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南方中债1-5年国开行债券指数I 022609
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债券型基金
基金公司 基金经理杜才超 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022609 | 基金经理杜才超 | 最新份额102.52万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-11-18 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性银行金融债、国债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
收益分配原则
1、符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可在法律法规允许的前提下,按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致酌情调整以上基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0538 | 1.1798 | 0.03% |
| 2026-3-25 | 1.0535 | 1.1795 | 0.00% |
| 2026-3-24 | 1.0535 | 1.1795 | 0.03% |
| 2026-3-23 | 1.0532 | 1.1792 | -0.01% |
| 2026-3-20 | 1.0533 | 1.1793 | 0.02% |
| 2026-3-19 | 1.0531 | 1.1791 | -0.01% |
| 2026-3-18 | 1.0532 | 1.1792 | 0.10% |
| 2026-3-17 | 1.0602 | 1.1782 | 0.05% |
| 2026-3-16 | 1.0597 | 1.1777 | -0.03% |
| 2026-3-13 | 1.06 | 1.178 | 0.03% |
| 2026-3-12 | 1.0597 | 1.1777 | 0.08% |
| 2026-3-11 | 1.0589 | 1.1769 | -0.02% |
| 2026-3-10 | 1.0591 | 1.1771 | 0.02% |
| 2026-3-9 | 1.0589 | 1.1769 | -0.11% |
| 2026-3-6 | 1.0601 | 1.1781 | -0.02% |
| 2026-3-5 | 1.0603 | 1.1783 | 0.02% |
| 2026-3-4 | 1.0601 | 1.1781 | 0.05% |
| 2026-3-3 | 1.0596 | 1.1776 | 0.03% |
| 2026-3-2 | 1.0593 | 1.1773 | 0.13% |
| 2026-2-27 | 1.0579 | 1.1759 | 0.01% |
杜才超先生：中央财经大学金融学硕士，具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金，历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年3月18日至2016年12月9日，任南方润元、南方稳利、南方多利、南方金利的基金经理助理。2016年12月9日至2018年2月2日，任南方润元、南方稳利基金经理；2018年12月13日至2020年2月14日，任南方交元基金经理；2019年6月24日至2020年7月31日，任南方旭元基金经理；2020年1月15日至2021年10月15日，任南方宁利一年债券基金经理；2016年12月9日至2023年1月13日，任南方丰元基金经理；2020年4月29日至2023年1月13日，任南方双元基金经理；2021年9月1日至2023年2月10日，任南方季季享90天滚动持有债券基金经理；2016年12月28日至今，任南方宣利基金经理；2018年9月14日至今，任南方泽元基金经理；2019年7月11日至今，任南方泰元基金经理；2020年3月18日至今，任南方乐元中短利率债基金经理；2021年3月31日至今，任南方崇元纯债债券基金经理；2021年6月17日至今，任南方臻利3个月定开债券发起基金经理；2021年6月18日至今，任南方兴利基金经理；2023年8月4日至今，任南方信元债券基金经理；2023年10月20日至今，任南方臻元基金经理；2023年12月29日至今，任南方1-5年国开债基金经理；2024年3月25日至今，任南方创利、南方昭元债券基金经理；2024年5月31日至今，任南方旭元基金经理；2024年7月5日至今，任南方华元基金经理。
任职期间收益
南方中债1-5年国开行债券指数I 2024-11-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方丰元信用增强债券C | 债券型 | 2016-12-09 至 2023-01-13 | 6.1 | 19.10% | 23.93% |
| 南方交元债券A | 债券型 | 2018-11-24 至 2020-02-14 | 1.2 | 5.92% | 7.52% |
| 南方泰元债券发起C | 债券型 | 2019-07-02 至 今 | 6.7 | 15.38% | 15.88% |
| 南方季季享90天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-08-14 至 2023-02-10 | 1.5 | -0.26% | 2.69% |
| 南方乐元中短期利率债债券E | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 南方臻利3个月定开债券发起C | 债券型 | 2024-03-18 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 南方润元纯债债券C | 债券型 | 2016-12-09 至 2018-02-02 | 1.2 | -2.75% | 1.79% |
| 南方丰元信用增强债券A | 债券型 | 2016-12-09 至 2023-01-13 | 6.1 | 22.13% | 23.93% |
| 南方稳利1年持有债券C | 债券型 | 2016-12-09 至 2018-02-02 | 1.2 | -1.10% | 1.79% |
| 南方宣利定开债券C | 债券型 | 2016-12-28 至 今 | 9.3 | 31.59% | 26.98% |
| 南方华元债券C | 债券型 | 2024-07-05 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 南方乐元中短期利率债债券A | 债券型 | 2020-01-23 至 今 | 6.2 | 9.97% | 11.41% |
| 南方乐元中短期利率债债券C | 债券型 | 2020-01-23 至 今 | 6.2 | 8.29% | 11.41% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数I | 债券型 | 2024-11-18 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 南方泽元债券C | 债券型 | 2025-01-02 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 南方中债1-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2023-12-29 至 今 | 2.2 | 0.51% | -0.04% |
