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南方润元纯债债券A/B  202108
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债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理何康,王润栋
申购费率0.08%
基金规模20.53亿  (2022-06-30)
1.2926
1.6606
71.42%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.22% 0.0% 2215/6987
最近一月 -0.07% 0.0% 5666/6945
最近三月 0.9% 0.01% 949/6853
最近一年 2.55% 0.02% 1406/6186
(2025-12-23)
基金代码202108 基金经理何康,王润栋 最新份额619,764.35万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模20.53亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2012-07-20 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模85.62亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、由于本基金A/B类及H类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3.本基金每类基金份额的收益每年最多分配12次,每类基金份额的每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于该类基金份额的基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、本基金A/B类、C类和E类基金份额收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金A/B类、C类和E类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;目前本基金H类基金份额收益分配方式仅为现金分红;如未来条件允许,本基金H类基金份额可增加红利再投资的收益分配方式供H类基金份额持有人选择,该项调整须经基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会备案并公告后实施,无需召开基金份额持有人大会审议;增加红利再投资的收益分配后,如H类基金份额持有人未选择,本基金H类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-23 1.2926 1.6606 0.07%
2025-12-22 1.2917 1.6597 -0.02%
2025-12-19 1.2919 1.6599 0.05%
2025-12-18 1.2912 1.6592 0.04%
2025-12-17 1.2907 1.6587 0.08%
2025-12-16 1.2897 1.6577 0.01%
2025-12-15 1.2896 1.6576 -0.08%
2025-12-12 1.2906 1.6586 -0.03%
2025-12-11 1.291 1.659 0.11%
2025-12-10 1.2896 1.6576 0.05%
2025-12-9 1.289 1.657 0.09%
2025-12-8 1.2879 1.6559 -0.02%
2025-12-5 1.2881 1.6561 0.05%
2025-12-4 1.2875 1.6555 -0.17%
2025-12-3 1.2897 1.6577 -0.06%
2025-12-2 1.2905 1.6585 -0.05%
2025-12-1 1.2911 1.6591 0.02%
2025-11-28 1.2909 1.6589 0.03%
2025-11-27 1.2905 1.6585 -0.04%
2025-11-26 1.291 1.659 -0.13%

何康先生:西南财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部,历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理;2013年11月12日至2016年8月5日,任南方丰元基金经理;2013年11月28日至2016年8月5日,任南方聚利基金经理;2014年4月25日至2016年8月5日,任南方通利基金经理;2015年2月10日至2016年8月5日,任南方双元基金经理。2017年6月加入南方基金;2017年8月10日至2019年2月26日,任南方聚利基金经理;2017年8月10日至2020年4月29日,任南方双元基金经理;2019年3月25日至2020年4月29日,任南方鑫利基金经理;2018年5月17日至2020年6月19日,任南方荣尊基金经理;2018年9月17日至2021年2月26日,任南方赢元基金经理;2017年9月21日至今,任南方稳利基金经理;2017年12月15日至今,任南方通利基金经理;2018年4月12日至今,任南方涪利基金经理;2018年11月21日至今,任南方吉元短债基金经理;2019年2月26日至今,任南方臻元基金经理;2019年7月31日至今,任南方恒新39个月基金经理;2020年4月29日至今,任南方远利基金经理;2020年6月19日至今,任南方荣尊基金经理;2022年1月27日至今,任南方通元6个月持有债券基金经理;2022年7月25日至今,任南方晨利一年定开债券发起基金经理;2025年12月17日至今,任南方定利一年定开债券基金经理。

任职期间收益
南方润元纯债债券A/B  2024-05-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方丰元信用增强债券C债券型2013-10-16 至 2016-08-05 2.829.11% 28.99% 
南方通元6个月持有债券C债券型2021-12-22 至 今 4.0-3.97% 3.49% 
南方臻利3个月定开债券发起C债券型2024-03-18 至 2024-11-08 0.6--  --  
南方润元纯债债券C债券型2024-05-31 至 今 1.6--  --  
南方丰元信用增强债券A债券型2013-10-16 至 2016-08-05 2.830.35% 28.99% 
南方稳利1年持有债券C债券型2017-09-21 至 2023-09-01 5.925.52% 25.58% 
南方吉元短债债券A债券型2018-10-31 至 2022-06-24 3.66.92% 18.10% 
南方通利债券C债券型2014-03-19 至 2016-08-05 2.426.82% 27.88% 
南方通利债券C债券型2017-12-15 至 2023-01-13 5.119.31% 22.81% 
南方荣尊混合C混合型2018-05-17 至 2022-07-22 4.226.30% 63.14% 
