| 基金代码008772 | 基金经理刘骥,杜才超 | 最新份额10.33万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模10.38亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-06-12 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.05亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金主要投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转债和可交换债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-24 | 1.137 | 1.159 | 0.04% |
| 2026-3-23 | 1.1365 | 1.1585 | -0.02% |
| 2026-3-20 | 1.1367 | 1.1587 | 0.01% |
| 2026-3-19 | 1.1366 | 1.1586 | 0.05% |
| 2026-3-18 | 1.136 | 1.158 | 0.07% |
| 2026-3-17 | 1.1352 | 1.1572 | 0.01% |
| 2026-3-16 | 1.1351 | 1.1571 | -0.02% |
| 2026-3-13 | 1.1353 | 1.1573 | 0.04% |
| 2026-3-12 | 1.1349 | 1.1569 | -0.01% |
| 2026-3-11 | 1.135 | 1.157 | 0.00% |
| 2026-3-10 | 1.135 | 1.157 | 0.01% |
| 2026-3-9 | 1.1349 | 1.1569 | -0.05% |
| 2026-3-6 | 1.1355 | 1.1575 | 0.01% |
| 2026-3-5 | 1.1354 | 1.1574 | 0.02% |
| 2026-3-4 | 1.1352 | 1.1572 | 0.02% |
| 2026-3-3 | 1.135 | 1.157 | 0.02% |
| 2026-3-2 | 1.1348 | 1.1568 | 0.07% |
| 2026-2-27 | 1.134 | 1.156 | 0.02% |
| 2026-2-26 | 1.1338 | 1.1558 | -0.07% |
| 2026-2-25 | 1.1346 | 1.1566 | -0.04% |

刘骥先生:香港大学经济学硕士,具有基金从业资格。2012年10月加入南方基金固定收益部,历任信用研究分析师、信用研究分析小组组长。2016年11月28日至2019年3月15日,任南方多利、南方金利的基金经理助理。2019年3月15日至2019年12月21日,任南方睿见混合基金经理;2019年3月15日至今,任南方宏元基金经理;2019年4月10日至今,任南方华元基金经理;2020年9月25日至今,任南方创利基金经理;2021年2月26日至今,任南方赢元、南方皓元短债基金经理;2021年4月9日至今,任南方鑫利基金经理;2021年6月9日至今,任南方景元中高等级信用债债券基金经理;2021年6月18日至今,任南方骏元中短利率债基金经理;2022年4月15日至今,任南方昭元债券基金经理;2022年7月22日至今,任南方通利基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方贺元利率债债券A | 债券型 | 2024-06-19 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 南方贺元利率债债券C | 债券型 | 2024-06-19 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 南方华元债券C | 债券型 | 2019-04-10 至 2025-09-19 | 6.4 | 15.82% | 16.36% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券E | 债券型 | 2024-11-22 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方通利债券C | 债券型 | 2022-07-22 至 今 | 3.7 | 0.95% | 2.50% |
| 南方昭元债券发起C | 债券型 | 2022-04-15 至 今 | 3.9 | 4.09% | 3.84% |
| 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型 | 2021-05-13 至 今 | 4.9 | 9.19% | 6.65% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2024-11-22 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方通利债券A | 债券型 | 2022-07-22 至 今 | 3.7 | 1.58% | 2.50% |
| 南方鑫利3个月定开债券发起 | 债券型 | 2021-04-09 至 今 | 5.0 | 12.50% | 7.65% |
| 南方定利一年定开债券 | 债券型 | 2024-06-19 至 2025-12-17 | 1.5 | -- | -- |
| 南方赢元债券C | 债券型 | 2024-12-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方赢元债券A | 债券型 | 2021-02-26 至 今 | 5.1 | 10.58% | 8.15% |
| 南方华元债券A | 债券型 | 2019-04-10 至 2025-09-19 | 6.4 | 17.87% | 16.36% |
| 南方皓元短债债券C | 债券型 | 2021-02-26 至 今 | 5.1 | 8.23% | 8.15% |
| 南方通利债券E | 债券型 | 2025-01-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 南方创利3个月定开债券发起 | 债券型 | 2020-09-25 至 2024-03-25 | 3.5 | 11.60% | 9.86% |
| 南方骏元中短期利率债债券A | 债券型 | 2021-06-18 至 2023-05-26 | 1.9 | 5.97% | 5.68% |
| 南方昭元债券发起A | 债券型 | 2022-04-15 至 今 | 3.9 | 5.38% | 3.84% |
| 南方皓元短债债券E | 债券型 | 2024-10-18 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 南方赢元债券D | 债券型 | 2024-12-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方皓元短债债券A | 债券型 | 2021-02-26 至 今 | 5.1 | 8.97% | 8.15% |
| 南方皓元短债债券D | 债券型 | 2024-07-04 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2024-11-22 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方睿见定期开放混合发起 | 混合型 | 2019-03-15 至 2019-12-22 | 0.8 | 4.83% | 12.70% |
| 南方宏元定开债券发起 | 债券型 | 2019-03-15 至 今 | 7.0 | 15.17% | 17.09% |
| 南方宏元定开债券发起C | 债券型 | 2019-03-15 至 2022-01-26 | 2.9 | 9.73% | 14.55% |
| 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 南方景元中高等级信用债债券D | 债券型 | 2024-12-05 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方贺元利率债债券D | 债券型 | 2024-12-05 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杜才超 | 2024-03-25 至 今 | 2年0个月零28天 | ||
| 刘骥 | 2022-04-15 至 今 | 3年11个月零10天 | 4.09 | 3.84 |
| 金凌志 | 2020-05-11 至 2022-04-15 | 1年11个月零4天 | 3.01 | 6.60 |

杜才超先生:中央财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年3月18日至2016年12月9日,任南方润元、南方稳利、南方多利、南方金利的基金经理助理。2016年12月9日至2018年2月2日,任南方润元、南方稳利基金经理;2018年12月13日至2020年2月14日,任南方交元基金经理;2019年6月24日至2020年7月31日,任南方旭元基金经理;2020年1月15日至2021年10月15日,任南方宁利一年债券基金经理;2016年12月9日至2023年1月13日,任南方丰元基金经理;2020年4月29日至2023年1月13日,任南方双元基金经理;2021年9月1日至2023年2月10日,任南方季季享90天滚动持有债券基金经理;2016年12月28日至今,任南方宣利基金经理;2018年9月14日至今,任南方泽元基金经理;2019年7月11日至今,任南方泰元基金经理;2020年3月18日至今,任南方乐元中短利率债基金经理;2021年3月31日至今,任南方崇元纯债债券基金经理;2021年6月17日至今,任南方臻利3个月定开债券发起基金经理;2021年6月18日至今,任南方兴利基金经理;2023年8月4日至今,任南方信元债券基金经理;2023年10月20日至今,任南方臻元基金经理;2023年12月29日至今,任南方1-5年国开债基金经理;2024年3月25日至今,任南方创利、南方昭元债券基金经理;2024年5月31日至今,任南方旭元基金经理;2024年7月5日至今,任南方华元基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方丰元信用增强债券C | 债券型 | 2016-12-09 至 2023-01-13 | 6.1 | 19.10% | 23.93% |
