.1632 | -0.05% | |
| 485118 | 1.1119 | 1.1131 | -0.05% | |
| 510350 | 4.8662 | 1.3643 | -1.15% | |
| 516600 | 0.6525 | 0.6525 | -1.15% | |
| 021231 | 1.3272 | 1.3272 | -1.02% | |
| 000077 | 1.767 | 1.767 | -0.05% | |
| 000078 | 1.6679 | 1.6679 | -0.05% | |
| 001648 | 1.652 | 1.652 | -1.06% | |
| 001718 | 5.032 | 5.032 | -1.15% | |
| 002492 | 1.25 | 1.25 | -0.05% | |
| 005103 | 1.0057 | 1.2257 | -1.02% | |
| 005525 | 1.0394 | 1.288 | -0.05% | |
| 005939 | 4.0562 | 4.0562 | -1.06% | |
| 006004 | 1.3233 | 1.3233 | -0.05% | |
| 006739 | 1.405 | 1.405 | -0.05% | |
| 006834 | 1.1495 | 1.2125 | -0.05% | |
| 007353 | 2.5376 | 2.5376 | -1.06% | |
| 007675 | 1.6697 | 1.6697 | -1.15% | |
| 008052 | 1.1793 | 1.1793 | -1.02% | |
| 009364 | 1.5399 | 1.5399 | -1.06% | |
| 009443 | 1.0544 | 1.1449 | -0.05% | |
| 011304 | 0.8773 | 0.8773 | -1.06% | |
| 011388 | 1.1807 | 1.1807 | -1.06% | |
| 011933 | 0.8835 | 0.8835 | -1.06% | |
| 011943 | 1.1737 | 1.1737 | -0.05% | |
| 012014 | 1.0665 | 1.0665 | -1.06% | |
| 012741 | 1.1558 | 1.1558 | -0.05% | |
| 013290 | 0.6876 | 0.6876 | -1.06% | |
| 013953 | 1.0982 | 1.1164 | -0.05% | |
| 014333 | 1.0349 | 1.0349 | -1.06% | |
| 014800 | 1.1653 | 1.1653 | -1.06% | |
| 015001 | 4.963 | 4.963 | -1.15% | |
| 015136 | 1.023 | 1.023 | -1.06% | |
| 017055 | 1.0912 | 1.0912 | -0.05% | |
| 017127 | 1.0714 | 1.0908 | -0.05% | |
| 017881 | 1.5795 | 1.5795 | -1.06% | |
| 018222 | 3.493 | 3.493 | -1.06% | |
| 019086 | 1.1851 | 1.1851 | -1.06% | |
| 019619 | 1.4557 | 1.4557 | -1.06% | |
| 020525 | 1.0453 | 1.0453 | -0.05% | |
| 021422 | 1.1494 | 1.1494 | -0.05% | |
| 026609 | 1.0 | 1.0 | -1.06% | |
| 159640 | 1.0688 | 1.0688 | -1.15% | |
| 159671 | 1.4896 | 1.4896 | -1.15% | |
| 164818 | 1.512 | 0.427 | -1.15% | |
| 481009 | 1.1107 | 2.0465 | -1.15% | |
| 485119 | 1.5134 | 1.5544 | -0.05% | |
| 487021 | 3.547 | 3.547 | -1.06% | |
| 501218 | 1.0939 | 1.0939 | -1.02% | |
| 510990 | 1.0681 | 1.0681 | -1.15% | |
| 518660 | 10.6004 | 2.7472 | -1.45% | |
| 561220 | 1.5501 | 1.5501 | -1.15% | |
| 561280 | 1.7116 | 1.7116 | -1.15% | |
| 589500 | 1.456 | 1.456 | -1.15% | |
| 000184 | 2.107 | 2.253 | -0.05% | |
| 001008 | 3.056 | 3.056 | -1.15% | |
| 001043 | 2.281 | 2.705 | -1.15% | |
| 001140 | 2.71 | 2.71 | -1.06% | |
| 001496 | 2.003 | 2.003 | -1.15% | |
| 001721 | 1.425 | 1.425 | -1.06% | |
| 002003 | 1.496 | 1.496 | -1.06% | |