| 南方昭元债券发起C | 债券型 | 2024-03-25 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 南方臻利3个月定开债券发起A | 债券型 | 2021-04-10 至 今 | 5.0 | 8.80% | 6.78% |
| 南方信元债券A | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 2.6 | 1.62% | 0.31% |
| 南方华元债券A | 债券型 | 2024-07-05 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 南方旭元债券发起A | 债券型 | 2019-06-13 至 2020-07-31 | 1.1 | 2.76% | 6.28% |
| 南方旭元债券发起A | 债券型 | 2024-05-31 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 南方中债1-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2023-12-29 至 今 | 2.2 | 0.52% | -0.04% |
| 南方崇元纯债债券A | 债券型 | 2021-02-20 至 今 | 5.1 | 15.76% | 7.79% |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 债券型 | 2024-12-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方稳利1年持有债券A | 债券型 | 2016-12-09 至 2018-02-02 | 1.2 | -0.80% | 1.79% |
| 南方宣利定开债券A | 债券型 | 2016-12-28 至 今 | 9.3 | 35.32% | 26.98% |
| 南方创利3个月定开债券发起 | 债券型 | 2024-03-25 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 南方昭元债券发起A | 债券型 | 2024-03-25 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 南方崇元纯债债券C | 债券型 | 2021-02-20 至 今 | 5.1 | 14.45% | 7.79% |
| 南方季季享90天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-08-14 至 2023-02-10 | 1.5 | -0.57% | 2.69% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数E | 债券型 | 2023-12-29 至 今 | 2.2 | 0.50% | -0.04% |
| 南方宣利定开债券E | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 2.3 | 0.95% | 0.49% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数D | 债券型 | 2024-12-09 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方崇元纯债债券E | 债券型 | 2025-03-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方双元债券C | 债券型 | 2020-04-29 至 2023-01-13 | 2.7 | -1.93% | 7.17% |
| 南方兴利半年定开债券发起 | 债券型 | 2021-06-18 至 今 | 4.8 | 11.05% | 6.75% |
| 南方臻元债券A | 债券型 | 2023-10-20 至 今 | 2.4 | 1.90% | 0.85% |
| 南方泰元债券发起A | 债券型 | 2019-07-02 至 今 | 6.7 | 17.02% | 15.88% |
| 南方信元债券C | 债券型 | 2024-12-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方臻元债券C | 债券型 | 2024-12-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方兴利半年定开债券发起C | 债券型 | 2025-09-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南方润元纯债债券A/B | 债券型 | 2016-12-09 至 2018-02-02 | 1.2 | -2.37% | 1.79% |
| 南方双元债券A | 债券型 | 2020-04-29 至 2023-01-13 | 2.7 | -0.86% | 7.17% |
| 南方泽元债券A | 债券型 | 2018-09-07 至 今 | 7.6 | 21.31% | 21.59% |
| 南方旭元债券发起C | 债券型 | 2024-05-31 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 南方旭元债券发起C | 债券型 | 2019-06-13 至 2020-07-31 | 1.1 | -0.21% | 6.27% |
| 南方宁利一年定开债券发起 | 债券型 | 2019-12-31 至 2021-10-15 | 1.8 | 4.89% | 7.29% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杜才超 | 2024-11-18 至 今 | 1年4个月零9天 | ||
| 董浩 | 2024-11-18 至 2025-03-28 | 0年4个月零10天 |
基本信息
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 475,273.01 | 130.53 |
| 3 | 现金 | 46.97 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 07.83 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 190205 | 19国开05 | 1,240.00(万张) | 134,655.64(万元) | 36.98(%) |
| 2 | 220209 | 22国开09 | 1,040.00(万张) | 108,323.98(万元) | 29.75(%) |
| 3 | 180210 | 18国开10 | 610.00(万张) | 65,740.47(万元) | 18.06(%) |
| 4 | 180205 | 18国开05 | 540.00(万张) | 59,955.43(万元) | 16.47(%) |
| 5 | 220204 | 22国开04 | 500.00(万张) | 53,208.34(万元) | 14.61(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 0.008 |
| 2 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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