| 南方交元债券A | 债券型 | 2018-11-24 至 2020-02-14 | 1.2 | 5.92% | 7.52% |
| 南方泰元债券发起C | 债券型 | 2019-07-02 至 今 | 6.7 | 15.38% | 15.88% |
| 南方季季享90天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-08-14 至 2023-02-10 | 1.5 | -0.26% | 2.69% |
| 南方乐元中短期利率债债券E | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 南方臻利3个月定开债券发起C | 债券型 | 2024-03-18 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 南方润元纯债债券C | 债券型 | 2016-12-09 至 2018-02-02 | 1.2 | -2.75% | 1.79% |
| 南方丰元信用增强债券A | 债券型 | 2016-12-09 至 2023-01-13 | 6.1 | 22.13% | 23.93% |
| 南方稳利1年持有债券C | 债券型 | 2016-12-09 至 2018-02-02 | 1.2 | -1.10% | 1.79% |
| 南方宣利定开债券C | 债券型 | 2016-12-28 至 今 | 9.2 | 31.59% | 26.98% |
| 南方华元债券C | 债券型 | 2024-07-05 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 南方乐元中短期利率债债券A | 债券型 | 2020-01-23 至 今 | 6.2 | 9.97% | 11.41% |
| 南方乐元中短期利率债债券C | 债券型 | 2020-01-23 至 今 | 6.2 | 8.29% | 11.41% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数I | 债券型 | 2024-11-18 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方泽元债券C | 债券型 | 2025-01-02 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 南方中债1-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2023-12-29 至 今 | 2.2 | 0.51% | -0.04% |
| 南方昭元债券发起C | 债券型 | 2024-03-25 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 南方臻利3个月定开债券发起A | 债券型 | 2021-04-10 至 今 | 5.0 | 8.80% | 6.78% |
| 南方信元债券A | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 2.6 | 1.62% | 0.31% |
| 南方华元债券A | 债券型 | 2024-07-05 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 南方旭元债券发起A | 债券型 | 2019-06-13 至 2020-07-31 | 1.1 | 2.76% | 6.28% |
| 南方旭元债券发起A | 债券型 | 2024-05-31 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 南方中债1-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2023-12-29 至 今 | 2.2 | 0.52% | -0.04% |
| 南方崇元纯债债券A | 债券型 | 2021-02-20 至 今 | 5.1 | 15.76% | 7.79% |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 债券型 | 2024-12-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方稳利1年持有债券A | 债券型 | 2016-12-09 至 2018-02-02 | 1.2 | -0.80% | 1.79% |
| 南方宣利定开债券A | 债券型 | 2016-12-28 至 今 | 9.2 | 35.32% | 26.98% |
| 南方创利3个月定开债券发起 | 债券型 | 2024-03-25 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 南方昭元债券发起A | 债券型 | 2024-03-25 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 南方崇元纯债债券C | 债券型 | 2021-02-20 至 今 | 5.1 | 14.45% | 7.79% |
| 南方季季享90天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-08-14 至 2023-02-10 | 1.5 | -0.57% | 2.69% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数E | 债券型 | 2023-12-29 至 今 | 2.2 | 0.50% | -0.04% |
| 南方宣利定开债券E | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 2.3 | 0.95% | 0.49% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数D | 债券型 | 2024-12-09 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方崇元纯债债券E | 债券型 | 2025-03-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方双元债券C | 债券型 | 2020-04-29 至 2023-01-13 | 2.7 | -1.93% | 7.17% |
| 南方兴利半年定开债券发起 | 债券型 | 2021-06-18 至 今 | 4.8 | 11.05% | 6.75% |
| 南方臻元债券A | 债券型 | 2023-10-20 至 今 | 2.4 | 1.90% | 0.85% |
| 南方泰元债券发起A | 债券型 | 2019-07-02 至 今 | 6.7 | 17.02% | 15.88% |
| 南方信元债券C | 债券型 | 2024-12-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方臻元债券C | 债券型 | 2024-12-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 南方兴利半年定开债券发起C | 债券型 | 2025-09-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南方润元纯债债券A/B | 债券型 | 2016-12-09 至 2018-02-02 | 1.2 | -2.37% | 1.79% |
| 南方双元债券A | 债券型 | 2020-04-29 至 2023-01-13 | 2.7 | -0.86% | 7.17% |
| 南方泽元债券A | 债券型 | 2018-09-07 至 今 | 7.6 | 21.31% | 21.59% |
| 南方旭元债券发起C | 债券型 | 2019-06-13 至 2020-07-31 | 1.1 | -0.21% | 6.27% |
| 南方旭元债券发起C | 债券型 | 2024-05-31 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 南方宁利一年定开债券发起 | 债券型 | 2019-12-31 至 2021-10-15 | 1.8 | 4.89% | 7.29% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杜才超 | 2024-03-25 至 今 | 2年0个月零28天 | ||
| 刘骥 | 2022-04-15 至 今 | 3年11个月零10天 | 4.09 | 3.84 |
| 金凌志 | 2020-05-11 至 2022-04-15 | 1年11个月零4天 | 3.01 | 6.60 |
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016417 | 1.1229 | 1.1229 | -0.14% | |
| 202003 | 1.0382 | 3.7279 | -2.83% | |
| 202005 | 0.6455 | 2.0381 | -2.83% | |
| 202007 | 0.9497 | 1.4607 | -2.83% | |
| 202011 | 1.099 | 3.632 | -2.83% | |
| 202025 | 2.2831 | 2.2831 | -3.58% | |
| 202213 | 2.7062 | 3.3378 | -2.83% | |
| 202801 | 0.9627 | 1.1037 | -1.05% | |
| 017524 | 1.1448 | 1.1448 | -3.58% | |
| 019106 | 1.2831 | 1.2831 | -2.83% | |
| 020281 | 1.2048 | 1.4048 | -0.14% | |
| 020325 | 1.1824 | 1.1824 | -0.14% | |
| 018003 | 2.1752 | 2.2452 | -2.83% | |
| 018019 | 1.3322 | 1.3322 | -2.83% | |
| 022918 | 1.1692 | 1.1772 | -3.58% | |
| 022921 | 2.0886 | 2.1886 | -3.58% | |
| 023731 | 1.3392 | 1.3392 | -3.58% | |
| 025105 | 0.8886 | 0.8886 | -3.58% | |
| 025400 | 1.9551 | 1.9751 | -0.14% | |
| 025451 | 1.3035 | 1.5674 | -0.14% | |
| 025504 | 0.7323 | 0.7323 | -3.58% | |
