基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理何秀红,尹珂嘉 申购费率0.06% 基金规模1.06亿 (2022-06-30) |
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基金代码006004 | 基金经理何秀红,尹珂嘉 | 最新份额185,908.77万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模1.06亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2018-07-25 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模12.99亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的基础上,合理配置股债比例、精选个券,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货、权证、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-8 | 1.2471 | 1.2471 | 0.07% |
2024-4-3 | 1.2462 | 1.2462 | 0.06% |
2024-4-2 | 1.2454 | 1.2454 | 0.06% |
2024-4-1 | 1.2447 | 1.2447 | 0.00% |
2024-3-29 | 1.2447 | 1.2447 | 0.04% |
2024-3-28 | 1.2442 | 1.2442 | 0.01% |
2024-3-27 | 1.2441 | 1.2441 | 0.04% |
2024-3-26 | 1.2436 | 1.2436 | -0.01% |
2024-3-25 | 1.2437 | 1.2437 | -0.02% |
2024-3-22 | 1.2439 | 1.2439 | 0.00% |
2024-3-21 | 1.2439 | 1.2439 | 0.02% |
2024-3-20 | 1.2437 | 1.2437 | 0.01% |
2024-3-19 | 1.2436 | 1.2436 | 0.04% |
2024-3-18 | 1.2431 | 1.2431 | 0.08% |
2024-3-15 | 1.2421 | 1.2421 | 0.03% |
2024-3-14 | 1.2417 | 1.2417 | -0.03% |
2024-3-13 | 1.2421 | 1.2421 | -0.03% |
2024-3-12 | 1.2425 | 1.2425 | -0.09% |
2024-3-11 | 1.2436 | 1.2436 | -0.03% |
2024-3-8 | 1.244 | 1.244 | -0.01% |
何秀红女士:硕士;曾任广发证券股份有限公司债券研究员;2009年加入工银瑞信,现任固定收益部副总经理、基金经理。2011年2月10日至今,担任工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金经理;2011年12月27日至2015年1月19日,担任工银瑞信保本混合型证券投资基金基金经理;2012年11月14日至2020年1月9日,担任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金经理;2013年3月29日至今,担任工银瑞信产业债债券型证券投资基金基金经理;2013年5月22日至今,担任工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2013年6月24日至2018年2月23日,担任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2015年10月27日至今,担任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年9月12日至今,担任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理;2018年7月25日至今,担任工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日至2020年6月11日,担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理;2019年4月30日至2020年12月14日,担任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金经理;2019年6月11日至2020年12月30日,担任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理;2020年12月9日至今,担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理;2021年5月18日至今,担任工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年6月11日至今,担任工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年10月26日至今,担任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银信用纯债一年定开债券C | 债券型 | 2013-04-19 至 今 | 11.0 | 67.50% | 57.39% |
工银丰收回报灵活配置混合C | 混合型 | 2015-12-03 至 今 | 8.4 | 38.70% | 27.17% |
工银尊利中短债债券A | 债券型 | 2019-03-22 至 2020-12-14 | 1.7 | 4.32% | 7.51% |
工银双盈债券A | 债券型 | 2020-11-10 至 今 | 3.4 | 0.06% | 9.13% |
工银双玺6个月持有期债券A | 债券型 | 2021-05-07 至 今 | 2.9 | 0.08% | 6.62% |
工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型 | 2021-09-17 至 今 | 2.6 | -1.05% | 4.68% |
工银信用纯债债券A | 债券型 | 2012-10-13 至 2020-01-09 | 7.2 | 29.95% | 56.05% |
工银产业债券B | 债券型 | 2013-02-22 至 今 | 11.1 | 75.41% | 60.09% |
工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型 | 2015-09-21 至 今 | 8.6 | 41.60% | 30.70% |
工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型 | 2021-09-17 至 今 | 2.6 | -0.15% | 4.68% |
工银信用纯债三个月定开债券A | 债券型 | 2013-05-24 至 2018-02-23 | 4.8 | 19.90% | 31.67% |
工银银和利混合 | 混合型 | 2018-07-27 至 2020-06-11 | 1.9 | 5.44% | 30.31% |
工银添慧债券C | 债券型 | 2019-05-10 至 2020-12-30 | 1.6 | 15.39% | 7.86% |
工银尊利中短债债券F | 债券型 | 2020-04-07 至 2020-12-14 | 0.7 | -1.36% | 1.05% |
工银瑞享纯债债券D | 债券型 | 2023-09-05 至 今 | 0.6 | 0.04% | 0.36% |
工银四季收益债券A | 债券型,LOF型 | 2011-01-08 至 今 | 13.3 | 114.94% | 82.23% |
工银信用纯债债券B | 债券型 | 2012-10-13 至 2020-01-09 | 7.2 | 25.99% | 56.05% |
工银产业债券A | 债券型 | 2013-02-22 至 今 | 11.1 | 83.25% | 60.09% |
工银信用纯债三个月定开债券C | 债券型 | 2013-05-24 至 2018-02-23 | 4.8 | 17.80% | 31.67% |
工银尊利中短债债券C | 债券型 | 2019-03-22 至 2020-12-14 | 1.7 | 3.66% | 7.50% |
工银宁瑞6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-04-07 至 今 | 3.0 | -2.09% | -26.21% |
工银四季收益债券C | 债券型 | 2022-10-25 至 今 | 1.5 | 1.28% | 2.32% |
工银瑞享纯债债券A | 债券型 | 2016-09-12 至 今 | 7.6 | 30.29% | 24.77% |
工银添慧债券A | 债券型 | 2019-05-10 至 2020-12-30 | 1.6 | 16.13% | 7.85% |
工银灵活配置混合A | 混合型 | 2011-11-25 至 2015-01-19 | 3.2 | 20.30% | 50.83% |
工银双盈债券C | 债券型 | 2020-11-10 至 今 | 3.4 | -1.19% | 9.13% |
工银双玺6个月持有期债券C | 债券型 | 2021-05-07 至 今 | 2.9 | -0.97% | 6.62% |
工银信用纯债一年定开债券A | 债券型 | 2013-04-19 至 今 | 11.0 | 74.80% | 57.39% |
工银添祥一年定开债券 | 债券型 | 2018-06-15 至 今 | 5.8 | 23.63% | 21.72% |
工银宁瑞6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-04-07 至 今 | 3.0 | -1.02% | -26.21% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
尹珂嘉 | 2023-11-03 至 今 | 0年5个月零6天 | 1.64 | 0.58 |
何秀红 | 2018-06-15 至 今 | 5年-3个月零25天 | 23.63 | 21.72 |
尹珂嘉先生:中国国籍,硕士。2017年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。2023年11月3日至今,担任工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;;2023年12月25日至今,担任工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银尊益中短债债券A | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 0.3 | 0.77% | 0.26% |
工银尊益中短债债券C | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 0.3 | 0.74% | 0.26% |
工银尊益中短债债券F | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 0.3 | 0.77% | 0.26% |
工银添祥一年定开债券 | 债券型 | 2022-09-20 至 2023-11-03 | 1.1 | -- | -- |
工银添祥一年定开债券 | 债券型 | 2023-11-03 至 今 | 0.4 | 1.64% | 0.58% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
尹珂嘉 | 2023-11-03 至 今 | 0年5个月零6天 | 1.64 | 0.58 |
何秀红 | 2018-06-15 至 今 | 5年-3个月零25天 | 23.63 | 21.72 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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510350 | 3.8079 | 0.9987 | -1.19% | |
006470 | 1.408 | 1.408 | 0.01% | |
000793 | 1.345 | 1.345 | -1.19% | |
002492 | 1.159 | 1.159 | 0.01% | |
000195 | 1.465 | 1.993 | -0.81% | |
012742 | 1.0269 | 1.0269 | 0.01% | |
012759 | 0.6751 | 0.6751 | -0.77% | |
012844 | 0.6236 | 0.6236 | -0.81% | |
011305 | 0.5707 | 0.5707 | -0.81% | |
011388 | 1.0068 | 1.0068 | -0.81% | |
011477 | 1.754 | 1.754 | -0.81% | |
518660 | 5.342 | 1.3844 | 2.56% | |
008539 | 1.0511 | 1.1161 | 0.01% | |
012237 | 1.335 | 1.335 | -0.81% | |
485011 | 1.721 | 2.108 | 0.01% | |
485014 | 2.189 | 2.189 | 0.01% | |
485118 | 1.0858 | 1.087 | 0.01% | |
487016 | 2.3964 | 2.8921 | -0.81% | |
007079 | 1.0934 | 1.1903 | 0.01% | |
007223 | 0.9721 | 0.9721 | -0.77% | |
009029 | 0.8196 | 0.8196 | -0.81% | |
009031 | 1.1996 | 1.1996 | -0.81% | |
588050 | 0.763 | 0.5317 | -1.19% | |
015473 | 1.0521 | 1.0871 | 0.01% | |
013589 | 1.0056 | 1.0056 | 0.01% | |
013612 | 1.0066 | 1.0066 | -0.81% | |
159543 | 0.868 | 0.868 | -1.19% | |
159856 | 0.4619 | 0.4619 | -1.19% | |
159866 | 1.0632 | 1.0632 | -0.54% | |
003341 | 1.1579 | 1.1579 | 0.01% | |
003401 | 1.5472 | 1.5472 | 0.01% | |
010512 | 1.0917 | 1.0929 | 0.01% | |
010687 | 2.515 | 2.515 | -1.19% | |
005834 | 0.8869 | 1.2069 | -0.81% | |
005943 | 1.2963 | 1.2963 | -0.81% | |
005944 | 1.268 | 1.268 | -0.81% | |
009655 | 1.1518 | 1.1518 | 0.01% | |
009792 | 1.0824 | 1.0824 | 0.01% | |
001716 | 2.598 | 2.598 | -0.81% | |
001651 | 2.485 | 2.485 | -1.19% | |
006739 | 1.0611 | 1.0611 | 0.01% | |
006740 | 1.1261 | 1.1588 | 0.01% | |
018717 | 1.0139 | 1.0139 | 0.01% | |
020750 | 0.6083 | 0.6083 | -0.77% | |
164826 | 0.703 | 0.703 | -0.81% | |
000667 | 1.279 | 1.279 | -0.81% | |
000803 | 2.681 | 2.681 | -1.19% | |
002233 | 1.524 | 1.524 | -0.81% | |
001140 | 1.779 | 1.779 | -0.81% | |
001320 | 1.698 | 1.698 | -0.81% | |
000079 | 1.5197 | 1.5197 | 0.01% | |
000402 | 1.1821 | 1.5407 | 0.01% | |
012883 | 0.6047 | 0.6047 | -0.77% | |
012888 | 0.5676 | 0.5676 | -0.81% | |
011070 | 0.5719 | 0.5719 | -0.81% | |
011092 | 1.0168 | 1.0168 | 0.01% | |
011304 | 0.5854 | 0.5854 | -0.81% | |
011387 | 1.0186 | 1.0186 | -0.81% | |
012337 | 1.0718 | 1.0718 | 0.01% | |
011933 | 0.6446 | 0.6446 | -0.81% | |
008472 | 1.004 | 1.0975 | 0.01% | |
481013 | 2.422 | 2.771 | -0.81% | |
485111 | 1.79 | 2.212 | 0.01% | |
007123 | 1.035 | 1.1421 | 0.01% | |
007125 | 1.0461 | 1.1598 | 0.01% | |
561200 | 1.0533 | 1.0533 | -1.19% | |
561280 | 0.9149 | 0.9149 | -1.19% | |
017127 | 1.0261 | 1.0455 | 0.01% | |
016082 | 1.0379 | 1.0379 | -0.81% | |
016145 | 0.995 | 0.995 | 0.01% | |
013290 | 0.6829 | 0.6829 | -0.81% | |
159725 | 0.6767 | 0.6767 | -1.19% | |
014334 | 0.759 | 0.759 | -0.81% | |
000831 | 2.46 | 2.46 | -1.19% | |
000991 | 3.169 | 3.169 | -1.19% | |
005102 | 0.7444 | 0.9814 | -0.77% | |
001717 | 2.794 | 2.794 | -1.19% | |
001721 | 1.236 | 1.236 | -0.81% | |
006617 | 1.0643 | 1.2076 | 0.01% | |
006834 | 1.1094 | 1.1694 | 0.01% | |
010068 | 1.0205 | 1.0205 | 0.01% | |
020407 | 0.899 | 0.899 | -1.19% | |
018112 | 0.9409 | 0.9409 | -1.19% | |
018222 | 2.537 | 2.537 | -0.81% | |
018446 | 0.9671 | 0.9671 | -0.81% | |
164809 | 0.9822 | 1.3144 | -0.77% | |
000763 | 1.801 | 1.801 | -0.81% | |
001158 | 1.279 | 1.279 | -1.19% | |
001171 | 1.381 | 1.381 | -1.19% | |
001195 | 0.991 | 0.991 | -1.19% | |
000045 | 1.413 | 1.818 | 0.01% | |
000074 | 1.763 | 1.763 | 0.01% | |
000185 | 1.708 | 1.853 | 0.01% | |
000263 | 2.795 | 3.072 | -0.81% | |
009364 | 0.863 | 0.863 | -0.81% | |
009443 | 1.0135 | 1.099 | 0.01% | |
011532 | 1.0894 | 1.0894 | -0.81% | |
516060 | 0.4685 | 0.4685 | -1.19% | |
011932 | 0.6562 | 0.6562 | -0.81% | |
011943 | 1.1173 | 1.1173 | 0.01% | |
012168 | 1.0599 | 1.0599 | 0.01% | |
012172 | 1.0362 | 1.0917 | 0.01% | |
012238 | 1.358 | 1.358 | -1.19% | |
012241 | 2.676 | 2.676 | -0.81% | |
483003 | 0.6254 | 2.6414 | -0.81% | |
159958 | 1.0595 | 1.0595 | -1.19% | |
159970 | 4.1972 | 0.9187 | -1.19% | |
159976 | 0.8825 | 0.8825 | -1.19% | |
007585 | 1.0033 | 1.1321 | 0.01% | |
007717 | 1.0794 | 1.1394 | 0.01% | |
007122 | 1.0392 | 1.147 | 0.01% | |
007284 | 1.0599 | 1.1369 | 0.01% | |
009030 | 0.795 | 0.795 | -0.81% | |
017054 | 1.0553 | 1.0553 | 0.01% | |
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010632 | 1.0192 | 1.1087 | 0.01% | |
010685 | 2.74 | 2.74 | -1.19% | |
005197 | 0.5958 | 0.5958 | -0.81% | |
002003 | 1.021 | 1.021 | -0.81% | |
005833 | 0.8985 | 1.2351 | -0.81% | |
005937 | 1.075 | 1.075 | -0.81% | |
005946 | 1.079 | 1.079 | 0.01% | |
009708 | 1.1279 | 1.1279 | -0.81% | |
009793 | 1.0784 | 1.0784 | 0.01% | |
001719 | 1.614 | 1.614 | -1.19% | |
001409 | 0.446 | 0.446 | -1.19% | |
001496 | 1.133 | 1.133 | -1.19% | |
001650 | 1.557 | 1.557 | -0.81% | |
006616 | 1.6205 | 1.6205 | -0.81% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 382,820.12 | 167.71 |
3 | 现金 | 3,923.61 | 01.72 |
4 | 其他资产 | 20,005.13 | 08.76 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2128022 | 21交通银行永续债 | 100.00(万张) | 10,508.92(万元) | 4.60(%) |
2 | 2028042 | 20兴业银行永续债 | 100.00(万张) | 10,430.64(万元) | 4.57(%) |
3 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 100.00(万张) | 10,357.96(万元) | 4.54(%) |
4 | 2028048 | 20中国银行永续债02 | 100.00(万张) | 10,372.75(万元) | 4.54(%) |
5 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 90.00(万张) | 9,381.20(万元) | 4.11(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<300 | 0.4% |
300≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
不限 | 1.0% |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.92% | 4.97% | 3.34% | 3.83% | 3.94% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% | 1.43% | 1.57% | 1.57% | 4.97% | 10.36% | 20.71% | 24.71% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
夏普比率 | 346.99 | 124.95 | 131.00 |
特雷诺指数 | 0.69 | -0.91 | 2.14 |
詹森指数 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
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