| 003341 | 1.4288 | 1.4288 | -0.05% | |
| 005946 | 1.5783 | 1.5783 | -0.05% | |
| 006724 | 1.1676 | 1.7782 | -1.02% | |
| 006738 | 1.4432 | 1.4432 | -0.05% | |
| 006835 | 1.1129 | 1.1759 | -0.05% | |
| 008027 | 1.0664 | 1.1729 | -0.05% | |
| 009792 | 1.0217 | 1.1077 | -0.05% | |
| 010510 | 1.1046 | 1.1046 | -0.05% | |
| 011006 | 0.7667 | 0.7667 | -1.06% | |
| 011070 | 0.7069 | 0.7069 | -1.06% | |
| 011092 | 1.1212 | 1.1212 | -0.05% | |
| 011475 | 2.636 | 2.636 | -1.06% | |
| 011727 | 1.1133 | 1.1133 | -1.06% | |
| 011788 | 1.0671 | 1.0671 | -1.06% | |
| 011932 | 0.9093 | 0.9093 | -1.06% | |
| 012889 | 0.7798 | 0.7798 | -1.06% | |
| 015002 | 2.534 | 2.534 | -1.15% | |
| 015473 | 1.1191 | 1.1541 | -0.05% | |
| 017882 | 1.5575 | 1.5575 | -1.06% | |
| 018446 | 1.4148 | 1.4148 | -1.06% | |
| 020524 | 1.0491 | 1.0491 | -0.05% | |
| 020559 | 1.4455 | 1.4455 | -1.06% | |
| 022443 | 1.2735 | 1.2735 | -1.02% | |
| 022710 | 2.83 | 2.83 | -1.15% | |
| 023281 | 1.0044 | 1.0044 | -0.05% | |
| 023414 | 1.6143 | 1.6143 | -1.02% | |
| 024247 | 1.118 | 1.118 | -1.02% | |
| 026213 | 0.9919 | 0.9919 | -1.06% | |
| 159149 | 0.9838 | 0.9838 | -1.15% | |
| 159167 | 1.0063 | 1.0063 | -1.15% | |
| 159217 | 1.322 | 1.322 | -1.15% | |
| 159370 | 1.6918 | 1.6918 | -1.15% | |
| 164826 | 1.1977 | 1.1977 | -1.06% | |
| 481001 | 0.374 | 5.617 | -1.06% | |
| 485018 | 1.1143 | 1.1143 | -0.05% | |
| 485020 | 1.1194 | 1.1194 | -0.05% | |
| 485111 | 1.966 | 2.388 | -0.05% | |
| 485120 | 1.1006 | 1.1006 | -0.05% | |
| 510060 | 2.6299 | 1.6822 | -1.15% | |
| 510530 | 9.0329 | 1.7463 | -1.15% | |
| 516060 | 0.5737 | 0.5737 | -1.15% | |
| 560270 | 1.0 | 1.0 | -1.15% | |
| 561230 | 1.3031 | 1.3471 | -1.15% | |
| 589200 | 1.3576 | 1.3576 | -1.15% | |
| 000185 | 2.052 | 2.197 | -0.05% | |
| 000195 | 1.807 | 2.458 | -1.06% | |
| 000403 | 1.1744 | 1.5406 | -0.05% | |
| 000672 | 1.219 | 1.219 | -1.06% | |
| 000803 | 4.464 | 4.464 | -1.15% | |
| 001409 | 0.653 | 0.653 | -1.15% | |
| 001716 | 3.588 | 3.588 | -1.06% | |
| 001717 | 3.084 | 3.084 | -1.15% | |
| 002000 | 1.574 | 1.574 | -1.06% | |
| 002005 | 1.751 | 1.751 | -1.06% | |
| 002006 | 1.577 | 1.577 | -1.06% | |
| 002594 | 2.43 | 2.43 | -1.06% | |
| 003401 | 1.7878 | 1.7878 | -0.05% | |
| 005833 | 1.116 | 1.4526 | -1.06% | |
| 006003 | 2.1441 | 2.6873 | -1.15% | |
| 006616 | 3.1824 | 3.1824 | -1.06% | |
| 007078 | 1.1296 | 1.2669 | -0.05% | |