| 025728 | 0.8608 | 0.8608 | -3.58% | |
| 026554 | 0.8312 | 0.8312 | -3.58% | |
| 026555 | 0.831 | 0.831 | -3.58% | |
| 024725 | 1.2287 | 1.2287 | -3.58% | |
| 024938 | 1.0138 | 1.0138 | -0.14% | |
| 023472 | 1.0651 | 1.0651 | -0.14% | |
| 022588 | 1.0852 | 1.2782 | -0.14% | |
| 159728 | 0.8685 | 0.8685 | -3.58% | |
| 159780 | 0.9015 | 0.9015 | -3.58% | |
| 159858 | 0.5969 | 0.5969 | -3.58% | |
| 022736 | 1.1585 | 1.1585 | -0.14% | |
| 022783 | 1.0416 | 1.1366 | -0.14% | |
| 012398 | 1.1644 | 1.1644 | -0.14% | |
| 012427 | 1.1394 | 1.1394 | -2.83% | |
| 012669 | 1.3518 | 1.3518 | -2.83% | |
| 008509 | 1.1617 | 1.2423 | -0.14% | |
| 008736 | 1.0279 | 1.0279 | -3.58% | |
| 008122 | 1.1474 | 1.1774 | -0.14% | |
| 008164 | 1.0346 | 1.6926 | -3.58% | |
| 014947 | 1.0696 | 1.0696 | -2.83% | |
| 516160 | 3.0624 | 0.9466 | -3.58% | |
| 510500 | 7.4998 | 2.4851 | -3.58% | |
| 000562 | 1.1886 | 1.3606 | -0.14% | |
| 000564 | 1.0693 | 1.5163 | -0.14% | |
| 004345 | 1.1859 | 1.1859 | -3.58% | |
| 004706 | 1.1814 | 1.3494 | -0.14% | |
| 000356 | 1.3717 | 1.592 | -0.14% | |
| 009060 | 1.3977 | 1.3977 | -3.58% | |
| 520570 | 0.7682 | 0.7682 | -1.05% | |
| 520650 | 0.7152 | 0.7152 | -3.58% | |
| 008361 | 1.1137 | 1.2026 | -0.14% | |
| 160125 | 1.6165 | 1.7065 | -1.05% | |
| 160127 | 0.7815 | 0.7815 | -3.58% | |
| 160141 | 1.2678 | 1.2878 | -1.05% | |
| 160143 | 1.3394 | 1.3394 | -2.83% | |
| 007415 | 1.516 | 1.516 | -2.83% | |
| 007511 | 1.1086 | 1.2086 | -0.14% | |
| 007569 | 1.0917 | 1.3057 | -2.83% | |
| 009705 | 0.709 | 0.709 | -2.83% | |
| 006921 | 2.091 | 2.091 | -2.83% | |
| 006962 | 1.3573 | 1.4073 | -0.14% | |
| 008855 | 1.0594 | 1.0594 | -3.58% | |
| 009153 | 1.025 | 1.025 | -2.83% | |
| 009318 | 0.9141 | 0.9141 | -2.83% | |
| 010132 | 0.7921 | 0.7921 | -2.83% | |
| 010230 | 1.1629 | 1.1629 | -2.83% | |
| 003337 | 1.285 | 1.5253 | -0.14% | |
| 000997 | 1.2843 | 1.3103 | -0.14% | |
| 001053 | 2.4872 | 2.4872 | -2.83% | |
| 010445 | 0.9855 | 0.9855 | -2.83% | |
| 005207 | 3.2173 | 4.0533 | -2.83% | |
| 010847 | 0.87 | 0.87 | -2.83% | |
| 010990 | 1.7878 | 1.8028 | -3.58% | |
| 011065 | 1.1136 | 1.1136 | -2.83% | |
| 011148 | 1.3118 | 1.3118 | -2.83% | |
| 001692 | 2.7662 | 2.7962 | -3.58% | |
| 001421 | 1.3871 | 1.3871 | -3.58% | |
| 001566 | 1.374 | 1.573 | -2.83% | |
| 001567 | 1.3639 | 1.5629 | -2.83% | |
| 006491 | 1.0304 | 1.2204 | -0.14% | |
| 006493 | 1.0855 | 1.2785 | -0.14% | |
| 006540 | 1.0035 | 3.6552 | -2.83% | |
| 006586 | 1.1174 | 1.4573 | -2.83% | |
| 021950 | 1.0315 | 1.0315 | -3.58% | |
| 021958 | 1.7442 | 1.7442 | -3.58% | |
| 560180 | 1.1268 | 1.1268 | -3.58% | |
| 588160 | 0.879 | 0.879 | -3.58% | |
| 588370 | 1.357 | 1.357 | -3.58% | |
| 020608 | 1.2679 | 1.2679 | -3.58% | |
| 020933 | 1.0449 | 1.0449 | -0.14% | |
| 020988 | 1.1611 | 1.1611 | -1.05% | |
| 021022 | 1.5039 | 2.0949 | -3.58% | |
| 021037 | 1.3647 | 1.4147 | -0.14% | |
| 021116 | 1.0073 | 1.0073 | -3.58% | |
| 019283 | 1.054 | 1.054 | -0.14% | |
| 019311 | 1.3418 | 1.3418 | -3.58% | |
| 019411 | 1.6824 | 1.6824 | -2.83% | |
| 019415 | 1.2688 | 1.2688 | -1.05% | |
| 019529 | 1.2743 | 1.2743 | -3.58% | |
| 019530 | 1.2658 | 1.2658 | -3.58% | |
| 159126 | 0.8975 | 0.8975 | -3.58% | |
| 159232 | 1.3184 | 1.3384 | -3.58% | |
| 159511 | 1.9543 | 1.9543 | -3.58% | |
| 159639 | 1.0385 | 1.0385 | -3.58% | |
| 014190 | 1.0934 | 1.0934 | -2.83% | |
| 014032 | 1.7761 | 1.7761 | -2.83% | |
| 013592 | 1.069 | 1.213 | -0.14% | |
| 013823 | 1.0852 | 1.0852 | -0.14% | |
| 013201 | 1.195 | 1.195 | -2.83% | |
| 013257 | 1.0163 | 1.0423 | -0.14% | |
| 013298 | 1.0499 | 1.0499 | -3.58% | |
| 014430 | 1.0901 | 1.0901 | -2.83% | |
| 202102 | 1.1909 | 2.0272 | -0.14% | |
| 016918 | 1.3078 | 1.3078 | -3.58% | |
| 022924 | 1.5849 | 2.1059 | -3.58% | |
| 023019 | 1.1831 | 1.2481 | -0.14% | |
| 023196 | 1.3564 | 1.3564 | -3.58% | |
| 024142 | 1.2439 | 1.2439 | -3.58% | |
| 024143 | 1.2417 | 1.2417 | -3.58% | |
| 024235 | 0.7519 | 0.7519 | -2.83% | |
| 025958 | 1.0483 | 1.0503 | -3.58% | |
| 024881 | 0.9955 | 0.9955 | -3.58% | |
| 022435 | 1.1662 | 1.1742 | -3.58% | |
| 159896 | 1.0852 | 1.0852 | -3.58% | |
| 022737 | 1.082 | 1.189 | -0.14% | |
| 022780 | 1.0616 | 1.1796 | -0.14% | |
| 960020 | 1.0966 | 2.3056 | -2.83% | |
| 012354 | 0.766 | 0.766 | -2.83% | |
| 012399 | 1.0929 | 1.0929 | -0.14% | |
| 012586 | 1.5374 | 1.5374 | -2.83% | |
| 012589 | 1.1199 | 1.1199 | -2.83% | |
| 011902 | 1.0498 | 1.0498 | -2.83% | |
| 011903 | 0.7416 | 0.7416 | -2.83% | |
| 011698 | 1.2652 | 1.2652 | -2.83% | |
| 011863 | 0.9171 | 0.9171 | -2.83% | |
| 008123 | 1.1285 | 1.1585 | -0.14% | |
| 014698 | 1.1802 | 1.1802 | -2.83% | |
| 513600 | 2.7212 | 1.4347 | -3.58% | |
| 000561 | 1.2 | 1.415 | -0.14% | |
| 005393 | 1.0713 | 1.2987 | -0.14% | |
| 005469 | 1.0338 | 1.281 | -0.14% | |
| 005470 | 1.0671 | 1.3046 | -0.14% | |
| 005476 | 1.2861 | 1.3781 | -0.14% | |
| 005555 | 0.8772 | 0.8772 | -3.58% | |
| 005659 | 1.0901 | 1.0901 | -3.58% | |
| 002293 | 1.7407 | 1.7407 | -2.83% | |
| 004555 | 1.1089 | 1.3654 | -0.14% | |
| 004648 | 1.1289 | 1.4696 | -2.83% | |
| 007790 | 1.1607 | 1.1757 | -0.14% | |
| 001181 | 2.161 | 2.161 | -2.83% | |
| 000327 | 2.7148 | 2.9449 | -2.83% | |
| 004069 | 1.1199 | 1.1199 | -3.58% | |
| 501062 | 2.0033 | 2.4233 | -2.83% | |
| 160106 | 1.4172 | 4.6602 | -2.83% | |
| 160142 | 1.0703 | 1.0703 | -2.83% | |
| 007340 | 2.6034 | 2.6034 | -2.83% | |
| 007490 | 2.9375 | 2.9375 | -2.83% | |
| 007567 | 1.0342 | 1.2292 | -0.14% | |
| 007706 | 1.03 | 1.2068 | -0.14% | |
| 007734 | 1.5798 | 1.6498 | -2.83% | |
| 005741 | 2.4879 | 2.4879 | -2.83% | |
| 005789 | 1.7935 | 1.7935 | -3.58% | |
| 009616 | 1.0418 | 1.1318 | -0.14% | |
| 006915 | 1.0361 | 1.234 | -0.14% | |
| 008771 | 1.1126 | 1.2016 | -0.14% | |
| 006653 | 1.0944 | 1.3044 | -0.14% | |
| 002577 | 1.5311 | 1.5311 | -2.83% | |
| 010062 | 0.9276 | 0.9276 | -2.83% | |
| 001989 | 1.0183 | 1.2702 | -0.14% | |
| 002015 | 1.6777 | 1.6777 | -2.83% | |
| 010882 | 1.077 | 1.077 | -2.83% | |
| 011110 | 1.0079 | 1.0079 | -0.14% | |
| 011216 | 0.9237 | 0.9237 | -2.83% | |
| 009930 | 0.9075 | 0.9075 | -2.83% | |
| 001691 | 2.1474 | 2.1474 | -1.05% | |
| 001503 | 1.4918 | 1.5686 | -2.83% | |
| 001570 | 1.5615 | 1.5615 | -2.83% | |
| 006492 | 1.0278 | 1.2118 | -0.14% | |
| 006517 | 1.0968 | 1.1708 | -0.14% | |
| 006590 | 4.3935 | 4.3935 | -2.83% | |
| 018533 | 1.553 | 1.553 | -3.58% | |
| 021883 | 2.8381 | 4.3401 | -0.14% | |
| 560170 | 1.0029 | 1.0029 | -3.58% | |
| 588150 | 0.8871 | 0.8871 | -3.58% | |
| 588890 | 2.5766 | 2.5766 | -3.58% | |
| 021189 | 1.2392 | 1.2392 | -1.05% | |
| 020543 | 1.0735 | 1.0735 | -0.14% | |
| 021097 | 1.1022 | 1.1022 | -3.58% | |
| 019265 | 1.6036 | 1.6036 | -1.05% | |
| 019701 | 1.0497 | 1.0497 | -0.14% | |
| 019886 | 1.0966 | 1.1191 | -3.58% | |
| 019887 | 1.0887 | 1.1112 | -3.58% | |
| 159212 | 1.3666 | 1.3666 | -3.58% | |
| 159283 | 1.0607 | 1.0607 | -3.58% | |
| 013822 | 1.0948 | 1.0948 | -0.14% | |
| 013134 | 1.8164 | 1.8164 | -3.58% | |
| 016450 | 1.2834 | 1.2834 | -3.58% | |
| 016553 | 1.3285 | 1.3285 | -2.83% | |
| 016677 | 1.266 | 1.266 | -2.83% | |
| 202021 | 1.9699 | 1.9899 | -3.58% | |
| 017244 | 1.444 | 1.444 | -2.83% | |
| 017245 | 1.4168 | 1.4168 | -2.83% | |
| 016110 | 1.1881 | 1.1881 | -0.14% | |
| 017577 | 1.046 | 1.126 | -0.14% | |
| 022875 | 1.0834 | 1.0834 | -0.14% | |
| 023046 | 1.0488 | 1.1848 | -0.14% | |
| 023054 | 1.0435 | 1.0435 | -2.83% | |
| 023197 | 1.3541 | 1.3541 | -3.58% | |
| 024077 | 1.8001 | 1.8001 | -0.14% | |
| 024315 | 0.916 | 0.916 | -3.58% | |
| 025074 | 0.9919 | 0.9919 | -2.83% | |
| 026553 | 1.3866 | 1.3866 | -3.58% | |
| 022614 | 1.7077 | 2.185 | -3.58% | |
| 022633 | 1.043 | 1.138 | -0.14% | |
| 159877 | 0.5366 | 0.5366 | -3.58% | |
| 159925 | 4.4518 | 2.0532 | -3.58% | |
| 022724 | 1.3754 | 1.4254 | -0.14% | |
| 012400 | 1.0738 | 1.0738 | -0.14% | |
| 012426 | 1.1724 | 1.1724 | -2.83% | |
| 012547 | 1.4171 | 1.6951 | -3.58% | |
| 012588 | 1.1584 | 1.1584 | -2.83% | |
| 008510 | 1.0555 | 1.2167 | -0.14% | |
| 008737 | 0.9823 | 0.9823 | -3.58% | |
| 009534 | 1.1066 | 1.1766 | -0.14% | |
| 009535 | 1.1171 | 1.1621 | -0.14% | |
| 008080 | 1.1582 | 1.1582 | -0.14% | |
| 014933 | 2.2607 | 2.4757 | -2.83% | |
| 011217 | 0.8962 | 0.8962 | -2.83% | |
| 011363 | 0.8869 | 0.8869 | -2.83% | |
| 011364 | 0.86 | 0.86 | -2.83% | |
| 011384 | 1.085 | 1.085 | -3.58% | |
| 517160 | 0.9319 | 0.9319 | -3.58% | |
| 512900 | 1.0246 | 1.0246 | -3.58% | |
| 005554 | 0.9061 | 0.9061 | -3.58% | |
| 002218 | 1.276 | 1.416 | -0.14% | |
| 004643 | 0.4916 | 0.4916 | -3.58% | |
| 004705 | 1.226 | 1.394 | -0.14% | |
| 007791 | 1.1398 | 1.1548 | -0.14% | |
| 000527 | 4.6513 | 4.6513 | -2.83% | |
| 005059 | 1.115 | 1.3545 | -2.83% | |
| 004224 | 1.339 | 1.339 | -2.83% | |
| 008264 | 1.5718 | 1.5718 | -3.58% | |
| 160133 | 4.0517 | 4.0517 | -3.58% | |
| 007656 | 1.1142 | 1.1622 | -0.14% | |
| 005742 | 2.0245 | 2.0245 | -2.83% | |
| 006961 | 1.3665 | 1.4165 | -0.14% | |
| 007149 | 1.1812 | 1.1812 | -0.14% | |
| 008780 | 1.0103 | 1.1678 | -0.14% | |
| 009296 | 1.2078 | 1.2078 | -2.83% | |
| 009297 | 1.1655 | 1.1655 | -2.83% | |
| 010357 | 0.5605 | 0.5605 | -2.83% | |
| 003295 | 1.1187 | 1.5038 | -2.83% | |
| 000955 | 1.5401 | 1.5401 | -3.58% | |
| 000998 | 1.2362 | 1.2622 | -0.14% | |
| 010444 | 1.0177 | 1.0177 | -2.83% | |
| 010592 | 0.5849 | 0.5849 | -3.58% | |
| 005123 | 1.0731 | 1.6731 | -2.83% | |
| 005216 | 1.4644 | 1.4644 | -2.82% | |
| 002160 | 3.5737 | 3.5737 | -2.83% | |
| 010881 | 1.1098 | 1.1098 | -2.83% | |