南方畅利定开债券发起债券型2025-07-11 至 今 0.5--  --  
南方通利债券A债券型2017-12-15 至 2023-01-13 5.121.69% 22.82% 
南方通利债券A债券型2014-03-19 至 2016-08-05 2.426.58% 27.86% 
南方鑫利3个月定开债券发起债券型2019-03-18 至 2020-04-29 1.15.95% 6.49% 
南方集利18个月持有债券C债券型2024-06-19 至 2025-06-04 1.0--  --  
南方臻利3个月定开债券发起A债券型2023-08-04 至 2024-11-08 1.31.61% 0.31% 
南方定利一年定开债券债券型2025-12-17 至 今 0.0--  --  
南方赢元债券A债券型2018-09-07 至 2021-02-26 2.513.26% 13.14% 
南方集利18个月持有债券A债券型2024-06-19 至 2025-06-04 1.0--  --  
南方稳利1年持有债券A债券型2017-09-21 至 2023-09-01 5.928.73% 25.56% 
南方荣尊混合A混合型2018-05-17 至 2022-07-22 4.229.48% 63.13% 
南方晨利一年定开债券发起债券型2022-04-21 至 2023-09-01 1.43.64% 2.17% 
南方润元纯债债券E债券型2024-05-31 至 今 1.6--  --  
南方聚利A债券型,LOF型2017-08-10 至 2019-02-26 1.58.78% 6.67% 
南方聚利A债券型,LOF型2013-10-23 至 2016-08-05 2.827.39% 29.68% 
南方聚利C债券型2017-08-10 至 2019-02-26 1.58.31% 6.68% 
南方聚利C债券型2014-12-01 至 2016-08-05 1.715.26% 13.69% 
南方双元债券C债券型2015-01-15 至 2016-08-05 1.68.59% 10.16% 
南方双元债券C债券型2017-08-10 至 2020-04-29 2.710.79% 13.96% 
南方臻元债券A债券型2019-01-26 至 2023-10-20 4.715.08% 16.67% 
南方恒新39个月定开债券A债券型2019-07-01 至 今 6.518.21% 15.34% 
南方远利3个月定开债券发起债券型2020-04-29 至 今 5.711.11% 9.66% 
南方兴锦利一年定开债券发起债券型2023-08-30 至 2024-11-01 1.20.78% 0.32% 
南方通元6个月持有债券A债券型2021-12-22 至 今 4.0-3.19% 3.49% 
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A债券型2023-12-20 至 2025-06-27 1.5--  --  
南方润元纯债债券A/B债券型2024-05-31 至 今 1.6--  --  
南方双元债券A债券型2017-08-10 至 2020-04-29 2.711.90% 13.96% 
南方双元债券A债券型2015-01-15 至 2016-08-05 1.68.69% 10.16% 
南方涪利定开债券发起债券型2018-03-27 至 今 7.830.09% 23.03% 
南方吉元短债债券C债券型2018-10-31 至 2022-06-24 3.65.40% 18.11% 
南方恒新39个月定开债券C债券型2019-07-01 至 今 6.516.89% 15.34% 
南方吉元短债债券E债券型2019-12-16 至 2022-06-24 2.53.32% 10.86% 
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C债券型2023-12-20 至 2025-06-27 1.5--  --  
南方集利18个月持有债券E债券型2024-07-15 至 2025-06-04 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王润栋2024-05-31 至 今1年6个月零23天
何康2024-05-31 至 今1年6个月零23天
金凌志2017-07-28 至 2024-05-316年10个月零3天30.2725.22
杜才超2016-12-09 至 2018-02-021年-11个月零24天-2.371.79
李璇2015-12-30 至 2017-02-241年-11个月零25天1.100.49
孟飞2015-01-13 至 2015-12-300年11个月零17天9.338.90
夏晨曦2012-06-11 至 2015-01-132年7个月零2天11.3826.15
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
960020 1.2008 2.4098 0.15%
012355 0.7414 0.7414 0.15%
012586 1.5108 1.5108 0.15%
008510 1.0495 1.2107 0.03%
008627 1.1405 1.1505 0.03%
008632 1.0905 1.1645 0.03%
011910 1.037 1.1356 0.03%
013036 1.0946 1.1296 0.03%
008057 1.1634 1.1634 0.11%
008164 1.0611 1.6941 0.11%
010882 1.0787 1.0787 0.15%
010888 0.8914 0.8914 0.15%
011110 1.0004 1.0004 0.03%
011220 0.8812 0.8812 0.11%
011363 0.9183 0.9183 0.15%
011364 0.8917 0.8917 0.15%
513800 1.6506 1.6806 -0.37%
002851 2.379 2.379 0.15%
002900 1.5634 1.5634 0.11%
000554 2.6063 2.6063 0.15%
004343 1.6283 1.6283 0.11%
000527 4.3759 4.3759 0.15%
004224 1.3361 1.3361 0.15%
008361 1.1085 1.1974 0.03%
160142 1.1723 1.1723 0.15%
007341 2.5121 2.5121 0.15%
007510 1.0722 1.2122 0.03%
007511 1.0978 1.1978 0.03%
007656 1.1086 1.1566 0.03%
006915 1.0481 1.2253 0.03%
006921 2.0483 2.0483 0.15%
007025 1.2505 1.2505 0.03%
010062 0.9513 0.9513 0.15%
010150 2.4468 2.4468 0.15%
010353 1.1835 1.2285 0.03%
003337 1.2811 1.5214 0.03%
010445 1.0026 1.0026 0.15%
005123 1.1341 1.7341 0.15%
005207 3.3792 4.2152 0.15%
009930 0.9198 0.9198 0.15%
001692 2.7116 2.7416 0.11%
006742 1.1738 1.2388 0.03%
009152 1.0535 1.0535 0.15%
009296 1.2211 1.2211 0.15%
159925 4.6442 2.1381 0.11%
159948 3.5364 1.7378 0.11%
022724 1.3633 1.4133 0.03%
022918 1.1962 1.2042 0.11%
023046 1.0453 1.1813 0.03%
013821 1.0424 1.0924 0.03%
013258 1.0167 1.0167 0.03%
159615 1.1474 1.1474 -0.37%
014535 1.1641 1.1641 0.11%
016416 1.1362 1.1362 0.03%
016417 1.1223 1.1223 0.03%
016449 1.1982 1.1982 0.11%
202002 0.4595 3.1042 0.15%
202007 0.9651 1.4761 0.15%
202103 1.2401 2.065 0.03%
202108 1.2926 1.6606 0.03%
202110 1.2405 1.5853 0.03%
202212 3.043 3.1634 0.15%
202305 1.1043 1.1393 0.03%
014912 1.048 1.1292 0.03%
015161 1.1271 1.1271 0.15%
014094 1.2047 1.2047 0.15%
018003 2.1195 2.1895 0.15%
019311 1.2791 1.2791 0.11%
019382 1.1483 1.1483 0.03%
019532 1.1045 1.1045 0.11%
019700 1.0423 1.0423 0.03%
018471 1.1048 1.1048 0.03%
016109 1.1437 1.1437 0.03%
018926 1.5775 1.5775 0.11%
020607 1.3256 1.3256 0.11%
020646 1.4347 1.4347 0.15%
020705 2.0037 2.0037 0.11%
020988 1.3783 1.3783 -0.37%
021002 0.5605 0.5605 0.11%
021022 1.5668 2.1578 0.11%
021098 1.2377 1.2377 0.11%
021115 1.3274 1.3274 0.11%
021607 2.3678 2.3678 0.11%
021653 1.5556 1.5556 0.11%
021746 1.0391 1.0391 0.03%
021781 1.1827 1.2687 0.03%
517160 0.9108 0.9108 0.11%
012397 1.1719 1.1719 0.03%
008736 1.0406 1.0406 0.11%
011903 0.789 0.789 0.15%
012945 1.1704 1.1704 0.15%
011747 1.081 1.081 0.15%
512700 1.6091 1.8281 0.11%
002907 1.2783 1.2783 0.11%
006183 1.0826 1.2606 0.03%
005470 1.061 1.2985 0.03%
005476 1.3051 1.3681 0.03%
005691 1.7184 2.1957 0.11%
004597 1.6241 1.8121 0.11%
004598 1.5635 1.7515 0.11%
004702 1.3082 1.5932 0.15%
007790 1.1564 1.1714 0.03%
001183 1.7588 1.7588 0.15%
001334 1.5734 1.6502 0.15%
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159877 0.5753 0.5753 0.11%
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021116 1.0071 1.0071 0.11%
021566 1.0074 1.0274 0.03%
021711 1.5737 1.5737 0.15%
021712 1.5619 1.5619 0.15%
021747 1.0353 1.0353 0.03%
021753 0.9669 0.9669 0.11%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,008,895.29115.85
3现金111.2600.01
4其他资产177.2400.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020825国开081,700.00(万张)168,867.99(万元)19.39(%)  
2250000625超长特别国债061,065.00(万张)104,515.02(万元)12.00(%)  
325000225附息国债02650.00(万张)60,942.02(万元)7.00(%)  
425042125农发21440.00(万张)44,176.76(万元)5.07(%)  
523258000925中信银行二级资本债01BC407.00(万张)40,455.32(万元)4.65(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<11.0%
1≤X<20.8%
2≤X<30.6%
3≤X<40.4%
4≤X<50.2%
5≤X0.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-12-262023-12-270.0614
22023-11-142023-11-150.065
32023-09-262023-09-270.067
42022-12-152022-12-160.1446
52014-10-232014-10-240.02
62013-02-222013-02-250.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.3%2.55%4.19%4.18%4.09%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.07%
0.9%
0.5%
2.25%
2.55%
13.12%
22.73%
71.42%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.07
-0.03
-0.03
夏普比率
59.86
144.91
172.09
特雷诺指数
-0.02
-0.24
-0.23
詹森指数
0.02
0.03
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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