| 007123 | 1.0319 | 1.1817 | -0.05% | |
| 007223 | 1.5712 | 1.5712 | -1.02% | |
| 007674 | 1.7459 | 1.7459 | -1.15% | |
| 007852 | 1.0054 | 1.1614 | -0.05% | |
| 008166 | 1.2648 | 1.2648 | -1.15% | |
| 008471 | 1.0037 | 1.1671 | -0.05% | |
| 009031 | 1.2846 | 1.2846 | -1.06% | |
| 009257 | 1.1014 | 1.1168 | -0.05% | |
| 009655 | 1.199 | 1.199 | -0.05% | |
| 009708 | 3.3286 | 3.3286 | -1.06% | |
| 009793 | 1.0102 | 1.0962 | -0.05% | |
| 009928 | 1.149 | 1.149 | -1.06% | |
| 010668 | 0.9747 | 0.9747 | -1.06% | |
| 010745 | 0.947 | 0.947 | -1.06% | |
| 010889 | 1.1519 | 1.1519 | -1.06% | |
| 011473 | 3.789 | 3.789 | -1.15% | |
| 011476 | 2.902 | 2.902 | -1.15% | |
| 011786 | 1.3024 | 1.3024 | -1.06% | |
| 012337 | 1.1091 | 1.1091 | -0.05% | |
| 012826 | 1.1849 | 1.1849 | -1.06% | |
| 013347 | 1.964 | 1.964 | -1.06% | |
| 014176 | 1.199 | 1.199 | -1.06% | |
| 015474 | 1.1082 | 1.1432 | -0.05% | |
| 015973 | 1.17 | 1.17 | -1.06% | |
| 015974 | 1.1488 | 1.1488 | -1.06% | |
| 016901 | 1.1069 | 1.1924 | -0.05% | |
| 016942 | 1.5448 | 1.5448 | -1.15% | |
| 017128 | 1.0647 | 1.0824 | -0.05% | |
| 019617 | 1.4363 | 1.4363 | -1.06% | |
| 020407 | 1.5046 | 1.5046 | -1.15% | |
| 022982 | 1.2775 | 1.2775 | -1.02% | |
| 024248 | 1.116 | 1.116 | -1.02% | |
| 024727 | 1.1003 | 1.1003 | -1.06% | |
| 025763 | 1.0451 | 1.0451 | -1.15% | |
| 159236 | 1.3128 | 1.3128 | -1.15% | |
| 159362 | 1.3074 | 1.314 | -1.15% | |
| 159665 | 2.0095 | 2.0095 | -1.15% | |
| 159856 | 0.7747 | 0.7747 | -1.15% | |
| 159905 | 1.8816 | 2.1876 | -1.15% | |
| 164808 | 1.1092 | 1.9194 | -0.05% | |
| 481006 | 0.9216 | 1.8669 | -1.06% | |
| 481008 | 1.283 | 2.995 | -1.06% | |
| 481015 | 5.689 | 5.689 | -1.06% | |
| 483003 | 0.6487 | 2.8586 | -1.06% | |
| 487016 | 3.2818 | 3.9607 | -1.06% | |
| 510850 | 3.6467 | 1.5209 | -1.15% | |
| 000074 | 1.86 | 1.86 | -0.05% | |
| 000831 | 2.801 | 2.801 | -1.15% | |
| 001320 | 2.014 | 2.014 | -1.06% | |
| 001714 | 3.307 | 3.496 | -1.15% | |
| 005102 | 1.0044 | 1.2414 | -1.02% | |
| 005391 | 1.8034 | 1.8034 | -1.02% | |
| 005938 | 1.5054 | 1.5054 | -1.06% | |
| 006170 | 1.1657 | 1.1958 | -0.05% | |
| 006615 | 3.2783 | 3.2783 | -1.06% | |
| 006617 | 1.1116 | 1.2549 | -0.05% | |
| 007284 | 1.0656 | 1.1923 | -0.05% | |
| 008143 | 2.487 | 2.487 | -1.02% | |
| 008167 | 1.2052 | 1.2052 | -1.15% | |
| 009927 | 1.1847 | 1.1847 | -1.06% | |