| 011109 | 1.0225 | 1.0225 | -0.14% | |
| 011141 | 1.1564 | 1.1564 | -0.14% | |
| 009929 | 0.9382 | 0.9382 | -2.83% | |
| 021971 | 1.2465 | 1.2915 | -3.58% | |
| 021972 | 1.2445 | 1.2895 | -3.58% | |
| 022020 | 1.1511 | 1.1991 | -0.14% | |
| 022034 | 1.0478 | 1.0478 | -0.14% | |
| 588900 | 1.3974 | 1.3974 | -3.58% | |
| 020645 | 1.3589 | 1.3589 | -2.83% | |
| 020686 | 1.6441 | 1.6441 | -3.58% | |
| 020989 | 1.1271 | 1.1271 | -1.05% | |
| 020998 | 1.0544 | 1.153 | -0.14% | |
| 021000 | 1.9323 | 1.9323 | -1.05% | |
| 021002 | 0.5088 | 0.5088 | -3.58% | |
| 021006 | 0.7658 | 0.7658 | -3.58% | |
| 021032 | 1.6664 | 1.6664 | -3.58% | |
| 021117 | 1.0497 | 1.0497 | -3.58% | |
| 024426 | 1.0123 | 1.0123 | -0.14% | |
| 024462 | 1.0244 | 1.0244 | -2.83% | |
| 019410 | 1.6976 | 1.6976 | -2.83% | |
| 019531 | 1.2977 | 1.2977 | -3.58% | |
| 019532 | 1.2911 | 1.2911 | -3.58% | |
| 159329 | 0.9216 | 0.9216 | -1.05% | |
| 159531 | 1.3474 | 1.3474 | -3.58% | |
| 014189 | 1.1214 | 1.1214 | -2.83% | |
| 014031 | 1.8194 | 1.8194 | -2.83% | |
| 016449 | 1.2973 | 1.2973 | -3.58% | |
| 016492 | 1.2246 | 1.2246 | -2.83% | |
| 016493 | 1.2 | 1.2 | -2.83% | |
| 016554 | 1.3006 | 1.3006 | -2.83% | |
| 016676 | 1.2913 | 1.2913 | -2.83% | |
| 202027 | 3.4374 | 4.2924 | -2.83% | |
| 202105 | 1.9363 | 2.2683 | -0.14% | |
| 202107 | 1.9729 | 2.1899 | -0.14% | |
| 016939 | 1.1789 | 1.1789 | -3.58% | |
| 016967 | 1.1033 | 1.1383 | -0.14% | |
| 017122 | 1.0571 | 1.0571 | -0.14% | |
| 017552 | 1.3921 | 1.3921 | -2.83% | |
| 022829 | 1.1414 | 1.1444 | -0.14% | |
| 023013 | 1.1273 | 1.466 | -2.83% | |
| 023017 | 1.4277 | 1.6598 | -0.14% | |
| 023049 | 1.1178 | 1.1178 | -2.83% | |
| 023079 | 1.0902 | 1.2682 | -0.14% | |
| 023081 | 1.5125 | 1.5125 | -2.83% | |
| 025073 | 0.995 | 0.995 | -2.83% | |
| 025693 | 1.0846 | 1.0846 | -3.58% | |
| 025959 | 1.0477 | 1.0497 | -3.58% | |
| 024726 | 1.2272 | 1.2272 | -3.58% | |
| 024882 | 0.9948 | 0.9948 | -3.58% | |
| 024937 | 1.0157 | 1.0157 | -0.14% | |
| 024965 | 0.9901 | 0.9901 | -2.83% | |
| 023591 | 0.958 | 1.099 | -1.05% | |
| 159700 | 100.303 | 1.003 | -0.14% | |
| 022750 | 1.1761 | 1.1761 | -3.58% | |
| 012397 | 1.1839 | 1.1839 | -0.14% | |
| 008514 | 1.2966 | 1.2966 | -2.83% | |
| 012831 | 0.7276 | 0.7276 | -3.58% | |
| 013036 | 1.0999 | 1.1349 | -0.14% | |
| 011862 | 0.9423 | 0.9423 | -2.83% | |
| 008039 | 1.1047 | 1.1857 | -0.14% | |
| 008209 | 1.2789 | 1.2789 | -2.83% | |
| 008210 | 1.2318 | 1.2318 | -2.83% | |
| 011221 | 0.8766 | 0.8766 | -3.58% | |
| 011385 | 1.0525 | 1.0525 | -3.58% | |
| 003777 | 1.1694 | 1.3594 | -0.14% | |
| 506000 | 1.1141 | 1.1491 | -2.83% | |
| 515460 | 0.9263 | 0.9263 | -3.58% | |
| 000554 | 2.4318 | 2.4318 | -2.83% | |
| 000563 | 1.072 | 1.5569 | -0.14% | |
| 005461 | 1.8001 | 1.8001 | -0.14% | |
| 002400 | 1.0256 | 1.0456 | -1.05% | |
| 004343 | 1.6407 | 1.6407 | -3.58% | |
| 004344 | 0.8319 | 0.8319 | -3.58% | |
| 004348 | 2.0241 | 2.1241 | -3.58% | |
| 004597 | 1.4403 | 1.7183 | -3.58% | |
| 000086 | 1.1781 | 1.571 | -0.14% | |
| 009059 | 1.4311 | 1.4311 | -3.58% | |
| 004070 | 1.0799 | 1.0799 | -3.58% | |
| 008257 | 1.0624 | 1.1814 | -0.14% | |
| 160105 | 1.1753 | 3.6309 | -2.83% | |
| 160119 | 2.0886 | 2.1886 | -3.58% | |
| 007341 | 2.4579 | 2.4579 | -2.83% | |
| 007416 | 1.4552 | 1.4552 | -2.83% | |
| 007440 | 1.1211 | 1.2444 | -0.14% | |
| 007441 | 1.1406 | 1.2181 | -0.14% | |
| 007568 | 1.0286 | 1.2116 | -0.14% | |
| 009615 | 1.0435 | 1.1385 | -0.14% | |
| 009647 | 0.7945 | 0.7945 | -2.83% | |
| 009682 | 0.9325 | 0.9325 | -2.83% | |
| 009704 | 0.7334 | 0.7334 | -2.83% | |
| 006914 | 1.1927 | 1.2317 | -0.14% | |
| 006995 | 1.2637 | 1.3037 | -0.14% | |
| 007109 | 0.7525 | 0.7525 | -2.83% | |
| 008783 | 1.0197 | 1.1567 | -0.14% | |
| 006842 | 1.0658 | 1.2555 | -0.14% | |
| 009152 | 1.031 | 1.031 | -2.83% | |
| 002656 | 1.6667 | 1.6667 | -3.58% | |
| 010150 | 2.4555 | 2.4555 | -2.83% | |
| 010300 | 0.8702 | 0.8702 | -2.83% | |
| 010358 | 0.5433 | 0.5433 | -2.83% | |
| 010743 | 1.2107 | 1.2107 | -2.83% | |
| 005206 | 4.5775 | 4.5775 | -2.83% | |
| 005215 | 1.5405 | 1.5405 | -2.82% | |
| 002016 | 1.6651 | 1.6651 | -2.83% | |
| 010846 | 0.8972 | 0.8972 | -2.83% | |
| 010989 | 0.4943 | 0.4943 | -3.58% | |
| 011033 | 1.2117 | 1.2117 | -2.83% | |
| 009781 | 0.8186 | 0.8186 | -2.83% | |
| 001420 | 1.901 | 1.901 | -3.58% | |
| 001504 | 1.7557 | 1.7557 | -2.83% | |
| 018772 | 1.1559 | 1.1559 | -0.14% | |
| 021959 | 1.7389 | 1.7389 | -3.58% | |
| 560380 | 1.1831 | 1.1831 | -3.58% | |
| 020684 | 1.9574 | 1.9574 | -3.58% | |
| 020704 | 2.0912 | 2.0912 | -3.58% | |
| 020932 | 1.293 | 1.661 | -0.14% | |
| 021029 | 1.1198 | 1.1198 | -3.58% | |
| 021056 | 1.0595 | 1.7315 | -3.58% | |
| 021057 | 0.7279 | 0.7279 | -3.58% | |
| 021565 | 1.0139 | 1.0339 | -0.14% | |
| 021653 | 1.4535 | 1.4535 | -3.58% | |
| 021753 | 1.0458 | 1.0458 | -3.58% | |
| 021771 | 1.2649 | 1.2649 | -3.58% | |
| 018415 | 1.0682 | 1.0682 | -0.14% | |
| 159269 | 0.8709 | 0.8709 | -3.58% | |
| 159270 | 1.0791 | 1.0791 | -3.58% | |
| 159662 | 0.994 | 0.994 | -3.58% | |
| 014290 | 1.0566 | 1.1103 | -0.14% | |
| 014294 | 1.2353 | 1.4953 | -2.83% | |
| 015578 | 1.0457 | 1.0457 | -2.83% | |
| 016416 | 1.1379 | 1.1379 | -0.14% | |
| 016452 | 1.932 | 1.932 | -1.05% | |
| 202017 | 1.2277 | 1.2277 | -3.58% | |
| 017053 | 1.0777 | 1.0777 | -0.14% | |
| 015948 | 1.0557 | 1.1057 | -0.14% | |
| 020300 | 1.0197 | 1.1567 | -0.14% | |
| 020326 | 1.1184 | 1.4968 | -2.83% | |
| 023018 | 1.0593 | 1.0673 | -0.14% | |
| 159834 | 9.3412 | 2.2805 | -8.27% | |
| 022727 | 1.0871 | 1.2801 | -0.14% | |
| 022751 | 1.1755 | 1.1755 | -3.58% | |
| 012584 | 1.3704 | 1.3704 | -1.05% | |
| 012670 | 1.3183 | 1.3183 | -2.83% | |
| 008513 | 1.3441 | 1.3441 | -2.83% | |
| 011860 | 1.0076 | 1.0076 | -3.58% | |
| 008226 | 1.0723 | 1.1973 | -0.14% | |
| 014697 | 1.194 | 1.194 | -2.83% | |
| 014912 | 1.0587 | 1.1399 | -0.14% | |
| 015160 | 1.1614 | 1.1614 | -2.83% | |
| 015161 | 1.1442 | 1.1442 | -2.83% | |
| 003612 | 1.1392 | 1.4166 | -0.14% | |
| 510160 | 0.9198 | 2.2884 | -3.58% | |
| 512400 | 1.8356 | 1.8606 | -3.58% | |
| 512700 | 1.4628 | 1.7288 | -3.58% | |
| 006149 | 1.1035 | 1.2851 | -0.14% | |
| 000720 | 1.1458 | 1.5161 | -0.14% | |
| 005691 | 1.6541 | 2.131 | -3.58% | |
| 005729 | 2.8957 | 2.8957 | -2.83% | |
| 002402 | 0.1485 | 0.1514 | -1.05% | |
| 004342 | 1.4596 | 2.0506 | -3.58% | |
| 004556 | 1.0843 | 1.3161 | -0.14% | |
| 004702 | 1.2126 | 1.4976 | -2.83% | |
| 004703 | 2.217 | 2.287 | -2.83% | |
| 000452 | 2.3352 | 2.5502 | -2.83% | |
| 003476 | 1.2307 | 1.4325 | -2.83% | |
| 003956 | 2.1268 | 2.1268 | -3.58% | |
| 008265 | 1.5132 | 1.5132 | -3.58% | |
| 501018 | 1.7131 | 1.7131 | -1.05% | |
| 160128 | 1.03 | 1.8 | -0.14% | |
| 160135 | 1.0227 | 1.0227 | -3.58% | |
| 160140 | 1.3077 | 1.3277 | -1.05% | |
| 160144 | 0.7575 | 0.7575 | -3.58% | |
| 006030 | 1.956 | 1.976 | -0.14% | |
| 006031 | 1.9145 | 1.9145 | -0.14% | |
| 007025 | 1.2569 | 1.2569 | -0.14% | |
| 008854 | 1.0988 | 1.0988 | -3.58% | |
| 010133 | 0.7665 | 0.7665 | -2.83% | |
| 010231 | 1.1342 | 1.1342 | -2.83% | |
| 000844 | 1.3267 | 1.3567 | -2.83% | |
| 010593 | 0.5674 | 0.5674 | -3.58% | |
| 001988 | 1.0429 | 1.315 | -0.14% | |
| 001426 | 1.8251 | 1.8251 | -3.58% | |
| 001505 | 1.6403 | 1.6903 | -2.83% | |
| 021949 | 1.036 | 1.036 | -3.58% | |
| 022036 | 1.0448 | 1.0448 | -0.14% | |
| 589700 | 1.6308 | 1.6308 | -3.58% | |
| 022355 | 1.1461 | 1.1761 | -0.14% | |
| 020553 | 2.0167 | 2.0167 | -3.58% | |
| 020683 | 1.9626 | 1.9626 | -3.58% | |
| 020839 | 2.1235 | 2.1235 | -3.58% | |
| 021013 | 1.4397 | 1.7177 | -3.58% | |
| 021023 | 1.1255 | 1.1255 | -3.58% | |
| 021712 | 1.502 | 1.502 | -2.83% | |
| 021770 | 1.2669 | 1.2669 | -3.58% | |
| 024425 | 1.0132 | 1.0132 | -0.14% | |
| 019453 | 0.7605 | 0.7605 | -3.58% | |
| 019717 | 1.1611 | 1.9921 | -3.58% | |
| 159127 | 0.956 | 0.956 | -3.58% | |
| 159147 | 0.9789 | 0.9789 | -3.58% | |
| 159352 | 1.2027 | 1.2137 | -3.58% | |
| 159602 | 0.966 | 1.005 | -3.58% | |
| 159615 | 1.0161 | 1.0161 | -1.05% | |
| 015579 | 1.0231 | 1.0231 | -2.83% | |
| 013590 | 1.2419 | 1.2419 | -2.83% | |
| 013593 | 1.1291 | 1.2831 | -0.14% | |
| 013200 | 1.2285 | 1.2285 | -2.83% | |
| 014499 | 2.3059 | 2.3059 | -2.83% | |
| 014534 | 1.1071 | 1.1071 | -3.58% | |
| 014535 | 1.0967 | 1.0967 | -3.58% | |
| 016643 | 0.9972 | 0.9972 | -3.58% | |
| 202009 | 1.1508 | 2.1143 | -2.83% | |
| 202023 | 4.927 | 4.927 | -2.83% | |
| 202212 | 2.8911 | 3.0111 | -2.83% | |
| 202305 | 1.1102 | 1.1452 | -0.14% | |
| 016917 | 1.3196 | 1.3196 | -3.58% | |
| 017121 | 1.0746 | 1.0746 | -0.14% | |
| 016342 | 1.0207 | 1.0817 | -0.14% | |
| 018927 | 1.6054 | 1.6054 | -3.58% | |
| 019107 | 1.2635 | 1.2635 | -2.83% | |
| 018079 | 1.1221 | 1.1221 | -1.05% | |
| 022876 | 1.0554 | 1.1054 | -0.14% | |
| 023231 | 1.1264 | 1.1264 | -3.58% | |
| 025108 | 0.9079 | 0.9079 | -3.58% | |
| 022518 | 2.1152 | 2.1152 | -3.58% | |
| 022609 | 1.0532 | 1.1792 | -0.14% | |
| 022711 | 1.0306 | 1.2206 | -0.14% | |
| 012355 | 0.7452 | 0.7452 | -2.83% | |
| 008546 | 0.8466 | 0.8466 | -2.83% | |
| 008626 | 1.1311 | 1.1611 | -0.14% | |
| 008745 | 1.0239 | 1.1768 | -0.14% | |
| 011910 | 1.0544 | 1.153 | -0.14% | |
| 011701 | 1.2407 | 1.2407 | -2.83% | |
| 011861 | 1.0031 | 1.0031 | -3.58% | |
| 008057 | 1.0815 | 1.0815 | -3.58% | |
| 003613 | 1.1193 | 1.3713 | -0.14% | |
| 003776 | 1.2048 | 1.4048 | -0.14% | |
| 511070 | 101.417 | 1.0142 | -0.14% | |
| 512160 | 1.4168 | 1.7068 | -3.58% | |
| 004346 | 1.9042 | 1.9242 | -3.58% | |
| 004357 | 2.7319 | 2.7319 | -2.83% | |
| 004517 | 1.1371 | 1.5316 | -2.83% | |
| 004642 | 0.5087 | 0.5087 | -3.58% | |
| 001113 | 0.8617 | 0.8617 | -3.58% | |
| 000326 | 1.1775 | 2.0085 | -3.58% | |
| 520660 | 1.1004 | 1.1454 | -3.58% | |
| 159954 | 0.9279 | 0.9279 | -3.58% | |
| 160129 | 1.027 | 1.756 | -0.14% | |
| 160137 | 1.5612 | 1.5612 | -3.58% | |
| 007655 | 1.1436 | 1.1916 | -0.14% | |
| 007715 | 1.0939 | 1.1629 | -0.14% | |
| 007733 | 1.6439 | 1.7139 | -2.83% | |
| 005788 | 1.8505 | 1.8505 | -3.58% | |
| 009681 | 0.9649 | 0.9649 | -2.83% | |
| 006916 | 1.1931 | 1.232 | -0.14% | |
| 007150 | 1.1733 | 1.1733 | -0.14% | |
| 008761 | 1.0528 | 1.1888 | -0.14% | |
| 008772 | 1.1365 | 1.1585 | -0.14% | |
| 010063 | 0.898 | 0.898 | -2.83% | |
| 010183 | 1.6391 | 1.6391 | -3.58% | |
| 010879 | 1.0125 | 1.0125 | -2.83% | |
| 006494 | 1.0837 | 1.2767 | -0.14% | |
| 018665 | 1.0774 | 1.0774 | -0.14% | |
| 022009 | 1.2223 | 1.3903 | -0.14% | |
| 020607 | 1.2729 | 1.2729 | -3.58% | |
| 020685 | 1.654 | 1.654 | -3.58% | |
| 021059 | 2.0883 | 2.1883 | -3.58% | |
| 021654 | 1.4499 | 1.4499 | -3.58% | |
| 021711 | 1.5158 | 1.5158 | -2.83% | |
| 024463 | 1.0197 | 1.0197 | -2.83% | |
| 018391 | 1.9171 | 1.9171 | -8.27% | |
| 019266 | 1.5811 | 1.5811 | -1.05% | |
| 019284 | 1.0452 | 1.0452 | -0.14% | |
| 019312 | 1.3323 | 1.3323 | -3.58% | |
| 019382 | 1.1526 | 1.1526 | -0.14% | |
| 019700 | 1.0537 | 1.0537 | -0.14% | |
| 159297 | 0.7225 | 0.7225 | -3.58% | |
| 159382 | 2.2276 | 2.2276 | -3.58% | |
| 159586 | 1.1948 | 1.1948 | -3.58% | |
| 013258 | 1.0132 | 1.0252 | -0.14% | |
| 014459 | 1.123 | 1.179 | -0.14% | |
| 016453 | 1.9241 | 1.9241 | -1.05% | |
| 016640 | 1.0875 | 1.0875 | -0.14% | |
| 202001 | 2.3524 | 4.3874 | -2.83% | |
| 202101 | 2.8375 | 4.3395 | -0.14% | |
| 202211 | 1.7079 | 2.1852 | -3.58% | |
| 016109 | 1.1446 | 1.1446 | -0.14% | |
| 017523 | 1.156 | 1.156 | -3.58% | |
| 017551 | 1.4176 | 1.4176 | -2.83% | |
| 018926 | 1.6162 | 1.6162 | -3.58% | |
| 018020 | 1.3106 | 1.3106 | -2.83% | |
| 018078 | 1.1314 | 1.1314 | -1.05% | |
| 023014 | 1.1531 | 1.5294 | -2.83% | |
| 023048 | 1.0701 | 1.553 | -0.14% | |
| 023230 | 1.129 | 1.129 | -3.58% | |
| 023732 | 1.3367 | 1.3367 | -3.58% | |
| 025106 | 0.8877 | 0.8877 | -3.58% | |
| 025107 | 0.9085 | 0.9085 | -3.58% | |
| 025503 | 0.733 | 0.733 | -3.58% | |
| 025727 | 0.8612 | 0.8612 | -3.58% | |
| 023471 | 1.0694 | 1.0694 | -0.14% | |
| 022512 | 1.0225 | 1.0425 | -1.05% | |
| 022589 | 1.0515 | 1.0515 | -0.14% | |
| 159687 | 1.5504 | 1.5504 | -1.05% | |
| 159689 | 0.6977 | 0.6977 | -3.58% | |
| 159747 | 1.1918 | 0.5959 | -1.05% | |
| 159903 | 1.6165 | 1.1928 | -3.58% | |
| 012585 | 1.2846 | 1.2846 | -1.05% | |
| 008627 | 1.1479 | 1.1579 | -0.14% | |
| 008632 | 1.0951 | 1.1691 | -0.14% | |
| 011901 | 1.076 | 1.076 | -2.83% | |
| 011904 | 0.7226 | 0.7226 | -2.83% | |
| 012314 | 0.8112 | 0.8112 | -2.83% | |
| 012945 | 1.1898 | 1.1898 | -2.83% | |
| 011746 | 1.1119 | 1.1119 | -2.83% | |
| 011747 | 1.0796 | 1.0796 | -2.83% | |
| 008056 | 1.1073 | 1.1073 | -3.58% | |
| 008163 | 1.0597 | 1.7317 | -3.58% | |
| 011220 | 0.9039 | 0.9039 | -3.58% | |
| 512100 | 2.9663 | 1.1128 | -3.58% | |
| 512330 | 1.4024 | 1.4024 | -3.58% | |
| 002907 | 1.2927 | 1.2927 | -3.58% | |
| 006151 | 1.1933 | 1.2793 | -0.14% | |
| 006476 | 1.6564 | 1.6564 | -1.05% | |
| 004347 | 1.5254 | 1.5254 | -3.58% | |
| 004432 | 1.816 | 1.831 | -3.58% | |
| 004433 | 1.7547 | 1.7697 | -3.58% | |
| 004598 | 1.3918 | 1.6598 | -3.58% | |
| 001334 | 1.4991 | 1.5759 | -2.83% | |
| 001335 | 1.6157 | 1.6657 | -2.83% | |
| 000355 | 1.428 | 1.6601 | -0.14% | |
| 004180 | 1.2413 | 1.3583 | -0.14% | |
| 008256 | 1.0571 | 1.1791 | -0.14% | |
| 501302 | 1.1258 | 1.1258 | -3.58% | |
| 007491 | 2.7832 | 2.7832 | -2.83% | |
| 007571 | 2.2237 | 2.2237 | -3.58% | |
| 007707 | 1.1268 | 1.1943 | -0.14% | |
| 005810 | 2.2804 | 2.2804 | -2.83% | |
| 005811 | 2.0746 | 2.0746 | -2.83% | |
| 006913 | 1.1247 | 1.2515 | -0.14% | |
| 009319 | 0.883 | 0.883 | -2.83% | |
| 010299 | 0.8983 | 0.8983 | -2.83% | |
| 010353 | 1.2001 | 1.2451 | -0.14% | |
| 003161 | 1.1682 | 1.5681 | -2.83% | |
| 006539 | 1.0504 | 1.7714 | -2.83% | |
| 006541 | 0.6246 | 1.9872 | -2.83% | |
| 006585 | 2.7145 | 4.2165 | -0.14% | |
| 006587 | 1.0125 | 1.6125 | -2.83% | |
| 018773 | 1.1449 | 1.1449 | -0.14% | |
| 021837 | 1.1471 | 1.1771 | -0.14% | |
| 560580 | 1.1777 | 1.1777 | -3.58% | |
| 021190 | 1.2347 | 1.2347 | -1.05% | |
| 020554 | 2.0024 | 2.0024 | -3.58% | |
| 020646 | 1.3461 | 1.3461 | -2.83% | |
| 020840 | 2.1108 | 2.1108 | -3.58% | |
| 020883 | 1.0963 | 1.0963 | -0.14% | |
| 021098 | 1.0981 | 1.0981 | -3.58% | |
| 021566 | 1.0119 | 1.0319 | -0.14% | |
| 021608 | 2.3428 | 2.3428 | -3.58% | |
| 021746 | 1.0391 | 1.0391 | -0.14% | |
| 021747 | 1.0342 | 1.0342 | -0.14% | |
| 024376 | 1.0204 | 1.0204 | -3.58% | |
| 018414 | 1.0738 | 1.0738 | -0.14% | |
| 019452 | 0.766 | 0.766 | -3.58% | |
| 019885 | 1.0091 | 1.0621 | -0.14% | |
| 014094 | 1.2048 | 1.2048 | -2.83% | |
| 013500 | 1.179 | 1.461 | -2.83% | |
| 013591 | 1.2117 | 1.2117 | -2.83% | |
| 013594 | 1.3622 | 1.4122 | -0.14% | |
| 013299 | 1.0355 | 1.0355 | -3.58% | |
| 014458 | 1.0756 | 1.1346 | -0.14% | |
| 016639 | 1.1014 | 1.1014 | -0.14% | |
| 202002 | 0.4709 | 3.1284 | -2.83% | |
| 202015 | 1.5042 | 2.0952 | -3.58% | |
| 202019 | 2.1385 | 2.1585 | -2.83% | |
| 202103 | 1.1927 | 2.0846 | -0.14% | |
| 202108 | 1.2961 | 1.6641 | -0.14% | |
| 202110 | 1.2433 | 1.5881 | -0.14% | |
| 016938 | 1.1905 | 1.1905 | -3.58% | |
| 017578 | 1.0567 | 1.1267 | -0.14% | |
| 022827 | 1.031 | 1.221 | -0.14% | |
| 022874 | 1.0873 | 1.2689 | -0.14% | |
| 022912 | 1.6667 | 1.6667 | -3.58% | |
| 023047 | 1.0983 | 1.0983 | -0.14% | |
| 023139 | 1.0707 | 1.0707 | -0.14% | |
| 024234 | 1.1307 | 1.1607 | -0.14% | |
| 024316 | 0.9144 | 0.9144 | -3.58% | |
| 025692 | 1.0855 | 1.0855 | -3.58% | |
| 024964 | 0.9923 | 0.9923 | -2.83% | |
| 023626 | 1.1982 | 1.2432 | -0.14% | |
| 022434 | 1.1694 | 1.1774 | -3.58% | |
| 159948 | 3.5688 | 1.7537 | -3.58% | |
| 012587 | 1.4975 | 1.4975 | -2.83% | |
| 012220 | 1.1673 | 1.5454 | -2.83% | |
| 012832 | 0.7178 | 0.7178 | -3.58% | |
| 012946 | 1.1611 | 1.1611 | -2.83% | |
| 014946 | 1.0931 | 1.0931 | -2.83% | |
| 517180 | 1.5716 | 1.7066 | -3.58% | |
| 510290 | 2.4528 | 2.4528 | -3.58% | |
| 512200 | 1.3316 | 0.4768 | -3.58% | |
| 513650 | 1.6372 | 1.6372 | -1.05% | |
| 513800 | 1.6234 | 1.6534 | -1.05% | |
| 515450 | 1.4009 | 1.8309 | -3.58% | |
| 002851 | 2.2388 | 2.2388 | -2.83% | |
| 002900 | 1.5777 | 1.5777 | -3.58% | |
| 002906 | 1.3344 | 1.3344 | -3.58% | |
| 006183 | 1.0894 | 1.2674 | -0.14% | |
| 002401 | 0.9744 | 0.9944 | -1.05% | |
| 002403 | 0.1411 | 0.144 | -1.05% | |
| 001183 | 1.7671 | 1.7671 | -2.83% | |
| 005024 | 1.3039 | 1.5678 | -0.14% | |
| 530580 | 1.1167 | 1.1167 | -3.58% | |
| 007510 | 1.083 | 1.223 | -0.14% | |
| 007714 | 1.082 | 1.189 | -0.14% | |
| 009646 | 0.8221 | 0.8221 | -2.83% | |
| 006996 | 1.2285 | 1.2685 | -0.14% | |
| 008784 | 1.0568 | 1.1338 | -0.14% | |
| 006742 | 1.185 | 1.25 | -0.14% | |
| 010354 | 1.1757 | 1.2207 | -0.14% | |
| 010742 | 1.2362 | 1.2362 | -2.83% | |
| 010880 | 0.9813 | 0.9813 | -2.83% | |
| 010887 | 0.8315 | 0.8315 | -2.83% | |
| 010888 | 0.806 | 0.806 | -2.83% | |
| 011034 | 1.1887 | 1.1887 | -2.83% | |
| 011064 | 1.1359 | 1.1359 | -2.83% | |
| 001536 | 2.0948 | 2.383 | -2.83% | |
| 001580 | 1.5516 | 1.5516 | -2.83% | |
| 001667 | 2.365 | 2.365 | -2.83% | |
| 006518 | 1.0646 | 1.1386 | -0.14% | |
| 020192 | 1.0258 | 1.0258 | -0.14% | |
| 018471 | 1.1036 | 1.1036 | -0.14% | |
| 018472 | 1.0947 | 1.0947 | -0.14% | |
| 560100 | 1.2496 | 1.2496 | -3.58% | |
| 589230 | 0.7969 | 0.7969 | -3.58% | |
| 589660 | 1.2697 | 1.2697 | -3.58% | |
| 020705 | 2.0835 | 2.0835 | -3.58% | |
| 020934 | 1.0397 | 1.0397 | -0.14% | |
| 020999 | 1.2726 | 1.2726 | -3.58% | |
| 021004 | 1.9166 | 1.9166 | -8.27% | |
| 021005 | 1.3411 | 1.3411 | -3.58% | |
| 021021 | 1.8156 | 1.8306 | -3.58% | |
| 021053 | 1.1341 | 1.1341 | -1.05% | |
| 021115 | 1.1558 | 1.1558 | -3.58% | |
| 021607 | 2.3466 | 2.3466 | -3.58% | |
| 021752 | 1.0484 | 1.0484 | -3.58% | |
| 021781 | 1.1928 | 1.2788 | -0.14% | |
| 024375 | 1.0226 | 1.0226 | -3.58% | |
| 018392 | 1.902 | 1.902 | -8.27% | |
| 019416 | 1.2264 | 1.2264 | -1.05% | |
| 019689 | 2.4098 | 2.4098 | -2.83% | |
| 159258 | 1.0139 | 1.0139 | -3.58% | |
| 159325 | 1.4167 | 1.4167 | -3.58% | |
| 159578 | 1.1265 | 1.1265 | -3.58% | |
| 014095 | 1.1741 | 1.1741 | -2.83% | |
| 015396 | 2.6275 | 2.8576 | -2.83% | |
| 013501 | 2.1786 | 2.1786 | -2.83% | |
| 013821 | 1.0477 | 1.0977 | -0.14% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 130,557.52 | 117.63 |
| 3 | 现金 | 115.42 | 00.10 |
| 4 | 其他资产 | 00.90 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232480039 | 24广发银行二级资本债01A | 110.00(万张) | 11,123.05(万元) | 10.02(%) |
| 2 | 102400656 | 24中交投MTN002 | 60.00(万张) | 6,275.25(万元) | 5.65(%) |
| 3 | 102483365 | 24泸州窖MTN004 | 60.00(万张) | 6,053.20(万元) | 5.45(%) |
| 4 | 250203 | 25国开03 | 60.00(万张) | 5,966.56(万元) | 5.38(%) |
| 5 | 250431 | 25农发31 | 55.00(万张) | 5,525.84(万元) | 4.98(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.77% | 2.93% | 2.15% | 2.57% | 2.22% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19% | 0.86% | 0.83% | 0.83% | 2.93% | 6.59% | 13.56% | 13.56% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.04 | -0.05 | -0.03 |
| 夏普比率 | 110.26 | 63.98 | 76.26 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | -0.06 | -0.09 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。