| 010089 | 0.9793 | 0.9793 | -1.06% | |
| 010394 | 0.8013 | 0.8013 | -1.06% | |
| 010669 | 0.965 | 0.965 | -1.06% | |
| 011477 | 2.647 | 2.647 | -1.06% | |
| 011728 | 1.0838 | 1.0838 | -1.06% | |
| 012238 | 1.531 | 1.531 | -1.15% | |
| 012241 | 4.255 | 4.255 | -1.06% | |
| 012740 | 1.1685 | 1.1685 | -0.05% | |
| 012827 | 1.1639 | 1.1639 | -1.06% | |
| 013341 | 1.2368 | 1.2368 | -1.06% | |
| 013342 | 1.1974 | 1.1974 | -1.06% | |
| 013355 | 3.03 | 3.03 | -1.15% | |
| 013589 | 1.0698 | 1.0698 | -0.05% | |
| 013611 | 1.1321 | 1.1321 | -1.06% | |
| 014133 | 1.344 | 1.344 | -1.15% | |
| 014714 | 1.0459 | 1.1195 | -0.05% | |
| 014799 | 1.1844 | 1.1844 | -1.06% | |
| 016025 | 1.0739 | 1.0739 | -0.05% | |
| 019088 | 1.9417 | 1.9417 | -1.02% | |
| 019934 | 1.4613 | 1.4613 | -1.02% | |
| 022442 | 1.2774 | 1.2774 | -1.02% | |
| 022935 | 1.1128 | 1.2629 | -1.15% | |
| 023415 | 1.6105 | 1.6105 | -1.02% | |
| 023463 | 1.0042 | 1.0042 | -0.05% | |
| 023725 | 1.4842 | 1.4842 | -1.02% | |
| 024251 | 1.1644 | 1.1644 | -0.05% | |
| 025764 | 1.0443 | 1.0443 | -1.15% | |
| 159249 | 1.3148 | 1.3148 | -1.15% | |
| 159976 | 1.3306 | 1.3306 | -1.15% | |
| 164814 | 1.216 | 1.981 | -0.05% | |
| 485011 | 1.876 | 2.263 | -0.05% | |
| 485014 | 2.324 | 2.324 | -0.05% | |
| 485105 | 1.1469 | 2.172 | -0.05% | |
| 485114 | 2.505 | 2.505 | -0.05% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 181,971.68 | 87.78 |
| 3 | 现金 | 342.05 | 00.16 |
| 4 | 其他资产 | 00.04 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 200205 | 20国开05 | 160.00(万张) | 17,231.69(万元) | 8.31(%) |
| 2 | 250019 | 25附息国债19 | 140.00(万张) | 14,045.49(万元) | 6.78(%) |
| 3 | 250208 | 25国开08 | 140.00(万张) | 13,997.52(万元) | 6.75(%) |
| 4 | 250210 | 25国开10 | 100.00(万张) | 9,976.12(万元) | 4.81(%) |
| 5 | 250205 | 25国开05 | 100.00(万张) | 9,799.14(万元) | 4.73(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<300 | 0.3% |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 0.005 |
| 2 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 0.001 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.6% | 1.25% | 0.0% | 0.0% | 2.45% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49% | 0.67% | 0.43% | 0.43% | 1.25% | 0.0% | 0.0% | 4.08% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -16.94 | 64.55 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 1.82 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund